银泰股份2006年第一季度报告
股票简称：银泰股份 股票代码：600683
银泰控股股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3独立董事汤得军和董事朱佳平因工作原因，分别授权委托独立董事刘舟宏和董事杨大勇代为出席并行使表决权。
1.4本报告未经注册会计师审计。
1.5公司负责人赵庆，主管会计工作负责人杨大勇，会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 银泰股份 变更前简称(如有)
股票代码 600683
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟明海 鲍慧慧
联系地址 宁波市东渡路55号华联大厦7楼A区 宁波市东渡路55号华联大厦7楼A区
电话 0574-87092004 0574-87092006
传真 0574-87092008 0574-87092008
电子信箱 zhongmh@600683.com bhh@600683.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期末比上年度期末
项目 本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 984,457,203.25 1,035,340,254.22 -4.91
股东权益（不含少数股东 3.22
427,297,599.98 413,961,940.47
权益）
每股净资产 2.14 2.08 2.88
调整后的每股净资产 2.13 2.07 2.90
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金流量 -75.73
9,210,452.52 9,210,452.52
净额
每股收益 0.067 0.067 -41.74
净资产收益率% 3.12 3.12 减少2.5个百分点
扣除非经常性损益后的净 0.63 减少3.7个百分点
0.63
资产收益率
非经常性损益项目 金 额
处置固定资产产生的损益 2,171,247.58
短期投资收益 486,755.62
各种形式的政府补贴 41,458.00
计入当期损益的对非金融 1,421,849.48
企业收取的资金占用费
扣除公司日常根据企业会 131,875.66
计制度规定计提的资产减
值准备后的其他各项营业
外收入、支出
以前年度已经计提各项减 7,099,747.48
值准备的转回
所得税影响数 -717,951.02
合计 10,634,982.80
2.2.2利润表
利润表
2006年3月31日
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合 并 母公司
项 目 行次
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 01 131,007,737.40 310,318,697.43 52,287,986.64 41,100,313.29
减：主营业务成本 02 98,778,738.20 254,321,874.80 41,497,611.62 38,966,558.24
主营业务税金
03 3,964,101.85 4,258,545.87 478,985.44 5,683.20
及附加
二、主营业务利润 04 28,264,897.35 51,738,276.76 10,311,389.58 2,128,071.85
加:其他业务利润 05 1,700,177.92 3,988,290.97 1,423,667.38 6,871,708.78
减:营业费用 06 7,449,863.98 11,044,026.70 1,180,434.65 1,152,925.04
管理费用 07 1,217,301.44 4,704,825.66 6,359,620.67 -942,148.39
财务费用 08 5,322,355.02 7,485,530.78 3,400,207.03 3,493,895.30
三、营业利润 09 15,975,554.83 32,492,184.59 794,794.61 5,295,108.68
加:投资收益 10 -1,399,653.17 -1,878,644.65 12,464,554.73 18,568,895.40
补贴收入 11 41,458.00
营业外收入 12 2,306,665.26 203,721.69 129,927.00 184,366.12
减:营业外支出 13 130,391.94 333,171.38 53,616.83 61,349.29
四、利润总额 14 16,793,632.98 30,484,090.25 13,335,659.51 23,987,020.91
减:所得税 15 3,457,973.47 7,662,260.77 1,165,191.43
五、净利润 16 13,335,659.51 22,821,829.48 13,335,659.51 22,821,829.48
公司法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,587
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
杨炳桂 778,546 人民币普通股
张洪文 578,500 人民币普通股
钱冬梅 304,607 人民币普通股
王月萍 238,200 人民币普通股
胥梓斌 229,151 人民币普通股
王平 220,000 人民币普通股
吴军 220,000 人民币普通股
张亚群 214,000 人民币普通股
秦汉炎 208,960 人民币普通股
李桂新 200,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司按照年初制定的主业转型计划和年度经营计划，继续盘活销售现有房地产存量和
抓紧做好房地产新项目开发的前期准备工作。但由于零售百货规模的缩小，使公司期内主营业务收入
较上年同期减少17,931.10万元，其中房地产业务增加1,858.03万元,增长57.50%；零售业务减少
21,133.44万元，减幅89.40%。也由于上述主营业务收入的大幅减少，使净利润比上年同期减少
948.61万元。在主营业务盈利能力上，因房地产、物业租赁业务收入的增加，使本期毛利率达到
24.60%，比上年同期增加6.56个百分点。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 50,895,256.74 33,248,144.17 34.67
