爱使股份97年报
一. 公司简况
1.公司法定中文名称:上海飞乐音响股份有限公司
公司英文名称:FEILO ACOUSTICS CO.,LTD.SHANGHAI
公司英文名称缩写:FACS
2.公司注册地址:上海江苏路61号
公司办公地址:上海华山路913号 邮政编码:200031
3.公司法定代表人:董事长 泰其斌先生
4.公司负责信息披露事务人员:董事会秘书 杨均安先生
联系电话:021-64663940
传真:021-64664133
5.公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:飞乐音响
公司股票代码:600651
二. 会计数据和业务数据 摘要
1.公司本年度利润总额及构成
利润总额 16873836.79元
其中:主营业务利润 7269633.84元
其他业务利润 2720853.42元
投资收益 6420086.12元
营业外收支净额 -161736.59元
2.公司三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 10009.6 10180.1 7299.9
净利润(万元) 1466.9 944.8 473.0
总资产(万元) 19123.6 14380.9 12990.8
股东权益(万元) 14638.7 13184.9 12258.5
每股收益(元)摊薄 0.18 0.15 0.076
加权 0.21
每股净资产(元)摊薄 1.80 2.11 1.96
加权 2.09
净资产收益率(%)摊薄 10.02 7.16 3.86
加权 10.54
调整后每股净资产(元)摊薄 1.74 2.04 1.91
加权 2.01
注:主要财务指标计算方法:
(1)全面摊薄法计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=(净利润/年度末股东权益)×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款-待摊费用- 待处理财产净
损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均法计算方法:
年加权平均股本=(年初股本×7+年末股本×5)/12
每股收益=净利润/年加权平均股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年加权平均股份总数
净资产收益率=(净利润/(年度初股东权益+年度末股东权益/2))×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用- 待处理财产
净损失-递延资产)/加权平均股份总数
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 62400000 50491905 7528120 3005571 11429348 131849374
本期增加 18720000 -- 2950651 1444594 11587022 33257724
本期减少 -- 9360000 -- -- 9360000 18720000
期末数 81120000 41131905 10478771 4450166 13656420 146387098
注:(1)股本本期增加18720000.00元,资本公积本期减少9360000.00元, 未分配利
润本期减少9360000.00元,系公司根据股东大会决议实施96年度分配方案,每10股送
1.5股,转增1.5股所致.
(2)盈余公积本期增加2950651.44元,系分别提取97年度净利润10% 为法定盈余公
积金和公益金所致.
(3)未分配利润本期增加11587022.77元,系97 年度净利润在提取法定盈余公积金
和公益金后计入未分配利润.
三. 股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况(单位:股)
送.转增股前股数 送股数 转增股数 送.转增股后股数 比例
①股本结构情况 0 0
其中国家股 0 0
②已流通股份 62400000 9360000 9360000 81120000 100%
③合 计 62400000 9360000 9360000 81120000 100%
2.本报告期末股东总数 48318户
①法人股 22312869股
②个人股 58807131股
③内部职工股 0股
合计 81120000股
3.前十名股东持股情况:
股东名称 年末持股数(股) 持股比例(%)
仪电控股 9286420 11.44
飞乐股份 8320971 10.26
仪联资产 2031593 2.50
深圳汉星 620000 0.76
郭宝如 520080 0.64
金陵鑫达 438000 0.54
谈培蒂 378937 0.47
华德房产 307604 0.37
章 洁 263028 0.32
喻学忠- 260000 0.32
4.持股10%(含10%)以上法人股东情况
法人股东单位 法人代表 经营范围 所持股份质押情况
仪电控股 张林俭 市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 无
飞乐股份 杨宗秩 电声器件,成套音响系统产品,电声专用模具 无
设备和议器,有无线通讯设备,音响工程服务
5.本公司董事,监事及高级管理人员持股.年度报酬情况
职务 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因 年度报酬
董事长 秦其斌 1891 2459 送股 不在本公司领取报酬
副董事长 唐 岷 0 1000 购入 不在本公司领取报酬
董事 俞浩铨 0 1000 购入 不在本公司领取报酬
董事 吴梦飞 0 1000 购入 不在本公司领取报酬
董事 章瑞珍 960 1248 送股 不在本公司领取报酬
董事 吴鼎洪 0 1000 购入 不在本公司领取报酬
董事 朱德祥 0 1000 购入 不在本公司领取报酬
监事 盛 默 0 1000 购入 不在本公司领取报酬
监事 仰美娣 0 1000 购入 12600元
监事 杜娟娟 960 1248 送股 不在本公司领取报酬
总经理 董益龄 0 0 不在本公司领取报酬
总工程师 沈林根 0 0 不在本公司领取报酬
董事会秘书 杨均安 0 0 不在本公司领取报酬
四. 资金募集情况
本报告年度公司没有募集资金,亦无报告年度前募集资金的使用延续到报告年内.
