宁波华联97年报
一, 公司简况
(一),公司中文名称:宁波华联集团股份有限公司
英文名称:NINGBO HUALLAN GROUP CO.LTD
英文缩写:NBHL
(二),公司注册地址:宁波市江厦街21-23号
办公地址:宁波市江厦街21号
邮政编码:315000
(三),公司法定代表人:王家兴
(四),公司信息披露人:钟明海
联系电话:(0574)7361088-3819
传真电话:(0574)7367652
(五),公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:宁波华联
股票代码:600683
二, 会计数据和业务数据 摘要
(一),本年度利润总额及构成:
公司本年度实现利润总额4362919.97元,其中:主营业务利润-20289201.26元, 其
他业务利润23100007.85元,投资收益6251735.63元,营业外收支净额-4699622.25元
(二),前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 66134.36 82567.90 94681.85
净利润(万元) 375.33 2002.97 4179.67
总资产(万元) 132290.86 109862.44 103135.98
股东权益(万元) 59363.40 58709.77 56482.55
每股收益(元) 0.02 0.10 0.27
每股净资产(元) 2.98 2.95 3.68
净资产收益率(%) 0.63 6.41 7.40
调整后的每股净资产(元) 2.68
加权计算的净资产收益率(%)0.64
注:加权平均后的计算公式:
1,加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)2]×100%
2,因公司本年度股本未发生增减变化,加权计算的每股收益,每股净资产和调整后
每股净资产与摊薄计算的相同.
(三)报告期内股东权益变动情况
金额单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 19925.37 34050.21 2408.60 794.85 2325.59 58709.77
本期增加 278.30 82.82 27.60 292.51 653.63
本期减少
期末数 19925.37 34328.51 2491.42 822.45 2618.50 59363.40
注:变化原因说明:
1,资本公积本期增加系开设在开发区,保税区的子公司96 年度所得税返还以及对
外投资的宁波城市合作银行法定资产评估值计入资本公积
2,盈余公积,公益金本期增加是因按本年度实现净利润提取法定公积金和公益金所
致
3,未分配利润本期增加系本年度实现利润中未分配利润转入数
三, 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况 数量单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减(+ -) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一,尚未流通股份
发起人股份 57527600 57527600
其中:
国家拥有股份 42655600 42655600
境内法人持有股份14872000 14872000
外资法人持有股份
其他
募集法人股 51835680 51835680
内部职工股
优先股或其它 21150691 21150691
尚未流通股份合计130513971 130513971
二,已流通股份
境内上市的人民币
普通股 68739758 68739758
境内上市外资股
境外上市外资股
其它
已流通股份合计68739758 68739758
三,股份总数 199253729 199253729
(二)股东数量
1997年末公司股东总数为28142户,其中国有股东1户,社会公众股东27720户.
(三)主要股东持股情况
数量单位:万股
股东名称 年末持股数 占总股份(%) 年内增减(+ -)
宁波市国有资产管理局(国家) 4265.56 21.41 无
宁波金港信托投资有限责任公司 772.42 3.88 无
交通银行宁波市分行 338.00 1.70 无
郑州豫盛宝元 321.57 1.61 -64.25
中国糖业酒类集团公司 304.20 1.53 无
宁 波市工商银行劳动服务公司 253.50 1.27 无
深圳融亿 241.58 1.21 +241.58
中国华能浙江公司 219.70 1.10 无
浙江省物资开发总公司 169.00 0.85 无
宁波国际经济技术合作公司 135.20 0.68 无
(四)公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
王家兴 董事长,总经理 43095 43095
沈炜卿 副董事长 0 0
钱梅芳 董事,副总经理 34476 34476
杨大勇 董事.副总经理 34476 34476
洪征宁 董事,总经理助理 0 0
钟明海 董事,董事会秘书 0 0
张连明 董事 28730 28730
董敏芳 董事 28730 28730
徐艰奋 董事 0 0
王世理 董事 0 0
李晓新 董事 0 0
王勤 监事会主席 11830 11830
李辛勇 监事 0 0
曹任娅 监事 0 0
马元龙 监事 0 0
张英君 监事 3400 3400
四, 募集资金使用情况
公司自1995年始至看待年度内没有募集资金,亦无1995年度之前募集资金的使用
延续到报告年度内
五, 重要事项
(一)重大事件
1,报告期内股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
(1)股东大会情况:
1997年5月28日,公司在"宁波影都"召开第七次股东大会(96年度股东年会), 到位
股东135人,代表股权9559.63万股,占公司股份总数的48%,会计以投票表决方式通过
如下决议内容:
1,批准1996年度董事会工作报告;2,批准1996 年度监事会工作报告;3,批准公司
1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;4,决定了股东红利暂不分配的1996 年度
利润分配方案;5,通过关于变更"化联2号楼"为房地产开发项目的决定;6, 同意李晓
新女士更换张红霞女士担任本公司董事, 李幸雄先生更换孙勤勇先生担任本公司监
事的决定.
