上海亚通股份有限公司2004年半年度报告
目 录
一、公司基本情况............. 1
二、股本变动和主要股东持股情况....... 4
三、董事、监事、高级管理人员情况...... 6
四、管理层讨论与分析........... 7
五、重要事项................ 11
六、财务报告(未经审计) .......... 14
七、备查文件................ 48
上海亚通股份有限公司2004年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司董事长兼总经理郁葱先生、财务总监王惠菊女士、财务部经理
王达先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
1、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YA TONG CO., LTD.
英文缩写：YT
2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：亚通股份
股票代码：600692
3、公司注册地址：上海市崇明县八一路1号
办公地址：上海市崇明县南门路93号
邮政编码：202150
公司国际互联网网址：http:/www.china yateng. com.
电子信箱：E-mail:chinayatong@online.sh.cn
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4、公司法定代表人：郁葱
5、公司董事会秘书：蔡福生
联系地址：上海市崇明县南门路93号
联系电话：021-69692714
传 真：021-69695782
电子信箱：cfs111@Vip.sina.com.
证券事务代表：梁峻
联系电话：021-69692714
传 真：021-69695782
6、公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载半年度报告指定的互联网网址：http://www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点：上海市崇明县南门路93号董事会秘
书室
7、其他有关资料：
（1）公司首次注册登记日期为1993年10月14日（变更注册登记日
期为1998年4月3日）。注册地点：上海市工商行政管理局
（2）企业法人营业执照注册号：3100001002563
（3）税务登记号码：310230132221817
（4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有
限公司
办公地址：上海延安东路550号12楼
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8、主要财务数据和指标
(单位：人民币元)
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
年初数增减（％）
267,833,888.41 142,870,079.75 87.47
流动资产
310,611,823.89 257,384,495.66 20.68
流动负债
731,585,363.04 665,167,527.12 9.99
总资产
380,813,438.37 369,930,994.42 2.94
股东权益（不含少数股东权益）
1.90 2.22 -14.41
每股净资产
1.84 2.15 -14.42
调整后的每股净资产
本报告期比上年
报告期（1－6月） 上年同期
同期增减（％）
10,882,443.95 8,462,276.94 28.60
净利润
11,223,430.77 4,992,943.41 124.79
扣除非经常性损益后的净利润
0.0543 0.0507 7.10
每股收益
2.86 2.43 17.70
净资产收益率(%)
-17,528,783.34 7,899,584.60 -321.90
经营活动产生的现金流量净额
扣除非经营性损益项目和金额
(单位：人民币元)
非经常性损益项目 金 额
减：补贴收入
34,702.65
减：营业外收入 27,628.84
加：营业外支出
403,318.31
合 计
340,986.82
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二、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内因送股、转增股本后股份发生变化情况(截止2004年6
月30日)
股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减(+,-)
本次变动前 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份 77984502 +7798450.2 +7798450.2 +15596901 93581403
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2.募集法人股份 19008000 +1900800 +1900800 +3801600 22809600
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 96992502 +9699250.2 +9699250.2 +19398501 116391003
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 69854434 +6985443.4 +6985443.4 +13970887 83825321
2.境内上市的外资股
1.境外上市的外资股
2.其他
已上市流通股份合计 69854434 +6985443.4 +6985443.4 +13970887 83825321
三.股份总数 166846936 +16684694 +16684694 +33369388 200216324
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(二)报告期末股东总数为：22499户
(三)公司前十名股东持股情况
期内增 期末持股数 比例 股份类别(已流 质押或冻结股东性质(国有股
股东名称(全称)
减 量(股) (%) 通或未流通) 的股份数量东或外资股东)
崇明县国有资产管
0 93581403 46.74 未流通 0 国有股权
理委员会
上海银马实业公司 0 7858535 3.92 未流通 0 募集法人股
上海吴桥旅游用品
0 3193344 1.59 未流通 0 募集法人股
公司
上海申银万国证券
0 2341501 1.17 未流通 0 募集法人股
公司
无锡军湖商行 0 1254528 0.63 未流通 0 募集法人股
上海征信经济发展
0 1254528 0.63 未流通 0 募集法人股
有限公司
崇明轮综 0 841199 0.42 未流通 0 募集法人股
上海物资贸易中心
0 752717 0.38 未流通 0 募集法人股
股份有限公司
上海叠加物业管理
0 622552 0.31 已流通 未知 流通股
有限公司
崇明石油 0 570240 0.28 未流通 0 募集法人股
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H股或其他)
上海叠加物业管理有限公司 622552 A股
上海崇明县物资运输公司 332400 A股
方金妹 284962 A股
潘金珠 269292 A股
蒋玉祥 258000 A股
施惠琴 249394 A股
吴明宝 244176 A股
王留大 238421 A股
刘建忠 210197 A股
张仙平 206712 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联关系
战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限
售新股约定持股期限的说明 无 无
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注：（1）在前10名股东中上海叠加物业管理有限公司为上市流通股
份，其余为未上市流通股份。
（2）报告期末持有公司股份达5%以上的股东为：上海市崇明县国有
资产管理委员会。在报告期内上海市崇明县国有资产管理委员会所持本
公司股份没有发生质押、冻结、托管等情况。
（3）前10名股东之间没有发现关联关系。
(四)报告期内公司控股股东或实际控股人没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、在报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
因2003年度利润分配10送1股
郁葱 董事长兼总经理 109848 131818
和资本公积金10转1股后增加
因2003年度利润分配10送1股
顾建 董事 18860 22632
和资本公积金10转1股后增加
因2003年度利润分配10送1股
施雪奎 董事、副总经理 19364 23236
和资本公积金10转1股后增加
龚学德 独立董事 0 0
顾平 独立董事 0 0
张正飞 监事长 0 0
施元良 监事 0 0
范本孝 监事 0 0
赵柳滨 副总经理 0 0
秦冠军 副总经理 0 0
顾超平 总经理助理 0 0
蔡福生 董事会秘书 0 0
王惠菊 财务总监 0 0
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2、董事、监事、高级管理人员聘任或解聘情况
在报告期内董事、监事和高级管理人员没有发生变化。
四、管理层讨论与分析
(一)公司经营成果分析
公司管理层对上半年经营情况进行了认真总结和分析，一致认为上
半年经营情况较好，车辆运输和旅客运输与去年同期相比有较大幅度的
增长。今年上半年燃油价格较去年同期相比有较大的涨幅，第一季度轻
油最高价格达4500元/吨，第二季度虽然有所回调，但幅度不大。重油
价格也居高不下，公司经营上海至大连航线的“崇明岛”轮因受重油价
格的影响，仍处于微亏状态，但在大家的努力下，亏损额比去年同期有
较大幅度的减少，争取年内扭亏为盈。
公司在报告期中，根据油价居高不下，经营成本上升等因素，公司
向市物价部门提出运价上调的申请，经市物价部门受理，并召开听证会，
在征求意见的基础上，上海市物价局对上海至崇明、长兴、横沙三岛航
线票价实行政府指导价。公司从6月10日开始实行政府指导价，试行航
线票价随燃油价格变动适当浮动票价，具体票价浮动办法为：0号柴油以
2600-3200元/吨为基价范围，执行现行票价；油价波动以每吨600元为
一票价浮动档，当实际购入的平均油价在3201至3800元/吨范围内时，
票价上浮一档，客票每票上浮1元，机动车辆渡费每吨上浮2元；当油
价在3801-4400元/吨范围时，票价可再上浮一档，以此类推。当油价下
降至每吨2600元/吨以内时，现行票价相应下浮一档。在目前油价的情
况下，票价实行政府指导价后，有利于公司的经营与发展，增加公司收
入，确保公司健康发展，起到了积极的作用。
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报告期中，公司主业共运输旅客347.31万人次，比去年同期增长
20.64%；运输车辆46.67万辆次，比去年同期增长30.69%。公司实现主
营业务收入136298858.48元，比去年同期增长23.44%；实现净利润
10882443.95元，比去年同期增长28.60%。
(二)财务状况分析
项 目 2004年1-6月(元) 2003年1-6月(元) 增长比例(%)
主营业务收入 136,298,858.48 110,415,482.84 23.44
主营业务利润 41,061,238.45 24,942,128.32 64.63
净利润 10,882,443.95 8,462,276.94 28.60
现金及现金等价物净增加额 -1,700,963.83 -12,716,328.02 -86.62
项目 2004年6月30日(元) 2003年12月31日（元） 增长比例(%)
总资产 731,585,363.04 665,167,527.12 9.99
股东权益 380,813,438.37 369,930,994.42 2.94
变动原因说明：
1、主营业务收入增加的原因：增加营运船舶所致。
2、主营业务利润增加的原因：系车客流量增加所致。
