宁波华联集团股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
(一)公司中文名称:宁波华联集团股份有限公司
英文名称:NINGBO HUALIAN GROUP CO.LTD
英文缩写:NBHL
(二)公司注册地址：宁波市江厦街21─23号
办公地址：宁波市东渡路55号
邮政编码：315000
公司网址：http://www.nbhl.com
电子信箱：E-mail:hualian@ public.nbptt.zj.cn
(三)公司法定代表人：王家兴
(四)公司董事会秘书：钟明海
董秘授权代表：吴宁莲
联系地址：宁波市东渡路55号华联写字楼17层
联系电话：(0574)7361088-3819、3816
传 真：(0574)7367652
(五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：本公司总经理办公室
(六)公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：ST甬华联
股票代码：600683
二、 主要财务数据和指标
利润表项目 2000年1-6月 1999年1-6月
调整前 调整后
净利润（元） -10371175.61 -58374389.79 -58683957.62
扣除非经常性损益后的净利润（元）
-19814498.42 -57954673.15 -58264240.98
每股收益（元） -0.05 -0.29 -0.29
净资产收益率(%) -5.51 -12.43 -13.08
资产负债表项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 934599877.83 975079431.88
股东权益（元） 188337860.47 198574929.41
资产负债率（%） 79.89 79.68
每股净资产（元） 0.95 1.00
调整后的每股净资产（元） 0.89 0.96
注1：本期非经常性损益的扣除项目 涉及金额（元）
资产处置损失 176010.08
资产出售收入 9619332.89
注2：1999年中期调整前的指标数据系沿用该年中期报告数据调整后系按照财政部有关规定因公司变更会计政策经追溯调整后而得的数据。调整项目和金额为：坏帐准备-278953.86元存货跌价准备-30613.97元合计-309567.83元。
主要财务指标计算公式如下:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝( 报告期末股东权益－三年以上应收款项-待摊费用-待处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余数)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
数量单位：股
股份类别 变动前 本次变动增减(+-) 变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份 57527600 -- 57527600
其中:
国家拥有股份 42655600 -- 42655600
境内法人持有股份14872000 -- 14872000
2.募集法人股 51835680 -- 51835680
3.内部职工股 -- -- --
4.转配股 21150691 -21150691 --
未上市流通股份合计130513971 -21150691 109363280
二、已上市流通股份
人民币普通股 68739758 +21150691 89890449
已上市流通股份合计68739758 +21150691 89890449
三、股份总数 199253729 -- 199253729
变动说明:因公司转配股于2000年5月8日获准上市流通致股份结构发生变动。
(二)主要股东持股情况（数量单位：万股）
股 东 名 称 期末持股数 占总股份比例(%)
宁波市国有资产管理局(国家) 4265.56 21.41
宁波金港信托投资有限责任公司 401.88 2.02
宁波金港信托上海证券营业部 382.51 1.92
交通银行宁波市分行 338.00 1.70
中国糖业酒类集团公司 304.20 1.53
宁波市工商银行劳动服务公司 253.50 1.27
南京新港开发总公司 219.70 1.10
宁波国际经济技术合作公司 135.20 0.68
宁波保税区华能联合开发公司 118.30 0.59
宁波市燃料公司 118.30 0.59
注1：上述股东持股数报告期内无变动。
注2：前10名股东中第二与第三大股东之间存在关联关系后者系前者全资子公司。
四、 经营情况回顾与展望
(一)经营情况
公司主要从事百货、服装、家用电器等商品的零售、批发，自营和代理核准产品的进出口业务以及房地产开发业务。
报告期内，我国国内市场稳中见活，出口增势强劲，公司的零售和外贸业务收入亦分别比上年同期增长11.35%和57.49%。
但由于全资附属企业经上年清理后，其数量较前一报告期有较多减少，直接影响了公司的主营业务收入。在效益方面，公司 三项费用合计虽比上年同期减少3444.51万元，减幅42.29%，但公司开发项目"华联2号楼"的使用摊销费用及其利息支出负担，仍较为沉重，加上主营业务利润增幅不大，致公司在增收节支情况下仍收不抵支，发生亏损。
在报告期内，各主营业务收入和主营业务利润构成情况如下（单位：人民币万元）：
商业（内贸） 外贸 房地产 其 他 合 计
主营业务收入 25800.67 6102.62 400.78 608.48 32912.55
主营业务利润 1694.26 350.91 115.06 142.08 2302.31
(二)投资情况
１、募集资金使用情况
公司无前一次募集资金在报告期内投入和继续使用情况。
２、其他投资情况
报告期内，公司未有非募集资金投资项目的情况。
(三)下半年计划
1、继续通过调整商场布局，创新管理模式，创导新的营销理念，进一步促进零售业务发展，提高主营业务盈利水平。
2、加快资产重组步伐，积极探索可持续发展的道路。
3、努力搞好调改工作，整合企业机能提升经营和管理工作。
4、继续采取各种行之有效的措施，进一步降低各项费用。
五、 重要事项