(2)董事会会议情况:
1997年4月25日,公司召开第二届董事会第三次会议,应到董事11名,实到8名,委托
其他董事出席1名,会议决议:通过1996年度的董事会工作报告,总经理业务报告, 利
润分配预案;年度报告及摘要,财务决算和1997年度财务预算报告,决定变更公司"化
联2号楼"基建项目为房地产开发项目, 并改由公司附属宁波华联房地产开发公司负
责开发经营,同意李晓新女士更换张红霞女士担任公司董事会的议案.
1997年8月26日,公司召开第二届董事会第四次会议,应到董事11名,实到7名,委托
其他董事出席4名,会议听取了公司总经理<<关于1997年上半年度工作情况和下半年
度主要工作安排的报告>>,通过<<公司1997年度中期报告>>
(3)监事会会议情况
1997年5月16日,公司监事会召开了二届三次会议,会议通过了<<1996年度监事会
工作报告>>,作出了<<关于浙江省物资开发总公司更换委派监事的决定>>,审查了二
届三次董事会决议内容及涉及的所有文件,公司董事长,副董事长列席了会议, 并就
有关问题回答了监事会的质询.
2,报告期仙公司未有增资扩股,收购兼并事项
3,重大投资事项简介
公司"华联2号楼"项目本年度投入21733.46万元,累计投入57022.35万元, 其中自
筹资金31784.98万元,以前年度投入的募集资金为25237.37万元,该大楼建筑面积8
.6万平方米,裙楼为商场,主楼为定字楼及其他附设功能,土建安装工程于97年底全面
完工.
4,报告期内公司注册地址,法定代表人无变动.
5,报告期内公司聘请的会计师事务所无变动.
6,报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
7,其他重大事项
公司董事会于1997年7月7日发布公告:为使华联1号楼,2号楼商场的室内装潢与经
营布局融一体,决定将正在1号楼营业的全资附属华联厦于同年8月10日起停业装修
.
1997年12月28日,华联1,2 号楼商场全面开业全面开业后的新华联商厦建筑面积
5万平方为,系目前浙江省最大的零售商场, 并将为公司主营业务收入和经济效益的
增长奠定重要的基础.
(二)本年度利润分配预案
公司1997年度实现净利润3753293.19元,按公司章程提取10% 法定公积金375329
.32元,提取5%法定公益金187664.66元,减去子公司提取的法定公积金176788.25元
,法定公益金88394.12 元, 余额为2925116. 84 元, 加上一年度结转的未分配利润
23255899.37元,合计可供股东分配的利润为26181016.21元.因考虑公司实际情况及
资金情况,董事会决定在98年度内不进行本年度利润分配,也不进行资本公积金转增
股本.
六, 财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师朱建弟,周琪审计,并出具了
无保留意见的审计报告[信会师报字(98)第10508号]
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1,公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度:<<股份制试点企业会计制度>>
(2)会计时间:公历1月1日至12月31日
(3)合并会计报表的编制方法:
①按照财政部<<合并会计报表暂行规定>>及有关文件, 以母公司和纳入合并范围
的子公司,控股公司的个另报表及其他有关资料为依据进行编制,合并时, 已按规定
将母公司与子公司及其相互间的权益性投资,所有者权益,债权债务, 重大内部交易
等均予以抵销
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致
(4)记帐原则和记价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础
(5)外币折算方法:以人民币为记帐本位币,发生涉及外币业务时,按业务发生日的
市场汇率(中间价)折合人民币记帐,期末外币帐户余额按年(月) 未市场汇率折合人
民币金额进行调整,差额记入当期损益.
