辽源得亨股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
辽源得亨股份有限公司董事会
一、 公司简介
（一）法定中文名称：辽源得亨股份有限公司
法定英文名称：LIAOYUAN DEHENG COMPANY LIMITED.
缩写：LYDH
（二）注册及办公地址：吉林省辽源市福兴路3号
邮政编码：136200
（三）法定代表人姓名：孟祥杰
（四）董事会秘书：由春玲
电话：0437-3512077
传真：0437-3520181
电子信箱：lyycl@public.ly.jl.cn
联系地址：吉林省辽源市福兴路3号
（五）中期报告刊登报刊：《上海证券报》
信息披露网站：http://www.sse.com.cn
备置地点：董事会秘书办公室
（六）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：辽源得亨
股票代码：600699
二、主要财务数据和指标
项 目 本期数 上年同期
净利润（元） 10,231,217.39 17,040,651.54
扣除非经常损益后的净利润（元） 10,234,863.89 17,015,347.46
总资产（元） 715,086,005.67 462,294,575.13
资产负债率（%） 59.11 42.11
股东权益（不含少数股东权益） 283,277,537.05 255,690,286.59
每股收益（元） 0.064 0.129
净资产收益率（%） 3.61 6.66
每股净资产（元） 1.78 1.93
调整后每股净资产（元） 1.70 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.63
项 目 2000年末
净利润（元） 49,892,126.88
扣除非经常损益后的净利润（元） 49,807,257.19
总资产（元） 548,521,841.27
资产负债率（%） 48.72
股东权益（不含少数股东权益） 273,046,319.66
每股收益（元） 0.314
净资产收益率（%） 18.27
每股净资产（元） 1.72
调整后每股净资产（元） 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.75
注：主要财务指标的计算方法如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
扣除非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
营业外收支净额 -4,290.00
合 计 -4,290.00
利润表附表
全面摊簿净资产 加权平均净资产 全面摊簿每股收
报告期利润 收益率(%) 收益率(%) 益（元/股）
主营业务利润 6.69 6.81 0.119
营业利润 3.39 3.45 0.061
净利润 3.61 3.68 0.064
扣除非经常性损
3.61 3.68 0.064
加权平均每股收
报告期利润 益(元/股)
主营业务利润 0.119
营业利润 0.061
净利润 0.064
扣除非经常性损
0.064
益后的净利润
三、股本变动及股东情况
(一)股东变动情况
股本变动情况表 单位：股
股本结构 期初数 期末数
一、尚未流通股份 86,925,893 86,925,893
1、发起人股份 63,718,790 63,718,790
国家拥有股份 49,510,229 49,510,229
境内法人持有股份 14,208,480 14,208,480
境外法人持有股份 ------ -----
其他 ------ -----
2、募集法人股 23,207,184 23,207,184
3、内部职工股 ------ -----
4、优先股或其他 ------- -----
尚未流通股份合计 86,925,893 86,925,893
二、已流通股份合计 71,989,632 71,989,632
1、境内上市的人民币普通股 71,989,632 71,989,632
2、境内上市外资股 ----- -----
3、境外上市外资股 ----- -----
4、其他 ------ -----
已流通股份合计 71,989,632 71,989,632
三、股份总数 158,915,525 158,915,525
报告期内股本无变动。
（二）主要股东持股情况介绍
1、主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，持有公司股份前十名情况。 单位：股
本期持股
名次 股东名称 本期末持股数 变动增减
情况（+、-）
1 辽源市国有资产管理局 49,510,229 无
2 上海二纺机股份有限公司 14,208,480 无
3 辽源市涤纶制品厂 7,530,494 无
4 吉林省东丰化纤厂 7,388,410 无
5 吉林省信托投资公司 3,751,039 无
6 深圳建艺集团股份有限公司 1,894,464 无
7 常州喷丝板厂 653,590 无
8 赵强 439,383 无
9 申精制冷 410,000 无
10 海通证券 350,000 无
持股占总 持有股份
名次 股东名称 股本 质押或 股份性质
比例（%） 冻结情况
1 辽源市国有资产管理局 31.15 无 国家股
2 上海二纺机股份有限公司 8.94 无 法人股
3 辽源市涤纶制品厂 4.73 无 法人股
4 吉林省东丰化纤厂 4.64 无 法人股
5 吉林省信托投资公司 2.36 无 法人股
6 深圳建艺集团股份有限公司 1.19 不祥 法人股
7 常州喷丝板厂 0.41 不祥 法人股
8 赵强 0.28 不祥 流通股
9 申精制冷 0.26 不祥 流通股
10 海通证券 0.22 不祥 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。第8-10位股东年初不持有公司股份。
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要经营情况
主营业务的范围及其经营情况：
公司主营业务为涤纶长丝的生产、经营，保健纤维、复合纤维制造、经营，电力、建筑材料生产、经营，计算机软、硬件的开发、销售，餐饮、酒店服务等领域。
1、报告期内经营情况：
主营业务收入 88,768,208.24元
主营业务利润 18,939,373.71元
总资产 715,086,005.67元
股东权益 283,277,537.05元
净资产收益率 3.61％
2、公司经营范围涉及到酒店服务业，本报告期该业务的经营情况：
业务收入 9,162,622.36元
业务利润 3,013,333.92元
利润总额 3,013,333.92元
净利润 2,844,519.87元
（二）投资情况
1、募集资金的运用和结果
报告期内本公司无募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
