亚通股份2006年第三季度报告
股票简称:亚通股份 股票代码:600692
上海亚通股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长兼总经理黄胜先生、主管会计工作负责人王成先生、财务部经理王达先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 亚通股份 变更前简称（如有） G亚通
股票代码 600692
董事会秘书
姓名 蔡福生
联系地址 上海崇明南门路281号
电话 021-69692714
传真 021-69695782
电子信箱 Cfs600692＠sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
金额单位：元
本报告期末比上年度期
2006年9月30日 2005年12月31日
末增减（％）
总资产 776,042,667.82 822,387,885.43 -5.64
股东权益
438,279,623.10 420,924,275.75 4.12
（不含少数股东权益）
每股净资产 1.66 1.75 -5.14
调整后的每股净资产 1.58 1.60 -1.25
本报告期比上年同期增
2006年7-9月 2006年1-9月
减（％）
经营活动产生的
16,043,058.42 82,199,378.08 -63.03
现金流量净额
每股收益 0.019 0.066 -19.15
净资产收益率(%) 1.13 3.96 减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的
1.09 3.37 减少0.04个百分点
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 2006年7-9月（元） 2006年1-9月（元）
减：营业外收入 1,683.00 86,270.98
补贴收入 167,916.13 2,589,769.73
短期投资收益 0.00 80,981.88
加：营业外支出 -838.65 177,459.62
合 计 -170,437.78 -2,579,562.97
2.2.2利润表
利润表
2006年7-9月份
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
(合并) （母公司）
项 目 序号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
7-9月份 7-9月份 7-9月份 7-9月份
一、主营业务收入 1 87,661,102.89 63,843,743.86 41,843,826.77 33,898,985.94
减: 主营业务成本 2 63,564,730.06 43,853,714.21 28,001,664.20 22,816,862.28
主营业务税金及附加 3 2,485,964.16 2,077,510.63 1,342,297.39 1,087,789.05
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4 21,610,408.67 17,912,519.02 12,499,865.18 9,994,334.61
加: 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5 332,068.38 -150,510.68 250,690.00 46.76
减: 营业费用 6 111,111.74 - - -
管理费用 7 12,391,571.22 8,735,636.09 8,321,574.18 5,501,274.20
财务费用 8 4,303,312.50 2,775,393.97 4,001,202.43 2,208,192.70
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 9 5,136,481.59 6,250,978.28 427,778.57 2,284,914.47
加: 投资收益(亏损以"-"号表示) 10 0.00 548,107.29 4,676,593.93 3,612,733.40
补贴收入 11 207,062.08 288,511.00 - -
营业外收入 12 1,683.00 7,000.00 - 7,000.00
减:营业外支出 13 -1,547.24 282,580.68 - 175,696.60
四、利润总额 14 5,346,773.91 6,812,015.89 5,104,372.50 5,728,951.27
减: 所得税 15 395,762.83 1,259,828.88 150,000.00 89,720.02
减: 少数股东权益 16 -3,361.42 -87,044.24 - -
五、净利润(亏损以"-"号表示) 17 4,954,372.50 5,639,231.25 4,954,372.50 5,639,231.25
利润表
2006年1-9月份
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
(合并) （母公司）
项 目 序号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
1-9月份 1-9月份 1-9月份 1-9月份
一、主营业务收入 1 279,897,301.25 196,529,107.36 126,563,714.66 105,820,104.58
减: 主营业务成本 2 204,834,308.05 133,549,188.36 82,408,749.60 71,979,343.53
主营业务税金及附加 3 7,603,067.34 6,400,547.23 4,064,218.64 3,403,127.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4 67,459,925.86 56,579,371.77 40,090,746.42 30,437,633.92
加: 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5 1,028,865.59 -42,387.92 548,870.00 45,740.62
减: 营业费用 6 317,422.18 - - -
管理费用 7 39,820,841.28 30,671,417.39 26,903,580.46 20,929,698.78
财务费用 8 11,630,372.18 9,006,783.14 10,717,340.80 6,713,114.38
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 9 16,720,155.81 16,858,783.32 3,018,695.16 2,840,561.38
加: 投资收益(亏损以"-"号表示) 10 2,794,577.00 3,240,603.83 14,254,603.96 13,282,970.50
补贴收入 11 3,754,407.08 1,236,166.00 2,791,100.00 547,200.00
营业外收入 12 127,244.69 115,524.90 109,762.75 89,310.90
减:营业外支出 13 253,329.28 482,043.97 113,000.00 193,996.60
四、利润总额 14 23,143,055.30 20,969,034.08 20,061,161.87 16,566,046.18
减: 所得税 15 5,822,478.61 5,135,235.28 2,705,814.52 474,783.04
减: 少数股东权益 16 -34,770.66 -257,464.34 - -
五、净利润(亏损以"-"号表示) 17 17,355,347.35 16,091,263.14 17,355,347.35 16,091,263.14
3
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表。
报告期末股东总数(户)* 29229
前十名无限售条件流通股股东情况*
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称(全称) 种类(A、B、H股或其他)