(6)坏帐准备:采用备抵法进行核算,按年末应收帐款余额的5%计提
(7)存货核算方法:
存货分类为库存材料,在途商品,库存商品,低值易耗品,开发成本,开发产品,产成
品.
批发商品的结存按最后进价核算:零售商品按售价核算,年度内部月份以商品部为
单位计算进销差价率,分摊本月已销商品实现的进销差价,定期实地盘点后核实调整
年末按库存商品余额的5%计提商品削价准备金
低值易耗品采用五五摊销法核算,开发成本按实际成本核算
(8)长期投资核算方法:
1,债券投资:以购入时的取得成本作为帐金额,到期前出售债券或到期收回本息时
确认其损益,记入投资收益.2,其他投资:对投资比例50%以上(不含50%) 的企业按权
益法核算,并在年终纳入合并范围:对投产比例50%以下的企业按成本法核算
(9)固定资产核算方法:
1,固定资产的标准:使用年限一年以上,单位价值在人民币2000元以上, 并在使用
过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行核算
2,固定资产分类:房屋及建筑物,通用设备,运输工具
3,固定资产计价按取得时的原始成本计价
4,固定资产折旧采用直线法,残值率为3%,固定资产各类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率%
房屋及建筑物 25-40年 3.880-2.425
通用设备 4-14年 24.250-6.929
运输工具 8-12年 12.125-8.083
(10)在建工程核算方法:核算工程在建造过程中发生的全部支出,在建工程于交付
使用之时转作固定资产,并暂估入帐,在办理竣工决算后, 按决算价格调整固定资产
帐面价值.
(11)无形资产核算方法:
无形资产计价:按实际成本计价
摊销方法:土地使用权按50年摊销,商标使用权按3年摊销
(12)递延资产核算方法:
递延资产计价:按实际成本计价
摊销方法:开办费按5-10年摊销,其他按受益期限摊销
(13)收入实现的确认:
1,营业收入:当商品发出收到货款或收取货款的凭据时,将其确认为营业收入
2,其他业务收入:当业务项目已完成或实现,收到价款或取得索取价款的凭据时,
将其确认为其他业务收入
(14)税项:
1,流转税及附加税率:
税种 税率% 计税基数
增值税 13,17 当期销项税额-当期进项税额
营业税 5,8 营业额(出租汽车按定额计征营业税)
消费税 5 营业额
城建税 7 应纳营业税额和增值税额
2,所得税:公司适用税率15%
其中:根据(95)静税免字第368-1号文件,宁波华联(集团) 上海经济发展有限公司
自1995年至1997年5月31日止免片企业所得税
(15)利润分配方法:
1,根据公司法规定:按当年度净利润的10%提取法定公积金,按净利润的5%提取法
定公益金
2,董事会决定在1998年度内不进行本年度的利润分配, 也不进行资本公积金转增
股本
2,合并报表范围变动及其原因
1997年度中,对1996年度作为汇总范围的宁波华联保税区分公司,宁波大榭开发区
华兴商业有限公司,宁波经济技术开发区昌达经济发展公司,宁波保税区华邦贸易有
限公司,宁波保税区华联五金机械有限公司,海南华联商旅发展公司, 宁波市现代办
公设备公司纳入合并报表范围,并相应调整年初数.
