亚通股份97年报
一. 公司简况
1.公司法定中文名称:上海亚能股份有限公司
公司法定英文名称:SHANG HAI YA TONG CO,LTD
英文缩写:YT
2.公司注册地址.办公地址:崇明县八一路1号
邮政编码:202150
3.公司法定代表人:季利平
4.公司负责信息披露事务人员:施雪奎
联系电话:(021)59613668
传真:(021)59621803
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票代码:600692
二. 会计数据和业务数据 摘要
1.本年度利润总额及构成:(单位:元) 97年度(合并)
利润总额 31512265.32
其中:主营业务利润 29242335.75
其他业务利润 153876.32
投资收益 2635636.29
营业外收支净额 519583.04
2.会计数据及财务指标(合并报表)
全面摊薄计算
指标项目 97年度 96年度 95年度
主营业务收入(万元) 10248.85 8553.06 6568.80
净利润(万元) 2764.61 2450.79 1598.29
总资产(万元) 37468.87 26803.22 20835.28
股东权益(万元) 27419.52 16470.88 12718.61
每股收益(元/股) 0.219 0.291 0.228
每股净资产(元/股) 2.17 1.95 1.81
净资产收益率(%) 10.08 14.88 12.57
调整后每股净资产(元/股) 2.16 1.95 1.81
加权平均计算:
指标项目 97年度
每股收益(元/股) 0.25
每股净资产(元/股) 2.50
净资产收益率(%) 12.59
调整后每股净资产(元/股) 2.49
注:主要财务指标的计算方法:
(1)全面摊薄后计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上收款项-待摊费用- 待处理财产净
损失-递延资产)/年末普通股总份数
(2)加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(年初股本×8+年末股本×4)/12
每股收益=年度末股东权益/加权平均股本
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/加权平均股本
3.报告欺内股东权益变动情况:(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数101119334 48748110 12088212 5474103 2753152 164708809
本期增加25279833 79312355 5529220 2764610 27646100 137767510
本期减少 28281070 28281070
期末数 126399168 128060466 17617432 8238713 2118182 274195249
变动原因:
1.根据97年股东大会决议,上年末总股本为基数以每10股送2股和配3股的方案,增
加股本金25279833.60元,同时增加资本公积金79312355.77元.
2.盈余公积金增加5529220.18元,按年底净利润分别提取10%的法定公积金和盈余
公积金.
3.本年度末未分配利润减少28281070.42元,主要是因为董事会决定97年度预 分
配方案为每10股派发1.80元红利后导致年末未分配利润减少.
三. 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况:
1.股本结构情况
本次变动增减(+.-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚款流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 47066112 2599834 9413222 12013056 59079168
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 12000000 2400000 2400000 14400000
3.内部职工股
4.优先股或其他8400000 17640000 1680000 19320000 27720000
(转配股)
尚未流通股份
1.境内上市的人1680000 5040000 3360000 8400000 25200000
民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计1680000 5040000 3360000 8400000 25200000
三.股份总额 84266112 25279834 16853222 42133056 126399168
2.报告期末股东总数为:20341户
3.主要股东持股情况:
股东名称 年末持股数量(万股) 占总股本比例(%)
国家持股 5907.9168 46.74
上海银马实业公司 499.5216 3.95
上海振泰实业公司 301.9638 2.39
国泰证券有限公司 267.2173 2.11
上海吴桥旅游用品公司 201.6000 1.59
湖北证券公司 115.0000 0.91
上海蓝天投资公司 79.2000 0.63
无锡军湖商行 79.2000 0.63
崇明轮综经营公司 53.1060 0.42
中海物资贸易公司 47.5200 0.37
注:国家持有股份授 权管理部门:上海市崇明县国有资产管理委员会
1.公司董事,监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增加原因 备注
季利平 董事长兼总经理 9991 17484 配股和转配
龚士祥 副董事长 9072 15876 配股和转配
少建祥 董事兼副总经理 9216 16128 配股和转配
葛婉平 董事兼副总经理 8616 15081 配股和转配
施雪奎 董事兼总经理助理 7920 13860 配股和转配
顾 健 董事 8164 14288 配股和转配
朱懿芹 监事长 9216 16128 配股和转配
袁士佳 监事 0 0 新任监事
范本孝 监事 0 0 新任监事
董海明 副总经理 8164 15081民 配股和转配
黄德昌 总经理助理 0 0 新任
宁洪章 总经理助理 0 0 新任
四. 募集资金使用情况
(一)在本报告期内公司进行了增资配股工作,共配售发行股票数量为2527.9834万
股,募集资金为10470.11万元,配股说明书承诺募集资金的投资项目与实际投资项目
情况如下 :
配股说明书承若项目 实际投资项目
1.投资建造宝杨路及其配套设放,项目 实际投资3843.53万元,于97年6 月底建成
总投资为3243万元,预计97年7月份投 宝杨路码头,并投入使用,下半年实现利润
入使用 201万元.
