工大高新：2008年第一季度报告
证券代码：600701 证券简称：工大高新
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事，唐利成，个人原因辞职
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）李文婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,254,427,002.78 1,233,527,654.03 1.69
所有者权益（或股东权益）(元) 851,834,794.45 859,484,091.90 -0.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71 1.72 -0.58
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,878,611.13 373.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0038 371.43
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,649,297.45 -7,649,297.45 -11,588.16
基本每股收益(元) -0.01534 -0.01534 -11,588.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.01535 -0.01535 -14,472.47
稀释每股收益(元) -0.01534 -0.01534 -11,588.16
减少0.9055个
全面摊薄净资产收益率(%) -0.8980 -0.8980
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.9049个
-0.8990 -0.8990
率(%) 百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,469.08
合计 8,469.08
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 111,411
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海程达投资发展有限公司 20,576,145 人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司 2,546,901 人民币普通股
姜传辉 2,300,000 人民币普通股
南京阿咪果投资管理有限公司 1,985,800 人民币普通股
蒋超 1,836,500 人民币普通股
周爱慧 1,800,000 人民币普通股
佛山市顺德区真美实业发展有限
1,217,800 人民币普通股
公司
山东省国际信托有限公司 1,200,000 人民币普通股
徐雅泉 1,022,100 人民币普通股
武汉王家墩健天行置业发展有限
1,006,000 人民币普通股
公司
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标 本期数 上期数 增减（%） 变动原因
货币资金 2,571,853.25 3,880,117.73 -33.72 付贷款利息所致
其他应收款 48,718,645.06 3,403,105.57 1331.59产品销售增加所致
应付账款 67,457,837.43 45,376,656.59 48.66 未付采购款所致
应交税费 -5,011,936.50 -3,202,649.68 56.49 材料采购进项税增加所致
应付利息 5,430,973.83 2,732,130.64 98.78 应付未付的短期借款利息
营业收入 96,765,161.79 41,821,372.57 131.38 新增龙丹利民公司收入大幅增加所致
营业成本 77,997,095.36 27,070,127.48 188.13 收入大幅度增加所致
管理费用 16,030,512.45 6,032,103.64 165.75 上期福利费冲回和本期土地使用权摊销所
致
财务费用 5,310,780.49 3,991,305.58 33.06 贷款利率增加所致
所得税费用 68,977.86 586,578.66 -88.24 利润总额减少所致
利润总额 -7,577,200.50 957,169.23 -891.63 管理费用大幅度增加所致
净利润 -7,649,297.45 66,584.17 -11588.16 上期福利费冲回和本期土地使用权摊
销使管理费用大幅增加所致
经营活动产生的
现金流量净额 1,878,611.13 -686,277.09 -373.74 本期收入增加,导致现金流入增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2005年与哈尔滨工大集团股份有限公司签订《关于联营协作建设哈尔滨黄河公园项目的协议》,相互协作建设哈尔滨黄河公园，采用“哈尔滨工大集团股份有限公司出地，公司负责建设地下商业街、步行街”，公司委托控股子公司哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司具体负责此项目建设、投资管理和项目核算，根据公司2006年度第一次临时股东大会决议及2006年四届七次董事会决议，2006年公司将持有的哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司全部股权转让给哈尔滨工大集团股份有限公司,并且解除与哈尔滨工大集团股份有限公司签订的《关于联营协作建设哈尔滨黄河公园项目的协议》,同时审议通过收购哈尔滨工大集团股份有限公司所拥有的87222.2平方米的土地使用权并以此为基础继续完善相关物流基础设施建设，公司以哈尔滨国源土地房地产估价有限公司出具的“（哈）国源（2004）（估）咨字第554号”所确认的评估价值支付给哈尔滨工大集团股份有限公司254,950,500.00元，并向哈尔滨市国土资源局提出权属变更的申请，截止本财务报表签发日，公司尚未完成上述资产权属的变更。根据北京哈特新型建材投资管理有限公司4月20日签定的担保书：北京哈特新型建材投资管理有限公司提供保证，保证哈尔滨工大集团股份有限公司依照协议书规定完成上述土地使用权权属变更手续，如哈尔滨工大集团股份有限公司不能履约，北京哈特新型建材投资管理有限公司将承担哈尔滨工大集团股份有限公司应承担的全部法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司有权直接向北京哈特新型建材投资管理有限公司追偿，未经哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司同意，北京哈特新型建材投资管理有限公司不能单方解除担保事项。此担保书业经中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市动力公证处出具的(2008)哈动证内民字第0213号公证书公证。
2、公司分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司中大植物蛋白分公司蛋白厂依据国家环保政策标准，按照哈尔滨环保局环境监管要求，目前对厂内环保设备进行停产改造。
3、公司之分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司玉米淀粉糖分公司由于产品转型，目前开始停产改造。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
持有公司股份5%以上的非流通股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司和上海程达投资发展有限公司承诺：其所持有的工大高新股份自股改方案实施之日起，12个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所持牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
公司股改方案通过于2007年2月13日复牌至今,上述承诺均得到了严格履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
法定代表人：张大成
