银泰控股股份有限公司2003年第三季度报告
§1重要提示
1. 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
1．2 独立董事陈玉华先生因故未出席本次董事会。
1．3本季度报告中的财务报告未经审计。
1. 4公司董事长邱中伟先生、总经理唐曙宁先生、财务总监杨大勇先生及
财务部
经理吴宁莲女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 银泰股份 变更前简称 宁波华联
股票代码
600683
董事会秘书
证券事务代表
姓 名 钟明海 曹颖颖
联系地址 宁波市东渡路55号华联大厦7楼 宁波市东渡路55号华联大厦7楼
电 话 （0574）87092008 （0574）87092006
传 真 （0574）87092059 （0574）87092059
电子信箱 Zhongmh@nbhl.com.cn baohh@nbhl.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 1,001,432,473.13 973,935,389.80 2.82
股东权益（不含少数
4.19
287，312，711.12 275,754,7
90.39
股东权益）
每股净资产 1.44 1.38 4.35
调整后的每股净资产 1.42 1.35 5.19
1
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2003年第三季度报告
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金
7,953,541.91 16,081,895.28 -
流量净额
每股收益 0.01 0.06 -66.67
净资产收益率 0.73 4.02 -70.68
扣除非经常性损益后 -0.13 1.50 -118.06
的净资产收益率
非经常性损益项目 报
告期金额
处置被投资单位股权净额 2，40
0，000.00
财政补贴
60，000.00
赔偿、罚款收支净额
25，266.30
其他收支净额
915.99
所得税影响数
-6，480.41
合计 2，47
9，701.88
（注：去年同期按季报编制规定未编现金流量表）
2.2.2利润表
利 润 表
2003年7-9月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元
245,275,315.56 245,121,745.50 195,517,527.62 188,170,913.87
222,074,594.47 221,990,684.74 179,381,018.82 172,105,435.85
1,241,773.90 1,228,643.66 783,934.87 759,710.31
21,958,947.19 21,902,417.10 15,352,573.93 15,305,767.71
2,566,358.27 2,566,358.27 2,230,339.11 2,230,339.11
8,038,821.30 8,013,972.30 4,483,893.93 4,413,600.97
9,812,378.37 9,823,456.62 5,264,390.12 5,232,636.23
财务费用 8 7,368,656.20 7,368,959.66 7,725,013.40 7,718,639.67
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 -694,550.41 -737,613.21 109,615.59 171,229.95
加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 2,873,235.43 2,961,497.92 1,902,073.70 1,840,216.67
补贴收入 12 169,778.16 109,778.16 3,000,000.00 3,000,000.00
营业外收入 13 73,134.29 73,134.29 1,367,002.38 1,366,448.38
减：营业外支出 14 299,451.70 299,298.12 242,143.24 242,000.72
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 2,122,145.77 2,107,499.04 6,136,548.43 6,135,894.28
减：所得税 16 14,646.73 654.15
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"
17
号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 2,107,499.04 2,107,499.04 6,135,894.28 6,135,894.28
2
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2003年第三季度报告
利 润 表
2003年1-9月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元
714,074,781.83 713,353,848.11 555,946,784.31 527,574,577.25
641,724,385.82 641,312,895.28 505,053,812.97 477,295,701.25
3,255,226.03 3,180,166.02 2,292,136.10 2,240,975.47
69,095,169.98 68,860,786.81 48,600,835.24 48,037,900.53
7,959,728.12 7,959,728.12 6,822,207.58 6,822,207.58
26,297,177.34 26,141,366.40 13,271,969.22 12,970,201.76
26,217,626.23 26,154,831.37 15,922,291.88 15,828,733.03
23,133,606.50 23,128,988.26 23,147,788.75 23,142,977.99
1,406,488.03 1,395,328.90 3,080,992.97 2,918,195.33
4,479,769.98 5,678,908.83 2,295,806.63 2,230,193.48
2,906,886.76 1,546,886.76 3,126,911.00 3,126,911.00
营业外收入 13 4,051,735.14 4,051,712.13 1,440,176.24 1,439,556.90
减：营业外支出 14 1,111,801.92 1,114,915.89 796,314.56 783,587.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 11,733,077.99 11,557,920.73 9,147,572.28 8,931,269.71
减：所得税 16 175,157.26 0.00 216,302.57
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号
填列) 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 11,557,920.73 11,557,920.73 8,931,269.71 8,931,269.71
2.3报告期末公司股东总人数为24981户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主营业务收入24527.53万元，较上年同期增加4975.78万
元，增长25.45%，其
中百货零售额和进出口贸易额分别比同期增长32.08%和27.99%，零售毛利率增加
2.45个百分点。但
由于期间费用因今年新开设商业网点而增长44.33%，加上补贴收入和资产处置等