六期工程中公司的非募集资金项目1000吨/年氨纶生产线的一期 500吨/年项目土建工程已基本结束；国内外主、辅机设备及国内配套设备、工艺管路已安装完毕；公用工程设施已安装调试完毕；电气仪表安装调试工作正在进行，目前正按九月一日投产倒计时进行调试试车工作。
（三）公司的生产经营环境及宏观政策、法规均未发生重大变化。
（四）下半年计划：
针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
面对技术进步的加快，我国加入 WTO在即的宏观背景，以及产品市场竞争日趋激烈的整体形势，下半年公司重点要做好以下工作：
1、以市场为导向，加大新产品开发力度，创新营销工作。在差别化氨纶纤维、医用保健纤维的生产经营方面，增加技术力量，开发高附加值品种；涤纶长丝产品生产上，向多孔、细旦、网络化方向发展，提高产品附加值。在营销管理上要夯实基础工作，树立全员营销思想，重视市场，加大市场开发力度，实现产销平衡。在营销服务上要以提高产品的售后服务水平和产品质量来巩固市场份额，拓展市场空间。
抓住国家加大基础设施建设力度给电力、建材行业带来的难得机遇,积极开拓市场, 很抓稳产高产、快销多销，继续把降低成本作为生产经营工作的重中之重来抓，以提高经济效益。
利用国民经济快速发展的宏观背景及其带动的旅游业的迅速发展，在现有的酒店服务业务基础上，适时扩大、开发旅游及餐饮市? 。
2、做好1000吨/年氨纶生产线的一期500吨/年工程开车、调试及试生产工作，确保项目的稳定运行，顺利实现达产和稳产。
3、加快工作进度，做好2001年度增资配股工作，确保产品结构调整顺利进行。
五、重要事项
（一）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）上半年利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、上年度利润分配方案为以2000年度末总股本158,915,525股为基数，每股10股送0.375元（含税）。该方案已经2001年2月21日召开的2000年度股东大会审议通过，并于2001年2月22日《上海证券报》上刊登了决议公告，2001年3月29日和4月2日在《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告及其补充公告，确定4月4日为股权登记日，4月5日为除息交易日，4月10日为红利发放日。
2、董事会于2001年4月25日召开三届九次会议做出决议，并于4月27日在《上海证券报》上刊登会议决议公告：以2000年12月31日总股本158,915,525股为基数，向股权登记日在册的全体股东以10：2.5的比例配股，配股价格暂定为10-12元/股，配股募集资金用于2500吨/年差别化氨纶生产线项目。该配股方案已经2001年5月28日召开的 2001年度第二次临时股东大会审议通过，于2001年5月29日在《上海证券报》上刊登了决议公告。本次配股尚需经中国证监会批准后实施。
3、董事会于7月 19日召开三届十一次会议做出决议，将公司持有的深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司80%股权以经审计的2001年6月30日帐面价值1939万元的价格转让给东莞君科网络科技有限公司。
（三）报告期内重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
公司董事会于2001年 7月19日召开会议做出决议，将公司持有的深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司80%股权以经审计的2001年6月30日帐面价值1,939万元的价格转让给东莞君科网络科技有限公司。本报告期内未将该子公司纳入公司会计报表合并范围，调整投资损益-489,144.59元。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
报告期内无重大关联交易事项。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。高级管理人员没有在股东单位兼职的情况。
2、资产方面分开：公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产；拥有独立采购和销售系统。不存在控制人违规占用公司的资金、资产及其他资源情况。
3、财务方面分开：
（1）公司设立独立的财务会计部门、建立独立的会计核算体系和财务管理制度。
（2）公司独立在银行开户，不存在与控制人共用帐户的情况，不存在将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户的情况。
（3）公司独立税务登记并依法独立纳税。
（4）公司能够独立做出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。
（七）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项：
报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）其他重大合同及其履行情况：
报告期内公司无其他重大合同。
（九）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）会计报表审计机构：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司。
（十一）对外担保事项：报告期内公司无对外担保事项。
（十二）其他重大事项：
报告期内公司无委托理财事项。
六、财务会计报告
（一）公司中期财务会计报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告（中鸿信建元审字[2001]176号）。
（二）会计报表
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2001年6月30日
资产 注释 年初数 期末数
流动资产
货币资金 1 98,412,775.64 109,153,821.02
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 7,661,038.70 11,574,894.89
其他应收款 3 24,208,180.88 12,697,572.57
预付货款 4 36,623,195.02 46,449,618.74
应收补贴款 5 3,000,000.00
存货 6 39,873,639.21 34,910,276.16
待摊费用 7 753,748.83 480,523.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 207,532,578.28 218,266,707.00
长期投资:
长期股权投资 8 16,795,460.22 16,519,503.41
长期债权投资
长期投资合计 16,795,460.22 16,519,503.41
其中：合并价差（贷差以-表示）
其中：股权投资差额(贷差以-表示)
固定资产