(一)公司本年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
(二)公司上年度未进行股东红利分配和资本公积金转增股本。
(三)重大诉讼、仲裁事项
2000年1月，中国进出口银行向北京市第一中级人民法院提出诉讼请求，要求本公司为宁波天地集团股份有限公司向其借款4000万元人民币提供保证承担连带责任（详见同年1月27日《中国证券报》的本公司公告）。2000年5月31日，上述诉讼请求被受理法院一审判决驳回（详见同年6月12日《中国证券报》的本公司公告）。
(四)报告期内公司未有收购兼并、资产重组事项。
(五)报告期内公司未有重大关联交易事项。
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上实行"三公开"，即相对于控股股东，本公司人员独立、资产完整、财务独立。
(七)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司重要资产的事宜。
(八)公司续聘立信会计师事务所为本公司提供审计服务。
(九)报告期内公司无重大合同的签订情况，其他合同履行情况正常。
(十)对外担保事项
1、报告期内公司未发生担保事项。
2、报告期内的担保诉讼事项详见本中期报告"重大诉讼、仲裁事项"。
3、被担保人债务到期后未履行还款义务情况（已披露于本公司上年年度报告）：
被担保人 币种 担保金额 债务到期日
宁波华通股份有限公司 人民币 500万元 1999年8月10日
(十一)公司股票简称按有关规定于2000年4月13日由"宁波华联"更改为"ST甬华联"（详见2000年4月12日《中国证券报》的本公司公告）。
(十二)根据《证券法》第62条规定，本公司于2000年6月26日进行了本年度中期预亏公告。该公告刊登于同年6月27日《中国证券报》。
(十三)其他重要事项
2000年5月22日，宁波市国有资产管理局与中国银泰投资公司就转让本公司国家股事宜草签了《国有股股权转让意向书》，同年6月16日签订正式协议（上述信息以公告形式分别披露于2000年5月24日、6月20日的《中国证券报》）。本次股权转让的股份数为4265.56万股，占本公司股份总数的21.41%。
六、 财务会计报告 （未经审计）
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
１、公司执行《股份有限公司会计制度》，本中期报告所采用的会计政策、会计估计或核算方法与上年年度报告相同。
２、公司中期会计报告的合并范围与上年年度报告相比，减少以下两家：
（1）宁波保税区华邦贸易公司，原因是该公司已于2000年1月关闭；
（2）宁波华联物业管理有限公司，原因是该公司已于2000年起划为母公司。同时调整了上年度母公司的资产负债表、利润表。
３、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
(1)应收帐款
①帐龄分析
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 7913401.43 58.43% 395670.07 9131160.88 78.11% 456558.04
1-2年 4897804.53 36.17% 734670.68 1832368.04 15.68% 274855.21
2-3年 581990.35 4.30% 116398.07 450682.23 3.86% 90136.45
3年以上 149371.54 1.10% 74685.77 275328.12 2.35% 137664.06
合 计 13542567.85 100.00% 1321424.59 11689539.27 100.00% 959213.76
②欠款单位前五名情况
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)宁波华联上海家电公司
7432950.28 1999年-2000年 销售款
(2)青岛雅兰商务有限公司
348667.00 1999年 销售款
(3)大榭开发区中商贸易公司
311722.43 2000年 销售款
(4)上海久冠实业公司
250000.00 1998年 销售款
(5)宁波市亚泰五交化有限公司
202918.70 2000年 销售款
③应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
(2)其他应收款
① 帐龄分析
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 31257180.68 60.21% 1562859.03 4033867.02 9.58% 201693.35
1-2年 3345722.69 6.44% 501858.40 24549772.32 58.28% 3682465.85
2-3年 6177728.36 11.90% 1235545.67 3741083.75 8.88% 748216.75
3年以上 11131468.38 21.45% 5565734.19 9800168.31 23.26% 4900084.16
合 计 51912100.11 100.00% 8865997.29 42124891.40 100.00% 9532460.11
②欠款单位前五名情况
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)宁波市市场开发建设投资公司 21124084.00 1999年 往来款
(2)宁波保税区立仁国际经贸公司 3634367.79 1997-1998年 往来款
(3)慈溪雁门化工厂 1850000.00 1996年 往来款
(4)上海浦光新科实业总公司 1796000.00 1997年 往来款
(5)深圳兴利泰贸易发展有限公司 1737500.00 1997年 往来款
③其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
④重大的已核销的其他应收款情况
单位名称 金 额 催讨情况
余姚二轻工业销售公司 1000000.00 企业关闭且资不抵债
鄞县华银担保有限公司 2500000.00 企业资不抵债，经催讨未果
