成都量具刃具股份有限公司2000年中期报告全文
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报表未经审计.
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：成都量具刃具股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGDU MEASURING & CUTTING TOOLS.CO.LTD
公司英文缩写：CMCTC
2、公司法定代表人：夏义宝
3、公司董事会秘书：唐晓林
董事会证券事务代表：徐兵
联系地址：四川省成都市二环路东一段十四号
联系电话：（028）3241923－2419
4、公司注册地址：四川省成都市
公司办公地址：四川省成都市二环路东一段十四号
联系电话及传真：（028）3242494
公司邮政编码：610056
公司国际互联网网址：www.Chinachengliang.com
公司电子信箱：CMCTC@Chinachengliang.com
5、公司指定信息披露报刊：《上海证券报》
刊载公司年报的证监会指定互联网址：http://www.sse.com cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室、证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：成量股份
公司股票上市交易代码：600673
二、 会计数据和业务数据摘要（未经审计）
1、公司本年度主要会计数据（合并数据）
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润(万元) -665.9 -1262.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -667.23 -1263.22
每股收益( 元 ) -0.06 -0.11
净资产收益率( % ) -5.00 -10.12
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(万元) 37174.33 36637.95
资产负债率( % ) 62.53 60.16
股东权益（不含少数股东权益）(万元) 13324.72 13990.63
每股净资产( 元 ) 1.20 1.26
调整后的每股净资产 ( 元 ) 1.01 1.03
注:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益*100%
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理资产净损失-开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股 股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益*100%
2、扣除非经常性损益项目和涉及金额
项目 涉及金额
处理固定资产收益净额(元) 13309.57
三、 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
（一）、 尚未流通股份
1、 发起人股 4710.4394 4710.4394
其中：
国家持有股份 4710.4394 4710.4394
2、募集法人股 1815 1815
尚未流通股份合计6525.4394 6525.4394
（二）、已流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股 4554 4554
已流通股份合计 4554 4554
（三）、股份总数11079.4394 11079.4394
2、股东情况介绍
（1）本公司股东中持股比例超过5%股东只有国家股持有人成都成量集团公司，共计4710.4394万股，比例为42.52%，并未有质押。
（2）截止2000年6月30日，公司股东总户数18785户，其中国家股1户，未流通法 人股股东220户，流通Ａ股股东18564户。
序号 持股股东名称 年末持股数(万股) 占总股本％
1 成都成量集团公司 4710.4394 42.52
2 金鑫基金 233.6547 2.11
3 成都量具 214.5330 1.94
4 成都市工商行信托投资公司 181.5 1.64
5 重庆特殊钢公司 102.85 0.93
6 中国四川国际经济技术合作股份有限公司 96.8 0.87
7 上海机电设备总公司 96.8 0.87
8 重庆机电设备总公司 96.8 0.87
9 浦口百家 70.01 0.63
10 深圳广顺公司 48.4 0.44
注：关于第3项成都量具持有的214.5330万股权一事的说明：本公司社会法人股 在上海证交所中央登记结算中心托管时，虽经多次催促，仍有部分本公司的法人股东未到上海证交所中央登记结算中心办理有关手续，其持有股权只得暂时托管在成都量
具名下。
成都成量集团公司为本公司控股股东，持有本公司国有法人股。
本公司前十名股东之间不存在关联交易。
（3）本公司无持股10%以上的社会法人股东。
四、 经营情况回顾与展望
（1）本公司是国家机床工具行业的重点骨干企业，工艺技术和质量水平居国内同行业前列。公司经营以生产、销售量具、刃具、精密测量仪器、专用机床为主，同时为国内外客户承接特殊订货，提供综合服务。
（2）由于国际国内工量具市场复苏缓慢，市场竞争激烈，我公司主导产品－－通用量刃具的销售仍受到很大冲击，公司员工作出了艰苦的努力，经营仍有所亏损。但总的来说，生产经营较上年度同期有较大好转，经济效益比上年同期有比较大的增长。报告期末，公司实现主营业务收入4796万元,完成主营业务利润1132万元，净利润亏损665.9万元；每股亏损0.06元。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案
A、在工量具产品的激烈市场竞争中，产品价格逐渐成为营销工作的主要因素。 本公司由于历史的原因，虽具有较高的产品质量和技术水平，但成本也相对较高，在激烈竞争中很难占有较大优势。公司目前正通过改进工艺、挖潜降耗、提高服务质量
、精减机构和富余人员等多种办法努力降低成本，力争在市场竞争中取得优势。报告期末止，在资金十分紧张情况下，公司已投入较大财力进行技术改造和工艺改进；同时精减富余人员三百多名。
B、公司资金仍然较为紧张，无法根据市场需要及时扩大生产规模，部分产品甚 至还出现断档和缺货，严重影响了公司本年度的经营和效益的提高。公司目前正进行内部改制，积极争取通过严格的管理，盘活内部存量资产，加强清收欠款的力度，缓