固定资产原价 9 249,182,872.95 251,530,182.28
减: 累计折旧 9 60,960,549.24 66,263,293.42
固定资产净值 188,222,323.71 185,266,888.86
减：固定资产减值准备 9 12,091,998.93 12,091,998.93
固定资产净额 176,130,324.78 173,174,889.93
工程物资 2,693,479.03 10,375,353.74
在建工程 10 124,940,648.74 278,160,588.19
固定资产清理
固定资产合计 303,764,452.55 461,710,831.86
无形产及其他资产
无形资产 11 5,188,113.50 5,069,488.96
长期待摊费用 12 15,048,272.00 13,519,474.44
其他长期资产 192,964.72
无形资产及其他资产合计 20,429,350.22 18,588,963.40
递延税项
递延税项借项
资产总计 548,521,841.27 715,086,005.67
负债及股东权益 注释 年初数 期末数
流动负债
短期借款 13 60,740,000.00 92,590,000.00
应付票据 14 23,040,000.00 24,330,000.00
应付帐款 14 12,466,631.44 16,162,416.26
预收货款 14 11,059,845.88 6,589,386.41
应付工资 45,000.00 145,000.00
应付福利费 169,266.42 311,604.73
应付股利 5,959,332.19
应交税金 15 4,732,060.05 -222,129.52
其他应交款 1,332,755.34 1,446,148.84
其他应付款 16 14,587,502.55 11,283,063.85
预提费用 17 1,106,974.48 2,313,776.35
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 135,239,368.35 154,949,266.92
长期负债：
长期借款 18 132,000,000.00 232,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 19 35,769,692.48
其他长期负债
长期负债合计 132,000,000.00 267,769,692.48
递延税项
递延税款贷项
负债合计 267,239,368.35 422,718,959.40
少数股东权益 8,236,153.26 9,089,509.22
股东权益：
股 本 20 158,915,524.96 158,915,524.96
资本公积 21 43,922,257.62 43,922,257.62
盈余公积 22 21,617,582.88 21,617,582.88
其中: 公益金 5,835,195.85 5,835,195.85
未分配利润 23 48,590,954.20 58,822,171.59
股东权益合计 273,046,319.66 283,277,537.05
负债及股东权益合计 548,521,841.27 715,086,005.67
合 并 利 润 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 注释 上年同期数 按《企业会计制度》
调整后2000年度累计数
一、主营业务收入 24 100,732,539.55 227,624,529.17
减：主营业务成本 75,077,400.89 163,751,780.31
主营业务税金及附加 959,579.18 1,863,383.76
二、主营业务利润 24,695,559.48 62,009,365.10
加：其他业务利润 23,089.24 1,146,994.00
减：营业费用 3,508,390.99 7,377,193.76
管理费用 348,389.28 -947,541.70
财务费用 25 1,713,497.77 4,731,333.19
三、营业利润 19,148,370.68 51,995,373.85
加：投资收益 26 -144,152.09 538,940.90
补贴收入 27 5,000,000.00 5,000,000.00
营业外收入 54,338.50 225,204.82
减：营业外支出 24,569.00 125,358.13
四、利润总额 24,033,988.09 57,634,161.44
减：所得税 6,191,124.54 5,727,758.43
少数股东损益 802,212.01 2,014,276.13
五、净利润 17,040,651.54 49,892,126.88
项 目 本年累计数
一、主营业务收入 88,768,208.24
减：主营业务成本 69,013,523.93
主营业务税金及附加 815,310.60
二、主营业务利润 18,939,373.71
加：其他业务利润 294,426.39
减：营业费用 3,192,405.43
管理费用 4,475,667.10
财务费用 1,955,634.18
三、营业利润 9,610,093.39
加：投资收益 -275,956.81
补贴收入 3,000,000.00
营业外收入 150.00
减：营业外支出 4,440.00
四、利润总额 12,329,846.58
减：所得税 1,245,273.23
少数股东损益 853,355.96
五、净利润 10,231,217.39
合 并 利 润 分 配 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项目 上年同期数 按《企业会计制度》调
整后2000年度累计数
一、净利润 17,040,651.54 49,892,126.88
加: 年初未分配利润 28,423,655.81 20,037,219.98
其他转入
二、可供分配的利润 45,464,307.35 69,929,346.86
减：提取法定盈余公积 6,058,576.86
提取法定公益金 3,029,288.42
三、可供股东分配的利润 45,464,307.35 60,841,481.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,959,332.19
转作股本的普通股股利 6,621,480.21
四、未分配利润 45,464,307.35 48,260,669.18
项目 本年累计数
一、净利润 10,231,217.39
加: 年初未分配利润 48,590,954.20
其他转入
二、可供分配的利润 58,822,171.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 58,822,171.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 58,822,171.59
