陆家嘴98中报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
一、 公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. (SLDC)
2、公司注册及办公地址(邮政编码)
中国上海市浦东大道981号(200135)
3、公司法定代表人
董事长:康慧军
4、公司董事会秘书:朱 蔚 授权代表:贾 伟
联系地址:同 上
电 话:86－21－58878888
传 真:86－21－58877100
二、 主要财务指标
序号 项 目 1998年1～6月 1997年1～6月
1 主营业务收入(元) 354,443,448.63 382,859,187.17
2 净利润(元) 133,487,358.25 179,375,993.45
3 总资产(元) 7,641,013,841.55 8,315,055,309.36
4 股东权益(元) 4,324,359,451.74 3,974,271,634.44
5 每股收益(元/股)(摊薄) 0.10 0.13
6 净资产收益率(％) 3.09% 4.51%
7 每股净资产(元/股)(摊薄) 3.24 2.98
8 调整后每股净资产(元/股) 3.23 2.92
计算公式如下:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产利润率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝( 报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－
待 处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份
总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 单位数量:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
1、尚未流通股份
A、发起人股份
其中: 国家拥有股份 80,080 0 80,080
境内法人持有股份 4,200 0 4,200
B、募集法人股 1,260 0 1,260
尚未流通股份合计 85,540 0 85,540
2、已流通股份
A、境内上市的人民币普通股 11,466 0 11,466
B、境内上市的外资股 36,400 0 36,400
已流通股份合计 47,866 0 47,866
3、股份合计 133,406 0 133,406
本报告期内公司股本没有变化.
2、主要股东持股情况
股东名称 持股数量 占公司股份
总额比例
1、国家股 800,800,000 60.03%
2、上海国际信托投资公司 42,000,000 3.15%
3、HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN
BANK NA S/A TEMPLETON DEVEL
MKTS TRUST(3442) 17,381,910 1.30%
4、 HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC. 10,969,000 0.82%
5、MSCIL S/A SR GLOBAL FUND INC 1,015,0913 0.76%
6、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9,356,406 0.70%
7、HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA
S/A TEMPLETON EMERGING MKTS
INVESTMENTS TRUS 7,203,840 0.54%
8、HONGKONG SUCCESS LTD. 6,713,501 0.50%
9、上海陆家嘴(集团)有限公司 6,300,000 0.47%
10、申银万国证券股份有限公司 6,300,000 0.47%
3、上海陆家嘴(集团)有限公司系本公司国家股持股单位,本报告期内其持股情
况没有变化,所持股份亦无质押或冻结情况.
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为土地开发及房产经营,1998年上半年度没有土地批租项目签约;
房产经营重点项目"陆家嘴花园"一期工程累计完成预售2.74万平方米; 金杨商品房
项目 本年实现销售0.21万平方米.
公司1998年上半年度完成销售收入3.54亿元,主要系1998年3月份交地的 B2－4
地 块(上海城市合作银行)土地转让收入3.17亿元.
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本报告期内公司没有募集资金使用情况.
(2)其他投资情况
①经对外经济贸易合作部审核批准,本公司将持有的上海东方货运有限公司(东
方货运)15％的股权转让给上海宽城贸易有限公司,转让金计人民币50万元整, 本次
股权 转让后,本公司持有东方货运的股权比例由40％调整为25％.
②根据上海浦东美术广告有限公司(浦美公司)股东会1998年5月29 日第一次会
议 决议(第二号),本公司将持有的浦美公司15％的股权转让给浦美公司职工持股会,
转让金计人民币7.5万元整,本次股权转让后,本公司持有浦美公司的股权比例由 50
％调整 为35％.
③1998年6月,本公司将持有的上海泛亚招商控股有限公司(泛亚招商)100 万元
股 权(占泛亚招商股本总额的7.8％)转让给中远(上海)置业发展有限公司, 转让金
计人民币 116万元整,本次股权转让后,本公司不再持有泛亚招商的股权.
3、下半年计划
(1)结合当前浦东陆家嘴地区重点市政项目建设和房地产市场的现状,继续贯彻
集中力量、扩大战果的原则,围绕世纪大道、地铁二号线等项目的建设,吸引聚合人
气, 以完善城市功能和经济运作功能为目标,促进形态开发,为陆家嘴金融中心区和
竹园商贸区在本世纪末分别形成花园城区和现代化城区打下良好基础.