解目前的资金紧张状况。
2、公司投资情况
（1）公司没有在本报告期内募集资金，也无报告期之前募集资金延续至本报告期 内使用情况。
（2）本报告期内无募集资金及非募集资金投资项目。
3、加入世界贸易组织（WTO）的影响
我国正式加入世界贸易组织后，市场竞争将会更加激烈，对公司会产生一定影响。不利因素有：公司生产的技术附加值较高的产品将会因国内市场开放的影响，面临更加激烈的竞争。有利因素主要表现在：公司品牌在国际国内都有一定声誉，将会因中国加入世界贸易组织而得到更多的市场准入机会；同时，国内市场的开放，国外企业产品的进入，对公司原材料成本的降低会有一定帮助，公司产品的质量也可得到更进一步的保证。
4、下半年度业务发展计划
（1）、继续深化企业内部改革，健全用人机制和分配机制，精干队伍，提高效率 。
（2）、加强基础管理，强化财务的管理和监督职能。
（3）、坚持以营销工作为龙头，积极开展网点促销、外贸代理，努力开拓市场， 加大品牌的宣传力度，进一步完善销售网络。
（4）、精干主业，调整产品和产业结构，要通过市场竞争来确定产品的市场定位 。加大技改投入和技术附加值较高产品开发力度，降低成本，扩大市场份额。对经营不善或不适应市场要求的产品和单位实行关、停、并、转。
（5）、推进资产重组，确立公司新的利润增长点。力争通过重组能尽可能减轻公 司现有包袱，引入有发展前景的新产业，确保公司的长远稳定发展。
五、 重要事项
1、重大诉讼情况
⑴一九九七年十二月六日中华人民共和国最高人民法院以（1996）经终字第25号 民事判决书，以本公司于1993年3月5日为四川省博绅房地产开发总公司向四川省国际信托投资公司借款1400万元（本金）提供担保为由，判决本公司对上述借款本金及利息承担连带清偿责任。针对上述判决，本公司拟以诉讼主体不符为由向中华人民共和国最高法院申请再审，但至今仍未被最高人民法院受理。目前本案已进入执行程序。
⑵一九九八年三月二十三日，四川省高级人民法院以“成都量具刃具股份有限公 司作为成都量具刃具总厂的合法继承人，应承担其全部债务”为由，以（1995）川高法经一初字11号民事判决书判决本公司偿付原成都量具刃具总厂一九八九年二月十四
日为进行硬质合金（刀具）技术改造向中国银行四川省分行贷入的日本"黑字还流"贷款，本公司认为原成都量具刃具总厂向中国银行四川省分行贷款承建的硬质合金刀具扩建工程所形成的资产未进入本公司，项目形成的资产属于大型国有企业原成都量具刃具总厂及其合法继承人成都成量集团公司。因此，该项目所形成的负债与本公司无关。公司已就此案提起上诉。目前该案正审理中。
上述[1]、[2]事项公司在以前年度报告中已作披露。
2、鉴于公司上半年经营亏损，董事会中期没有拟定利润分配预案、也没有拟定 公积金转增股本预案。
3、经公司股东大会审议通过，公司上年度利润分配方案为不分红，也不转增股 本。相关信息公司已在今年5月29日的《上海证券报》上披露。
4、报告期内，公司与江苏天工实业总公司于2000年3月3日签订《股权转让协议 书》，将本公司持有的江苏丹成工具有限公司股权共计2301251.99元以2301251.99元转让给江苏天工实业总公司。
5、报告期内，公司与关联各方没有进行关联交易情况。
6、根据证监会有关指示精神，本公司已于1999年11月顺利完成了与控股公司三 分开工作，彻底实现了相对于控股公司在资产、人员、机构和财务等方面的完全独立。
7、本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产事项。
8、报告期内，公司无改聘、解聘会计师事务所事项。
9、报告期内，公司没有更改名称或公司股票简称。
10、在报告期内，本公司没有发生《证券法》第六十二条和《信息细则》第十七条所列举的其他重大事件以及董事会判断为重大事件的其他重大事项。
六、 财务报告（未经审计）
（一）、财务报表（见附表）
（二）、财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计方法及合并报表范围与上年度一致。
2、会计报表主要项目的说明
（1） 应收帐款
①帐龄分析
项 目 期末数 坏帐准备 期初数 坏帐准备
一年以内 35,716,272.35 1,445,438.68 28,908,773.52 1,445,438.68
一至两年 7,615,022.78 879,436.36 8,794,363.58 879,436.36
两至三年 7,373,070.86 1,659,419.17 8,297,095.87 1,659,419.17
三年以上 20,699,486.31 14,988,566.01 25,296,562.27 15,082,640.44
合计 71,403,852.30 18,972,860.22 71,296,795.24 19,066,934.65
应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
（2） 其他应收款
① 帐龄分析
项目 期末数 坏帐准备 期初数 坏帐准备
一年以内 17,862,067.29 676,829.90 13,536,598.05 676,829.90
一至两年 9,611,402.56 607,238.26 6,072,382.55 607,238.26
两至三年 6,849,068.28 1,626,248.82 8,131,244.10 1,626,248.82
三年以上 17,925,490.59 7,876,175.58 13,854,992.71 7,876,175.58
合计 52,248,028.72 10,786,492.56 41,595,217.41 10,786,492.56
（3）存货
项目 期末数 期初数
金额(元) 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 34,878,119.58 8,011,173.64 27,412,025.27 8,011,605.96
库存商品118,911,256.66 23,807,601.14 123,351,838.74 23,807,601.14
在产品 12,239,453.27 1,560,279.00 14,328,264.05 1,560,279.00
低值易耗品3,848,321.27 4,434,477.79
包装物 450,947.19 445,165.80
委托加工材料 0
开发成本 30,409,869.70 6,081,973.94 30,409,869.70 6,081,973.94
合计 200,737,967.67 39,461,027.72 200,381,641.35 39,461,460.04
