辽源得亨股份有限公司2003 年第一季度报告
辽源得亨股份有限公司2003 年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长孟祥杰、总经理赵利、总会计师黄耀庭、财务部长孙艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
股票简称 辽源得亨 变更前简称____
股票代码 600699
董事会秘书 证券事务代表
姓名 由春玲
联系地址 吉林省辽源市福兴路3 号
电话 0437-3512077 3513931-8809
传真 0437-3520181
电子邮箱 lydhb@163.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
本报告期末
总资产 1,192,368,021.14
股东权益(不含少数股东权益) 432,997,369.46
每股净资产 2.41
调整后的每股净资产 2.24
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -14,567,182.64
每股收益 0.027
净资产收益率 1.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.12%
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 37,609.11
合计 37,609.11
上年度期末
总资产 1,171,325,970.20
股东权益(不含少数股东权益) 428,153,304.16
每股净资产 2.38
调整后的每股净资产 2.24
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,567,182.64
每股收益 0.027
净资产收益率 1.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.12%
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
本报告期末比上
年度期末增减
总资产 1.80%
股东权益(不含少数股东权益) 1.13%
每股净资产 1.26%
调整后的每股净资产 0
本报告期比上年
同期增减
经营活动产生的现金流量净额 ---
每股收益 58.82%
净资产收益率 55.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 62.32%
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 68,203,899.07 46,059,353.48
减：主营业务成本 57,631,783.09 37,654,611.67
主营业务税金及附加 272,815.56 220,493.57
二、主营业务利润 10,299,300.42 8,184,248.24
加：其他业务利润 734,450.10 693,190.38
减：营业费用 4,629,852.51 1,189,382.25
管理费用 4,812,089.67 3,299,252.68
财务费用 2,576,547.93 87,774.94
三、营业利润 -984,739.59 4,301,028.75
加：投资收益 -153,294.04
补贴收入 6,000,000.00
营业外收入 56,683.00 156,929.00
减：营业外支出 550.00 100.00
四、利润总额 4,918,099.37 4,457,857.75
减：所得税 116,809.59 1,383,134.70
少数股东损益 -42,775.52 108,672.74
五、净利润 4,844,065.30 2,966,050.31
2.3 报告期末股东总人数50,461 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，在认真总结2002 年度生产经营情况的基础上，结合市场状况与2003 年度生产经营目标，强化管理，规范运作，加强销售管理，增加市场份额，采取多种措施降低成本，使公司生产经营状况保持稳定增长，各项生产经营指标均达到或好于去年同期。报告期内，公司实现主营业务收入6,820.39 万元，比去年同期增长48.08%；实现主营业务利润1,029.93 万元，比去年同期增长25.84%；实现利润总额491.81 万元，比去年同期增长10.32%。
本报告期公司实现净利润484.41 万元,比去年同期增长63.32%。主要原因为取得财政补贴600 万元；营业利润为-98.47 万元,营业利润下降的主要原因,一是报告期内由于受整个国际经济大环境和美伊战争影响,我国主要纺织品服装出口基地__中东地区部分港口封闭、航线停航、运费增加,国内很大部分外贸企业出口受阻；聚酯切片价格经历了暴涨暴跌行情之后,其所带动的聚酯产业链产品价格也因上、下游产业间供需严重失衡而暴跌,以及织造企业“旺季不旺”状况,使得涤纶长丝价格持续下跌,产品销售价格跌幅远远大于原料采购价格的跌幅;二是三项费用比上年同期因合并药业公司而增加,以及氨纶等项目利息费用增加。三是氨纶一二期生产线并轨，两条生产线连动试车、调试、整合，时间近两个月，影响氨纶产量。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 □不适用 单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化纤 57,636,233.70 53,591,133.77 6.81
药业 6,284,618.58 1,927,050.69 68.16
酒店、俱乐部 2,531,014.00 518,280.67 76.29
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 □不适用
金额（元）
项目 2003年1-3月 2002年1-12月
利润总额 4,918,099.37 31,622,467.63
主营业务利润 10,299,300.42 97,539,006.51
其他业务利润 734,450.10 2,409,054.44
期间费用 12,018,490.11 74,486,043.54
投资收益 -153,294.04 -570,762.33
补贴收入 6,000,000.00 6,910,000.00
营业外收支净额 56,133.00 -178,787.45
说明：
占利润总额比例
项目 2003年1-3月 2002年1-12月 增减
利润总额 --- --- ---
主营业务利润 209.42% 308.45% -32.11%
其他业务利润 14.93% 7.62% 95.93%
期间费用 244.37% 235.55% 3.74%
投资收益 -3.12% -1.80% -73.33%
补贴收入 122.00% 21.85% 458.35%
营业外收支净额 1.14% -0.57% -300.00%
说明：