(2)土地开发经营方面 ,一方面要管理好龙阳、塘东、御桥等区域的土地资源,
为 下一世纪可持续发展留有空间与后劲 ;另一方面要从新的市场特点和需求出发,
配合区域功能的调整完善,制定更加灵活的营销手段,以国内大型企业集团以及跨国
公司中国总部为重点目标积极促进新的土地批租项目签约.
(3)房产经营方面,要继续发挥并提高公司在房地产业中的优势, 以" 陆家嘴花
园"商品住宅项目为中心,创立"陆家嘴"品牌,加大房产投资力度.与此同时, 公司还
要积极推进公有住宅商品化的步伐,盘活存量房产.
(4)根据市政府的产业导向和支柱产业发展计划 ,在做好可行性研究的前提下,
积 极向高新技术产业投资,作为调整公司产业结构的重要举措,同时通过收购、 兼
并或股权置换、资产置换的形式展开资本和资产经营,优化资产结构,提高经营水平.
五、 重要事项
1、1997年度,公司实现净利润445,316,591.85元,可分配利润为280,067, 681
.89 元,根据公司一九九七年度股东大会的决议,决定1998年上半年度暂不分配.
2、1998年度中期公司不进行利润分配和股本转增.
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
4、关联交易
(1)主要关联方
上海陆家嘴(集团)有限公司,国有企业,法定代表人康慧军, 注册地址上海浦东
新 区,注册资本174,320万元.主营房地产开发经营、市政基础设施建设经营、工程
承包 、建筑设备安装、工程装饰、城市规划、物业管理、商业、仓储、信息、 技
术与投资咨询、项目投资.经浦东新区国有资产管理部门授权 , 持有本公司国家股
800,800,000 股, 占公司股本总额的60.03％,其同时持有本公司募集法人股6,300
,000股.
(2)关联交易
截止1998年6月30日,公司为上海陆家嘴(集团)有限公司建设陆家嘴区域内市政
道路、配套设施的开发建设费用垫支人民币计934,617,410.32元, 公司将按中国人
民银 行公布的贷款利率向上海陆家嘴(集团)有限公司收取资金占用费.
5、重大合同
截止1998年6月30日,本公司为其他公司提供担保情况如下:
(1)为上海陆家嘴(集团)有限公司提供贷款担保人民币189,160万元,美元5,020
万元.
(2)为上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币10,000万元,美元2, 950
万 元.
六、财务报告(未经审计)
(一) 会计报表
会计报表见附表
(二) 会计报表附注
1、执行的会计制度
1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》, 并按照新制度编制资产负债
表 和利润及利润分配表.
2、公司会计政策未发生变动.
3、公司中期报告合并范围未发生变动.
4、关联方关系及关联交易的披露.
(一)存在控制关系的关联方情况
A、存在控制的关联方
序号 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定
业关系 或类型 代表人
1 上海陆家嘴(集 上海市浦东新 成片土地开发、 国家股授权 国有 康慧军
团)有限公司 区浦东大道 房地产开发经营 经营代表
981号
2 上海御创实业 上海市沪南路 孙公司 有限 姚利法
公司 2985号 责任
3 上海御桥物业 上海市御青路 物业管理 孙公司 有限 高静芬
有限公司 328弄64号3楼 责任
4 上海大光明建筑 上海市浦东 建筑装饰 子公司 中外 王安德
装饰工程有限 南路1200号 设计、施工 合资
公司
5 昆山市阳澄湖 江苏省昆山 酒店、旅游 子公司 有限 王绪远
渡假村俱乐部 市阳澄湖 责任
6 上海浦东新区 陆家嘴金融 批租地块内商 子公司 中外 王安德
陆家嘴·伊藤 贸易区D3－5 办综合楼开发 合作
忠开发大厦有 经营
限公司
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:元
序号 企业名称 年初余额 本期 本期 期末余额
增加额 减少额
1 上海陆家嘴(集团)有限公司 1743195704.00 1743195704.00
2 上海御创实业公司 1000000.00 1000000.00
3 上海御桥物业有限公司 1000000.00 1000000.00
4 上海大光明建筑装饰工程 10177750.00 10177750.00
有限公司
5 昆山市阳澄湖渡假村俱乐部 10000000.00 10000000.00
6 上海浦东新区陆家嘴·
伊藤忠开发大厦有限公司 108429148.50 108429418.50
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:元
企业名称 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海陆家嘴(集团) 800800000.00 60 800800000.00 60
有限公司
上海御创实业公司 900000.00 90 900000.00 90
上海御桥物业有限公司 700000.00 70 700000.00 70
上海大光明建筑装饰 7224766.97 55 216745.44 55 7441512.41 55
工程有限公司
昆山市阳澄湖渡假村 10000000.00 100 10000000.00 100
俱乐部
上海浦东新区陆家嘴 65057489.10 60 65057489.10 60
·伊藤忠开发大厦有限公司
D、存在控制关系的关联方交易
(1)收取劳务及资金占用费
公司为上海陆家嘴(集团)有限公司垫支区内市政道路、配套设施等的开发建设
费用,至1998年6月30日止代垫余额为934,617,410.32元.本年度公司向上海陆家嘴(
集团) 有限公司按银行贷款利率共收取资金占用费人民币28,882,394.24元.