（4）、长期投资
① 项目明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 47,180,030.98 2,301,251.99 44,878,778.99
长期债权投资 79,200.00 79,200.00
合计 47,259,230.98 2,301,251.99 44,957,978.99
注：本期减少是由于本公司与江苏天工实业总公司于二000年三月三日签订《股 权转让协议》，将本公司持有的丹成工具有限公司的股权2,301,251.99元以2,301,251.99元转让给江苏天工实业总公司
（5） 待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
包装物 3,976.00 3,976.00
房租 227,391.51 8,014.00 19,736.36 215,669.15
集资费 2,000.00 2,000.00
保险费 110,533.50 94,743.00 15,790.50
合计 343,901.01 8,014.00 114,479.36 237,435.65
（6）在建工程
工程名称 期末数 期初数
待安装设备 1,251,292.83 961,610.83
（7） 长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海公司开办费 15,304.00 11,478.00 3,826.00
杭州公司开办费 17,944.11 9,000.00 8,944.11
贵阳公司开办费 700.00 700.00
合计 33,948.11 20,478.00 13,470.11
（8） 预提费用
项目 期末数 期初数
水电费 1,289,899.29
其他 75,982.80 40,000.00
合计 1,365,882.09 40,000.00
（9） 未分配利润
项目 期末数 期初数
本年净利润 -6,659,016.21 2,465,084.35
加:年初未分配利润 -101,175,855.33 -103,631,595.36
减:提取法定盈余公积 6,229.55
提取法定公益金 3,114.77
未分配利润 -107,834,871.54 -101,175,855.33
（10） 其他业务利润
项目 本年发生数 上年同期发生数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售1115369.63 925643.78 189725.85 2639536.81 3232392.08 -592855.27
劳务 2180342.28 2123386.15 56956.13 1349933.84 1335584.75 14349.09
房租 8,300.00 8300.00
合计 3304,011.91 3049029.93 254981.98 3989470.65 4567976.83 -578506.18
（11） 财务费用
项目 本年累计 上年同期
利息支出 4,105,203.64 4,086,742.36
减:利息收入 1,226,929.68 4,840.87
利息净支出 2,878,273.96 4,081,901.49
加:汇兑净损失 12,153.90 9,141.18
金融机构手续费 12,540.64 14,728.88
合计 2,902,968.50 4,105,771.55
（12） 投资收益
本年累计 上年同期
金额 75,000.00 72,935.98
（13） 营业外收支
项目 本年累计 上年同期
①营业外收入：
处理固定资产净收益 13,309.57 115,600.00
其他收入 37,581.79 63,848.06
营业外收入合计 50,891.36 179,448.06
②营业外支出：
处理固定资产净损失 110,465.23
罚款支出 8,995.25
抚恤金、丧葬补助 234,549.03 177,853.08
编外长病人员工资 13,791.29 15,425.10
其他 102,333.53 52,875.94
营业外支出合计 350,673.85 365,614.60
（14） 关联方交易：无。
七、 公司的其他资料
1、公司首次注册登记日期：1989年
公司首次注册登记地址：四川省成都市工商局
2、企业法人营业执照注册号：5101001802591
3、公司税务登记号：510108201973044
4、公司未流通股的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：重庆华源会计师事务所
公司聘请的会计师事务所地址：重庆市渝中区人和街74号12楼
八、 备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告 原稿。
3、公司章程
成都量具刃具股份有限公司
董事长：夏义宝
二○○○年七月二十四日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 11572432.54 10218988.75 15853210.91 14961734.43
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 71403852.30 70070537.11 71296795.24 70313243.17
其他应收款 52248028.72 53065944.89 41595217.41 41292913.81
减：坏帐准备 29759352.78 29395351.43 29853427.21 29489425.86
应收款项净额 93892528.24 93741130.57 83038585.44 82116731.12
预付帐款 2405509.70 2364009.70 2242326.59 3079555.10
应收补贴款
存货 200737967.67 190314064.81 200381641.35 189980418.61
减：存货跌价准备39461027.72 39461027.72 39461460.04 39461460.04
存货净额 161276939.95 150853037.09 160920181.31 150518958.57
待摊费用 237435.65 237435.65 343901.01 343901.01
待处理流动资产净损失
41017.56 29505.96 28347.24 28347.24