(3)待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其 他 52132.46 12030.00 55542.46 8620.00
合 计 52132.46 12030.00 55542.46 8620.00
(4)存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存材料 29228.91 29426.52
库存商品 34175289.74 1595761.61 23930087.47 674093.33
受托代销商品 8232371.31 2991816.51
商品采购 276180.31
低值易耗品 1013447.09 1030487.46
开发成本 24885881.47 26006771.14
开发产品 302537545.36 46569090.17 301767105.99 43267235.63
出租开发产品436568672.69 57728961.35 431559115.58 57728961.35
合 计 807718616.88 105893813.13 787314810.67 101670290.31
(5)长期投资
1.项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期投权投资
72130170.70 111000.00 154847.28 72285017.98 111000.00
长期债权投资
42030.80 --- 22060.80 19970.00
合 计
72172201.50 111000.00 154847.28 22060.80 72304987.98 111000.00
2.长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称
股份性质 股票数量 占被投资公司
注册资本比例 投资金额 减值准备 期末市价
宁波城隍庙实业股份有限公司
法人股 325000 0.400% 400000.00 --- 4384250.00
杭州解百股份有限公司
法人股 55770 0.430% 68640.00 --- 495237.60
上海凤凰自行车股份有限公司
法人股 100000 0.028% 600000.00 --- 1492000.00
合 计 1068640.00 --- 6371487.60
② 其他股权投资
被投资单位名称
投资起止期 投资金额 期初余额 期末余额 占被投 权益增减额 减值准备
资单位 本期增减 累计增减
注册资
本比例
普陀金三角股份有限公司
无约定 116000.00 116000.00 116000.00 0.919% --- --- ---
杭州安琪儿股份有限公司
无约定 60000.00 60000.00 60000.00 0.054% --- --- ---
宁波东方房地产股份有限公司
无约定 998400.00 998400.00 998400.00 1.114% --- --- ---
山东国泰房地产股份有限公司
无约定 111000.00 111000.00 111000.00 0.175% --- --- 111000.00
宁波华联广泰保龄球馆
10年 1300000.00 1300000.00 1300000.0 10.00% --- --- ---
宁波北仑金港联合有限公司
50年 15000000.00 15000000 15000000 15.00% --- --- ---
宁波三江开发有限公司
20年 4800000.00 4800000 4800000 11.36% --- --- ---
宁波开发区三江贸易公司
20年 100000.00 100000.00 100000.00 1.00% --- --- ---
上海海通证券公司
无约定期限10000000 10000000 10000000 1.00% --- --- ---
华联饭店集团
无约定期限 100000 100000.00 100000.00 2.63% --- --- ---
宁波市商业银行股份有限公司
无约定期限 11214900 11214900 11214900 4.70% --- --- ---
交通银行
无约定期限 7000000 7000000.00 7000000.00 0.04% --- --- ---
宁波市海云液化储运有限公司
无约定期限787500.00 787500.00 787500.00 17.5% --- --- ---
*宁波市华联陶瓷工业联营公司
无约定期限3300000.00 3300000.00 3300000.00 33.00% --- --- ---
*宁波金港信托投资公司
无约定期限15000000 15000000.00 15000000. 26.10% --- --- ---
全国华联集团总部
无约定期限 200000 200000.00 200000. --- --- --- ---
海南中商期货交易所
--- 100000.00 100000.00 100000.00 --- --- --- ---
宁波华联电梯安装有限公司
10年 50000.00 50000.00 50000.00 10.00% --- --- ---
宁波华联化工原料有限责任公司
10年 95000.00 95000.00 95000.00 19.00% --- --- ---
宁波华联五金机械有限责任公司
10年 95000.00 95000.00 95000.00 19.00% --- --- ---
宁波华联商旅发展有限公司
无约定期限150000.00 150000.00 150000.00 15.00% --- --- ---
宁波华联集团上海家电有限公司
10年 90000.00 90000.00 90000.00 15.00% --- --- ---
宁波保税区晟比电器照明有限公司
10年 200000.00 204065.26 329839.97 40.00% 125774.71 129839.97 ---
宁波保税区天硕医疗器材有限公司
10年 200000.00 189665.44 218738.01 40.00% 29072.57 18738.01 ---
合计
-- 71067800.00 71061530.70 71216377.98 --- 154847.28 148577.98 111000.00