（1）主营业务利润占利润总额比例比上年度下降32.11%，主要原因是涤纶产品销售价格下降所致。
（2）补贴收入占利润总额比例比上年度增长458.35%，为公司在报告取得财政补贴款600 万元，相当于上年度全年取得财务补贴款余额。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
辽源得亨股份有限公司董事会
董事长：孟祥杰
2003 年4 月22 日
附录：财务报表
资产负债表
编制单位：辽源得亨股份有限公司 日期：2003年3月31日 单位：元
期末数
项目
母公司 合并
流动资产：
货币资金 119,439,963.19 143,730,516.94
短期投资 1,189,200.00 1,189,200.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 8,543,581.82 43,306,101.29
其他应收款 13,822,464.94 47,925,995.64
预付账款 17,249,375.31 18,171,638.34
应收补贴款
存货 56,056,618.52 84,457,632.45
待摊费用 636,824.66 6,075,106.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 216,938,028.44 344,856,191.46
长期投资:
长期股权投资 212,267,145.56 91,543,824.51
长期债权投资
长期投资合计 212,267,145.56 91,543,824.51
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 402,242,249.00 496,855,691.56
减:累计折旧 76,058,683.29 86,183,597.69
固定资产净值 326,183,565.71 410,672,093.87
减：固定资产减值准备 11,828,930.46 11,828,930.46
固定资产净额 314,354,635.25 398,843,163.41
工程物资 2,461,821.43
在建工程 180,317,240.61 231,435,909.62
固定资产清理
固定资产合计 494,671,875.86 632,740,894.46
无形产及其他资产：
无形资产 92,388,520.12 110,528,366.27
长期待摊费用 12,698,744.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 92,388,520.12 123,227,110.71
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,016,265,569.98 1,192,368,021.14
期初数
项目
母公司 合并
流动资产：
货币资金 129,424,986.04 158,013,882.13
短期投资 1,189,200.00
应收票据 2,180,000.00 2,180,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 8,832,786.24 42,126,124.41
其他应收款 11,901,951.94 44,473,075.14
预付账款 16,582,203.45 17,179,698.97
应收补贴款 -
存货 43,610,423.55 70,246,418.04
待摊费用 156,625.33 638,612.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 213,878,176.55 336,047,010.93
长期投资:
长期股权投资 211,659,529.22 91,181,284.73
长期债权投资
长期投资合计 211,659,529.22 91,181,284.73
其中：合并价差
其中：股权投资差额 5,070,195.11
固定资产：
固定资产原价 401,826,522.65 496,432,148.32
减:累计折旧 72,661,450.90 82,260,045.84
固定资产净值 329,165,071.75 414,172,102.48
减：固定资产减值准备 11,828,930.46 11,828,930.46
固定资产净额 317,336,141.29 402,343,172.02
工程物资 2,380,751.43
在建工程 165,912,432.39 216,102,188.84
固定资产清理
固定资产合计 483,248,573.68 620,826,112.29
无形产及其他资产：
无形资产 92,103,392.32 110,357,238.47
长期待摊费用 12,914,323.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 92,103,392.32 123,271,562.25
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,000,889,671.77 1,171,325,970.20
单位负责人：孟祥杰 财务负责人：黄耀庭 编制人：秦凤
资产负债表(续）
编制单位：辽源得亨股份有限公司 日期：2003年3月31日 单位：元
期末数
项目
母公司 合并
流动负债：
短期借款 175,240,000.00 228,566,000.00
应付票据 44,180,000.00 44,180,000.00
应付账款 7,257,238.36 12,713,931.67
预收账款 3,452,550.48 13,197,130.39
应付工资 0.00 162,809.00
应付福利费 -112,527.57 77,928.85
应付股利 3,038,767.61 3,470,742.37
应交税金 -5,705,368.27 -1,967,462.68
其他应交款 1,217,218.86 1,710,122.50
其他应付款 1,056,453.21 7,446,903.13
预提费用 2,743,867.84 3,936,459.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 232,368,200.52 313,494,565.18
长期负债：
长期借款 309,300,000.00 330,300,000.00
应付债券
长期应付款 87,620.00
专项应付款 41,600,000.00 41,600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 350,900,000.00 371,987,620.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 583,268,200.52 685,482,185.18
少数股东权益 73,888,466.50
股东权益：
