亚通股份2004年第三季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长兼总经理郁葱先生、财务总监王惠菊女士、财务部经理王达先生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司本季度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司及董秘、证券事务代表基本情况
1、公司股票简称：亚通股份
股票代码： 600692
2、公司董事会秘书姓名：蔡福生
联系地址： 上海崇明南门路93号
联系电话： 021-69692714
传 真： 021-69695782
电子信箱： Cfs111@Vip.sina.com
（二）公司财务资料
1、主要会计数据和财务指标
金额单位：元
本报告期末比上年度
2004年9月30日 2003年12月31日
期末增减（％）
总资产 720,857,054.58 665,167,527.12 8.37
股东权益
386,427,538.39 369,930,994.42 4.46
（不含少数股东权益）
每股净资产 1.93 2.22 -13.06
调整后的每股净资产 1.88 2.15 -12.56
本报告期比上年同期
2004年7-9月 2004年1-9月
增减（％）
经营活动产生的
-27,886,829.83 -45,415,613.17 -280.97
现金流量净额
每股收益 0.028 0.082 -20.00
净资产收益率(%) 1.45 4.27 -12.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.47 4.49 -10.37
(%)
非经常性损益项目 2004年7-9月（元） 2004年1-9月（元）
减：营业外收入 -9,184.51 18,444.34
减:补贴收入 232,820.00 284,615.00
加：营业外支出 83,615.80 486,934.10
合 计 -140,019.69 183,874.76
2、会计报表：利润表
利 润 表
编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位:元
2004年1-9月 2003年1-9月
序
项 目
号
合 并 母公司 合 并 母公司
一、主营业务收入 1 207,581,725.98 121,225,079.96 173,366,680.56 101,400,168.02
减:主营业务成本 2 139,192,588.76 81,848,009.77 124,883,805.36 75,817,719.80
减:主营业务税金及附加 3 6,757,299.25 3,896,879.36 5,577,688.69 3,265,935.25
二、主营业务利润(亏损以"-"号表
4 61,631,837.97 35,480,190.83 42,905,186.51 22,316,512.97
示)
加:其他业务利润(亏损以"-"号表
5 144,438.35 249,132.62 166,965.32 353,276.25
示)
营业费用 6 14,272.80 - 31,312.92 -
管理费用 7 31,199,143.22 22,510,870.59 26,331,998.24 19,422,545.92
财务费用 8 8,688,344.55 7,064,282.14 5,056,871.37 4,847,986.35
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 10 21,874,515.75 6,154,170.72 11,651,969.30 -1,600,743.05
加:投资收益(亏损以"-"号表示) 11 976,027.09 11,372,104.01 5,333,568.30 16,506,435.62
补贴收入 12 284,615.00 - 984,342.00 518,986.00
营业外收入 13 27,528.86 14,623.88 244,184.18 164,126.18
减:营业外支出 14 726,767.32 237,000.00 215,805.23 117,343.16
四、利润总额 15 22,435,919.38 17,303,898.61 17,998,258.55 15,471,461.59
减:所得税 16 6,063,498.06 807,354.64 3,572,933.79 1,171,738.11
减:少数股东权益 17 -124,122.65 125,601.28
五、净利润(亏损以"-"号表示) 20 16,496,543.97 16,496,543.97 14,299,723.48 14,299,723.48
加:年初未分配利润 21 38,318,336.25 50,898,930.33 32,379,536.70 40,892,476.70
- -
其他转入 22
2004年7-9月 2003年7-9月
序
项 目
号
合 并 母公司 合 并 母公司
一、主营业务收入 1 71,282,867.50 41,375,998.49 62,951,197.72 37,295,376.61
减:主营业务成本 2 48,381,544.48 27,961,442.13 42,971,375.80 25,867,193.82
减:主营业务税金及附加 3 2,330,723.50 1,331,500.20 2,016,763.73 1,197,810.64
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4 20,570,599.52 12,083,056.16 17,963,058.19 10,230,372.15
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5 72,352.60 113,172.37 -53,611.81 8,411.40
营业费用 6 - - 9,230.06
管理费用 7 10,088,800.12 7,005,988.65 7,958,142.87 5,503,759.46
财务费用 8 3,558,197.34 2,888,306.74 2,015,811.93 1,822,837.55
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 10 6,995,954.66 2,301,933.14 7,926,261.52 2,912,186.54
加:投资收益(亏损以"-"号表示) 11 2,889.37 3,637,451.36 3,621,694.56
补贴收入 12 232,820.00 - 191,068.00 140,986.00
营业外收入 13 -13,708.22 -14,483.20 73,350.00 12,450.00
减:营业外支出 14 124,799.70 111,500.00 14,150.00 14,150.00
四、利润总额 15 7,093,156.11 5,813,401.30 8,176,529.52 6,673,167.10
减:所得税 16 1,661,242.48 199,301.28 2,268,752.37 835,720.56
减:少数股东权益 17 -182,186.39 - 70,330.61
五、净利润(亏损以"-"号表示) 20 5,614,100.02 5,614,100.02 5,837,446.54 5,837,446.54
加:年初未分配利润 21
其他转入 22
（三）前十名流通股股东持股表。
报告期末股东总数(户)* 22651
前十名流通股股东情况*
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H股或其他)
上海叠加物业管理有限公司 622,552 A股
方金妹 284,962 A股
潘金珠 269,292 A股
蒋玉祥 258,000 A股
吴明宝 244,176 A股
上海崇明县物资运输公司 210,866 A股
刘建忠 210,197 A股
张仙平 206,712 A股
戚中行 200,096 A股
宣柱花 194,000 A股
二、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况分析
在报告期内，公司按照2004年工作重点和发展目标，积极有效地开展工作。尤其在
第三季度中，天气出现连续高温，在不良的气候条件下，充分调动全体员工的工作积极性，
发扬不怕苦、不怕累精神，开展了“战高温、保安全、夺高产”的工作，取得了较好的业
绩。
在报告期内，公司内河运输旅客1625214人次，比上年同期增长5.7%；运输车辆226374
辆次，比上年同期增长10%。
在报告期内因燃油价格居高不下，平均油价为3900元/吨，最高达到4180元/吨，由
于油价上涨，导致运输成本不断增加，对主营业务利润产生一定影响，但在报告期内，公
司按照市物价局沪价公(2004)006号文《关于上海至崇明、长兴、横沙三岛航线票价实行
政府指导价的通知》精神，对票价进行上浮，客票每票上浮1元，机动车辆渡费每计费吨
上浮2元，从而减少了因油价上涨运输成本不断上升等不利因素。
1、主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
主营业务项目 主营业务收入(元) 主营业务成本（元） 毛利率（%）
165,505,471.56 111,831,481.62 32.43
内河客滚、沿海客滚运输
17,195,141.45 13,588,823.82 20.97
沿海化工品运输
19,830,860.78 10,096,724.01 49.09
陆上出租汽车运输
2,363,707.10 1,119,596.04 52.63
文化传播有限公司
2、经营的季节性或周期性特征情况
公司内河客滚运输和沿海化工品运输存在季节性特征，据历年统计资料显示，公司的
经营下半年要好于上半年。
3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的
说明）。
在报告期内因燃油涨价，今年第三季度与上年同期相比，增加成本316多万元，所以导致
主营业务盈利能力下降。
单位：人民币元
2004年7-9月 2004年1-6月
增减（+/-）
项 目
占利润总额 占利润总额 幅度（%）
金 额 金 额
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 20,570, 599.52 290.01 41,061,238.45 267.63 8.36
其它业务利润 72,352.60 1.02 72,085.75 0.47 117.02
期间费用 13,646,997.46 192.40 26,254,763.11 171.12 12.44
投资收益 2,889.37 0.04 973,137.72 6.34 -99.37
补贴收入 232,820.00 3.28 51,795.00 0.34 864.71
营业外收支净额 -138,507.92 -1.95 -560,730.54 -3.65 53.42
利润总额 7,093,156.11 100 15,342,763.27 100
注：本报告期较前一报告期变动的原因是：
1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系主营业务收入增加所
致。
2、本报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其它业务收入增加所
致。
3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系期间费用增加所致。
4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系没有投资收益所致。
5、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系补贴收入增加所致。
6、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系营业外支出减少所
致。
（二）延续到报告期的重大事项
1、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、持续到报告期的重大诉讼事项：
1999年因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会
决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公
司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起
诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。
本案已于2002年4月11日一审判决，其一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬
因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决还本公司1900万元的借款不服，所以向广
东高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开
庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。公司根据广东高级人民法院的判决结果，抓
紧时间，克服困难尽最大努力收回1900万元资金,公司通过深圳中院己进入执行程序。
（三）在报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。
（四）财务报告未经审计。
（五）公司预测年初至下一报告期期末净利润与上一年同期相比不会发生大幅度变
动。
（六）公司已披露的年度经营计划，不会作大的调整。
三、附录
资产负债表、现金流量表（见附表）
上海亚通股份有限公司董事会
董事长：郁葱
二○○四年十月二十日
资产负债表
编制单位：上海亚通股份有限公司 2004年9月30日 金额单位:元
期末数 期初数
资 产 序号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1 53,504,451.34 10,147,600.15 94,624,751.22 47,664,517.86
短期投资 2 6,284,416.40 1,173,642.00 2,095,567.00 1,173,642.00
应收票据 3
应收股利 4 - 1,812,921.93 - 14,126,775.38
应收利息 5
应收帐款 6 12,021,462.75 9,753,157.73 8,886,359.56 6,843,356.04
其他应收款 7 45,706,225.38 188,270,460.57 22,875,153.01 67,316,375.23
预付帐款 8 35,213,172.85 26,287,915.90 3,269,326.67 1,191,670.00
应收补贴款 9 - - - -
存货 10 97,585,718.07 4,995,411.66 10,676,416.41 3,442,348.79
待摊费用 11 874,665.72 - 442,505.88 -
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 251,190,112.51 242,441,109.94 142,870,079.75 141,758,685.30
长期投资:
长期股权投资 31 123,063,182.26 202,523,372.88 110,819,439.52 176,440,448.06
长期债权投资 32
长期投资合计 33 123,063,182.26 202,523,372.88 110,819,439.52 176,440,448.06
固定资产:
固定资产原价 39 472,558,694.81 290,623,063.05 447,637,831.97 272,914,005.01
减:累计折旧 40 191,667,885.75 121,894,472.83 167,945,588.05 106,580,894.98
固定资产净值 41 280,890,809.06 168,728,590.22 279,692,243.92 166,333,110.03
减：固定资产减值准备 42 25,503,700.00 19,931,300.00 25,503,700.00 19,931,300.00
固定资产净额 43 255,387,109.06 148,797,290.22 254,188,543.92 146,401,810.03
工程物资 44
在建工程 45 35,289,988.47 35,186,289.15 99,759,788.47 85,763,709.72
固定资产清理 46 -308,000.00 -308,000.00 - -
固定资产合计 50 290,369,097.53 183,675,579.37 353,948,332.39 232,165,519.75
无形资产及递延资产:
无形资产 51 54,886,002.33 40,079,197.50 56,213,789.43 40,723,169.10
长期待摊费用 52 1,348,659.95 - 1,315,886.03 -
其他长期资产 53
无形资产及其他长期资产合计 54 56,234,662.28 40,079,197.50 57,529,675.46 40,723,169.10
递延税项:
递延税款借项 55
资产总计 60 720,857,054.58 668,719,259.69 665,167,527.12 591,087,822.21
序 期末数 期初数
负债及股东权益
号
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 61 277,000,000.00 227,000,000.00 205,000,000.00 167,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 3,898,980.03 2,185,856.50 2,398,172.00 1,478,155.50
预收帐款 64 2,936,890.96 92,188.46 1,675,096.16 87,968.10
应付工资 65
应付福利费 66 3,104,643.13 724,152.58 3,920,798.84 1,113,941.13
应付股利 67 1,038,757.03 1,038,757.03 1,093,426.19 1,093,426.19
应交税金 68 2,242,392.19 628,914.89 7,025,163.95 4,232,824.25
其他应交款 69 28,529.28 16,366.24 52,162.70 40,337.11
其他应付款 70 661,775.25 12,917,763.66 27,279,675.82 4,689,378.07
预提费用 71 849,633.93 266,924.50 - -
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 4,940,000.00 4,940,000.00 8,940,000.00 8,940,000.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 296,701,601.80 249,810,923.86 257,384,495.66 188,676,030.35
长期负债:
长期借款 81 29,251,540.84 29,251,540.84 29,251,540.84 29,251,540.84
应付债券 82
长期应付款 83 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 32,480,797.44 32,480,797.44 32,480,797.44 32,480,797.44
递延税项: 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 329,182,399.24 282,291,721.30 289,865,293.10 221,156,827.79
少数股东权益（合并报表填列） 5,247,116.95 5,371,239.60 -
股东权益 91
股本 200,216,324.00 200,216,324.00 166,846,936.00 166,846,936.00
资本公积 92 97,471,860.64 97,471,860.64 114,156,554.64 114,156,554.64
盈余公积 93 50,609,167.53 38,028,573.45 50,609,167.53 38,028,573.45
其中:公益金 94 24,728,088.94 18,444,283.58 24,728,088.94 18,444,283.58
未分配利润 95 38,130,186.22 50,710,780.30 38,318,336.25 50,898,930.33
外币报表折算差额（合并报表填列） 96
股东权益 99 386,427,538.39 386,427,538.39 369,930,994.42 369,930,994.42
负债和股东权益 100 720,857,054.58 668,719,259.69 665,167,527.12 591,087,822.21
法定代表人: 郁 葱 财务负责人:王惠菊 会计经办人员: 朱 炜
现金流量表
编制单位：上海亚通股份有限公司 2004年1-9月 金额单位:元
项 目 编号 母公司 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 205,930,520.93 118,583,700.75
收到的税款返还 2 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 9,363,187.19 8,691,595.04
经营活动现金流入小计 5 215,293,708.12 127,275,295.79
购买商品、接受劳务支付的现金 6 187,352,359.60 118,602,221.28
支付给职工以及为职工支付的现金 7 38,219,228.71 27,741,583.76
支付的各项税费 8 15,617,895.32 8,383,405.12
支付的其他与经营活动有关的现金 9 19,519,837.66 13,035,491.70
经营活动现金流出小计 10 260,709,321.29 167,762,701.86
经营活动产生的现金流量净额 11 -45,415,613.17 -40,487,406.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 345,000.00 345,000.00
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 1,792,549.02 13,439,697.31
处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 785,566.83 605,319.00
收到的其他与投资活动有关的现金 16 193,660.63 114,249.23
投资活动现金流入小计 17 3,116,776.48 14,504,265.54
购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金 18 41,184,839.46 44,272,788.04
投资所支付的现金 19 16,842,613.58 15,868,742.74
支付的其他与投资活动有关的现金 20 - -
投资活动现金流出小计 22 58,027,453.04 60,141,530.78
投资活动产生的现金流量净额 25 -54,910,676.56 -45,637,265.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28 245,000,000.00 217,000,000.00
收到的其他与筹资活动的有关现金 29 - -
筹资活动现金流入小计 30 245,000,000.00 217,000,000.00
偿还债务所支付的现金 31 177,000,000.00 161,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 32 8,794,310.15 7,392,246.40
其中：支付少数股东的股利 33 - -
支付的与其他筹资活动有关的现金 34 -
其中：子公司依法减资支付少数股东的现金 35 - -
筹资活动现金流出小计 36 185,794,310.15 168,392,246.40
筹资活动产生的现金流量净额 40 59,205,689.85 48,607,753.60
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -41,120,599.88 -37,516,917.71
补 充 资 料 编号 合并金额 母公司
1、将利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以＂一＂号填列） 43 16,496,543.97 16,496,543.97
加：少数股东权益 44 -124,122.65 -
减：未确认的投资损失 45 - -
加：计提资产减值准备 46 -
固定资产折旧 47 23,722,297.70 15,368,226.45
无形资产摊销 48 1,327,787.10 643,971.60
长期待摊费用摊销 49 -32,773.92 -
待摊费用的减少(减:增加) 50 -432,159.84 -
预提费用的增加 (减:减少） 51 849,633.93 266,924.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 25,003.88 45,873.88
固定资产报废损失 53 - -
财务费用 54 8,173,111.56 7,223,328.01
投资损失（减：收益） 55 -976,027.09 -11,372,104.01
递延税款贷项（减：借项） 56 - -
存货的减少（减：增加） 57 -86,909,301.66 -1,553,062.87
经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -5,029,079.00 -72,978,331.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -2,506,526.45 5,371,223.74
其他 60 - -
经营活动产生的现金流量净额 65 -45,415,613.17 -40,487,406.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 69 53,504,151.34 10,147,600.15
减：货币资金的期初余额 70 94,624,751.22 47,664,517.86
现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -41,120,599.88 -37,516,917.71
法定代表人: 郁 葱 财务负责人:王惠菊 会计经办人员: 朱 炜