上海爱使股份有限公司2003年第一季度报告
上海爱使股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司负责人董事长邓景顺先生、总经理孙大睿先生、财务总监康喜先生、财务部经理周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 爱使股份
董事会秘书
姓名 许汉章
联系地址上海市肇嘉浜路666号
电话 64710022*8818
传真 64711120
电子邮箱 xuhanzhang@sh-ace.com
股票简称 股票代码 600652
证券事务代表
姓名 陆佩华
联系地址上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号
电话 64710022*8105
传真 64711120
电子邮箱 lupeihua@sh-ace.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
项目 本报告期末
总资产 2,701,498,717.44
股东权益(不含少数股东权益) 648,854,097.86
每股净资产 1.67
调整后的每股净资产 1.65
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -113,416,498.08
每股收益 0.05
净资产收益率(%) 2.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.14
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -79,616.47
股权投资差额摊销 -2,033,078.67
合计 -2,112,695.14
项目 上年度期末
总资产 1,598,111,524.42
股东权益(不含少数股东权益) 633,936,618.10
每股净资产 2.12
调整后的每股净资产 2.11
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -113,416,498.08
每股收益 0.05
净资产收益率(%) 2.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.14
非经常性损益项目
营业外收支净额
股权投资差额摊销
合计
项目 本报告期末比
上年度期末增减(％)
总资产 69.04
股东权益(不含少数股东权益) 2.35
每股净资产 -21.23
调整后的每股净资产 -21.80
本报告期比
上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 66.67
净资产收益率(%) 76.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 97.48
非经常性损益项目
营业外收支净额
股权投资差额摊销
合计
2.2.2 利润表 单位：元
项目 2003年1--3月
合并
一.主营业务收入 302,623,340.92
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 302,623,340.92
减：主营业务成本 181,993,134.47
主营业务税金及附加 1,619,077.86
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 119,011,128.59
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) -657,395.28
营业费用 38,773,629.79
管理费用 22,996,813.69
财务费用 15,657,927.63
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 40,925,362.20
加：投资收益(损失以"-"号表示) -2,033,332.02
补贴收入 1,171,357.73
营业外收入 19,238.00
减：营业外支出 98,854.47
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 39,983,771.44
减：所得税 12,203,995.77
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 12,862,295.89
加：未确认投资损失 3,325,116.51
五.净利润(亏损以"-"号表示) 18,242,596.28
项目 2003年1--3月
母公司
一.主营业务收入 3,489,104.82
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 3,489,104.82
减：主营业务成本 1,519,742.22
主营业务税金及附加 25,079.46
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 1,944,283.14
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 119,580.00
营业费用 203,595.18
管理费用 2,407,585.98
财务费用 11,237,609.78
三.营业利润(亏损以"-"号表示) (11,784,927.80)
加：投资收益(损失以"-"号表示) 30,029,804.21
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 18,244,876.41
减：所得税 -
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) -
加：未确认投资损失 -
五.净利润(亏损以"-"号表示) 18,244,876.41
项目 2002年1--3月
合并
一.主营业务收入 69,152,248.03
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 69,152,248.03
减：主营业务成本 44,483,025.70
主营业务税金及附加 650,063.14
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 24,019,159.19
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 77,142.33
营业费用 5,514,227.97
管理费用 9,080,068.12
财务费用 3,057,993.55
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 6,444,011.88
加：投资收益(损失以"-"号表示) 5,190,609.90
补贴收入 349,967.13
营业外收入 1,647.24
减：营业外支出 943.77
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 11,985,292.38
减：所得税 750,162.90
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示） 2,953,665.94
加：未确认投资损失 1,460,689.94
五.净利润(亏损以"-"号表示) 9,742,153.48
项目 2002年1--3月
母公司
一.主营业务收入 979,638.33
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 979,638.33
减：主营业务成本 440,858.74
主营业务税金及附加 2,957.97
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 535,821.62
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) -
营业费用 79,434.66
管理费用 2,949,567.79
财务费用 4,945,548.83
三.营业利润(亏损以"-"号表示) (7,438,729.66)
加：投资收益(损失以"-"号表示) 17,180,883.14
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 9,742,153.48
减：所得税 -
