上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写：
中文：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
英文：Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd.
英文缩写：SLDC
2、公司法定代表人：康慧军
3、公司董事会秘书：朱蔚
联系地址：中国上海市浦东大道981号
电话：86－21－58878888
传真：86－21－58877100
电子信箱：invest @ ljz.com.cn
4、公司注册及办公地址：中国上海市浦东大道981号
邮政编码：200135
国际互联网网址：www.shld.com
电子信箱：invest @ ljz.com.cn
5、 公司信息披露报刊：上海证券报、亚洲华尔街日报
登载年度报告的国际互联网网址：www.sse.com.cn (中国证监会指定网站)
www. shld.com (公司网站)
公司年度报告备置地点：中国上海市浦东大道981号
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称及代码：A股：陆家嘴600663
B股：陆家B股900932
二、主要财务数据和指标
单位：元
2001中期 2000中期
净利润 67,927,144.16 26,645,785.16
扣除非经常性损益后的净利润 58,822,806.16 26,255,442.36
全面摊薄每股收益（元/股） 0.036 0.014
加权平均每股收益（元/股） 0.036 0.014
全面摊薄净资产收益率（%） 1.55 0.64
加权平均净资产收益率（%） 1.57 0.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.12
2000年度
净利润 347,428,282.91
扣除非经常性损益后的净利润 287,665,077.66
全面摊薄每股收益（元/股） 0.186
加权平均每股收益（元/股） 0.186
全面摊薄净资产收益率（%） 8.07
加权平均净资产收益率（%） 8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
2001.6.30
总资产 7,507,580,874.80
资产负债率（%） 36.09
股东权益 4,373,323,286.10
全面摊薄每股净资产（元/股） 2.34
加权平均每股净资产（元/股） 2.34
调整后全面摊薄每股净资产（元/股） 2.30
调整后加权平均每股净资产（元/股） 2.30
2000.6.30 2000.12.31
总资产 7,585,115,753.86 7,380,953,611.31
资产负债率（%） 39.35 35.83
股东权益 4,177,903,517.22 4,305,396,141.94
全面摊薄每股净资产（元/股） 2.24 2.31
加权平均每股净资产（元/股） 2.24 2.31
调整后全面摊薄每股净资产（元/股） 2.20 2.30
调整后加权平均每股净资产（元/股） 2.20 2.30
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.88 1.89 0.044 0.044
营业利润 1.34 1.35 0.031 0.031
净利润 1.55 1.57 0.036 0.036
扣除非经常性损益后的净利润 1.35 1.36 0.031 0.031
非经常性损益包括:
股权转让收益 9,111,848.84
营业外收入 5,922.38
减: 营业外支出 13,433.21
合计 9,104,338.01
注：本报告期收取上海陆家嘴（集团）有限公司资金占用费产生净利润 33,425,001.73 元，此项目收入已连续 3 年以上收取，且以前年度披露中亦作同样分类，考虑到可比性，故未归入非经常性损益。
主要财务指标的计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100％
全面摊薄净资产收益率==报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率（ROE）==P/（E0+NP/2+Ei*Mi/M0-EJ*Mj/M0）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；为 E0期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
全面摊薄每股收益==报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益（EPS）==P/（S0+ S1+ Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0）
其中：P 为报告期利润；S0为期初股分总数；S1为报告期因公积金转增资本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为新增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)报告期内公司股份未发生变动。列表如下：
持股数量 持股比例
(万股) (％)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 112,112 60.03％
境内法人持有股份 5,880 3.15％
2、募集法人股 1,764 0.94％
未上市流通股份合计 119,756 64.12％
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普 16,052.4 8.59％
通股
2、境内上市的外资股 50,960 27.29％
已上市流通股份合计 67,012.4 35.88％
三、股份总数 186,768.4 100％
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量
(股)
①国家股 1,121,120,000
②上海国际信托投资公司 58,800,000
③T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 10,118,790
④京华山一国际(香港)有限公司 9,870,864
⑤上海陆家嘴(集团)有限公司 8,820,000
申银万国证券股份有限公司 8,820,000
⑥NAIT0 SECURITIES C0.,LTD. 6,906,663
⑦THE N0MURA SECURITIES C0. LTD. 6,144,186
⑧CMB LDN S/A FF CHINA FUND(GTI 22022) 3,862,999
⑨WANG SHANG KEE &/0R CHIN WAN LAN 3,759,696
⑩H0NGK0NG SUCCESS LTD. 3,585,626
股东名称 占公司股份总额的比例
①国家股 60.03％
②上海国际信托投资公司 3.15％
③T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 0.54％
④京华山一国际(香港)有限公司 0.53％
⑤上海陆家嘴(集团)有限公司 0.47％
申银万国证券股份有限公司 0.47％
⑥NAIT0 SECURITIES C0.,LTD. 0.37％
⑦THE N0MURA SECURITIES C0. LTD. 0.33％
⑧CMB LDN S/A FF CHINA FUND(GTI 22022) 0.21％
⑨WANG SHANG KEE &/0R CHIN WAN LAN 0.20％
⑩H0NGK0NG SUCCESS LTD. 0.20％
注：(1)本公司国家股受权经营单位为上海陆家嘴(集团)有限公司，法定代表人康慧军，主营业务房地产经营、市政公用基础设施开发、设计、工程承包、建筑设备安装、工程装饰、仓储、运输、汽车出租、旅游。国家股不存在质押或冻结情况。
(2)前十名股东中第3、第4位、第6至第10位均为B股股东，公司未知其所持股份有无质押情况。
3、2001年6月30日，本公司股东总数合计196660名(其中B股股东48698名)。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营状况公司主要负责陆家嘴开发区内的房地产经营、市政公用基础设施的开发建设、工程承包与装饰区内项目投资等。
公司在报告期内,实现土地批租二幅 220875 平方米,合同金额 85871.62 万元，实现房产预销售10133.43平方米,合同金额4980.09万元,完成销售收入42055.85万元，比去年同期增加 19.24％，其中土地批租收入19980.60万元占47.51％，房产销售收入21682.25万元，占51.56％，完成净利润6792.71万元，比去年同期增加154.93％。
本报告期内，公司按照江泽民总书记“努力把陆家嘴建设成为面向国际的现代化金融贸易区”的战略构想，市和新区政府的总体部署，抓好“十五”开局。积极探索现代企业制度，统筹规划公司的开发、建设、经营和管理工作，做大做强地产、房产、金融服务、高科技等几大板块，着力培育公司新世纪经济增长点，树立公司作为房地产区域开发和知名企业的形象。
2000年上半年，公司紧紧抓住 APEC 会议在浦东召开的契机，进一步建设、完善陆家嘴金融贸易区的环境，全力以赴，精心组织陆家嘴区域环境和景观道路整治，按照政府要求的时间节点、保质保量全面完成，向世界展示浦东的新形象，新面貌，同时继续以沿江、沿道和成熟区域作为土地批租的重点区域。抓紧房产行为转暖良机，加大房产开发力度，公司主要房产项目“陆家嘴花园”二期，目前打桩工程已完成，“陆家嘴景园”工程已完成结构封顶，目前正在内外装饰工程。同时为了适应新的经济环境,公司于 2001 年上半年,获中国证监会批准，参股“平安证券有限责任公司”,该公司注册资本10亿元人民币，我司出资占“平安证券有限责任公司”股本总额的20％。
(2)对公司利润产生重大影响的其他业务活动
报告期内无对利润产生重大影响的其他业务活动。
2、公司投资情况
(1)报告期内筹集资金的使用情况
报告期内未筹集资金，也没有前次募集资金在报告期内使用情况。
(2)报告期内非募集资金的使用情况
①、公司在2001年1月决定参股“平安证券有限责任公司”， 5月从该公司获悉，中国证券监督管理委员会的证监机构字[2001]79 号《关于核准平安证券有限责任公司增资扩股的批复》，批准该公司注册资本为10亿元人民币，占“平安证券有限责任公司”股本总额的20％。
②公司于2000 年 10月投资开发“陆家嘴景园”10万平方米，总投资2.6亿元，其中一期工程目前正在实施外墙装饰工程，今年7月开始预售，预计2002年竣工。
③公司同时开发“陆家嘴花园”二期工程约 15 万平方米，总投资5.8 亿元，目前打桩工程已完成，预计三年内建成。
3、公司财务状况(单位：元)
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 7,507,580,874.80 7,380,953,611.31
应收款顶 943,319,345.97 1,345,086,237.32