(2)关联方应收、应付余额
项 目 期末余额(元)
预收帐款:
上海陆家嘴（集团）有限公司 18,000,000.00
(3)关联方其他应收、应付余额
项 目 期末余额 计息标准
其他应收款:
上海陆家嘴(集团)有限公司 934,617,410.32 银行贷款利率
(4)其他应披露事项:
担保:
A、本公司为上海陆家嘴（集团）有限公司银行贷款人民币189,160万元, 美元
5020万元提供担保,该批贷款最后到期日为2002年12月25日.
B、上海陆家嘴(集团)有限公司为本公司银行贷款人民币91,067.78万元提供担
保,该批贷款最后到期日为1999年12月29日.
(二)不存在控制关系的关联方情况
A、不存在控制关系的关联方
序号 企业名称 与本企业的关系
1 上海富都世界发展有限公司 联营公司
B、不存在控制关系的关联交易
(1)关联方应收、应付款项余额
项 目 期末余额(元)
预付货款:
上海富都世界发展有限公司 83,698,253.55
(2)关联方其他应收款、其他应付款余额
项 目 期末余额(元) 计息标准
其他应收款
上海富都世界发展有限公司 80,786,270.55 无
其他应付款
上海富都世界发展有限公司 132,000,000.00 无
(3)其他应披露事项
担保:本公司为上海富都世界发展有限公司银行贷款人民币10,000万元 , 美元
2950万元提供担保,该批贷款到期日为1998年7月25日,现正办理展期手续.
(三)合并会计报表注释
1、短期投资
1998年6月30日余额为人民币11,170.00元,其中:
项目 年初余额(元) 期末余额(元)
成本价总额 市价总额 成本价总额 市价总额
投资(煤气、住 11,170.00 11,170.00 11,170.00 11, 170.00
宅建设债券)
2、应收帐款
1998年6月30日余额为26,238,834.00元按帐龄分析如下:
期初余额(元) 期末余额(元)
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 30,059,672.74 94.2% 24,388,834.00 92.9%
1－2年 / / / /
2－3年 1,850,000.00 5.8% 1,850,000.00 7.1%
3年以上 / / / /
合计 31,909,672.74 100% 26,238,834.00 100%
注:本帐户期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款.