物业租赁 11,462,383.85 182,174.82 98.41
进出口贸易 42,009,046.00 41,307,628.10 1.67
商业 25,062,757.68 23,725,531.19 5.34
其中：关联交易 6,500,000.00 0
注：上述关联交易系物业租赁收入。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
房地产行业存在可销楼盘及其可销面积的周期性特征。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期 前一报告期
增减比例
项目 占利润总额 占利润总额
金额 金额 ％
％ ％
主营业务利润 28,264,897.35 168.31 133,392,444.85 209.81 -19.78
其他业务利润 1,700,177.92 10.13 9,942,279.56 15.64 -35.23
期间费用 13,989,520.44 83.31 77,527,171.31 121.94 -31.68
利润总额 16,793,632.98 100.00 63,579,368.42 100.00
变动原因说明：与上年全年比较，本期利润总额占上年度四分之一以上，但因主营业务利润、其
他业务利润和期间费用都有较大幅度减少，且其数额均低于上年全年的四分之一，故上述财务数据在
利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大变化。3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期 前一报告期
增减比例
主营业务组成 占总收入比 占总收入比
金额 金额 ％
例％ 例％
房地产 50,895,256.71 38.85 90,251,021.24 8.25 370.91
物业租赁 11,462,383.85 8.75 21,992,063.71 2.01 333.32
进出口贸易 42,009,046.00 32.07 427,283,086.64 39.07 -17.92
商业 25,062,757.68 19.13 548,750,112.81 50.18 -61.88
变动原因说明：
1）房地产和商业业务占公司收入总额的比例与前一报告期相比发生较大变化，其主要原因是公司主营业务作了重大调整，并从百货零售业务为主转为房地产开发与经营为主。
2）物业租赁业务占公司收入总额的比例与前一报告期相比发生较大变化，其主要原因是将公司零售营业用房租赁给银泰百货有限公司，年保底租金2600万元。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
因公司房地产和物业租赁业务占主营业务收入总额的比重大幅增加,本报告期毛利率达到24.60%,比前一报告期增加11.25个百分点,增长84.27%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
公司名称:银泰控股股份有限公司
法定代表人：赵庆
日期: 2006年4月18日
4附录
利润表
2006年3月31日
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合 并 母公司
项 目 行次
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 01 131,007,737.40 310,318,697.43 52,287,986.64 41,100,313.29
减：主营业务成本 02 98,778,738.20 254,321,874.80 41,497,611.62 38,966,558.24
主营业务税金
03 3,964,101.85 4,258,545.87 478,985.44 5,683.20
及附加
二、主营业务利润 04 28,264,897.35 51,738,276.76 10,311,389.58 2,128,071.85
加:其他业务利润 05 1,700,177.92 3,988,290.97 1,423,667.38 6,871,708.78
减:营业费用 06 7,449,863.98 11,044,026.70 1,180,434.65 1,152,925.04
管理费用 07 1,217,301.44 4,704,825.66 6,359,620.67 -942,148.39
财务费用 08 5,322,355.02 7,485,530.78 3,400,207.03 3,493,895.30
三、营业利润 09 15,975,554.83 32,492,184.59 794,794.61 5,295,108.68
加:投资收益 10 -1,399,653.17 -1,878,644.65 12,464,554.73 18,568,895.40
补贴收入 11 41,458.00
营业外收入 12 2,306,665.26 203,721.69 129,927.00 184,366.12
减:营业外支出 13 130,391.94 333,171.38 53,616.83 61,349.29
四、利润总额 14 16,793,632.98 30,484,090.25 13,335,659.51 23,987,020.91
减:所得税 15 3,457,973.47 7,662,260.77 1,165,191.43
五、净利润 16 13,335,659.51 22,821,829.48 13,335,659.51 22,821,829.48
公司法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项 目 行次
期末 期初 期末 期初
流动资产：
货币资金 01 90,935,477.31 136,004,852.34 66,303,298.22 102,988,882.61
短期投资 02 71,054.74 2,708,080.37 71,054.74 2,708,080.37
应收票据 03 570,000.00 1,606,213.00
应收股利 04
应收利息 05
应收帐款 06 17,647,810.70 22,780,103.53 5,505,666.30 22,332,600.68
其他应收款 07 7,264,029.69 3,918,360.44 1,886,862.31 1,971,008.83