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：辽源得亨股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 注释 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,852,344.93
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28 5,945,463.45
现金流入小计 93,797,808.38
购买商品、接受劳务支付的现金 67,984,254.55
经营租赁所支付的现金 586,003.20
支付给职工以及为职工支付的现金 6,039,409.46
实际缴纳的增值税款 1,350,000.00
支付的所得税款 1,639,641.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,115,133.15
支付的其他与经营活动有关的现金 29 9,245,651.38
现金流出小计 87,960,092.79
经营活动产生的现金流量净额 5,837,715.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 1,050.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 42,800,000.00
现金流入小计 42,801,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 158,645,038.45
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 158,645,038.45
投资活动产生的现金流量净额 -115,843,988.45
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 171,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 171,200,000.00
偿还债务所支付的现金 39,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 3,017,045.48
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 8,085,636.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 50,452,681.76
筹资活动产生的现金流量净额 120,747,318.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,741,045.38
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,231,217.39
加：少数股东损益 853,355.96
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -487,080.54
固定资产折旧 5,302,743.88
无形资产摊销 311,589.26
长期待摊费用摊销 997,797.56
待摊费用减少（减：增加） 273,225.21
预提费用增加（减：减少） 1,206,801.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减:收益） 6,200.00
固定资产报废损失
财务费用 1,942,714.81
投资损失（减:收益） 275,956.81
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 4,963,363.05
经营性应收项目的减少（减:增加） -19,621,885.16
经营性应付项目的增加（减:减少） -418,284.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,837,715.59
3、现金及现金等价物净增加情况；
货币资金的期末余额 109,153,821.02
减：货币资金的期初余额 98,412,775.64
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10,741,045.38
资 产 负 债 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2001年6月30日
单位：人民币元
资 产 注释 年初数 期末数
流动资产
货币资金 61,861,020.09 91,766,258.58
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1 6,006,731.16 9,865,055.23
其他应收款 24,327,591.70 12,646,000.92
预付货款 35,015,992.24 44,241,789.45
应收补贴款 3,000,000.00
存货 31,309,538.33 24,161,228.51
待摊费用 753,748.83 480,523.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 159,274,622.35 186,160,856.31
长期投资:
长期股权投资 2 125,230,497.21 129,111,125.26
长期债权投资
长期投资合计 125,230,497.21 129,111,125.26
固定资产
固定资产原价 178,846,785.41 180,967,275.84
减: 累计折旧 50,031,867.51 54,447,381.84
固定资产净值 128,814,917.90 126,519,894.00
减：固定资产减值准备 12,091,998.93 12,091,998.93
固定资产净额 116,722,918.97 114,427,895.07
工程物资 2,557,325.55 10,375,353.74
在建工程 124,765,889.27 277,804,370.74
固定资产清理
固定资产合计 244,046,133.79 402,607,619.55
无形产及其他资产
无形资产 723,113.50 651,988.96
长期待摊费用 540,000.00
其他长期资产 192,964.72
无形资产及其他资产合计 1,456,078.22 651,988.96
递延税项
递延税项借项
资产总计 530,007,331.57 718,531,590.08
负债及股东权益 注释 年初数 期末数
流动负债
短期借款 58,720,000.00 89,610,000.00
应付票据 23,040,000.00 24,330,000.00
应付帐款 12,086,093.49 15,497,917.91
预收货款 10,607,407.60 6,139,310.44