五. 重要事项
1.重要事件
(1)报告期内股东大会.董事会会议.监事会会议情况
股东大会情况:
97年6月28日,公司96年度股东大会在上海新华路160号上海影城六楼第3放映厅召
开.到会股东172人,代表股份15125216股,占公司股份总额24.24%,大会审议,表决通
过如下议案.
①96年度董事会工作报告和经营业务报告
②96年度监事会工作报告
③96年度财务决算,97年度财务预算报告
④96年度利润分配方案及公积金转增股方案,即按每10股派1.5股红股, 资本公积金
每10股转增1.5股.
⑤修改公司章程
⑥选举产生第四届董事会.监事会.选举秦其斌.唐岷.俞浩铨.吴梦飞.章瑞珍. 吴鼎
洪.朱德祥.周金广为公司第四届董事会董事.选举盛默.仰美娣. 杜娟娟为公司第四
届监事会监事.
董事会会议情况:
①97年4月21日,召开公司第三届第六次董事会, 会议审议通过拉交年度股东大会
审议批准的《公司96年度董事会工作报告和经营业务报告》.《公司96 年度财务决
算和97年度财务预算报告》.《96 年度利润分配方案及从资本公积金转增股本方案
》.《公司(章程)修改方案》和《公司董事会换届选举方案》.
②97年7月4日,召开公司第四届董事会第一次会议,会议选举秦其斌先生担任董事
长,聘周金广先生任公司总经理,聘任杨均安先生为公司董事会秘书.
③97年12月6日,召开公司第四届董事会第二次会议, 会议选举唐岷先生担任公司
副董事长,聘任董益龄先生为公司总经理,党委书记周金广先生兼任公司副总经理,
会议审议通过了《关于受让上海浦江纳迪克制卡有限公司股权》. 《关于对上海华
冠电子设备有限责任公司追加投资》和《关于受让上海红灯电器有限公司股权》三
项议案.
④98年4月21日,召开公司第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《公司97 年
年度报告及年度报告摘要》.《公司97年利润分配预案》.《聘任志良先生任公司副
总经理》
监事会会议情况:
97年7月4日,召开四届一次监事会,通过了推举盛默为监事会主席的决议.
97年12月26日,召开四届二次监事会,主要议题是审议上海飞乐音响股份有限公司
98年经营工作基本框架.
(2)本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
(3)自97年5月始,本公司原第一大股东上海飞乐股份有限公司(原持有本公司股份
18.43%),通过二级市场减持本公司股份,截至97年12月31日,其持有本公司10.16%的
股份,为公司第二大股东,另上海仪电控股(集团)公司自97年5月始,通过二级市场购
入本公司股份.截至97年12月31日,其持有股份占本公司总股本的11.44%, 成为本公
司第一大股东.
2.本公司董事会.监事会对上海会计师事务所出具有关解释性说明事项的说明:
上海会计师事务所出具的公司97年度财务审计报告就公司受让上海清江纳迪克制
卡有限公司40%股权项目未进行与证券市场综合研究在事宜作了解释性说明.对此,
本公司作如下说明:
本公司接受上海仪电控股(集团)公司(1997)254号文委托,于97年7月15 日开始对
上海浦江纳迪克制有限公司实施托管,并按规定于中期报告披露.97年12月4日,公司
与上海广电股份有好公司签订受让上海清江纳迪克制卡有限公司40%股权的协议(草
案),并经公司四届二次董事会会议批准. 鉴于上海浦江纳迪克制卡有限公司为合资
企业,故实施终结须以上海外资委批准为准,因此评估暂未进行.对此,协议双方已达
成共识,一经批复将立即进行评估,并依法调整评估价和协议价之间的差价, 决不会
发生任何损害投资者权益的行为.