3、其他应收款
1998年6月30日余额为1,316,762,584.51元,按帐龄分析如下:
期初余额(元) 期末余额(元)
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 431,397,158.64 90.94% 898,972,704.01 68.21%
1-2年 21,432,440.64 4.52% 391,161,325.43 29.68%
2－3年 20,032,377.78 4.22% 27,030,588.72 2.05%
3年以上 1,506,137.15 0.32% 774,607.51 0.06%
合计 474,368,114.21 100% 1,317,939,225.67 100%
4、待摊费用
1998年6月30日余额为42,800.00元,其中:
类别 年初余额(元) 期末余额(元)
(1)道路养路费及服务费 179,473.00
(2)2字号地块绿化养护费 42,800.00
合计 179,473.00 42,800.00
5、存货
1998年6月30日余额为3,723,382,383.10元,其明细如下:
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
转让场地开发支出 2,320,623,385.82 2,031,855,047.81
商品房建设支出 118,826,092.32 223,695,707.69
动迁房建设支出 497,156,633.51 562,977,842.57
商品房 867,971,115.99 809,976,431.97
周转房 31,279,938.78 29,137,677.18
动迁房 63,299,853.51 63,299,853.51
低值易耗品 358,427.05 390,975.05
其他 2,050,303.67 2,048,847.32
合计 3,901,565,750.65 3,723,382,383.10
6、在建工程
1998年6月30日余额为11,752,411.71元,其中:
工程项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 资金来源
(1)办公楼 2882100 8000000 10500000 自有
(2)临时仓库 845450.21 845450.21 自有
(3) 参建3－1 406961.5 406961.5 自有
上海汽车零件厂办公楼
合计 3727550.21 8406961.5 11752411.71
7、长期待摊费用
1998年6月30日余额为13,070,177.14元,均为开发产品借款利息.
8、财务费用
1998年1～6月发生额为23,465,626.61元,明细如下:
单位:元
项 目 1998年1～6月
利息净支出 35,729,105.33
汇兑损益 -12,523,549.39
其它 260,070.67
合计 23,465,626.61
9、其它业务利润
1998年1～6月实现数为34,773,361.19,明细构成如下:
单位:元
项 目 1998年1-6月
代建管理费 886,360.3
资金占用费 26,571,799.02
租金收入 7,315,201.87
合计 34,773,361.19
10、投资收益
1998年1～6月实现数为705,336.83元,其中:
单位:元
股权投资收益
成本法 权益法 合计
短期投资
长期投资 4,048,915.99 -3,343,579.16 705,336.83
合计 4,048,915.99 -3,343,579.16 705,336.83
11、 营业外收支净额
1998年1～6月实现数为468,378.30元,其中违约金收入402,500.00元,出售桑塔
纳轿车收入65,878.30元.
注:利润及利润分配表中,净利润上年实际数合并179,000,288.45元与去年中报
批露数179,375,993.45元相比减少275,705元,系根据新的会计制度调整到年初未分
配利润所致.
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本.
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并签章的会计报表.
3、公司章程.
4、在《亚洲华尔街日报》公布的中期业绩摘要
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
董 事 会
一九九八年八月十四日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:人民币元
资产 年初数 期末数
母公司 合 并 母公司 合 并
流动资产:
货币资金 40454073.40 1159582585.71 332125593.91 515669641.36
短期投资 5000.00 11170.00 5000.00 11170.00
减:短期投
资跌价准备
短期投资净额 5000.00 11170.00 5000.00 11170.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
减:坏帐准备 1850000.00 31909672.74 1850000.00 26238834.00
应收帐款净额 1850000.00 31909672.74 1850000.00 26238834.00
预付货款 333249484.41 527537232.28 338160915.37 388673964.53
应收补贴款
其他应收款 347031800.72 474368114.21 796239915.47 1317939225.67
存货 2563052868.97 3901565750.65 2648269779.90 3723382383.10
减:存货变
现损失准备
存货净额 2563052868.97 3901565750.65 2648269779.90 3723382383.10
待摊费用 179473.00 42800.00
待处理流动资产
净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产 1500000.00 67738400.00 1500000.00 67738400.00
流动资产合计 4087143227.50 6162892398.59 4118151204.67 6039696418.66
长期投资:
长期股权投资 1046841423.50 428792246.13 1031073574.21 437774019.96
长期债权投资
长期投资合计 1046841423.50 428792246.13 1031073574.21 437774019.96
减:长期投资
减值准备
长期投资净额 1046841423.50 428792246.13 1031073574.21 437774019.96
固定资产:
固定资产原价 64826804.52 93972625.07 64823222.52 94681233.71
减:累计折旧 3457137.90 13190138.63 3649228.71 15588331.84
固定资产净值 61369666.62 80782486.44 61173993.81 79092901.87
工程物资
在建工程 3727550.21 8000000.00 11752411.71
固定资产清理
待处理固定资
产净损失
固定资产合计 61369666.62 84510036.65 69173993.81 90845313.58
无形资产及递延资产