2008年4月21日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司单位:元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,571,853.25 3,880,117.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,762,781.88 21,699,843.14
预付款项 14,549,295.37 14,994,982.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,718,645.06 3,403,105.57
买入返售金融资产
存货 36,182,465.00 43,291,410.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 120,785,040.56 87,269,459.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,437,500.00 2,437,500.00
投资性房地产
固定资产 270,766,306.29 276,399,134.59
在建工程 365,272,558.42 364,747,582.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 488,307,973.48 496,159,596.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 622,681.02 279,437.95
递延所得税资产 6,234,943.01 6,234,943.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,133,641,962.22 1,146,258,194.58
资产总计 1,254,427,002.78 1,233,527,654.03
流动负债：
短期借款 29,999,877.00 29,999,877.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 67,457,837.43 45,376,656.59
预收款项 16,556,348.92 15,263,071.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 807,677.93 1,061,118.76
应交税费 -5,011,936.50 -3,202,649.68
应付利息 5,430,973.83 2,732,130.64
应付股利 430,791.17 430,791.17
其他应付款 36,178,409.77 31,643,456.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,849,979.55 123,304,452.44
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,000,000.00 12,000,000.00
专项应付款 10,590,000.00 10,590,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 242,590,000.00 242,590,000.00
负债合计 394,439,979.55 365,894,452.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,781,936.00 498,781,936.00
资本公积 118,383,917.63 118,421,096.46
减：库存股
盈余公积 69,971,975.42 69,971,975.42
一般风险准备
未分配利润 164,696,965.40 172,309,084.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 851,834,794.45 859,484,091.90
少数股东权益 8,152,228.78 8,149,109.69
所有者权益合计 859,987,023.23 867,633,201.59
负债和所有者总计 1,254,427,002.78 1,233,527,654.03
公司法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：李文婷
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,902,007.17 2,949,816.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,389,198.61 8,921,672.89
预付款项 14,549,295.37 14,994,982.15
应收利息
应收股利
其他应收款 25,763,207.66 20,279,043.32
存货 29,001,765.18 36,397,931.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,014,216.27 95,191,135.27
流动资产合计 172,619,690.26 178,734,581.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,447,848.54 114,447,848.54
投资性房地产
固定资产 177,907,143.00 181,460,929.01
在建工程 365,272,558.42 364,747,582.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,911,566.48 320,897,110.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 279,437.95 279,437.95
递延所得税资产 6,055,428.46 6,055,428.46
其他非流动资产
非流动资产合计 979,873,982.85 987,888,337.13
资产总计 1,152,493,673.11 1,166,622,918.48
流动负债：
短期借款 29,999,877.00 29,999,877.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,175,471.47 39,951,601.62
预收款项 16,524,498.92 14,968,071.93
应付职工薪酬 604,117.06 659,579.67
应交税费 -6,281,156.38 -4,228,853.64
应付利息 5,430,973.83 2,732,130.64
应付股利
其他应付款 25,833,840.38 22,308,715.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,287,622.28 106,391,123.06
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 220,000,000.00 220,000,000.00
负债合计 319,287,622.28 326,391,123.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,781,936.00 498,781,936.00
资本公积 129,697,823.29 129,697,823.29
减：库存股
盈余公积 68,423,590.95 68,423,590.95
未分配利润 136,302,700.59 143,328,445.18
所有者权益（或股东权益）合计 833,206,050.83 840,231,795.42
负债和所有者（或股东权益）合计 1,152,493,673.11 1,166,622,918.48
公司法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：李文婷
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 96,765,161.79 41,821,372.57
其中：营业收入 96,765,161.79 41,821,372.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 104,350,831.37 41,793,014.99
其中：营业成本 77,997,095.36 27,070,127.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,087,946.74 1,008,533.29
销售费用 3,924,496.33 3,690,945.00
管理费用 16,030,512.45 6,032,103.64
财务费用 5,310,780.49 3,991,305.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 798,295.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,585,669.58 826,652.58
加：营业外收入 10,911.88 131,342.15
减：营业外支出 2,442.80 825.50
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,577,200.50 957,169.23
减：所得税费用 68,977.86 586,578.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,646,178.36 370,590.57
归属于母公司所有者的净利润 -7,649,297.45 66,584.17
少数股东损益 3,119.09 304,006.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01534 0.00013
（二）稀释每股收益 -0.01534 0.00013
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：李文婷
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 57,560,600.71 32,188,460.71
减：营业成本 45,122,544.32 24,340,623.73
营业税金及附加 660,879.11 591,661.28
销售费用 2,165,155.10 1,871,935.44
管理费用 11,283,844.37 2,543,284.78
财务费用 5,308,498.37 3,995,515.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 798,295.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,980,320.56 -356,264.77
加：营业外收入 5,642.14 131,042.15
减：营业外支出 2,242.80 825.50
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,976,921.22 -226,048.12
减：所得税费用 48,823.37 586,578.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,025,744.59 -812,626.78
公司法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：李文婷
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,521,661.68 29,660,283.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,080,895.07 6,073,749.79
经营活动现金流入小计 71,602,556.75 35,734,033.04
购买商品、接受劳务支付的现金 58,680,498.42 22,096,129.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,955,244.57 2,964,224.15
支付的各项税费 1,990,827.13 6,053,509.71
支付其他与经营活动有关的现金 5,097,375.50 5,306,446.62
经营活动现金流出小计 69,723,945.62 36,420,310.13
经营活动产生的现金流量净额 1,878,611.13 -686,277.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 581,775.54 58,693.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 581,775.54 58,693.00
投资活动产生的现金流量净额 -581,775.54 131,307.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,605,100.07 1,621,796.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,605,100.07 1,621,796.42
筹资活动产生的现金流量净额 -2,605,100.07 -1,621,796.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,308,264.48 -2,176,766.51
加：期初现金及现金等价物余额 3,880,117.73 6,312,963.09
六、期末现金及现金等价物余额 2,571,853.25 4,136,196.58
公司法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：李文婷
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,738,665.28 23,074,314.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,768,532.03 5,800,211.34
经营活动现金流入小计 66,507,197.31 28,874,525.47
购买商品、接受劳务支付的现金 56,359,293.93 19,499,382.16
支付给职工以及为职工支付的现金 2,452,201.66 2,361,776.13
支付的各项税费 1,267,598.53 2,699,727.58
支付其他与经营活动有关的现金 4,289,036.76 4,085,922.00
经营活动现金流出小计 64,368,130.88 28,646,807.87
经营活动产生的现金流量净额 2,139,066.43 227,717.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 581,775.54 53,193.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 581,775.54 53,193.00
投资活动产生的现金流量净额 -581,775.54 136,807.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,605,100.07 1,621,796.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,605,100.07 1,621,796.42
筹资活动产生的现金流量净额 -2,605,100.07 -1,621,796.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,047,809.18 -1,257,271.82
加：期初现金及现金等价物余额 2,949,816.35 2,774,564.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,902,007.17 1,517,292.69
公司法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：李文婷