银泰控股股份有限公司2005第一季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4公司负责人赵庆，总经理唐曙宁，主管会计工作负责人杨大勇，会计机构负责人（会计主管
人员）吴宁莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 银泰股份 变更前简称(如有) 宁波华联
股票代码 600683
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟明海 鲍慧慧
联系地址 宁波市东渡路55号华联大厦7楼A区 宁波市东渡路55号华联大厦7楼A区
电话 0574-87092004 0574-87092006
传真 0574-87092059 0574-87092059
电子信箱 zmh@600683.com bhh@600683.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 1,005,027,216.59 1,085,097,829.66 -7.38
股东权益(不含少数股东权益) 405,722,075.62 382,900,246.14 5.96
每股净资产 2.04 1.92 6.25
调整后的每股净资产 2.02 1.91 5.76
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 37,954,971.46 37,954,971.46 -50.84
每股收益 0.115 0.115 130
净资产收益率(%) 5.62 5.62 增加2.22个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.33 4.33 增加1.14个百分点
(%)
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 14,193.16
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 169,649.79
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,193,455.65
所得税影响数 111,786.86
合计 5,265,511.74
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 310,318,697.43 41,100,313.29 212,980,759.41 212,512,649.97
减：主营业务成本 2 254,321,874.80 38,966,558.24 179,065,000.08 178,578,188.18
主营业务税金及附加 3 4,258,545.87 5,683.20 2,017,868.74 1,977,845.38
二、主营业务利润 4 51,738,276.76 2,128,071.85 31,897,890.59 31,956,616.41
加:其他业务利润 5 3,988,290.97 6,871,708.78 3,093,483.36 3,093,483.36
减:营业费用 6 11,044,026.70 1,152,925.04 9,260,243.86 9,255,594.06
管理费用 7 4,704,825.66 -942,148.39 6,673,413.10 6,635,878.03
财务费用 8 7,485,530.78 3,493,895.30 7,406,420.80 7,406,778.19
三、营业利润 9 32,492,184.59 5,295,108.68 11,651,296.19 11,751,849.49
加:投资收益 10 -1,878,644.65 18,568,895.40 -1,659,048.37 -1,667,599.89
补贴收入 11 493,402.31 373,402.31
营业外收入 12 203,721.69 184,366.12 149,573.79 149,573.79
减:营业外支出 13 333,171.38 61,349.29 235,280.43 234,812.32
四、利润总额 14 30,484,090.25 23,987,020.91 10,399,943.49 10,372,413.38
减:所得税 15 7,662,260.77 1,165,191.43 27,530.11
五、净利润 16 22,821,829.48 22,821,829.48 10,372,413.38 10,372,413.38
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,006
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
同德基金 1,150,000 A股
张洪文 502,600 A股
创新投资 495,000 A股
高月香 440,000 A股
卢宝宪 325,000 A股
肖东于 322,500 A股
宋正大 310,000 A股
董进来 305,000 A股
张艳 288,800 A股
王玉生 282,100 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营房地产开发与经营、百货零售和对外贸易等业务。报告期内，公司继续抓紧商品房存量
的销售工作和百货零售业的销售旺季，使房地产和贸易业务全面提升，综合毛利率进一步上升。期内
实现主营业务收入31,031.87万元，较上年同期增加9733.79万元,增长45.70%，其中房地产业务增
加3,231.50万元，系净增加。实现利润总额3,048.41万元，较上年同期增加2,008.42万元，增长
193.12%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 236,397,163.00 191,437,052.86 19.02
进出口贸易 36,948,615.06 36,192,342.18 2.05
房地产 32,315,001.00 25,777,817.07 20.23
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
零售百货行业存在第一、第四季度的销售状况好于第二、第三季度的季节性特征，房地产行业
存在可销楼盘及其可销面积的周期性特征。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期 前一报告期
增减比例
项目 占利润总额 占利润总额
金额 金额 ％
％ ％
主营业务利润 51,738,276.76 169.72 157,406,840.76 177.94 -4.62
其他业务利润 3,988,290.97 13.08 9,980,029.16 11.28 15.96
期间费用 23,234,383.14 76.22 101,798,550.17 115.08 -33.77
投资收益 -1,878,644.65 -6.16 21,246,058.71 24.02 -125.66
补贴收入 696,211.31 0.78
营业外收支净额 -129,449.69 -0.42 928,719.60 1.05 -140.45
利润总额 30,484,090.25 100.00 88,459,309.37 100
1、与前一报告期相比，本报告期期间费用在利润总额中的所占比例大幅下降，其主要原因是：费用
支出相对稳定，而实现利润总额大幅增加所致；
2、与前一报告期相比，本报告期投资收益在利润总额中的所占比例大幅下降，其主要原因是：本
公司占44%股权并按权益法核算的北京银泰置地房地产开发有限公司上期取得较大收益，本期因无销