营业外收入的减少，
致报告期实现的净利润比上年同期有较大幅度的下降。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 114,613,745.35 98,020,028.08 14.48
进出口贸易 125,287,815.25 121,637,648.86 2.91
物业租赁 4,982,584.88 2,334,934.45 53.14
其他 391,170.08 81,983.08 79.04
其中:关联交易
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3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用
、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
报告期 前一报告期 占利润总额的比例（%）
项目
（2003年7-9月） （2003年1-6月） 报告期 前一报告期 增减（%）
利润总额 2，122，145.77 9，610，932.22 - - -
主营业务利润 21，958，947.19 47，136，222.79 1，034.75 490.44 110.98
其他业务利润 2，566，358.27 5，393，369.85 120.93 56.12 115.48
期间费用 25，219，855.87 50，428，554.20 1188.41 524.70 126.93
投资收益 2，873，235.43 1，606，534.55 135.39 16.72 709.75
补贴收入 169，778.16 2，737，108.60 8.00 28.48 -71.91
营业外收支净额 -226，317.41 3，166，250.63 -10.66 32.94 -132.36
变动原因说明：
（1） 报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例较
前一报告期
增加，主要系利润总额减少所致；
（2） 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加，
主要系处置长期股权投资
取得收益240万元所致；
（3） 报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少，
主要系出口补贴收入减少
所致；
（4） 报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少，
主要系前一报告期
收到公司所属仓库的市政拆迁补偿款382.27万元，本期无。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大
变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
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3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
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法定代表人：邱中伟
二OO三年十月二十一日
5
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附表
资 产 负 债 表
2003年9月30
日
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元
期末数
期初数
资 产 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 55,295,532.89 54,254,286.51 59,946,596.39 59,228,267.45
短期投资 2 28,000.00 28,000.00 390,963.00 390,963.00
应收票据 3 3,776,405.00 3,776,405.00 170,000.00 0.00
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收账款 6 391,845.90 391,845.90 1,353,931.11 359,465.41
其他应收款 7 4,560,199.33 4,560,199.33 14,521,077.73 14,521,077.73
预付账款 8 25,866,726.38 24,896,518.26 36,154,802.62 34,430,988.00
应收补贴款 9 81,270,702.54 81,270,702.54 67,219,089.15 67,219,089.15
存货 10 665,484,881.61 665,430,756.85 678,122,720.67 675,923,937.20
待摊费用 11 534,092.17 534,092.17 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00
其他流动资产 24 0.00 0.00
流动资产合计 30 837,208,385.82 835,142,806.56 857,879,180.67 852,073,787.94
长期投资：
长期股权投资 31 97,038,245.38 101,816,461.59 63,871,426.35 67,450,503.71
长期债权投资 32 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 33 97,038,245.38 101,816,461.59 63,871,426.35 67,450,503.71
固定资产：
固定资产原价 39 113,588,924.57 111,978,791.47 93,223,206.68 91,613,073.58
减：累计折旧 40 48,195,339.01 47,219,191.71 43,838,513.85 42,954,274.10
固定资产净值 41 65,393,585.56 64,759,599.76 49,384,692.83 48,658,799.48
减：固定资产减值准备 42 1,684,803.00 1,482,712.30 1,714,683.00 1,512,592.30
固定资产净额 43 63,708,782.56 63,276,887.46 47,670,009.83 47,146,207.18
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 46 10,117.00 10,117.00 0.00 0.00
固定资产合计 50 63,718,899.56 63,287,004.46 47,670,009.83 47,146,207.18
无形资产及其他资产：
无形资产 51 3,466,942.37 3,466,942.37 3,628,191.45 3,628,191.45
长期待摊费用 52 0.00 0.00 886,581.50 886,581.50
其他长期资产 53 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 54 3,466,942.37 3,466,942.37 4,514,772.95 4,514,772.95
递延税项：
递延税款借项 55 0.00 0.00
资 产 总 计 60 1,001,432,473.13 1,003,713,214.98 973,935,389.80 971,185,271.78
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2003年第三季度报告
（续）
期末数
期初数
负债及股东权益 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 61
