上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写：
中文：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
英文：
英文缩写：SLDC
2、公司法定代表人：康慧军
3、公司董事会秘书：朱蔚，授权代表：贾伟
联系地址：中国上海市浦东大道981号
电 话：86－21－58878888
传 真：86－21－58877100
4、公司注册及办公地址：中国上海市浦东大道981号
邮政编码：200135
电子信箱：ldcgrp @ stn.sh.cn.
5、公司信息披露报纸：《上海证券报》、《亚洲华尔街日报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：www.sse.com.cn (中国证监会指定网站)
中期报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称及代码：A股：陆家嘴 600663
B股：陆家B股 900932
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
99中报申报数 计提四项准备调整后
净利润 26645785.16 11400036.57 2763317.24
扣除非经常性
损益后的净利润 26255442.36 11006463.18 2369743.85
每股收益 0.014 0.0085 0.0021
净资产收益率 0.64% 0.27% 0.07%
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 7585115753.86 7862309599.82
资产负债率 39.35% 40.90%
股东权益
(不包含少数股东权益) 4177903517.22 4151257732.06
每股净资产 2.24 2.22
调整后的每股净资产 2.20 2.19
注1: 非经常性损益所涉及的项目与金额(元):
营业外收入: 104654.17
投资收益： 340684.98
营业外支出: 54996.35
注2:本公司于1999年下半年实施了以10:4资本公积转增股本的方案在计算每股收益时 各按当期期末的股本总额计.
注3: 主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内公司股份没有发生变化，总股本186768.4万股。其中：国家股112112万股，占总股本60％，境内法人股5880万股，占总股本3.1％，募集法人股1764万股， 占总股本1％，境内上市人民币普通股16052.4万股，占总股本8.6％，境内上市外资
股(B股)50960万股，占总股本27.3％。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数168279户，包括B股股东18286户。
(2)持有本公司5％以上股份的股东：上海陆家嘴(集团)有限公司，该公司系公司国家股持有单位持股数112112万股，占总股本60％，本报告期内其持股情况没有变化，其所持股份在本报告期内没有质押和冻结情况。
(3)前十名最大股东持股情况
股东名称 期末持股数量(股) 占公司股份总额的比例
①国家股 1121120000 60.03％
②上海国际信托投资公司 58800000 3.15％
③TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT 12746701 0.68％
④京华山一国际(香港)有限公司 9875371 0.53％
⑤上海陆家嘴(集团)有限公司 8820000 0.47％
申银万国证券股份有限公司 8820000 0.47％
⑥THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 8207172 0.44％
⑦HONGKONG SUCCESS LTD. 7758688 0.42％
⑧NAITO SECURITIS CO. LTD. 7230872 0.39％
⑨野村国际(香港)有限公司 5955275 0.32％
⑩SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN
AND COBOSTON S/A CMO EMERGING
MARKETS FUND 5854684 0.31％
四、经营情况回顾与展望
1、2000年上半内主要经营情况
(1)公司的主营业务范围：本开发区内的房地产经营、市政公用基础设施的开发 建设、工程承包与装饰、区内项目投资等。
(2)今年上半年，公司始终坚持以“市场为导向，开发为依托”，抓紧房地产行 业转暖良机，加大房地产开发力度。公司主要房产开发项目“陆家嘴花园”一期工程在本报告期内实现销售15174.74平方米，累计销售80963.74平方米。于2000年6月份 实现全面竣工，并荣获国家建设部颁发“创新风暴·全国住宅设计精品智能社区大夺标综合金奖”。
公司在报告期内完成销售收入3.53亿元，其中土地批租收入1.39亿元，占39.4％，房产销售收入1.87亿元，占53.0％。公司上半年实现净利润0.27亿元。比去年同期增长133.7％。
2、公司投资情况
(1)报告期内公司没有募集资金使用情况。
(2)非募集资金投资项目情况
