银泰控股股份有限公司2003年第一季度报告
银泰控股股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长沈国军先生、总经理邱中伟先生、财务总监杨大勇先生及财务部经理吴宁莲女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况简介`
2.1 基本情况简介
股票简称 银泰股份 变更前简称
股票代码 600683
董事会秘书
姓名 钟明海
联系地址 宁波市东渡路55号华联大厦7 楼A 区
电话 (0574)87092008
传真 (0574)87092059
电子信箱 Zhongmh@nbhl.com.cn
股票简称 宁波华联
股票代码
证券事务代表
姓名 曹颖颖
联系地址 宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼A 区
电话 (0574)87092006
传真 (0574)87092059
电子信箱 cao5566@sina.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,022,201,024.10 973,935,389.80
股东权益(不含少数
股东权益) 284,490,237.09 275,754,790.39
每股净资产 1.43 1.38
调整后的每股净资产 1.39 1.35
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金
流量净额 8,517,489.71 8,517,489.71
每股收益 0.044 0.044
每股收益注 1
净资产收益率 3.07 3.07
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.30 1.30
非经常性损益项目 金额
处置资产收益 3,915,556.60
财政补贴 1,300,000.00
赔偿、罚款收支净额 31,280.30
其他收支净额 -8,500.95
所得税影响数 -152,215.98
合计 5,086,119.97
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 4.96
股东权益(不含少数
股东权益) 3.17
每股净资产 3.62
调整后的每股净资产 2.96
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 267.67
每股收益注
净资产收益率 200.98
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 21.50
非经常性损益项目
处置资产收益
财政补贴
赔偿、罚款收支净额
其他收支净额
所得税影响数
合计
2.2.2 利润表
利润表
2003 年1-3 月
编制单位: 银泰控股股份有限公司 单位：元
项目 行次 本期数
合并
一、主营业务收入 1 252,734,873.08
减：主营业务成本 2 225,797,465.41
主营业务税金及附加 3 1,225,798.16
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 4 25,711,609.51
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5 2,976,600.36
减：营业费用 6 9,517,117.64
管理费用 7 8,280,383.47
财务费用 8 7,845,376.28
三、营业利润(亏损以”--”号填列) 10 3,045,332.48
加：投资收益(损失以”--”号填列) 11 439,838.54
补贴收入 12 1,730,386.60
营业外收入 13 3,955,606.04
减：营业外支出 14 282,621.74
四、利润总额(亏损总额以”--”号填列) 15 8,888,541.92
减：所得税 16 153,095.22
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损
以”--”号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(净亏损以”--”号填列) 20 8,735,446.70
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 252,223,725.81
减：主营业务成本 225,380,462.50
主营业务税金及附加 1,188,035.83
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 25,655,227.48
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 2,976,600.36
减：营业费用 9,473,676.28
管理费用 8,228,411.19
财务费用 7,839,531.47
三、营业利润(亏损以”--”号填列) 3,090,208.90
加：投资收益(损失以”--”号填列) 1,545,417.11
补贴收入 430,386.60
营业外收入 3,955,606.04
减：营业外支出 286,171.95
四、利润总额(亏损总额以”--”号填列) 8,735,446.70
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损
以”--”号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以”--”号填列) 8,735,446.70
项目 同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 179,520,434.31 171,941,602.45
减：主营业务成本 159,996,955.36 152,592,126.65
主营业务税金及附加 960,307.67 956,793.26
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 18,563,171.28 18,392,682.54
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 2,457,245.92 2,457,245.92
减：营业费用 4,163,817.88 4,072,153.59
管理费用 5,617,815.06 5,566,169.55
财务费用 8,384,171.25 8,385,060.93
三、营业利润(亏损以”--”号填列) 2,854,613.01 2,826,544.39
加：投资收益(损失以”--”号填列) 84,240.00 -103,039.84
补贴收入
营业外收入 19,917.91 19,917.91
减：营业外支出 308,817.76 308,817.76
四、利润总额(亏损总额以”--”号填列) 2,649,953.16 2,434,604.70
减：所得税 215,348.46
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损
以”--”号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以”--”号填列) 2,434,604.70 2,434,604.70
2.3 报告期末公司股东总人数为24839 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营百货、家电、服装等商品的零售，自营和代理核准产品的进出口业务及物业租赁等业务。报告期内，公司进一步扩大内外贸销售，提升物业管理水准，使公司的主营业务收入、主营业务利润和净利润分别比上年同期增长40.78%、38.51%和258.80%。同时，期内因新开设宁波银泰百货分支机构银太百货天一店，其租赁、广告、装璜摊销、人员工资等费用支出较大，使公司本报告期期间费用也比上年同期增加41.16%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 141,925,000.22 121,367,744.88 14.48
进出口贸易 105,857,522.64 102,097,091.80 3.55
物业租赁 4,582,960.22 2,286,996.83 50.10
其他 369,390.00 45,631.90 87.65
其中：关联交易 0 0 -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
商业零售是本公司的主要经营业务。商业零售存在第一、第四季度销售状况好于第二、第三季度的特征。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
项目 2003 年1-3 月 2002 年度