存货 3,860,717,138.89 3,271,913,535.39
长期投资 567,633,410.85 266,112,898.21
固定资产 82,788,323.27 85,929,955.76
长期负债 190,000,000.00 190,323,172.55
股东权益 4,373,323,286.10 4,305,396,141.94
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务利润 82,123,105.92 108,220,377.30
净利润 67,927,144.16 26,645,785.16
其它变动幅度超过30%的项目
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
货币资金 577,548,897.76 927,524,849.77
短期投资 103,516,260.00 153,524,460.00
预付帐款 219,862,464.06 132,388,710.44
应交税金 -7,387,561.14 31,506,047.65
其它应交款 -61,054.25 523,992.38
长期应付款 - 323,172.55
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务成本 317,808,233.44 229,658,472.69
主营业务税金及附加 20,627,183.76 14,825,538.84
其它业务利润 42,247,067.21 18,858,955.05
营业费用 5,363,841.25 2,464,193.30
财务费用 36,916,120.66 58,137,355.06
投资收益 19,172,258.79 893,011.76
营业外收入 6,967.50 104,654.17
营业外支出 15,803.78 54,996.35
所得税 9,986,521.40 5,712,153.00
少数股东损益 -147,027.84 2,420,027.93
项目 增减(%)
总资产 1.72%
应收款顶 -29.87%
存货 18.00%
长期投资 113.31%
固定资产 -3.66%
长期负债 -0.17%
股东权益 1.58%
项目 增减(%)
主营业务利润 -24.11%
净利润 154.93%
其它变动幅度超过30%的项目
项目 增减(%)
货币资金 -37.73%
短期投资 -32.57%
预付帐款 66.07%
应交税金 -123.45%
其它应交款 -111.65%
长期应付款 -100.00%
项目 增减(%)
主营业务成本 38.38%
主营业务税金及附加 39.13%
其它业务利润 124.02%
营业费用 117.67%
财务费用 -36.50%
投资收益 2046.92%
营业外收入 -93.34%
营业外支出 -71.26%
所得税 74.83%
少数股东损益 -106.08%
对各科目变化的原因说明如下：
(1)总资产增加系经营规模扩大所致。
(2)应收款项减少系本期向上海陆家嘴（集团）有限公司购入土地使用权款项与受让上海陆家嘴（集团）有限公司股权等冲抵对此公司的其它应收款所致，详见关联方交易披露部分。
(3)存货增加系本公司增加土地储备所致。详见关联方交易披露部分
(4)长期投资增加主要是本期增加向平安证券投资2.37亿元，受让上海陆家嘴（集团）有限公司国脉通讯股权5075.2万元所致。
(5)固定资产减少系折旧所致。
(6)长期负债变化较小，系合并范围变化造成。
(7)股东权益增加系本期净利润转入所致。
(8)主营业务利润较去年同期下降系占利润构成较大比重的房产销售收入利润率下降所致。
(9)净利润增加主要由于本期其它业务利润与投资收益较去年同期有较大增长，财务费用大幅下降所致。
(10)货币资金减少系开发投入与对外投资使用资金增加所致。
(11)短期投资减少系本期收回委托华泰证券国债投资5000万元所致。
(12)预付帐款增加系房产项目新景园与陆家嘴花园二期预付工程款增加所致。
(13)应交税金与其它应交款减少主要系本期缴纳所得税营业税与其它相关税费所致。
(14)长期应付款减少系合并范围缩小所致。
(15)本期主营业务收入、主营业务成本与主营业务税金及附加均有增加，由于本期房产销售利润率下降，主营业务成本的增幅较主营业务收入的增幅为大。
(16)其它业务利润增加系本期向上海陆家嘴（集团）有限公司收取资金占用费增加所致。
(17)本期营业费用增加系由于房产销售规模增加所致。
(18)本期财务费用减少系压缩负债规模所致。
(19)本期投资收益增加系以权益法计入联营投资公司收益增加，同时本期转让上海御桥发展有限公司股权产生了911.18万元处置收益。
(20)营业外收支增减比例较大，金额较小，系营业外事项造成。
(21)所得税增加系与本期营业利润增加相配比的结果。
(22)少数股东损益减少系由于纳入合并范围的子公司收益下降所致。
4、经营环境重大变化的影响分析
经市政府研究决定，自今年 8 月 1 日起，本市实行内外销商品住房交易并轨，统一土地供应方式，用于商品房、商业、旅游、娱乐、金融、服务业等六类项目的土地使用权出让通过招标、拍卖方式进行。实行内外销商品住房并轨是加入 WTO 的需要，按照世贸组织国民待遇原则、透明性原则和市场准入原则的要求，建立内外统一、更加开放的房地产市场，有利于进一步改善上海投资环境，吸引国内外投资，提高上海的综合竞争力，促进社会、经济的发展。上海房地产投资的重大政策改变是房地产业走向成熟的标志之一，房地产业发展的大势，可能会给公司的主营业务带来一个正面效应，为公司主业长足发展提供了更有利的经营环境。
5、下半年发展计划
一是按照新区关于重点抓好“一轴五射”以及沿江沿道开发的要求，推进沿江沿道土地批租，在市政府《关于土地使用权出让招标拍卖试行办法》实施过程中，引进土地批租招投标机制，通过开拓创新，实现土地资源的最佳配置和效益最大化。根据公司战略发展需要，继续实施土地储备策略，占领市场先机，保持行业地位和市场份额。下半年确保实现土地批租1幅，力争2幅。
二是加快陆家嘴房产建设步伐，通过“陆家嘴花园”二期、“陆家嘴景园”一期等一批项目的开发，以及塘东北块等一批住宅商品房建设项目的前期准备，力争实现规模，创造，品牌使房产经营成为公司的主营项目之一。力争实现预销售面积达4.5万平方米。
三是积极探索金融服务领域的经营运作，在梳理整合以往投资的基础上，继续优选向金融行业的参股，置换金融投资项目，探索资产重组、兼并收购的新方案，进一步提高上市公司的资本运作水平。
四是适时参与高科技项目的投资，作为传统企业与新经济接轨中的有效尝试，并为今后在资本市场运作打下基础。
五是完善企业管理模式，为企业进一步改革和机制完善做好必要的准备，根据新区政府的部署，做好“三分开”和相应的体制、机制完善的各项工作，切实解决公司经营中存在的垫支、担保等困扰公司发展的两大问题，保护广大投资者利益。
五、重要事项
1、公司中期不分配利润，也不进行公积金转增股本。
2、公司2001年6月28日召开的2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配方案，并于2001年8月24日实施。有关该方案实施公告见2001年8月14日《上海证券报》、《亚洲华尔街日报》。
3、2001年4月初公司收到江苏省连云港市中级人民法院通知书，称该院已决定受理连云港市国际信托投资公司申请破产一案，并通知我公司作为债权人申报债权并参加债权人会议。截止到目前为止，我司在连云港市国际信托投资公司共有 300 万美元存款，虽经各方催讨，但该公司一直无力偿还该笔存款，该存款在以前年度已全部作坏帐处理。2001 年 7 月10 日我公司参加了在连云港市召开的连云港市国际信托投资公司破产案第一次债权人会议。目前我司已收到了江苏省连云港市中级人民法院出具的两份民事裁定书，编号分别为：(2001)连民破字第 1－5 号、(2001)连民破字第 1－6 号。其中，(2001)连云港破字第 1－5 号民事裁定书裁定确认我司对连云港市国际信托投资公司所拥有的债权额为人民币 30,955,997.21 元(本金加利息)；(2001)连民破字第 1－6号民事裁定书裁定第一次债权人会议对现有货币资产分配的表决结果有效。货币资金按照 3.79％的清偿率进行分配。根据该裁定书，我司可获分配的货币资金为1,173,232.29元人民币。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司重大关联交易事项。
截止2001 年6月底，公司为上海陆家嘴(集团)有限公司建设陆家嘴区域内市政道路、配套设施垫支开发建设费用计人民币679,595,331.97元，同时向上海陆家嘴(集团)有限公司收取资金占用费计人民币 41,773,697.82 元，收取标准按中国人民银行公布的贷款利息计算。以上垫支费用系陆家嘴金融贸易区历年大规模基础设施建设过程中逐步形成。为尽快收回本公司为大股东的垫支，公司将采取以下措施：(1)收购控股母公司有开发价值的土地资源；(2)收购控股母公司的部分其对外投资股权；(3)控股母公司用应分配的红利予以归还垫支。
6、本公司与国家股授权经营主体上海陆家嘴(集团)有限公司原拟在2000 年内，在上级有关部门统一部署下，完成人员、财务、资产的三分开，由于上述垫支等问题没有解决，所以“三分开”工作未完成，拟在2001年适当的时间内，在上海市和浦东新区有关政府部门的统一部署下，实施三分开，建立符合法律规定的法人治理结构。
7、报告期内本公司资产托管、承包、租赁事项。
2000年8月22日本公司与华泰证券有限公司签订了《代理国债投资协议书》，代理投资金额为伍仟万元，公司于2001年3月13日已收回了委托投资金额伍仟万元。投资收益278.08万元已计入本报告期利润表内。
2000年8月23日本公司与南方证券有限公司签订了《资产委托管理协议》，委托资产的标的为伍仟万元，期限为一年。截止2001年8月22日，公司已收回委托资产伍仟万元。投资收益500万元未计入本报告期利润表内。
2000年9月1日，本公司与北京证券有限责任公司签订《代理国债投资协议书》，代理投资金额为伍仟万元，期限为一年。
报告期内本公司没有资产承包、租赁、其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产并带来10％以上年度利润的情况。
8、报告期内，公司无改聘、任聘会计事务所情况。
9、本公司报告期内重大合同事项。
公司在报告期内签订土地使用权转让合同两项，具体如下：
(1)本公司向受让方金大元(上海)有限公司转让塘东南块(TD5－4、TD5－5、TD5－6、TD6－3、6－4、6－5、TD7－3、7－4地块)的土地使用权，地块面积148550平方米，转让金总额为人民币635,883,300元。
(2)本公司向受让方上海民办前进进修学院、中华企业股份有限公司转让泾南新村2＃小区地块的土地使用权，地块面积72325平方米，转让金总额为人民币222,832,938元。
10、截止2001年6月底，本公司为关联企业提供贷款担保情况如下：
(1)本公司为上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币 17000 万元，此项担保为商业性安排。
(2)本公司为上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司担保美元1500 万元。此项担保为商业性安排。