公司于1997年投资开发住宅项目“陆家嘴花园”一期共12.36万平方米，项目总 投资约4.65亿元，于2000年6月实现全面竣工。该项目在全国创新风暴·大夺标中， 夺得全国住宅设计精品智能社区综合金奖。该项目中的土地开发投资由公司1996年配股募集资金解决，其他建设投资由公司向银行贷款、项目销售及自有资金解决，该项目在本报告期末累计销售80963.74平方米。
(3)准备投资项目
①为了改善公司的业务结构，提高经营水平，公司决定作为发起人之一，参与投资“上海复旦科技园股份有限公司(筹)”。该公司是以高科技项目的创业(风险)投资，高科技公司的控股、参股、教育产业的创办、高新技术企业的招商引资和各类中介服务机构的投资参股为主体的高科技公司。公司注册资本1亿元人民币。由本公司和 复旦大学等六家单位共同发起，其中本公司作为并列第一大股东拟投资2000万元人民币，占“上海复旦科技园股份有限公司(筹)”股本总额的20％。
②为了更好地抓住加入WTO的历史机遇，努力把陆家嘴建设成为面向国际的现代 化金融贸易区，加快陆家嘴中心城区的信息化建设本公司与上海信投技术发展股份有限公司就陆家嘴中心城区信息化建设达成合作协议，根据政府的信息化总体规划，共
同建设陆家嘴地区金融和要素市场网络；陆家嘴中心城区的社区信息化公共服务网络；陆家嘴地区的宽带互联网媒体平台；陆家嘴城市环境监测和管理网络等。本公司作为上述合作项目的主要投资方，将积极参与发展陆家嘴金融贸易区内的IT服务产业，拓展公司新的经济增长点。上述投资项目实施时，公司董事会将按信息披露要求公告有关项目的具体内容。
3、2000年下半年计划
随着中国加入世界贸易组织(WTO)步伐的加快和亚太经济组织(APEC)会议在浦东 召开的契机，公司经营状况既面临着挑战，也孕育着机遇，公司在房产开发、科技投资、资产重组、市场开拓等方面采取以下措施：
(1)继续抓紧落实土地批租，开发“陆家嘴景园”约10万平方米，总投资2.6亿元，计划年内开工，2002年竣工。同时开发“陆家嘴花园”二期工程约15万平方米，总投资约5.8亿元，计划年内开工，预计三年内建成。年内还将实施龙阳的地块公建配
套开发及塘东地块前期开发。
(2)进行周密的市场调研，确立向高科技领域进军的发展战略，提高高科技IT服 务产业开发进度，强化其运行功能。
(3)为了适应新的经济环境，公司将凭借转让、重组等措施，对原有实业投资项 目进行整合，调整投资结构，优化投资组合
，使资源向优势产业集中，构筑以高科技项目、房地产项目为主纲的投资结构体系。
(4)继续完善公司内部管理机制，规范决策程序，加强财务监管，强化风险意识 ，堵塞经营漏洞。使管理科学、高效，从而提升企业整体管理水平。
(5)开发房产项目要练好内功，注重塑造自身的品牌，以服务取胜，以管理取胜 。力争依托科技，开发建设局域网络系统，智能化成熟小区，完善功能提高住宅建设的整体质量水平。
五、重要事项
1、公司中期利润不分配，不转增。
2、公司1999年度的分配方案为不分配，不转增。
3、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司未进行收购、兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
截止2000年6月末，公司累计为上海陆家嘴(集团)有限公司建设陆家嘴区域内市 政道路、配套设施垫支开发建设费用计人民币938019689.77元，上半年度向上海陆家嘴(集团)有限公司收取资金占用费计人民币19969143.17元，收取标准按中国人民银 行公布的贷款利率计算。
以上垫支费用系在陆家嘴金融贸易区历年大规模基础设施建设过程中逐步形成，公司已就该关联交易事项与上海陆家嘴(集团)有限公司签定了抵押担保合同，上海陆家嘴(集团)有限公司以土地使用权作为上述垫支费用的抵押担保，从而有效降低了垫
支资金的风险，债务人拟通过主动归还以及本公司逐步收购其土地资产等形式陆续予以清偿。
6、本公司与国家股授权经营主体上海陆家嘴(集团)有限公司拟在2000年度内， 在上海市和浦东新区有关政府部门的统一部署下，完成人员、财务、资产的三分开，建立符合法律规定的法人治理结构。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租 赁本公司资产事项。
8、报告期内公司继续聘任大华会计师事务所、罗兵咸·永道会计师事务所为本 公司提供审计服务。
9、重大合同
报告期内某客户要求将其已受让的陆家嘴金融贸易区2－1－3地块使用权退还上 海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(该公司属本公司控股的投资企业)，该地块约5329.9平方米，转让金计1200.8115万美元。同时该客户拟受让本公司的陆家嘴金融
贸易区4－2地块使用权，该地块占地面积约28170平方米，转让金计8979.1875万人民币，截止6月末，本公司已收到4－2地块土地批租款计5000万人民币，余款按合同规 定之日交清。
10、截止2000年6月末，本公司为关联企业提供贷款担保情况如下：
(1)为上海陆家嘴(集团)有限公司提供贷款担保人民币177080万元，美元5020万 美元，此项担保的融资主要由上海陆家嘴(集团)有限公司用于区域基础设施建设，客观上有利于本公司所在地区投资环境的改善，从而增加公司的商机，但同时也增加了
本公司的或有负债风险。
(2)为上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币17000万元，美元150万元 。此项担保为商业性安排。
