川投控股97年报
一. 公司简况
1.公司法定中文名称:峨眉铁合金(集团)股份有限公司
公司英文名称: EMEI FERROALOY (GROUP)STOCK CO.LTD.
公司英文名称缩写:办公地址及其邮政编码:
2.公司注册地址,办公地址及其邮政编码:
四川省峨眉山市九里镇白衣村 邮编:614222
3.公司法定代表人: 董事长兼总经理 谢心敏
4.公司负责信息披露事务人员:董事会秘书 许克义
联系电话:0833-5576179 传真:0833-5525357
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:四川峨铁
股票代码:600674
二. 会计数据与业务数据 摘要
1.公司本年度利润构成及总额 单位:万元
利润总额 200.29
其中主营业务利润 -468.43
其它业务利润 -24.07
投资收益 707.85
营业外收支净额 -15.06
2.主要财务数据及财务指标(合并报表)
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营收入(万元) 31162.22 27240.15 31063.60
净利润(万元) 143.50 -2714.53 832.88
总资产(万元) 103351.86 105114.21 101974.43
股东权益(万元) 39083.07 38949.03 41654.10
每股收益(元) 0.007 -0.136 0.042
净资产收益率(%) 1.959 1.952 2.088
调整后的每股资产(元)0.37 6.97 1.99
每股净资产(元) 1.90
注:①主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额
②加权平均后的计算方法
因本公司本年度未实施送配股,帮加权计算的每股收益, 每股净资产与摊簿计
算相一致,净资产收益率加权数为0.37%.
3.报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合 计
期初数 199487842 130615142 65222728 11667677 -5930009 389395705
本期增加 10806082* 325333 1435015 2521098
本期减少 1086082 1086082
期末数 199487842 130615142 66308811 11993011 -5581076 390830720
*:盈余公积本年增加数系按税后净利润的10%提取法定公积金.
其中母公司提取143501.56元,子公司并入545496.57元,提取法定公益金, 其中
母提取143501.56元(比例10%),子公司并入181832.19元(比例5%), 母公司按税后利
润5%提取任意盈余公积7150.77元.
三. 股本变动及股东情况
1.股本结构情况(单位:股)
期初数 期末数
(1)尚未流通股份
发起人股份 119559842.51 119559842.51
其中国家拥有股份 108229842.51 108229842.51
境内法人持有股份 11330000.00 11330000.00
外资法人持有股份
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股 79928000.00 79928000.00
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其它
已流通股份合计 79928000.00 79928000.00
(3)股份总数 199487842.51 199487842.51
2.报告期末的股东数量为54751户.
3.前10名股东持股情况
股 东 名 称 期末持股数(万股) 持股比例(%)
(1)乐山资产经营有限公司 10822.98 54.25
(2)峨眉铁合金综合开发服务公司 515 2.58
(3)中国工商银行四川省分行信托公司 566.50 2.84
(4)李红芸 75.80 0.38
(5)霍红霞 69.30 0.35
(6)徐镜清 56.40 0.28
(7)成都铁路局西昌铁路分局 51.50 0.26
(8)徐进 50.50 0.25
(9)王琦雯 37.50 0.19
(10)张其燕 23.10 0.12
4.持股10%(含10%)以上的法人股东情况介绍
持有我公司10% 以上股份的法人股东是乐山资产管理经营有限公司其股数为公
司总股份的54.25%,该公司法人代表为乐山市市长刘运生先生,公司主要职能是对本
地区的国有资产进行监管.
5.公司董事,监事与高级人员持股情况.
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
谢心敏 董事长,总经理 12875 12875
龚德华 副董事长 10300 10300
朱雪纯 董事 10350 10350
简世均 董事
袁国德 董事 10300 10300
聂福东 董事 10300 10300
张传武 董事 0 0
金树安 董事 1030 1030
罗朝顺 董事 1030 1030
张平俊 董事 0 0
彭少奇 董事 2060 2060
俞 平 董事 0 0
陈德生 董事 0 0
邓小东 董事 0 0
王泽生 监事会主席 2575 2575
刘玉如 监事 0 0
杨柳明 监事 0 0
肖启华 监事 0 0
刘国俊 监事 0 0
曾玉春 监事 1500 1500
苟方云 监事 1000 1000
邓启元 监事 1030 1030
梁发全 监事 0 0
许克义 董事会秘书 0 0
四. 募集资金使用情况
本公司报告期内没有募集资金, 亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告
年度内.