对1997年度中新成立的宁波华联牧业管理有限公司纳入合并报表范围
对1996年度中作为合并报表范围的控股公司宁波市市场开发建设投资有限公司于
1997年度中途转让了其全部股份,故在1997年不作为合并报表范围
3,会计报表项目注释(单位:人民币元)
(1)短期投资
项目 期初数 期末数
其他投资 2441166.21
被投资单位名称 期初数 期末数
慈溪雁门化工公司 200000.00
杭州湾休闲娱乐中心 441166.21
合计 2441166.21
(2)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 25390001.44 39.29% 26940014.46 48.4%
一至二年 38462635.07 59.53% 1032005.93 1.85%
二至三年 275783.48 0.3% 27544399.63 49.49%
三年以上 485863.24 0.75% 147140.48 0.26%
合计 64614283.23 100% 55663560.50 100%
本项目年要余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款
(3)预付货款:
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 17034070.37 34.40% 81446473.74 77.21%
一至二年 8133537.38 16.43% 16307060.72 15.46%
二至三年 24278092.73 49.03% 7242993.00 6.87%
三年以上 68184.20 0.14% 485563.00 0.46%
合计 49513884.68 100.00% 105482090.46 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款
(4)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 45073275.85 54.58% 83005137.62 73.54%
一至二年 28829983.47 34.91% 13881211.46 12.30%
二至三年 8109338.02 9.82% 14306869.47 12.68%
三年以上 567044.29 0.69% 1677796.09 1.48%
合计 82579641.63 100% 112871014.64 100.005
本项目年末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款
(5)存货:
项目 期初数 期末数
库存材料 4680632.25 5173691.74
在途商品 1982008.94
库存商品 118093308.24 83564144.07
低值易耗品3680694.39 2078576.54
(6)待摊费用
类别 期初数 期末数
期初进项税额 5224814.11 4550770.93
保险费 139025.44 165424.20
租赁费 26666.67 222392.19
其他 396282.67 78974.14
合计 5786788.89 5017561.46
(7)待处理财产损益
类别 期初数 期末数
尚未处理完毕的流动资产净损失 -27202.97 -13047.81
(8)长期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 2354040.00 2354040.00
债券投资 67106.80 37460.80
其他投资 71252500.00 71302400.00
合计 73673646.80 73693900.80
股票投资
被投资单位名称 股票类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
(股) 股权的比例%
甬城隍庙 法人股 325000 0.40 400000.00
杭州解百 法人股 55770 0.04 68640.00
上海凤凰 法人股 100000 0.03 600000.00
杭州安琪儿股份有限公司 法人股 50000 0.05 60000.00
普陀三角股份有限公司 法人股 100000 0.92 116000.00
宁波东方房地产有限公司 法人股 780000 1.11 998400.00
山东国泰房地产有限公司 法人股 100000 0.18 111000.00
合计 1510000 2345040.00
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收或已上利息
86年国债 1000 8% 1000 91.7
87年国债 15000 8% 15000 92.7 4200.00
88攫国债 1400 8% 1400 93.7 460.80
重点企业债券15400 15400
合计 32800 32800 4660.80
注:上述已超过到期的债券未兑现,系有关政策规定而延期兑付
4,其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注
(年) 册资本比例(%)
宁波北仑金港联合有限公司 50 15000000.00 15.00
宁波三江开发有限公司 20 1800000.00 11.36
宁波大榭开发区三江贸易公司 20 100000.00 1.00
上海时装保龄球馆 10 1800000.00 15.00
宁波华联广泰保龄球馆 10 1300000.00 10.00
上海海通证券公司 无约定期限10000000.00 10.00
交通银行 无约定期限7000000.00 0.04
宁波市海云液化储运公司 无约定期限787500.00 17.50
宁波华联陶瓷工业联营公司 无约定期限3300000.00 33.00
宁波市金港信托投资公司 无约定期限15000000.00 26.10
宁波市城市合作银行 无约定期限11214900.00 4.70
华联饭店集团 无约定期限100000.00 2.63
全国会联集团总部 无约定期限200000.00 社会团体
郑州商品交易所 400000.00 席位费
海南中商期货交易所 300000.00 席位费
合计 71302400.00
(9)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金 工程
(亿元) 来源 进度
华联二号楼 3.5 325888894.71 107255657.69