(3)为上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司担保美元1500万元。此项担保为 商业性安排。
11、报告期内，公司没有更改名称和股票简称。
12、公司中期财务报告未经审计。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表
(二)会计报表附注
1、与99年度报告相比，会计政策、会计估计、核算方法未发生变化。
2、与99年度报告相比，合并范围未发生变化。
3、关联方关系及其交易及或有事项
(1)存在控制关系的关联方情况
① 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 上海陆家嘴(集团)
有限公司 上海市浦东新区浦东大道981号 成片土地开发
房地产开发经营 上海陆家嘴金融贸易区 成片土地开发
联合发展有限公司 上海市浦东新区浦东大道981号 房地产开发经营 上海陆家嘴房产开发
有限公司 上海市浦东新区东方路818号 房地产开发经营 上海御桥发展
有限公司 上海市沪南路2433号 房地产开发经营 上海陆家嘴城建开发
有限责任公司 上海浦东新区东园四村436号13楼 征地动拆迁 上海御创实业公司 上海市沪南路2985号 租赁服务 上海大光明建筑装饰
工程有限公司 上海市浦东南路1200号 建筑装饰设计施工 昆山市阳澄湖
度假村俱乐部 江苏省昆山市阳澄湖 酒店旅游 上海浦东新区陆家嘴 陆家嘴金融贸易区D3-5地块 批租地块内商办
伊藤忠开发大厦 综合楼开发经营 有限公司
接上表:
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定
或类型 代表人
上海陆家嘴(集团)
有限公司 母公司 国有 康慧军
上海陆家嘴金融贸易区
联合发展有限公司 子公司 中外合资 康慧军
上海陆家嘴房产开发
有限公司 子公司 有限责任 康慧军
上海御桥发展
有限公司 子公司 有限责任 康慧军
上海陆家嘴城建开发
有限责任公司 子公司 有限责任 张文雅
上海御创实业公司 子公司 有限责任 姚利法
上海大光明建筑装饰
工程有限公司 子公司 中外合资 黄建中
昆山市阳澄湖
度假村俱乐部 子公司 有限责任 王绪远
上海浦东新区陆家嘴
伊藤忠开发大厦 子公司 中外合作 张文雅
有限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海陆家嘴(集团)
有限公司 1743195704.00 - - 1743195704.00
上海陆家嘴金融贸易
区联合发展有限公司 527328200.00 - - 527328200.00
上海陆家嘴房产开发
有限公司 30000000.00 - - 30000000.00
上海御桥发展有限公司 30000000.00 - - 30000000.00
上海陆家嘴城建开发
有限责任公司 10000000.00 - - 10000000.00
上海御创实业公司 1000000.00 - - 1000000.00
上海大光明建筑装饰
工程有限公司 10177750.00 - - 10177750.00
昆山市阳澄湖度假村
俱乐部 10000000.00 - - 10000000.00
上海浦东新区陆家嘴
伊藤忠开发大厦有限公司 290036376.00 - - 290036376.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海陆家嘴(集团)
有限公司 1129940.000.00 60.50 - - - - 上海陆家嘴金融贸易区
联合发展有限公司 322437158.95 55 - - - - 上海陆家嘴房产开发
有限公司 21000000.00 70 - - - - 上海御桥发展有限公司 21000000.00 70 - - - - 上海陆家嘴城建开发
有限责任公司 7000000.00 70 - - - - 上海御创实业公司 900000.00 90 - - - - 上海大光明建筑装饰
工程有限公司 5597762.00 55 - - - - 昆山市阳澄湖度假村
俱乐部 10000000.00 100 - - - - 上海浦东新区陆家嘴伊藤忠
开发大厦有限公司 65057489.10 60 - - - - 接上表:
企业名称 期末数
金额 ％
上海陆家嘴(集团)
有限公司 1129940.000.00 60.50
上海陆家嘴金融贸易区
联合发展有限公司 322437158.95 55
上海陆家嘴房产开发
有限公司 21000000.00 70
上海御桥发展有限公司 21000000.00 70
上海陆家嘴城建开发
有限责任公司 7000000.00 70
上海御创实业公司 900000.00 90
上海大光明建筑装饰
工程有限公司 5597762.00 55
昆山市阳澄湖度假村
俱乐部 10000000.00 100
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠
开发大厦有限公司 65057489.10 60
④存在控制关系的关联方交易
Ａ收取劳务及资金占用费:
a:本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司垫支区内市政道路配套设施等开发费用2000年6月底代垫款余额为人民币938019689.77元本年度上半年公司向上海陆家嘴(集 团)有限公司按银行贷款利率共收取资金占用费人民币19969143.17元(去年同期为36850545.38元).