预付帐款 08 18,311,827.60 7,086,335.75 4,559,437.52 669,540.02
应收补贴款 09 4,177,789.00 8,673,084.50 4,177,789.00 8,673,084.50
存货 10 225,166,751.16 228,319,865.65 21,027,393.06 1,398,870.62
待摊费用 11 252,985.85 198,927.71 221,123.41 145,397.74
一年内到期的长期债 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 364,397,726.05 411,295,823.29 103,752,624.56 140,887,465.37
长期投资：
长期股权投资 15 125,705,450.26 127,591,959.05 201,919,747.25 264,002,897.44
长期债权投资 16
长期投资合计 17 125,705,450.26 127,591,959.05 201,919,747.25 264,002,897.44
其中：合并价差 17-1 35,847,962.63 36,799,781.10
固定资产：
固定资产原值 18 554,206,549.83 552,738,638.21 535,357,022.23 533,060,691.61
减：累计折旧 19 64,280,209.39 60,514,733.71 60,666,821.40 56,789,448.46
固定资产净值 20 489,926,340.44 492,223,904.50 474,690,200.83 476,271,243.15
减：固定资产减值 21 1,438,031.38 1,438,031.38 1,364,506.82 1,364,506.82
固定资产净额 22 488,488,309.06 490,785,873.12 473,325,694.01 474,906,736.33
固定资产清理 23
固定资产合计 24 488,488,309.06 490,785,873.12 473,325,694.01 474,906,736.33
无形资产及其他资产：
无形资产 25 5,865,717.88 5,666,598.76 5,865,717.88 5,666,598.76
长期待摊费用 26
其他长期资产 27
无形资产及其他资产 28 5,865,717.88 5,666,598.76 5,865,717.88 5,666,598.76
递延税项：
递延税款借项 29
资产总计 30 984,457,203.25 1,035,340,254.22 784,863,783.70 885,463,697.90
流动负债：
短期借款 31 386,000,000.00 433,500,000.00 255,000,000.00 292,500,000.00
应付票据 32 17,420,500.00 15,800,000.00 1,620,500.00
应付帐款 33 27,209,627.57 49,006,615.36 14,406,419.12 35,483,838.33
预收帐款 34 53,749,517.81 42,319,717.59 37,487,635.74 18,943,686.06
应付工资 35 5,499,332.44 7,267,562.44 5,499,332.44 7,241,662.44
应付福利费 36 5,181,711.22 5,104,536.01 3,923,534.07 3,864,181.09
应付股利 37 1,392,783.30 1,464,946.30 1,392,783.30 1,464,946.30
应交税金 38 -5,743,007.74 -1,514,464.72 -7,257,168.70 -3,895,192.98
其他应交款 39 72,842.53 11,540.10 54,968.88 18,336.36
其他应付款 40 59,181,180.31 61,593,383.76 17,706,646.18 21,496,271.71
预提费用 41 2,696,179.44 2,330,540.51 1,203,811.98 1,894,467.12
预计负债 42
一年内到期长期负债 43
其他流动负债 44 22,028,784.32 87,995,624.60
流动负债合计 45 552,660,666.88 616,884,377.35 353,067,247.33 467,007,821.03
长期负债：
长期借款 46 1,963,333.26 2,118,333.27 1,963,333.26 2,118,333.27
应付债券 47
长期应付款 48 2,535,603.13 2,375,603.13 2,535,603.13 2,375,603.13
专项应付款 49
其他长期负债 50
长期负债合计 51 4,498,936.39 4,493,936.40 4,498,936.39 4,493,936.40
递延税款：
递延税款贷项 52
负债合计 53 557,159,603.27 621,378,313.75 357,566,183.72 471,501,757.43
少数股东权益(合交报表填 54
股东权益：
股本 55 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00
资本公积 56 71,387,354.84 71,387,354.84 71,387,354.84 71,387,354.84
盈余公积 57 28,038,868.63 28,038,868.63 28,032,487.02 28,032,487.02
其中:法定公益金 57-1 12,415,612.53 12,415,612.53 12,413,485.33 12,413,485.33
未分配利润 58 128,617,647.51 115,281,988.00 128,624,029.12 115,288,369.61
股东权益合计 59 427,297,599.98 413,961,940.47 427,297,599.98 413,961,940.47
负债及股东权益合计 60 984,457,203.25 1,035,340,254.22 784,863,783.70 885,463,697.90
公司法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
