亚通股份98中报
一. 公司简况
1.公司法定中文名称:上海亚通股份有限公司
公司法定英文名称:SHANG HAI YA TONG CO.,LTD
英文缩写:Y T
2.公司注册地址,办公地址:上海市崇明县八一路1号
3.公司法定代表人:季利平
4.公司董事会秘书:施雪奎
联系地址:上海市崇明县八一路1号
联系电话:(021)59613668
传真:(021)59621803
公司董事会授权人:蔡福生
联系地址:上海市崇明县八一路1号
联系电话:(021)59613668
传真电话:(021)59621803
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:亚通股份
股票代码:600692
二. 主要财务指标
项目 1998年6月30日 1997月30日
净利润(元) 8856948.27 11172346.07
股东权益(元) 283052198.23 175881156.05
每股收益(元) 0.07 0.11
净资产收益率(%) 3.13 6.35
每股净资产(元) 2.24 1.74
调整后的每股净资产(元) 2.23 1.73
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通凤股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以年的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动.固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三.股本变动和 主要股东持股情况
1.股本变动情况:数量单位:股
期初数 期末数
(一) 尚未流通股份
其中:
国家拥有股份 59079168 59079168
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 14400000 14400000
3.内部职工股
4.优先股或其他
(转配部分) 27720000 27720000
尚未流通股份合计 101199168 101199168
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币 25200000 25200000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 25200000 25200000
(三)股份总数 126399168 126399168
2.主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家持股单位.截止1998年6月30日
公司股东总数为19946户.
公司前10名股东持股情况如下:
序号 股东名称 期末持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 崇明县国资委 5907.9168 46.74
2 上海银马实业公司 499.5216 3.95
3 上海振泰实业公司 301.9638 2.39
4 国泰证券有限公司 267.2173 2.11
5 上海吴桥旅游用品公司 201.6000 1.59
6 上海申银万国证券公司 147.8218 1.17
7 湖北证券公司 115.0000 0.91
8 上海蓝天投资公司 79.2000 0.63
9 无锡军湖商行 79.2000 0.63]
10 崇明轮综经营公司 53.1060 0.42
四. 经营情况回顾及展望
1.上半年公司经营情况
公司的主营业务为内河客滚运输,货物堆存和代理业务,沿海客货运输,上半年
公司加强了生产经营.安全管理和优质服务工作,在生产经营中公司经常分析, 研究
运输市场变化情况.合理安排运力,同时在运输过程中,加强安全管理,使生产经营顺
利进行.今年以来为了加强服务工作,公司开展了"以旅客为尊,以信誉为本. 以质量
为上"为主题的98质量服务年活动,其主要内容为"对外服务实行承诺制:上岗实行等
级制;环境卫生实行责任制;服务实行规范化" 通过这项工作整体的服务质量有了一
定的提高,社会反响较好.
上半年,公司完成客运量为187.9万人次,车运量为23.6万辆次,分别比去年同期
增长9.93%和13.60%.主营业务收入为5083.17万元,利润总额为970.84万元, 分别比
去年同期下降1%和19.75%.
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本公司1997年进行了增资配工作,所募集的资金投向5个项目,其中4个项目已完
工投入使用,并在97年年度报告中进行披露.另一项目为计划投资3000万元建造两艘
高速客轮,因申崇航线的运量与运力之间矛盾已基本缓和,所以该项目暂缓建造.
(2)其它投资情况
1998年4月22日公司召开了1997年度股东大会,经股东大会审议通过了公司的发
展项目,1.公司投资900万元人民币在4 月下旬从日本购置了一艘沿海化工品地运输
般,5月下旬已投入营运.2.公司于4月底投资8000万元从瑞典购置了一艘沿海客滚船
,计划投资运上海至大连航线.3.公司于1月22日投资2000 万元参股上海邦投资有限
公司,占该公司总股本的10.81%.
3.下半年计划
下半年公司主要抓如下工作:
(1)进一步抓好经营管理,在主业上要巩固和提高市场占有率, 抓住下半年农付
产品上市季节的运输,同时结合98上海旅游节和崇明在10月份举办森林旅游节活动
,加强生产经营,提高服务质量,使游客高兴而来,满意而归, 从而提高公司的经济效
益.
(2)抓好今年投资项目的发展和经营工作,上海至大连客滚船从7月8日试营运以
来,经营情况良好.6月底公司投资650万元人民币从日本又购置了一艘化工品运输船
目前正在抓时间进行整修,争取9月份投入营运,使化工品运输更具规模效益.
(3)居安思危抓改革,减员增效求发展,公司对本部和所属单位根据岗位设置,合
理定编实行满负荷工作制.对临散工作进行清退.
(4)抓好增收节支工作,在船舶修理上增加自修项目节约修船成本.
五.重大事项
(1)公司一九九七年度利润分配方案已经公司一九九七年度股东年会通过,以一
九九七年十二月三十一日总股本126399168股为基数,每10股派1.8元(含税),此分配
方案已于一九九八年六月十八日实施完毕.
(2)本报告期内无重大诉讼仲裁事项.