*公司对实际不具有重大影响的投资企业采用成本法核算。
③长期债权投资
A．债券投资
债券利类
面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期 期末应 减值准备 备注
收利息 利息 收利息
重点企业债券
15400.00 --- 15400.00 --- --- --- --- --- ---
上海市住宅
建设债券
4570.00 3.60% 4570.00 2002.03 --- --- --- --- ---
合 计
19970.00 --- 19970.00 --- --- --- --- --- ---
本项目期末比期初减少22060.80减幅52.49%系86、87、88年国债于期内兑付所致。
(6)在建工程
工程项目名称 期初数 本期 本期转入 其他减 期末数 资金来源 项目进度
增加 固定资产 少数
预付职工住宅573191.00 200000.00 373191.00 其他
合 计 573191.00 --- --- 200000.00 373191.00 其他
(7)长期待摊费用
类 别 期初数 本期摊销 期末数
其他装修费 59890.10 39926.64 19963.46
合 计 59890.10 39926.64 19963.46
(8)财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 17238596.53 37745539.05
减：利息收入 331321.34 3476914.04
汇兑损失 16561.99 7995.69
减：汇兑收益 889.69 468.15
其他 287726.27 320345.89
合 计 17210673.76 34596498.44
本项目本期发生数比上年同期减少1738.58万元减幅50.25%系利率降低和带息负债减少所致。
(9)其他业务利润
类 别 本期发生数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁业务 3031038.81 251364.98 2779673.83 3167298.61 227533.04 2939765.57
提供劳务 -- -- -- 370.00 370.00
修理业务 10926.61 5120.75 5805.86 88867.30 10944.32 77922.98
代理业务 764770.69 653838.93 110931.76 1011032.77 887203.04 123829.73
其 他 640946.03 127338.82 513607.21 128347.56 98296.27 30051.29
利息收入 731395.09 30601.58 700793.51
合 计5179077.23 1068265.06 4110812.17 4395916.24 1223976.67 3171939.57
(10)投资收益
1、本期发生数
类别
股权投资收益 债权投 成本法下 权益法下 处置收益 合 计
资收益 确认的投资收益 确认的投资收益
短期投资
--- --- --- --- --- ---
长期股权投资
411128.96 --- 256281.68 154847.28 411128.96
长期债权投资
--- 7351.20 7351.20 --- --- 7351.20
合 计
411128.96 7351.20 263632.88 154847.28 --- 418480.16
2、上年同期数
类别
股权投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下 处置收益 合 计
确认的投资收益 确认的投资收益
短期投资
--- --- --- --- --- ---
长期股权投资
35055.38 --- 35055.38 --- -1800000.00 -1764944.62
长期债权投资
--- --- --- --- --- ---
合 计
35055.38 --- 35055.38 --- -1800000.00 -1764944.62
上年同期处置上海时装保龄球馆长期投资发生投资损失180万元故使本期投资收益与上年同期比较增加218.34万元增幅为
123.71%。
(11)营业外收入
类 别 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净收入 9619932.89 ---
无法支付的应付款项 782.33 108087.16
赔偿及罚款收入 46111.24 33576.92
废料出售收入 7339.10
其 他 190166.88 187263.57
合 计 9864332.44 328927.65
本项目本期发生数比上年同期增加953.54万元增幅2898.94%主要系出售不动产获得净收益所致。
(12)营业外支出
类 别 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净损失 176010.08 419716.64
非公益性捐赠 10000.00
罚款支出 280.16
赔款支出 200.00 3096.74
非常损失 361464.60
水利基金支出 200111.43 245074.30
其 他 121128.77 152528.52
合 计 507730.44 1181880.80
本项目本期发生数比上年同期减少67.42万元减幅57.04%主要系固定资清理损失及非常损失减少所致。
(三)关联方关系及其交易(金额单位:万元)
1、 存在控制关系的关联方情况
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地点 注册资本 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人 是否合并
（万元） 业关系 或类型
宁波华联(集团)上海经济发展公司
上海市区 2200 内贸、美容 子公司 股份制 洪征宇 是
宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司
宁波大榭区 1000 针纺织品 子公司 中外合资 陆嘉衍 是
宁波保税区华联电器有限公司
宁波保税区 150 家用电器 子公司 股份制 沈国庆 是