现金流量表
2006年1—3月
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 行次 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： 01
销售商品、提供劳务收到的现金 02 154,554,179.21 89,594,517.86
收到的税费返还 03 9,228,449.43 9,186,991.43
收到的其他与经营活动有关的现金 04 9,112,987.17 7,590,658.90
现金流入小计 05 172,895,615.81 106,372,168.19
购买商品、接受劳务支付的现金 06 130,920,684.50 93,643,828.61
支付给职工以及为职工支付的现金 07 4,849,752.96 3,677,459.71
支付的各项税费 08 11,187,611.56 2,884,547.10
支付的其他与经营活动有关的现金 09 16,727,114.27 794,527.95
现金流出小计 10 163,685,163.29 101,000,363.37
经营活动产生的现金流量净额 11 9,210,452.52 5,371,804.82
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 3,107,781.38 3,107,781.38
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
15 3,268,000.00 500.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17 6,375,781.38 3,108,281.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
18 2,603,330.62 2,596,330.62
付的现金
投资所支付的现金 19 3,345,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21 5,949,030.62 2,596,330.62
投资活动产生的现金流量净额 22 426,750.76 511,950.76
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到
24-1
的现金
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28 37,500,000.00 27,500,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 29 5,566,808.88 4,670,521.38
其中:子公司支付少数股东的股利 29-1
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金30-1
现金流出小计 31 43,066,808.88 32,170,521.38
筹资活动产生的现金流量净额 32 -43,066,808.88 -32,170,521.38
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34 -33,429,605.60 -26,286,765.80
现金流量附表 35
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 36
净利润 37 13,335,659.51 13,335,659.51
加:少数股东本期损益 38
减:未确认的投资损失 39
加:计提的资产减值准备 40 -7,257,639.87 -984,768.00
固定资产折旧 41 4,131,392.26 3,877,372.94
无形资产摊销 42 100,880.88 100,880.88
长期待摊费用摊销 43
待摊费用减少（减：增加） 44 -54,058.14 -75,725.67
预提费用增加（减：减少） 45 365,638.93 -620,386.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
46 -2,171,747.58 -500.00
失（减收益）
固定资产报废损失 47
财务费用 48 5,322,355.02 3,400,207.03
投资损失（减：收益） 49 1,399,653.17 -12,464,554.73
递延税款贷项（减：借项） 50
存货的减少（减：增加） 51 3,153,114.49 -19,628,522.44
经营性应收项目的减少（减：增加） 52 -4,326,845.36 18,261,196.05
经营性应付项目的增加（减：减少） 53 -4,787,950.79 170,945.89
其 他 54
经营活动产生的现金流量净额 55 9,210,452.52 5,371,804.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 56
债务转为资本 57
一年内到期的可转换公司债券 58
融资租入固定资产 59
3.现金及现金等价物净增加情况: 60
现金的期末余额 61 90,935,477.31 66,303,298.22
减: 现金的期初余额 62 124,365,082.91 92,590,064.02
加：现金等价物的期末余额 63
减: 现金等价物的期初余额 64
现金及现金等价物净增加额 65 -33,429,605.60 -26,286,765.80
公司法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲
关于对2006年第一季度报告的书面确认意见银泰控股股份有限公司全体股东：
公司2006年第一季度报告已经我们审议。我们认为，该季度报告按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉（2003年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则(2005年修订)》的规定和要求而编制，并经董事会依法审议通过，现予以确认。
此致银泰控股股份有限公司董事会董事、高级管理人员（签名）：
赵庆、唐曙宁、高海波、杨大勇、刘舟宏、胡一平、汤得军、
韩学高、朱佳平、王遵闽、钟明海、陈骥
签署日期：2006年4月18日