b:2000年上半年公司向上海陆家嘴(集团)有限公司收取代开发土地代建房屋及 房产代理费人民币8909433.06元(去年同期为9437637.34元).
Ｂ管理方面合同:
本公司与上海陆家嘴(集团)有限公司的管理费经共同归集后分摊本年度分摊比例为8:2。
上述分摊比例由双方按各公司每年承担的开发工作量协定的.
Ｃ本企业与关联方应收应付款项余额：
2000年6月和1999年度关联方应收应付款项 (单位：元)
项 目 期末余额(金额) 占全部应收(付)
款项余额的比重(%)
2000年6月 1999年 2000年6月 1999年
预收帐款：
上海陆家嘴(集团)
有限公司 18000000.00 18000000.00 3.66 3.19
Ｄ本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
2000年6月和1999年度与关联方其他应收款和其他应付款余额
(单位：元)
（单位：元）
项目 期末余额(金额) 占全部其他应收(付)
款金额的比重(%) 计息标准
2000年6月 1999年 2000年6月 1999年 2000年6月 1999年
其他应收款
上海陆家嘴(集团)
有限公司 938019689.77 658635337.09 85.98 77.64 银行贷 银行贷
款利率 款利率
其他应付款
上海陆家嘴(集团)
有限公司 58706787.04 38966172.05 14.60 10.01 - -
注:上述应收款项净额已由上海陆家嘴(集团)有限公司以其所拥有的土地使用权 作抵押抵押品价值为人民币591126000.00元，已签订抵押合同，但抵押物权的法律文件正在办理之中。
Ｅ担保事项：
a:截止2000年6月30日，上海陆家嘴(集团)有限公司为本公司正在履行的银行借 款担保金额为人民币1035000000.00元及美元16000000.00元.
b:本公司为下述关联公司/控股子公司借款提供担保:
企业名称 金 额 担保到期日
美元 人民币
上海陆家嘴金融贸易区联合发展
有限公司 15000000.00 - 1999/4/15
上海陆家嘴(集团)有限公司 50200000.00 1770800000.00 1999/6/20-2004/6/24
上海富都世界发展有限公司 1500000.00 170000000.00 2000/6/19-2001/2/20
合计 66700000.00 1940800000.00
以上公司(除陆家嘴集团有限公司)无为本公司的银行借款进行担保。
(2)不存在控制关系的关联方情况
本公司与不存在控制关系的关联方无重大关联交易。
(3)或有事项
除上述为关联公司担保外本公司1999年度与上海张江高科技园区开发股份有限公司签订对等贷款担保协议承诺为上海张江高科技园区开发股份有限公司及其母公司上海张江高科技园区开发限公司提供累计不超过人民币5亿元担保额度.截至2000年6月30日本公司为上海张江高科技园区开发股份有限公司正在履行的银行借款担保金额为 人民币222000000.00元同时上海张江高科技园区开发股份有限公司为本公司的母公司上海陆家嘴(集团)公司发行企业债券(已与2000年4月5日对外发行)进行担保金额为人民币430000000.00元。
4、季节性、周期性收入的说明
本期无季节性、周期性收入。
5、合并会计报表主要项目注释：
(1)短期投资2000年6月30日余额为人民币4011170.00元，其中：
期初数 期末数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 11170.00 - 11170.00 -
其他投资 4000000.00 - 4000000.00 -
合计 4011170.00 - 4011170.00 -
(2)应收帐款2000年6月30日余额为人民73397949.10元，按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 54998114.15 86.06% - 72013877.71 98.11% -
1-2年 7522170.86 11.77% 376108.53 - - -
2-3年 - - - - - -
3年以上 1384071.39 2.17% 692035.70 1384071.39 1.89% 692035.70
合计 63904356.40 100% 1068144.23 73397949.10 100% 692035.70
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
宏贵实业总公司 40000000.00 未按原合同执行 1年以内
东方海港投资有限公司 23669100.00 未按原合同执行 1年以内
石田正宗 1580193.08 银行按揭未划款 1年以内
多层房购房散户 1513448.14 银行按揭未划款 1年以内
徐焕 1384071.39 银行按揭未划款 3年以上
(3)其他应收款2000年6月30日余额为人民币1090919887.31元，按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 723408200.24 89.76% - 953335077.48 87.39% -
1-2年 71499681.87 8.87% 795884.12 57492130.59 5.27% 215480.86
2-3年 8009708.27 0.99% 2525095.80 10004540.85 0.92% 2581362.20
3年以上 3002954.69 0.38% 1854728.74 70088138.39 6.42% 2432069.19
合计 805920545.07 100% 5175708.66 1090919887.31 100% 5228912.24
其中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款有938，019，689.77元，其明细资料已在附注3关联方交易中披露。除此以外其他应收款期末余额中欠款金额最 大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
金源房产公司 66224000.00 拟用资产抵债 3年以上
上海富都商厦
有限公司 4624782.06 代还贷款 1年以下
上海陆家嘴物业
管理公司 2500000.00 上半年租金 1年以下
昆山市巴城镇
农工商总公司 1138528.50 代垫款 1-2年
昆山阳澄湖旅游公司 1000000.00 委托贷款逾期未还 3年以上
(4)存货2000年6月30日余额为人民币3864882283.91元，其中：
类 别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