3.公司97年度利润分配预案
97年度,公司完成合并净利润14669271.80元,母公司净利润为14445949.80元, 按
母公司净利润10%提取盈余法定公积金1444594.98元,加上子公司提取的法定盈余公
积金61461.48元,合计提取法定盈余公积金1506056.46元,按母公司净利润10% 提取
公益金1444594. 98 元, 加上上年度剩余未分配利润, 公司本年度可供分配利润为
13656420.95元,根据公司经营实际情况,公司董事会建议在98 年中期以前不进行利
润分配,以上分配预案须经公司97年年度股东大会审议通过后实施.
六. 财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经上海会计师事务所林璐,胡琼注册会计审计,出具无保留意见的审
计报告(上会师报字(98)第0287号).
此外还要补充说明的问题是:
就本年度上海广电股份有限公司向贵公司转让其在中外合资上海浦江纳迪克制卡
有限公司全部股权及其债权,金额为RMB26596183.26事项说明如下:
(1)对上述事项的股权转让,公司尚未对上海浦江纳迪克制卡有限公司进行整体评
估,我所对股权转让价格公允性无法发表意见.
(2)截止97年12月31日,此股权转让尚未取得国家外资委托的批复, 贵公司已将上
述款项在"其他应收款"项目中反映.
(3)我所认为,上述交易应交股东大会审议通过.
2.会计报表(附后)
(1)资产负债表(合并)
(2)资产负债表(母公司)
(3)利润及利润分配表(合并)
(4)利润及利润分配表(母公司)
(5)财务状况变动表(合并)
(6)财务状况变动表(母公司)
3.会计报表附注
一.公司简介
本公司系1984年11月18日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的首家
向社会公开发行股票的股份制试占企业,公司性质属于商业行业,于1986年9月26 日
在上海证券交易所上市交易.公司主要经营音响设备,乐器. 音响电子系统工程的设
计.调试.安装及培训.目前,公司注册资金为人民币8112万元.
二.公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度: 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的
有关财务管理规定.
2.会计期间:公历1月1日至12月31日
3.合并报告的编制方法:公司合并报表按照合并报表暂行规定和沪财会(1995)112
号文及其补充规定进行编制.本公司对实际控制的企业编制合并报表,本年度合并报
表范围的变动,原飞乐音响公司第二经营部因期满已清算撤消.
4.记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,按实际成本计价.
5.坏帐核算方法:公司按应收帐款余额的5‰提取.
6.存货核算方法:取得存货时按实际成本计价,发生存货进按加权平均法计价, 低
值易耗品采用一次摊销方法核算,存货变现损失准备按年末存货余额的5‰提取.
7.长期投资核算方法
(1)债券投资按成本法核算
(2)股票投资按成本法核算
(3)投资额占被投资企业注册资本比例在50%以下,采用成本法核算,投资额占被投
资企业注册资本比例在50%以上,采用权益法核算并合并会计报表.
8.固定资产及折旧
(1)单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按实
际成本计价.
(2)折旧方法:按上海市财政局沪财企(93)90号文财务制度规定的使用年限, 预留
3%殖值,采用直线法计算折旧.
(3)公司固定资产分类及折旧年限
固定资产类别 折旧年限 残值率
Ⅰ房屋建筑物 20年 3%
Ⅱ其他设备(包括 10年 3%
运输设备,电器设
备.办公家具)
9.无形资产核算方法:无形资产按照发生的实际成本入帐,在预计的收益期限内平
均摊销.
无形资产种类 摊销年限
房屋使用权 20年
10.递延资产核算方法:递延资产按照发生实际成本入帐在规定的期限内平均摊销.