五. 重要事项
一.重大事件
1.股东大会会议情况简介:
1997年5月30日下午2时,在公司工人文化宫召开了1996年度股东大会,大会由董
事长谢心敏先生主持,出席本次大会的公司董事,监事高级管理人员和股东共235人,
代表股份12589.53万股,占公司总股份的68.06%.会议符合公司章程规定.
本次大会审议批准,表决通过了:
①<<公司董事会工作报告>>;
②<<公司监事会工作报告>>;
③<<1996年度财务决算和1997年度财务预算报告>>;
④<<公司1996年度利润分配方案>>;
⑤<<公司董事任免提案>>;
⑥<<公司在乐山电力股份有限责任公司投资的1000万法人股转让给四川信都建设
投资开发有限责任公司的提案>>.
大会最后通过了本次股东大会的决议.
2.董事会会议情况简介:
报告期间,本公司董事会召开了6次会议.
①1997年1月5日召开了公司三届三次董事会会议,通过了关于向国家计委,财政部,
冶金部规划建设司和经调司,四川省计委,财政厅等有关部门, 申请将原峨眉铁合金
厂渣料场, 矿清加工车间和两台16500KVA 硅锰合金电炉基建项目的拨改贷借本息
1269万元转为国家资本金及重新配股的提案.
②1997年4月28日召开了公司三届四次董事会会议,通过了关于免去朱震理先生,
王运琼女士的公司董事职务,增补俞平先生,陈德生先生为公司新董事的提案.
③1997年5月12日召开了公司三届五次董事会会议,听取审议了关于双龙光缆下一
步发展规划,资金需要和扩大合作伙伴等事宜的汇报,审议通过了关于转让公司在乐
电投资的法人股1000万股的提案.
④1997年7月10日召开了公司三届六次董事会议,听取审议了: 总经理一九九七年
上半年工作报告;一九九七年中期报告.
⑤1997年10月29日召开了公司三届七次董事会议,一致同意董事,副总经理聂福东
先生因退休不再担任公司董事,副总经理职务的提议.
⑥1997年12月15日召开了公司三届八次董事会会议, 讨论通过了关于授权公司董
事长谢心敏先生代表公司办理与招商银行成都分行的500万元人民币贷款的事宜.
3.监事会会议情况简介:
①公司监事会于1997年5月29日召开会议,听取有关负责人关于股东大会和董事会
各项决议实施情况的汇报.
②公司监事会于1997年10月29日召开会议, 同意王泽生先生因退休不再担任监事
会主席职务的提案.
③公司监事会于1997年12月28日召开会议,总结1997年监事会工作情况,研究了公
司监事会1998年工作安排,对公司1997年财务状况进行了检查.
4.报告期内发生的增资扩股事项简介:无.
5.报告期内发生的收购兼并,重大投资事项简介:
经本公司与四川信都建设投资开发有限责任公司共同协商,经公司96 年度股东
大会表决通过,并报请有关部门批准,将我公司持有的"乐山电力"法人股壹仟万股(
每股面值1元),按每股人民币3.1元价格(合计3100万元)转让给四川信都建设投资开
发有限责任公司,转让后,本公司还持有"乐山电力"公司法人股702.976万股,占" 乐
山电力"公司总股本的9.60%(详情可见97年6月12日中证报或上证报).
6.公司注册地址,法定代表人,董事,监事变动情况简介.
经96年度股东大会通过免去王运琼,朱震理董事职务,选举俞平, 陈德生为公司
董事,经三届七次董事会议决议,免去聂福东董事职务,经1997年10月29 日监事会决
议,免去王泽生监事会主席职务,公司注册地址,法人代表人无变动.
7.会计师事务所变动情况说明:无变动.
8.重大关联交易事项说明:无.
9.重大诉讼,仲裁事项说明:无.
10.其它重大事件:
根据国家国有资产管理局(1997)22号文件精神, 将我公司国家股持股单位由原
乐山市国有资产管理局变更为乐山资产经营有限公司(详见97年5月14日上证报).
(二)会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告.
(三)公司第五次股东大会提出"扭亏为盈"的奋斗目标,年末实现利润143.50万元,与
预测数相比未有重大差异.