524,500,000.00 524,500,000.00 510,700,000.00 510,100,000.00
应付票据 62
28,500,000.00 28,500,000.00 24,906,686.00 13,906,686.00
应付账款 63
54,954,691.05 53,478,962.62 76,000,536.42 73,734,007.96
预收账款 64
73,141,537.43 73,108,631.91 62,979,219.60 62,883,591.88
应付工资 65
6,959,900.81 6,959,900.81 7,955,347.76 7,955,347.76
应付福利费 66
2,157,709.39 2,157,709.39 1,882,363.44 1,882,363.44
应付股利 67
0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 68
-7,415,959.83 -7,373,582.36 -7,689,548.87 -7,602,157.94
其他应交款 69
332,859.97 330,754.24 39,092.18 37,906.37
其他应付款 70
29,444,588.64 33,193,692.70 19,605,053.14 30,730,886.18
预提费用 71
863,498.42 863,498.42 904,246.66 904,246.66
预计负债 72 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 73
0.00 0.00 221,999.95 221,999.95
其他流动负债 75 0.00 0.00
流动负债合计 80
713,438,825.88 715,719,567.73 697,504,996.28 694,754,878.26
长期负债：
长期借款 81
0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 82
0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 83
680,936.13 680,936.13 675,603.13 675,603.13
专项应付款 84 0.00 0.00
其他长期负债 85
0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 87
680,936.13 680,936.13 675,603.13 675,603.13
递延税款： 88
递延税款贷项 89 0.00 0.00
负 债 合 计 90
714,119,762.01 716,400,503.86 698,180,599.41 695,430,481.39
少数股东权益(合并报表填列) 91
0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益：
股本 92
199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00
资本公积 93
69,444,848.85 69,444,848.85 345,787,562.43 345,787,562.43
盈余公积 94
8,126,819.24 7,056,212.54 22,479,838.37 21,409,231.67
其中:法定公益金 95
7,493,132.57 7,056,212.04 7,413,081.44 7,056,212.54
未确认的投资损失 96 0.00 0.00 0.00
未分配利润(未弥补亏损以"－"号
97
表示) 10,487,314.03 11,557,920.73 -291,766,339.41 -290,695,732.71
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 0.00 0.00
股 东 权 益 合 计 99
287,312,711.12 287,312,711.12 275,754,790.39 275,754,790.39
负 债 及 股 东 权 益 总 计 100
1,001,432,473.13 1,003,713,214.98 973,935,389.80 971,185,271.78
7
银泰控股股份有限公司
2003年第三季度报告
利 润 表
2003年7-9月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元
245,275,315.56 245,121,745.50 195,517,527.62 188,170,913.87
222,074,594.47 221,990,684.74 179,381,018.82 172,105,435.85
1,241,773.90 1,228,643.66 783,934.87 759,710.31
21,958,947.19 21,902,417.10 15,352,573.93 15,305,767.71
2,566,358.27 2,566,358.27 2,230,339.11 2,230,339.11
8,038,821.30 8,013,972.30 4,483,893.93 4,413,600.97
9,812,378.37 9,823,456.62 5,264,390.12 5,232,636.23
7,368,656.20 7,368,959.66 7,725,013.40 7,718,639.67
-694,550.41 -737,613.21 109,615.59 171,229.95
2,873,235.43 2,961,497.92 1,902,073.70 1,840,216.67
169,778.16 109,778.16 3,000,000.00 3,000,000.00
营业外收入 13 73,134.29 73,134.29 1,367,002.38 1,366,448.38
减：营业外支出 14 299,451.70 299,298.12 242,143.24 242,000.72
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 2,122,145.77 2,107,499.04 6,136,548.43 6,135,894.28
减：所得税 16 14,646.73 654.15
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"
号填列) 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 2,107,499.04 2,107,499.04 6,135,894.28 6,135,894.28
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银泰控股股份有限公司
2003年第三季度报告
利 润 表
2003年1-9月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元
714,074,781.83 713,353,848.11 555,946,784.31 527,574,577.25
641,724,385.82 641,312,895.28 505,053,812.97 477,295,701.25
3,255,226.03 3,180,166.02 2,292,136.10 2,240,975.47
69,095,169.98 68,860,786.81 48,600,835.24 48,037,900.53
7,959,728.12 7,959,728.12 6,822,207.58 6,822,207.58
26,297,177.34 26,141,366.40 13,271,969.22 12,970,201.76
26,217,626.23 26,154,831.37 15,922,291.88 15,828,733.03