售收入确认但产生费用而发生亏损。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期 前一报告期
增减比例
主营业务组成 占总收入比例 占总收入比例
金额 金额 ％
％ ％
商业 236,397,163.00 76.17 687,300,294.91 53.31 42.88
进出口贸易 36,948,615.06 11.91 446,818,069.58 34.66 -65.64
房地产 32,315,001.00 10.41 127,756,673.00 9.91 5.04
公司商业和进出口的主营业务收入占公司收入总额的比例与前一报告期相比发生较大变化。其主
要原因：一是零售百货业经营存在第一季度为全年销售旺季的特征；二是公司第一季度进出口销售在
其全年销售收入中所占比重往往较低。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
因公司房地产销售收入的净增加，以及毛利率较低的进出口贸易收入占主营业务收入总额的比
重下降，本期毛利率达到18.04%，比前一报告期增加4.66个百分点，增长34.83%，也比上年同期
增加2.12个百分点。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2004年公司企业所得税为弥补以前年度亏损期，不缴纳企业所得税。从本期起按33%缴纳企
业所得税，这将对本年的净利润产生较大影响。
2、期内公司董事会决议，将公司子公司宁波银泰百货有限公司下属太平洋分公司装修形成的固
定资产改良支出等以1800万元的价格转让给银泰百货有限公司。上述资产已于2005年4月1日过
户并付清转让款。有关上述资产转让事项及其影响等分别披露于2005年3月18日的《中国证券
报》和公司2004年年度报告。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
公司从本年起将缴纳企业所得税并以子公司分别缴纳，为此报表合并范围发生下列变化：
1、母公司报表由银泰控股股份有限公司、银泰控股股份有限公司宁波华联出租汽车分公司汇总而
成，与前一报告期相比减少了宁波银泰百货有限公司、宁波银泰对外经济贸易有限公司、宁波华联房
地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司；
2、合并报表范围与前一报告期相比增加宁波银泰百货有限公司、宁波银泰对外经济贸易有限公司、
宁波华联房地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
由于今年上半年有房地产销售收入和利润，而上年同期无此因素；且本年第一季度实现净利
润已占上年上半年实现净利润的143.30%,故预计至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长
50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:赵庆
日期: 2005年4月21日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 103,436,133.65 103,342,854.63 87,929,157.85 68,640,718.11
短期投资 2 2,704,798.18 2,704,798.18 2,597,505.97 2,597,505.97
应收票据 3 570,001.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 41,354,604.87 41,320,879.87 2,849,091.35 2,409,818.24
其他应收款 7 91,563,502.99 91,563,502.99 52,505,946.69 50,596,375.34
预付帐款 8 22,122,368.49 22,122,368.49 72,163,350.84 30,530,369.53
应收补贴款 9 16,361,389.78 16,361,389.78 7,207,719.83 7,207,719.83
存货 10 160,484,711.64 160,484,711.64 153,508,873.58 17,429,541.57
待摊费用 11 127,103.58 127,103.58 589,714.10 566,828.60
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产 13
流动资产合计 14 438,154,613.18 438,027,609.16 379,921,361.21 179,978,877.19
长期投资：
长期股权投资 15 190,330,606.20 190,873,150.22 173,559,253.76 228,356,858.12
长期债权投资 16
长期投资合计 17 190,330,606.20 190,873,150.22 173,559,253.76 228,356,858.12
固定资产：
固定资产原值 18 506,782,248.46 506,777,408.46 506,809,408.85 478,354,516.76
减：累计折旧 19 55,066,570.39 55,064,144.64 60,041,873.93 47,183,729.50
固定资产净值 20 451,715,678.07 451,713,263.82 446,767,534.92 431,170,787.26
减：固定资产减值准
21 1,438,031.38 1,438,031.38 1,438,031.38 1,364,506.82
备
固定资产净额 22 450,277,646.69 450,275,232.44 445,329,503.54 429,806,280.44
工程物资 23
在建工程 24
固定资产清理 25
固定资产合计 26 450,277,646.69 450,275,232.44 445,329,503.54 429,806,280.44
无形资产及其他资
产：
无形资产 27 6,334,963.59 6,334,963.59 6,217,098.08 5,897,631.59
减：无形资产减值准
备
无形资产净值 29 6,334,963.59 6,334,963.59 6,217,098.08 5,897,631.59
长期待摊费用 30
其他长期资产 31
无形资产及其他资产 32 6,334,963.59 6,334,963.59 6,217,098.08 5,897,631.59
合计
递延税项： 33
递延税款借项 34
资产总计 35 1,085,097,829.66 1,085,510,955.41 1,005,027,216.59 844,039,647.34
流动负债：
短期借款 36 496,100,000.00 496,100,000.00 438,300,000.00 305,600,000.00
应付票据 37 17,000,000.00 17,000,000.00 10,000,000.00
应付帐款 38 106,583,814.77 106,583,814.77 69,520,311.88 10,634,381.82
预收帐款 39 30,000,948.62 30,000,948.62 26,621,634.96 20,168,298.58
应付工资 40 9,142,662.47 9,142,662.47 7,618,168.51 7,618,168.51
应付福利费 41 4,163,615.88 4,163,615.88 4,481,047.86 2,313,559.25
应付股利 42
应交税金 43 -1,297,967.78 -1,302,515.98 2,452,194.55 -2,746,880.65