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) -
加：未确认投资损失 -
五.净利润(亏损以"-"号表示) 9,742,153.48
2.3 报告期末股东总人数
报告期末，公司股东总数为103,974 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，企业经营状况平稳有序，山东泰山能源有限责任公司纳入公司的合并范围后，公司各项经营指标与去年同期相比有较大幅度增长。
一季度公司实现主营业务收入30,262 万元，比去年同期增长337.62%；主营业务利润11,901 万元，比去年同期增长395.48%；净利润1,824 万元，比去年同期增长87.25%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
行业 煤炭业 18,526 9,477 48.84
计算机业 10,311 7,892 23.46
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□适用 □√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□√适用 □不适用
2002 年末，公司收购了山东泰山能源有限责任公司56%的股权，该公司主要从事煤炭的开采、洗选、加工、销售及清洁能源的开发，一季度其主营业务收入为18,526 万元，已纳入合并范围，因此公司主营业务及其结构与前一报告期相比发生了较大变化。
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□√适用 □不适用
一季度公司主营业务的毛利率为39.86%，比前一报告期增长了28.21%，主要是因山东泰山能源有限责任公司纳入合并范围所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
1. 天津大港油田重油公司等四家公司欠本公司股权转让款一事，公告刊登于2002 年7 月19 日《上海证券报》。
2003 年3 月20 日，二中院对该案件进行了第二次开庭，根据庭审的需要，法庭决定再追加天津大港油田有限责任公司和天津港联石油工程有限责任公司作为第三人参加庭审，法庭将择日开庭进行审理。
2.上海永生数据科技股份有限公司所欠中行虹口支行借款人民币2000 万元逾期未还，本公司承担连带清偿责任及三方达成执行和解的事项，公告分别刊登于2002 年9 月10 日、2002 年9 月17 日、2002 年11 月26 日《上海证券报》。
2003 年3 月29 日上海永生数据科技股份有限公司在《上海证券报》刊登了重组事宜。
有关上述事项的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□√适用 □不适用
报告期内，公司合并范围在原基础上增加了山东泰山能源有限责任公司。
3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警盈及原因说明
□√适用 □不适用
一季度，公司实现净利润1,824 万元已超过2002 年半年度实现的净利润1,527 万元，且经营状况呈良好态势，因此预计公司2003 年上半年度业绩比上年同期将增长50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
上海爱使股份有限公司
董事长： 邓景顺
二ＯＯ三年四月二十五日
资产负债表
编制单位：上海爱使股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：元
资 产 注释 期末数(合并） 年初数（合并）
流动资产：
货币资金 5.1 783,169,772.98 581,362,903.07
短期投资 - -
应收票据 26,126,694.43 -
应收股利 5.2 17,051,870.00 17,051,870.00
应收利息 - -
应收帐款 5.3 75,161,475.47 21,190,706.04
其他应收款 5.5 163,665,717.46 263,276,352.82
预付货款 5.4 211,456,114.32 153,479,682.28
应收补贴款 17,640,623.56 -
期货保证金 - -
应收席位费 - -
存 货 5.6 78,099,116.66 29,605,914.85
待摊费用 5.7 4,742,555.75 556,294.98
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,377,113,940.63 1,066,523,724.04
长期投资：
长期股权投资 5.8 360,604,696.65 297,079,193.48
长期债权投资 - -
长期投资合计 360,604,696.65 297,079,193.48
固定资产：
固定资产原价 5.9 1,225,542,285.78 209,387,645.44
减：累计折旧 5.9 410,807,584.26 30,016,362.15
固定资产净值 814,734,701.52 179,371,283.29
减：固定资产减值准备 5.9 205,831.76 205,831.76
固定资产净额 814,528,869.76 179,165,451.53
工程物资 756,360.00 -
在建工程 5.10 54,256,908.69 51,599,662.40
固定资产清理 110,415.74 -
固定资产合计 869,652,554.19 230,765,113.93
无形资产及其他资产： -
无形资产 5.11 90,963,173.01 1,800,790.49
长期待摊费用 5.12 3,164,352.96 1,942,702.48
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 94,127,525.97 3,743,492.97
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,701,498,717.44 1,598,111,524.42
资 产 期末数(母公司） 年初数（母公司）
流动资产：
货币资金 134,949,104.21 102,108,842.88
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 17,051,870.00 17,051,870.00
应收利息 -
应收帐款 8,257,654.86 6,638,557.76
其他应收款 92,397,537.62 282,878,391.00
预付货款 -
应收补贴款 -
期货保证金 -
应收席位费 -
存 货 - 15,000.00
待摊费用 59,119.13 81,837.51
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -
流动资产合计 252,715,285.82 408,774,499.15
长期投资：
长期股权投资 1,219,307,971.52 801,589,292.65
长期债权投资 -
长期投资合计 1,219,307,971.52 801,589,292.65
固定资产：
固定资产原价 153,015,779.75 153,013,799.75
减：累计折旧 10,680,485.31 9,639,982.72
固定资产净值 142,335,294.44 143,373,817.03
减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00
固定资产净额 142,234,408.44 143,272,931.03
工程物资 - -
在建工程 47,822,928.65 47,071,646.90
固定资产清理 - -
固定资产合计 190,057,337.09 190,344,577.93
无形资产及其他资产： -
无形资产 - -
长期待摊费用 238,836.17 226,936.17
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 238,836.17 226,936.17
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,662,319,430.60 1,400,935,305.90
负债及股东权益 注释 期末数(合并）
流动负债：
短期借款 5.13 769,000,000.00