递延资产种类 摊销年限
Ⅰ装修费 5年
Ⅱ商标费 10年
Ⅲ开办费 5年
11.收入确认原则:在发出商品.提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据
时,确认为营业收入.长期工程合同,根据完成工程进度,确认为营业收入.
12.主要税项:
(1)流转税:增长税税率17%
营业税税率3%-5%
(2)所得税:按应纳税所得额的15%缴纳所得税.
13.利润分配:根据公司第四届第三次董事会决议,本年度分别提限了105的法定盈
余公积金和10%的法定公益金,公司董事会拟定98年度上半年不进行利润分配, 也不
进行资本公积金转增股本.
14.会计政策变更产生产生的影响:本年度会计政策没有变更.
三.子公司情况表:
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 所占股份 是否合
并报表
上海飞乐电子 上海长 周金广 34万 电子产品.成套 100% 是
产品经销部 寿路345号 设备,灯光设备等
上海飞乐音响 上海武宁 周金广 50万 交易品种设备与 100% 是
股份有限公司 路2238号 器材.乐器等
普陀经营部
四,会计报表附注(单位:人民币元):
1.货币资金
1997年 1996年
现 金 59.61 1280.39
银行存款 10134736.81 3132072.81
合 计 10134796.42 3133353.20
97年经96年增加较多,主要是年底新增一笔贷款到帐,使资金数增加.
2.短期投资
项目 1997年 市价总额 1996年
股票投资 8728885.11 6142327.10 13721077.78
合 计 8728885.11 6142327.10 13721077.78
97年全年抛出许多股票,致使97年末短期投资金额比96年减少较多.
3.应收款项
(1)应收帐款
帐龄 1997年 1996年
一年以内 12141448.95 3671196.34
一至二年 1021568.09 5702186.49
二至三年 2438070.39 2938141.09
三年以上 2351219.93 595668.68
合 计 17952307.36 12907192.61
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
(2)预付货款
帐龄 1997年 1996年
一年以内 13098001.35 5755618.71
一至二年 305478.26 --
二至三年 -- 828000.00
三年以上 829907.16 --
合 计 14233386.77 6583418.71
主要是97年公司向红灯电器有限公司支会预付货款569.8万元,致使97年末余额比
96年末增长.
(3)其他应收款
帐龄 1997年 1996年
一年以内 59788810.49 16754864.22
一至二年 418352.27 256106.54
二至三年 151040.00 6232865.99
三年以上 270750.00 1503534.01
合 计 60628952.76 24744370.76
欠款单位欠款贴其他应收款总额10%以上部分
欠款单位名称 原因 年末余额 借款日 期限 所得收益
飞乐房地产开发经营公司 资金占用 8500000 94. 6 未定 1000000
浦东联合信托投资有限责任公司 资金占用 5819232 97.12 未定 --
英达康科技发展公司与 资金占用 10447847 97.12 未定 --
银兴实业公司
广电股份有限公司 浦江纳迪克制卡公司 16148334 97.12 未定 --
转让的投资因尚未得
到外资委的批复暂进入帐
4.长期投资:
(1)项目 1997年 1996年
股票投资 7035948.80 6704776.80
其他投资 32814546.38 32984394.38
合 计 39850495.18 39689171.18
(2)股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 投资金额
申银(万国)证券公司 法人股 1100000 1350000.00
新锦江股份 法人股 411840 1469520.00
华联股份 法人股 84150 283900.00
豫园股份 法人股 209524 972493.60
电器股份 法人股 204000 648751.20
国脉股份 法人股 47736 110736.00
广电股份 法人股 9900 34700.00
嘉宝股份 法人股 748800 1996000.00
城市合作银行 法人股 169848 169848.00
合 计 7035948.80
(3)其他投资项目
公司名称 投资期限 投资金额 注册资金比例
上海飞乐房地产开发经营公司 长期 2000000 20%
上海太德工程技术有限公司 15年 1770000 50%
上海通乐实业有限公司 50年 17544546.38 48%
上海华冠电子设备有限责任公司 20年 4000000 40%
上海大和飞乐出租汽车公司 15年 7500000 50%
合 计 32814546.38
5.存货
项目 1997年 1996年
库存商品 29475850.43 31431328.97
6.待摊费用
类别 1997年 1996年
增值税 450536.31 676275.13
其 他 153936.64 892335.44