3、净利润增加的原因：系主营利润增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额增加主要是负债增加所致。
5、总资产增加的原因是：增加短期借款及增加净利润所致。
6、股东权益增加的原因是增加净利润所致。
(三)报告期内经营情况：
1、公司主营业务范围：公司目前所处的行业为公用事业，主营业务
为：内河客运、客滚运输、货物堆存和代理业务；沿海客滚运输；房地
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产开发经营，销售、出租和中介等项业务。
（1）对占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品
情况：
主营业务 主营业务
主营业务 毛利率比
主营业务收入 毛利率收入比上 成本比上
主营业务项目 成本 上同期增
（元） （%） 年同期增 年同期增
（元） 减（%）
减（%） 减（%）
内河客滚
109050136.77 73071760.57 32.99 28.16 10.12 9.15
沿海客滚运输
沿海化工品运输 11145428.85 9218568.64 17.29 -4.01 -4.86 0.74
陆上出租汽车运输 13039214.00 6421748.42 50.75 44.15 61.52 -5.3
（2）主要业务分地区情况
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％）
上海地区 91906018.28 6.67
沿海地区 28289547.34 16.64
合计 120195565.62 8.86
2、报告期内公司的利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力没
有发生重大变化。
3、报告期内没有发生来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利
润达10%(含10%)以上的情况。
4、经营中的问题与困难
(1)今年以来油价居高不下，这对公司的经营成本产生较大的影响，
公司针对成本上升等因素，公司一方面积极开展降耗节支活动，调整航
班，充分发挥高速船优势，提高载客率，从而提高经济效益。另一方面
公司向市物价部门提出运价上调的申请，经市物价部门调研和听证，批
准实行政府指导价。公司通过票价实行政府指导价后，有利于公司的发
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展和全体股东的利益。
(2)公司投运上海至大连的客滚船“崇明岛”轮，在报告期内因受油
价上涨等因素，仍处于微亏状态，但从去年10月份“崇明岛”轮迁址吴
淞后，车辆运输形势较好，亏损额比去年同期有较大幅度的减少，公司
将通过多方努力，争取年内扭亏为盈。
(四)报告期内投资情况
1、报告期内无募集资金投入。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
(1)公司受让上海西盟物贸有限公司70%的股权，交易总金额为
14118742.74元，此投资方案已经公司4月21日召开的五届3次董事会
审议通过，此决议公告刊登在4月23日的《上海证券报》上。
(2)2003年12月4日公司委托江苏无锡船厂建造的2艘车客渡轮正在
按时间进度进行建造过程中。第1艘在8月初投入运输，第2艘在9月
份交付使用，另外，公司投资建造的2艘120客位的高速客船将在9月
份投入营运。
(3)公司受让山东烟台沪丰房地产有限公司35%的股权，此投资方案
已经公司6月7日召开的五届4次董事会审议通过。该公司注册资本为
500万元。公司出资175万元，占35%的股份；该公司主要经营范围为：
房地产开发、销售。此决议公告刊登在6月9日的《上海证券报》上。
(五)报告期内实际经营成果与盈利预测等情况变化不大。
(六)公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整。
(七)公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比不会发生
大幅度变动。
(八)本半年度报告中的财务报告部分未经审计。
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五、重要事项
(一)公司的公司治理实际状况
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件要求，规范公司运作，公
司治理结构较完善，符合中国证监会有关文件的要求。
(二)报告期内实施的利润分配方案及执行情况
公司在报告期内，实施了2003年度的利润分配和资本公积金转增股本的
方案。具体方案为：以2003年年末总股本166846936股为基数，向全体
股东每10股送红股1股，资本公积金转增股本为每10股转增1股，此
方案已在6月16日前实施完毕。
公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
(三)报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事
项说明。
1、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、持续到报告期的重大诉讼情况：
1999年因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王
建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该
借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这
个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖
权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案
已于2002年4月11日一审判决，其一审判决结果为公司胜诉。在2002
年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决还本公司1900
万元的借款不服，所以向广东高级人民法院上诉。经广东省高级人民法
院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回
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上诉，维持原判。公司根据广东高级人民法院的判决结果，抓紧时间，
克服困难尽最大努力收回1900万元资金。
(四)报告期内公司未发生资产出售及资产重组事项。但在报告期内，
公司受让了上海西盟物贸有限公司70%的股权，交易总额为14118742.74
元，此项交易公告后，股权受让手续尚未办理完毕，对本报告期经营成
果与财务状况不产生重大影响。
公司在2004年6月7日经董事会审议通过的受让山东烟台沪丰房地
产有限公司35%的股权，交易总额为175万元，此项股权交易手续已办理
完毕，目前该公司已进入实质性房产开发阶段，对本报告期经营成果与
财务状况不产生重大影响。
(五)报告期内公司无重大关联交易事项。
(六)报告期内公司重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司没有发生重大托管和承包事项。但在报告期内续租
了1艘430客位双体高速客轮，租期为一年，年期租费为264万元。另
外，公司向厦门续租了1艘340客位的双体高速客轮，租期为一年，年
光租费为90万元。2艘高速船租用后，产生了较好的社会效益和经济效
益。
2、重大担保合同
(1)公司在2004年5月28日为上海宇通集装箱综合服务有限公司贷
款担保245万元，担保期自2004年5月28日至2005年5月25日，此
项担保为连带责任担保。
(2)公司在2004年6月23日为上海崇明交通投资有限公司贷款担保
2000万元，担保期自2004年6月23日至2005年6月22日，此项担保
为互相担保。
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(3)公司在2004年3月29日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷
款担保2000万元，担保期自2004年3月29日至2005年4月21日。此
项贷款担保为反担保性质。
(4)抵押合同
本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合
同，最高借款额为2000万元，以净值为3800万元的3艘车客渡轮资产
作为抵押，抵押期限自2004年6月21日至2007年6月8日。
3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理的事项。
(七)报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或
以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重
大影响的承诺事项。
(八)本半年度报告中财务报告未经审计。报告期内公司聘请的会计
师事务所没有发生变化。
(九)公司在报告期内没有受到监管部门的处罚，通报批评和公开谴
责等情况。
(十)已披露重要信息索引
1、2004年1月14日公司公布了2003年业绩预增提示性公告。此公
告刊登2004年1月15日的《上海证券报》第23版上。
2、2004年3月24日，公司公布了第五届董事会第2次会议决议公告暨
召开2003年年度股东大会的通知。此公告刊登在2004年3月26日的《上
海证券报》第84版和上海证券交易所网站上公布(www. sse. com. cn)
3、2004年4月21日，公司公布了第五届董事会第3次会议决议公告。
此公告刊登在2004年4月23日的《上海证券报》第60版和在上海证券
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交易所网站上公布。
4、2004年5月18日下午公司召开了2003年年度股东大会。此股东
大会公告刊登在2004年5月19日的《上海证券报》第23版上和在上海
证券交易所网站上公布。
5、2004年6月8日公司公布了2003年度分配及转增股本实施公告
和公布了第五届董事会第4次会议决议公告。两个公告刊登在2004年6
月9日的《上海证券报》第22版上和在上海证券交易所网站上公布。
(十一)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、
执行前述规定情况的事项说明及独立意见。
经审查，公司能按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的要求做好工作，现将对有关事项发表
如下独立意见：
报告期内，公司控股股东及其子公司未占用公司资金情况。报告期
末，公司累计担保总额为6245万元。其中：公司为全资子公司上海亚通
高速客轮公司借款4000万元进行担保，此项担保属反担保性质；公司为
参股50%的上海崇明交通投资有限公司2000万元借款提供担保，此项担
保属反担保性质；为上海宇通集装箱综合服务公司245万元借款提供连
带责任担保，此项担保属历史遗留问题，从99年开始担保金额在逐年递
减。为了规避风险，除历史遗留问题担保以外，公司新的对外担保都采
取反担保措施，从而控制担保风险。
六．财务报告
(一)本公司半年度财务会计报告未经审计
(二)财务报告
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《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后
(三)财务报表附注
1.公司基本情况
上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股并
在上海证券交易所上市的股份有限公司。于1993年10月14日取得由国
家工商行政管理部门颁发的3100001002563号《企业法人营业执照》。本
公司现注册资本为人民币20,022万元，注册地址为上海崇明县八一路1
号。本公司经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，沿海
客滚运输，房地产开发经营、销售、出租和中介等项业务。
2.主要会计政策和会计估计
2.1会计制度
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2.2会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为
一个会计年度。
2.3记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产
在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计
提相应的减值准备。
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2.5外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民
银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期
末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币
金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的
专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、
计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊
费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营
期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等
价物。
2.7短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包
含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收
到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成
本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比
较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括
应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账
准备，并计入当期损益。期末除对本公司与下属子公司之间的往来以及
董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已
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难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收
款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
账龄 计提比例
1年以内 0.5%
1—2年 5%
2—3年 10%
3年以上 20%
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破
产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清
偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏
账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期
损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、库存商品、农用材料、幼畜、
在产品-苗木、工程施工、开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际
成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销
法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存
货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入
当期损益。
2.10长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），
按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金
股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投
资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决
权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核
算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取
得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为
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股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；其取得时的成
本小于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，形成于
2003年3月17日之后的，列作资本公积。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），
按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作
为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续
期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计
量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导
致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并
计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产
以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减
值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净
残值（除产畜-种鸽的残值确定为每对20元外,其余均为原价的4%）分别
确定折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 5-50 19.2-1.92%
船舶 5-30 19.2-3.2%
码头 15-50 6.4-1.92%
运输设备 3-6 32.0-16.0%
办公及其他设备 3-35 32.0-2.74%
道路 3-60 32.0-1.6%
产畜(种鸽) 4 (原价-20)/（4*原价）
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面
净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计
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量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，
导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，
并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全
部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固
定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借
款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；
在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计
量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减
值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经
营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用
权、出租汽车营运牌照等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关
合同规定的受益年限内或其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销
期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计
量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形
资产减值准备，并计入当期损益。
2.14长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销
或摊销期超过一年的各项费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营
当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各
摊销期的损益。
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2.15收入确认原则
2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转
移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易
相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本
能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已
经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳
务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本
和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认
营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按
结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在
与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时,
确认收入的实现。
2.16所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.17合并会计报表的编制方法
2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部有关文件的规定，
对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、
宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言
影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和
纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对
各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并
各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
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3．税（费）项
3.1增值税
本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事养殖业
和种植业企业,增值税计缴按我国增值税条例第十六条中对部分免税项
目的规定,免缴增值税。
3.2营业税
本公司按应税运输收入的3%计缴营业税，按应税广告收入的5%计缴
营业税。
3.3城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的5%计缴城市维护建设税。
3.4所得税
3.4.1本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税
税率为33%。
3.4.2根据上海市崇明县人民政府崇府发（95）69号文的规定，本公
司下属子公司上海亚通高速公司先按33%的税率计缴所得税，再由财政部
门按地方实收税额进行返还，其中，1994年10月1日至2004年9月30
日按地方实收税额全额返还，2004年10月1日至2014年9月30日按地
方实收税额减半返还。
3.4.3本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖
业和种植业企业,按财政部、国家税务总局财税字(1997)049号通知的规
定，暂免缴所得税，2004年上半年度实际所得税税负为零。
3.5教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
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4.控股子公司及合营企业
注册资本 投资额 占股
序号 子公司及合营企业全称 (万元) 经营范围 (万元) 比例
1 上海亚通高速客轮公司 1,120 水路客运 1,120 100%
2 上海亚通海运有限公司 500 沿海及长江中下游运输 500 100%
业
3 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 公路旅客运输 1,000 100%
4 上海亚通生态农业发展有限公司 1,000 农业、畜牧业、花卉、 900 90%
苗木种植
5 上海亚通文化传播有限公司 200 广告设计、制作 150 75%
6 上海崇明交通投资有限公司 5,000 水陆交通业投资、公路 2,500 50%
建设投资
7 上海亚通置业发展有限公司 800 房地产开发与经营，建 416 52%
材、金属材料、五金交
电的销售
8 烟台沪丰房地产开发有限公司 500 房地产开发、销售 275 55%
上述控股子公司及合营企业均已纳入合并会计报表范围。烟台沪丰房
地产开发有限公司成立于2004年6月，设立时注册资本为500万元，本
公司对其投资275万元，占其55%的股份。
5.会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对
合并会计报表中主要项目的说明。)
5.1货币资金
项目 期末数 期初数
现金 877,238.41 612,529.48
银行存款 67,016,038.47 79,768,250.49
其他货币资金 25,030,510.51 14,243,971.25
92,923,787.39 94,624,751.22
5.2短期投资
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
股票投资 6,504,224.68 154,786.84 6,349,437.84 2,250,353.84 154,786.84 2,095,567.00
上述短期投资期末数比期初数增加了202.99%，主要系本期增加短期
投资所致。
22
5.3应收账款
5.3.1合并数
账龄 期 末 数 期 初 数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 9,397,129.42 100.00% 7,759.18 9,389,370.24 8,894,118.74 100% 7,759.18 8,886,359.56
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的
股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为3,658,064.66元，占全部应收
账款的38.93%。
应收账款期末数比期初数增加5.66%，主要系本期营业款增加所致。
5.3.2母公司
账龄 期 末 数 期 初 数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 7,248,681.60 100.00% 7,248,681.60 6,843,356.04 100% - 6,843,356.04
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的
股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为3,658,064.66元，占全部应收
账款的50.47%。
5.4预付账款
账龄 期 末 数 期 初 数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 29,325,505.48 100.00% 3,269,326.67 100%
上述预付账款期末数中，无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位
的款项。
预付账款期末数比期初数增加796.99%，主要系增加预付造船款所
致。
5.5其他应收款
23
5.5.1合并数
账龄 期 末 数 期 初 数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 42,130,271.06 58.39% 10,663.09 42,119,607.97 7,409,542.17 19.80% 10,663.09 7,398,879.08
1-2年 2,355,226.79 3.26% 62,861.34 2,292,365.45 2,355,226.79 6.29% 62,861.34 2,292,365.45
2-3年 5,031,000.00 6.97% 503,100.00 4,527,900.00 5,031,000.00 13.44% 503,100.00 4,527,900.00
3年以上 22,632,253.00 31.37% 13,976,244.52 8,656,008.48 22,632,253.00 60.47% 13,976,244.52 8,656,008.48
72,148,750.85 100% 14,552,868.95 57,595,881.90 37,428,021.96 100% 14,552,868.95 22,875,153.01
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份
的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为33,846,831.00元，占全部其
他应收款的46.91%。
上述其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司1,900万
元，本公司对该款项按70%计提坏账准备1,330万元。详情参见本会计报
表附注8.2。
其他应收款期末数比期初数增加92.77%，主要系增加合营公司对外未
办妥手续的投资款及子公司购油和机配件等款项所致。
5.5.2母公司
账龄 期 末 数 期 初 数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 142,022,117.93 78.51% 9,104.78 142,013,013.15 26,655,888.68 32.56% 9,104.78 26,646,783.90
1-2年 27,553,213.45 7.62% 59,518.92 27,493,694.53 27,553,213.45 33.66% 59,518.92 27,493,694.53
2-3年 5,031,000.00 0.14% 503,100.00 4,527,900.00 5,031,000.00 6.15% 503,100.00 4,527,900.00
3年以上 22,622,153.00 13.73% 13,974,156.20 8,647,996.80 22,622,153.00 27.63% 13,974,156.20 8,647,996.80
197,228,484.38 100.00% 14,545,879.90 182,682,604.48 81,862,255.13 100% 14,545,879.90 67,316,375.23
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份
的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为128,846,831.00元，占全部
其他应收款的65.33%。
上述其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司1,900万
元，本公司对该款项按70%计提坏账准备1,330万元。详情参见本会计报
24
表附注8.2。
其他应收款期末数比期初数增加171.38%，主要系增加往来款所致。
5.6存货
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 6,784,517.49 6,784,517.49 4,041,753.12 4,041,753.12
库存商品 - 14,763.31 14,763.31
开发成本 57,276,478.00 57,276,478.00 1,589,202.00 1,589,202.00
农用材料 24,884.45 24,884.45 22,985.49 22,985.49
幼畜 - 88,234.38 88,234.38
在产品-苗木 6,133,545.97 6,133,545.97 4,919,478.11 4,919,478.11
70,219,425.91 - 70,219,425.91 10,676,416.41 -10,676,416.41
期初比期末增加557.71%，主要系增加烟台房地产公司房地产开发成
本所致。
根据期末及期初未发生存货可变现净值低于其账面成本的情况，本公
司董事会认为毋须计提存货跌价准备。
5.7待摊费用
项目 期末数 期初数
租赁费 116,000.00 151,000.00
保险费 1,101,557.72 291,505.88
合计 1,217,557.72 442,505.88
5.8长期股权投资
5.8.1合并数
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 895,400.00 895,400.00 895,400.00 - 895,400.00
其他股权投资 124,417,782.26 124,417,782.26 109,924,039.52 - 109,924,039.52
125,313,182.26 - 125,313,182.26 110,819,439.52 - 110,819,439.52
根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况，
本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。
长期股权投资期末数比期初数增加13.08%，主要系本年新增收购上海
西盟物盟有限公司等股权所致。
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(1)股票投资
占股 期末数
股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 期末市价
上海物资贸易中心 法人股 322,102 0.39% 895,400.00 2,995,548.60
股份有限公司
其他股权投资
期末数
被投资公司名称 投资期限 占股比例 账面余额 其中：股权
投资差额
上海邦联科技公司 20年 7.64% 47,200,000.00
昆山千灯热电公司 36年 11.00% 1,691,281.13
东平森林旅游投资公司 20年 5.50% 550,000.00
华润大东船务公司 20年 5.94% 18,268,540.62
乐岛房地产经营公司 5年 19.00% 950,000.00
冠通投资有限责任公司 20年 30.00% 9,110,803.64
亚通通信工程有限公司 10年 41.00% 2,446,631.62
崇明大众出租汽车公司 30年 30.00% 4,331,782.51
上海西盟物贸有限公司 20年 70.00% 14,118,742.74
上海崇明新城建设发展有限公司 10年 25.00% 25,000,000.00
上海蓝盟企业服务有限公司 10年 5.00% 30,000.00
崇明大众出租汽车销售公司 年 720,000.00
合 计 124,417,782.26
5.8.2母公司
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 895,400.00 895,400.00 895,400.00 - 895,400.00
其他股权投资：
子公司 54,490,837.05 54,490,837.05 45,819,106.33 - 45,819,106.33
合营企业 26,115,316.34 26,115,316.34 26,460,316.34 - 26,460,316.34
其他企业 117,384,368.13 117,384,368.13 103,265,625.39 - 103,265,625.39
197,990,521.52 197,990,521.52 175,545,048.06 - 175,545,048.06
198,885,921.52 198,885,921.52 176,440,448.06 - 176,440,448.06
根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情
26
况，本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。
(1)股票投资
占股 期末数
股票名称 股份类别 股数
比例 账面余额 期末市价
上海物资贸易中心 法人股 322,102 0.39% 895,400.00 2,995,548.60
股份有限公司
(2)对子公司、合营及其他企业的投资
期末数
被投资公司名称 投资期限 比例 其中：股权
账面余额
投资差额
上海亚通出租汽车有限公司 长期 52% 8,079,284.89
上海亚通高速客轮公司 长期 100% 25,904,449.55
上海亚通海运有限公司 长期 100% 5,608,578.95
上海亚通生态农业发展公司 10年 90% 7,090,658.06
上海亚通文化传播有限公司 10年 60% 2,151,348.85
上海亚通置业发展有限公司 10年 52% 4,160,000.00
崇明交通投资发展公司 20年 50% 26,278,872.90
烟台沪丰房地产开发有限公司 10年 55% 1,677,960.19
上海邦联科技公司 20年 7.64% 47,200,000.00
昆山千灯热电公司 36年 11.00% 1,691,281.13
东平森林旅游投资公司 20年 5.50% 550,000.00
华润大东船务公司 20年 5.94% 18,268,540.62
乐岛房地产经营公司 5年 19.00% 950,000.00
冠通投资有限责任公司 20年 30.00% 7,010,803.64
崇明大众出租汽车公司 30年 30.00% 2,250,000.00
上海西盟物贸有限公司 20年 70.00% 14,118,742.74
上海崇明新城建设发展有限公司 10年 25.00% 25,000,000.00
合计 197,990,521.52
27
5.9固定资产
办公及其他
项目 房屋及建筑物 船舶 码头 运输设备 设备 产畜(种鸽) 道路 合计
原价:
期初数 54,575,869.25 254,937,164.55 77,923,326.95 46,126,237.98 8,886,156.65 1,036,729.71 4,152,346.88 447,637,831.97
本期增加 958,213.00 13,248,632.21 6,567,514.00 520,708.40 21,295,067.61
本期减少 6,244,411.34 17,900.00 6,262,311.34
期末数 55,534,082.25 268,185,796.76 77,923,326.95 46,449,340.64 9,388,965.05 1,036,729.71 4,152,346.88 462,670,588.24
累计折旧:
期初数 8,938,547.77 120,373,214.40 17,354,621.69 16,797,086.42 3,300,060.13 397,687.70 784,369.94 167,945,588.05
本期增加 591,401.52 12,200,163.55 1,163,296.74 4,592,584.17 454,517.18 165,495.48 84,400.20 19,251,858.84
本期减少 5,716,019.28 17,796.80 5,733,816.08
期末数 9,529,949.29 132,573,377.95 18,517,918.43 15,673,651.31 3,736,780.51 563,183.18 868,770.14 181,463,630.81
净值
期初数 45,637,321.48 134,563,950.15 60,568,705.26 29,329,151.56 5,586,096.52 639,042.01 3,367,976.94 279,692,243.92
期末数 46,004,132.96 135,612,418.81 59,405,408.52 30,775,689.33 5,652,184.54 473,546.53 3,283,576.74 281,206,957.43
固定资产减值准备
期初数 25,503,700.00 25,503,700.00
本期增/减
期末数 - 25,503,700.00 - - - - - 25,503,700.00
帐面净额
期初数 45,637,321.48 109,060,250.15 60,568,705.26 29,329,151.56 5,586,096.52 639,042.01 3,367,976.94 254,188,543.92
期末数 46,004,132.96 110,108,718.81 59,405,408.52 30,775,689.33 5,652,184.54 473,546.53 3,283,576.74 255,703,257.43
上述固定资产期末净值中，有4,116.57万元的码头资产已用作本公司
长期借款及一年内到期的长期负债494万元之抵押；三艘车客渡轮以净
值3800万元已用作本公司短期借款1700万元之抵押。
28
5.10在建工程
项目 资金 期初数 期末数
工程名称
进度 来源 账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值 账面净额
准备 准备
宝山杨行土地 自筹 3,313,434.00 _ 3,313,434.00 3,313,434.00 _ 3,313,434.00
侯船室(堡镇) 自筹 1,233,999.00 _ 1,233,999.00 2,084,572.00 _ 2,084,572.00
崇明11号船 自筹 11,057,455.81 _ 11,057,455.81 - _ -
南门1号码头 自筹 150,000.00 _ 150,000.00 150,000.00 _ 150,000.00
南门4号码头 自筹 347,735.15 _ 347,735.15 347,735.15 _ 347,735.15
亚通8号 自筹 825,840.38 _ 825,840.38 1,367,708.87 _ 1,367,708.87
亚通7号 自筹 2,239,248.00 _ 2,239,248.00 2,459,997.60 _ 2,459,997.60
澳大利亚高速船 自筹 219,871.48 _ 219,871.48 260,419.38 _ 260,419.38
商务楼 自筹 133,150.00 _ 133,150.00 133,150.00 _ 133,150.00
崇明2号船改造 自筹 393,551.30 _ 393,551.30 - _ -
浏河站趸船 自筹 53,110.00 _ 53,110.00 53,110.00 _ 53,110.00
崇明3号船改造 自筹 1,489,125.60 _ 1,489,125.60 - _ -
2号趸船 自筹 59,064.00 _ 59,064.00 59,064.00 _ 59,064.00
土地 自筹 63,989,178.00 _ 63,989,178.00 - _ -
崇明12号船 自筹 13,100,000.00 _ 13,100,000.00 13,111,214.16 _ 13,111,214.16
崇明15号船 自筹 1,100,000.00 _ 1,100,000.00 1,109,000.00 _ 1,109,000.00
亚通10号船 自筹 _ 8,985.00 _ 8,985.00
石洞口改扩建工程 自筹 27,285.00 _ 27,285.00 1,065,636.40 _ 1,065,636.40
亚通9号船 自筹 _ 15,031.15 _ 15,031.15
新造趸船 自筹 840.00 _ 840.00 840.00 _ 840.00
铲坡式码头 自筹 _ 5,995.50 _ 5,995.50
其他 自筹 26,900.75 _ 26,900.75 - _ -
广告牌制作 自筹 _ 227,382.54 _ 227,382.54
合计 99,759,788.47 _ 99,759,788.47 25,773,275.75 _ 25,773,275.75
上述在建工程期末数、期初数中均无资本化利息。
根据期末及期初未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，
本公司董事会认为毋须计提在建工程减值准备。
在建工程期末数比期初数减少74.16%，主要系转出土地受让款等所
致。
29
5.11无形资产
项目 土地使用权 出租汽车营运 合计
牌照
原始金额 42,931,424.27 18,235,000.00 61,166,424.27
取得方式 -
期初数 -
帐面余额 40,723,169.10 15,490,620.33 56,213,789.43
减:减值准备 — — —
帐面净额 40,723,169.10 15,490,620.33 56,213,789.43
本期增加： -
本期减少： -
本期转出 — — —
本期摊销 429,314.40 455,877.00 885,191.40
本期提/(冲)减值准备 — — —
小计 429,314.40 455,877.00 885,191.40
期末数
帐面余额 40,293,854.70 15,034,743.33 55,328,598.03
减: 减值准备 — — —
帐面净额 40,293,854.70 15,034,743.33 55,328,598.03
根据期末及期初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，
本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。
5.12长期待摊费用
项目 装修费 开办费 其他 合计
期初数 1,197,634.01 95,501.02 22,751.00 1,315,886.03
本期增加 498,655.54 498,655.54
本期减少 214,380.41 214,380.41
期末数 1,481,909.14 95,501.02 22,751.00 1,600,161.16
5.13短期借款
借款类别 期末数 期初数
信用借款 150,000,000.00 100,000,000.00
抵押借款 57,000,000.00 57,000,000.00
保证借款 70,000,000.00 48,000,000.00
277,000,000.00 205,000,000.00
短期借款期末数比期初数增加35.12%,主要系银行借款本期增加所
致。
上述抵押借款期末数中，借款4,000万元的抵押物为净值3,925.36
30
万元的位于崇明县北七滧3丘的土地使用权。借款1700万元的抵押物
为净值3800万元的车客渡轮三艘。
上述保证借款期末数中，借款4,000万元由本公司为本公司所属子
公司上海亚通高速客轮公司提供担保；借款2,000元由本公司所属子公
司上海亚通高速客轮公司为本公司提供担保；借款1,000万元由本公司
为纳入合并范围的本公司所属合营公司上海崇明交通投资有限公司提
供担保。
5.14应付账款
期末数 期初数
4,421,806.89 2,398,172.00
应付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股
东单位的款项。
5.15预收账款
期末数 期初数
2,160,364.20 1,675,096.16
预收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股
东单位的款项。
5.16应付股利
项目 期末数 期初数
国家股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 394,794.18 449,463.34
1,038,757.03 1,093,426.19
5.17应交税金
税种 期末数 期初数
营业税 776,506.81 1,420,694.46
增值税 9,034.18 7,888.09
城建税 32,925.08 65,654.01
个调税 23,714.26 22,751.36
企业所得税 1,652,071.25 5,508,176.03
2,494,251.58 7,025,163.95
31
5.18其他应付款
期末数 期初数
12,463,188.98 27,279,675.82
其他应付款期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单
位的款项。
上述其他应付款期末数比期初数减少54.31%,主要系减少应付款所致。
5.19一年内到期的长期负债
借款条件 期末数 期初数
抵押借款 4,940,000.00 8,940,000.00
4,940,000.00 8,940,000.00
上述一年内到期的长期负债期末数比期初数减少44.74%，系本期偿还到
期的银行借款所致。
上述一年内到期的抵押借款期末数中，借款494万元的抵押物为净值
4,116.57万元的码头资产。
5.20长期借款
借款种类 期末数 期初数
保证借款 29,251,540.84 29,251,540.84
29,251,540.84 29,251,540.84
上述保证借款期末数中，借款29,251,540.84元由崇明海滨商业公司
提供保证。
5.21长期应付款
项目 期末数 期初数
其他 3,229,256.60 3,229,256.60
3,229,256.60 3,229,256.60
32
5.22股本
项 目 期末数 期初数
国家股 93,581,403.00 77,984,502.00
法人股 22,809,600.00 19,008,000.00
个人股 83,825,321.00 69,854,434.00
合计 200,216,324.00 166,846,936.00
上述本公司的股份每股面值人民币1元。本期股本增加33,369,388股,
系2004年5月18日根据本公司2003年度股东大会审议批准的《公司2003
年度利润分配方案》及《公司2003年度资本公积金转增股本的方案》,以
2003年12月31日总股本166,846,936股为基数,每10股送红股1股；资本
公积金转增股本，每10股转增1股，变更后股本为200,216,324.00股。
5.23资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 97,471,860.64 114,156,554.64
5.24盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 24,741,072.30 24,741,072.30
法定公益金 24,728,088.94 24,728,088.94
任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29
50,609,167.53 50,609,167.53
5.25未分配利润
项 目 本年1-6月份发生数 上期发生数
期初未分配利润 38,318,336.25 32,379,536.70
加:本年1-6月份净利润 10,882,443.95 8,462,276.94
可供分配利润 49,200,780.20 40,841,813.64
转作股本的普通股股利 16,684,694.00 13,903,911.50
期末未分配利润 32,516,086.20 26,937,902.14
根据2004年3月24日本公司第五届第二次董事会会议通过的《关于
33
2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，本公司拟以2003年12
月31日总股本166,846,936股为基数，每10股送红股1股和每10股转增
1股。此项利润分配预案已经本公司2003年度股东大会审议批准，并于6
月16日实施完毕。
5.26主营业务收入
5.26.1合并数
项目 本期数 上期数
交通运输业务 120,195,565.62 98,740,058.45
服务业务 13,039,214.00 9,045,286.69
广告业务 1,400,468.00 1,032,119.00
农业 1,663,610.86 1,598,018.70
合计 136,298,858.48 110,415,482.84
5.26.2 母公司
项目 本期数 上期数
交通运输业务 79,849,081.47 64,104,791.41
5.27主营业务成本
5.27.1合并数
项目 本期数 上期数
交通运输业务 82,290,329.21 76,046,768.34
服务业务 6,421,748.42 3,975,782.89
广告业务 526,118.06 300,300.64
农 业 1,572,848.59 1,589,577.69
90,811,044.28 81,912,429.56
5.27.2 母公司
项目 本期数 上期数
交通运输业务 53,886,567.64 49,950,525.98
34
5.28主营业务税金及附加
项目 本期数 上期数
营业税 4,130,104.78 3,298,110.47
城市维护建设税 184,062.98 164,905.52
教育费附加 112,407.99 97,908.97
4,426,575.75 3,560,924.96
5.29其他业务利润
项 目 本期发生数 上期发生数
收入 支出 利润 收入 支出 利润
材料销售收入 179,775.25 83,737.67 96,037.58
租赁费收入 80,000.00 80,000.00
保险代理费 39,922.67 39,922.67 144,864.85 144,864.85
出租土地使权 - 200,000.00 200,000.00
汽车修理收入 354,418.34 498,292.84 -143,874.50 191,169.00 315,456.72 -124,287.72
654,116.26 582,030.51 72,085.75 536,033.85 315,456.72 220,577.13
5.30财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 5,222,826.62 3,118,755.84
减：利息收入 97,875.26 81,419.93
汇兑损失
减：汇竞收益
其他 5,195.85 3,723.53
5,130,147.21 3,041,059.44
上述利息支出本期数比上期数增加支出68.70%，主要系增加短期借款
所致。
5.31投资收益
5.31.1合并数
项 目 本期数 上期数
股票投资收益 155,415.79 4,704,129.79
非控股公司分来利润 817,721.93 629,438.51
973,137.72 5,333,568.30
上述投资收益本期数比上期数减少81.75%,主要系减少战略投资股票
收益所致。
35
5.31.2母公司
项 目 本期数 上期数
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 6,921,730.72 7,551,172.76
股票投资收益 4,704,129.79
股权转让收益
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 812,921.93 629,438.51
短期投资跌价准备 — —
7,734,652.65 12,884,741.06
上述投资收益本期数比上期数减少39.97%，主要系减少战略投资股票收益
所致。
5.32补贴收入
项目 本期数 上期数
非典补贴款 504,801.00
企业扶持补贴款 51,795.00 288,473.00
51,795.00 793,274.00
上述补贴收入本期数比上期减少93.47%，系减少“非典”防治专项补
贴资金，企业扶持补贴款本期数系所属子公司上海亚通文化传播有限公司于
本期收到上海市崇明工业园区开发有限公司的企业扶持补贴款。
5.33营业外收入
项目 本期数 上期数
罚款收入 14,533.20 20,758.00
处理固定资产净收益 24,368.88 76.18
其他 2,335.00 150,000.00
41,237.08 170,834.18
5.34营业外支出
项 目 本期数 上期数
罚款及滞纳金支出 400.00
处理固定资产净损失 476,354.42 76,646.75
捐赠支出 125,000.00
其 他 343.20 124,608.48
601,697.62 201,655.23
36
5.35现金流量中重要的其他收支项目
本期支付的其他与经营活动有关的现金共计12,983,766.62元，主要
系支付的运输费、办公费、差旅费以及与其它单位的非贸易往业款所致。
6.非经常性损益
本期数 上期数
减：政府补贴 34,702.65 338,216.67
减：短期投资收益 3,151,766.96
减：其他非经常性的营业外收入 27,628.84 114,458.90
加：其他非经常性的营业外支出 403,318.31 135,109.00
340,986.82 3,469,333.53
7．关联方关系及其交易
7.1存在控制关系的关联方
7.1.1存在控制关系的关联方简况
经济性质 法定
企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 或类型 代表人
上海亚通高速客轮公司 子公司 上海 水路客运 股份公司 沙建祥
上海亚通海运有限公司 子公司 上海 沿海及长江中下游运输业 有限责任 沙建祥
上海亚通出租汽车有限公司 子公司 上海 公路旅客运输 有限责任 季民强
上海亚通农业生态发展有限公司 子公司 上海 农业、畜牧业、花卉、苗木种植 有限责任 施超
上海亚通文化传播有限公司 子公司 上海 广告设计、制作 有限责任 马建军
上海亚通置业发展有限公司 子公司 上海 房地产开发与经营，建材、金属 有限责任 郁葱
材料、五金交电的销售
烟台沪丰房地产开发有限公司 子公司 山东 房地产开发、销售 有限责任 郁葱
7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海亚通高速客轮公司 1,120 - 1,120
上海亚通海运有限公司 500 - 500
上海亚通出租汽车有限公司 1,000 - 1,000
上海亚通农业生态发展有限公司 1,000 - 1,000
上海亚通文化传播有限公司 200 - 200
上海亚通置业发展有限公司 800 - 800
烟台沪丰房地产开发有限公司 500 - 500
37
7.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数 本期增/(减)数 期末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 %
上海亚通高速客轮公司 1,120 100% - - 1,120 100%
上海亚通海运有限公司 500 100% - - 500 100%
上海亚通出租汽车有限公司 1,000 100% - - 1,000 100%
上海亚通农业生态发展有限公司 900 90% - - 900 90%
上海亚通文化传播有限公司 150 75% - - 150 75%
上海亚通置业发展有限公司 416 52% - - 416 52%
烟台沪丰房地产开发有限公司 - - 275 55% 275 55%
或有事项
8.1提供保证
8.1.1公司在2004年5月28日为上海宇通集装箱综合服务有限公司贷
款担保245万元，担保期自2004年5月28日至2005年5月25日，此项担
保为连带责任担保。
8.1.2公司在2004年6月23日为上海崇明交通投资有限公司贷款担保
2000万元，担保期自2004年6月23日至2005年6月22日，此项担保为
互相担保。
8.1.3公司在2004年3月29日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷
款担保2000万元，担保期自2004年3月29日至2005年4月21日。此项
贷款担保为反担保性质。
8.1.4公司在2003年12月12日为全资子公司上海亚通高速客轮公司
贷款担保2000万元，担保期自2003年12月12日至2004年12月11日。
此项贷款担保为反担保性质。
8.2重大诉讼
本公司其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司(以下简称
“商友商务公司”) 1,900万元的欠款。该款项的形成,系本公司于1999年末
由本公司原第一大股东中宏资产经营管理有限公司(以下简称 “中宏公司”)
持股本公司期间，由当时在任董事长在未经董事会决议的情况下对商友商务
公司的投资增资款。2000年4月27日,本公司与商友商务公司、中宏公司
签订《协议书》,商友商务公司承诺在八月底前办妥增资工商登记手续,逾期
38
未办理完毕,该1,900万元的投资增资款转为商友商务公司向本公司的借
款。同时中宏公司为商友商务公司提供一般担保。其后商友商务公司没有办
妥增资工商登记手续,也未向本公司还款。为此，2001年2月19日,本公
司向法院提起诉讼,要求商友商务公司归还借款，由中宏公司承担担保责任。
2002年4月11日,深圳市中级人民法院(2001)以深中法经一初字第534号
《民事判决书》判决,商友商务公司返还认股款1,900万元给本公司,中宏公
司对商友商务公司上述债务不能偿还部分的三分之一,承担赔偿责任。2002
年4月25日，商友商务公司向广东省高级人民法院提出上诉，请求判令驳
回深圳市中级人民法院(2001)深中法经一初字第534号民事判决。经广东省
高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果
为：驳回上诉，维持原判。公司根据广东高级人民法院的判决结果，抓紧时
间，克服困难尽最大努力收回1900万元资金。根据会计核算中的谨慎性原
则，截至2004年6月30日止,本公司已按70%的坏账比例对该款项累计计
提了坏账准备1,330万元。
9．承诺事项
9.1本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合
同，最高额借款为3,000万元，以净值为4,116.57万元的码头资产作为抵
押，抵押期限自2001年10月10日至2004年10月10日。截至2004年6
月30日止，本公司实际借款494万元。
9.2本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同,最
高额借款为4,000万元，以净值为3,925.36万元,位于崇明县北七滧3丘的
土地作为抵押，抵押期限自2002年7月8日至2005年7月8日。截至2004
年6月30日止，本公司实际借款4,000万元。
9.3本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合
同，最高借款额为2000万元，以净值为3800万元的3艘车客渡轮资产作为
抵押，抵押期限自2004年6月21日至2007年6月8日。实际借款1700
万元。
39
10．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重
大资产负债表日后事项中的非调整事项。
11．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅
读和理解的重要事项。
12．会计报表之批准
本会计报表于2004年3月24日业经本公司董事会批准通过。
40
资产负债表
2004年6月30日
编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元
合并 母公司
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产
货币资金 92,923,787.39 94,624,751.22 26,773,890.02 47,664,517.86
短期投资 6,349,437.84 2,095,567.00 1,173,642.00 1,173,642.00
应收票据
应收股利 812,921.93 2,312,921.93 14,126,775.38
应收帐款 9,389,370.24 8,886,359.56 7,248,681.60 6,843,356.04
其他应收款 57,595,881.90 22,875,153.01 182,682,604.48 67,316,375.23
预付帐款 29,325,505.48 3,269,326.67 20,213,920.39 1,191,670.00
应收补贴款 -
存货 70,219,425.91 10,676,416.41 3,269,754.17 3,442,348.79
待摊费用 1,217,557.72 442,505.88
一年内到期的长期债券投
资
其他流动资产 -
流动资产合计 267,833,888.41 142,870,079.75 243,675,414.59 141,758,685.30
长期投资:
长期股权投资 125,313,182.26 110,819,439.52 198,885,921.52 176,440,448.06
长期债权投资 -
长期投资合计 125,313,182.26 110,819,439.52 198,885,921.52 176,440,448.06
固定资产: -
固定资产原价 462,670,588.24 447,637,831.97 286,576,625.50 272,914,005.01
减:累计折旧 181,463,630.81 167,945,588.05 116,759,250.16 106,580,894.98
固定资产净值 281,206,957.43 279,692,243.92 169,817,375.34 166,333,110.03
减：固定资产减值准
25,503,700.00 25,503,700.00 19,931,300.00 19,931,300.00
备
固定资产净额 255,703,257.43 254,188,543.92 149,886,075.34 146,401,810.03
工程物资
在建工程 25,773,275.75 99,759,788.47 25,545,893.21 85,763,709.72
固定资产清理 33,000.00 33,000.00
固定资产合计 281,509,533.18 353,948,332.39 175,464,968.55 232,165,519.75
无形资产及递延资产:
无形资产 55,328,598.03 56,213,789.43 40,293,854.70 40,723,169.10
长期待摊费用 1,600,161.16 1,315,886.03
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计 56,928,759.19 57,529,675.46 40,293,854.70 40,723,169.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计 731,585,363.04 665,167,527.12 658,320,159.36 591,087,822.21
41
资产负债表（续）
2004年6月30日
编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元
合并 母公司
负债及股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 277,000,000.00 205,000,000.00 227,000,000.00 167,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 4,421,806.89 2,398,172.00 3,516,147.36 1,478,155.50
预收帐款 2,160,364.20 1,675,096.16 85,665.20 87,968.10
应付工资 -
应付福利费 4,078,452.38 3,920,798.84 1,234,584.09 1,113,941.13
应付股利 1,038,757.03 1,093,426.19 1,038,757.03 1,093,426.19
应交税金 2,494,251.58 7,025,163.95 599,366.17 4,232,824.25
其他应交款 32,246.28 52,162.70 17,181.76 40,337.11
其他应付款 12,463,188.98 27,279,675.82 5,408,697.72 4,689,378.07
预提费用 1,982,756.55 1,185,524.22 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 4,940,000.00 8,940,000.00 4,940,000.00 8,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计 310,611,823.89 257,384,495.66 245,025,923.55 188,676,030.35
长期负债:
长期借款 29,251,540.84 29,251,540.84 29,251,540.84 29,251,540.84
应付债券 -
长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 32,480,797.44 32,480,797.44 32,480,797.44 32,480,797.44
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 343,092,621.33 289,865,293.10 277,506,720.99 221,156,827.79
少数股东权益（合并报表填列） 7,679,303.34 5,371,239.60 - -
股东权益 -
股本 200,216,324.00 166,846,936.00 200,216,324.00 166,846,936.00
资本公积 97,471,860.64 114,156,554.64 97,471,860.64 114,156,554.64
盈余公积 50,609,167.53 50,609,167.53 38,028,573.45 38,028,573.45
其中:公益金 24,728,088.94 24,728,088.94 18,444,283.58 18,444,283.58
未分配利润 32,516,086.20 38,318,336.25 45,096,680.28 50,898,930.33
外币报表折算差额
（合并报表填列）
所有者股益
380,813,438.37 369,930,994.42 380,813,438.37 369,930,994.42
（或股东权益）
负债和所有者权益 731,585,363.04 665,167,527.12 658,320,159.36 591,087,822.21
法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜
42
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元
合 并 母公司
项 目
