凤凰股份有限公司2003年第一季度报告
凤凰股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长陈国强先生、财务总监董文健先生及会计主管人员贺沛玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本报告中的财务报告未经审计。
1.4 本报告经公司三届十九次董事会审议通过。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 凤凰股份 凤凰B股 变更前简称（如有）
股票代码 600679 900916
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李玉龙 朱晴睿
联系地址 中国上海市高阳路168号 中国上海市高阳路168号
电话
（86）021 65954641 （86）021 65954641
65950100×611 65950100×611
传真（86）021 65956731 （86）021 65956731
电子邮箱 slyk@citiz.com slyk@citiz.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位： 人民币元
2003年3月31日 2002年12月31日
总资产 2,039,098,556.29 2,064,384,586.12
股东权益(不含少数
股东权益) 877,228,110.52 871,325,92
每股净资产 1.4533 1.4435
调整后的每股净资产 1.4533 1.4435
2003年1-3月 2002年1-3月
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 35,290,403.56 -
每股收益(元/股) 0.0098 0.0179
净资产收益率(%) 0.6728 0.9509
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 0.6798 0.9702
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -41,322.09
合计 -41,322.09
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 -1.2249
股东权益(不含少数
股东权益) 0.6774
每股净资产 0.6789
调整后的每股净资产 0.6789
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 -
每股收益(元/股) -45.3744
净资产收益率(%) -29.2460
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) -29.9320
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表
单位： 人民币元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 303,427,799.30 299,692,183.55
减：主营业务成本 256,160,112.00 256,605,639.00
主营业务税金及附加 223,773.89 170,792.72
二、主营业务利润 47,043,913.41 42,915,751.83
加：其他业务利润 -270,280.58 413,203.32
减：营业费用 8,602,332.11 7,559,360.67
管理费用 18,546,287.43 13,193,712.24
财务费用 9,047,639.19 5,141,463.13
三、营业利润 10,577,374.10 17,434,419.11
加：投资收益 994,835.72 -2,063,073.81
补贴收入 1,009,840.00 -
营业外收入 133,957.07 91,571.77
减：营业外支出 175,279.16 147,192.49
四、利润总额 12,540,727.73 15,315,724.58
减：所得税 801,608.35 977,781.38
减：少数股东损益 5,836,937.37 6,018,968.95
加：未确认的投资收益 - -
五、净利润 5,902,182.01 8,318,974.25
2.3 报告期末股东总数为24925 户（其中B 股股东为21908 户）。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司总体经营运作情况良好，主导产品的生产销售保持正常节奏。
报告期内，公司立足做好做强主业，以在激烈的自行车市场竞争中增强公司核心竞争力为出发点，积极调整生产布局和结构，加大新产品研发力度，塑造高效、轻型、合理的生产经营构架，提升和强化营销策略，巩固扩大国际、国内两个市场，提高了公司适应市场竞争的能力，保持了公司持续稳定的发展。
1-3月份实现自行车销售83.2万辆，其中出口61.4万辆。完成主营业务收入30343万元，主营业务利润4704万元，均比去年同期有所增长。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□适用 □不适用
单位： 人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
自行车及零部件 243,223,122.45 209,133,579.89 14.0157
工程塑料 57,083,543.14 46,961,258.97 17.7324
其中：关联交易 31,156,787.17 28,958,018.91 7.0571
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √□不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√□适用 □不适用
单位： 人民币元
项目 2003年1-3月 2002年1-12月
利润总额 12,540,727.73 40,401,183.03
主营业务利润 47,043,913.41 198,318,513.20
其他业务利润 -270,280.58 730,990.80
期间费用 36,196,258.73 157,754,819.39
投资收益 994,835.72 -1,556,652.85
补贴收入 1,009,840.00 842,541.25
营业外收支净额 -41,322.09 -179,389.98
占利润总额的比例(%)
项目
2003年1-3月 2002年1-12月
利润总额 100.00 100.00
主营业务利润 375.13 490.87
其他业务利润 -2.16 1.81
期间费用 288.63 390.47
投资收益 7.93 -3.85
补贴收入 8.05 2.09
营业外收支净额 -0.33 -0.44
报告期利润构成与前一报告期相比，变动较大的主要是：
1、主营业务利润占利润总额的比例减少23.58%，其主要原因是：本报告期主营业务收入同期比增长，但尚未达到前一报告期的平均时间进度所致。
2、期间费用占利润总额的比例减少26.08%，其主要原因是：管理费用及财务费用增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √□不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √□不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √□不适用
凤凰股份有限公司董事会
二00三年四月二十四日
资产负债表
2003年3月31日
编制单位：凤凰股份有限公司 单位 元
项目
行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付货款 8
应收补贴款 9
存 货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 35
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