(3)本公司为上海张江高科技园区开发股份有限公司担保人民币 22,200万元。此项担保为互相展开担保并有对等担保协议。
(4)本公司为中华企业股份有限公司担保人民币 27300万元，此项担保为互相展开担保并有对等担保协议。
(5)公司所控股的上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司为上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币4000万元，美元950万元，同时为上海大光明建筑装饰工程有限公司提供贷款担保人民币410万元。
(6)至2001年6月底，本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司提供贷款担保人民币165000万元，美元 1700 万元。此项担保的融资主要由上海陆家嘴(集团)有限公司用于区域基础设施建设，客观上有利于本公司所在地区的投资环境的改善，从而增加公司的商业机会，但同时也增加了本公司的或有负债风险。
期后，截止2001年8月27日，贷款担保额下降到人民币91000万元，美元1700万元。
11、董事会根据 2000 年临时股东大会《授权公司董事会全权处理与上海陆家嘴(集团)有限公司出售和收购部分资产项目和向政府主管部门的报审手续》，报告期内本公司向上海陆家嘴(集团)有限公司出售上海御桥发展有限公司70％的股权20,810,480.42元及向上海陆家嘴(集团)有限公司收购联通国脉通信股份有限公司 3.34％的股权 50,752,000 元，二项资产已获政府主管部门批准，且已完成资金收付，并入帐。对于其他几项出售和收购的资产正在办理报批之中。
12、报告期内公司名称或股票简称未作变更。
13、报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
14、公司中期报告未经审计。
六、财务会计报告（未经审计）
(一)会计报表（附后）
(二)会计报表附注
1、会计政策、会计估计、与核算方法的变化
根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的通知》等文件的规定，公司从2001 年 1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
(1)开办费原按五年摊销，现改为一次性进入企业开业当期损益；
(2)期末固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
(3)期末在建工程原按帐面净值计价，现改按在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
(4)期末无形资产原按帐面净值计价，现改按无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
(5)期末委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款减值准备。
以上会计政策变更对公司2000年会计报表数并无影响。
2000年本公司长期待摊费用职工购房补贴款3,648,126.00元，根据财政部财会字(2001)5号文<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>, 于本期调减年初未分配利润。此事项对上年净利润的影响数为2,553,688.20元已反映于本次披露的报表中。
2、本期合并范围发生的变更
由于上海陆家嘴（集团）有限公司于2001年6月受让了原由公司持有的上海御桥发展有限公司的70%股权（详见附注 3④A存在控制关系的关联交易），上海御桥发展有限公司不再作为2001年度的合并单位。
3、关联方关系及其交易的披露
(1)存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海陆家嘴(集团)有限公司 上海市浦东新区浦东大道981号
上海陆家嘴金融贸易区联合发展 上海市浦东新区浦东大道981号
有限公司
上海陆家嘴房产开发有限公司 上海市浦东新区东方路818号
上海御桥发展有限公司 上海市沪南路2433号
上海陆家嘴城建开发有限责任公司 上海浦东新区东园四村436号13楼
上海御创实业公司 上海市沪南路2985号
上海大光明建筑装饰工程有限公司 上海市浦东南路1200号
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发 陆家嘴金融贸易区D3-5地块
大厦有限公司
企业名称 主营业务 与本企业
关系
成片土地开发,房地
上海陆家嘴(集团)有限公司 母公司
产开发经营
上海陆家嘴金融贸易区联合发展 成片土地开发,房地
子公司
有限公司 产开发经营
上海陆家嘴房产开发有限公司 房地产开发经营 子公司
上海御桥发展有限公司 房地产开发经营 子公司
上海陆家嘴城建开发有限责任公司 征地动拆迁 子公司
上海御创实业公司 租赁,服务 子公司
上海大光明建筑装饰工程有限公司 建筑装饰设计,施工 子公司
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发 批租地块内商办综 子公司
大厦有限公司 合楼开发经营
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
上海陆家嘴(集团)有限公司 国有 康慧军
上海陆家嘴金融贸易区联合发展 中外合资 康慧军
有限公司
上海陆家嘴房产开发有限公司 有限责任 康慧军
上海御桥发展有限公司 有限责任 康慧军
上海陆家嘴城建开发有限责任公司 有限责任 张文雅
上海御创实业公司 有限责任 杨平
上海大光明建筑装饰工程有限公司 中外合资 黄建中
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发
中外合作 王安德
大厦有限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数
上海陆家嘴(集团)有限公司 1,743,195,704.00
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 527,328,200.00
上海陆家嘴房产开发有限公司 30,000,000.00
上海御桥发展有限公司 30,000,000.00
上海陆家嘴城建开发有限责任公司 10,000,000.00
上海御创实业公司 1,000,000.00
上海大光明建筑装饰工程有限公司 10,177,750.00
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发大厦有限公司 288,368,019.00
企业名称 本期增加数 本期减少数
上海陆家嘴(集团)有限公司 - -
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 - -
上海陆家嘴房产开发有限公司 - -
上海御桥发展有限公司 - -
上海陆家嘴城建开发有限责任公司 - -
上海御创实业公司 - -
上海大光明建筑装饰工程有限公司 - -
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发大厦有限公司 - -
企业名称 期末数
上海陆家嘴(集团)有限公司 1,743,195,704.00
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 527,328,200.00
上海陆家嘴房产开发有限公司 30,000,000.00
上海御桥发展有限公司 30,000,000.00
上海陆家嘴城建开发有限责任公司 10,000,000.00
上海御创实业公司 1,000,000.00
上海大光明建筑装饰工程有限公司 10,177,750.00
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发大厦有限公司 288,326,223.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加
金额 ％ 金额 ％
上海陆家嘴(集团)有限公司 1,129,940,000.00 60.50 - -
上海陆家嘴金融贸易区联合
322,437,158.95 55
发展有限公司
上海陆家嘴房产开发有限公司 30,000,000.00 100
上海御桥发展有限公司 21,000,000.00 70
上海陆家嘴城建开发有限责
7,000,000.00 70
任公司
上海御创实业公司 900,000.00 90
上海大光明建筑装饰工程有
5,597,762.00 55
限公司
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠
65,057,489.10 60
开发大厦有限公司
企业名称 本期减少 期末数
金额 ％
上海陆家嘴(集团)有限公司 - -
上海陆家嘴金融贸易区联合
发展有限公司
上海陆家嘴房产开发有限公司
上海御桥发展有限公司 21,000,000.00 70
上海陆家嘴城建开发有限责
任公司
上海御创实业公司 900,000.00 90
上海大光明建筑装饰工程有
限公司
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠
开发大厦有限公司
企业名称
金额 ％
上海陆家嘴(集团)有限公司 1,129,940,000.00 60.50
上海陆家嘴金融贸易区联合 322,437,158.95 55
发展有限公司
上海陆家嘴房产开发有限公司 30,000,000.00 100
上海御桥发展有限公司
上海陆家嘴城建开发有限责 7,000,000.00 70
任公司
上海御创实业公司
上海大光明建筑装饰工程有 5,597,762.00 55
限公司
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠 65,057,489.10 60
开发大厦有限公司
④存在控制关系的关联方交易
A股权转让：2000 年10月19日，公司与陆家嘴（集团）有限公司签订股权转让合同，向陆家嘴（集团）有限公司转让部分长期投资项目，与此同时收购陆家嘴（集团）有限公司部分长期投资项目.本期完成的项目具体列示如下：（单位人民币万元）
收购/
被投资单位名称 投资比例 帐面价值 评估价值
转让
转让 上海御桥发展有限公司 70% 1,167.87 2,081.05
收购 联通国脉通信股份有限公司 3.34% 5,075.20
收购/ 转让/收购价格 股权处置收益
转让
转让 2,081.05 911.18
收购 5,075.20
注：上述转让业经上海财瑞资产评估有限公司沪财评字（2000）第 048 号评估报告认定、经上海市资产评审中心以沪评审[2000]606 号文确认其评估结果并业经上海国有资产管理办公室沪国资预（2000）191号文批准。
B收取劳务及资金占用费:
公司为上海陆家嘴(集团)有限公司垫支区内市政道路,配套设施等开发费用,截止2001年6月30 日代垫款余额为人民币 679,595,331.97 元，本期公司向上海陆家嘴(集团)有限公司按银行贷款利率共收取资金占用费人民币 41,773,697.82元(上年同期为人民币19,969,143.17元).
