辽源得亨96中报
说 明
本公司按照<<公司法>>及有关法规的规定公布1996年度中期报告,公司愿就报告 之内容进行解释,并对其真实性、准确性承担一切责任.
辽源得亨股份有限公司
一、 财务报告 (未经审计)
(1)简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位:元
项目 年初数 期末数 年初数 期末数
(母公司) (母公司) (合并) (合并)
流动资产 118312739.92 106489671.95 138643058.69 127341693.55
长期投资 81458421.30 82031684.17 61202766.88 61111066.88
固定资产净值 105420003.42 105954744.68 105482419.05 106383424.51
在建工程 5755499.51 6141176.76 5755499.51 6141176.76
无形资产及递延资产1169173.36 1154041.18 1169173.36 1154041.18
其他长期资产
资产总计 312115837.51 301771318.74 312252917.49 302131402.88
流动负债 82217693.44 71852279.00 82354773.42 72218195.89
长期负债 26185811.11 25914642.63 26185811.11 25916430.63
负债合计 108403504.55 97766921.63 108540584.53 98134626.52
少数股东权益
股东权益 203712332.96 204004397.11 203712332.96 203996776.36
股本 100660994.40 100660994.40 100660994.40 100660994.40
资本公积 94347376.04 94347376.04 94347376.04 94347376.04
盈余公积 7744702.42 7744702.42 7744702.42 7744702.42
其中:公益金 1210902.37 1007902.37 1210902.37 1007902.37
未分配利润 959260.10 1251324.25 959260.10 1243703.50
负债及股东
权益合计 312115837.51 301771318.74 312252917.49 302131402.88
(2)简化的损益表 金额单位:元
项目 年初数 期末数 年初数 期末数
(母公司) (母公司) (合并) (合并)
主营业务收入 37966814.81 32381417.39 38550942.29 32381417.39
主营业务利润 -8619566.58 -6952800.88 -8072961.75 -6952800.88
其他业务利润 26592.72 2574.57 26592.72 -1057.90
投资收益 2528629.10 7248655.40 1982024.27 7248650.46
营业外收支净额 -10406.40 -6364.94 -10406.40 -10348.28
利润总额 -6074751.16 292064.15 -6074751.16 284443.40 所得税
净利润 -6074751.16 292064.15 -6074751.16 284443.40
3.财务指标分析
按全面摊薄法
每股收益 0.003元
净资产收益率 0.14%
每股净资产 2.03元
(二)财务报表注释
1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年度财务报告所采用的会计政策、会计方法相一致.
2.主要财务报表项目说明:
(1)应收帐款:17,354,751.07
帐龄分析如下:
1年以内: 131,050.37
1-2年: 794,460.22
2-3年: 359,993.64
3年以上 16,069,246.84
(2)股本、资本公积及盈余公积本期报告内均未发生变动.
(3)未分配利润:年初数959,260.10,本期实现净利润284,443.40,期末数1,243,703.50.
3.投资收益较上年同期增加527万元,主要是北京房地产投资收益增加.
投资收益
公司1996年上半年投资收益7,248,650.46元.其中:
(1)股权投资 528,130.46
其中:太平洋保险公司 310,000.00
交通银行 218,130.46
(2)国库券投资 15,520.00
(3)房地产投资 6,705,000.00
北京华堂房地产公司 6,300,000.00
辽源市易达房地产公司 400,000.00
中房集团辽源房地产开发公司 5,000.00
二、 经营状况的回顾与展望
(一)上半年经营状况的回顾:
上半年共实现主营业务收入3,238万元,由于市场变化产品销售价格下跌造成收入比去年同期下降-617万元,下降16.0%.实现利润总额28.4万元,主营业务利润-695.3万元;投资收益实现724.9万元,其中北京华堂收益630万元.
(二)下半年展望:
下半年公司将继续坚持一业为主、多业并重、多元经营、集约管理、集团发展、深化改革、从严管理的经营方针,最大限度地调动全体员工的积极性,确保全年实现500万元利润计划.
(1)强化投资管理,增加回报收益,房地产全年实现投资收益1,000万元;证券投资 在保证有个较高回报的前提下,年末逐步缩小其投资规模.