股 本 179,796,328.00 179,796,328.00
资本公积 158,802,325.11 158,802,325.11
盈余公积 23,230,289.22 24,223,797.90
其中:公益金 6,372,764.64 6,703,934.20
未分配利润 71,168,427.13 70,174,918.45
股东权益合计 432,997,369.46 432,997,369.46
负债及股东权益合计 1,016,265,569.98 1,192,368,021.14
期初数
项目
母公司 合并
流动负债：
短期借款 190,550,000.00 243,576,000.00
应付票据 27,370,000.00 27,370,000.00
应付账款 8,827,555.17 14,104,722.31
预收账款 12,750,729.75 15,084,395.26
应付工资 0.00 103,259.00
应付福利费 12,893.90 145,781.17
应付股利 3,038,767.61 3,470,742.37
应交税金 -4,905,205.76 710,279.93
其他应交款 1,182,133.42 1,700,233.76
其他应付款 30,599,031.12 37,624,258.67
预提费用 2,410,462.40 3,364,131.55
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 271,836,367.61 347,253,804.02
长期负债：
长期借款 259,300,000.00 280,300,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00 87,620.00
专项应付款 41,600,000.00 41,600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,900,000.00 321,987,620.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 572,736,367.61 669,241,424.02
少数股东权益 73,931,242.02
股东权益：
股 本 179,796,328.00 179,796,328.00
资本公积 158,802,325.11 158,802,325.11
盈余公积 23,230,289.22 24,223,797.90
其中:公益金 6,372,764.64 6,703,934.20
未分配利润 66,324,361.83 65,330,853.15
股东权益合计 428,153,304.16 428,153,304.16
负债及股东权益合计 1,000,889,671.77 1,171,325,970.20
单位负责人：孟祥杰 财务负责人：黄耀庭 编制人：秦凤
利润及利润分配表
编制单位：辽源得亨股份有限公司 日期：2003年1-3月 单位：元
报告期
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 56,789,024.72 68,203,899.07
减：主营业务成本 52,805,752.02 57,631,783.09
主营业务税金及附加 116,936.68 272,815.56
二、主营业务利润 3,866,336.02 10,299,300.42
加：其他业务利润 728,193.33 734,450.10
减：营业费用 417,816.43 4,629,852.51
管理费用 2,514,950.04 4,812,089.67
财务费用 2,503,688.24 2,576,547.93
三、营业利润 -841,925.36 -984,739.59
加：投资收益 -313,959.34 -153,294.04
补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00
营业外收入 56,683.00
减：营业外支出 50.00 550.00
四、利润总额 4,844,065.30 4,918,099.37
减：所得税 116,809.59
少数股东损益 -42,775.52
子公司购并基准日前净利润
五、净利润 4,844,065.30 4,844,065.30
加:年初未分配利润 66,324,361.83 65,330,853.15
其他转入
减：合资企业提取奖福基金
六、可供分配的利润 71,168,427.13 70,174,918.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 71,168,427.13 70,174,918.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71,168,427.13 70,174,918.45
上年同期
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 42,338,994.90 46,059,353.48
减：主营业务成本 36,227,470.64 37,654,611.67
主营业务税金及附加 96,533.42 220,493.57
二、主营业务利润 6,014,990.84 8,184,248.24
加：其他业务利润 693,190.38 693,190.38
减：营业费用 329,769.49 1,189,382.25
管理费用 2,236,437.45 3,299,252.68
财务费用 76,088.61 87,774.94
三、营业利润 4,065,885.67 4,301,028.75
加：投资收益 242,006.84
补贴收入
营业外收入 156,929.00
减：营业外支出 100.00 100.00
四、利润总额 4,307,792.51 4,457,857.75
减：所得税 1,341,742.20 1,383,134.70
少数股东损益 108,672.74
子公司购并基准日前净利润
五、净利润 2,966,050.31 2,966,050.31
加:年初未分配利润 55,263,280.80 51,617,824.07
其他转入
减：合资企业提取奖福基金
六、可供分配的利润 58,229,331.11 54,583,874.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 58,229,331.11 54,583,874.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 58,229,331.11 54,583,874.38
单位负责人：孟祥杰 财务负责人：黄耀庭 编制人：秦凤
现金流量表
编制单位：辽源得亨股份有限公司 2003年1-3月 单位：元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,691,149.16