C购买土地使用权:
为满足浦东新区陆家嘴金融贸易区小陆家嘴地区整体规划的需要，2001 年上半年度公司向上海陆家嘴(集团)有限公司购买浦东新区陆家嘴金融贸易区小陆家嘴地区范围内编号为 B1-1,B1-4,N1,N2 地块的土地使用权，转让金额为人民币 217,640,000 元。上述交易的价格按照浦东新区管理委员会、浦东新区土地规划局与公司协商的关于小陆家嘴地区土地转让价制定。
D管理方面合同:
公司与上海陆家嘴(集团)有限公司的管理费经共同归集后分摊，本期分摊比例为8:2，与以前年度分摊比例一致。
上述分摊比例由双方按各公司每期承担的开发工作量协定。
E 2001年上半年公司与关联方的往来款项余额
（单位：人民币元）
占全部其他应收(付)
项目 年末余额(金额)
款金额的比重(%)
2001/6/30 2000/12/31
其他应收款
上海陆家嘴(集团)有限公司 679,595,331.97 1,215,086,788.17
其他应付款
上海陆家嘴(集团)有限公司 8,510,919.40 34,284,843.39
预收帐款
上海陆家嘴(集团)有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00
项目 计息标准
2001/6/30 2000/12/31 2001/6/30
其他应收款
上海陆家嘴(集团)有限公司 76.4 90.02 银行贷款利率
其他应付款
上海陆家嘴(集团)有限公司 2.48 4.63 -
预收帐款
上海陆家嘴(集团)有限公司 2.79 3.30
项目
2000/12/31
其他应收款
上海陆家嘴(集团)有限公司 银行贷款利率
其他应付款
上海陆家嘴(集团)有限公司 -
预收帐款
上海陆家嘴(集团)有限公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
①不存在控制关系的关联方
企业名称 与公司的关系
上海陆家嘴物业有限公司 受同一母公司控制
上海富都世界发展有限公司 受同一母公司控制
②不存在控制关系的关联方交易
本期向上海陆家嘴物业管理公司收取明城公寓租金共计人民币2,000,000.00元。
(3)或有事项
①与关联方之间的担保事项:
A截止2001 年6 月30日，上海陆家嘴(集团)有限公司为公司正在履行的银行借款担保金额为人民币1,095,000,000.00元及美元10,000,000.00元。
B公司为下述关联公司/控股子公司借款提供担保:
金额
企业名称
美元
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 15,000,000.00
上海陆家嘴(集团)有限公司 17,000,000.00
上海富都世界发展有限公司(注) 9,500,000.00
上海大光明建筑装饰工程有限公司
合计 41,500,000.00
企业名称
人民币
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 -
上海陆家嘴(集团)有限公司 1,650,000,000.00
上海富都世界发展有限公司(注) 210,000,000.00
上海大光明建筑装饰工程有限公司 4,100,000.00
合计 1,864,100,000.00
企业名称 担保到期日
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 2002/03/15
上海陆家嘴(集团)有限公司 2001/08/09-2003/10/18
上海富都世界发展有限公司(注) 2001/09/05-2002/06/17
上海大光明建筑装饰工程有限公司 2002/01/08
合计
注：其中公司以 20,000,000.00 美元的定期存单（1 年期）为上海富都发展有限公司的人民币150,000,000.00元短期借款作质押担保。
以上公司(除陆家嘴集团有限公司)无为公司的银行借款进行担保。
②除为关联公司提供担保外，公司 2001 年上半年为上海张江高科技园区开发股份有限公司正在履行的银行借款提供担保金额共计人民币 222,000,000.00 元,为中华企业股份有限公司正在履行的银行借款提供担保金额共计人民币273,000,000.00元。
(4)承诺事项
①除附注3（1）④A关联交易中披露的已实现的股权转让外，2000年10月19日，公司与陆家嘴（集团）有限公司签订股权转让合同，拟向陆家嘴（集团）有限公司转让：
上海大光明建筑装饰有限公司 55％的股权，转让价格为人民币 6,169,174.24 元，帐面价值为人民币6,144,943.49元；
同时向上海陆家嘴（集团）有限公司收购：
A上海高泰稀贵金属股份有限公司42％的股权，收购价格为人民币26,331,321.03元；
B光大银行0.36％的股权，收购价格为人民币33,110,000.00元；
C大众保险股份有限公司4％的股权，收购价格为人民币21,672,000.00元；
D申银万国证券股份有限公司1.54％的股权，收购价格为人民币43,724,527.92元。
上述评估价值经上海财瑞资产评估有限公司沪财评字（2000）第048号及 057号评估报告认定，经上海市资产评审中心沪评审（2000）606 号及 607 号文确认并业经上海国有资产管理办公室沪国资预（2000）191号文批准。
上述承诺事项的相关转让或收购手续正在办理中。
②2000 年 7 月17 日，公司与上海汇浦科技投资有限公司签订协议，拟转让公所持有的上海强生出租汽车股份有限公司法人股 1229.58 万股，协议价格人民币 4304 万元，帐面价值人民币1094.17万元。截止2001年6月30日，股权转让的法律手续尚未办妥。
4、季节性周期性收入的说明
本期无季节性周期性收入。
5、合并会计报表主要项目注释
(1) 短期投资2001年6月30日余额为人民币 103,516,260.00 元，其中：
期初数 期末数
项 目 投资金额 跌价 投资金额 股数
准备
股票投资 3,513,290.00 3,513,290.00
其中：宝钢A股 3,513,290.00 3,513,290.00 840,500.00
债券投资 11,170.00 2,970.00
其它投资 150,000,000.00 100,000,000.00
合计 153,524,460.00 103,516,260.00 -
项 目 市价 跌价准备
股票投资
其中：宝钢A股 4,547,105.00
债券投资
其它投资
合计 - -
注：其它投资期初数系委托华泰证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、南方证券有限责任公司买卖国债。本期收回了委托华泰证券有限责任公司投资5000万元。
(2) 应收帐款2001 年6月30日余额为人民币 53,770,122.17 元（已扣坏帐准备），按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
1年以内 2,542,998.80 34.96% - 52,763,489.00 98.03%
1-2年 4,730,217.15 65.04% 1,412,850.18 1,059,613.86 1.97%
2-3年 - - - - -
3年以上 - - -
合计 7,273,215.95 100.00% 1,412,850.18 53,823,102.86 100.00%
帐龄 坏帐准备
1年以内 -
1-2年 52,980.69
2-3年 -
3年以上
合计 52,980.69
本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
怡东建设 27,121,430.00 未按原合同执行 1年以内
贵龙房地产 11,000,000.00 未按原合同执行 1年以内
欣晟房地产 9,200,000.00 未按原合同执行 1年以内
胡知挚 734,791.86 银行按揭未划款 1-2年
张金璋 697,393.00 银行按揭未划款 1年以内
(3) 其他应收款2001年6月30日余额为人民币 889,549,223.80 元（已扣坏帐准备），按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 1,262,372,730.17 93.88% - 806,779,528.61
1-2年 2,746,619.10 0.20% 42,943.73 2,787,844.12
2-3年 75,916,169.22 5.64% 2,861,042.27 13,360,908.96
3年以上 3,685,646.12 0.28% 2,591,307.06 72,170,280.03