(四)本年度利润分配预案或资本公积金转股本预案:
1.董事会根据<<公司法>>第一百七十七条规定,拟用公司历年结存的公积金1340
.86万元,弥补上年结转的亏损593万元后,剩余部分747.86万元,结转今后使用.
2.公司一九九七年度主营收入31162.22万元,实现利润总额200.29万元,税后利润
143.5万元,提取10%法定公积金68.90万元(其中母公司14.35万元,子公司并入54.55
万元);提取10%法定公益金32.53万元(其中母公司14.35万元,子公司并入18.18万元
),提取5%任意公积金7.17万元;可供股东分配利润34.90万元,为了增加公司后劲,公
司董事会决议九七年不进行利润分配,敢不进行资本公积金转增股本.
该预案将提请本次股东年会审议后实施.
六. 财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经四川省会计师事务所中国注册会计师贺军,杨锡光审计,共出具
无保留意见的审计报告(1998)第1044号.
川会师审字(1998)第1044号.
(二)会计报表(见附表)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注
1.主要会计政策
(1)会计制度
本公司执行<<股份制试点企业会计制度>>.
(2)会计年度
本公司以公历每年1月1日至12月31日作为一个会计年度.
(3)合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表按财政部颁布的<<合并会计报表暂行规定>>进行编制.
(4)记帐原则与计价基础
本公司以权责发生制作为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价.
(5)外币核算方法
本公司以人民币作为记帐本位币, 发生的外币业务以业务发生时的外币市场汇
价折算人民币记帐,月末以月末的外币市场汇价折合人民币进行调整,发生的折算差
额作为汇兑损益列当期损益.
(6)坏帐核算方法
本公司坏帐采用备抵法核算以年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金,按<<企
业财务>>第十三条规定确认坏帐,发生坏帐损失时,部减坏帐准备金.
(7)存货核算方法
本公司存货实行永续盘存制,包括原材料,在产品,产成品,低值易耗品等, 存货
中的原材料以计划成本进行日常核算,领用发出的原材料按月分摊材料成本差异;产
成品以成本核算,发出采用加权平均法计算成本;低值易耗品采用一次摊销法核算.
(8)长期投资核算方法
本公司长期投资的核算方法是(1) 股权投资和其他投资投资额占被投资企业资
本总额20%以下的采用成本法核算;投资额上被投资企业资本总额20%-50% 的采用权
益法核算;投资额占被投资企业资本总额50%以上的采用权益法核算并编制合并会计
报表;(2)债券投资按购买时发生的实际成本核算.
(9)固定资产核算方法
本公司固定资按实际成本核算,固定资产标准是单位价值2000元以上,使用年限
在一年以上,固定资产折旧采用直线法分类计算并预留原值3%的残值,各类固定资产
折旧年限及折旧率确定如下:
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 30-40 3.23%-2.43%
通用设备 11-35 8.82%-2.77%
专用设备 20-30 4.85%-3.23%
运输设备 10-17 9.70%-5.71%
仪器工具 7-14 13.86%-6.93%
其他设备 6-13 16.17%-7.46%
(10)在建工程核算方法
本公司在建工程按实际发生的工程支出成本核算,包括建筑工程,设备安装成本
衣建设期间发生的筹借贷款利息,在建工程于工程完工验收投入使用后,由在建工程
转入固定资产核算.
(11)无形资产核算方法
本公司无形资产系土地使用权,以评估确认或协议购买价值入帐核算,其中: 母
公司按50年期平均摊销;中外合资了公司按全营期限平均摊销.
(12)递延资产核算方法
本公司递延资产系开办费,以实际发生的支出数入帐核算,按5年期平均摊销.
(13)收入确认原则
本公司以商品,产品已经发出,所有权自卖方转移给买方或劳务已经提供, 收讫
货款或取得收购货款的凭证时确认收入的实现.
(14)税项
本公司应纳税面及税率如下:
(1)增值税:按铁合金产品收入,材料收入的17%计算;矿产品按13%计算.
(2)营业税:按铁运短运收入,汽车对外运输收入的3%-5%计算.
(3)所得税:按应纳税所得额的15%计征.
(4)城建税:按应交增值税和营业税的7%计缴.
(5)其他税项:按国家规定计缴.