2.投资2000万元建造两艘车客渡轮,该 实际投资1531.42 万元建造两艘车客渡轮
项目预计97年6月份投入使用, 预测税 并于97年6月底投入使用,下半年实现利润
后利润率为19% 156万元.
3.投资1350万元购置化学品运输船一 实际投资1250万元购置化学品运输船一艘,
艘,该船预计96年11月投运,预测税后 于96年11月份投入营运,97年完成利润116
利润率为20% 万元.
4.投资600万元建造一艘滚装船,该船 实际投资568万元建造一艘滚装船.于97年
预计97年12月投入营运.预测税后利润 12月份投运.
率为19.2%
注:在97年配股募集资金使用中,地划投资3000万元建造两艘高速额轮, 由于申崇
航线的运量与运力之间矛盾已基本缓和,该项目暂缓建造.
五. 重要事项
(一)重大事项
1.报告期间的股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
(1)股东大会情况简介
97年4月22日,公司96年度股东大会在上天鹤大酒店召开, 出席本次股东大会的股
东人数为56名,代表股权数为5934.96万股,占公司总股本的70.43%,符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定,大会审议通过了
(1)《公司董事会1996年度工作报告》
(2)《公司监事会1996年度工作报告》
(3)《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》
(4)《公司1996年度利润分配和1997年度增资配股方案》
──1996年利润分配方案,公司96年实现净利润24507968.66元, 按10% 的比例分
别提取法定公积金和法定公益金共计4901593.74元,以96年底总股本84266112 股基
数,以10:2的同全体股东派送红股,计16853222.40元,剩余2753152.52元留作下年度
分配.
──1997年度增资配股方案:以96年底股本84266112股为基数,按10:3的比例进行
配股配股价为3.50元-4.50元,共计配售25279834股.社会公众股东除按10:3 比例配
股外,还可以根据自己的意原按10:6的比例从国家股东,法人股东处有偿受让配以,
配股转权转让价定为0.20元,配股转让部分,以及由此而增加蝗部分, 在国务没有作
出规定前暂不流通.
(5)董事会和监事会换届改选
选举产生了上海亚能股份有限公司第二届董事会,董事成员由季利平,龚士祥, 陈
觉民,顾健.沙建祥.葛婉平,施雪奎组成.
选举产生上亚能股份有限公司第二届监事会,监事会成员由朱懿芹,袁士佳. 范本
孝组成,其中朱懿芹,袁士佳由股东大会选举产生,范本孝由职工民主产生.
(2)董事会情况简介
公司董事会在报告年度内召开了5次董事会会议,会议讨论研究了97年度的工作计
划;96年度的利润分配预案,97年度增资配股预案,96年年度报告和97年度中期报告,
以及有关投资项目,经理班子聘任事项等.
(3)监事会情况简介
公司监事会在报告年度内召开了3次监事会会议,会议讨论了96年度《监事会工作
报告》和第二届监事会人员分工等.
2.报告人增资扩股事项简介
(1)本公司于97年6月,按10:2的比例向全体股东派送红股
(2)本公司于97年7月,以送红股后的总股本为基数,按10:2.5的比例进行配, 社会
个人股东从中国家股东,法人股东处按10:5的比例有偿转让了配股权.
3.报告期内未发生收购兼并事项.也未发生除配股项目以外的重大投资.
4.报告人公司注册地址.法定代表人,董事.监事变动情况简介
本报告人公司注册地址.法定代表人.董事.监事长无变化,在96年度股东大会上选
举产生第二董事会,监事会成员,樊发佳不再担任董事职务,黄新华,王子杰不再担任
职务,第二届董事会董事陈觉民因变动担任公务员职务,经第二届董事会第二次会议
决定,陈觉民不再担任公司董事职务,并报请下次股东大会批准.
5.本报告期内会计务所没有变化.
6.本报告人公司无重大关联交易事项.
7.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
(二)本年度利润分配预案
经董事会研究决定,97年度公司的利润分配预案为:97年公司实现妆利润27646100
.85元,提取10%法定公积金计2764610.09元,提取10%法定公益金计2764610.09 元加
上96年度结余的未分配利润2753152.52元,累计可分配利润为24870033.19元(含税),
累计分红利22751850.24元,未分配利润余额2118182.95元留做下年度分配.
本预案需经股东大会审议通过后实施.
六. 财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经上中国华社科会计师事务林栋模.刘成椿注册会计
师出具无保留意见审计报告(沪中社会字(98)第034号)
(二)财务报表(附后)
1.合并资产负债表
2.合并利润及利润分配表
3.合并财务状况变动表
(三)会计报表附注
1.公司概况:
上海亚能股份有限瓮于一九九三年十月改制组建,原注册资金5015万元,后经94年
每10股送1股,95年每10股2股.配3股,96年每10股送2股,97年每10股配3股,公司注册
资金增为12640万元.公司主要经营内河客货运输, 货物堆存和代理业务以及沿海旅
客货物运输等.
2.公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
本公司以公历年度为会计年度,即自日历1月1日至12月31日为一会计期间.
(3)会计报表合并原则和编制方法
本公司对外的权益性投资(包括对其他单位的直 股票投资),凡占受资企业资本地
数以上的(年内成立的.或占资本地超过半数,但受资企业的资产,销售收入. 利润三
项指标境外证券业协会驻占本公司相应指标的10%或以下者除外). 本公司对该子公
司的会计报表在进行了合并抵销与调整后,编制合并会计报表.
(4)记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐和原则,采用借贷复式记帐法,以人民币为记帐本位币,
以历史成本法计价.
(5)短期投资及其计价
本公司的短期投资包括购入的准备随时变现的股票,债券等有价证券,短期投资以
成本法核算,并在报表注释中列示股票投资的市价.
(6)应收帐款的坏帐准备.
本公司近年末庆收帐款余额的5‰计提坏帐准备,债券等有价证券. 短期投资以成
本法核算,并在报表注释中列示股票投资的市价.
(7)存货及其计价
本公司的存货主要包括原材料.燃料,备品配件,低值易耗品,库存商品和工程施工
成本等.存货按计划成本计价入帐,发出的存货也以计划成本法计价, 低值易耗品的
发出按五五摊销法计价.
(8)长期投资及其核算
本公司的长期投资按投资形式和内容分成股票投资,债券投资和其他投资(指对其
他单位的权益性直接投资),其中,债券投资按成本法核算,并于年末计算应计利息;,
股票投资和其他投资如占受资企业资本地数以上的,按权益法核算,半数或不到半数
的,按成本法核算.
(9)固定资产及其折旧
本公司将使用期限在一年以上,单项价值超过人民币2000元,且在使用过程中保持
其实物形态的资产列作固定资产,固定资产 购建时的实际价格入帐,留残值4%,以直
线法按下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧:
房屋建筑物 30年
船 舶 12年
码 头 30年
运输工具 6年
办公及其他设备 6年
(10)无形资产及其摊销
本公司的无形资产包括购入的土地使用权等,无形资产按发生额入帐,按实际受益
期平均分摊.计入管理费用.
(11)递延资产及其摊销
本公司的递延资产包括公司成立时的开办费等,递延资产按实际发生额入帐.按五
年平均分摊,计入管理费用.
(12)收入,成本和费用归属期的确认
本公司按权责发生制确认收入,成本和费用的归属期,营业收入以劳务已经提供,
商品已经发出,并已开出票或已取得收取款项的权利作为实现的标志.同时, 将与收
入配比的成本费用,其 额全部计入本期损益.
(13)所得税会计核算方法
本公司所得税和会计核算方法采用应付税款法, 列于利润及利润分配表中的所得
税为本期按税法规定应纳的所得税额, 由于税前会计利润与应纳税所得额之间的差
额所产生的影响纳税的金额,包括永久性差额和时间性差额(后者的影响并非重要),
均于发和当期作为所得各税费用的调整.
3.税项
(1)增值税
本公司按国家税法的规定对商品进销的增值额计缴增值税, 主要商品的销项和进
项增值税税率均为17%.
(2)营业税金
本公司列于利润及利润分配表上的营业税金及附加包括营业税, 城建税和教育费
附加.其中,营业税按运输业务收入的3-5%计缴,城建税和教育费附加.分别按本期应
交增值税,营业税之和的5%和3%计缴.
(3)所得税
本公司所得税税率,母公司按国家对上市的股份有限公司的规定,为15%,列于合并
报表范围愉的五家子公司中,上海亚能海运公司,上海崇海汽渡公司97年度享受免税,
上海亚通高速客轮公司享受减半纳税,税率为7.5%( 上海市崇明县税务局崇税减免
(97)第77号减免通知书),上海亚通出租汽车公司和上海环亚建筑潢公司与平公司一
致,所得税税率亦为15%.
(4)房产税,印花税,车船使用税等其他税
安国家相庆税法规定计缴,无减免事项.
4.利润分配
(1)分配顺序
本公司的税后利润按以下顺序分配
(1)按税后利润的10%提取法定盈余公积金;
(2)按税后利润的10%提取公益金;
(3)按股东大会提取任意盈余公积金
(4)按股东大会决议分配民普通股股利
(2)97年度利润分配预案处理说明
按有关政府管理部门的规定,本公司已对董事会关于97 年度利润分配预案的决议
进行会计处理,并把该项减少未分配利润,增加应付的结果反映于97年度的会计报表
内.
(3)97年年衩未分配利润的调整.
按有关政府管理部门的规定,本公司已对董事会关于97 年度利润分配预案的决议
进行会计处理,并把该项减少未分配利润,增加应付的结果反映于97年度的会计报表
内.
(3)97年年初未分配利润的调整.
按有关政府管理部门的规定,本公司已根据96年度利润分配民送股事宜实施结果
调整了96年末(即97年初)的股本和未分配利润
5.合并报表范围
子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本 投资比例(%) 经营范围
上海亚通高速 崇明八一路 赵胜利 1120万元 100 水路客运
客轮公司
上海亚通出租 崇明八一路 黄德昌 235万元 100 公路旅客运输
汽车公司
上海亚通海运 崇明八一路 葛婉平 500万元 100 沿海及长江中
有限公司 下游运输业
上海亚通崇海 崇明八一路 李 明 220万元 100 水上客货运输
汽渡公司
上海环亚建筑 崇明八一路 丁静华 100万元 100 装潢广告设计
装潢公司
一九九七年度合并的报表中增加一个子公司上海亚通海运有限公司, 故相应调整
了年初数.
6.今年报表主要项目附注:
(1)货币资金
12/31/97 12/31/96
银行存款 82169472.26 17010859.47
现金 239670.29 122551.52
上述97年12月31日的货币资金比96年12月31日上升3.8倍,系由于年内部分配股资
金尚未使用所致.
(2)应收帐款
帐龄 12/3/97 12/31/96
1年以下 7253039.52 4374509.06
1-2年 212220.40 237491.30
2-3年 110614.57 79150.00
3年以上 69970.00 0
7645844.49 4691150.36
减:坏帐准备 38229.22 23405.35
7607615.27 4667745.01
上述应收款中,无持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
(3)其他应收款
帐龄 12/3/97 12/31/96
1年以下 28874332.71 4605721.84
1-2年 3407762.93 11997462.22
2-3年 5715233.92 843880.17
3年以上 596435.42 274044.73
38593764.98 17721108.96
上述其他应收款中,无持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
(4)待摊费用
12/31/97 12/31/96
预付保险费 198432.66 315992.90
预付房租 40640.00 83490.00
待摊服装费 0 283430.00
其他 72326.38 108670.20
311399.04 791583.10
(5)长期投资
12/31/97 12/31/96
股票投资 895400.00 895400.00
债券投资 3270.00 30762.00
其他投资 124903681.89 121997356.58
母公司报表数 125802351.89 122923518.58
减:合并抵销费 95013054.17 82213406.61
合并报表数 30789297.72 40710111.97
上述合并抵销数是对纳入合并报表范围的子公司的投资额的抵销额, 包括上海亚
通出租汽车公司等五家子公司,详见本会计报表释5.
上述97年12月31日的股票投资包括:
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占股比例 报表日市价 投资金额
上海物贸中心股 法人股 242000 〈5% 1742400 895400.00
份有限公司
上上12月31日的股票投资包括:
债券种类 面值 年利率 到期日 购入金额 应计利息 投资金额
煤气建设债券 3000 3.60% 2000/6/30 3000.00 270.00 3270.00
上述97年12月31日的其他投资包括:
被投资单位名称 投资期限 占股比例 投资金额
% 97.12.31 96.12.31
上海亚通出租车汽车公司 无限期 100 2861148.41 3880145.96
上海环亚建筑装潢公司 无限期 100 934699.97 1234046.49
上海崇海汽渡公司 无限期 100 8591629.58 5869024.84
上海亚通高速额轮公司 无限期 100 70186520.42 58328922.89
上海亚通海运公司 无限期 100 12439055.79 12901266.43
上海亚通汽车运输公司 无限期 100 4428318.99 7715642.91
上海银马实业公司 无限期 30 8443846.20 8899188.00
昆山千灯发电厂 无限期 10 1750000.00 1600000.00
华润大东船务公司 无限期 5 8153124.40 21169119.06
崇明报关实业公司 无限期 10 300000.00 300000.00
森林公园旅游公司 无限期 5 550000.00 100000.00
上海浦东联合信托投资 无限期 2 6265338.13 0.00
有限责任公司
124903681.89 121997356.58
(6)在建工程
工程名称 预算数 工程进度 资金来源 97.12.31 96.12.31
船舶购建装修工程 6500万 55% 自筹和借款 35000000.00 ---
上海辛耕置业公司 85% 自筹 1000000.00
购房工程
南门港工道路工程 75% 自筹 100000.00
曲阳路房屋装修工程 10% 自筹 90000.00
西大数建造工程 5% 自筹 30000.00
宝杨路码头工程 3243万 100% 自筹和借款 21727314.09
太仓车客渡船工程 1000万 100% 自筹和借款 8236971.00
崇明车客渡船工程 1000万 100% 自筹和借款 7915470.50
堡镇码头围墙工程 100% 自筹和借款 194471.20
上海芷江中路购房工程 100% 自筹和借款 1658562.91
门岗建造工程 100% 自筹和借款 356000.00
通洋船厂引桥工程 100% 自筹和借款 178800.00
其他 自筹 245540.66 452948.90
36465540.66 40720538.60
97年度本公司在建工程的利息资本化金额为3527715.75元,已因工程过错 全部
转发主固定资产羞本中.97年12月31日余额中无利息资本化金额.(96 年度在建工程
成本中的利息资本化金额3577307.84)
(7)递延资产
12/31/97 12/31/96
年初余额 489176.85 590888.73
本年增加 91564.00 52348.90
本年减少 160802.00 154060.78
年末余额 419938.85 489176.85
上述递延资产为开办费,按5年平均分摊.
(8)其它业务利润
97年 96年
其他业务收入 565738.66 1062579.97
减:其他业务支出411862.34 390379.41
153876.32 672200.56
上述其他业务主要包括广告.汽车修理.房屋出租.材料销售,货运代理等项业务.
(9)投资收益
97年 96年
股票投资收益 0 814000.00
其中:按成本法 0 814000.00
按权益法 646.20 0
债券投资收益 2634990.09 3268.00
其他投资收益 2634990.09 97752.45
其中:按成本法 0 97752.45
2635636.29 182420.45
(10)营业外收支 97年 96年
固定资产清理净收益 54232.20 9066.42
保险赔款收入 800.00 29448.10
罚款及违约金收入 24100.00 120513.19
其他 71342.79 --
150474.99 159027.71
97年 96年
固定资产清理净损失36840.02 98917.03
罚款支出 27818.01 6573.98
捐款支出 604500.00 70500.00
其他 900.00 33540.90
670058.03 209531.91
7.关联方及其交易事项
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系 企业经济性质 主营业务 注册地 法定代表人
上海亚通出租 子公司 股份有限 公路旅额运输 上海崇明 黄德昌
汽车公司
上海环亚建筑
装潢公司 子公司 股份有限 装潢.广告.设计 上海崇明 丁静华
上海崇海汽渡 子公司 股份有限 水上客货运输 上海崇明 李 明
公司
上海亚通高速 子公司 股份有限 水路额运 上海崇明 赵胜利
客轮公司
上海亚通海运 子公司 股份有限 沿海及长江中下 上海崇明 葛婉平
公司 游运输业
上海亚通汽车 子公司 股份有限 汽车货物运输 上海崇明 宁克勤
运输公司
(2)对存在控制关系的关联方所持股权及其变化(金额单位:万元)
所持股权
企业名称 年初数 本年 年末数
金额 % 金额 金额 %
上海亚通出租汽车公司 388 100 (102) 286 100
上海环亚建筑装潢公司 123 100 (25) 98 100
上海崇海汽渡公司 587 100 561 1148 100
上海亚通高速客轮公司 5833 100 1186 7019 100
上海亚通海运公司 1290 100 0 1290 100
上海亚通汽车运输公司 771 100 (328) 443 100
(3)送主交易事项
金额单位:万元
企业名称 关联交易简况
交易类型 本年金额 上年金额 交易条件
上海亚通汽车运输公司 非贸易垫付款 5 24 不计息
(4)关联方应收庆付款项余额
金额单位:万元
企业名称 款项余额性质 本年余额 上年余额
上海亚通汽车运输公司 其他应收款 94 95
(六)报表项目重归类
为了便于两年数据的对比需要,本公司已列于96 年度公计报表上的个别项目按97
年度会计报表的同一口径作了必要的重归尖和调整,包括对97 年度内按本公司股东
大会决议以未分配利润派送红股事宜调整1996年度的利润及利润分配表等. 这种报
表重归类对本会计报表阅读和理解并无重大影响.
