陆 家 嘴2007年半年度报告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事冯正权因公出差，委托独立董事陆启耀代为表决；董事瞿承康，因工作原因无法参加，委托董事施国华代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人杨小明、主管会计工作负责人朱国兴及会计机构负责人（会计主管人员）施国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：陆家嘴
公司英文名称：Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：SLDC
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：陆家嘴
公司A股代码：600663
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：陆家B股
公司B股代码：900932
3、公司注册地址：中国上海市浦东大道981号
公司办公地址：中国上海市浦东大道981号
邮政编码：200135
公司国际互联网网址：www.ljz.com.cn
公司电子信箱：invest@ljz.com.cn
4、公司法定代表人：杨小明
5、公司董事会秘书：毕海琳
电话：021-58878888-650
传真：021-58873688
联系地址：中国上海市浦东大道981号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：中国上海市浦东大道981号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 13,145,657,051.74 12,435,478,420.65 5.71
所有者权益（或股东权益） 7,278,804,386.32 6,834,507,133.49 6.50
每股净资产(元) 3.90 3.66 6.50
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
营业利润 423,683,094.90 459,964,079.37 -7.89
利润总额 425,889,742.10 459,859,844.98 -7.39
净利润 324,912,058.80 242,733,999.36 33.86
扣除非经常性损益的净利润 323,385,410.95 242,273,490.51 33.48
基本每股收益(元) 0.174 0.130 33.86
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 4.46 3.64 增加0.82个百分点
经营活动产生的现金流量净
584,849,695.02 1,635,995,859.40 -64.25
额
每股经营活动产生的现金流
0.31 0.88 -64.25
量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,352,762.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额 173,885.12
合计 1,526,647.85
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新股 股 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 1,067,736,437 57.17 1,067,736,437 57.17
2、国有法人持
8,820,000 0.47 -8,820,000 -0.47
股
3、其他内资持
64,820,163 3.47 -64,820,163 -3.47
股
其中：境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
216,707,400 11.6 73,640,163 3.94 290,347,563 15.54
股
2、境内上市的
509,600,000 27.29 509,600,000 27.29
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 1,867,684,000 100 1,867,684,000 100
根据公司2005年12月8日通过的股权分置改革方案，上海国际信托投资有限公司所持公司56000163股股份、申银万国证券股份有限公司所持公司8820000股股份与上海陆家嘴（集团）有限公司所持公司8820000股股份于2007年1月8日由有限售条件股份转为无限售条件流通股份。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 122,300户，其中A股53370户，B股68930户
前十名股东持股情况
持股
报告期内增 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数
减 件股份数量 的股份数量
(%)
上海陆家嘴（集
团）有限公司（授 国家 57.17 1,067,736,437 1,067,736,437
权经营）
上海国际信托投资
国有法人 3.00 56,000,163
有限公司
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS ASIA 境外法人 1.81 33,888,022 32,872,822 未知
LIMITED
DAIWA SECURITIES
SMBC HONG KONG
境外法人 0.68 12,727,051 12,529,251 未知
LTD-CLIENTS
ACCOUNT
SBCHK A/C CREDIT
AGRICOLE A/C
COMPAGNIE
境外法人 0.64 12,020,000 3,320,000 未知
FINANCIERE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
中国工商银行－广
发策略优选混合型 境内非国有法人 0.6 11,232,918 11,232,918 未知
证券投资基金
申银万国证券股份
境内非国有法人 0.47 8,820,000
有限公司
上海陆家嘴(集团)
国有法人 0.47 8,820,000
有限公司