(15)利润分配方法
根据本公司章程第五十五条规定,公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分
配:
(1)弥补亏损;
(2)提取10%法定盈余公积金;
(3)按董事会确定的比例提取公益金;
(4)按董事会确定的比例提取任意盈余公积金;
(5)支付普通股股利.
2.子公司概况及合并会计报表范围
(1)本公司控股公司概况如下:
单位名称 注册地 法人代表 注册资本 占有股权 主要业务
海口峨铁工贸公司 海口市 谢心敏 2000000 100% 铁合金,五金矿
产品等
峨眉山双龙光通信有限公司 峨眉山市 张传武 30000000 75% 铜铝线,铜铅管,
九里镇 矿产品等
峨眉山亚洲铁合金有限公司 峨眉山市 谢心敏 80310000 75% 铁合金系列产
九里镇 品,矿产品,黑
色金属,材料等
峨铁昆明工贸公司 昆明市 杨富勤 4000000 100% 铁合金,钢材,
五金交电,汽
车,矿类产品等
成都峨铁工贸公司 成都市 谢心敏 500000 100% 铁合金, 黑色
及有色金属材
料等
峨铁建筑安装工程公司 峨眉山市 聂福东 2055000 100% 集团公司生产
九里镇 维修,大修,技
改及新建工程等
成都峨眉生物技术应用有限公司 成都市 4500000 75% 开发研制销售
生物诊断制品,
制剂等
成都峨眉生物技术应用有限公司,因市场变化暂缓建设,本年未纳入合并报表范
围编制合并会计报表.
3.合并会计报表项目注释
注1.货币资金
项 目 1997.12.31 1996.12.31
现金 96277.59 179203.99
银行存款 11665923.26 6780060.19
其他货币资金 1415409.45
合计 11762200.85 8374673.63
货币资金1997年末比去年底%,主要系转让乐山电力公司法人股转让收益, 追加
峨眉山龙光通信有限公司扩大生产规模需用的资金,年末一部分未支用.
注2.应收票据元
本公司应收票据1997年12月31日余额为850000.00元,明细如下:
出票单位 出票日期 到期日 金 额
青海西宁特钢公司 1997.08.11 1998.02.13 300000.00
青海西宁特钢公司 1997.11.13 1998.05.13 500000.00
青海西宁特钢公司 1997.11.11 1998.05.12 50000.00
合计 850000.00
本公司应收票据分别于1998年1月13 日背书转让给汉源锰矿厂300000. 00 元
,1998年1月13日背书转让给太原煤气公司煤气厂500000.00元1998年1月4 日背书转
让给天津通宝储运公司50000.00元.
应收票据比年初增加52.97%,主要为客户所支付未到期的票据所致.
注3.应收帐款
应收帐款帐龄如下:
帐款帐龄 期 末 数 占总金额比例
1年以内 268326622.51 96.01%
1-2年 4258246.54 1.52%
2-3年 4749349.07 1.70%
3年以上 2144202.45 0.77%
合计 279478420.57 100%
应收帐款中并无持5%以上股份股东单位欠款.
注4.预付货款
预付货款帐龄如下:
帐款帐龄 期末数 占总金额比例%
1年以内 19062822.74 59.96
1-2年 1173817.29 3.69
2-3年 11556151.06 36.35
3年以上 31792791.09 100
合计
预付货款中并无持5%以上股份股东单位欠款.
注5.其他应收款
其他应收款帐龄如下:
帐款帐龄 期末数 比例%
1年以内 76302288.33 79.25
1-2年 12393364.24 12.87
2-3年 7548058.81 7.84
3年以上 40000.00 0.04
合计 96283711.38 100
注6.待摊费用
项 目 期初余额 期末余额
期初进项税金 9618994.25 13399247.56
汽车,火车送车费 490741.23
合计 9618994.25 13889988.79
待摊费用比年初减少30.75%,主要是期初存货进项税本年转出抵扣.
注7.存货
项 目 期初余额 期末余额
原材料 146186334.75 124884437.22
在产品 5016963.16 7292761.06
产成品 127291524.12 130426668.07
低值易耗品 2299183.14 19747.62
委托加工材料 162420.10
工程施工 928511.43
合计 280794005.17 263714545.50
8.长期投资
长期投资42218497.67元,其中:股票投资17871052.03元,债券投资1995700. 00
元,其他投资22351745.64元.