合计 1,344,721,164.61 100% 5,495,293.06 895,098,561.72
帐龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 90.13% -
1-2年 0.31% 41,986.25
2-3年 1.50% 2,004,136.34
3年以上 8.06% 3,503,215.33
合计 100% 5,549,337.92
其中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款有 679,595,331.97元，其明细资料已在附注3关联方交易中披露。除此以外其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
金源房产公司 66,224,000.00 拟用资产抵债 3年以上
上海弘扬房产公司 37,330,000.00 参建款 1年以下
上海陆家嘴物业管理公司 3,400,000.00 2000年租金 1年以下
昆山市巴城镇农工商总公司 1,138,528.50 代垫款 2-3年
昆山阳澄湖旅游公司 1,000,000.00 委托贷款逾期未还 3年以上
(4) 存货2001年6月30日余额为人民币 3,860,717,138.89 元（扣除跌价准备净额），其中:
类 别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
转让场地开发支出 2,129,244,357.53 - 2,722,842,346.73
商品房建设支出 243,355,483.39 - 144,653,125.54
动迁房建设支出 215,939,788.10 - 269,670,869.69
商品房 217,724,878.72 54,284,326.30 128,958,223.86
动迁房 126,845,130.92 - 149,433,031.99
低值易耗品 471,523.95 430,558.65
出租开发产品 438,018,369.02 45,401,669.94 542,888,190.03
合 计 3,371,599,531.63 99,685,996.24 3,958,876,346.49
类 别
跌价准备
转让场地开发支出 -
商品房建设支出 -
动迁房建设支出 -
商品房 52,757,537.66
动迁房 -
低值易耗品
出租开发产品 45,401,669.94
合 计 98,159,207.60
注:存货可变现净值的确认依据为现行市场价格
(5) 待摊费用本期期初期末均无余额，本期无发生额。
(6) 长期投资2001年6月30日余额为人民币 567,633,410.85 元。
①明细项目如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
长期股权投资 266,110,968.21 305,778,417.21 4,353,594.57
长期债权投资 1,930.00 97,620.00 1,930.00
合 计 266,112,898.21 305,876,037.21 4,355,524.57
项 目 期末数
长期股权投资 567,535,790.85
长期债权投资 97,620.00
合 计 567,633,410.85
②长期股权投资
A 股票投资期末余额144,693,979.17元（已扣减值准备），其明细内容为
被投资公司名称 股份性质 股数 占被投资公司
股权的比例
(1)上海强生出租汽车股份有限公司 法人股 12,295,800 <5%
(2)上海申能股份有限公司 法人股 2,000,000 <5%
(3)上海国脉通讯股份有限公司 法人股 12,581,888 <5%
(4)上海双鹿电冰箱股份有限公司 法人股 396,000 <5%
(5)上海新亚(集团)股份有限公司 法人股 7,800,000 <5%
(6)交通银行浦东分行 法人股 5,786,050 <5%
(7)招商银行 法人股 10,115,000 <5%
(8)天安保险公司 法人股 7,500,000 <5%
(9)国泰证券公司 法人股 7,660,000 <5%
(10)华联商厦 法人股 166,618 <5%
(11)市百一店 法人股 76,877 <5%
(12)黄浦房产 法人股 86,400 <5%
(13)豫园商城 法人股 1,189,188 <5%
(14)爱建股份 法人股 75,759 <5%
(15)浦发银行 法人股 20,000,000 <5%
小计
被投资公司名称 投资金额 减值准备
(1)上海强生出租汽车股份有限公司 10,941,696.00
(2)上海申能股份有限公司 5,600,000.00
(3)上海国脉通讯股份有限公司 51,446,900.00
(4)上海双鹿电冰箱股份有限公司 1,349,000.00 1,349,000.00
(5)上海新亚(集团)股份有限公司 7,500,000.00
(6)交通银行浦东分行 6,260,500.00
(7)招商银行 20,855,683.17
(8)天安保险公司 7,500,000.00
(9)国泰证券公司 10,000,000.00
(10)华联商厦 392,700.00
(11)市百一店 250,000.00
(12)黄浦房产 153,500.00
(13)豫园商城 3,513,000.00
(14)爱建股份 280,000.00
(15)浦发银行 20,000,000.00
小计 146,042,979.17 1,349,000.00
注：被投资单位上海上海双鹿电冰箱股份有限公司已连续三年亏损，并且资不抵债，故计提100%减值准备。
B 其它股权投资2001年6月30日余额为420,519,560.64元(扣除长期投资减值准备净额)，明细如下：
被投资单位名称 投资 占被投资 年初投资
期限 公司股权 成本余额
的比例
(1) (2) (3) (4)
1 上海浦东美术广告公司 10年 35.0% 175,000.00
2 上海陆家嘴投资发展有限公司 20年 40.0% 4,000,000.00
3 上海大光明建筑装饰工程有限公司 20年 55.0% 5,597,762.00
4 昆山市阳澄湖度假村俱乐部 50年 100.0% 10,000,000.00
上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦 10年 60.0% 65,057,489.10
5
有限公司
6 上海通信技术中心 7.5% 5,588,407.50
7 上市企业博览中心 8.0% 2,400,000.00
8 光通信公司 10.0% 20,000,000.00
9 复旦科技园 20.0% 20,000,000.00
10 张江创业投资有限公司 10.0% 5,500,000.00
11 平安证券 20.0%
12 东城商都实业公司 30.0% 1,500,000.00
13 上海经储通讯信息公司 25.0% 875,000.00
14 陆家嘴美食城 25.0% 2,500,000.00
15 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 24.0% 2,400,000.00
16 上海环保集团 20.0% 20,000,000.00
17 陆家嘴丸峰物业管理有限公司 5.0% 127,422.00
18 上海明宫酒楼餐饮有限公司 20.0% 2,495,060.00
19 上海陆家嘴工程建设监理公司 20.0% 100,000.00
20 上海陆家嘴物业管理有限公司 20.0% 3,000,000.00
21 上海陆家嘴房产经纪公司 30.0% 300,000.00
22 上海御创实业有限公司 90.0% 900,000.00
23 上海御城市政建筑工程公司 15.0% 150,000.00
24 上海和平汽车销售公司 5.0% 100,000.00
合计 172,766,140.60
被投资单位名称 本年投资 损益调整
净增减额
本期增加额
(1) (5) (6)
1 上海浦东美术广告公司
2 上海陆家嘴投资发展有限公司
3 上海大光明建筑装饰工程有限公司 -747,887.06
4 昆山市阳澄湖度假村俱乐部
5上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦
有限公司
6 上海通信技术中心
7 上市企业博览中心
8 光通信公司
9 复旦科技园 921,045.20
10 张江创业投资有限公司 5,500,000.00
11 平安证券 236,880,000.00 9,804,177.60
12 东城商都实业公司
13 上海经储通讯信息公司 -875,000.00 306,977.23