项目 期末数
流动资产： 合并
货币资金 216,499,336.67
短期投资 31,070,551.35
应收票据 74,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 416,175,781.73
其他应收款 565,345,300.56
预付货款 12,200,825.54
应收补贴款 -
存 货 127,843,043.83
待摊费用 14,741,425.07
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 89,449,939.65
流动资产合计 1,473,400,204.40
长期投资：
长期股权投资 236,053,307.06
长期债权投资 300.00
长期投资合计 236,053,607.06
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列) 7,707,251.61
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 432,754,218.50
减：累计折旧 152,244,599.44
固定资产净值 280,509,619.06
减：固定资产减值准备 7,568,403.93
固定资产净额 272,941,215.13
工程物资 -
在建工程 12,596,020.16
固定资产清理 20,686,380.10
固定资产合计 306,223,615.39
无形资产及其他资产：
无形资产 18,672,056.69
长期待摊费用 4,749,072.75
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 23,421,129.44
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,039,098,556.29
项目 年初数
流动资产：
货币资金 263,727,377.96
短期投资 30,164,924.30
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 398,105,294.84
其他应收款 555,753,852.58
预付货款 13,454,080.59
应收补贴款 -
存 货 138,264,312.39
待摊费用 13,599,556.47
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 74,597,149.60
流动资产合计 1,487,666,548.73
长期投资：
长期股权投资 222,379,765.93
长期债权投资 300.00
长期投资合计 222,380,065.93
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列) 5,629,558.02
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列?
固定资产：
固定资产原价 451,340,075.24
减：累计折旧 156,054,329.92
固定资产净值 295,285,745.32
减：固定资产减值准备 7,568,403.93
固定资产净额 287,717,341.39
工程物资 -
在建工程 16,784,741.52
固定资产清理 20,279,235.17
固定资产合计 324,781,318.08
无形资产及其他资产：
无形资产 24,535,572.48
长期待摊费用 5,021,080.90
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 29,556,653.38
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,064,384,586.12
项目 期末数
流动资产： 母公司
货币资金 123,861,026.18
短期投资 386,260.23
应收票据 -
应收股利 14,903,550.00
应收利息 -
应收帐款 159,118,542.03
其他应收款 699,276,242.18
预付货款 8,346,055.48
应收补贴款 -
存 货 14,243,163.44
待摊费用 -732,538.94
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,019,402,300.60
长期投资：
长期股权投资 534,058,522.78
长期债权投资 -
长期投资合计 534,058,522.78
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 66,932,005.51
减：累计折旧 9,899,395.39
固定资产净值 57,032,610.12
减：固定资产减值准备 5,260,029.20
固定资产净额 51,772,580.92
工程物资 -
在建工程 12,042,250.50
固定资产清理 20,686,445.10
固定资产合计 84,501,276.52
无形资产及其他资产：
无形资产 7,497,467.82
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 7,497,467.82
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,645,459,567.72
项目 年初数
流动资产：
货币资金 141,795,540.67
短期投资 260,000.00
应收票据 -
应收股利 14,903,550.00
应收利息 -
应收帐款 144,420,078.55
其他应收款 694,167,930.75
预付货款 8,534,415.71
应收补贴款 -
存 货 14,212,327.87
待摊费用 59,808.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,018,353,651.55
长期投资：
长期股权投资 534,278,730.01
长期债权投资 -
长期投资合计 534,278,730.01
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 70,599,028.19
减：累计折旧 12,297,101.67
固定资产净值 58,301,926.52
减：固定资产减值准备 5,260,029.20
固定资产净额 53,041,897.32
工程物资 -
在建工程 5,533,923.59
固定资产清理 20,279,235.17
固定资产合计 78,855,056.08
无形资产及其他资产：
无形资产 7,998,634.68
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 7,998,634.68
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,639,486,072.32
企业负责人：陈国强 会计机构负责人：董文健 制表人：贺沛玲
资产负债表（续）
编制单位：凤凰股份有限公司 2003年3月31日 单位： 元
项目 期末数
行次
流动负债： 合并
短期借款 61 616,240,000.00
应付票据 62 63,564,000.00
应付账款 63 217,205,650.83
预收账款 64 16,853,182.98
应付工资 65 2,909,422.10
应付福利费 66 14,743,737.83
应付股利 67 12,378,150.00
应交税金 68 -33,525,501.43
其他应交款 69 276,793.21
其他应付款 70 80,775,833.83
预提费用 71 3,482,886.80
预计负债 72 -
一年内到期的长期负债 78 10,000,000.00
其他流动负债 79 -
流动负债合计 80 1,004,904,156.15
长期负债：
长期借款 81 -
应付债券 82 -
长期应付款 83 -
专项应付款 84 -
其他长期负债 85 -
长期负债合计 87 -