量(股)
徐建成 1574686 A股
薛国平 672400 A股
余兵国 620668 A股
北京格林沃德科技有限公司 550000 A股
蔡慧 537500 A股
杜超 499888 A股
潘金珠 470000 A股
上海大众万祥汽车修理公司 400000 A股
姜云华 399371 A股
戚中行 364313 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
在报告期内，公司按照2006年工作重点和发展目标，积极有效地开展工作。尤其在第三季度中，天气出现罕见的连续高温和二次受到台风外围影响，在这样恶劣的气候条件下，公司上下团结一心，充分调动全体员工的工作积极性，发扬不怕苦、不怕累精神，在战高温、保安全、夺高产的工作中取得了较好的业绩。
在报告期内，公司内河运输旅客1762614人次，比去年同期增长8.68%；运输车辆266648辆次,比去年同期增长16.26%。
在报告期内因燃油价格居高不下，平均油价为5510元/吨，最高达到5750元/吨，去年同期平均油价为4753元/吨，最高达到4880元/吨，由于油价上涨，7-9月增加成本410万元，对主营业务利润产生一定影响，如果油价继续上涨将对今后的经营产生较大的影响。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
主营业务项目 主营业务收入(元) 主营业务成本（元） 毛利率（%）
183,634,404.66 125,250,415.19 31.79
内河客滚、旅客运输
20,510,586.89 17,355,056.49 15.38
沿海化工品运输
19,085,496.00 10,451,413.15 45.24
陆上出租汽车运输
注：上述表中的主营业务收入和主营业务成本中不存在关联交易。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
2006年7-9月 2006年1-6月
增减（+/-）
项 目
占利润总额 占利润总额 幅度（%）
金 额 金 额
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 21,610,408.67 404.18 45,849,517.19 257.63 56.88
其它业务利润 332,068.38 6.21 696,797.21 3.92 58.42
期间费用 16,805,995.46 314.32 34,962,640.18 195.46 59.99
投资收益 0 0 2,794,577.00 15.70
补贴收入 207,062.08 3.87 3,547,345.00 19.93 -80.58
营业外收支净额 3,230.24 0.06 -129,314.83 -0.73 108.21
利润总额 5,346,773.91 100 17,796,281.39 100
注：本报告期较前一报告期变动的原因是：
1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系主营业务收入增加所致。
2、本报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其它业务收入增加所致。
3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系期间费用增加所致。
4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本期无投资收益所致。
5、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系补贴收入减少所致。
6、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系营业外支出增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、持续到报告期的重大诉讼事项：
1999年因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审判决，其一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。公司根据广东省高级人民法院的判决结果，已向广东省深圳市中级人民法院提出强制执行申请，深圳市中级人民法院已受理本公司的申请，并以(2004)深中法执字第1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金。2006年3月23日在深圳中院召开了本案的听证会，从听证会的情况看对公司收回商友商务有限公司欠款1900万元较有利。目前正在执行过程中。因商友商务借的1900万元是本公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以公司每年要出支一笔财务费用，对公司的业绩产生一定影响。
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
大股东及其附属企业非经营 年初数 期末数
性占用上市公司资金的余额 0 0
清欠方式 清欠金额 清欠时间
无 0 0
清欠进展情况的说明
本公司无此情况
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出特殊承诺及其履行情况。
□适用 √不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海市崇明县国有资产 在股权分置改革中崇明国资委承诺:在 按照承诺正在履
管理委员会 所持亚通股份非流通股份改革方案实 行
施之日起12个月内不上市交易或转让
的承诺期期满后，通过上海证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股
份总数的比例在12个月内不超过百分
之五、48个月内不超过百分之十。
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明。
□适用 √不适用
4附录
4.1资产负债表
资产负债表
2006年9月30日
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
序号 合 并 母公司
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产
货币资金 1 41,521,960.69 61,218,753.40 21,046,278.78 16,463,632.39
短期投资 2 748,436.08
应收票据 3
应收股利 4 2,579,143.46 2,579,143.46 13,889,748.22
应收利息 5
应收帐款 6 5,829,181.64 7,651,915.95 896,215.00 1,012,154.51
其他应收款 7 82,657,278.79 111,835,272.79 144,996,392.80 148,557,343.61
预付帐款 8 4,485,646.80 1,761,433.00 3,868,988.05 880,237.00
应收补贴款 9
存货 10 24,366,685.27 28,569,939.02 3,814,064.60 4,294,197.56
待摊费用 11 1,031,297.44 865,616.29 14,450.00 -
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 162,471,194.09 212,651,366.53 177,215,532.69 185,097,313.29
长期投资:
长期股权投资 31 209,497,482.04 209,255,829.04 301,156,188.08 289,299,074.58
长期债权投资 32
长期投资合计 33 209,497,482.04 209,255,829.04 301,156,188.08 289,299,074.58
其中:合并价差 34 10,572,269.44 10,572,269.44
其中:股权投资差额 35 10,572,269.44 10,572,269.44
固定资产:
固定资产原价 39 486,476,147.45 453,648,124.82 234,842,729.35 231,451,759.63