利润总额 8,888,541.92 28,117,208.62
主营业务利润 25,711,609.51 66,008,663.26
其他业务利润 2,976,600.36 9,060,769.62
期间费用 25,642,877.39 49,945,944.85
投资收益 439,838.54 -4,014,180.91
补贴收入 1,730,386.60 4,909,511.09
营业外收支净额 3,672,984.30 2,098,390.41
占利润总额的比例(%)
项目 2003年1-3 月 2002 年度 增减(%)
利润总额 - - -
主营业务利润 289.27 234.76 23.22
其他业务利润 33.49 32.22 3.94
期间费用 288.49 177.63 62.41
投资收益 4.95 -14.28 -
补贴收入 19.47 17.46 11.51
营业外收支净额 41.32 7.46 453.89
变动原因说明：
（1）主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所提高，主要系报告期新开业银太百货天一店增加了商业主营业务利润；
（2）期间费用占利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要原因一是银太百货天一店开业增加了前期费用594 万元，二是前一报告期转回存货跌价准备冲减管理费用使期间费用占利润总额比例降低；
（3）投资收益占利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要原因一是报告期按权益法核算增加了北京雍和房地产开发有限公司的37.47 万元的收益（已扣除股权投资差额摊销），二是前一报告期计提长期投资减值准备657.65 万元使投资收益出现红字；
（4）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期有较大增幅，主要系报告期收到公司所属仓库的市政拆迁补偿款382.27 万元。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司本季度实现净利润已超过2002 年上半年度实现净利润数额，且2002 年上半年利润数额仅为279.54 万元，故预计2003 年上半年实现累计净利润比上年同期将有较大幅度的增加。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
银泰控股股份有限公司
法定代表人：沈国军
二OO 三年四月二十二日
附录
资产负债表
2003年3月31日
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位：元
行 期末数
资产 次 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 73,543,058.83 72,933,470.66
短期投资 2 385,963.00 385,963.00
应收票据 3 1,486,082.00 1,486,082.00
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 2,334,039.81 1,295,461.79
其他应收款 7 15,750,388.72 15,750,388.72
预付账款 8 60,726,340.04 59,544,473.42
应收补贴款 9 79,659,868.07 79,659,868.07
存货 10 670,325,993.57 670,321,344.03
待摊费用 11 488,170.80 488,170.80
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 904,699,904.84 901,865,222.49
长期投资：
长期股权投资 31 64,025,217.97 68,709,873.90
长期债权投资 32
长期投资合计 33 64,025,217.97 68,709,873.90
固定资产：
固定资产原价 39 93,561,548.64 91,951,415.54
减：累计折旧 40 43,991,948.74 43,077,073.14
固定资产净值 41 49,569,599.90 48,874,342.40
减：固定资产减值准备 42 1,684,803.00 1,482,712.30
固定资产净额 43 47,884,796.90 47,391,630.10
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50 47,884,796.90 47,391,630.10
无形资产及其他资产：
无形资产 51 3,563,002.42 3,563,002.42
长期待摊费用 52 2,028,101.97 2,028,101.97
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 5,591,104.39 5,591,104.39
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 1,022,201,024.10 1,023,557,830.88
流动负债：
短期借款 61 547,100,000.00 547,100,000.00
应付票据 62 29,006,686.00 23,006,686.00
应付账款 63 72,687,710.36 70,660,036.68
预收账款 64 56,243,558.25 56,210,652.73
应付工资 65 6,592,935.34 6,592,935.34
应付福利费 66 2,094,703.40 2,094,703.40
应付股利 67
应交税金 68 -7,433,738.43 -7,574,929.07
其他应交款 69 275,220.59 272,477.17
其他应付款 70 26,249,071.32 35,810,391.36
预提费用 71 4,071,037.11 4,071,037.11
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73 147,999.94 147,999.94
其他流动负债 75
流动负债合计 80 737,035,183.88 738,391,990.66
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 675,603.13 675,603.13
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 675,603.13 675,603.13
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 737,710,787.01 739,067,593.79
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92 199,253,729.00 199,253,729.00
资本公积 93 345,787,562.43 345,787,562.43
盈余公积 94 22,479,838.37 21,409,231.67
其中:法定公益金 95 7,493,132.57 7,056,212.04
未确认的投资损失 96
未分配利润(未弥 97 -283,030,892.71 -281,960,286.01
补亏损以”－”号表示)
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 284,490,237.09 284,490,237.09
负债及股东权益总计 100 1,022,201,024.10 1,023,557,830.88
期初数
资 产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 59,946,596.39 59,228,267.45
短期投资 390,963.00 390,963.00
应收票据 170,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 1,353,931.11 359,465.41
其他应收款 14,521,077.73 14,521,077.73
预付账款 36,154,802.62 34,430,988.00
应收补贴款 67,219,089.15 67,219,089.15
存货 678,122,720.67 675,923,937.20
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 857,879,180.67 852,073,787.94
长期投资：
长期股权投资 63,871,426.35 67,450,503.71
长期债权投资
长期投资合计 63,871,426.35 67,450,503.71
固定资产：