(2)最大限度地发挥上市公司优势,加快资本经营和资产重组运作步伐,尽快推动 得亨公司向集团化发展.
(3)加速技改进度,进一步调整好产品结构.日前,辽源得亨股份有限公司年产2万 吨涤纶差别化纤维系列工程项目已经吉林省经贸委批复列入省95规划重点工程项目. 项目分四期建设,目前正抓紧实施其一期工程的年产2500吨涤丙两用生产项目,现已进入设备选型和商务谈判阶段.此项目力争一年之内投产见效.公司主营产品结构将得到明显改善,在95期末建成东北最大的差别化纤维生产基地.
(4)为充分发挥现有设备优势,盘活存量、优化资产,进一步提高产品附加值,经内部和外部调研,目前正着手立足现有设备进行色长丝、阳离子纤维、预结晶改造、国 产化油刘试验、WD牵伸整经机改造的实施和论证工作.以上工作对开足、开好现有设 备,优化内部产品结构,降低生产成本将起到重要作用.
三、重大事件的说明
(一)本公司于1996年4月20日在<<上海证券报>>上披露了1995年度报告摘要和关 于召开公司1995年度股东大会的公告.
(二)公司第一届董事会第17次会议作出了以下决议:
1.通过1995年度财务决算报告:
2.通过1996年度财务预算方案:
3.通过1995年度利润分配预案:将1995年度可供股东分配的利润全部结转下年度 进行分配;
4.通过1996年度经营计划:
5.通过1995年度董事会工作报告:
6.通过1995年度董事会工作报告:
7.通过1995年度监事会工作报告:
8.选举了第二届董事会成员候选人:
9.决定召开股东年会事项:定于1996年5月21日召开公司1995年度股东大会;
10.设立二个分公司:
11.通过了公司内部管理机构设置议案:
12.通过了修改公司章程议案:
13.参股吉林省辽源正达经贸有限责任公司;
14.公司原副总经理刘广泉、郁岚田因工作调动,解聘其副总经理职务;聘任现任 总会计王强、聘任李军为副总经理.
15、董事长刘志杰辞去兼任的总经理职务,聘任孟祥杰为总经理.
以上信息详见1996年4月20日<<上海证券报>>.
(三)公司于1996年6月12日在<<上海证券报>>公告披露了第二届董事会第一次会 议决议和第二届监事会第一次会议决议.
1.第二届董事会第一次会议通过的决议事项如下:
(1)一致选举刘志杰先生为董事长,孟祥杰先生为副董事长:
(2)经董事长提名,聘任孟祥杰先生为总经理;
93)经总经理提名,聘任王强、王立民、李军、张亨喜为副总经理,聘任王强先生 为总会计师,聘任刘波女士为总工程师;
(4)经董事长提名,聘任由春玲女士为董事会秘书.
2.第二届监事会第一次会议通过了决议事项如下:
(1)选举周贵田同志为监事会主席,孙鹏同志为副主席;
(2)聘任田宏同志为监事会秘书.
(四).公司于1996年6月30日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议,审议通 过了如下决议:
1.原则同意建设年产2500吨多功能涤丙两用差别化柔性纤维生产线项目的报告, 提交股东大会批准;
2.审议组建得亨产业集团议案;
3.决定于1996年8月2日召开临时股东大会.
以上信息披露于1996年7月3日<<上海证券报>>第三牌.
(五)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
四、公司发行在外股票的变动和 股权结构的变化
(一)本报告期内公司未发行新股及股票派生种类、拆细或合股、可转换债券,发 行在外的股票无任何变化.
(二)公司股权结构如下:
股份类别 1995年末 所占比例(%) 1996年月底 所占比例(%)
持股数(股) 持股数(股)
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家股 31360994.4 31.15 31360994.4 31.15
外资法人股
境内法人股 11700000 11.64 11700000 11.64
其他
2.募集法人股 12000000 11.92 12000000 11.92
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 55060994.4 54.71 55060994.4 54.71
二.已流通股份
1.A股 45600000 45.29 45600000 45.29
2.B股
3.H股
4.其他
已流通股份合计: 45600000 45.29 45600000 45.29
三.股份总数: 100660994.4 100 100660994.4 100
(三)主要股东持股情况
股东名称 1996年6月末 1995年末 所占比例 报告期内
持股数(股) 持股数(股) (%) 股份
辽源市国有资产管理局(国家股) 31360994.4 31360994.4 31.16 无变动
上海二纺机股份有限公司 9000000 9000000 8.9 无变动
个人股 4546235
哈尔滨阿城纺织器材厂 3480000 3480000 3.5 无变动
吉林省信托投资公司 2376000 2376000 2.4 无变动
吉林国际经济技术合作公司 1800000 1800000 1.8 无变动
辽源建行信托投资公司 1800000 1800000 1.8 无变动
长春市工行信托投资公司 1260000 1260000 1.3 无变动
深圳市建设艺术发展公司 1200000 1200000 1.2 无变动
辽源建行城市信用合作社 1200000 1200000 1.2 无变动
五、 股东大会简介
公司原定于1996年5月21日召开的1995年度股东大会,因登记出席会议的股东所持股份数不足公司章程规定的数额,经公告,延期20天后于1996年6月11日在辽源市福兴 路3号公司会议召开了1995年度股东大会,出席会议的股东28人,持有股份4496.79944 万股,占公司股份总数45%.出席会议的股东通过审议,形成以下会议决议:
(一)通过了公司1995年度财务决算报告:公司1995年度实现主营业务收入7265万 元,主营业务利润-1564万元,其他业务利润亏损54万元,投资收益完成1704万元.
(二)通过了公司1996年度财务预算方案:主营业务收入:12020万元;主营业务利润控亏:866万元;三项费用:1305万元;投资收益:1366万元;利润总额:500万元;
(三)通过了公司1995年度利润分配方案:公司1995年度实现利润总额766687.52元,税后利润714946.67元,按照<<公司章程>>第8章第60条规定进行以下顺序的分配:
提取法定公积金 10% 71494.67元
提取法定公益金 5% 35747.34元
可供股东分配的利润 607704.66元
年初未分配利润351555.44元,本年度可供股东分配的利润为959260.10元,全部结转下年度进行分配.
(四)通过了公司1996年度经营计划
(五)通过了公司1995年度董事会工作报告
(六)选举产生了公司第二届董事会,第二届董事会由9人组成(以姓氏笔划为序):
于洪钟 王强 刘志杰 朱建忠 张玉林 张安泉 张亨喜 孟祥杰 黄速建
董事:于洪钟、张安泉、张亨喜、孟祥杰、黄速建为新任董事会成员,其余为上届连任.
(七)通过了公司1995年度监事会工作报告.
(八)选举产生了公司第二届监事会,由7人组成(以姓氏笔为序):于福林(职工代表)白志山(职工代表)孙鹏 周贵田 徐蓝阳 彭宁(职工代表)
(九)通过了对<<公司章程>>有关内容的修改方案:
1.股份总数为10,066.09944万股,每股面值1元,股本构成为:由国家授权的投资机构持有股票3,136.09944万股;由法人持有股票2,370万股;社会公众持有股票4,560万 股.
2.修改第二章第15条:本公司经营范围:纺织、纸业、化纤、产品馐品、包装、生产、加工制造、购销;(不含小轿车)机械设备、计算机办公自动化设备、化工产品(不含化学危险品)针纺织品、服装鞋帽、日用百货、木材、钢材、有色金属、建筑材料 、煤炭、土畜产品、农副产品、副食品、饮料、酒汽车配件、陶瓷制品、五金交电、家用电器、医疗器械、五金矿产品、家具购销;餐饮招待所服务.
3.修改第四章第30条为:出席股东大会的股东所持股份总数占公司总股份的比例 不限,原章程中关于"三分之二比例"的有关内容删除.
4.增加第五章第32条内容:董事会设秘书一人,由董事会聘任.
5.修改第6章第48条第(一)项为:监事列席董事会议.
6.修改第11章第85条为:修改<<公司章程>>按下列程序:
(1)董事会依据<<公司章程>>及国家有关规定制定<<公司章程>>的修改方案,并经董事会决议通过;
(2)召开股东大会,提交股东大会批准;
(3)<<公司章程>>经股东大会批准后,由董事会负责上报有关部门备案,提供股东 备查.
六、备查文件
载有董事长亲笔签名的中期报告原本.
辽源得亨股份有限公司
1996年8月22日