①转让场地开发支出 2196159004.00 - 2411999073.17 -
②商品房建设支出 336874506.57 - 404588515.70 -
③动迁房建设支出 511983874.79 - 269326192.44 -
④商品房 256550422.94 15485455.06 149064994.10 15485455.06
⑤周转房 24242319.51 - 24242319.51 -
⑥动迁房 137768463.71 - 107174758.31 -
⑦低值易耗品 626192.46 570206.85 563073.45 570206.85
⑧其他 5058.80 - 4354255.70 -
⑨出租开发产品 555505360.99 - 493569101.53 -
合 计 4019715203.77 16055661.91 3864882283.91 16055661.91
注:存货可变现净值的确认依据为现行市场价格
(5)待摊费用2000年6月30日余额为人民币0.00元，其中：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
①待摊工资 392246.69 - 392246.69 -
合计 392246.69 - 392246.69 -
(6)长期投资2000年6月30日余额为人民币269218014.77元。
①明细项目如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 277536263.11 30040.49 8350218.83 269216084.77
长期债权投资 1930.00 - - 1930.00
合 计 277538193.11 30040.49 8350218.83 269218014.77
②长期股权投资
A股票投资期末余额94290979.17元，其明细内容为：
被投资公司名称 股份性质 股数 占被投资
公司股权的比例 投资金额
(1)上海强生出租汽车股份
有限公司 法人股 12295800 <5% 10941696.00
(2)上海申能股份有限公司 法人股 2000000 <5% 5600000.00
(3)上海国脉通讯股份有限公司 法人股 381888 <5% 694900.00
(4)上海双鹿电冰箱股份有限公司 法人股 396000 <5% 1349000.00
(5)上海新亚(集团)股份有限公司 法人股 6000000 <5% 7500000.00
(6)交通银行浦东分行 法人股 5260000 <5% 5260500.00
(7)招商银行 法人股 10115000 <5% 20855683.17
(8)天安保险公司 法人股 7500000 <5% 7500000.00
(9)国泰证券公司 法人股 7660000 <5% 10000000.00
(10)华联商厦 法人股 138848 <5% 392700.00
(11)市百一店 法人股 76876 <5% 250000.00
(12)黄浦房产 法人股 86400 <5% 153500.00
(13)豫园商城 法人股 1189188 <5% 3513000.00
(14)爱建股份 法人股 69696 <5% 280000.00
(15)浦发银行 法人股 20000000 <5% 20000000.00
小计 94290979.17
B其它股权投资2000年6月30日余额为174836962.83元，明细如下：
被投资单位名称 投资期限 占被投资 年初投资 本年投资 损益调整
公司股权 成本余额 净增减额 本期增加额
的比例
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1上海东方货运有限公司 25年 25% 1250000.00
2上海浦东美术广告公司 10年 35% 175000.00 40.49
3上海新上海国际大厦
有限公司 50年 20% 39018800.00
4上海陆家嘴投资发展
有限公司 20年 40% 4000000.00 -2422.59
5上海大光明建筑装饰
工程有限公司 20年 55% 5597762.00 -169747.01
6昆山市阳澄湖度假村
俱乐部 50年 100% 10000000.00
7上海浦东新区陆家嘴·
伊藤忠开发大厦
有限公司 10年 60% 65057489.10
8上海通信技术中心 7.5% 5588407.50
9上市企业博览中心 8% 2400000.00
10光通信公司 10% 20000000.00
11东城商都实业公司 30% 1500000.00
12上海经储通讯信息公司 25% 875000 -100839.66
13陆家嘴美食城 25% 2500000.00 -228239.93
14上海环保集团 20% 20000000.00 -314562.79
15陆家嘴丸峰物业管理
有限公司 5% 127422.00
16上海悠适上岛
咖啡屋有限公司 10% 580779.00
17上海明城花苑
管理公司 10% 50000.00 -50000.00
18上海明宫酒楼餐饮
有限公司 20% 2495060.00
19上海陆家嘴贝思特
物业管理有限公司 33% 3395908.06 -4741815.02
20上海陆家嘴工程
建设监理公司 20% 100000.00
21上海陆家嘴物业管理
有限公司 30% 2874081.75
22上海明城伊藤家日式
料理有限公司 20% 995466.00
23上海陆家嘴房产经纪公司 30% 300000.00
24上海陆家嘴绿苑发展
有限公司 30% 3000000.00 -3000000.00
25上海御创实业有限公司 90% 900000.00
26上海御城市政建筑工程公司 15% 150000.00
27上海御桥园艺发展有限公司 10% 200000.00
28上海和平汽车销售公司 5% 100000.00
29上海富都物业管理有限公司 45% 2250000.00
30上海富都商贸有限公司 45% 8100000.00
203281175.41 -7491815 -815771.49
本期现金红利额 累计增加额 投资准备 本期增加 累计增加
期末余额 减值准备 期末余额
(7) (8) (9) (10) (11)=(4)+(5)+(8)+(10) (12)
-634040.98 615959.02 11052.23 186052.23
-18352635.14 313740.00 20979904.86
19261.84 4019261.84 469862.88
6067624.88 10000000.00
65057489.10
5588407.50
2400000.00 2400000.00
20000000.00
1500000.00 1500000.00 -188281.79 686718.21