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 269425863.64 257444107.72 262426552.50 251049227.47
长期投资：
长期股权投资 44878778.99 59700381.12 47180030.98 61852137.52
长期债权投资 79200.00 79200.00 79200.00 79200.00
长期投资合计 44957978.99 59779581.12 47259230.98 61931337.52
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
11995604.98 11995604.98 11995604.98 11995604.98
长期投资净额 32962374.01 47783976.14 35263626.00 49935732.54
固定资产：
固定资产原价 174984934.92 143382844.71 170449816.47 138697004.26
减：累计折旧 120777076.17 107161998.48 116852089.68 103560562.22
固定资产净值 54207858.75 36220846.23 53597726.79 35136442.04
工程物资
在建工程 1251292.83 1249586.33 961610.83 959904.33
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 55459151.58 37470432.56 54559337.62 36096346.37
无形资产及其他资产：
无形资产 13882411.83 13770824.53 14096018.25 13984430.95
开办费
长期待摊费用 13470.11 13470.11 33948.11 33948.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
13895881.94 13784294.64 14129966.36 14018379.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 371743271.17 356482811.06 366379482.48 351099685.44
流动负债：
短期借款 90570000.00 87800000.00 92410000.00 89800000.00
应付票据 9490000.00 9490000.00 7115000.00 7115000.00
应付帐款 36489120.66 35216533.69 38648641.59 37000292.33
预收帐款 7500129.14 5851613.20 6145544.05 5490894.29
代销商品款 5677.52 5677.52
应付工资 209856.57 61680.00 260540.25 43994.15
应付福利费 8546191.17 7159428.58 8479324.58 7159775.61
应付股利 428600.00 428600.00 428600.00 428600.00
应交税金 12065819.28 11919602.05 11273780.02 11234754.96
其他应交款 5074885.39 4879881.52 4665941.80 4639659.90
其他应付款 60704822.52 59121618.70 50957460.00 48246568.44
预提费用 1365882.09 1318401.29 40000.00 40000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 232445306.82 223247359.03 220430509.81 211205217.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
负债及股东权益
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 232445306.82 223247359.03 220430509.81 211205217.20
少数股东权益 6050725.10 6042717.21
股东权益：
股本 110794393.60 110794393.60 110794393.60 110794393.60
资本公积 113234360.21 113234360.21 113234360.21 113234360.21
盈余公积 17053356.98 16472913.33 17053356.98 16472913.33
其中：公益金 152045.66 152045.66
未分配利润 -107834871.54 -107266215.11 -101175855.33 -100607198.90
外币报表折算差额
股东权益合计 133247239.25 133235452.03 139906255.46 139894468.24
负债和股东权益总计
371743271.17 356482811.06 366379482.48 351099685.44
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 47960110.48 42919902.02 41931224.01 38812677.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额47960110.48 42919902.02 41931224.01 38812677.74
减：主营业务成本36052821.29 32662108.98 32202902.32 30395248.36
主营业务税金及附加575105.58 508661.63 218562.69 156974.83
二、主营业务利润 11332183.61 9749131.4100 9509759.00 8260454.5500
加：其他业务利润 254981.98 163555.29 -578506.18 -593017.46
减：存货跌价损失
营业费用 2582628.27 2434474.49 2465896.07 2351155.27
管理费用 12410607.25 11245651.69 14836384.70 13889948.14
财务费用 2902968.50 2793674.11 4105771.55 3997128.97