固定资产原价 93,223,206.68 91,613,073.58
减：累计折旧 43,838,513.85 42,954,274.10
固定资产净值 49,384,692.83 48,658,799.48
减：固定资产减值准备 1,714,683.00 1,512,592.30
固定资产净额 47,670,009.83 47,146,207.18
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 47,670,009.83 47,146,207.18
无形资产及其他资产：
无形资产 3,628,191.45 3,628,191.45
长期待摊费用 886,581.50 886,581.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,514,772.95 4,514,772.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 973,935,389.80 971,185,271.78
流动负债：
短期借款 510,700,000.00 510,100,000.00
应付票据 24,906,686.00 13,906,686.00
应付账款 76,000,536.42 73,734,007.96
预收账款 62,979,219.60 62,883,591.88
应付工资 7,955,347.76 7,955,347.76
应付福利费 1,882,363.44 1,882,363.44
应付股利
应交税金 -7,689,548.87 -7,602,157.94
其他应交款 39,092.18 37,906.37
其他应付款 19,605,053.14 30,730,886.18
预提费用 904,246.66 904,246.66
预计负债
一年内到期的长期负债 221,999.95 221,999.95
其他流动负债
流动负债合计 697,504,996.28 694,754,878.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 675,603.13 675,603.13
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 675,603.13 675,603.13
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 698,180,599.41 695,430,481.39
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 199,253,729.00 199,253,729.00
资本公积 345,787,562.43 345,787,562.43
盈余公积 22,479,838.37 21,409,231.67
其中:法定公益金 7,413,081.44 7,056,212.54
未确认的投资损失
未分配利润(未弥 -291,766,339.41 -290,695,732.71
补亏损以”－”号表示)
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 275,754,790.39 275,754,790.39
负债及股东权益总计 973,935,389.80 971,185,271.78
利润表
2003年1-3月
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位：元
本期数
行
项目 次 合并
一、主营业务收入 1 252,734,873.08
减：主营业务成本 2 225,797,465.41
主营业务税金及附加 3 1,225,798.16
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 25,711,609.51
加：其他业务利润（亏损以“－”号填 5 2,976,600.36
列）
减：营业费用 6 9,517,117.64
管理费用 7 8,280,383.47
财务费用 8 7,845,376.28
三、营业利润(亏损以”－”号填列) 10 3,045,332.48
加：投资收益(损失以”－”号填列) 11 439,838.54
补贴收入 12 1,730,386.60
营业外收入 13 3,955,606.04
减：营业外支出 14 282,621.74
四、利润总额(亏损总额以”－”号填列) 15 8,888,541.92
减：所得税 16 153,095.22
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损 17
以”－”号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以”－”号填列) 20 8,735,446.70
本期数
项目 母公司
一、主营业务收入 252,223,725.81
减：主营业务成本 225,380,462.50
主营业务税金及附加 1,188,035.83
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 25,655,227.48
加：其他业务利润（亏损以“－”号填 2,976,600.36
列）
减：营业费用 9,473,676.28
管理费用 8,228,411.19
财务费用 7,839,531.47
三、营业利润(亏损以”－”号填列) 3,090,208.90
加：投资收益(损失以”－”号填列) 1,545,417.11
补贴收入 430,386.60
营业外收入 3,955,606.04
减：营业外支出 286,171.95
四、利润总额(亏损总额以”－”号填列) 8,735,446.70
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损
以”－”号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以”－”号填列) 8,735,446.70
同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 179,520,434.31 171,941,602.45
减：主营业务成本 159,996,955.36 152,592,126.65
主营业务税金及附加 960,307.67 956,793.26
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 18,563,171.28 18,392,682.54
加：其他业务利润（亏损以“－”号填 2,457,245.92 2,457,245.92
列）
减：营业费用 4,163,817.88 4,072,153.59
管理费用 5,617,815.06 5,566,169.55
财务费用 8,384,171.25 8,385,060.93
三、营业利润(亏损以”－”号填列) 2,854,613.01 2,826,544.39
加：投资收益(损失以”－”号填列) 84,240.00 -103,039.84
补贴收入
营业外收入 19,917.91 19,917.91
减：营业外支出 308,817.76 308,817.76
四、利润总额(亏损总额以”－”号填列) 2,649,953.16 2,434,604.70
减：所得税 215,348.46
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损
以”－”号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以”－”号填列) 2,434,604.70 2,434,604.70
现金流量表
2003年1-3月
编制单位:银泰控股股份有限公司 单位：元
项 目 行次
1、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
2、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
3、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32
其中:子公司支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 43
加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44
减:未确认的投资损失 45
加:计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50
预提费用增加（减：减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少（减：增加） 58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59