14 陆家嘴美食城 -40,269.72
15 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司
16 上海环保集团 -249,450.16
17 陆家嘴丸峰物业管理有限公司
18 上海明宫酒楼餐饮有限公司
19 上海陆家嘴工程建设监理公司
20 上海陆家嘴物业管理有限公司 -858,775.81
21 上海陆家嘴房产经纪公司
22 上海御创实业有限公司 -900,000.00 614,217.18
23 上海御城市政建筑工程公司 -150,000.00
24 上海和平汽车销售公司 -100,000.00
合计 240,355,000.00 9,750,034.46
被投资单位名称
本期现金红 累计增加额
利额
(1) (7) (8)
1 上海浦东美术广告公司 -12,456.34
2 上海陆家嘴投资发展有限公司 154,274.54
3 上海大光明建筑装饰工程有限公司 -200,705.57
4 昆山市阳澄湖度假村俱乐部
上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦
5
有限公司
6 上海通信技术中心
7 上市企业博览中心
8 光通信公司
9 复旦科技园 1,254,012.86
10 张江创业投资有限公司
11 平安证券 9,804,177.60
12 东城商都实业公司
13 上海经储通讯信息公司
14 陆家嘴美食城 9,521.13
15 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 28,221.00
16 上海环保集团 -914,355.17
17 陆家嘴丸峰物业管理有限公司
18 上海明宫酒楼餐饮有限公司 -463,883.67
19 上海陆家嘴工程建设监理公司 114,197.92 40,862.62
20 上海陆家嘴物业管理有限公司 1,603,631.65
21 上海陆家嘴房产经纪公司 179,943.68 44,988.47
22 上海御创实业有限公司
23 上海御城市政建筑工程公司
24 上海和平汽车销售公司
合计 294,141.60 11,348,289.12
被投资单位名称 投资准备 期末余额
本期增加 累计增加
(1) (9) (10)
1 上海浦东美术广告公司
2 上海陆家嘴投资发展有限公司
3 上海大光明建筑装饰工程有限公司
4 昆山市阳澄湖度假村俱乐部
5上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦
有限公司
6 上海通信技术中心
7 上市企业博览中心
8 光通信公司
9 复旦科技园
10 张江创业投资有限公司
11 平安证券
12 东城商都实业公司
13 上海经储通讯信息公司
14 陆家嘴美食城
15 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司
16 上海环保集团
17 陆家嘴丸峰物业管理有限公司
18 上海明宫酒楼餐饮有限公司
19 上海陆家嘴工程建设监理公司
20 上海陆家嘴物业管理有限公司
21 上海陆家嘴房产经纪公司
22 上海御创实业有限公司
23 上海御城市政建筑工程公司
24 上海和平汽车销售公司
合计 - -
(1) (11)=(4)+(5)+(
8)+(10)
1 上海浦东美术广告公司 162,543.66
2 上海陆家嘴投资发展有限公司 4,154,274.54
3 上海大光明建筑装饰工程有限公司 5,397,056.43
4 昆山市阳澄湖度假村俱乐部 10,000,000.00
上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦 65,057,489.10
5
有限公司
6 上海通信技术中心 5,588,407.50
7 上市企业博览中心 2,400,000.00
8 光通信公司 20,000,000.00
9 复旦科技园 21,254,012.86
10 张江创业投资有限公司 11,000,000.00
11 平安证券 246,684,177.60
12 东城商都实业公司 1,500,000.00
13 上海经储通讯信息公司 0.00
14 陆家嘴美食城 2,509,521.13
15 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 2,428,221.00
16 上海环保集团 19,085,644.83
17 陆家嘴丸峰物业管理有限公司 127,422.00
18 上海明宫酒楼餐饮有限公司 2,031,176.33
19 上海陆家嘴工程建设监理公司 140,862.62
20 上海陆家嘴物业管理有限公司 4,603,631.65
21 上海陆家嘴房产经纪公司 344,988.47
22 上海御创实业有限公司
23 上海御城市政建筑工程公司
24 上海和平汽车销售公司
合计 424,469,429.72
被投资单位名称 减值准备
期末余额
(1) (12)
1 上海浦东美术广告公司
2 上海陆家嘴投资发展有限公司
3 上海大光明建筑装饰工程有限公司
4 昆山市阳澄湖度假村俱乐部
上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦
5
有限公司
6 上海通信技术中心
7 上市企业博览中心 2,400,000.00
8 光通信公司
9 复旦科技园
10 张江创业投资有限公司
11 平安证券
12 东城商都实业公司 1,500,000.00
13 上海经储通讯信息公司
14 陆家嘴美食城
15 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司
16 上海环保集团
17 陆家嘴丸峰物业管理有限公司 49,869.08
18 上海明宫酒楼餐饮有限公司
19 上海陆家嘴工程建设监理公司
20 上海陆家嘴物业管理有限公司
21 上海陆家嘴房产经纪公司
22 上海御创实业有限公司
23 上海御城市政建筑工程公司
24 上海和平汽车销售公司
合计 3,949,869.08
注：上市企业博览中心因已被起诉，估计本金难以收回，故计提 100%减值准备。东城商都实业公司因经营不善，估计本金难以收回，故计提 100%减值准备
C 股权投资差额期末余额2,322,251.04元，其明细内容为：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海陆家嘴物业管理有限公司 125,918.25 溢价投资
上海明宫酒楼餐饮有限公司 2,411.04 溢价投资
上海陆家嘴房产开发有限公司(合并范围) 2,633,074.91 溢价投资
合计 2,761,404.20
被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额
上海陆家嘴物业管理有限公司 10年 6,295.92
上海明宫酒楼餐饮有限公司 10年 120.55
上海陆家嘴房产开发有限公司(合并范围) 10年 131,653.75
合计 138,070.22
被投资单位名称 摊余金额
上海陆家嘴物业管理有限公司 81,846.86
上海明宫酒楼餐饮有限公司 2,290.49
上海陆家嘴房产开发有限公司(合并范围) 2,238,113.69
合计 2,322,251.04
A＋B＋C长期股权投资合计为人民币567,535,790.85元。
③长期债权投资2001年6月30日余额97,620.00元，系购买的五年期建设债券。
债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息
煤气建设 96,000.00 2.25% 96,000.00 2005.9 1,620.00
债券种类 累计应收利息
煤气建设 1,620.00
(7)在建工程2001年6月30日余额为人民币622,546.50元，其中：
期 初数 本期增加 本期转入固定资产
工程名称 金额 其中:利息 金额 其中:利息 金额
资本化数 资本化数
办公楼 622,546.50
其他减少
工程名称 其中:利息资本 金额 其中:利息资本
化数 化数
办公楼
期末数
金额 其中:利息资本化数 预算数 资金来源 项目进度
622,546.50 自筹 5%
(8)长期待摊费用2001年6月30日余额为人民币0.00元，期初余额为人民币0.00元,本期无发生额.2000年 12 月31日原计入长期待摊费用的职工购房补贴款余额3,648,126.00元,根据财政部财会字(2001)5 号文<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>在本期调减年初未分配利润.