-应付票据 5.14 1,607,260.25
-应付帐款 5.15 55,870,229.41
预收货款 5.16 47,297,446.77
-代销商品款
应付工资 10,275,100.93
应付福利费 10,224,389.36
-应付股利 982,350.00
-应交税金 5.17 11,380,922.94
-其他应交款 10,962,304.92
-其他应付款 5.18 271,498,829.94
预提费用 5.19 1,648,106.91
一年内到期的长期负债 -
-其他流动负债 44,727,468.38
-流动负债合计 1,235,474,409.81
长期负债:
长期借款 5.20 484,721,873.07
应付债券 -
长期应付款
住房周转金 -
其他长期负债
长期负债合计 484,721,873.07
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 1,720,196,282.88
少数股东权益(合并报表填列) 332,448,336.69
股东权益:
股本 5.21 389,512,282.00
资本公积 5.22 173,945,594.29
盈余公积 5.23 83,976,911.96
其中:公益金 33,137,381.80
未确认的投资损失 (40,865,952.06)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 5.24 42,285,261.67
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 648,854,097.86
负债及股东权益总计 2,701,498,717.44
负债及股东权益 年初数（合并） 期末数(母公司）
流动负债：
短期借款 476,000,000.00 493,000,000.00
-应付票据 5,122,468.25 -
-应付帐款 19,175,185.77 2,448,025.20
预收货款 10,067,790.14 -
-代销商品款 - -
应付工资 127,502.60 -
应付福利费 1,328,159.63 -463,571.27
-应付股利 - -
-应交税金 4,876,901.30 645,974.90
-其他应交款 166,352.26 27,037.42
-其他应付款 92,133,102.22 219,436,402.62
预提费用 230,005.84 -
一年内到期的长期负债 -
-其他流动负债 -
-流动负债合计 609,227,468.01 715,093,868.87
长期负债:
长期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 290,000,000.00 290,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 899,227,468.01 1,005,093,868.87
少数股东权益(合并报表填列) 64,947,438.31
股东权益:
股本 299,624,832.00 389,512,282.00
资本公积 263,833,044.29 173,945,594.29
盈余公积 57,177,304.84 30,753,648.32
其中:公益金 24,204,179.43 15,073,575.19
未确认的投资损失 (37,540,835.55) -
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 50,842,272.52 63,014,037.12
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 633,936,618.10 657,225,561.73
负债及股东权益总计 1,598,111,524.42 1,662,319,430.60
负债及股东权益 年初数（母公司）
流动负债：
短期借款 438,000,000.00
-应付票据 -
-应付帐款 1,254,391.79
预收货款 -
-代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
-应付股利 -
-应交税金 670,910.69
-其他应交款 27,969.61
-其他应付款 32,001,348.49
预提费用 -
一年内到期的长期负债
-其他流动负债
-流动负债合计 471,954,620.58
长期负债:
长期借款 290,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 290,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 761,954,620.58
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 299,624,832.00
资本公积 263,833,044.29
盈余公积 30,753,648.32
其中:公益金 15,073,575.19
未确认的投资损失 -
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 44,769,160.71
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 638,980,685.32
负债及股东权益总计 1,400,935,305.90
企业负责人：邓景顺 财务负责人:康喜 制表人：周耀东
利润及利润分配表
编制单位：上海爱使股份有限公司 2003年1--3月 金额单位：元
项 目 注释
一.主营业务收入 5.25
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减:主营业务成本
主营业务税金及附加 5.26
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示)
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
营业费用
管理费用
财务费用 5.27
三.营业利润(亏损以"-"号表示)
加:投资收益(损失以"-"号表示) 5.28
期货损益
补贴收入 5.29
营业外收入 5.30
减:营业外支出 5.31
四.利润总额(亏损以"-"号表示)
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
加：未确认投资损失
五.净利润(亏损以"-"号表示)
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示)
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖金及福利(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目)
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
项 目 2003年1--3月（合并）
一.主营业务收入 302,623,340.92
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 302,623,340.92
减:主营业务成本 181,993,134.47
主营业务税金及附加 1,619,077.86
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 119,011,128.59
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) -657,395.28
营业费用 38,773,629.79
管理费用 22,996,813.69
财务费用 15,657,927.63
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 40,925,362.20
加:投资收益(损失以"-"号表示) -2,033,332.02
期货损益 -
补贴收入 1,171,357.73
营业外收入 19,238.00
减:营业外支出 98,854.47
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 39,983,771.44
减:所得税 12,203,995.77