递延税项： 88
递延税款贷项 89 -
负债合计 90 1,004,904,156.15
少数股东权益 91 156,966,289.62
股东权益：
股 本 92 603,619,662.00
资本公积 95 446,676,752.56
盈余公积 96 69,207,499.46
其中：法定公益金 97 24,709,536.73
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 98 -
未分配利润 99 -242,275,803.50
外币报表折算差额（合并报表填列） 100 -
股东权益合计 101 877,228,110.52
负债和股东权益总计 102 2,039,098,556.29
项目 年初数
流动负债：
短期借款 677,925,200.00
应付票据 43,339,158.84
应付账款 205,100,026.00
预收账款 13,347,490.12
应付工资 5,729,128.57
应付福利费 15,837,834.08
应付股利 12,378,150.00
应交税金 -44,191,894.66
其他应交款 197,889.65
其他应付款 95,393,008.71
预提费用 918,850.04
预计负债 -
一年内到期的长期负债 10,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,035,974,841.35
长期负债：
长期借款 -
应付债券
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,035,974,841.35
少数股东权益 157,083,816.26
股东权益：
股 本 603,619,662.00
资本公积 446,676,752.56
盈余公积 69,207,499.46
其中：法定公益金 24,709,536.73
减：未确认的投资损失（合并报表填列） -
未分配利润 -248,177,985.51
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 871,325,928.51
负债和股东权益总计 2,064,384,586.12
项目 期末数
流动负债： 母公司
短期借款 465,590,000.00
应付票据 -
应付账款 80,207,391.28
预收账款 3,515,484.61
应付工资 -
应付福利费 1,077,818.07
应付股利 232,400.00
应交税金 2,602,712.98
其他应交款 6,374.05
其他应付款 217,226,828.76
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 770,459,009.75
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 770,459,009.75
少数股东权益 -
股东权益：
股 本 603,619,662.00
资本公积 446,676,752.56
盈余公积 59,423,208.62
其中：法定公益金 23,828,675.04
减：未确认的投资损失（合并报表填列） -
未分配利润 -234,719,065.21
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 875,000,557.97
负债和股东权益总计 1,645,459,567.72
项目 年初数
流动负债：
短期借款 470,590,000.00
应付票据 -
应付账款 77,099,268.62
预收账款 3,547,183.22
应付工资 -
应付福利费 1,192,779.22
应付股利 232,400.00
应交税金 1,151,106.92
其他应交款 -1,053.02
其他应付款 210,196,365.63
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 764,008,050.59
长期负债：
长期借款 -
应付债券
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 764,008,050.59
少数股东权益 -
股东权益：
股 本 603,619,662.00
资本公积 446,676,752.56
盈余公积 59,423,208.62
其中：法定公益金 23,828,675.04
减：未确认的投资损失（合并报表填列） -
未分配利润 -234,241,601.45
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 875,478,021.73
负债和股东权益总计 1,639,486,072.32
企业负责人：陈国强 会计机构负责人：董文健 制表人：贺沛玲
利润表
2003年1-3月
编制单位：凤凰股份有限公司 单位： 元
2003年1-3月
项目
行次 合并
一、主营业务收入 1 303,427,799.30
减：主营业务成本 2 256,160,112.00
主营业务税金及附加 3 223,773.89
二、主营业务利润 4 47,043,913.41
加：其他业务利润 5 (270,280.58)
减：营业费用 6 8,602,332.11
管理费用 7 18,546,287.43
财务费用 8 9,047,639.19
三、营业利润 10 10,577,374.10
加：投资收益 11 994,835.72
补贴收入 12 1,009,840.00
营业外收入 13 133,957.07
减：营业外支出 14 175,279.16
四、利润总额 15 12,540,727.73
减：所得税 16 801,608.35
减：少数股东损益 17 5,836,937.37
加：未确认的投资损失 18
五、净利润 20 5,902,182.01
项目 母公司
102,832,472.58
一、主营业务收入 89,580,926.85
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 13,251,545.73
二、主营业务利润 392,253.80
加：其他业务利润 37,865.68
减：营业费用 7,225,402.67
管理费用 6,518,532.96
财务费用 (138,001.78)
三、营业利润 (220,207.23)
加：投资收益
补贴收入 117,968.85
营业外收入
100,788.85
减：营业外支出 (341,029.01)
四、利润总额 136,434.89
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失 (477,463.90)
五、净利润
2002年1-3月
项目 合并 母公司
299,692,183.55 116,340,836.69
一、主营业务收入 256,605,639.00 103,359,547.93
减：主营业务成本 170,792.72
主营业务税金及附加 42,915,751.83 12,981,288.76
二、主营业务利润 413,203.32 59,701.46
加：其他业务利润 7,559,360.67 256,636.71
减：营业费用 13,193,712.24 4,466,609.05
管理费用 5,141,463.13 2,726,094.34
财务费用 17,434,419.11 5,591,650.12
三、营业利润 (2,063,073.81) (2,621,068.83)
加：投资收益 -
补贴收入 91,571.77 67,642.63
营业外收入 -
147,192.49 2,741.00
减：营业外支出 15,315,724.58 3,035,482.92
四、利润总额 977,781.38
减：所得税 6,018,968.95
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失 8,318,974.25 3,035,482.92
五、净利润
企业负责人：陈国强 会计机构负责人：董文健 制表人：贺沛玲
现金流量表
2003年1---3月
编制单位:凤凰股份有限公司 单位:元
金额
项目