(9) 财务费用2001年度上半年发生额为人民币 36,916,120.66 元，其中：
费用项目 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 40,835,081.33 65,424,454.05
减：利息收入 3,921,168.95 7,991,270.01
汇兑损失 3,442.55 67,977.30
减：汇兑收益 6,117.90 37,314.72
其它 4,883.63 673,508.44
合计 36,916,120.66 58,137,355.06
(10) 其他业务利润2001年上半年发生额为人民币 42,247,067.21 元，其中:
本期发生额 上年同期发生额
业务种类 收入金额 支出金额 收入金额 支出金额
房地产租赁 3,127,912.50 204,376.74 427,497.00 21,374.85
资金占用费 41,773,697.81 2,450,166.36 19,969,143.17 1,597,531.46
其它 - - 219,506.00 138,284.81
合计 44,901,610.31 2,654,543.10 20,616,146.17 1,757,191.12
(11) 投资收益2001年上半年发生额为人民币 19,172,258.79 元，其中：
本期发生数 上年同期发生数
股票投资收益 2,794,681.00 1,680,871.34
债权投资收益 1,620.00
联营或合营公司分配来的利润 - 356,540.34
期末按权益法调整的被投资 7,138,871.67 -815,771.49
所有者权益净增减
股权转让收益 9,111,848.84
其它 125,237.28 -328,628.43
合计 19,172,258.79 893,011.76
(12) 营业外收入 2001 年度上半年发生额为人民币 6,967.50 元，其中无收入额占报告当期利润总额10％（含10％）以上的项目。
(13) 营业外支出2001年度上半年发生额为人民币 15,803.78 元，其中无支出额占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目。
七、备查文件
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、公司章程
文件存放地：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会办公室
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二○○一年八月二十八日
资 产 负 债 表
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2001年6月30日
金额单位:元
合并
资 产 行次 年初数
流动资产：
货币资金 1 927,524,849.77
短期投资 2 153,524,460.00
应收票据 5 -
应收股利 6 227,892.97
应收利息 7 -
应收帐款 8 5,860,365.77
其他应收款 9 1,339,225,871.55
预付帐款 21 132,388,710.44
应收补贴款 24 -
存 货 30 3,271,913,535.39
待摊费用 33 -
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36 165,562,000.00
流动资产合计 39 5,996,227,685.89
长期投资： -
长期股权投资 40 266,110,968.21
长期债权投资 41 1,930.00
长期投资合计 42 266,112,898.21
其中：合并价差（贷差以“－”
号表示合并报表填列） 44-1 2,369,767.45
固定资产：
固定资产原价 45 117,418,345.11
减：累计折旧 46 32,110,935.85
固定资产净值 47 85,307,409.26
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 85,307,409.26
工程物资 48 -
在建工程 49 622,546.50
固定资产清理 50 -
固定资产合计 53 85,929,955.76
无形资产及其他资产：
无形资产 54 1,032,683,071.45
开办费 55
长期待摊费用 56 -
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 1,032,683,071.45
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 7,380,953,611.31
流动负债：
短期借款 61 908,221,100.00
应付票据 62 -
应付帐款 63 95,358,487.13
预收帐款 64 544,365,934.94
应付工资 66 9,083,261.91
应付福利费 67 12,878,453.00
应付股利 68 196,280,354.90
应交税金 69 31,506,047.65
其他应交款 70 523,992.38
其他应付款 71 351,303,331.51
预提费用 72 84,772,900.00
预计负债
一年内到期的长期负债 73 220,000,000.00
其他流动负债 74 -
流动负债合计 80 2,454,293,863.42
长期负债： -
长期借款 81 190,000,000.00
应付债券 82 -
长期应付款 83 323,172.55
专项应付款 -
其他长期负债 84
长期负债合计 90 190,323,172.55
递延税项： -
递延税款贷项 91 -
负债合计 92 2,644,617,035.97
少数股东权益（合并报表填列） 92-1 430,940,433.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93 1,867,684,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,867,684,000.00
资本公积 94 1,312,777,295.59
盈余公积 95 867,321,868.57
其中：法定公益金 96 266,697,838.51
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） 96-1 -
未分配利润（未弥补亏
损以“－”号表示） 97 257,612,977.78
外币报表折算差额（合并报表填列） 98 -
所有者权益（或股东权益）合计 99 4,305,396,141.94
负债及股东权益总计 100 7,380,953,611.31
母公司
资 产 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 577,548,897.76 804,775,791.53
短期投资 103,516,260.00 153,518,290.00
应收票据 - -
应收股利 227,892.97 227,892.97
应收利息 - -
应收帐款 53,770,122.17 -
其他应收款 889,549,223.80 968,485,424.58
预付帐款 219,862,464.06 99,906,527.43
应收补贴款 - -
存 货 3,860,717,138.89 2,536,992,947.68
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 165,562,000.00 165,562,000.00
流动资产合计 5,870,753,999.65 4,729,468,874.19
长期投资： -
长期股权投资 567,535,790.85 813,554,035.84
长期债权投资 97,620.00 -
长期投资合计 567,633,410.85 813,554,035.84
其中：合并价差（贷差以“－”
号表示合并报表填列） 2,238,113.70 -
固定资产： -
固定资产原价 115,488,349.05 92,773,215.71
减：累计折旧 33,251,294.54 14,362,857.51
固定资产净值 82,237,054.51 78,410,358.20
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 82,237,054.51 78,410,358.20
工程物资 -
在建工程 622,546.50 -
固定资产清理 71,277.74 -
固定资产合计 82,788,323.27 78,410,358.20
无形资产及其他资产：
无形资产 986,405,141.03 891,306,892.73
开办费 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 986,405,141.03 891,306,892.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,507,580,874.80 6,512,740,160.96
流动负债：
短期借款 1,046,953,100.00 717,449,600.00
应付票据 - -
应付帐款 90,947,175.41 59,694,148.86
预收帐款 645,467,467.75 458,501,873.22
应付工资 12,190,886.34 9,011,939.75
应付福利费 12,548,079.86 5,356,932.14
应付股利 190,466,912.46 186,829,117.96
应交税金 -7,387,561.14 -5,712,522.49
其他应交款 -61,054.25 39,351.99
其他应付款 343,314,788.04 212,818,109.81
预提费用 84,772,900.00 84,772,900.00
预计负债
一年内到期的长期负债 100,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 2,519,212,694.47 1,928,761,451.24
长期负债： - -
长期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 190,000,000.00 190,000,000.00
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 2,709,212,694.47 2,118,761,451.24
少数股东权益（合并报表填列） 425,044,894.23 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,312,777,295.59 1,312,777,295.59
盈余公积 867,278,572.18 681,290,268.68
其中：法定公益金 266,693,673.05 255,527,533.10
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） - -
未分配利润（未弥补亏
损以“－”号表示） 325,583,418.33 532,227,145.45
外币报表折算差额（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）合计 4,373,323,286.10 4,393,978,709.72
负债及股东权益总计 7,507,580,874.80 6,512,740,160.96
资 产 期末数
流动资产：
货币资金 450,781,419.03
短期投资 103,513,290.00
应收票据
应收股利 227,892.97
应收利息 -
应收帐款 47,321,430.00
其他应收款 540,537,040.00
预付帐款 131,540,241.06
应收补贴款
存 货 3,239,629,154.33
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 165,562,000.00
流动资产合计 4,679,112,467.39
长期投资：
长期股权投资 1,101,929,157.73
长期债权投资 97,620.00
长期投资合计 1,102,026,777.73
其中：合并价差（贷差以“－”
号表示合并报表填列） -
固定资产： -
固定资产原价 92,773,215.71
减：累计折旧 16,037,865.57
固定资产净值 76,735,350.14
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 76,735,350.14
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理
固定资产合计 76,735,350.14
无形资产及其他资产：
无形资产 850,802,362.31
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 850,802,362.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,708,676,957.57
流动负债：
短期借款 857,787,600.00
应付票据 -
应付帐款 57,000,000.00
预收帐款 544,749,898.19
应付工资 10,731,237.42
应付福利费 5,591,809.64
应付股利 186,829,117.96
应交税金 -938,770.46
其他应交款 -81,387.36
其他应付款 213,101,056.76
预提费用 84,772,900.00
预计负债
一年内到期的长期负债 100,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 2,059,543,462.15
长期负债：
长期借款 190,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债
长期负债合计 190,000,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 2,249,543,462.15
少数股东权益（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,867,684,000.00
资本公积 1,312,777,295.59
盈余公积 681,290,268.68
其中：法定公益金 255,527,533.10
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） -
未分配利润（未弥补亏
损以“－”号表示） 597,381,931.15
外币报表折算差额（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）合计 4,459,133,495.42
负债及股东权益总计 6,708,676,957.57
法定代表人: 财务总监（总会计师）: 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2001年6月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 金额单位：元
本期数
项 目 行次
合并
一、主营业务收入 1 420,558,523.12
减：主营业务成本 2 317,808,233.44
主营业务税金及附加 3 20,627,183.76
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 82,123,105.92
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 42,247,067.21
减：营业费用 6 5,363,841.25
管理费用 7 23,486,996.01
财务费用 8 36,916,120.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 58,603,215.21
加：投资收益（损失以“－”号填列） 11 19,172,258.79
补贴收入 12
营业外收入 13 6,967.50
减：营业外支出 14 15,803.78
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 77,766,637.72
减：所得税 16 9,986,521.40
少数股东损益（合并报表填列） -147,027.84
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 67,927,144.16
加:年初未分配利润 21 257,612,977.78
其它转入 22 43,296.39
六、可供分配的利润 23 325,583,418.33
减：提取法定盈余公积 24
提取法定公益金 25
提取职工奖励及福利基金 26
提取储备基金 27
提取企业发展基金 28
利润归还投资 29
七、可供投资者分配的利润 30 325,583,418.33
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作资本(或股本)的普通股股利 34
八、未分配利润 35 325,583,418.33
项 目
母公司
一、主营业务收入 334,747,873.00
减：主营业务成本 243,543,379.59
主营业务税金及附加 16,737,393.65
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 74,467,099.76
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 27,512,632.78
减：营业费用 4,772,942.56
管理费用 9,265,608.33
财务费用 30,649,958.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,291,223.27
加：投资收益（损失以“－”号填列） 17,816,943.31
补贴收入
营业外收入 6,967.50
减：营业外支出 348.38
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 75,114,785.70