预付营业用房 17103059.10 80000.00 10763383.10 自筹
预付职工住宅 1510938.20 95000.00 1178138.20 自筹
预付职工宿舍 1225000.00 1225000.00 自筹
合计 372727892.01 107430657.69 13166521.30
利息资本化:
工程名称 期初利息资本化 本期利息资本化
华联二号楼 71491122.01 54725282.25
预付营业用房 192668.00
合计 71683790.01 54725282.25
华联二号楼工程因变更为房地产开发项目, 原在建工程中核算全部支出转为开发
成本,已向宁波市财税部门备案
(10)递延资产
项目 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
装潢费 3813257 1763769 143750 2134901 3298376
电话初装费 71450 27769 41139 58081
开办费 1233887 547624 9341 399704 1372465
固定资大修理 7020 7020
支出
递延利息支出 20437464 26471867 120986 9261854 37526491
其他递延支出 928514 10058762 14250 374489 10598638
合计 26491695 38869793 288327 12219407 52854053
二号楼房地产递延利息支出,经宁波市财阁部门同意,在工程未竣工决算前, 向外
借款所支付利息允许计入递延资产,以后承房屋销售转入当期损益
(11)其他业务利润
上年发生额
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
劳务 187454.55 168054.24 19400.31
融资 17652509.53 1575860.85 16076648.68
租赁 2158279.86 173862.97 1984416.89
运输 231886.57 101703.22 130183.35
修理 1570313.94 553377.97 1016935.97
材料销售 858495.80 155617.65 702878.15
其他 567957.93 15029.08 552928.85
合计 232268983.18 2743505.98 20483392.20
本年发生额
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
劳务 949872.00 52559.24 897312.76
融资 20999489.50 1793058.65 19206430.85
租赁 2545005.55 463785.60 2081219.95
运输 354207.33 222319.28 131888.05
修理 77722.80 12790.74 64932.06
材料销售 74538.62 26331.66 48206.96
广告 709388.27 39371.05 670017.22
其他
合计 25710224.07 2610216.22 23100007.85
(12)投资收益
上年发生额:
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 1045685.61 551807.72 9347549.76 10945043.09
合计 1045685.61 551807.71 9347549.76 10945043.08
本年发生额:
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资358180.29 358180.29
长期投资74928.17 114504.33 5704122.84 5893555.34
合计 433108.46 114504.33 5704122.84 6251735.63
(13)营业外收入
明细项目 上年发生数 本年发生数
固定资产清理收益 516.15
无法支付的应付款项 104704.09 133190.77
赔偿及罚款收入 1112742.07 560190.77
废品出售收入 32955.00
其他 141374.08 203863.80
合计 1358820.24 930955.69
(14)营业外支出
明细项目 上年发生数 本年发生数
固定资产清理损失 268636.24 156978.52
水利基金支出 462119.13 640173.19
公益性损款 141000.00
罚款支出 82577.38 49518.65
退离休支出 4096395.32 4426914.14
其他 886723.07 215993.44
合计 5796451.14 5630577.94
注:根据宁波市财政局商贸企业处同意,将离退休人员的费用支出, 继续执行股份
制试点企业会计制度有关规定在"营业外支出"科目列支
5,关于数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5)或报告
日利润总额10%(含10%)以上项目变动原因的说明:
(一),货币资金:期末比期初增加了3381.10万元,比期初增长104.46%,主要系银行
借款增加及华联商厦于1997年12月28日开业营业额收入增加
(二),预付货款:期末比期初增加5596.82万元,比期初增长113.04%,主要系华联二
号楼预付设备,安装,装潢款增加5380万元及华联商厦开业预付货款增加
(三)其他应收款:期末比期初增加3029.14万元,比期初增长36.68%,主要系房地产
开发公司增加应收受托开发甬江小区的开发工程款
(四)存货:期末比期初增加46449.12万元,比期初增长202.86% 主要系华联二号楼
工程项目转为房地产开发项目后,在建工程中的开发成本转入存货科目所致
(五)短期借款:期末比期初增加了12859.04万元,比期初增长了69.10%, 主要系年
末借入货款用于二号楼工程项目
(六)长期借款:期末比期初增加了3230万元,比期初增长了91.76%, 主要系年内为
华联二号楼工程贷入借款
(七)进化费用:本年比上年减少了285.33万元,比上年降低了34.26%, 主要系华联
商厦停业装修了5个月致使进货费用有较大幅度下降
(八)投资收益:本年比上年减少469.33万元,比上年降低了42.88%, 主要系按成本
法计入各项投资收益均有较大幅度下降所致.
(九)营业外收入:本年比上年减少了42.79万元,比上年下降了31.49%,主要系赔款
收入下降所致.
