*ST得 亨：2008年第一季度报告
辽源得亨股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,464,807,379.05 1,498,528,595.09 -2.25
所有者权益（或股东权益）(元) 286,527,076.44 307,563,874.35 -6.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.54 1.66 -7.23
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -56,594,334.17 -1,481.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.30 -1,600.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -21,036,797.91 -21,036,797.91 -67.97
基本每股收益(元) -0.11 -0.11 -57.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.11 -0.11 -57.14
稀释每股收益(元) -0.11 -0.11 -57.14
全面摊薄净资产收益率(%) -7.34 -7.34 增加66.44个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.24 -7.24 增加64.55个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
债务重组损益 -171,818.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -133,737.20
合计 -305,555.75
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 22,380
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
广州市富盈科技投资有限公司 6,159,302 人民币普通股
厦门博时投资管理有限公司 2,505,230 人民币普通股
曾碧双 1,010,600 人民币普通股
裴晓勇 1,007,490 人民币普通股
何忠卿 953,325 人民币普通股
陈美玲 950,696 人民币普通股
上海贵来市政建设有限公司 866,900 人民币普通股
陈丽珍 761,700 人民币普通股
李贤铜 740,104 人民币普通股
俞明光 575,177 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要财务指标归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益大幅变动的原因是由于公司贷款增加，银行基准利率上调，利息资本化比上年同期减少等因素致使公司财务费用大副增加所至。经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期大副下降的原因主要是应收票据增加3577万元，致使销售商品提供劳务收到的现金比上年减少2478万元以及支付购买原材料等增加3017万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007年度末逾期的银行债务达3.72亿元，数额较大，主要资产已抵押，部分资产被查封或冻结，与工商银行辽源支行借款合同纠纷案已被法院依法判决公司败诉，如所抵押的资产被依法执行折价或者变卖、拍卖，所折价款优先偿还债务，将给公司造成重大的资产处置损失。同时，由于被执行折价或者变卖、拍卖所处置的抵押资产数额超过所需偿还的债务数额，可能会造成公司资不抵债的情况。当上述抵押的资产执行折价或者变卖、拍卖处置剥离后，将无主要的经营性资产，从而使公司丧失主要的经营业务，正常的生产经营受到严重影响，公司的持续经营能力存在重大的不确定性。公司董事会正积极筹措、协调各方进行相关债务重组工作，为公司持续经营积极努力。 本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以指定媒体披露的为准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
辽源得亨股份有限公司
法定代表人：赵利
2008年4月30日
§4 附录
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,467,091.28 99,908,622.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,502,950.54 28,730,000.00
应收账款 25,590,867.75 23,196,783.68
预付款项 33,374,733.15 29,214,676.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 132,456,874.41 140,120,515.32
买入返售金融资产
存货 165,936,844.88 139,990,327.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 435,329,362.01 461,160,925.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,146,608.04 12,146,608.04
投资性房地产 121,170,797.81 121,170,797.81
固定资产 723,737,538.24 730,393,950.99
在建工程 64,722,773.33 65,111,236.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,045,711.01 93,890,486.80
开发支出
商誉 14,654,588.61 14,654,588.61
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,029,478,017.04 1,037,367,669.22
资产总计 1,464,807,379.05 1,498,528,595.09
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公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：孙艳
合并资产负债表(续)
2008年3月31日
编制单位：辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 225,970,000.00 225,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,844,976.03 65,133,710.29
预收款项 24,391,301.61 30,489,063.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,228,696.56 1,576,808.94
应交税费 -9,458,149.50 -9,735,854.04
应付利息 118,882,601.14 102,165,701.85
应付股利 1,207,826.00 1,233,189.94
其他应付款 48,466,071.16 46,158,212.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 474,533,323.00 462,990,833.14
非流动负债：
长期借款 558,500,000.00 558,500,000.00
应付债券
长期应付款 4,467,400.00 28,598,400.00
专项应付款 278,276.00 0
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 601,245,676.00 625,098,400.00
负债合计 1,075,778,999.00 1,088,089,233.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,723,709.00 185,723,709.00
资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11
减：库存股
盈余公积 31,801,871.76 31,801,871.76
一般风险准备
未分配利润 -89,851,329.43 -68,814,531.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 286,527,076.44 307,563,874.35
少数股东权益 102,501,303.61 102,875,487.60
所有者权益合计 389,028,380.05 410,439,361.95
负债和所有者总计 1,464,807,379.05 1,498,528,595.09
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公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：孙艳
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,304,937.34 94,595,326.90
交易性金融资产
应收票据 59,502,950.54 24,760,000.00
应收账款 20,157,228.26 21,461,296.63
预付款项 29,716,487.59 27,307,785.04
应收利息
应收股利
其他应收款 68,843,251.26 71,203,101.56
存货 89,594,018.75 64,035,056.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 275,118,873.74 303,362,566.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,332,274.27 234,332,274.27
投资性房地产
固定资产 609,108,076.80 615,267,614.19
在建工程 64,722,773.33 65,111,236.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,453,883.95 78,171,896.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 985,617,008.35 992,883,022.36
资产总计 1,260,735,882.09 1,296,245,588.82
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公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：孙艳
母公司资产负债表（续）
2008年3月31日
编制单位：辽源得亨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 222,060,000.00 222,060,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,465,962.38 22,062,673.42
预收款项 18,748,362.11 23,889,820.25
应付职工薪酬 1,736,583.84 1,399,657.43
应交税费 -4,027,156.02 -4,098,082.79
应付利息 118,882,601.14 102,165,701.85
应付股利 1,207,826.00 1,233,189.94
其他应付款 3,841,528.22 6,437,567.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 381,915,707.67 375,150,527.35
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,467,400.00 28,598,400.00
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 592,467,400.00 616,598,400.00
负债合计 974,383,107.67 991,748,927.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,723,709.00 185,723,709.00
资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11
减：库存股
盈余公积 23,991,952.06 23,991,952.06
未分配利润 -82,215,711.75 -64,071,824.70
所有者权益（或股东权益）合计 286,352,774.42 &nbs