-228239.93 2271760.07
-314562.79 19685437.21
127422.00 68947.58
580779.00 306058.64
0.00
-463883.67 2411.04 2033587.37
1342347.52 3559.44 0.00
53885.39 153885.39
1923270.23 4797351.98
-284386.81 318 711397.19 300000.00
561631.54 561631.54 -505065.21 394934.79
150000.00
200000.00
100000.00
1837441.18 4087441.18
-6520082.53 1579917.47
0.00 -21272426.04 0.00
320028.48 174836962.83 4275006.22
C 股权投资差额期末余额88142.77元，其明细内容为：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海陆家嘴物业
管理有限公司 100734.60 溢价投资 10年 12591.83 88142.77
A＋B＋C长期股权投资合计为人民币269216084.77元。
③长期债权投资2000年6月30日余额1930.00元，系购买的五年期建设债券。
(7)在建工程2000年6月30日余额为人民币526546.50元，其中：
期 初 数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少
工程名称 金额 其中:利息资 金额 其中:利息资 金额 其中:利息资 金额 其中:
利息资
本化数 本化数 本化数 本化数
办公楼 526546.50
期末数
金额 其中:利息资 预算数 资金来源 项目进度
本化数
526546.50 自筹 5%
(8)长期待摊费用2000年6月30日余额为人民币8485485.33元，其中：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
银团贷款管理费 4856837.33 662296.00 4194541.33
职工购房款 4776802.00 485858.00 4290944.00
合计 9633639.33 1148154.00 8485485.33
(9)财务费用2000年度上半年发生额为人民币58137355.06元，其中：
费用项目 本期发生额 上年同期发生额
①利息支出 65424454.05 68229335.11
减：利息收入 7991270.01 13745866.33
②汇兑损失 67977.30 147178.59
减：汇兑收益 37314.72
③其 他 673508.44 436341.39
合计 58137355.06 55066988.76
(10)其他业务利润2000年上半年发生额为人民币18858955.05元，其中:
本期发生额 上年同期发生额
业务种类 收入金额 支出金额 收入金额 支出金额
①房屋租赁收入 427497.00 21374.85 56673.68 2833.68
②资金占用费 19969143.17 1597531.46 40054940.63 3204395.25
③其他 219506.00 138284.81 1240269.87 62013.49
合计 20616146.17 1757191.12 41351884.19 3269242.43
(11)投资收益2000年上半年发生额为人民币893011.76元，其中：
本期发生数 上期同期发生数
股票投资收益 1680871.34 1548378.18
债权投资收益 - -
联营或合营公司
分配来的利润 356540.34 -
年末按权益法调整的
被投资公司所有者
权益净增减 -815771.49 233731.36
其他 -328628.43 -
合计 893011.76 1782109.54
(12)营业外收入2000年度上半年发生额为人民币104654.17元，其中无收入额占报告当期利润总额10％(含10％)以上的项目。
(13)营业外支出2000年度上半年发生额为人民币54996.35元，其中无支出额占报 告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的有关公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二000年八月十七日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 799111293.37 674185196.17 1159397666.43 1055523592.06
短期投资 4011170.00 5000.00 4011170.00 5000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 4011170.00 5000.00 4011170.00 5000.00
应收票据
应收股利 44046.99 81020309.48 277409.98 510772.98
应收利息
应收帐款 73397949.10 63669100.00 63904356.40 49669100.00
其他应收款 1090919887.31 705428599.74 805920545.07 333199011.24
减：坏帐准备 5920947.94 3536965.87 6243852.89 3069333.81
应收款项净额 1158396888.47 765560733.87 863581048.58 379798777.43
预付帐款 359974322.34 330740898.28 362765572.07 333004362.62
应收补贴款
存货 3864882283.91 2523453160.94 4019715203.77 2700109154.24
减：存货跌价准备 16055661.91 7270687.15 16055661.91 7270687.15
存货净额 3848826622.00 2516182473.79 4003659541.86 2692838467.09
待摊费用 392246.69
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 200000.00 200000.00
流动资产合计 6170564343.17 4367894611.59 6394084655.61 4461680972.18
长期投资：
长期股权投资 269216084.77 888760710.22 277536263.11 979975425.90
长期债权投资 1930.00 1930.00