六. 财务报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策
会计制度:公司1998年1月1日起执行财政部新颁布的[股份有限公司会计制度]
2.合并会计报表范围
合并范围
被合并单位 注册地址 法人代表 注册资本 母公司持股 经营范围
(万元) 比例(%)
上海亚通高速
客轮公司 崇明八一路 赵胜利 1120 100 水路客运
上海亚通出租
汽车公司 崇明八一路 黄德昌 235 100 公路旅客运输
上海亚通海运
公司 崇明八一路 葛婉平 500 100 沿海及长江中下游运输业
上海亚通崇海
汽渡公司公司 崇明八一路 李 平 220 100 水上客货运输
上海亚通通信 崇明秀山 邮电通信工程
工程有限公司 路38号 马建军 200 100 施工建筑潢装修
注:原有的上海环亚建筑装潢公司现变更为上海亚通通信工程有限公司,公司为
了拓展业务需要同进将注册资本由原有的100万元增至200万元.
3.关联企业及交易情况
(1)存在控制关系的关联方已纳入本期合并报表范围
(2)本报告期无关联交易
4.合并会计报表注释(货币单位:元)
(1)货币资金 期初数 期末数
银行存款:期末比期初少75877990.40元,系上半年内购置3艘船舶所致
(2)应收帐款
帐龄 期初数 所占比例% 期末数 所占比例%
一年以下 7253039.52 94.86 4022710.21 87.08
1-2年 212220.40 2.78 248397.32 5.38
2-3年 110614.57 1.44 278293.95 6.03
3年以上 69970 0.92 69970 1.51
小计 7645844.49 4619371.48
减环帐准备 38229.22 38229.22
合计 7607615.27 4581142.26
上述应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
(3)其他应收款
帐龄 期初数 所占比例% 期末数 所占比例%
一年以下 28871332.71 74.82 34245219.80 77.64
1-2年 3407762.93 8.83 3332883.20 7.56
2-3年 5715233.92 14.81 5436939.77 12.33
3年以上 596435.42 1.54 1091460.30 2.47
合计 38593764.98 44106503.07
上述其他应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
(4)待摊费用
期初数 期末数
预付保险费 198432.66 440865.50
预付房租 40640.00 0
其他 72326.38 0
合计 311399.04 440865.50
(5)在建工程
工程项目 预算数 工程进度 资金来源 期初数 期末数
船舶购装修工程 8000万元 100% 自筹和借款 35000000 86966046.25
上海辛耕置业公司购房工程 85% 自筹 1000000 1000380
南门港区道路工程 98% 自筹 100000 510341.03
曲阳路房屋装修工程 10% 自筹 90000 90000
西大楼建造工程 10% 自筹 30000 60792
车渡售票房工程 10万元 40% 自筹 40000
购建化工品船2艘 1500万元 98% 自筹和借款 245540.66 14504348.83
合计 36465540.66 107171908.11
注:期末在建工程余额比期初在建工程余额多7070.64万元,系新增购船资金,本
期中包括利息资本化金额215.24万元.
(6)财务费用
类别 98年1-6月 97年1-6月
利息支出 1768103.11 361724.77
已减利息收入 294111.38 162338.87
本期财务费用比去年同期增加的原因是新增船舶运营增加流动资金借款.
(7)投资收益
98年1-6月 97年1-6月
1984000元 0
今年1-6月比上年同期增加1984000元, 主要是今年投资上海邦联投资有限公司
取得的投资收益
(8)营业外收支净额
本期数 上年同期数
营业外支出净额 694167.80 12937.74
已减营业外收入 17997.20 7075.27
本期比上年同期增加支出681230.06主要是系扶贫捐赠支出.
(9)应付股利
期末数341.26万元比期初数减少1944.26万元,是系在上半年度送97年度红利所
减少.
(10)预提费用
期末数299.97万元比期初数64.35万元增加235.62 万元是预提的船舶大修理费
用.
(11)长期借款
期末数为5400万元比期初数900万元增加4500万元,是用于购买一艘崇明岛轮客
滚船.
(12)长期投资
期末数5038.13万元期初数3078.93万元增加1959.2万元, 是系在上半年度中投
资上海邦联投资有限公司2000万元,持股比例为10.81%.
七.备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本.
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表.
3.公司章程.