减：所得税 9,960,000.00
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,154,785.70
加:年初未分配利润 532,227,145.45
其它转入
六、可供分配的利润 597,381,931.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 597,381,931.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 597,381,931.15
上年同期数
项 目
合并
一、主营业务收入 352,704,388.83
减：主营业务成本 229,658,472.69
主营业务税金及附加 14,825,538.84
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 108,220,377.30
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 18,858,955.05
减：营业费用 2,464,193.30
管理费用 32,642,487.48
财务费用 58,137,355.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,835,296.51
加：投资收益（损失以“－”号填列） 893,011.76
补贴收入
营业外收入 104,654.17
减：营业外支出 54,996.35
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 34,777,966.09
减：所得税 5,712,153.00
少数股东损益（合并报表填列） 2,420,027.93
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,645,785.16
加:年初未分配利润 107,031,533.98
其它转入
六、可供分配的利润 133,677,319.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 133,677,319.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 133,677,319.14
项 目
母公司
一、主营业务收入 251,684,256.85
减：主营业务成本 182,389,444.03
主营业务税金及附加 10,340,378.49
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 58,954,434.33
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 15,144,760.58
减：营业费用 2,130,702.88
管理费用 11,175,593.45
财务费用 37,956,843.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,836,055.39
加：投资收益（损失以“－”号填列） 6,390,886.50
补贴收入
营业外收入 102,664.17
减：营业外支出 9,999.85
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 29,319,606.21
减：所得税 3,533,852.14
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,785,754.07
加:年初未分配利润 647,073,038.69
其它转入
六、可供分配的利润 672,858,792.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 672,858,792.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 672,858,792.76
上年数
项 目
合并
一、主营业务收入 663,317,488.12
减：主营业务成本 187,677,899.60
主营业务税金及附加 30,770,742.31
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 444,868,846.21
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 75,807,240.20
减：营业费用 12,394,194.01
管理费用 153,349,226.07
财务费用 79,624,818.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 275,307,847.78
加：投资收益（损失以“－”号填列） 140,720,642.28
补贴收入 -
营业外收入 915,507.62
减：营业外支出 70,801.69
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 416,873,195.99
减：所得税 42,069,603.01
少数股东损益（合并报表填列） 27,375,310.07
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 347,428,282.91
加:年初未分配利润 107,031,533.98
其它转入 31,628,494.08
六、可供分配的利润 486,088,310.97
减：提取法定盈余公积 11,709,820.44
提取法定公益金 17,415,102.53
提取职工奖励及福利基金 1,938,199.51
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 455,025,188.49
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 10,643,810.71
应付普通股股利 186,768,400.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 257,612,977.78
项 目
母公司
一、主营业务收入 340,213,875.92
减：主营业务成本 255,026,752.45
主营业务税金及附加 14,885,685.40
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 70,301,438.07
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 47,877,339.73
减：营业费用 7,342,197.75
管理费用 77,225,761.66
财务费用 64,548,116.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,937,297.98
加：投资收益（损失以“－”号填列） 147,309,487.89
补贴收入 -
营业外收入 257,362.27
减：营业外支出 10,619.23
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 116,618,932.95
减：所得税 12,764,994.06
少数股东损益（合并报表填列） -
加：未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,853,938.89
加:年初未分配利润 647,073,038.69
其它转入 -
六、可供分配的利润 750,926,977.58
减：提取法定盈余公积 10,643,810.71
提取法定公益金 10,643,810.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 729,639,356.16
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 10,643,810.71
应付普通股股利 186,768,400.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 532,227,145.45
法定代表人: 财务总监（总会计师）: 会计机构负责人:
现金流量表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2001年度1-6月
金额单位：元
项 目 注释 行 金额
号 次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 513,853,109.95
收到的租金 2 6,166,839.15
收到的税费返还 3 295,581.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 59,887,735.12
现金流入小计 9 580,203,265.22
购买商品、接受劳务支付的现金 10 224,809,515.02
经营租赁所支付的现金 11 65,196.13
支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,950,228.99
支付的增值税款 13 3,962.26
支付的所得税款 14 39,112,104.62
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 34,697,583.73
支付的其他与经营活动有关的现金 32 20 453,360,381.44
现金流出小计 21 762,998,972.19
经营活动产生的现金流量净额 22 -182,795,706.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 74,458,254.82
分得股利或利润所收到的现金 24 307,101.60
取得债券利息收入所收到的现金 25 -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的
现金净额 26 28,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 74,793,356.42
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 32 406,534.00
权益性投资所支付的现金 33 243,380,000.00
债权性投资所支付的现金 34 184,320.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 -
现金流出小计 41 243,970,854.00
投资活动产生的现金流量净额 42 -169,177,497.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金 43-1
发行债券所收到的现金 44 -
借款所收到的现金 45 579,770,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 116,747.39
现金流入小计 51 579,886,747.39
偿还债务所支付的现金 52 527,432,000.00
发生筹资费用所支付的现金 53 -
分配股利或利润所支付的现金 54 5,918,214.15
其中：子公司支付少数股东的股利 54-1 5,918,214.15
偿付利息所支付的现金 55 41,454,575.72
融资租赁所支付的现金 56 -
减少注册资本所支付的现金 57 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金 57-1
支付的其他与筹资活动有关的现金 33 62 442.00
现金流出小计 63 574,805,231.87
筹资活动产生的现金流量净额 64 5,081,515.52
四、汇率变动对现金的影响额 65 -3,324.65
五、现金及现金等价物净增加额 66 -346,895,013.68
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
以固定资产偿还债务 67 -
以投资偿还债务 68 -
以固定资产进行投资 69 -
以存货偿还债务 70 -
融资租赁固定资产 71 -
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以"－"号填列） 72 67,927,144.16
加：少数股东损益(亏损以"－"号填列) 72-1 -147,027.84
减：未确认的投资损失 72-2
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 73
固定资产折旧 74 2,530,672.35
无形资产、长期待摊费用摊销 75 46,731,248.42
待摊费用的减少（减：增加） 76
预提费用的增加（减：减少） 77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（减：收益） 78 -4,881.00
固定资产盘亏、报废损失 79 15,096.40
财务费用 80 36,916,120.66
投资损失（减：收益） 81 -19,172,258.79
递延税款贷项（减：借项） 82
存货的减少（减：增加） 83 -523,306,770.16
经营性应收项目的减少（减：增加） 84 184,782,386.46
经营性应付项目的增加（减：减少） 85 20,932,562.37
其 他 86
经营活动产生的现金流量净额 87 -182,795,706.97
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 34 88 577,548,897.76
减：货币资金的期初余额 34 89 924,443,911.44
现金等价物的期末余额 90 -
减：现金等价物的期初余额 91 -
现金及现金等价物净增加额 92 -346,895,013.68
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,670,101.47
收到的租金 1,769,361.19
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 63,572,715.25
现金流入小计 451,012,177.91
购买商品、接受劳务支付的现金 157,508,352.18
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,522,705.73
支付的增值税款 -
支付的所得税款 9,377,400.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14,703,557.82
支付的其他与经营活动有关的现金 457,014,928.30
现金流出小计 641,126,944.33
经营活动产生的现金流量净额 -190,114,766.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 73,583,254.82
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的
现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 73,583,254.82
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 -
权益性投资所支付的现金 243,380,000.00
债权性投资所支付的现金 184,320.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 243,564,320.00
投资活动产生的现金流量净额 -169,981,065.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 522,770,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 522,770,000.00
偿还债务所支付的现金 482,432,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 34,236,540.90
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 516,668,540.90
筹资活动产生的现金流量净额 6,101,459.10
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -353,994,372.50
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以"－"号填列） 65,154,785.70
加：少数股东损益(亏损以"－"号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 1,675,008.06
无形资产、长期待摊费用摊销 40,504,530.42
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 30,649,958.38
投资损失（减：收益） -17,816,943.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -571,636,206.65
经营性应收项目的减少（减：增加） 224,241,240.95
经营性应付项目的增加（减：减少） 37,112,860.03
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -190,114,766.42
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 450,781,419.03
减：货币资金的期初余额 804,775,791.53
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -353,994,372.50
法定代表人: 财务总监（总会计师）: 会计机构负责人: