上海亚通股份有限公司2005年第一季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人顾建先生、财务总监王惠菊女士、财务部经理王达先生声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
公司本季度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司及董秘、证券事务代表基本情况
1、公司股票简称：亚通股份
股票代码： 600692
2、公司董事会秘书姓名：蔡福生
联系地址： 上海崇明南门路93号
联系电话： 021-69692714
传 真： 021-69695782
（二）公司财务资料
1、主要会计数据和财务指标
金额单位：元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 755,502,882.00 764,245,049.60 -1.14
股东权益（不含少数股东权益） 402,025,994.06 397,169,741.79 1.22
每股净资产 2.01 1.98 1.52
调整后每股净资产 1.90 1.86 2.15
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -35,905,885.21 -35,905,885.21 31.77
每股收益 0.024 0.024 -17.24
净资产收益率(%) 1.208 1.208 减少0.098个百分点
扣除非经常性损益后
1.22 1.22 减少0.22个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 3423.70
营业外支出 63689.94
合 计 60266.24
2、会计报表：利润表
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位:(人民币）元
2005年1-3月份 2004年1-3月份
项 目 序号
(合并) （母公司） (合并) （母公司）
一、主营业务收入 1 65,198,314.24 35,574,777.54 67,710,898.93 40,351,313.02
减:主营业务成本 4 42,257,919.05 21,880,585.53 44,341,606.54 26,370,248.49
减:主营业务税金及附加 5 2,118,399.95 1,144,536.69 2,201,009.35 1,296,199.49
二、主营业务利润(亏损以"-"号表
10 20,821,995.24 12,549,655.32 21,168,283.04 12,684,865.04
示)
加:其他业务利润(亏损以
11 15,768.72 1,211.08 -84,320.26 -32,392.11
"-"号表示)
减:营业费用 13 - - 14,272.80 -
管理费用 14 9,607,402.35 5,685,951.71 11,086,657.84 7,965,885.41
财务费用 15 4,174,991.56 3,381,158.47 3,409,338.75 2,942,293.19
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 18 7,055,370.05 3,483,756.22 6,573,693.39 1,744,294.33
加:投资收益(亏损以"-"
19 1,792.00 2,522,135.60 1,262,921.93 4,181,676.75
号表示)
补贴收入 22 - - - -
营业外收入 23 5,110.00 - 21,668.20 16,868.20
减:营业外支出 25 95,059.61 - 802,774.57 620,000.00
四、利润总额 27 6,967,212.44 6,005,891.82 7,055,508.95 5,322,839.28
减:所得税 28 2,385,976.27 1,149,639.55 2,149,411.09 459,708.53
减:少数股东权益 29 -275,016.10 42,967.11
五、净利润(亏损以"-"号表示) 30 4,856,252.27 4,856,252.27 4,863,130.75 4,863,130.75
（三）报告期末股东总数为：23365户
报告期末前十名流通股股东情况：
序号 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H股其他)
1 上海叠加物业管理有限公司 682552 A股
2 上海林奇投资咨询有限公司 382420 A股
3 何志坚 269760 A股
4 潘金珠 269292 A股
5 蒋玉祥 258000 A股
6 刘继芳 215887 A股
7 戚中行 201796 A股
8 宣柱花 198400 A股
9 张仙平 194601 A股
10 李天武 180000 A股
二、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况分析
在报告期内，公司制订了2005年的工作重点和发展目标，为新年度各项工作开展打
下了基础。在第一季度中公司主要围绕“春运”展开工作，公司在航班安排、安全工作、
服务质量等方面作了周密的部署，从而确保了“春运”工作的顺利进行，在全体员工的努
力下，今年的“春运”工作做到了安全无事故，服务质量显著提高，受到了社会各界的好
评。
在报告期内，公司内河运输旅客1723073人次，运输车辆230084辆次，公司完成主
营业务收入总额为6519.83万元；完成净利润485.63万元。
在报告期内因燃油价格节节攀升，运输成本与去年同期相比有所增加，对主营业务利
润产生一定影响。
1、主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
主营业务项目
(元) （元） （%）
内河客滚、旅客运输 51,362,583.84 32,678,354.89 36.38
沿海化工品运输 5,549,918.71 4,833,049.23 12.91
陆上出租汽车运输 6,801,161.00 3,631,380.21 46.61
其中关联交易 0 0 0
2、经营的季节性或周期性特征情况
公司内河客滚运输和沿海化工品运输存在季节性特征。据历年统计资料显示，公司的
经营下半年要好于上半年。
3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重
大变化的原因：
在报告期内因燃油价格居高不下，今年第一季度与上年同期相比，增加成本120多万
元。
（二）延续到报告期的重大事项
1、公司在报告期内没有发生诉讼仲裁事项。
2、持续到报告期的重大诉讼事项：在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本
公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限
公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于
2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院
将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结
果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本
公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2
年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。现
广东省深圳市中级人民法院已受理本公司的强制执行申请并以(2004)深中法执字第
1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执
行人。因商友商务借的1900万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支
出一笔财务费用，对公司的业绩产生一定影响。
（三）在报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。
（四）财务报告未经审计。
（五）公司已披露的年度经营计划，不会作大的调整。
三、附录
资产负债表、利润表、现金流量表（见附表）
上海亚通股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
资产负债表
2005年3月31日
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