合 计 604472.95 1568610.57
7.固定资产及折旧
(1)项目
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 7636270.25 -- 457277.10 7178993.15
机器设备 497664.40 6750.00 -- 504414.40
家具用具 11191.00 23100.00 -- 134291.00
运输设备 436863.93 293120.00 114856.66 615127.27
合 计 8681989.58 322970.00 572133.76 8432825.82
(2)累计折旧
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 835895.66 357421.97 61903.89 1131413.74
机器设备 123271.38 45962.05 -- 169233.43
家具用具 71434.86 5762.14 -- 77197.00
运输设备 256747.90 36093.70 100889.64 191951.96
合 计 1287349.80 445239.86 162793.53 1569796.13
(3)净值
期初数 7394639.78
期末数 6863029.69
8.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
房屋使用权 310692.75 -- -- 16352.25 294340.50
9.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋代理经租费 70983.41 -- 8872 62110.48
门面装修费 433277.60 308301.00 325010 416567.80
商标费 249999.87 -- 50000 199999.83
配房补贴 243440.60 410000.00 65993 587447.20
办公楼租费 139500.00 -- 69750 69750.00
办公楼租费 120435.00 58879.00 36130 143183.56
普陀经营部开办费 1982.90 -- 1982 --
第二门市部开办费 140000.00 -- 10000 130000.00
子公司商标费 30000.00 -- 10000 20000.00
子公司装修费 832000.00 -- 692000 140000.00
长寿路房租 -- 261000.00 63975 197024.02
电子商标租赁费 -- 479414.00 23970 455443.30
南浔路房屋使用权 2261619.38 1517594.00 1357687 2421526.19
10.短期借款
类别 期初数 期末数 到期日 月或年利率 借款类型
银行借款合计 5000000 34500000 98.2.20-98.12.15 7.125‰-7.92‰ 信用担保
注:上上借款中1200万元,由上菱电器股份有限公司担保, 其他借款部分均由上海
飞乐股份有限公司提供担保.
11.应付款项
(1)应付帐款
1997年末 1996年末
4206708.43 3779900.64
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(2)预收款项
1997年末 1996年末
1497377.57 1577563.84
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(3)其他应付款
1997年末 1996年末
2290946.60 867990.73
说明:增加的主要原因是临时性周转向浦江纳迪克公司临时占用1500000.00.
12.未交税金
税种 1997年末 1996年末
营业税及附加 637134.75 119745.26
增值税 -574745.87 -794652.45
所得税 1940629.77 1091237.46
合 计 2003018.65 416330.27
13.预提费用
类别 结余原因 期初数 期末数
利息预提 预提年末10天利息 14565.00 64919.00
14.股本
期初数 本次变动增减 期末数
送股 公积金转股 小计
(1)尚未流通股份 0 0 0 0
(2)已流通股份 62400000 9360000 9360000 18720000 81120000
(3)股份总数 62400000 9360000 9360000 18720000 81120000
97年度根据股东大会决议实施每10股送1.5股红股,并用资本公积每10股转增1. 5
股.并经上海会计师事所上会师(97)第1072号验证.
15.资本公积
项目 金额
期初数 50491905.82
本期增加数 0
法定财产评估增值 0
本期减少数 9360000.00
期末数 41131905.82
说明:97年度实施每10股转增1.5股.
16.盈余公积
项目 金额
期初数 7528120.45
本期增加数 2950651.44
其中:法定盈余公积 1506056.46
公益金 1444594.98
任意盈余公积 0
本期减少数 0
期末数 10478771.89
说明:根据董事会决议,分别提取10%法定盈余公积和公益金,子公司提取了10% 法
定盈余公积.
17.财务费用
类别 1997年 1996年
利息收入 5256778.87 3065678.75
减:利息支出 1100897.05 502227.44
减:其他 20440.01 16371.87
合 计 4135441.81 2547079.44
18.其他业务利润
类别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
工程安装 177295.00 34303.88 142991.12
租金收入 2950000.00 372137.70 2577862.30
合 计 3127295.00 406441.58 2720853.42
19.投资收益
项目 股票投资收益 其他投资收益(成本法) 合计
短期投资 3731777.85 -- 3731777.85
长期投资 501700.00 2186608.27 2688308.27
合 计 4233477.85 2186608.27 6420068.12
20.营业外收入
类 别 内容 金额
出售固定资产 房屋转让等 62203.89
债务清理收益 三年以上应收帐款贷方转出 89945.66
其他应收帐款贷方转出 2900.88
合 计 155050.43
21.营业外支出
类别 内容 金额
出售固定资产 出售净损失 5967.02
损赠 市老年基金会 174920.00
其他 服务费 135900.00
合计 316787.02
22.合并价差 284086.03
此价差系收购上海飞乐电子产品经销部支付的价款与其净资产的差额.
五.分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
商业流通业 101800818 100095544 91868452 93551117 9932366 6544426
关.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
上海飞乐音响 武宁路2238号 音响设备等 子公司 集体 周金广
股份有限公司
普陀经营部
上海飞乐电子 长寿路345号 电子产品等 子公司 集体 周金广
产品经销部
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 注册地 主营业务 注册资本 注册资金变化
上海飞乐音响 武宁路2238号 音响设备等 50万 --
股份有限公司
普陀经营部
上海飞乐电子 长寿路345号 电子产品等 34万 --
产品经销部
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 金额 所持股份 所持股份变化 年末数金额 年末股份
上海飞乐音响 50万 100% -- 50万 100%
有限公司普陀
经营部
上海飞乐电子 34万 100% -- 34万 100%
产品经销部
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
上海仪电控股(集团)公司 参股本企业11.45%
上海飞乐股份有限公司 参股本企业10.26%,其总经理为本企业董事长
上海红灯电器有限公司 与本企业同一总经理
上海通乐实业有限公司 本企业参股48%
上海太德工程技术有限公司 本企业参股50%
上海华冠电子设备有限责任公司 本企业参股40%
上海大和飞乐出租汽车公司 本企业参股50%
上海飞乐房地产开发经营公司 本企业参股20%
(二)关联方交易事项
(1)采购货物
1997年 1996年
企业名称 金额 金额
上海飞乐股份有限公司 550916.02 860757.66
(2)销售货物:本年度无关联公司销售
(3)关联方应收.应付款项余额
项目 年末余额
1997年 1996年
应收帐款 -- --
应付帐款 314260.75 363746.75
其中:上海飞乐股份有限公司 314260.75 363746.75
(4)其他披露的事项
①97年度,本企业收取上海大和出租汽车经营公司利息(资金占用费)2000000元, 房
屋使用费1000000元;
②97年度,本企业收取上海飞乐股份有限公司利息(资金占用费)1800000元;
③97年度,本企业收取上海飞乐房地产经营开发公司利息(资金占用费)1000000元;
④97年度,本企业收取上海华冠电子设备有限公司利息(资金占用费)200000元;
⑤97年末,上海红灯电器有限公司暂占用本企业资金2000000元;
⑥97年度,全资子公司上海飞乐音响公司第二经营部,已清算撤消;
⑦97年末,本企业收取上海红灯电器有限公司房屋使用费1700000元.
七.承诺事项
至97年末,本企业给上海飞乐股份有限公司借款提供120000000元信用担保.
七. 备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法人代表.总会计师.会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本;
4.经最近一欠股东大会通过的公司章程.