其 他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66
年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69
减: 现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减: 现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项 目 合并
1、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,375,397.99
收到的税费返还 5,038,601.93
收到的其他与经营活动有关的现金 6,258,709.04
经营活动现金流入小计 292,672,708.96
购买商品、接受劳务支付的现金 263,595,485.05
支付给职工以及为职工支付的现金 4,347,689.64
支付的各项税费 8,755,786.98
支付的其他与经营活动有关的现金 10,466,257.58
经营活动现金流出小计 284,165,219.25
经营活动产生的现金流量净额 8,507,489.71
2、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 291,046.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净? 4,097,463.40
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 4,388,510.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,835,245.83
投资所支付的现金 26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 28,835,245.83
投资活动产生的现金流量净额 -24,446,735.51
3、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 44,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 44,000,000.00
偿还债务所支付的现金 7,674,000.01
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 6,790,291.75
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 14,464,291.76
筹资活动产生的现金流量净额 29,535,708.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,596,462.44
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 8,735,446.70
加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示）
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 133,984.62
固定资产折旧 890,040.31
无形资产摊销 60,366.71
长期待摊费用摊销 998,379.90
待摊费用减少（减：增加） -488,170.80
预提费用增加（减：减少） 1,999,999.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益 -3,915,556.60
固定资产报废损失 0.00
财务费用 7,390,416.87
投资损失（减：收益） -439,838.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,796,727.10
经营性应收项目的减少（减：增加） -17,858,493.50
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,204,187.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,507,489.71
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 73,543,058.83
减: 现金的期初余额 59,946,596.39
加：现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,596,462.44
项 目 母公司
1、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 280,931,741.60
收到的税费返还 3,738,601.93
收到的其他与经营活动有关的现金 6,256,424.85
经营活动现金流入小计 287,926,768.38
购买商品、接受劳务支付的现金 263,129,382.15
支付给职工以及为职工支付的现金 4,334,774.32
支付的各项税费 8,464,916.35
支付的其他与经营活动有关的现金 6,989,529.08
经营活动现金流出小计 279,918,601.90
经营活动产生的现金流量净额 8,008,166.48
2、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 291,046.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,097,463.40
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 4,388,510.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,835,245.83
投资所支付的现金 26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 28,835,245.83
投资活动产生的现金流量净额 -24,446,735.51
3、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 44,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 44,000,000.00
偿还债务所支付的现金 7,074,000.01
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 6,782,227.75
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 13,856,227.76
筹资活动产生的现金流量净额 30,143,772.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,705,203.21
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 8,735,446.70
加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示）
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 131,662.92
固定资产折旧 859,404.46
无形资产摊销 60,366.71
长期待摊费用摊销 998,379.90
待摊费用减少（减：增加） -488,170.80
预提费用增加（减：减少） 1,999,999.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -3,915,556.60
固定资产报废损失 0.00
财务费用 7,382,352.87
投资损失（减：收益） -1,545,417.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 5,602,593.17
经营性应收项目的减少（减：增加） -18,524,037.48
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,711,142.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,008,166.48
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 72,933,470.66
减: 现金的期初余额 59,228,267.45
加：现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
摘自 《上海证券报》