无形资产 955820583.72 1102477289.75 912844131.73 1059500837.76
开办费 166578.10 127074.45
长期待摊费用 39796434.29 13070177.14
其他长期资产
无形及递延 955820583.72 1142440302.14 912844131.73 1072698089.35
资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计 6151174901.34 7818634983.51 6131242904.42 7641013841.55
负债及股东 年初数 期末数
权益 母公司 合 并 母公司 合 并
流动负债:
短期借款 789036400.00 1173233400.00 816077800.00 1131274800.00
应付票据
应付帐款 13188.00 96969987.72 31146463.66
预收货款 740484258.59 938763041.52 575799437.78 850191804.00
代销商品款
应付工资 1841432.18 6964118.79
应付福利费 2980871.50 50171497.76 3533685.00 45740759.67
未付股利 60730.43 19703779.51 60730.43 69648579.51
未交税金 743187.33 5642600.81 -338662.61 -10731321.77
其它应交款 40965.72 201524.29 1544.43
其他应付款 55361975.18 322041575.60 86938174.98 338991247.32
预提费用 109710090.00 279680184.43 109710090.00 279680184.43
一年内到期的 160000000.00 160000000.00 100000000.00 100000000.00
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1858431666.75 3046407591.64 1693622687.76 2796455680.04
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1400000.00 900000.00
住房周转金
其他长期负债 24977298.33 12492298.33
长期负债合计 26377298.33 13392298.33
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1858431666.75 3072784889.97 1693622687.76 2809847978.37
少数股东权益 512978000.05 506806411.64
（合并报表填列）
股东权益:
股本 1334060000.00 1334060000.00 1334060000.00 1334060000.00
资本公积 1846079349.19 1846079349.19 1846079349.19 1846079349.19
盈余公积 592729849.25 772665062.41 592729849.25 772665062.41
其中:公益金 226007393.29 234744167.40 226007393.29 234744167.40
未分配利润 519874036.15 280067681.89 664751018.22 371555040.14
股东权益合计 4292743234.59 4232872093.49 4437620216.66 4324359451.74
负债及股东 6151174901.34 7818634983.51 6131242904.42 7641013841.55
权益总计
利润及利润分配表
１９９８年６月
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:人民币元
项 目 上年实际数 本年实际数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 531113404.07 382859187.17 327349929.15 354443448.63
减:折扣与折让
主营业务收入净额 531113404.07 382859187.17 327349929.15 354443448.63
减:主营业务成本 213902640.00 218049315.56 139613133.98 140672334.84
主营业务税金及附加 26555670.20 19314560.31 16366958.31 18441848.66
二、主营业务利润 290655093.87 145495311.30 171369836.86 195329265.13
（亏损以"－"号填列）
加:其他业务利润 41184763.67 47005559.13 20112076.01 34773361.19
（亏损以"－"号填列）
减:存货跌价损失
营业费用 752585.21 5586724.38 -334500.37 6621478.69
管理费用 10976071.74 34170497.82 10020199.76 29584571.53
财务费用 51862663.03 13127132.48 34029050.34 23465626.61
三、营业利润 268248537.56 139616515.75 147767163.14 170430949.49
（亏损以"－"号填列）
加:投资收益 -42481618.61 26078131.74 19275346.39 705336.83
（亏损以"－"号填列）
补贴收入 151000.00
营业外收入 1181612.51
减:营业外支出 11300.00 532.93 9777.93
四、利润总额 225766918.95 166864960.00 167041976.60 171745886.69
（亏损以"－"号填列）
减:所得税 41146826.78 42668474.83 22164994.53 27330117.04
少数股东损益 -54903803.28 10928411.40
五、净利润 184620092.17 179100288.45 144876982.07 133487358.25
（亏损以"－"号填列）
加:年初未分配利润 185666792.67 6510510.90 519874036.15 280067681.89
盈余公积转入数
六、可分配的利润 370286884.84 185610799.35 664751018.22 413555040.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配
的利润 370286884.84 185610799.35 664751018.22 413555040.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 42000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 370286884.84 185610799.35 664751018.22 413555040.14
注:利润及利润分配表中,净利润上年实际数合并１７９０００２８８. ４５元
与 去年中报披露数１７９３７５９９３.４５元相比减少２７５７０５元, 系根据
新的会计制度调整到年初未分配利润所致.