上海飞乐音响股份有限公司
一九九八年四月二十三日
利润及利润分配表
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 上年数 母公司
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 78086616 101800818 90251019 100095544
减:营业成本 69985402 91868452 85775317 93551117
销售费用 621928 1252697 104550 727720
管理费用 3086762 4124223 1233063 2036000
财务费用 -2497767 -2547079 -4121661 -4135441
进货费用 64149 64149
营业税金及附加 253615 269480 606572 646514
二、主营业务利润 6572526 6768895 6653176 7269633
加:其他业务利润 31850 2577862 2720853
三、营业利润 6572526 6800746 9231039 9990487
加:投资收益 3720536 3742500 6423747 6420086
补贴收入
营业外收入 465832 465832 155050 155050
减:营业外支出 65300 65350 316787 316787
加:以前年度损益调整 1516 1100000 625000
四、利润总额 10693595 10945245 16593050 16873836
减:所得税 1469600 1497331 2147100 2204564
减:少数股东损益
五、净利润 9223994 9447914 14445949 14669271
加:年初未分配利润 4138418 4012331 11517613 11429348
盈余公积转入数
六、可分配利润 13362412 13460245 25963563 26098619
减:提取法定公积金 922399 922399 1444594 1506056
提取法定公益金 922399 922399 1444594 1444594
职工奖福基金
合作利润 186098 131547
七、可供股东分配的利润 11517613 11429348 23074373 23016420
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 9360000 9360000
八、未分配利润 11517613 11429348 13714373 13656420
资产负债表
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 上年数 母公司
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 1901727 3133353 9215173 10134796
短期投资 13721077 13721077 8728885 8728885
应收票据
应收帐款 17219760 12907192 18522553 17952307
减:坏帐款准备 86098 64535 92612 987961
应收帐款净额 17133661 12842656 18429940 17682545
预付货款 6324219 6583618 14094381 14233386
其他应收款 25676149 24744370 61467637 60628952
待摊费用 1034678 1568610 596472 604472
存货 25351110 31431328 27003706 29475850
减:存货变现损失准备 126755 157156 135018 147379
存货净额 25224354 31274172 26868688 29328471
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 91015869 93867859 139401179 141521511
长期投资:
长期投资 41268982 39689171 40939809 39850495
合并价差 284860 284860
固定资产:
固定资产原价 8497301 8681989 8301506 8432825
减:累计折旧 1240898 1287349 1528513 1569796
固定资产净值 7256403 7394639 6772993 6863029
在建工程
固定资产清理
代处理固定资产净损失
固定资产合计 7256403 7394639 6772993 6863029
无形资产及递延资产:
无形资产 310692 310692 294340 294340
递延资产 1137201 2261619 1791318 2421526
无形资产及递延资产合计 1447894 2572312 2085659 2715866
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 140989149 143808843 189199640 191235762
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 5000000 5000000 34500000 34500000
应付票据
应付帐款 2237591 3779900 3023004 4206708
预收帐款 522888 1577563 1316076 1497377
应付福利费 247584 303118 197091 239379
未付股利 45000
未交税金 743291 416330 2017076 2003018
其他未交款 1313
其他应付款 285589 867990 1697882 2290946
预提费用 14565 14565 64919 64919
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 9051509 11959468 42816051 44848663
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 9051509 11959468 42816051 44868663
少数股东权益
股东权益:
股本 62400000 62400000 81120000 81120000
资本公积 50491905 50491905 41131905 41131905
盈余公积 7528120 7528120 10417310 10478771
其中:公益金 3005571 3005571 4450166 4450166
未分配利润 11517613 11429348 13714373 13656420
外币报表折算差价
股东权益合计 131937639 131849374 146383589 146387098
负债及股东权益合计 140989149 143808843 189199640 191235762
财务状况变动表
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 母公司 合并
一、流动资金来源 14445949.77 14669271.80
1.本年净利润
加:少数股东本期损益
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 450408.77 498608.86
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 559950.12 1372056.54
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) -56236.87 -56236.87
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 15400071.79 16483700.33
2.其他来源
(1)固定资产清理收入 465577.10 465577.10
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 494159.22
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 12249189.96 12310651.44
(7)少数股东资本净增加额
小计 13208926.28 12776228.54
流动资金来源合计 28608998.07 29259928.87
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 1444594.98 1506056.46
(2)提取法定公益金 1444594.98 1444594.98
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 9360000.00 9360000.00
(5)职工奖福基金 131547.59
小计 12249189.96 12442199.03
2.少数股东权益分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 376339.00 376339.00
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 1197715.00 1515611.10
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资