长期投资合计 269218014.77 888760710.22 277538193.11 979975425.90
其中：合并价差
减：长期投资减值准备4275006.22 2400000.00 4275006.22 2400000.00
长期投资净额 264943008.55 886360710.22 273263186.89 977575425.90
固定资产：
固定资产原价 180997256.57 90573438.84 179483084.85 90573438.84
减：累计折旧 32474126.02 11228560.59 27617463.01 9764200.05
固定资产净值 148523130.55 79344878.25 151865621.84 80809238.79
工程物资
在建工程 526546.50 526546.50
固定资产清理 -45300.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 149004377.05 79344878.25 152392168.34 80809238.79
无形资产及其他资产：
无形资产 992118539.76 850226953.51 1032935949.65 891044363.40
开办费
长期待摊费用 8485485.33 4194541.33 9633639.33 4856837.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1000604025.09 854421494.84 1042569588.98 895901200.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7585115753.86 6188021694.90 7862309599.82 6415966837.60
流动负债：
短期借款 1335910400.00 837448000.00 1325582534.16 800000000.00
应付票据
应付帐款 19051043.31 2590715.16 95469915.60 73950188.66
预收帐款 492294456.92 219312108.57 563706914.45 295029605.08
代销商品款
应付工资 13688291.45 7059076.91 16522920.52 6903499.31
应付福利费 16191304.58 5841416.35 24802543.86 5287218.85
应付股利 98920000.09 60717.23 23830642.02 60726.76
应交税金 -5595833.74 -142630.76 8137754.94 10352936.03
其他应交款 90135.72 76865.84 125829.77 64510.47
其他应付款 401975514.31 138803137.19 389126854.42 126149118.10
预提费用 231541540.00 109710090.00 231541540.00 109710090.00
一年内到期的长期负债
20000000.00 20000000.00
其他流动负债
流动负债合计 2624066852.64 1320759496.49 2698847449.74 1427507893.26
长期负债：
长期借款 360000000.00 360000000.00 506982500.00 506982500.00
应付债券
长期应付款 891230.40 900000.00
住房周转金
其他长期负债 9165061.74
长期负债合计 360891230.40 360000000.00 517047561.74 506982500.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2984958083.04 1680759496.49 3215895011.48 1934490393.26
少数股东权益 422254153.60 495156856.28
股东权益：
股本 1867684000.00 1867684000.00 1867684000.00 1867684000.00
资本公积 1312777295.59 1312777295.59 1312777295.59 1312777295.59
盈余公积 859181628.98 649358836.55 859181628.98 649358836.55
其中：公益金 249282735.98 244883722.39 249282735.98 244883722.39
未分配利润 138260592.65 677442066.27 111614807.49 651656312.20
外币报表折算差额
股东权益合计 4177903517.22 4507262198.41 4151257732.06 4481476444.34
负债和股东权益总计
7585115753.86 6188021694.90 7862309599.82 6415966837.60
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 352704388.83 251684256.85 273371193.28 194414694.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 352704388.83 251684256.85 273371193.28 194414694.09
减：主营业务成本 229658472.69 182389444.03 181874782.04 147477174.66
主营业务税金及附加 14825538.84 10340378.49 14416185.13 9720734.70
二、主营业务利润 108220377.30 58954434.33 77080226.11 37216784.73
加：其他业务利润 18858955.05 15144760.58 38082641.76 26656367.99
减：存货跌价损失
营业费用 2464193.30 2130702.88 8850475.58 9118007.50
管理费用 32642487.48 11175593.45 34834207.60 11029097.36
财务费用 58137355.06 37956843.19 55066988.76 41561241.97
三、营业利润 33835296.51 22836055.39 16411195.93 2164805.89
加：投资收益 893011.76 6390886.50 1782109.54 9262324.06
补贴收入
营业外收入 104654.17 102664.17 409552.94 350150.00