上海亚通股份有限公司
一九九八年八月十一日
利润及利润分配表
编制单位:上海亚通股份有限公司 1998年6月30日
项 目 上年同期数 上年同期数 本年期末数 本年期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入 26382883.79 51111304.50 28185264.30 50831761.55
减:折扣与折让
主营业务收入净额 26382883.79 51111304.50 28185264.30 50831761.55
减:主营业务成本 13782776.77 29580268.11 17093531.46 32316463.86
主营业务税金及附加 866871.82 1590191.97 910817.98 1632753.00
二、主营业务利润 11733235.20 19940844.42 10180914.86 16882544.69
(亏损以"-"号表示)
加:其他业务利润 90.23 -28729.97 0.00 0.00
(亏损以"-"号表示)
减:存货跌价损失 0.00 0.00
营业费用 94254.85 0.00 0.00
管理费用 5398329.41 7388405.45 4793524.30 6735966.60
财务费用 436770.88 361724.77 1803621.15 1768103.11
三、营业利润 5898225.14 12067729.38 3583769.41 8378474.98
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 6171821.31 6829895.77 1984000.00
(亏损以"-"号表示)
加:期货损益 0.00 0.00
(亏损以"-"号表示)
补贴收入 0.00 40163.00
营业外收入 1950.00 7075.27 60.00 17997.20
减:营业外支出 17204.81 20013.01 705795.00 712165.00
四.利润总额 12054791.64 12054791.64 9708470.18 9708470.18
(亏损以"-"号表示)
减:所得税 882445.57 882445.57 851521.91 851521.91
减:少数股东损益 0.00 0.00
(合并报表填列)
五、净利润 11172346.07 11172346.07 8856948.27 8856948.27
(亏损以"-"号表示)
加:年初未分配利润 2753152.52 2753152.52 2118182.95 2118182.95
(未弥补亏损以"-"号表示)
减:减少注册资本减少的未分配利润 0.00 0.00
加:盈余公积转入 0.00 0.00
六、可分配的利润 13925498.59 13925498.59 10975131.22 10975131.22
(亏损以"-"号表示)
减:提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
职工奖福利基金 0.00 0.00
(外商投资企业子公司项目)
七、可供股东分配的利润13925498.59 13925498.59 10975131.22 10975131.22
(亏损以"-"号表示)
减:应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 13925498.59 13925498.59 10975131.22 10975131.22
(未弥补亏损以"-"号表示)
资产负债表
编制单位:上海亚通股份有限公司 1998年6月30日
资 产 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产:
2货币资金 78222281.60 82409142.55 2746144.34 6718228.47
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
减:短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00
短期投资净额 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 5468850.88 7645844.49 2868587.81 4619371.48
减:坏帐准备 38229.22 38229.22 38229.22 38229.22
应收帐款净额 5430621.66 7607615.27 2830358.59 4591142.26
预付帐款 1136776.00 1288522.10 1456776.00 1933134.60
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 38019988.08 38593764.98 44058500.82 44106503.07
期货保证金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收席位费 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 1212497.08 3382712.30 1295500.72 3833871.80
2减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00
存货净额 1212497.08 3382712.30 1295500.72 3833871.80
待摊费用 0.00 311399.04 0.00 440865.50
待处理流动资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长
期债权投资 2576.20 2576.20 2576.20 2576.20
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 124024740.62 133595732.44 52389856.67 61616321.90
长期投资: 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 125802351.89 30789297.72 149063584.44 50381271.41
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00
(贷差数"-"号表示)
其中:股权投资差额 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 125802351.89 30789297.72 149063584.44 50381271.41
减:长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资净值 125802351.89 30789297.72 149063584.44 50381271.41
固定资产: 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 105418682.33 215978034.32 110426642.33 220835608.72
减:累计折旧 22358753.10 42562215.45 25183858.44 48144672.17
固定资产净值 83059929.23 173415818.87 85242783.45 172690936.55
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 36465540.66 36465540.66 106843772.04 107171908.11
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
待处理固定资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 119525469.89 209881359.53 192086555.49 279862844.66
无形资产及其他资产: 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 2400.00 0.00 2400.00
开办费 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 102363.67 419938.85 51181.83 339537.01
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及
其他资产合计 102363.67 419938.85 51181.83 339537.01
递延税项: 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 369454926.07 374688728.54 393591178.43 392202374.98
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 4000000.00 34000000.00 0.00 30000000.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付帐款 215695.89 854633.67 909052.99 1272314.36
预收帐款 502879.03 411711.04 8027000.00 417832.04
代销商品款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
应付福利费 2295535.04 2342835.13 2341067.51 2387093.63
应付股利 22855172.24 22855172.24 3412572.12 3412572.12
应交税金 2217347.78 2383359.69 -273668.55 -122872.75
其他未交款 6593.87 31006.27 5684.10 194811.87
其他应付款 31353397.33 5801705.61 31098250.81 6273384.78
预提费用 643504.89 643504.89 2735998.54 2999747.98
一年内到期的
长期负债 18500000.00 18500000.00 4500000.00 4500000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 82590126.07 87823928.54 52755957.52 51334884.03
长期负债: 0.00 0.00 0.00 0.00
长期借款 9000000.00 9000000.00 54000000.00 54000000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 3669550.04 3669550.04 3783022.68 3783022.68
住房周转金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 12669550.04 12669550.04 57783022.68 57815292.72
递延税项: 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 95259676.11 100493478.58 110538980.20 109150176.75
少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益: 0.00 0.00 0.00 0.00
股本 126399168.00 126399168.00 126399168.00 126399168.00
资本公积 128060466.14 128060466.14 128060466.14 128060466.14
盈余公积 17617432.87 17617432.87 17617432.87 17617432.87
其中:公益金 8237713.29 8237713.29 8237713.29 8237713.29
未分配利润 2118182.95 2118182.95 10975131.22 10975131.22
外币报表折合算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益合计 274195249.96 274195249.96 283052198.23 283052198.23
负债及股东
权益总计 369454926.07 369454926.07 369454926.07 369454926.07