①股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股票类别 股票数量 股权的比例 投 资 金 额
乐山电力股份有限公司 法人普通股 7030000 9.6% 17505252.03
海沪昌特钢股份公司 法人普通股 143000 365800.00
②债券投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日
国库券 1680000.00 13% 1680000.00 1998.9-1999
电力债券 315700.00 未标明 315700.00 1998.9-2000.9
③其他投资
占被投资单位
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例
四川省信托投资公司 5076300.00 12.7%
峨眉交通实业公司 4000000.00 16%
重庆特钢公司 5000000.00 1.67%
攀西集团公司 101800.00 ---
成都峨眉生物技术应用有限公司 7777389.91 75%
合并价差 203255.73
昆明市西山利安特饲料添加剂厂 190000.00 21.1%
长期投资比年初减少35.73%,主要原因系1997年度转让乐电法人股1000万股,收
回长期投资2466万元所致.
注9.固定资产及累计折旧
资产类别及原价 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 121543384.39 9764211.30 15968481.70 115339113.99
通用设备 98826097.83 1152879.06 5746666.49 94232310.40
专用设备 110687302.35 258958.76 10000.00 110936261.11
运输设备 12156238.16 --- 1160000.00 10996238.16
仪表工具 9080219.41 86160.00 197912.00 8968467.41
其他设备 6584573.96 664037.46 39242.26 7209369.16
小计 358877816.10 11926246.58 23122302.45 347681760.23
累计折旧
房屋及建筑物 39243969.95 3493211.20 2079426.79 42569246.47
通用设备 34921102.92 3579475.42 1711397.79 33554964.51
专用设备 21678072.48 4410879.74 4052.12 27099377.09
运输设备 5710193.21 1320414.86 987008.31 6201474.80
仪表工具 3301207.73 1054396.23 180454.29 4536149.97
其他设备 3144637.55 298238.03 17834.21 3214412.97
小计 107999183.84 14156615.48 4980173.51 117175625.81
固定资产净值 250878632.26 230506134.42
本年新增固定资产中从在建工程转入10865796.77元,其中:房屋建筑物9356720
.17元,通用设备998187.77元,专用设备211388.83元,其他设备299500.00元.
本公司固定资产中有35001000.00元作为抵押物向银行取得贷款33740000.00元.
注10.在建工程
工程项目 预算投资额 年初数 本年增加 本年减少 年末数 完工程度 资金来源
办公大楼工程 7500000.00 5228339.23 -- 1507250.01 3721089.22 90% 自筹
铜加工二期 5170000.00 4776755.61 366763.80 --- 5143519.41 自筹
扩建工程
程控交换机 3048627.62 483430.82 1556056.51 --- 2039487.33 100% 自筹
销售处成品场 500000.00 444347.33 741565.52 1185912.85 --- 自筹
4#水加深 100000.00 32206.24 184909.10 --- 217115.34 100% 自筹
家属区第二泵站400000.00 358898.67 407381.37 766280.04 -- 自筹
医院门诊大楼 725000.00 250099.53 1661580.76 1911680.29 --- 自筹
包芯线机组工程 233000.00 ----- ---- 233000.00 自筹
住宅工程 5153260.00 2773199.65 4986250.04 5339441.71 2420007.98 自筹
预付工程款 8883801.56 7316602.67 4637258.34 11563145.89
其他另星工程 1389270.27 1732866.38 788037.28 2334099.37
动力锅炉 800000.00 --- 985587.77 985587.77 ---- 自筹
临江扳道房 25000.00 --- 13290.00 --- 13290.00 50% 自筹
五分厂炉变改造700000.00 --- 445290.00 --- 445689.31 60% 自筹
504#炉技改 32300000.00 --- 2898482.17 --- 2898482.17 80% 自筹
新90挤塑生产线5000000.00 --- 3941.00 --- 3941.00 自筹
新光纤二次披
覆生产线 6000000.00 --- 3193.19 --- 3193.19 自筹
合计 24853348.91 23304159.59 17121448.29 31036060.21
注11.无形资产
资产种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
土地使用权 29795359.79 16180.00 1046864.44 28764675.35
注12.递延资产
资产种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 923444.02 488322.33 435121.69
注13.短期借款
借款类别 年初数 年末数 借 款 期 限 月利率(‰) 备注
银行借款 249955390.00 296624740
其中:抵押 34235390.00 37740000 95.08.18-98.08.03 7.920-9.24 以固定
资产作抵押
担保 8350000.00 19525000 96.04.08-98.07.17 6.359-7.92
信用 207370000.00 239359740 97.07.14-98.12.24 6.25-11.088
非银行金融 9400000.00 8700000 96.11.28-98.02.20 9.24-13.80
机构借款
其中:抵押 2000000.00 2000000 96.11.28-97.10.28 13.80 以固定
资产作抵押
担保 7400000.00 6700000 97.03.20-98.02.20 9.24
信用
其他单位借款14640776.50
合计 273996166.50 305324740
短期借款中包括美元借款本金1750000.00元,折人民币14521260.00元.