序 期末数 期初数
资 产
号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1 52,222,540.52 8,522,190.05 91,997,188.91 53,953,670.11
短期投资 2 1,846,933.02 - 1,846,933.02 -
应收票据 3
应收股利 4 - 12,247,345.50 - 15,247,345.50
应收利息 5
应收帐款 6 7,531,603.71 4,851,510.51 7,845,483.27 4,925,921.38
其他应收款 7 113,628,158.24 218,379,144.33 99,261,608.75 165,077,846.63
预付帐款 8 14,421,825.45 8,882,204.00 12,664,130.71 5,033,528.97
应收补贴款 9 - - - -
存货 10 85,617,920.41 3,221,347.43 83,720,180.99 2,863,560.50
待摊费用 11 3,242,954.31 1,605,702.27 990,986.29 -
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 278,511,935.66 257,709,444.09 298,326,511.94 247,101,873.09
长期投资:
长期股权投资 31 125,690,606.84 197,412,007.36 125,690,606.84 194,889,871.76
长期债权投资 32
长期投资合计 33 125,690,606.84 197,412,007.36 125,690,606.84 194,889,871.76
固定资产:
固定资产原价 39 507,413,618.39 316,908,467.13 490,291,036.85 300,748,574.51
减:累计折旧 40 206,938,615.31 130,180,248.58 200,334,889.83 126,056,545.43
固定资产净值 41 300,475,003.08 186,728,218.55 289,956,147.02 174,692,029.08
减：固定资产减值准备 42 25,503,700.00 19,931,300.00 25,503,700.00 19,931,300.00
固定资产净额 43 274,971,303.08 166,796,918.55 264,452,447.02 154,760,729.08
工程物资 44
在建工程 45 20,721,796.84 20,708,519.84 19,870,476.05 19,870,476.05
固定资产清理 46 - - - -
固定资产合计 50 295,693,099.92 187,505,438.39 284,322,923.07 174,631,205.13
无形资产及递延资产:
无形资产 51 54,727,396.32 39,641,177.00 55,017,765.29 39,856,566.47
长期待摊费用 52 879,843.26 - 887,242.46 -
其他长期资产 53
无形资产及其他长期资产合计 54 55,607,239.58 39,641,177.00 55,905,007.75 39,856,566.47
递延税项:
递延税款借项 55
资产总计 60 755,502,882.00 682,268,066.84 764,245,049.60 656,479,516.45
资产负债表(续)
2005年3月31日
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
序 期末数 期初数
负债及股东权益
号 合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 61 277,000,000.00 217,000,000.00 257,000,000.00 207,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 3,887,258.20 2,913,046.00 5,737,919.77 3,994,000.24
预收帐款 64 2,191,623.80 65,612.80 1,846,642.85 63,026.85
应付工资 65
应付福利费 66 3,010,106.58 460,599.17 2,889,896.18 460,097.89
应付股利 67 1,038,758.28 1,038,758.28 1,038,757.03 1,038,757.03
应交税金 68 3,197,635.39 770,649.03 3,303,574.12 67,545.18
其他应交款 69 27,595.74 16,318.63 64,797.12 33,329.51
其他应付款 70 22,388,646.82 24,425,685.04 54,484,377.71 13,101,614.13
预提费用 71 379,136.20 - 78,200.00 -
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 30,322,147.23 30,322,147.23 30,322,147.23 30,322,147.23
其他流动负债 79
流动负债合计 80 343,442,908.24 277,012,816.18 356,766,312.01 256,080,518.06
长期负债:
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60
递延税项: 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 346,672,164.84 280,242,072.78 359,995,568.61 259,309,774.66
少数股东权益（合并报表填列） 6,804,723.10 - 7,079,739.20 -
股东权益 91
股本 200,216,324.00 200,216,324.00 200,216,324.00 200,216,324.00
资本公积 92 97,471,860.64 97,471,860.64 97,471,860.64 97,471,860.64
盈余公积 93 60,217,657.99 43,476,322.93 60,217,657.99 43,476,322.93
其中:公益金 94 29,528,649.89 21,168,158.32 29,528,649.89 21,168,158.32
未分配利润 95 44,120,151.43 60,861,486.49 39,263,899.16 56,005,234.22
外币报表折算差额（合并报表填列） 96
所有者股益（或股东权益） 99 402,025,994.06 402,025,994.06 397,169,741.79 397,169,741.79
负债和所有者权益 100 755,502,882.00 682,268,066.84 764,245,049.60 656,479,516.45
法定代表人:郁 葱 财务负责人:王惠菊 会计经办人员: 朱 炜
利润及利润分配表
2005年1-3月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
2005年1-3月份 2004年1-3月份（母公司）
项 目 序号
(合并) （母公司） (合并) （母公司）
一、主营业务收入 1 65,198,314.24 35,574,777.54 67,710,898.93 40,351,313.02
减:主营业务成本 4 42,257,919.05 21,880,585.53 44,341,606.54 26,370,248.49
减:主营业务税金及附加 5 2,118,399.95 1,144,536.69 2,201,009.35 1,296,199.49
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 10 20,821,995.24 12,549,655.32 21,168,283.04 12,684,865.04
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 11 15,768.72 1,211.08 -84,320.26 -32,392.11
减:营业费用 13 - - 14,272.80 -
管理费用 14 9,607,402.35 5,685,951.71 11,086,657.84 7,965,885.41