三、营业利润 -6309038.4300 -6561113.59 -12476799.50 -12570795.29
加：投资收益 75000.00 224495.59 72935.98 116195.03
补贴收入
营业外收入 50891.36 36181.79 179448.06 171598.06
减：营业外支出 350673.85 348490.40 365614.60 340524.38
四、利润总额 -6533820.9200 -6648926.61 -12590030.06 -12623526.58
减：所得税 47944.12 10089.60 3546.61 3546.61
减：少数股东损益 77251.17 33496.52
五、净利润 -6659016.2100 -6659016.21 -12627073.19 -12627073.19
加：年初未分配利润-101175855.33 -100607198.90 -103631595.36 -103115766.88
盈余公积转入
六、可供分配的利润-107834871.54 -107266215.11 -116258668.55 -115742840.07
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金 七、可供股东分配的利润
-107834871.54 -107266215.11 -116258668.55 -115742840.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -107834871.54 -107266215.11 -116258668.55 -115742840.07
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 67003472.10 58116983.73
收取的租金 6500.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1067769.85 975316.38
经营活动现金流入小计 68077741.95 59092300.11
购买商品、接收劳务所支付的现金 31597830.61 26917971.90
经营租赁所支付的现金 159874.60 147136.00
支付给职工以及为职工支付的现金 13462531.03 11488634.61
支付的增值税款 3862550.26 3088775.51
支付的所得税款 44674.08 9336.20
支付的除增值税、所得税以外的其他税费349170.25 263456.34
支付的其他与经营活动有关的现金 16963201.52 15941547.92
经营活动现金流出小计 66439832.35 57856858.4800
经营活动产生的现金流量净额 1637909.6000 1235441.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 75000.00 75000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
13309.57
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88309.57 75000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
49640.00 43440.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49640.00 43440.00
投资活动产生的现金流量净额 38669.5700 31560.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 50110000.00 49800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50110000.00 49800000.00
偿还债务所支付的现金 51950000.00 51800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 4105203.64 3997593.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 56055203.64 55797593.92
筹资活动产生的现金流量净额 -5945203.6400 -5997593.9200
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -12153.90 -12153.90
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -4280778.37 -4742746.1900
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -6659016.21 -6659016.21
加：少数股东损益 77251.17
计提的坏帐准备或转销的坏帐 94074.43 94074.43
固定资产折旧 4104553.41 3705067.10
无形资产摊销 234084.42 234084.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -13309.57
固定资产报废损失
财务费用 4129898.18 4022288.46
投资损失（减：收益） -75000.00 -224495.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -356758.64 -334078.52
经营性应收项目的减少（减：增加） -3314641.85 -3184133.40
经营性应付项目的增加（减：减少） 1984426.81 2196784.29
增值税增加净额（减：减少）
其他 1432347.45 1384866.65
经营活动产生的现金流量净额 1637909.60 1235441.63
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 11572432.54 10218988.75
减：货币资金的期初余额 15853210.91 14961734.94
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4280778.3700 -4742746.19