注14.应付帐款
本公司应付帐款报表余额1997年12月31日178012870.04元,1996 年12 月31 日
175888116.52元,无应付持有本公司5%以上股份股东单位款.
注15.预收货款
本公司预收货款报表余额1997年12月31日12297559.67元, 1996 年12 月31 日
10095703.80元,无预收持有本公司5%以上股份股东单位款.
注16.未交税金
项 目 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -13359665.59 -7275842.48
营业税 58124.66 70489.95
城建税 -17611.03 326153.40
企业所得税 387306.57 -284409.30
个人所得税 -17527.48
合计 -2949372.87 -7163608.43
注17.其他未交款
项 目 1997.12.31 1996.12.31
能源基金 100000.17 100000.17
预算调节基金 100000.56 100000.56
教育费附加 878168.77 639782.11
市财政集中款 673200.00 673200.00
交通建设费附加 92.96 673200.00
合计 1751462.46 1512982.84
注18.其他应付款
本公司其他应付款报表余额1997年12月31日47711920.15元,1996年12 月31 日
85692471.92元,无应付持有本公司5%以上股份股东单位款.
其他应付款较1996年末减少44.12%,主要系退休统筹金和电费加价款结算所致.
注19.长期借款
借款类别 年初数 年末数 借款期限 月利率(‰)
银行借款 70175970.56 59459916.14 1985-2004 3.00-12.00
其中:信用 70175970.56 59459916.14 1985-2004 3.00-12.00
合计 70175970.56 59459916.14
其中:3-5年 70175970.56 59459916.14 1991-1996 9.00-12.06
5年以上40260000.00 27760000.00 1985-2004 3.00-8.10
70175970.56 59459916.14
注20.股本199787842.51与96年没有变化.
注21.资本公积期初余额130615412.94元,期末130615142.94元,没有变化.
注22.盈余公积
项 目 1997.12.31 1996.12.31
年初数 65222728.82 65057607.98
本年增加数 1086082.65 165120.84
其中:法定盈余公积 688988.12** ----
公益金 325333.75* 165120.84
任意盈余公积 71750.77** ----
本年减少数
年末数 66308811.47 65222728.82
*:系按税后净利润10%提取14351.56元,子公司并入181832.19元增加.
**:系按税后净利润10%提取法定盈余公积143501.56元,5%提取任意公积71750
.77元,子公司并入545496.57元增加.
注23.管理费用
项 目 1997年度 1996年度
工资及附加 4989528.67 5416111.12
工会经费 479430.37 451583.07
折旧修理保险费及 3623588.85 874907.09
低值易耗摊销 24621.40 34157.86
劳动保险及劳保费用 1670226.50 6509722.27
差旅费,业务招待费 2438321.60 3530824.09
仓管费,运输费,试验检验费 3279320.96 3283480.58
税金 392439.72 190200.98
坏帐损失 65842.21 85393.58
董事会经费,团体费用 164688.60 83300.90
职工待业保险费教育经费 60042.26 543089.20
其他 1011854.70 1157871.09
存货盘盈(减盘亏) -2041202.42 ----
16158703.42 22160641.83
注24.财务费用
项 目 1997年度 1996年度
利息收入 4614238.55 1259714.18
减:利息支出 26178802.06 35837886.03
汇兑收益 61776.67 ----
减:汇兑损失 230663.41 36256.46
其他 20649.10 150117.51
合计 21754099.35 34764545.82
比96年减少13010446.47元,下降37.42%,主要是国家调低贷款利率.
注25.其他业务利润: -240663.41元.