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 12,862,295.89
加：未确认投资损失 3,325,116.51
五.净利润(亏损以"-"号表示) 18,242,596.28
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 24,042,665.39
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：盈余公积转入数 -
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 42,285,261.67
减:提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
职工奖金及福利(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) -
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 42,285,261.67
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 42,285,261.67
项 目 2002年1--3月（合并）
一.主营业务收入 69,152,248.03
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 69,152,248.03
减:主营业务成本 44,483,025.70
主营业务税金及附加 650,063.14
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 24,019,159.19
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 77,142.33
营业费用 5,514,227.97
管理费用 9,080,068.12
财务费用 3,057,993.55
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 6,444,011.88
加:投资收益(损失以"-"号表示) 5,190,609.90
期货损益 -
补贴收入 349,967.13
营业外收入 1,647.24
减:营业外支出 943.77
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 11,985,292.38
减:所得税 750,162.90
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 2,953,665.94
加：未确认投资损失 1,460,689.94
五.净利润(亏损以"-"号表示) 9,742,153.48
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：盈余公积转入数 -
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 45,162,723.79
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖金及福利(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) -
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 45,162,723.79
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 45,162,723.79
项 目 2003年1--3月（母公司）
一.主营业务收入 3,489,104.82
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 3,489,104.82
减:主营业务成本 1,519,742.22
主营业务税金及附加 25,079.46
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 1,944,283.14
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 119,580.00
营业费用 203,595.18
管理费用 2,407,585.98
财务费用 11,237,609.78
三.营业利润(亏损以"-"号表示) (11,784,927.80)
加:投资收益(损失以"-"号表示) 30,029,804.21
期货损益 -
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 -
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 18,244,876.41
减:所得税 -
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) -
加：未确认投资损失 -
五.净利润(亏损以"-"号表示) 18,244,876.41
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 44,769,160.71
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：盈余公积转入数 -
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 63,014,037.12
减:提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
职工奖金及福利(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) -
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 63,014,037.12
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 63,014,037.12
项 目 2002年1--3月（母公司）
一.主营业务收入 979,638.33
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 979,638.33
减:主营业务成本 440,858.74
主营业务税金及附加 2,957.97
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 535,821.62
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
营业费用 79,434.66
管理费用 2,949,567.79
财务费用 4,945,548.83
三.营业利润(亏损以"-"号表示) (7,438,729.66)
加:投资收益(损失以"-"号表示) 17,180,883.14
期货损益 -
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 9,742,153.48
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) -
加：未确认投资损失 -
五.净利润(亏损以"-"号表示) 9,742,153.48
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 15,634,799.59
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：盈余公积转入数 -
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 25,376,953.07
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖金及福利(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) -
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 25,376,953.07
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 25,376,953.07
企业负责人：邓景顺 财务负责人:康喜 制表人：周耀东
现金流量表
2003年1季度
编制单位：上海爱使股份有限公司 单位：元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品，接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益收到的现金 23
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） 57
加：少数股东损益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用的减少（减：增加） 64
预提费用的增加（减：减少） 65
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减收益） 69
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71
经营性应收项目的减少（减增加） 72
经营性应付项目的增加（减减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79
减：货币资金的期初余额 80
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 金额（合并）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 296,126,710.01
收到的税费返还 8,329,979.45
收到的其他与经营活动有关的现金 7,619,448.12
现金流入小计 312,076,137.58
购买商品，接受劳务支付的现金 202,863,376.73
支付给职工以及为职工支付的现金 47,195,730.05
支付的各项税费 33,204,342.46
支付的其他与经营活动有关的现金 142,229,186.42
现金流出小计 425,492,635.66
经营活动产生的现金流量净额 (113,416,498.08)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 50,000.00
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,362,822.20
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 8,362,822.20
投资活动产生的现金流量净额 (8,312,822.20)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,210,000.00
借款所收到的现金 266,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 267,210,000.00
偿还债务所支付的现金 138,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 16,203,186.58
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 154,203,186.58
筹资活动产生的现金流量净额 113,006,813.42
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 (8,722,506.86)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） 18,242,596.28
加：少数股东损益 12,862,295.89
未确认的投资损失 (3,325,116.51)
计提的资产减值准备
固定资产折旧 18,352,230.35
无形资产摊销 708,205.07
长期待摊费用摊销 104,606.81
待摊费用的减少（减：增加） 2,266,423.23
预提费用的增加（减：减少） 1,077,376.07
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (3,800.00)
固定资产报废损失 0.00
财务费用 16,203,186.58
投资损失（减收益） 2,033,332.02
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） (15,448,822.80)
经营性应收项目的减少（减增加） (128,709,475.24)
经营性应付项目的增加（减减少） (37,779,535.83)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (113,416,498.08)
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 783,169,772.98
减：货币资金的期初余额 791,892,279.84
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (8,722,506.86)
项 目 金额（母公司）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 2,331,009.70
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,070,530.38
现金流入小计 10,401,540.08
购买商品，接受劳务支付的现金 1,490,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,300,927.80
支付的各项税费 328,933.45
支付的其他与经营活动有关的现金 17,348,282.00
现金流出小计 20,468,143.25
经营活动产生的现金流量净额 (10,066,603.17)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 765,161.75
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 765,161.75
投资活动产生的现金流量净额 (765,161.75)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 153,000,000.00
偿还债务所支付的现金 98,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 11,327,973.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 109,327,973.75
筹资活动产生的现金流量净额 43,672,026.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,840,261.33
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） 18,244,876.41
加：少数股东损益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,040,502.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 22,718.38
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,327,973.75
投资损失（减收益） (30,029,804.21)
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 15,000.00
经营性应收项目的减少（减增加） 8,861,756.28
经营性应付项目的增加（减减少） (19,549,626.37)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (10,066,603.17)
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 134,949,104.21
减：货币资金的期初余额 102,108,842.88
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,840,261.33
企业负责人：邓景顺 财务负责人:康喜 制表人：周耀东
摘自 《上海证券报》