七.备查文件
1.载有董事长亲签署的年度报告正本;
2.载有会计师事务所盖章,会计人员亲笔签字并盖章的财务报告.
3.载有会计务所盖章,注册会计师亲竺签字并盖章的审计报告正本.
4.最近一次股东大会通过的公司章程,
上述备查文件在中国证监会,上海证券交易所.上海证管办要求提供时和股东依据
法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供.
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利润及利润分配表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 上年实际数 上年实际数 本年期数 本年期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入 49337099.92 85530571.34 55200519.87 102488451.89
减:营业成本 21186560.13 44472779.34 27284265.26 58376996.61
销售费用
管理费用 9091686.71 11948059.79 9111912.63 12946112.63
财务费用 -1182970.70 -971031.42 -1387861.42 -1505085.66
进货费用 104262.84 112569.77
营业税金及附加 1664018.01 2782569.74 1803738.75 3315522.79
二、主营业务利润 18577805.77 27193931.05 18388464.65 29242335.75
加:其他业务利润 775875.00 672200.56 168066.58 153876.32
三、营业利润 19353680.77 27866131.61 18556531.23 29396212.07
加:投资收益 8716017.09 182420.45 13589696.22 2635636.29
补贴收入
营业外收入 159027.71 3182.20 150474.99
减:营业外支出 71650.00 209531.91 637144.33 670058.03
加:以前年度损益调整
四、利润总额 27998047.86 27998047.86 31512265.32 31512265.32
减:所得税 3490079.20 3490079.20 3866164.47 3866164.47
减:少数股东权益
五、净利润 24507968.66 24507968.66 27646100.85 27646100.85
加:年初未分配利润 2753152.52 2753152.52
盈余公积转入数
六、可分配利润 24507968.66 24507968.66 30399253.37 30399253.37
减:提取法定公积金 2450796.87 2450796.87 2764610.09 2764610.09
提取法定公益金 2450796.87 2450796.87 2764610.09 2764610.09
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润19606374.92 19606374.92 24870033.19 24870033.19
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 16853222.40 16853222.40 227517850.24 22751850.24
八、未分配利润 2753152.52 2753152.52 2118182.95 2118182.95
资产负债表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产:
货币资金 13469106.91 17133410.99 78222281.60 82409142.55
短期投资
应收票据
应收帐款 2337262.91 4691150.36 5468850.88 7645844.49
减:坏帐款准备 23405.35 23405.35 38229.22 38229.22
应收帐款净额 2313857.56 4667745.01 5430621.66 7607615.27
预付货款 791180.74 1136776.00 1288522.10
其他应收款 17020466.83 17721108.96 38019988.08 38593764.98
待摊费用 358430.00 791583.10 311399.04
存货 1262305.85 2902655.94 1212497.08 3382712.30
减:存货变现损失
存货净额 1262305.85 2902655.94 1212497.08 3382712.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 2576.20 2576.20
其它流动资产
流动资产合计34424167.15 40710111.97 124024740.62 133595732.44
长期投资:
长期投资 122923518.58 40710111.97 125802351.89 30789297.72
合并价差
固定资产:
固定资产原价 82466061.56 172734584.68 105418682.33 215978134.32
减:累计折旧 17783651.89 30629890.01 22358753.10 42562215.45
固定资产净值 64682409.67 142104694.67 83059929.23 173415818.87
在建工程 40587589.70 40720538.60 36465540.66 36465540.66
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 10526999.37 182825233.27 119525469.89 36465540.66
无形资产及递延资产:
无形资产 2400.00
递延资产 204725.67 489176.85 102636.67 419938.85
无形资产及递延资产合计204725.67 489176.85 102636.67 419938.85
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 262822410.77 268032206.83 369454926.07 374688728.54
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 27580000.00 27580000.00 4000000.00 34000000.00
应付票据
应付帐款 1305048.94 1587628.62 215695.89 854633.67
预收帐款 1338138.09 782090.92 502879.03 411711.04
应付福利费 2415111.92 2449151.09 2295535.04 2342835.13
未付股利 103322.00 103322.00 22855172.24 22855172.24