应付工资
应付福利费 -675,071.92 -627,230.10
应付股利 5,959,332.19
应交税金 396,776.73 2,540,792.36
其他应交款 1,107,380.09 1,205,567.27
其他应付款 13,503,311.19 27,605,309.05
预提费用 215,782.54 1,182,693.62
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 124,961,011.91 167,484,360.55
长期负债：
长期借款 132,000,000.00 232,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 35,769,692.48
其他长期负债
长期负债合计 132,000,000.00 267,769,692.48
递延税项
递延税款贷项
负债合计 256,961,011.91 435,254,053.03
股东权益：
股 本 158,915,524.96 158,915,524.96
资本公积 43,922,257.62 43,922,257.62
盈余公积 19,018,102.22 19,018,102.22
其中: 公益金 4,968,202.30 4,968,202.30
未分配利润 51,190,434.86 61,421,652.25
股东权益合计 273,046,319.66 283,277,537.05
负债及股东权益合计 530,007,331.57 718,531,590.08
利 润 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 注释 上年同期数 按《企业会计制度》
调整后2000年度累计数
一、主营业务收入 81,006,991.17 182,386,328.28
减：主营业务成本 68,813,925.77 147,717,611.27
主营业务税金及附加 340,037.74 791,309.73
二、主营业务利润 11,853,027.66 33,877,407.28
加：其他业务利润 23,089.24 636,851.41
减：营业费用 566,582.38 1,260,663.15
管理费用 -1,201,854.07 -5,963,562.71
财务费用 1,681,912.00 4,696,665.68
三、营业利润 10,829,476.59 34,520,492.57
加：投资收益 5,382,373.68 15,670,435.22
补贴收入 5,000,000.00 5,000,000.00
营业外收入 225,204.82
减：营业外支出 23,869.00 43,195.78
四、利润总额 21,187,981.27 55,372,936.83
减：所得税 4,147,329.73 5,287,845.23
五、净利润 17,040,651.54 50,085,091.60
项 目 本年累计数
一、主营业务收入 69,369,849.65
减：主营业务成本 60,508,143.80
主营业务税金及附加 327,253.09
二、主营业务利润 8,534,452.76
加：其他业务利润 293,763.01
减：营业费用 492,697.73
管理费用 2,515,268.84
财务费用 1,836,458.02
三、营业利润 3,983,791.18
加：投资收益 3,880,628.05
补贴收入 3,000,000.00
营业外收入
减：营业外支出 4,300.00
四、利润总额 10,860,119.23
减：所得税 628,901.84
五、净利润 10,231,217.39
利 润 分 配 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 上年同期数 按《企业会计制度》调
整后2000年度累计数
一、净利润 17,040,651.54 50,085,091.60
加: 年初未分配利润 29,448,034.94 21,061,599.11
其他转入
二、可供分配的利润 46,488,686.48 71,146,690.71
减：提取法定盈余公积 5,008,509.17
提取法定公益金 2,504,254.58
三、可供股东分配的利润 46,488,686.48 63,633,926.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,959,332.19
转作股本的普通股股利 6,621,480.21
四、未分配利润 46,488,686.48 51,053,114.56
项 目 本年累计数
一、净利润 10,231,217.39
加: 年初未分配利润 51,190,434.86
其他转入
二、可供分配的利润 61,421,652.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 61,421,652.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 61,421,652.25
现 金 流 量 表
编制单位：辽源得亨股份有限公司 2001 年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 72,726,816.55
收取的租金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 28,252,857.34
现金流入小计 5 100,979,673.89
购买商品、接受劳务支付的现金 6 55,353,739.49
经营租赁所支付的现金 7
支付给职工以及为职工支付的现金 8 4,415,101.64
实际缴纳的增值税款 9 1,350,000.00
支付的所得税款 10 1,386,521.06
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 510,144.00
支付的其他与经营活动有关的现金 12 6,812,847.09
现金流出小计 13 69,828,353.28
经营活动产生的现金流量净额 14 31,151,320.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 15
分得股利或利润所收到的现金 16
取得债券利息收入所收到的现金 17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 18
收到的其他与投资活动有关的现金 19 42,800,000.00
现金流入小计 20 42,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 21 163,939,657.15
权益性投资所支付的现金 22
债权性投资所支付的现金 23
支付的其他与投资活动有关的现金 24
现金流出小计 25 163,939,657.15
投资活动产生的现金流量净额 26 -121,139,657.15
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收权益性投资所收到的现金 27
发行债券所收到的现金 28
借款所收到的现金 29 170,240,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 170,240,000.00
偿还债务所支付的现金 32 39,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金 33
分配股利或利润所支付的现金 34 3,017,045.48
偿付利息所支付的现金 35 7,979,379.49
融资租赁所支付的现金 36
减少注册资本所支付的现金 37
支付的其他与筹资活动有关的现金 38
现金流出小计 39 50,346,424.97
筹资活动产生的现金流量净额 40 119,893,575.03
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 29,905,238.49
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,231,217.39
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -354,170.28
固定资产折旧 4,415,514.33
无形资产摊销 264,089.26
长期待摊费用摊销 9,000.00
待摊费用减少（减：增加） 273,225.21
预提费用增加（减：减少） 966,911.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,836,458.02
投资损失（减:收益） -3,880,628.05
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 7,148,309.82
经营性应收项目的减少（减:增加） -2,384,375.92
经营性应付项目的增加（减:减少） 12,625,769.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,151,320.61
3、现金及现金等价物净增加情况；
货币资金的期末余额 91,766,258.58
减：货币资金的期初余额 61,861,020.09
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 29,905,238.49
（三）会计报表附注
1. 会计制度
公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《具体会计准则》及有关补充规定。
2. 固定资产计价和折旧方法
A、公司固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过两年的，也作为固定资产。
B、固定资产以取得时的成本作为入帐价值，除进口大中型设备采用工作量法计提折旧外，其他均按平均年限法计提折旧，已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，预计净残值率为5%，固定资产分类及折旧率如下：
A.平均年限法
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40 5% 2.364
通用机械设备 15 5% 6.255
运输设备 15 5% 6.255
电子设备 14 5% 6.786
B.工作量法
单位工作量折旧额= 固定资产帐面价值（固定资产原价-减值准备-累计折旧）×（1-预计净残值率）/预计总工作量
C、期末公司对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
3. 在建工程核算方法
公司在建工程包括基建工程、安装工程、大修理工程和技改工程所发生的实际支出。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则计算并计入在建固定资产的造价。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。
期末公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，如：长期停建并预计在未来 3年内不会重新开工、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并给企业带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的，则计提在建工程减值准备。
4. 无形资产计价和摊销方法
公司无形资产按取得时的实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。
期末公司对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查，对预计可收回金额低于帐面价值的，计提无形资产减值准备。
5. 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际成本计价，按受益期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
6. 借款费用核算方法
属于流动负债性质的借款费用，或虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的专门借款所发生的借款费用或虽属于购建固定资产的专门借款，但不符合资本化条件的借款费用，直接计入当期损益；需要经过相当长时间才能达到可销售状态的存货，其借款费用不计入所制造的存货价值内；为投资而发生的借款费用，不予资本化，直接计入当期损益；筹建期间发生的借款费用（除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外）计入长期待摊费用；清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。
为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。
7．合并报表编制范围的变化
经公司董事会决议批准，公司拟将其持有的深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司 80%股权近期售出，根据《合并会计报表暂行规定》，本期未将其纳入合并范围。公司已对本年合并会计报表年初数和上年同期数进行了相应调整。
8.重要会计政策和会计估计变更、会计差错更正的说明
（1）会计政策变更的内容和理由
公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按其规定，公司董事会决议由原计提坏帐准备等四项资产减值准备变更为计提八项资产减值准备。
（2）会计政策变更的影响数