收到的税费返还 6,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,239,064.45
现金流入小计 45,930,213.61
购买商品、接受劳务支付的现金 50,700,408.25
支付给职工以及为职工支付的现金 3,305,782.92
支付的其他税费 1,495,151.10
支付的其他与经营活动有关的现金 1,816,290.51
现金流出小计 57,317,632.78
经营活动产生的现金流量净额 -11,387,419.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 9,539,736.73
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,539,736.73
投资活动产生的现金流量净额 -9,539,736.73
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 101,910,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 101,910,000.00
偿还债务所支付的现金 84,630,000.00
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 6,337,866.95
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 90,967,866.95
筹资活动产生的现金流量净额 10,942,133.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,985,022.85
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,929,948.00
收到的税费返还 6,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8,229,787.06
现金流入小计 71,159,735.06
购买商品、接受劳务支付的现金 61,557,817.56
支付给职工以及为职工支付的现金 6,121,714.33
支付的其他税费 3,844,318.06
支付的其他与经营活动有关的现金 14,203,067.75
现金流出小计 85,726,917.70
经营活动产生的现金流量净额 -14,567,182.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 10,484,048.23
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,484,048.23
投资活动产生的现金流量净额 -10,484,048.23
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 108,410,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 108,410,000.00
偿还债务所支付的现金 90,830,000.00
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 6,812,134.32
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 97,642,134.32
筹资活动产生的现金流量净额 10,767,865.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,283,365.19
单位负责人：孟祥杰 财务负责人：黄耀庭 编制人：秦凤
现金流量表
编制单位：辽源得亨股份有限公司 2003年1-3月 单位：元
项目 母公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,844,065.30
加：少数股东损益
子公司购并基准日前净利润
计提的资产减值准备 -1,730,320.28
固定资产折旧 3,397,232.39
无形资产摊销 644,275.50
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 513,533.00
预提费用增加（减：减少） 470,072.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,503,688.24
投资损失（减:收益） 313,959.34
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -12,786,205.32
经营性应收项目的减少（减:增加） 13,793,057.77
经营性应付项目的增加（减:减少） -23,350,777.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,387,419.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
货币资金的期末余额 119,439,963.19
减：货币资金的期初余额 129,424,986.04
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,985,022.85
项目 合并
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,844,065.30
加：少数股东损益 -42,775.52
子公司购并基准日前净利润 0.00
计提的资产减值准备 -1,643,674.28
固定资产折旧 3,820,167.36
无形资产摊销 644,275.50
长期待摊费用摊销 402,546.35
待摊费用减少（减：增加） -4,409,518.58
预提费用增加（减：减少） 633,195.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,576,547.93
投资损失（减:收益） 153,294.04
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -14,573,980.67
经营性应收项目的减少（减:增加） 9,524,640.25
经营性应付项目的增加（减:减少） -16,495,965.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 -14,567,182.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
货币资金的期末余额 143,730,516.94
减：货币资金的期初余额 158,013,882.13
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,283,365.19
摘自 《上海证券报》