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 境外法人 0.44 8,173,810 -2,317,859 未知
CLIENT
中国工商银行－诺
安价值增长股票证 境内非国有法人 0.42 7,926,300 7,926,300 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
上海国际信托投资有限公司 56,000,163 人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 33,888,022 境内上市外资股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 12,727,051 境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE
12,020,000 境内上市外资股
ROTHSCHILD
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 11,232,918 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 8,820,000 人民币普通股
上海陆家嘴(集团)有限公司 8,820,000 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 8,173,810 境内上市外资股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,926,300 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 6,985,953 人民币普通股
公司第一大股东上海市国有资产监
督管理委员会授权公司并列第七大
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东上海陆家嘴（集团）有限公司
经营本公司国有资产，上述两股东
是一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售 新增可上市
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 交易股份数
量
上海陆家嘴（集团）有 股权分置改革方案实施之日起3年
1 1,067,736,437 2009年1月5日 53,386,821
限公司（授权经营） 内不上市
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内,独立董事黄锡熊因个人原因提出的辞职申请,经四届十二次董事会审议，公司董事会接受其辞职,并暂停职务,同时公司董事会提名冯正权先生为公司独立董事候选人。上述提名经公司于2007年6月29日召开的2006年度股东大会选举通过。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2006年上海市政府明确建设上海国际金融中心是一项具有全局意义的国家战略，聚焦陆家嘴金融贸易区，做深金融市场、做强金融机构、优化金融环境，聚焦金融人才是浦东综合配套改革的重要组成部分，也是上海国际金融中心建设的重点方略。陆家嘴金融贸易区的发展呈现出了加速与不断深化的态势，这为公司经营与发展提供了基础与动力，机遇与挑战。
2007年是公司主营业务从单纯土地开发向土地开发与项目建设并重转型的关键之年，2007年上半年，公司紧紧围绕“金融城”建设和区域和谐发展这一战略中心不动摇，妥善处理区域发展、公司发展战略调整和核心竞争力提高三者关系，经营情况稳步推进。报告期实现主营业务收入10.03亿元，实现净利润3.25亿元。每股收益0.17元，净资产收益率4.46%，比上年同期均有增长。
土地经营方面，公司贯彻浦东新区推进总部基地和总部楼宇建设的总体战略，启动了塘东总部基地建设，与中石化集团就选址塘东北块TD-1地块达成一致，于4月25日签订了土地使用权转让合同，该项目占地面积约6.3万平方米，建筑面积约15.75万平方米，土地转让金约15亿元。报告期内公司SN1地块动迁工作仍在紧张进行中。同时为了进一步提高土地经营的效益，公司在土地规划、土地招投标与土地开发模式各方面进行积极探索，各项工作均取得了推进。
项目建设方面，2007年上半年公司按照董事会确定的战略发展方向，全力以赴继续实施公司主营业务的转型，积极推进公司在陆家嘴金融贸易区内功能性房产项目的建设。上半年投入建设资金约3亿元。在建房产项目10个，总建筑面积约36万平方米。软件园7号楼和8号楼项目已经竣工，竣工面积约4.1万平方米。公司将继续加强对项目建设的管理，确保项目能按计划进度实施。
房产经营方面，公司高度重视房产项目的招商与营销工作，取得较好的实绩。上半年度公司实现房地产租赁收入约0.64亿元，较去年同期增长27%。竣工项目中，全球知名企业AUTODESK 于本年5月顺利进驻软件园研发7号楼，软件园8号研发楼引进了包括富士施乐研究中心等知名客户。在建项目的招商储备顺利进行，部分项目已确定或锁定目标客户与意向客户。此外，公司及时对违约客户进行清理，并总结经验，进一步提高营销质量。
内部综合管理方面，随着公司主营业务战略调整不断推进，公司不断探索新方法与新流程，使公司的管理体系更好地适应公司的发展形势，最大程度发掘核心价值。报告期内，公司在职能机构设置上，建立了策划、建设、营销一体化事业部制。在项目管理上，探索与实践第三方PM管理模式。在流程管理上，公司引进了国内著名的管理软件公司升级与整合公司的财务软件，使公司的数据流与信息流更好地支持决策。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
分行
业
土地 减少35.23个百分
666,800,712.02 312,457,755.74 53.14 54.99 524.56
批租 点
房产 增加41.09个百分
272,393,451.00 131,579,780.62 51.69 1,159.55 580.62
销售 点
房地
增加4.51个百分
产租 63,539,364.37 37,138,931.69 41.55 26.54 17.48
点
赁