未交税金 1731823.58 1816678.67 2217347.78 2383359.69
其他未交款 10706.34 183896.07 6593.87 21006.27
其他应付款 1759417.30 6582655.29 31353397.33 5801705.61
预提费用 537407.02 935348.62 643504.89 643504.89
一年内到期的长期负债 18500000.00 18500000.00
其他流动负债
流动负债合计 36780975.22 41990771.28 82590126.07 87823928.54
长期负债:
长期借款 57129000.00 57129000.00 9000000.00 9000000.00
应付债券
长期应付款 4203625.57 4203625.57 3669550.04 3669550.04
其他长期负债
长期负债合计 61332625.57 61332625.57 12669550.04 12669550.04
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 98113600.79 103323396.85 95259676.11 100493478.58
少数股东权益
股东权益:
股本 101119334.40 101119334.40 126377168.00 126399168.00
资本公积 48748110.37 48748110.37 128060466.14 128606466.14
盈余公积 12088212.69 12088212.69 17617432.87 17617432.87
其中:公益金 5474103.20 5474103.20 8238713.29 8238713.29
未分配利润 2753152.52 2753152.52 2118182.95 2118182.95
外币报表折合算差额
股东权益合计 164708809.98 164708809.98 274195249.96 274195249.96
负债及股东权益合计262822410.77 268132206.83 369454926.07 374688728.54
财务状况变动表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源
1.本年净利润 27646100.85 27646100.85
加:少数股东本期损益
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 4656165.82 12650870.63
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销102362.00 160802.00
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 13807.32 35607.82
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 32418435.99 40493381.30
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)192111.00 219911.00
(2)增加长期负债 2725924.47 2725924.47
(3)收回长期投资 25949827.55 18133027.98
(4)对外投资转出固定资产 21280411.17 21280411.17
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 110121409.74 110121409.55
(7)少数股东资本净增加额
小计 160269683.74 152480684.17
流动资金来源合计 192688119.73 192974065.47
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 2764610.09 2764610.09
(2)提取法定公益金 2764610.09 2764610.09
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 22751850.24 22751850.24
(5)职工奖福基金
小计 28281070.42 28281070.42
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 40397965.83 61242926.88
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 93964.00
(3)偿还长期负债 51389000.00 51389000.00
(4)增加长期投资 28828660.86 8232213.73
小计 120615626.69 120938104.61
流动资金运用合计 148896697.11 149219175.03
流动资金增加净额 43791422.62 63754890.44
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 64753174.69 65275731.56
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 3116764.10 2939870.26
5.预付帐款 1136776.00 497341.36
6.其他应收款 20999521.25 20872656.02
7.待摊费用 -358430.00 -480184.06
8.存货净额 -49808.77 480056.36
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资 2576.20 25760.20
11.其他流动资产
流动资产增加净额 89600573.47 89588147.70
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 -23580000.00 6420000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -1089353.05 -732994.95
4.预收帐款 -835259.06 -370379.88
5.应付福利费 -119576.91 -106315.96
6.未付股利 22751850.24 22751850.24
7.未交税金 485524.20 566681.02
8.其他未交款 -4112.47 -122889.80
9.其他应付款 29593980.03 -780949.68
10.预提费用 106097.87 -291843.73
11.一年内到期的长期负债 18500000.00 18500000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 45809150.85 45833157.26
流动资金增加净额 43791422.62 43754890.44