23,133,606.50 23,128,988.26 23,147,788.75 23,142,977.99
1,406,488.03 1,395,328.90 3,080,992.97 2,918,195.33
4,479,769.98 5,678,908.83 2,295,806.63 2,230,193.48
2,906,886.76 1,546,886.76 3,126,911.00 3,126,911.00
营业外收入 13 4,051,735.14 4,051,712.13 1,440,176.24 1,439,556.90
减：营业外支出 14 1,111,801.92 1,114,915.89 796,314.56 783,587.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 11,733,077.99 11,557,920.73 9,147,572.28 8,931,269.71
减：所得税 16 175,157.26 0.00 216,302.57
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号
填列) 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 11,557,920.73 11,557,920.73 8,931,269.71 8,931,269.71
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银泰控股股份有限公司
2003年第三季度报告
现 金 流 量 表
2003年
1-9月
编制单位：银泰控股股份有限公司
单位：元
金额 补充资料 行次 金额
项 目 行次
合并 母公司 合并 母公司
1、经营活动产生的现金流量：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 807,639,097.25 802,262,365.86 净利润（亏损以“－”号表示） 43 11,557,920.73 11,557,920.73
收到的税费返还 2 37,374,490.40 36,014,490.40 加:少数股东本期损益（亏损以”－”号表示） 44
收到的其他与经营活动有关的现金 3 25,124,889.36 26,526,687.59 减: 未确认的投资损失 45
经营活动现金流入小计 5 870,138,477.01 864,803,543.85 加: 计提的资产减值准备 46 -546,335.78 -493,995.48
购买商品、接受劳务支付的现金 6 791,430,132.95 778,905,498.53 固定资产折旧 47 5,214,775.58 5,122,868.03
支付给职工以及为职工支付的现金 7 11,557,305.97 11,535,536.53 无形资产摊销 48 156,426.76 156,426.76
支付的各项税费 8 15,230,658.74 14,740,563.59 长期待摊费用摊销 49 313,973.76 313,973.76
支付的其他与经营活动有关的现金 9 35,838,484.07 44,471,031.36 待摊费用减少（减：增加） 50 -534,092.17 -534,092.17
经营活动现金流出小计 10 854,056,581.73 849,652,630.01 预提费用增加（减：减少） 51 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
经营活动产生的现金流量净额 11 16,081,895.28 15,150,913.84 52 -3,655,048.01 -3,655,048.01
的损失（减收益）
2、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 53 0.00 0.00
收回投资所收到的现金 12 12,323,530.00 12,323,530.00 财务费用 54 21,718,561.62 21,710,497.62
取得投资收益所收到的现金 13 2,030,683.95 2,030,683.95 投资损失（减：收益） 55 -4,479,769.98 -5,678,908.83
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而收回
4,209,245.41 4,209,245.41 递延税款贷项（减：借项）
的现金净额 14 56
收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 57 12,637,828.66 10,493,169.95
投资活动现金流入小计 16 18,563,459.36 18,563,459.36 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -33,358,853.96 -35,329,266.46
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付
5,198,792.79 5,198,792.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,056,508.07 11,487,367.94
的现金 18 59
投资所支付的现金 19 26,000,000.00 26,000,000.00 其 他 60
支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 22 31,198,792.79 31,198,792.79
投资活动产生的现金流量净额 25 -12,635,333.43 -12,635,333.43
3、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 0.00 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的
27
现金
借款所收到的现金 28 42,400,000.00 42,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 65 16,081,895.28 15,150,913.84
筹资活动现金流入小计 30 42,400,000.00 42,400,000.00 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
偿还债务所支付的现金 31 28,821,999.95 28,221,999.95 债务转为资本 66 0.00 0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 21,759,309.86 21,751,245.86 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 0.00
其中:子公司支付少数股东的股利 33 融资租入固定资产 68 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 0.00 3. 现金及现金等价物净增加情况:
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 现金的期末余额 69 55,295,532.89 54,254,286.51
筹资活动现金流出小计 36 50,581,309.81 49,973,245.81 减: 现金的期初余额 70 59,946,596.39 59,228,267.45
筹资活动产生的现金流量净额 40 -8,181,309.81 -7,573,245.81 加：现金等价物的期末余额 71
4、汇率变动对现金的影响 41 83,684.46 83,684.46 减: 现金等价物的期初余额 72
5、现金及现金等价物净增加额 42 -4,651,063.50 -4,973,980.94 现金及现金等价物净增加额 73 -4,651,063.50 -4,973,980.94