减：营业外支出 54996.35 9999.85 15979.55
四、利润总额 34777966.09 29319606.21 18586878.86 11777279.95
减：所得税 5712153.00 3533852.14 2641890.99 377243.38
减：少数股东损益 2420027.93 4544951.30
五、净利润 26645785.16 25785754.07 11400036.57 11400036.57
加：年初未分配利润111614807.49 651656312.20 103920148.77 659735972.12
盈余公积转入
六、可供分配的利润 138260592.65 677442066.27 115320185.34 671136008.69
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
138260592.65 677442066.27 115320185.34 671136008.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 138260592.65 677442066.27 115320185.34 671136008.69
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 272008295.11 149227363.20
收取的租金 6955630.31 3121608.69
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 55394292.82 44186037.87
经营活动现金流入小计 334358218.24 196535009.76
购买商品、接收劳务所支付的现金 65138754.02 30873173.43
经营租赁所支付的现金 1421477.99
支付给职工以及为职工支付的现金 22522483.30 4270580.70
支付的增值税款
支付的所得税款 8789306.52 5589360.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 29241364.87 20552853.45
支付的其他与经营活动有关的现金 354749529.10 367114813.29
经营活动现金流出小计 481862915.80 428400781.29
经营活动产生的现金流量净额 -147504697.56 -231865771.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5410824.51
分得股利或利润所收到的现金 1696726.70 4912709.16
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 79149764.19 72839400.00
投资活动现金流入小计 86259315.40 77752109.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 562133.20
权益性投资所支付的现金 18300000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18862133.20
投资活动产生的现金流量净额 67397182.20 77752109.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1012070105.00 517432000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1012070105.00 517432000.00
偿还债务所支付的现金 1148642716.69 626925000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5077971.14
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 64548710.42 44834047.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1072059.10
筹资活动现金流出小计 1219341457.35 671759047.49
筹资活动产生的现金流量净额 -207271352.35 -154327047.49
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -68105.35 -58286.03
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -287446973.06 -308498995.89
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 26645785.16 25785754.07
加：少数股东损益 2420027.93
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -322904.95 467632.06
固定资产折旧 4856663.01 1464360.54
无形资产摊销 41965563.89 41479705.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 1650.95
固定资产报废损失
财务费用 58137355.06 37956843.19
投资损失（减：收益） -893011.76 -6390886.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 154832919.86 176655993.30
经营性应收项目的减少（减：增加） -279718328.69 -371982767.64
经营性应付项目的增加（减：减少） -155822664.71 -137302406.44
增值税增加净额（减：减少）
其他 392246.69
经营活动产生的现金流量净额 -147504697.56 -231865771.53
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 636755651.00 526631472.71
减：货币资金的期初余额 924202624.06 835130468.60
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -287446973.06 -308498995.89