土地批租业务的毛利同比下降主要原因是报告期内结算了部分位于陆家嘴中心区及世纪大道两侧区域的土地使用权转让收入，相应成本较去年同期结算的其他区域地块成本高。房产销售业务收入与毛利率同比增幅较大主要原因是本报告期内，公司控股的上海陆家嘴联合房地产有限公司结转当期陆家嘴中央公寓项目的收入。房地产租赁同比亦实现了可观的增长，一方面公司开发的长期物业本报告期已有部分竣工投入使用，另一方面公司努力提高营销水平，提高了存量资产的运营效益。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海市 1,002,733,527.39 99.72
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
A、至本报告期，公司开工建设房产项目共12个，其中本报告期内竣工项目2个，累计建筑面积约为40万平方米。
（1）陆家嘴金融中心大厦项目：甲级办公楼，地上建筑面积4.6万平方米，正在进行地下室施工，预计2009年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为5,824万元。
（2）陆家嘴渣打银行大厦项目（原开发大厦）：甲级办公楼，地上建筑面积4.4万平方米，完成结构封顶，现正进行外立面装修及配套设备设施安装。争取2007年底竣工。该项目建设费用期末帐面余额为16,447万元。
（3）钻石大厦项目＃：甲级办公楼，地上建筑面积3.6万平方米，于2006年4月29日正式开工打桩，已完成地下工程，预计2009年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为4,606万元。
（4）软件园7号楼项目＃：研发楼，地上建筑面积1.2万平方米，工程本报告期内竣工。该项目建设费用期末帐面余额为5,844万元。
（5）软件园8号楼项目：研发楼，地上建筑面积2.97万平方米，工程本报告期内竣工。该项目建设费用期末帐面余额为7,625万元。
（6）软件园9号楼项目：研发楼，地上建筑面积3.3万平方米，已实现结构封顶，预计2008年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为4,280万元。
（7）陆家嘴96广场项目＃：商业建筑，地上建筑面积2.9万平方米，已实现结构封顶，预计2008年底竣工。该项目建设费用期末帐面余额为10,968万元。
（8）金杨商业中心项目：商业建筑，地上建筑面积0.6万平方米，因建筑环境影响，项目已暂停施工。该项目建设费用期末帐面余额为779万元。
（9）陆家嘴1885文化休闲中心项目：商业建筑，地上建筑面积0.83万平方米，于2006年4月份开工建设，完成结构封顶，争取2007年底竣工。该项目建设费用期末帐面余额为3,956万元。
（10）东和公寓（东和花苑高档国际社区项目）：公寓，地上建筑面积8.4万平方米，完成五栋主楼结构20层，预计2008年底竣工。该项目建设费用期末帐面余额为2,350万元。
（11）东银公寓（陆家嘴花园三期住宅项目）：公寓，地上建筑面积4.2万平方米，于2006年3月31日正式开工打桩，正在进行地下工程施工，预计2008年底竣工。该项目建设费用期末帐面余额为1,339万元。
（12）金桥创科园：研发楼，地上建筑面积3.2万平方米，改造工程实现结构封顶，争取2007年内竣工，该项目建设费用期末帐面余额为15,184万元。注：项目名称后带“＃”为控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司的项目。
B、本报告期内，公司新增对外投资14,929.26万元
（1）上海陆景置业有限公司
2006年度公司和公司控股的上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司联合竞得了浦东新区金桥镇108街坊1/1宗地块。为了开发该地块，经四届十二次董事会审议批准，决定成立项目公司上海陆景置业有限公司，注册资金为1亿元人民币，由本公司和上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司各自出资5,000万元人民币，截至报告期末，项目公司注册资金已全部到位。
（2）上海陆家嘴展览发展有限公司
经2006年度股东大会审议批准，公司与公司的国家股授权经营单位上海陆家嘴（集团）有限公司合资组建上海陆家嘴展览发展有限公司，用以收购新国际博览中心50%之股权。公司注册资本四亿元，双方各拥有50%股权。报告期内本公司按股权比例出资4,000万元支付首期注册资本。
（3）上海浦东嘉里城房地产有限公司增资
该公司原注册资本为16,320.1万美元，本公司持有该公司20%的股权。截至报告期初本公司已出资3264万美元。为符合注册资金达到总投资35%以上以利于该公司进行银行贷款，该公司各方股东同意将注册资金增至17,136.14万美元，本公司按投资比例应承担增资163.2万美元。报告期内公司出资增资部分的20%，即32.64万美元，折算为人民币252.67万元支付。
（4）国泰君安增资
经四届十二次董事会审议批准，本报告期公司向国泰君安证券股份有限公司增资2,255,295股，出资243.57万元；向国泰君安投资管理股份有限公司增资2,255,295股，出资433.02万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
为了进一步规范公司的治理结构，报告期内根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等法律法规规定，结合公司的情况，报告期内修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。以上三项规则已由2006年度股东大会审议通过。三项规则的修订使公司的治理规范性进一步提高，更加符合现代企业制度的运营规则与决策体制。
报告期内，按照证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司本着实事求是的原则，对照各项法律法规对公司的治理情况进行了深度自查，公司四届董事会第十五次会议上通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并已公开披露，现广泛征求意见中。
公司认为，本公司股东大会、董事会、监事会与经理层运作较为规范，能够做到职责清晰，有制度可依，制度得到了切实履行。公司的董事、监事、高级管理人员能够忠实履行职责，形成有效的监督和制约机制。公司有较严格的内部控制制度，在制度建设、机构设置、防范风险方面形成了一些颇具特色并颇有成效的作法。
当前公司治理存在的问题主要有两方面。第一，公司目前的管理层人员有在控股股东单位兼职的情况，在浦东新区国资委的支持下，公司力争在2008年公司董事会换届选举前基本解决。第二，《募集资金管理制度》、《独立董事制度》有待制定。公司力争在2007年内制定完成。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据2006年度股东大会通过的利润分配方案，公司拟按2006年末股本每10股分派现金股利0.65元（含税），公司于2007年7月20公布了红利发放实施方案，A股的股权登记日为2007年7月25日，B股的股权登记日为2007年7月30日，2007年7月26日为除息日，2007年8月10日为红利发放日。股利发放已经按照实施方案发放完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
根据2006年度股东大会审议通过的《关于新国际博览中心股权收购关联交易的议案》，本公司与本公司国有资产授权经营单位上海陆家嘴（集团）有限公司合资组建上海陆家嘴展览发展有限公司，由该公司向上海陆家嘴（集团）有限公司收购其持有的新上海国际博览中心有限公司50%的股权。根据上海财瑞资产评估有限公司提交的初步评估报告（送审稿），对上述股权2007年3月31日的评估价值为693,940,000元。该评估值将由上海市国资委最终审定并确认最终交易价。目前公司已将该交易事项上报国资委审批。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
上海高泰稀贵金属股份
联营公司 452
有限公司
上海陆家嘴商务服务有
合营公司 200
限公司
天津陆兴房地产开发有
控股子公司 4 12
限公司
上海陆家嘴开发大厦有
控股子公司 5,094 5,094
限公司
上海陆家嘴展览发展有
合营公司 5 5
限公司
上海陆景置业有限公司 控股子公司 5 5
上海陆家嘴房产开发有
控股子公司 3,300 0
限公司
上海陆家嘴城建开发有
控股子公司 1,000 0
限责任公司
上海陆家嘴软件产业发
控股子公司 850 0
展有限公司
合计 -- 5,108 5,768 5,150
关联债权债务形成原因：
（1）对上海高泰稀贵金属股份有限公司其他应收款452万元的说明
此款项为本公司应收的股权转让款,由于该公司财务状况不佳,长期未归还款项.公司已累计计提了449万元坏账准备。
（2）对向上海陆家嘴商务服务有限公司提供资金余额200万元的说明
此为代垫的公司营运资金。
（3）对向上海陆家嘴开发大厦有限公司提供资金余额5094万元的说明
此为代垫的公司工程款。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序 股票代 持股数量 占该公司股 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 权比例(%) （元）
1 600640 中卫国脉 13,840,077 3.45 51,655,628.00 可供出售金融资产
2 600036 招商银行 17,589,800 0.14 20,855,683.17 长期股权投资
3 601328 交通银行 5,786,550 0.01 6,260,500.00 长期股权投资
4 600642 申能股份 2,000,000 0.07 3,892,287.58 长期股权投资
5 600642 申能股份 1,060,000 0.03 2,062,912.42 可供出售金融资产
6 600655 豫园商城 1,189,188 0.03 3,513,000.00 可供出售金融资产
7 600633 白猫股份 396,000 0.26 1,349,000.00 可供出售金融资产
8 600631 百联股份 296,670 0.03 642,700.00 可供出售金融资产
9 600643 S爱建 83,335 0.02 280,000.00 长期股权投资
10 600638 新黄浦 86,400 0.02 153,500.00 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 90,665,211.17 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
天安保险 7,500,000 7,500,000 1.12 7,500,000
大众保险 21,672,000 16,800,000 4 21,672,000
光大银行 33,110,000 16,940,000 0.21 33,110,000
国泰君安证券 11,513,623.83 9,859,435 0.17 6,513,623.83
申银万国 43,724,527.92 32,388,539 0.48 4,862,263.96
小计 117,520,151.75 － 73,657,887.79
3、其他重大事项的说明
公司于2004年3月通过挂牌出让方式取得了天津市津红北（挂）2004－012号地块的国有土地使用权。按照公司与天津市规划和国土资源局签订的出让合同，该地块的土地面积共计31.48万平方米，容积率平均不大于2.439，其中住宅用地24.48万平方米，公建用地7万平方米，土地出让金总价为人民币15.11亿元。截至报告期末，公司已向天津方面支付了土地款等费用合计人民币6.044亿元。由于动迁原因，土地尚未交付。公司积极与对方进行协调中并已着手进行开发方案的研究策划。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
称及版面 及检索路径
上海证券报、
分红派息实施公告 2007年7月20日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
2006年度股东大会决议公告 2007年6月30日 www.sse.com.cn
香港文汇报
四届十五次董事会决议公告董事会决 上海证券报、
2007年6月28日 www.sse.com.cn
议公告 香港文汇报
关于加强上市公司治理专项活动的自 上海证券报、
2007年6月28日 www.sse.com.cn
查报告和整改计划 香港文汇报
上海证券报、
关联交易公告 2007年6月6日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
关于召开2006年度股东大会的通知 2007年6月6日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
四届十四次董事会决议公告 2007年6月6日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
重大事项公告 2007年4月28日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
2007年第一季度季报 2007年4月25日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
2006年年报摘要 2007年3月24日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
2006年年报 2007年3月24日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
董事会四届十二次决议公告 2007年3月24日 www.sse.com.cn
香港文汇报
上海证券报、
陆家嘴监事会决议公告 2007年3月24日 www.sse.com.cn
香港文汇报
陆家嘴关于“土地增值税清算”对公 上海证券报、
2007年1月22日 www.sse.com.cn
司影响事宜的公告 香港文汇报
七、财务会计报告(未经审计)
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,981,662,076.65 4,553,862,403.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 600,628.53
预付款项 903,445,272.58 861,605,787.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000
其他应收款 95,840,330.03 100,035,815.11
买入返售金融资产
存货 5,334,932,327.43 5,241,969,851.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,315,880,006.69 10,758,674,486.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 219,943,103.20 8,187,200.00
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 608,178,373.63 620,403,772.89
投资性房地产 856,278,058.36 892,337,899.90
固定资产 38,244,336.18 45,994,750.01
在建工程
工程物资
固定资产清理 -274,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 601,250.00 608,750.00
开发支出 0
商誉 5,441,941.86 5,441,941.86
长期待摊费用
递延所得税资产 91,363,981.82 93,829,619.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,829,777,045.05 1,676,803,934.52
资产总计 13,145,657,051.74 12,435,478,420.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 168,590,161.21 403,273,353.42
预收款项 2,661,240,870.96 2,243,809,020.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 156,284,513.71 156,152,659.06
应交税费 73,879,425.71 66,747,994.48
应付股利 9,000,000
应付利息 0
其他应付款 1,809,837,227.24 1,703,818,151.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,869,832,198.83 4,582,801,178.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,494,375.93 42,427,515.53
专项应付款 0
预计负债 0
递延所得税负债 24,084,954.42 907,415.39
其他非流动负债 0
非流动负债合计 29,579,330.35 43,334,930.92
负债合计 4,899,411,529.18 4,626,136,108.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,467,297,110.15 1,347,911,916.12
减：库存股 0
盈余公积 2,264,555,885.43 2,264,555,885.43
一般风险准备
未分配利润 1,679,267,390.74 1,354,355,331.94
外币报表折算差额 0
归属于母公司所有者权益合计 7,278,804,386.32 6,834,507,133.49
少数股东权益 967,441,136.24 974,835,178.21
所有者权益合计 8,246,245,522.56 7,809,342,311.70
负债和所有者权益总计 13,145,657,051.74 12,435,478,420.65
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:朱国兴 会计机构负责人:施国华
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,370,348,623.75 2,474,667,992.09
交易性金融资产 0
应收票据 0
应收账款 0
预付款项 903,441,734.6 860,251,150.2
应收利息 0
应收股利 0
其他应收款 131,755,121.60 80,010,109.33
存货 4,197,986,210.58 4,177,967,240.44
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 0
流动资产合计 7,603,531,690.53 &