减: 累计折旧 40 208,336,726.44 183,114,102.14 100,868,965.43 90,681,886.91
固定资产净值 41 278,139,421.01 270,534,022.68 133,973,763.92 140,769,872.72
减：固定资产减值准备 42 5,572,400.00 5,572,400.00
固定资产净额 43 272,567,021.01 264,961,622.68 133,973,763.92 140,769,872.72
在建工程 45 50,025,161.31 53,234,369.04 50,025,161.31 53,234,369.04
固定资产清理 46 -4,000.00 -4,000.00
固定资产合计 50 322,588,182.32 318,195,991.72 183,994,925.23 194,004,241.76
无形资产及递延资产:
无形资产 51 80,390,311.41 80,711,418.31 65,805,603.33 65,879,642.23
长期待摊费用 52 1,095,497.96 1,573,279.83 756,625.00 1,134,820.00
其他长期资产 53
无形资产及其他长期资产合计 54 81,485,809.37 82,284,698.14 66,562,228.33 67,014,462.23
递延税项:
递延税款借项 55
资产总计 60 776,042,667.82 822,387,885.43 728,928,874.33 735,415,091.86
资产负债表（续表）
2006年9月30日
金额单位：元
序号 合 并 母公司
负债及股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 61 240,000,000.00 299,500,000.00 210,000,000.00 250,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 7,783,823.91 5,646,755.34 14,538.40 3,332,184.05
预收帐款 64 7,059,042.93 3,523,429.02 64,888.02 55,975.02
应付工资 65
应付福利费 66 3,126,106.29 2,932,742.47 181,014.71 460,987.97
应付股利 67 1,195,558.78 1,195,558.78 1,036,742.28 1,036,742.28
应交税金 68 3,784,399.75 5,925,615.52 3,164,941.62 1,242,765.80
其他应交款 69 32,627.20 89,252.24 15,825.01 47,343.46
其他应付款 70 34,757,554.56 46,939,596.59 38,839,507.83 24,763,413.70
预提费用 71 4,819,911.77 471,869.53 3,780,389.53 -
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 302,559,025.19 366,224,819.49 257,097,847.40 280,939,412.28
长期负债:
长期借款 81 30,322,147.23 30,322,147.23 30,322,147.23 30,322,147.23
应付债券 82
长期应付款 83 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 33,551,403.83 33,551,403.83 33,551,403.83 33,551,403.83
递延税项: 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 336,110,429.02 399,776,223.32 290,649,251.23 314,490,816.11
少数股东权益 91 1,652,615.70 1,687,386.36
股东权益
股本 92 264,285,548.00 240,259,589.00 264,285,548.00 240,259,589.00
资本公积 93 77,450,228.14 77,450,228.14 77,450,228.14 77,450,228.14
盈余公积 94 69,190,658.04 69,190,658.04 48,227,229.73 48,227,229.73
未分配利润 97 27,353,188.92 34,023,800.57 48,316,617.23 54,987,228.88
外币报表折算差额（合并报表填列） 98
96
所有者股益（或股东权益） 99 438,279,623.10 420,924,275.75 438,279,623.10 420,924,275.75
负债和所有者权益 100 776,042,667.82 822,387,885.43 728,928,874.33 735,415,091.86
法定代表人: 黄 胜 财务负责人: 王 成 会计机构负责人: 王 达
4.2现金流量表
2006年1-9月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次 合并金额 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 293,155,835.36 127,283,567.17
收到的税款返还 2 172,214.50 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 32,206,168.19 20,599,051.60
经营活动现金流入小计 5 325,534,218.05 147,882,618.77
购买商品、接受劳务支付的现金 6 162,107,973.13 56,822,152.98
支付给职工以及为职工支付的现金 7 42,465,319.75 31,357,499.09
支付的各项税费 8 16,448,017.44 5,294,932.94
支付的其他与经营活动有关的现金 9 22,313,529.65 12,535,065.12
经营活动现金流出小计 10 243,334,839.97 106,009,650.13
经营活动产生的现金流量净额 11 82,199,378.08 41,872,968.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 899,304.56
取得投资收益所收到的现金 13 215,433.54 13,979,748.22
处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 161,320.24 134,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15 732,397.06 133,494.41
投资活动现金流入小计 16 2,008,455.40 14,247,242.63
购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金 18 33,233,595.99 1,984,656.88
投资所支付的现金 19 271,653.00 271,653.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 33,505,248.99 2,256,309.88
投资活动产生的现金流量净额 25 -31,496,793.59 11,990,932.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28 135,000,000.00 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动的有关现金 29
筹资活动现金流入小计 30 135,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务所支付的现金 31 194,500,000.00