其他应交款 44 413,524.87 411,198.82 129,660.49 45,722.97
其他应付款 45 32,479,214.15 32,899,214.15 31,824,882.52 88,038,911.65
预提费用 46 2,617,834.10 2,617,834.10 3,518,303.77 1,806,473.16
预计负债 47
一年内到期长期负债 48
其他流动负债 49
流动负债合计 50 697,203,647.08 697,616,772.83 594,466,204.54 433,478,635.29
长期负债：
长期借款 51 2,738,333.31 2,738,333.31 2,583,333.30 2,583,333.30
应付债券 52
长期应付款 53 2,255,603.13 2,255,603.13 2,255,603.13 2,255,603.13
专项应付款 54
其他长期负债 55
长期负债合计 56 4,993,936.44 4,993,936.44 4,838,936.43 4,838,936.43
递延税款：
递延税款贷项 57
负债合计 58 702,197,583.52 702,610,709.27 599,305,140.97 438,317,571.72
少数股东权益(合交
报表填列)
股东权益：
股本 60 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00
资本公积 61 69,444,848.85 69,444,848.85 69,444,848.85 69,444,848.85
盈余公积 62 23,134,412.51 23,128,030.90 23,134,412.51 23,128,030.90
其中:法定公益金 63 12,415,612.53 12,413,485.33 12,415,612.03 12,413,484.83
未确认的投资损失 64
未分配利润 65 91,067,255.78 91,073,637.39 113,889,085.26 113,895,466.87
其中：董事会预分方 65-
19,925,372.90 19,925,372.90 19,925,372.90 19,925,372.90
案中的现金股利 1
接受上级投资 66
股东权益合计 67 382,900,246.14 382,900,246.14 405,722,075.62 405,722,075.62
负债及股东权益合计 68 1,085,097,829.66 1,085,510,955.41 1,005,027,216.59 844,039,647.34
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 390,147,026.72 85,726,657.52
收到的税费返还 2 13,904,724.83 13,904,724.83
收到的其他与经营活动有关的现金 3 49,413,979.59 57,939,000.19
现金流入小计 4 453,465,731.14 157,570,382.54
购买商品、接受劳务支付的现金 5 381,021,724.77 129,921,890.41
支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,876,237.20 2,949,852.23
支付的各项税费 7 17,752,276.63 1,024,621.48
支付的其他与经营活动有关的现金 8 9,860,521.08 298,923.54
现金流出小计 9 415,510,759.68 134,195,287.66
经营活动产生的现金流量净额 10 37,954,971.46 23,375,094.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 15,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长
13 14,193.16 14,193.16
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 15,014,193.16 15,014,193.16
购建固定资产、无形资产和其他长
16 27,160.39 14,680.00
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 27,160.39 14,680.00
投资活动产生的现金流量净额 20 14,987,032.77 14,999,513.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资所收到的现金
借款所收到的现金 23 10,000,000.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24
现金流入小计 25 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 26 67,955,000.01 67,955,000.01
分配股利或利润或偿付利息所支付
27 6,585,061.11 5,212,825.64
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 31 74,540,061.12 73,167,825.65
筹资活动产生的现金流量净额 32 -64,540,061.12 -63,167,825.65
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34 -11,598,056.89 -24,793,217.61
补充资料
现金流量附表
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润 36 22,821,829.48 22,821,829.48
加:少数股东本期损益 37
减:未确认的投资损失 38
加:计提的资产减值准备 39 -9,117,427.91 -3,576,815.80
固定资产折旧 40 4,975,303.54 3,500,480.91
无形资产摊销 41 117,865.51 96,945.49
长期待摊费用摊销 42
待摊费用减少（减：增加） 43 462,610.52 -414,542.60
预提费用增加（减：减少） 44 900,469.67 -474,737.02
处置固定资产、无形资产和其他长
45 -14,193.16 -14,193.16
期资产损失（减收益）
固定资产报废损失 46
财务费用 47 6,346,802.62 3,493,900.00
投资损失（减：收益） 48 1,878,644.65 1,878,644.65
递延税款贷项（减：借项） 49
存货的减少（减：增加） 50 6,975,838.06 -15,656,482.61
经营性应收项目的减少（减：增
51 36,105,756.42 50,863,857.98
加）
经营性应付项目的增加（减：减
52 -33,498,527.94 -39,143,792.44
少）
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54 37,954,971.46 23,375,094.88
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 58 81,085,286.15 67,796,846.41
减:现金的期初余额 59 92,683,343.04 92,590,064.02
加：现金等价物的期末余额 60
减:现金等价物的期初余额 61
现金及现金等价物净增加额 62 -11,598,056.89 -24,793,217.61