公司由于会计政策变更计提固定资产减值准备,2000 年度累计影响数为 12,091,998.93元；计提在建工程减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备的累计影响数均为零。
上述固定资产减值准备累计影响数相应调减本年年初未分配利润 10,278,199.09元，盈余公积1,813,799.84元（其中：公益金604,599.95元）。
（3）会计差错的内容
公司子公司辽源得钢电力建材有限责任公司1999、2000年原执行33%企业所得税税率，该两年度公司已按此税率计缴企业所得税。根据吉林省人民政府吉政发[2000]104号文件及辽源市财政局辽财函字[2001]28号文件的规定，该公司自1999年1月1日至2001年12月31日止执行“按 15%实交企业所得税”政策，公司 2000年度财务报告未及时进行调整，本年度予以更正。
（4）会计差错的更正金额
因企业所得税率差异，辽源得钢电力建材有限责任公司1999、2000年度应冲减企业所得税金额分别为1,564,353.70元、1,932,312.58元，相应增加本年度年初未分配利润2,972,166.33元、盈余公积524,499.95元（其中：公益金174,833.31元）。
（5）执行《企业会计制度》对公司2000年度财务状况的影响
因执行《企业会计制度》公司 2000年度年初未分配利润减少 10,278,199.09元，盈余公积减少1,813,799.84元。
9.货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 1,134,682.37 907,378.09
银行存款 92,667,595.13 102,996,804.12
其他货币资金 4,610,498.14 5,249,638.81
合 计 98,412,775.64 109,153,821.02
上述存款中，无委托银行贷款。
货币资金余额中主要是氨纶项目银行贷款增加。
10．应收帐款
帐 龄 期初余额 比例（%） 坏帐准备 期末余额
一年以内 5,619,187.83 61.48 273,886.67 8,125,497.75
一至二年 74,712.96 0.82 3,735.65 2,252,324.53
二至三年 308,049.02 3.37 15,402.46 73,018.58
三年以上 3,136,994.52 34.33 1,184,880.85 3,205,019.87
合 计 9,138,944.33 100.00 1,477,905.63 13,655,860.73
帐 龄 比例（%） 坏帐准备
一年以内 59.50 393,823.48
一至二年 16.49 112,616.22
二至三年 0.54 3,650.93
三年以上 23.47 1,570,875.21
合 计 100.00 2,080,965.84
应收帐款中欠款金额前五名的单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 原因
凤城市金海纺织有限公司 1,078,241.92 2001年 欠购丝款
辽源市丝绸染织厂 874,958.45 1996年 欠购丝款
慈溪成达织物公司 705,532.20 2000年 欠购丝款
本溪针织印染厂 538,128.15 2001年 欠购丝款
浙江长兴夹浦新湖化经部 405,092.98 2001年 欠购丝款
应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
11.其他应收款
帐 龄 期初余额 比例（%） 坏帐准备 期末余额
一年以内 11,919,851.58 43.83 584,789.45 4,755,829.95
一至二年 4,580,028.91 16.84 229,001.44 3,660,286.01
二至三年 4,464,148.11 16.41 223,207.41 384,280.58
三年以上 6,232,352.44 22.92 1,951,201.86 5,831,133.25
合 计 27,196,381.04 100.00 2,988,200.16 14,631,529.79
帐 龄 比例（%） 坏帐准备
一年以内 32.50 373,675.23
一至二年 25.02 12,247.57
二至三年 2.63 50,821.53
三年以上 39.85 1,497,212.89
合 计 100.00 1,933,957.22
其他应收款中欠款金额前五名的单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 原因
辽源市工行基建办 3,000,000.00 2000年 往来款
应归还基建借款 1,530,000.00 1996年 往来款
北京辽源恒立经贸公司 1,038,662.60 1994年 往来款
辽源市技术创新奖励基金 550,000.00 2000/2001年 往来款
辽源市第一针织厂 485,879.15 1998年 往来款
其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
※上述欠款中辽源市工行基建办及应归还基建借款因于近期已经收回，故本期未计提坏帐准备。
12.存货
项 目 期初数 期末数
产成品 25,761,393.24 18,541,170.21
在产品 5,592,715.09 4,522,108.04
原材料 7,253,287.40 10,351,411.93
低值易耗品 698,800.74 698,830.74
包装物 12,853.55 12,690.50
委托加工商品 554,589.19 784,064.74
合 计 39,873,639.21 34,910,276.16
13.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊保险费 580,593.16 33,076.00 215,075.54 398,593.62
待摊修理费 173,155.67 81,930.00 173,155.67 81,930.00
合 计 753,748.83 115,006.00 388,231.21 480,523.62
14.长期投资
A) 项 目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 16,795,460.22 -489,144.59 -213,187.78
A) 项 目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 6,519,503.41
B) 长期股权投资
① 其他股权投资 期初数 本期增加 本期减少
深圳市得亨汇金科技投资
发展有限公司 19,880,409.88 -489,144.59
① 其他股权投资 期末数
深圳市得亨汇金科技投资
发展有限公司 9,391,265.29
②股权投资差额 初始金额 期初数 本期增加
辽源得钢电力建材
有限责任公司 -5,266,963.80 -3,686,874.66