财务费用 15 4,174,991.56 3,381,158.47 3,409,338.75 2,942,293.19
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 18 7,055,370.05 3,483,756.22 6,573,693.39 1,744,294.33
加:投资收益(亏损以"-"号表示) 19 1,792.00 2,522,135.60 1,262,921.93 4,181,676.75
补贴收入 22 - - - -
营业外收入 23 5,110.00 - 21,668.20 16,868.20
减:营业外支出 25 95,059.61 - 802,774.57 620,000.00
四、利润总额 27 6,967,212.44 6,005,891.82 7,055,508.95 5,322,839.28
减:所得税 28 2,385,976.27 1,149,639.55 2,149,411.09 459,708.53
减:少数股东权益 29 -275,016.10 42,967.11
五、净利润(亏损以"-"号表示) 30 4,856,252.27 4,856,252.27 4,863,130.75 4,863,130.75
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"
32 39,263,899.16 56,005,234.22 38,318,336.25 50,898,930.33
号表示)
其他转入 33 - - -
六、可分配的利润(亏损以"-"号表示) 38 44,120,151.43 60,861,486.49 43,181,467.00 55,762,061.08
减:提取法定公积金 39
提取法定公益金 40
职工奖福利基金(外商投资企业子
40-1 - - -
公司项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表
41 44,120,151.43 60,861,486.49 43,181,467.00 55,762,061.08
示)
减:应付优先股股利 42 - - -
提取任意公积金 43 - - -
应付普通股股利 44 - - -
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 50 44,120,151.43 60,861,486.49 43,181,467.00 55,762,061.08
法定代表人:郁 葱 财务负责人:王惠菊 会计经办人员: 朱 炜
现金流量表
2005年1-3月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次 合并金额 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 63,934,068.88 33,371,553.36
收到的税款返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 11,511,339.29 13,605,586.91
经营活动现金流入小计 5 75,445,408.17 46,977,140.27
购买商品、接受劳务支付的现金 6 31,118,375.24 16,510,179.42
支付给职工以及为职工支付的现金 7 13,493,985.81 10,249,843.85
支付的各项税费 8 4,725,509.64 1,618,765.53
支付的其他与经营活动有关的现金 9 62,013,422.69 57,550,788.88
经营活动现金流出小计 10 111,351,293.38 85,929,577.68
经营活动产生的现金流量净额 11 -35,905,885.21 -38,952,437.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13 1,792.00 3,000,000.00
处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净
额
收到的其他与投资活动有关的现金 15 97,556.74 19,129.79
投资活动现金流入小计 16 99,348.74 3,019,129.79
购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金 18 20,595,615.85 16,997,936.41
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20 742,386.08 3,287.28
投资活动现金流出小计 22 21,338,001.93 17,001,223.69
投资活动产生的现金流量净额 25 -21,238,653.19 -13,982,093.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28 70,000,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动的有关现金 29
筹资活动现金流入小计 30 70,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 31 50,000,000.00 40,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 32 2,496,948.75 2,496,948.75
其中：支付少数股东的股利 33
支付的与其他筹资活动有关的现金 34 133,161.24
其中：子公司依法减资支付少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36 52,630,109.99 42,496,948.75
筹资活动产生的现金流量净额 40 17,369,890.01 7,503,051.25
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -39,774,648.39 -45,431,480.06
现金流量表(续)
2005年1-3月
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元
补 充 资 料 行次 合并金额 母公司
1、将利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以＂一＂号填列） 43 4,856,252.27 4,856,252.27
加：少数股东权益 44 -275,016.10
减：未确认的投资损失 45
加:计提资产减值准备 46
固定资产折旧 47 8,884,781.48 4,123,703.15
无形资产摊销 48 291,368.97 215,389.47
长期待摊费用摊销 49 7,399.20
待摊费用的减少(减:增加) 50 -1,496,438.02 -1,605,702.27
预提费用的增加 (减:减少） 51 377,981.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
52 95,059.61
失（减：收益）
固定资产报废损失 53
财务费用 54 3,960,744.81 3,166,911.72
投资损失（减：收益） 55 -1,792.00 -2,522,135.60
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 -1,897,739.42 -357,786.93
经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -14,937,031.10 -55,465,973.29
经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -35,771,456.11 8,636,904.07
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 -35,905,885.21 -38,952,437.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 69 52,222,540.52 8,522,190.05
减：货币资金的期初余额 70 91,997,188.91 53,953,670.11
现金等价物的期末余额 71 -39,774,648.39 -45,431,480.06
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -39,774,648.39 -45,431,480.06
法定代表人:郁 葱 财务负责人:王惠菊 会计经办人员: 朱 炜