宁波大榭开发区华兴商业有限公司
宁波大榭区 50 百货 子公司 股份制 陈国平 是
海南华联商旅发展
海口市 300 贸易、期货 子公司 股份制 董敏芳 是
宁波市现代办公设备公司
宁波开发区 50 办公设备 子公司 股份制 楼卫国 是
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
宁波华联(集团)上海经济发展公司 2200 - - 2200
宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司 1000 - - 1000
宁波保税区华联电器有限公司 150 - - 150
宁波大榭开发区华兴商业有限公司 50 - - 50
海南华联商旅发展公司 300 - - 300
宁波市现代办公设备公司 50 - - 50
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
宁波华联(集团)上海经济发展公司
2200 100 - - 2200 100
宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公司
1000 51 - - 1000 51
宁波保税区华联电器有限公司
150 100 - - 150 100
宁波大榭开发区华兴商业有限公司
50 100 - - 50 100
海南华联商旅发展公司
300 100 - - 300 100
宁波市现代办公设备公司
50 100 - - 50 100
2、不存在控制关系的关联方情况
关联企业名称 与本企业的关系
宁波市金港信托投资有限公司 联营企业
宁波华联陶瓷工业联营公司 联营企业
3、关联方交易事项
本公司向关联方借款：
关联企业名称 借款期末金额 年利率
宁波市金港信托投资有限公司 300万元 7.623%
七、 备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
(四)公司章程。
宁波华联集团股份有限公司
2000年8月3日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
42844038.68 38485346.35 35336218.59 30268891.75
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
500000.00 500000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
11689539.27 2562231.56 13542567.85 7543339.85
其他应收款
42124891.40 30236711.60 51912100.11 39359526.15
减：坏帐准备
10491673.87 5941923.29 10187421.88 6145894.64
应收款项净额
43322756.80 26857019.87 55267246.08 40756971.36
预付帐款
20764544.20 18516585.28 32242826.42 28020358.05
应收补贴款
存货
787314810.67 783160349.18 807718616.88 802073705.27
减：存货跌价准备
101670290.31 101670290.31 105893813.13 105755427.41
存货净额
685644520.36 681490058.87 701824803.75 696318277.86
待摊费用
8620.00 8620.00 52132.46 52132.46
待处理流动资产净损失
-198.04 -198.04 -110.85 -110.85
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
793084282.00 765857432.33 824723116.45 795416520.63
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资
72285017.98 81515373.39 72130170.70 82160247.82
长期债权投资
19970.00 15400.00 42030.80 37460.80
长期投资合计
72304987.98 81530773.39 72172201.50 82197708.62
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
111000.00 111000.00 111000.00 111000.00
长期投资净额
72193987.98 81419773.39 72061201.50 82086708.62
固定资产：
固定资产原价
107188600.13 103276990.03 117521521.63 113297293.53
减：累计折旧
42881210.47 41707610.29 46549568.54 45383466.75
固定资产净值
64307389.66 61569379.74 70971953.09 67913826.78
工程物资
在建工程
373191.00 373191.00 573191.00 573191.00
固定资产清理
14660.27 25260.27
待处理固定资产净损失
固定资产合计
64695240.93 61942570.74 71570404.36 68487017.78
无形资产及其他资产：
无形资产
4606403.46 4606403.46 6664819.47 6664819.47
开办费
长期待摊费用
19963.46 19963.46 59890.10 59890.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
4626366.92 4626366.92 6724709.57 6724709.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计
934599877.83 913846143.38 975079431.88 952714956.60