广东东莞附城金豪酒店 802,566.66 601,925.00
合 计 -3,084,949.66
②股权投资差额 本期摊销 期末数
辽源得钢电力建材
有限责任公司 -263,348.19 -3,423,526.47
广东东莞附城金豪酒店 50,160.41 551,764.59
合 计 -213,187.78 -2,871,761.88
15.在建工程
工程名称 期初数（其中：利息 本期增加（其中：利息
资本化金额） 资本化金额）
四期纺毛工程 690,417.98
五期工程 216,193.50
六期工程 123,059,064.94 151,264,604.70
(5,455,507.88) (3,362,050.03)
供热管线改造工程 49,150.40
简易仓库1 309,837.00
简易仓库2 8,750.75
软化水工程 4,430.05
涤纶生产线 16,411.90 1,739,856.31
(4,519.78)
FDY管工程 1,046.00 65,924.69
配热站 23,223.78
弹机 251,142.59 113,000.00
房屋维修 28,699.98 45,000.00
FARE设备 1,944.50
水泥设备改造工程 280,272.97
锅炉维修 1,940.00
厂房维修 66.90
合 计 124,940,648.74 153,230,330.20
(5,455,507.88) (3,366,569.81)
工程名称 本期转入（其中：利息 其他减少（其中：利息
固定资产数资本化金额） 资本化金额）
四期纺毛工程
五期工程
六期工程
供热管线改造工程
简易仓库1
简易仓库2 8,750.75
软化水工程
涤纶生产线
FDY管工程
配热站
弹机
房屋维修
FARE设备
水泥设备改造工程
锅炉维修 1,640.00
厂房维修
合 计 10,390.75
工程名称 期末数（其中：利息 资金来源
资本化金额）
四期纺毛工程 690,417.98 自筹
五期工程 216,193.50 自筹
六期工程 274,323,669.64 借款
(8,817,557.91)
供热管线改造工程 49,150.40 自筹
简易仓库1 309,837.00 自筹
简易仓库2 自筹
软化水工程 4,430.05 自筹
涤纶生产线 1,756,268.21 借款
(4,519.78)
FDY管工程 66,970.69 自筹
配热站 23,223.78 自筹
弹机 364,142.59 自筹
房屋维修 73,699.98 自筹
FARE设备 1,944.50 自筹
水泥设备改造工程 280,272.97 自筹
锅炉维修 300.00 自筹
厂房维修 66.90 自筹
合 计 278,160,588.19
(8,822,077.69)
16.长期待摊费用
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
金豪酒店装璜支出 19,775,951.24 14,508,272.00 988,797.56
公司总部装璜支出 558,000.00 540,000.00 9,000.00
合 计 15,048,272.00 997,797.56
种 类 其他减少 期末数 剩余摊销期限
金豪酒店装璜支出 13,519,474.44 6
公司总部装璜支出 531,000.00※ 29
合 计 531,000.00 13,519,474.44
※本期转入办公楼原值。
17.关联方关系
A．存在控制关系的关联方
公司名称 注册地
点
广东东莞附城金豪酒店 东莞市
辽源得钢电力建材有限责任公司 辽源市
辽源得利纤维制造有限公司 辽源市
公司名称 经营范围
广东东莞附城金豪酒店 餐饮、娱乐服务
辽源得钢电力建材有限责任公司 料电力、水泥、暖气片及其他建筑材
辽源得利纤维制造有限公司 制造保健纤维、复合纤维
公司名称 与本企业 经济性质 法定
关 系 或类型 代表人
广东东莞附城金豪酒店 控股子公司 有限责任 戚始妹
辽源得钢电力建材有限责任公司 子公司 有限责任. 曹文俊
辽源得利纤维制造有限公司 子公司 有限责任 杨高明
B．存在控制关系和关联方注册资本及其变化 单位：元
公司名称 年初数 本年增加 本年减少
广东东莞附城金豪酒店 20,080,000
辽源得钢电力建材有限责任公司 40,090,000
辽源得利纤维制造有限公司 3,650,000
公司名称 年末数
广东东莞附城金豪酒店 20,080,000
辽源得钢电力建材有限责任公司 40,090,000
辽源得利纤维制造有限公司 3,650,000
C．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：元
年初数 本年增加
公司名称 金额 比例% 金额 比例%
广东东莞附城金豪酒店 14,550,000 70.00
辽源得利纤维制造有限公司 3,650,000 100.00
辽源得钢电力建材有限责任公 40,090,000 100.00
司
本年减少 年末数
公司名称 金额 比例% 金额 比例%
广东东莞附城金豪酒店 14,550,000 70.00
辽源得利纤维制造有限公司 3,650,000 100.00
辽源得钢电力建材有限责任公 40,090,000 100.00
司
D．不存在控制关系的关联方
公司名称 与本企业关系 持股比例
上海二纺机股份有限公司 公司第二大股东 8.94%
18.财务费用
类 别 本年累计数
利息支出 1,912,122.53
减：利息收入 5,016.07
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 48,527.72
合 计 1,955,634.18
19.投资收益
类 别 本年累计数
股权投资差额 213,187.77
被投资单位损益调整 -489,144.59
合 计 -275,956.82
20．期后事项、或有事项、承诺事项
2001年7月12日，公司收到辽源市财政局补贴收入款3,000,000.00元；
2001 年 7 月 13 日，公司收到辽源市房屋建筑公司第一工程处归还基建借款1,530,000.00元；
2001年7月13日，公司收到辽源市工行基建办归还往来款3,000,000.00 元；
2001年 7 月 18 日，公司与东莞市君科网络投资有限公司签署股权转让协议，将公司持有的深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司股权（80%）全部售出，公司已分别于2001年7月25日、26日收到上述股权转让价款19,391,265.29元。
除上述事项外，截止本报告签发日（2001年 7 月 30 日）公司未发生其他影响本公司会计报表阅读和理解的重大的期后事项、或有事项、承诺事项。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）载有中鸿信建元会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）章程；
上述文件均备置于董事会秘书办公室。
辽源得亨股份有限公司董事会
董事长：孟祥杰
2001年7月31日