母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 73,653,437.53
收到的税费返还 2,723,995.27
收到的其他与经营活动有关的现金 24,292,275.66
现金流入小计 100,669,708.46
购买商品.接受劳务支付的现金 64,743,272.41
支付给职工以及为职工支付的现金 7,981,377.75
支付各项税费 4,481,575.72
支付的其他与经营活动有关的现金 21,082,716.13
现金流出小计 98,288,942.01
经营活动产生的现金流量净额 2,380,766.45
二.投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 1,279,000.00
取得投资收益所收到现金 -
处置固定资产.无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 154,855.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,433,855.00
购建固定资产.无形资产和其它长期资产而支付的现金 7,313,567.06
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 7,313,567.06
投资活动产生的现金流量净额 (5,879,712.06
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 140,000.00
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 140,000.00
偿还债务所支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,575,568.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 14,575,568.88
筹资活动产生的现金流量净额 -14,435,568.88
四.汇率变动对现金的影响额 -
五.现金及现金等价物净增加额 -17,934,514.49
项目
合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 360,150,645.05
收到的税费返还 21,903,028.37
收到的其他与经营活动有关的现金 26,833,081.15
现金流入小计 408,886,754.57
购买商品.接受劳务支付的现金 279,207,468.66
支付给职工以及为职工支付的现金 26,959,058.57
支付各项税费 9,050,583.72
支付的其他与经营活动有关的现金 58,379,240.06
现金流出小计 373,596,351.01
经营活动产生的现金流量净额 35,290,403.56
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 60,815,373.30
取得投资收益所收到现金 (1,338,535.40)
处置固定资产.无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 154,855.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 59,631,692.90
购建固定资产.无形资产和其它长期资产而支付的现金 9,306,891.19
投资所支付的现金 57,762,161.77
支付的其他与投资活动有关的现金 1,671,126.10
现金流出小计 68,740,179.06
投资活动产生的现金流量净额 (9,108,486.16)
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 140,000.00
借款所收到的现金 31,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,319.18
现金流入小计 31,880,319.18
偿还债务所支付的现金 93,384,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,392,424.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 347,980.93
现金流出小计 105,124,705.41
筹资活动产生的现金流量净额 -73,244,386.23
四.汇率变动对现金的影响额 (165,792.46)
五.现金及现金等价物净增加额 -47,228,261.29
企业负责人：陈国强 会计机构负责人：董文健 制表人：贺沛玲
现金流量表（附注）
2003年1---3月
编制单位:凤凰股份有限公司 单位: 元
金额
补充资料
母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 (477,463.76)
加:少数股东损益 -
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 647,933.01
无形资产摊销 501,166.86
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） 663,087.75
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (40,680.14)
固定资产盘亏.报废损失 -
财务费用 8,241,768.08
投资损失(减:收益) -
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) (473,598.15)
经营性应收项目的减少(减:增加) (19,618,414.68)
经营性应付项目的增加(减:减少) 12,936,967.48
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 2,380,766.45
-
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 123,861,026.18
减;现金的期初余额 141,795,540.67
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -17,934,514.49
补充资料
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,902,182.01
加:少数股东损益 5,836,937.37
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 6,395,974.86
无形资产摊销 1,002,515.79
长期待摊费用摊销 308,908.15
待摊费用的减少（减：增加） (1,447,412.55)
预提费用的增加（减：减少） 3,411,777.93
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (40,680.14)
固定资产盘亏.报废损失 -
财务费用 11,264,290.91
投资损失(减:收益) (1,215,042.95)
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 7,779,280.38
经营性应收项目的减少(减:增加) (26,482,678.82)
经营性应付项目的增加(减:减少) 22,937,928.67
其 他 (363,578.05)
经营活动产生的现金流量净额 35,290,403.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 216,499,116.67
减;现金的期初余额 263,727,377.96
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -47,228,261.29
企业负责人：陈国强 会计机构负责人：董文健 制表人：贺沛玲
摘自 《上海证券报》