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
332000000.00 325300000.00 351000000.00 334300000.00
应付票据
4700000.00 4700000.00 7550000.00 7550000.00
应付帐款
96158925.80 76930566.82 118027094.20 98624452.35
预收帐款
28788204.38 28181591.86 21938766.07 20965103.50
代销商品款
6506285.88 6506285.88 9097425.74 9097425.74
应付工资
8806370.98 8806370.98 8513702.62 8513702.62
应付福利费
1057613.97 809236.28 1938605.28 1631515.67
应付股利
应交税金
-3928921.12 -3501799.34 -477058.56 465424.74
其他应交款
321481.03 320115.86 371100.98 369794.71
其他应付款
142756024.74 150805625.86 131689557.57 147663778.89
预提费用
6678942.49 3494556.17 5557385.25 2810520.93
一年内到期的长期负债
78000000.00 78000000.00 76500000.00 76500000.00
其他流动负债
流动负债合计
701844928.15 680352550.37 731706579.15 708491719.15
长期负债：
长期借款
45000000.00 45000000.00 45000000.00 45000000.00
应付债券
长期应付款
380603.13 380603.13 380603.13 380603.13
住房周转金
-601578.69 -601578.69 -165991.30 -165991.30
其他长期负债
长期负债合计
44779024.44 44779024.44 45214611.83 45214611.83
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
746623952.59 725131574.81 776921190.98 753706330.98
少数股东权益
-361935.23 -416688.51
股东权益：
股本
199253729.00 199253729.00 199253729.00 199253729.00
资本公积
345542632.02 345542632.02 345465513.46 345465513.46
盈余公积
22209848.12 21409231.67 22209848.12 21409231.67
其中：公益金
7323084.20 7056212.05 7323084.19 7056212.04
未确认的投资损失
-376708.10 -433696.21
未分配利润
-378291640.57 -377491024.12 -367920464.96 -367119848.51
外币报表折算差额
股东权益合计
188337860.47 188714568.57 198574929.41 199008625.62
负债和股东权益总计
934599877.83 913846143.38 975079431.88 952714956.60
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
329125516.25 255781050.39 352198585.26 284111848.99
减：折扣与折让
454321.00 454321.00 29238.00 29238.00
主营业务收入净额
328671195.25 255326729.39 352169347.26 284082610.99
减：主营业务成本
304830881.00 232563295.81 328094782.70 259758133.53
主营业务税金及附加
817223.77 783176.55 2080075.16 2057053.07
二、主营业务利润
23023090.48 21980257.03 21994489.4000 22267424.39
加：其他业务利润
4110812.17 3579649.98 3171939.57 2625838.76
减：存货跌价损失
-120581.49 16741.36 273366.22 278230.77
营业费用
5999500.96 5820380.39 13092807.08 12315595.20
管理费用
23795313.17 22891868.78 33761309.75 31654514.84
财务费用
17210673.76 16560162.38 34596498.44 34295294.65
三、营业利润
-19751003.7500 -19729245.9000 -56557552.52 -53650372.31
加：投资收益
418480.16 -21784.95 -1764944.62 -4320236.51
补贴收入
营业外收入
9864332.44 9857542.59 328927.65 49804.23
减：营业外支出
507730.44 477687.35 1181880.80 453585.20
四、利润总额
-9975921.5900 -10371175.6100 -59175450.29 -58374389.79
减：所得税
384094.03 257752.80
减：少数股东损益
5468.40 -1058813.30
加：未确认的投资损失
5691.59
五、净利润
-10371175.6100 -10371175.6100 -58374389.79 -58374389.79
加：年初未分配利润
-367920464.96 -367119848.51 -41435485.85 -40322612.47
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润
-378291640.57 -377491024.12 -99809875.64 -98697002.26