其中:其他业务收入: 31043367.70元.
其他业务成本: 31284031.11元.
注26.投资收益7078527.17元.其中债券投资收益209000元, 乐电法人股票投资收益
6334050元,投资收益比1996年减少70%,主要系转让乐电法人股1000万股后, 对该公
司的投资由权益核算必为成本法核算所致.
注27.营业外收入
营业外收入289449.86元.其中:固定资产清理收益16982.82元,罚款收入189808
.36元,其他收入82658.68元.
注28.营业外支出
营业外支出440076.68元.其中:固定资产清理损失256476.05元,罚款支出51996
.41元,固定资产盈亏29519.62元,其他支出102084.60元.
4.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况
单 位 名 称 注册地址 与本企 是否 主营业务 经济性质 法人代表
业关系 合并
海口峨铁工贸公司 海南.海口市 子公司 合并 铁合金,矿产品 有限责任 谢心敏
成都峨铁工贸公司 四川.成都市 子公司 合并 铁合金,钢材 有限责任 谢心敏
昆明峨铁工贸公司 云南.昆明市 子公司 合并 铁合金,矿产品 有限责任 杨富勤
峨眉山双龙光通信 峨眉山市 子公司 合并 公司维修及 有限责任 聂福东
有限公司 九里镇 扩建工程
乐山峨眉铜铝加工 四川.峨眉山市 控股 合并 光纤电缆 中外合 张传武
有限公司 公司 资企业
峨眉山亚洲铁合金 四川.峨眉山市 控股 合并 铁合金 中外合 谢心敏
有限公司 公司 资企业
成都峨眉生物技术 四川.成都市 控股 否 有限责任
应用有限公司 公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本,所持股份及其变化
企 业 名 称 年初数(元) 占有股权 年末数(元) 占有股权
海口峨铁工贸公司 2000000.00 100% 2000000.00 100%
成都峨铁工贸公司 500000.00 100% 500000.00 100%
昆明峨铁工贸公司 4000000.00 100% 4000000.00 100%
峨铁建筑安装工程公司 2055000.00 100% 2055000.00 100%
成都峨眉生物技术应用有限公司 4500000.00 75% 450000.00 75%
乐山峨眉铜铝加工有限公司 30000000.00 75% 30000000.00 75%
峨眉山亚洲铁合金有限公司 803100000.00 75% 803100000.00 75%
(3)关联方交易事项
①销售价格的确定
关联交易方的交易事项包括原材料供应,产品销售,提供电,气,水,劳务等,交易
双方均以市场价格为基础签订购销及劳务合同,并进行结算.
②货物采购
企 业 名 称 1997年 1996年
成都峨铁工贸公司 5589652.34 5573441.95
昆明峨铁工贸公司 11861140.44 3806608.10
峨铁建筑安装工程公司 7573996.50 ---
峨眉山亚洲铁合金有限公司 66579585.61 60822980.61
峨眉山双龙光通信有限公司 912964.04 296914.20
③销售货物
企 业 名 称 1997年 1996年
成都峨铁工贸公司 21216764.20 ----
峨铁建筑安装工程公司 3685601.48 ----
峨眉山亚洲铁合金有限公司 66312284.60 60732261.02
5.或有事项,承诺事项及期后事项
(1)本公司1996年11月4日因黄石楚昌公司欠本公司货款145万元一事,向乐山市中
级人民法院提起诉讼,截至1997年12月31日止,该案尚在审理过程中.
(2)本公司未向其他单位提供任何担保和抵押承诺事项,截止四川会计师事务所审
计结束日,未发生影响报告期和报告期后财务状况的重大事项.
七. 备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正文.
2.载有法定代表人,财务副总,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告.
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本.
4.公司章程.
5.公司董事会决议原件.