2004年 2003年 2004年 2003年
1-6月份 1-6月份 1-6月份 1-6月份
一、主营业务收入 136,298,858.48 110,415,482.84 79,849,081.47 64,104,791.41
减:主营业务成本 90,811,044.28 81,912,429.56 53,886,567.64 49,950,525.98
减:主营业务税金及附加 4,426,575.75 3,560,924.96 2,565,379.16 2,068,124.61
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 41,061,238.45 24,942,128.32 23,397,134.67 12,086,140.82
加:其他业务利润
72,085.75 220,577.13 135,960.25 344,864.85
(亏损以"-"号表示)
营业费用 14,272.80 22,082.86 -
管理费用 21,110,343.10 18,373,855.37 15,504,881.94 13,918,786.46
财务费用 5,130,147.21 3,041,059.44 4,175,975.40 3,025,148.80
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 14,878,561.09 3,725,707.78 3,852,237.58 -4,512,929.59
加:投资收益(亏损以"-"号表示) 973,137.72 5,333,568.30 7,734,652.65 12,884,741.06
补贴收入 51,795.00 793,274.00 - 378,000.00
营业外收入 41,237.08 170,834.18 29,107.08 151,676.18
减:营业外支出 601,967.62 201,655.23 125,500.00 103,193.16
四、利润总额 15,342,763.27 9,821,729.03 11,490,497.31 8,798,294.49
减:所得税 4,402,255.58 1,304,181.42 608,053.36 336,017.55
减:少数股东权益 58,063.74 55,270.67 -
五、净利润(亏损以"-"号表示) 10,882,443.95 8,462,276.94 10,882,443.95 8,462,276.94
加:年初未分配利润
38,318,336.25 32,379,536.70 50,898,930.33 40,892,476.70
(未弥补亏损以"-"号表示)
其他转入 - -
六、可分配的利润(亏损以"-"号表示) 49,200,780.20 40,841,813.64 61,781,374.28 49,354,753.64
减:提取法定公积金 - -
提取法定公益金 - -
职工奖福利基金
- -
(外商投资企业子公司项目)
七、可供股东分配的利润
49,200,780.20 40,841,813.64 61,781,374.28 49,354,753.64
(亏损以"-"号表示)
减:应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 16,684,694.00 13,903,911.50 16,684,694.00 13,903,911.50
八、未分配利润
32,516,086.20 26,937,902.14 45,096,680.28 35,450,842.14
(未弥补亏损以"-"号表示)
法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜
43
现金流量表
2004年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元
项 目 合并金额 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,933,877.26 79,661,150.93
收到的税款返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 8,625,892.98 1,197,012.30
经营活动现金流入小计 145,559,770.24 80,858,163.23
购买商品、接受劳务支付的现金 111,086,269.94 50,618,777.37
支付给职工以及为职工支付的现金 25,479,485.81 19,582,907.74
支付的各项税费 13,539,031.21 6,866,097.55
支付的其他与经营活动有关的现金 12,983,766.62 50,851,300.57
经营活动现金流出小计 163,088,553.58 127,919,083.23
经营活动产生的现金流量净额 -17,528,783.34 -47,060,920.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 345,000.00 345,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,789,659.65 13,439,697.31
处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净
785,566.83 264,319.00
额
收到的其他与投资活动有关的现金 129,107.09 88,244.35
投资活动现金流入小计 3,049,333.57 14,137,260.66
购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金 31,296,732.89 23,784,532.70
投资所支付的现金 16,842,613.58 15,868,742.74
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 48,139,346.47 39,653,275.44
投资活动产生的现金流量净额 -45,090,012.90 -25,516,014.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 225,000,000.00 197,000,000.00
收到的其他与筹资活动的有关现金 - -
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 197,000,000.00
偿还债务所支付的现金 157,000,000.00 141,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 7,082,167.59 4,313,693.06
其中：支付少数股东的股利 - -
支付的与其他筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付少数股东的现金 - -
筹资活动现金流出小计 164,082,167.59 145,313,693.06
筹资活动产生的现金流量净额 60,917,832.41 51,686,306.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -1,700,963.83 -20,890,627.84
44
现金流量表(续)
2004年1-6月
编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元
补 充 资 料 合并 母公司
1、将利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以＂一＂号填列） 10,882,443.95 10,882,443.95
加：少数股东权益 58,063.74 -
减：未确认的投资损失 - -
加：计提资产减值准备 - -
固定资产折旧 19,263,266.43 10,233,003.78
无形资产摊销 885,191.40 429,314.40
长期待摊费用摊销 -498,655.54 -
待摊费用的减少(减:增加) -775,051.84 -
预提费用的增加 (减:减少) 1,982,756.55 1,185,524.22
处置固定资产、无形资产
25,003.88 12,873.88
和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 - -
财务费用 5,120,563.10 4,170,779.55
投资损失（减：收益） -973,137.72 -7,734,652.65
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -58,983,947.97 172,594.62
经营性应收项目的减少（减：增加） -72,865,607.75 -65,242,390.77
经营性应付项目的增加（减：减少） 78,350,328.43 -1,170,410.98
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -17,528,783.34 -47,060,920.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 92,923,787.39 26,773,890.02
减：货币资金的期初余额 94,624,751.22 47,664,517.86
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,700,963.83 -20,890,627.84
法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜
45
净资产收益率和每股收益计算表
编制单位：上海亚通股份有限公司
2004年1-6月
报告期利润 净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.78% 11.05% 0.205 0.238
营业利润 3.91% 4.00% 0.074 0.086
净利润 2.86% 2.93% 0.0543 0.063
扣除非经常性损益后的净利润 2.95% 3.02% 0.056 0.065
法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜
46
资产减值准备明细表
编制单位：上海亚通股份有限公司 2004年1-6月 金额单位：元
本年转回数
年初余额 本年增加数 因资产价值回 其他原因 年末余额
项目 合计
升上转回数 转出数
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、坏帐准备合计 14,560,628.13 14,545,879.90 - 14,560,628.13 14,545,879.90
其中：应收帐款 7,759.18 - 7,759.18 -
其他应收款 14,552,868.95 14,545,879.90 14,552,868.95 14,545,879.90
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 154,786.84 154,786.84
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期股权投资
五、固定资产减值准备合计 25,503,700.00 19,931,300.00 25,503,700.00 19,931,300.00
其中：房屋、建筑物 -
船舶 25,503,700.00 19,931,300.00 25,503,700.00 19,931,300.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2004年半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报
表；
3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报
告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文
件的正本及公告原件；
5、《公司章程》；
备查文件存放地点为：上海崇明县南门路93号，本公司董秘室。
上海亚通股份有限公司
董事长签名：郁葱
二00四年七月二十八日
48