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-378291640.57 -377491024.12 -99809875.64 -98697002.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利、未分配利润
-378291640.57 -377491024.12 -99809875.64 -98697002.26
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 367625593.00 288668689.79
收取的租金 4442349.86 4442349.86
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 6029197.05 5875155.90
收到的其他与经营活动有关的现金 7064721.46 4817879.74
经营活动现金流入小计 385161861.37 303804075.29
购买商品、接收劳务所支付的现金 338977596.57 264890524.00
经营租赁所支付的现金 102838.38 102838.38
支付给职工以及为职工支付的现金 11229474.85 11127702.67
支付的增值税款 3965175.32 3656757.75
支付的所得税款 65618.33 3365.20
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
2064665.63 2014934.03
支付的其他与经营活动有关的现金 23319500.55 18274339.21
经营活动现金流出小计 379724869.63 300070461.24
经营活动产生的现金流量净额 5436991.7400 3733614.0500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 29412.00 29412.00
分得股利或利润所收到的现金 263632.88 263632.88
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
10199964.91 10189364.91
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10493009.7900 10482409.7900
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
131264.56 131264.56
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131264.56 131264.56
投资活动产生的现金流量净额 10361745.23 10351145.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 377950000.00 373250000.
收到的其他与筹资活动有关的现金 743778.82 742847.52
筹资活动现金流入小计 378693778.82 373992847.52
偿还债务所支付的现金 370430000.00 363680000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4270.00 4270.00
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 16144295.31 15889060.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 406423.90 406423.90
筹资活动现金流出小计 386984989.21 379979754.82
筹资活动产生的现金流量净额 -8291210.39 -5986907.30
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 293.51 293.51
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 7507820.0900 8098145.4900
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -10371175.61 -10371175.61
加：少数股东损益 5468.40
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3831681.72 3323566.15
固定资产折旧 2278360.17 2088917.83
无形资产摊销 192516.18 192516.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-9407179.13 -9407219.13
固定资产报废损失
财务费用 17238596.53 16541483.45
投资损失（减：收益） -418480.16 21784.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 20403806.21 18913458.32
经营性应收项目的减少（减：增加） 15349446.85 17584731.79
经营性应付项目的增加（减：减少） -33746934.64 -35229643.51
增值税增加净额（减：减少）
其他 80885.22 75193.63
经营活动产生的现金流量净额 5436991.7400 3733614.0500
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 42844038.68 38485346.35
减：货币资金的期初余额 35336218.59 30387200.86
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7507820.09 8098145.4900
备 注：