峨眉铁合金(集团)股份有限公司董事会
一九九八年四月二十二日
利润及利润分配表
编制单位:峨眉铁合金(集团)股份有限公司 1997年度 单位:元
项 目 上年累计数 上年累计数 本年累计数 本年累计数
(母公司) (合并数) (母公司) (合并数)
一、主营业务收入 196786622.20 272401464.73 236835600.69 311622222.37
减:营业成本 159131942.33 239984731.25 197911769.76 260641760.19
销售费用 7894022.19 14905989.29 10658505.36 16797537.91
管理费用 17403001.81 22160641.83 11221972.56 16158703.42
财务费用 33711357.35 34764545.82 20462512.88 21754099.35
进货费用
营业税金及附加 2065744.87 2077783.40 944040.12 954377.92
二、主营业务利润 -23419446.35 -41492226.86 -4363199.99 -4684256.42
(亏损以"-"号表示)
加:其他业务利润 -12992612.97 -13020586.07 1041415.35 -240663.41
(亏损以"-"号表示)
三、营业利润 -36412059.32 -54512812.93 -3321784.64 -4924919.83
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 8146901.05 24399692.22 4638863.57 7078527.17
(亏损以"-"号表示)
营业外收入 1432116.19 1611065.37 199609.92 289449.86
减:营业外支出 489403.29 649544.14 322027.00 440076.68
加:以前年度损益调整 79007.58 80737.14
四、利润总额 -27243437.79 -29070862.34 1194661.85 2002980.52
减:所得税 60665.35 735046.56
少数股东损益 -1986189.02 -167081.61
五、净利润 -2724347.79 -27145338.67 1194661.85 1435015.55
加:年初未分配利润 21573109.61 21380450.31 -5670328.18 -5930009.20
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 -5670328.18 -5764888.36 -4475666.33 -4494993.63
减:提取法定公积金 143501.56 688998.13
提取法定公益金 165120.84 143501.56 325333.75
七、可供股东分
配的利润 -5670328.18 -5930009.20 -4762669.45 -5509325.51
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 71750.77 71750.77
已分配普通股股利
八、未分配利润 -5670328.18 -5930009.20 -4834420.22 -5581076.28
资产负债表
编制单位:峨眉铁合金(集团)股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
资 产 年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
流动资产:
货币资金 2524535.09 8374673.63 8055518.50 11762200.85
短期投资
应收票据 336000.00 336000.00 850000.00 850000.00
应收帐款 263285763.13 254394595.41 285375529.29 279478420.57
减:备抵坏帐 716568.19 763183.79 856126.59 838470.88
应收帐款净额 262569194.94 253631411.62 284519402.70 278639949.69
预付货款 20084665.62 26686617.83 30496091.54 31792791.09
其他应收款 112301652.40 112372720.30 105004596.52 96283711.38
待摊费用 13367797.76 13889988.79 9603269.25 9618994.25
存货 223780489.29 263714545.50 224289726.54 271604005.17
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 6500.00
其它流动资产
流动资产合计 634964335.10 679005957.67 662818605.05 700558152.43
长期投资:
长期投资 145249909.57 65685320.16 122406957.62 42218497.67
其中:合并价差 203255.73
固定资产:
固定资产原价 271608250.97 358877816.10 257363642.27 347681760.23
减:累计折旧 95642239.30 107999183.84 101297240.14 117175625.81
固定资产净值 175966011.67 250878632.26 156066402.13 230506134.42
在建工程 17949328.02 24853348.91 24107247.61 31036060.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 193915339.69 275731981.17 180173649.74 261542194.63
无形资产及递延资产:
无形资产 18188179.44 29795359.79 17797035.80 28764675.35
递延资产 923444.02 435121.69
无形资产及递
延资产合计 18188179.44 30718803.81 17797035.80 29199797.04
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 992317763.80 1051142062.81 983196248.21 1033518641.77
负债及股东权益 年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
股东权益
流动负债:
短期借款 267500776.50 273996166.50 297335000.00 305324740.00
应付票据 1000000.00 4000000.00
应付帐款 170076083.92 175888116.52 169774269.84 178012870.04
预收货款 7796274.74 10095703.80 10687564.45 12297559.67
应付工资
应付福利费 3608876.11 3908138.02 4566108.27 5116388.42
未付股利 2415877.55 2415877.55 -122.45 -122.45
未交税金 -5103937.80 -7163608.43 -2358973.01 -2949372.87
其他未交款 1512841.79 1512982.84 1751291.71 1751462.46
其他应付款 67943979.24 85692471.92 40320650.57 47711920.15
预提费用 124298.90
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 516750772.05 550470147.62 522075789.38 547265445.42
长期负债:
长期借款 70175970.56 70175970.56 59459916.14 59459916.14
应付债券
长期应付款 15900755.94 15900755.94 10975615.59 109756