(十)所得税:本年比上年减少了418.55万元,比上年下降了69.86%, 主要系本年度
利润总额有大幅度下降所致
(十一)少数股东损益:本年比上年减少了241.77万元,比上年下降了197.86%,主要
系本年度控股公司宁波大榭开发纵横二千服饰有限公司亏损所致
6,关联关系
(1)关联关系
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
宁波华联(集团)上 上海 内贸,美容 子公司 股份制 洪征宇
海经济发展公司
宁波大榭开发区纵 宁波大榭 针纺织品 子公司 中外合资 陆嘉行
横二千服饰有限公司
宁波华联保税区分 宁波保税 家用电器 子公司 股份制 沈国庆
公司 区
宁波大榭开发区华 宁波大榭 百货 子公司 股份制 陈国平
兴商业有限公司
宁波保税区华帮贸 宁波保税 化工原料 子公司 股份制 陈菊君
易有限公司 区
宁波经济技术开发 宁波保税 交家电 子公司 股份制 陈发奋
区昌达经济发展公司 区
宁波保税区华联五 宁波税税 国内贸易 子公司 股份制 成海捷
金机械有限公司 区
海南华联商旅发展 海口市 贸易,期货 子公司 股份制 董敏芳
公司
宁波市现代办公设 宁波开发 办公设备 子公司 股份制 楼卫国
备公司 区
宁波化联物业管理 宁波 物业管理 子公司 股份制 史明良
有限公司
②存在控制关系的关联方注册资本及变化和所持股份
企业名称 注册资本(万元) 所持股份(%)
年初数 本年增加 本年减少 年末数
宁波华联(集团)上海经
济发展公司 1000.00 1000.00 100
宁波大榭开发区纵横二
千服饰有限公司 1000.00 1000.00 51
宁波华联保税区分公司 150.00 150.00 100
大榭开发区华兴商业有限公司50.00 50.00 100
宁波保税区华邦贸易有限公司300.00 300.00 100
宁波保税区技术开发区
昌达经济发展公司 120.00 120.00 100
宁波保税区华联五金机
械有限公司 150.00 150.00 100
海南华联商旅发展公司 300.00 300.00 100
宁波市现代办公设备公司 104.60 104.60 100
宁波华联物业管理有限公司 50.00 50.00 100
③不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
宁波市金港信托投资有限公司 联营企业
宁波华联陶资工业联营公司 联营企业
关联企业名称:宁波市金港信托投资有限公司;交易内容:向本公司提供借款,交易
金额及利率:97年1月-97年12月1000万元,年利率14.4%,97年10月-98年4月500万元
,年利率7.92%
7,或有事项
(1)截至1997年12月31日公司为以下单位向有关银行借款152.50 万元过不可撤销
担保保书:
借款单位名称 借款担保金额(万元) 担保终止日
宁波市市场开发建设投资公司 2000 99年2月
长发集团宁波商厦有限公司 3000 99年3月
宁波市交电商店 500 98年3月
浙江省石油公司宁波分公司 2250 98年3月
镇海炼油化工股份有限公司 5000 98年4月
宁波大榭三江贸易有限公司 800 98年9月
宁波商校 300 98年11月
宁波市友谊华桥外轮供应公司 1000 98年3月
宁波烟糖公司 400 98年3月
(2)公司以华联大厦(1号楼)房产作为资产抵押在宁波市工商银行借款7600万元
8,期后事项
无重大期后事项需说明
9,其他须披露的事项
经宁波市计委甬计建(96)76号文批复, 公司董事会和股东大会通过公司将华联二
号楼由在工程项目变更为房地产开发项目
宁波华联集团股份有限公司董事会
一九九八年四月二十日
利润及利润分配表
编制单位:宁波华联集团股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 上年累计数 上年累计数 本年累计数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 657883132 825678963 535656582 661343569
减:营业成本 597235196 751139659 488833210 607267261
销售费用 18945993 20541334 15056107 18492764
管理费用 26798528 35578068 31866061 38053492
财务费用 4709590 6698654 6557211 8480076
进货费用 7284846 8327451 4858046 5474170
营业税金及附加 2812898 3141965 3764922 3866005
二、主营业务利润 96077 251829 -15278976 -20289201
加:其他业务利润 15833834 20483392 20812456 23289201
三、营业利润 15929912 20735221 5533479 2810806
加:投资收益 11666989 10945043 4489517 6251735
补贴收入
营业外收入 1115621 1358820 317932 930955
减:营业外支出 5605958 5796451 5560316 5630577
加:以前年度损益调整
四、利润总额
减:所得税 3076796 5990935 1027319 1805409
减:少数股东损益 1221929 -1195782
五、净利润 20029769 20029769 3753293 3753293
加:年初未分配利润 37671646 37671646 24042530 23255899
盈余公积转入数
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 57701415 57701415 27795823 27009192
减:提取法定公积金 2002976 2527697 375329 552117
提取法定公益金 1001488 1263698 187664 276058
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润54696950 53910319 27232829 26181016
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 30654420 30654420
八、未分配利润 24042530 23255899 27232829 26181016
资产负债表
编制单位:宁波华联集团股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 23353733 32367939 56895161 66178015
短期投资 2000000 2441166
应收票据 57394450 64614283 50626872 55663560
应收帐款 291410 320240 253134 275279
减:坏帐款准备 57103039 64294042 5037378 55388280
应收帐款净额 47411380 49513884 103228488 105482090
预付货款 58272945 82579641 94380401 112871014
其他应收款 58272945 82579641 94380401 112871014
待摊费用 5474004 5786788 4963569 5017561
存货 195270557 228976685 649383327 693467917
减:存货变现损失准备446145 530996 204768 362747
存货净额 194824411 228445689 649383327 693467917
待处理流动资
产净损失 -27202 -27202 -14616 -13047
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产 2670000 6070000
流动资产合计391409169 472218808 959005300 1038029084
长期投资:
长期投资 112437509 73673646 98885657 73693900
固定资产:
固定资产原价 182030257 192813821 183803220 192189143
减:累计折旧 46319310 47099523 53583359 54923470
固定资产净值 135710947 145714297 130219860 137265672
在建工程 366308216 372727892 13166521 13166521
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计502019163 518442189 143386381 150432194
无形资产及递延资产:
无形资产 7798104 7798104 7899329 7899329
递延资产 24436253 26491695 50417186 52854053
无形资产及递延
资产合计 32234358 34289799 58316515 60753382
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1038100201 1098624444 1259856 1322908561
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 166401850 186101850 299552270 314692270
应付票据 7757399 9454376 2157023 2157863
应付帐款 64797888 87886191 81913442 99888285
预收货款 35017944 37985619 57549668 62489932
应付工资
应付福利费 2083697 2166539 2568131 2795336
未付股利 451100 646331
未交税金 -6352583 -8673829 -4849018 -9993886
其他未交款 236986 240595 406267 408580
其他应付款 101367371 118569765 126752402 152151730
预提费用 111574 2092267 121831 230024
一年内到期的长期负债5800000 5800000 30700000 30700000
其他流动负债 10000000 10000000
流动负债合计 388673227 452269708 596872019 655520137
长期负债:
长期借款 35200000 35200000 67500000 67500000
应付债券
长期应付款 26407603 1407603 1195603 1195603
其他长期负债 721630 721630 392242 392242
长期负债合计 62329233 37329233 69087845 69087845
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 451002460 489598942 665959864 724607982
少数股东权益: 21927761 4666587
股本 199253729 199253729 199253729 199253729
资本公积 340502116 340502116 343285073 343285073
盈余公积 23299365 24085995 23862359 24914172
其中:公益金 7686256 7948466 7873921 8224525
未分配利润 24042530 23255899 27232829 26181016
股东权益合计 587097740 587097740 593633991 593633991
负债及股东权
益合计 1038100201 1098624444 1259856 1322908561
财务状况变动表
编制单位:宁波华联集团股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 母公司 合并金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 3753293.19 3753293.19
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 8092064.36 8726935.47
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 11121251.27 12467883.55
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 156978.52 156462.37
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 23123587.34 23908791.65
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 1073247.42 6640271.11
(2)增加长期负债 33765148.50 33765148.50
(3)收回长期投资 17149898.18 974646.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 3345951.55 3611133.92
少数股东资本净增加额 -16065391.24
小计 55334245.65 28925808.29
流动资金来源合计 78457832.99 52834599.94
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 375329.32 552117.57
(2)提取法定公益金 187664.66 276058.78
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)
小计 562993.98 828176.35
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 -349310491.61 -352486326.55
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 37203408.82 38931466.13
(3)偿还长期负债 27006536.74 2006536.74
(4)增加长期投资 3598046.23 994900.00
小计 -281502499.82 -310553423.68
流动资金运用合计 -280939505.84 -309725247.33
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 359397338.83 362559847.27
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 33541428.48 33810075.61
2.短期投资 -2000000.00 -2441166.21
3.应收票据 -326858.34 -746858.34
4.应收帐款净额 -6729301.41 -8905761.62
5.预付货款 55817108.33 55968205.78
6.其他应收款 36107456.14 30291373.01
7.待摊费用 -510435.37 -769227.43
8.存货净额 45