工大高新98中报
一、 公司简称
1.公司法定中文名称:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
公司英文名称:HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO,
.LTD.
公司英文名称缩写:HGDHTED
2.公司注册地址:哈尔滨市南岗区护军街40号
公司办公地址:哈尔滨市南岗区西大直街118号
邮政编码:150001
3.公司法定代表人:张大成
4.公司董事会秘书:梁桂梅
公司授权代表人:王玉伟,戈则
联系地址:哈尔滨市南岗区西大直街118号
电话:0451-6208765-5145,5151
传真:0451-6253555
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:工大高新
股票代码:600701
二、 主要财务指标
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 26785866.00 23577661.00
股东权益(元) 475469897.00 346420893.00
每股收益(元) 0.17 0.181
净资产收益率(%) 5.64 6.81
每股净资产(元) 3.02 2.66
调整后每股净资产(元) 3.00 2.66
注: 本期每股收益是按总股本157243461 股计算, 上年同期每股收益是按
130000000股计算的.
计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用- 待处
理(流动,固定)资产净损失-开办费,长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
三、股本变动及 主要股东持股情况
1.股本变动情况
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 80000000 80000000
其中:
国家拥有股份 60000000 60000000
境内法人持有股份20000000 20000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 12243461 12243461
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计92243461 92243461
二.已流通部分
1.境内上市的人民65000000 65000000
币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 65000000 65000000
三.股份总数 157243461 157243461
2.主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东: 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持本公司
股份6000万股,占公司总股本的38.16%;哈尔滨高新技术开发区房屋建筑开发总公司
持有本公司股份1000万股,占总股本6.36%; 哈尔滨市第三建筑工程公司持有本公司
股份1000万股,占公司总股本6.36%, 上述三家法人股股东本报告期内持股情况未发
生增减变化.
主要股东持股情况(前十名股东)
名 次 股 东 名 称 报告期末持股数
(万股) 占总股本(%)
1.哈尔滨工业大学高新 6000 38.16
技术开发总公司
2.哈尔滨高新技术产业开发区 1000 6.36
房屋建设开发总公司
3.哈尔滨市第三建筑工程公司 1000 6.36
4.华夏证券 273.21 1.74
5.海通证券 132.02 0.84
6.皖信国投 55.38 0.35
7.安信房产 50.00 0.32
8.谢超庆 44.10 0.28
9.卢湾审计 30.00 0.19
10.罗梅华 22.51 0.14
3.持股5%以上的法人股东,哈尔滨工业大学高新技术开发总公司,哈尔滨高新技
术开发区房屋建设开发总公司, 哈尔滨市第三建筑工程公司所持本公司股份无质押
和冻结.
四、 经营情况回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务是高新技术及产品的开发,生产,销售和技术服务,技术咨询,技
术培训,技术转让;国内商业(国家有专项限制经营的商品除外); 按建委核定的资质
等级从事房地产开发.
(1)1998年公司总的指导思想:"认真贯彻党的十五大精神,以经济效益为中心,
加快外向型经济发展和资本运营步伐,稳中求快,奋力拼搏, 坚决完成九八年各项任
务".98年上半年公司董事会紧紧围绕提高经济效益这个中心, 公司内部进行了机构
调整,实施了总经理经济现任制,对各子公司实行了目标管理,由于责,权, 利的有机
结合,极大的调动了职工的积极性,上主营业务收入实现12479万元,比上年同期增长
62.51%;实现净利润2679万元,比上年同期增长13.61%.
(2)为适应公司发展的需要,提高员工的整体素质, 公司聘请了国内著名专家学
者进行多次讲座,使公司员工增长了知识,开阔了眼界, 为培养和造就一支跨世纪的
职工队伍,奠定了扎实的基础.
(3)向管理要效益,严格目标现任制的考核, 最大限度地降低生产成本和期间费
用,工资与经济指标挂勾,收到了良好的效果.
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本报告期内没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用.
(2)其他投资情况
经公司一届十一次董事会审议通过投资2600万元,建设大豆低温粕生产线;该项
目尚在建设中,预计投产后每年可实现销售收入3200万元,实现利润330万元.
3.下半年计划
(1)继续抓好目标成本管理,降低生产成本和各种消耗,外抓市场发展,内抓管理
提高产量,力争经济效益和市场发展达到最好水平.
(2)认真抓好低温粕生产线的落实,要从进度和质量上严格要求, 年末完成全部
投资,以满足不断发展的市场要求,实现新的经济增长点.
(3)做好本年度配股审批上报工作.
五、 重要事项
1.本公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.
2.公司一九九七年度利润分配方案,经九七年度股东大会通过,以一九九七年末
总股本157243461股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),该分配方
案已于一九九八年六月十八日实施完毕.
3.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
4.本报告期内公司无收购兼并,资产重组事项.
5.关联企业的关联交易事项;
关联企业及关联交易事项见会计报表附注.
6.报告期内公司会计师事务所无变更.
7.报告期内公司无重大合同(担保,抵押)事项.
8.报告期内公司无其他未披露的重大事项.
六、 财务报告
(一)审计报告
本公司财务报表经哈尔滨会计师事务所中国注册会计师李丛艳, 付晓明审计并
出具了哈会师股份二审字(1998)第065号无保留意见的审计报告.
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注:
1.公司简介
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司是1993年6月8日经黑龙江省体改委
复[1993]337号文件批准,由哈尔滨工业大学高新技术开发总公司, 河北燕地工贸开
发总公司,哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司,哈尔滨市第三建筑工程
公司作为发起人,采用定向募集方式,组建了哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限
公司,注册资本1亿元,主要从事高新技术产品的开发,生产,销售和技术服务,技术咨
询,技术培训,技术转让,国内商业及房地产开发等.
1996年5月6日经中国证监会证监发审字[1996]35号文批准, 公开发行社会公众
股30000000股,公司总股本增到130000000元.
1997年6月23日经中国证监会证监上字[1997]31号文批准公司增资配股方案,本
次共配售27243461股,至此公司总股本增至157243461元.
2.会计制度变更
根据财政部规定,从一九九八年一月一日起,执行<<股份有限公司会计制度>>,
由于新旧制度差异,本期本公司将原"递延资产"科目按<<股份有限公司会计制度>>
规定,分解为"开办费"和"长期待摊费用"科目,并对期初数进行相应调整; 另对新制
度增设的"应收股利"科目,根据科目性质,将子公司分解未收取的股利从" 其他应收
款"科目,调入本科目.
3.公司采用重要会计政策
(1)会计制度:本公司上年执行<<股份制试点企业会计制度>>,根据财政部规定,
从一九九八年一月一日起执行<<股份有限公司会计制度>>.
(2)会计年度:为公历1月1日至12月31日.
(3)合并报表的范围及编制方法.
①合并范围
截止1998年6月30日纳入合并范围的子公司情况如下:
公司名称 注册地 注册资本 经营范围 拥有权益比率
哈尔滨对日电池实业公司 哈尔滨 8380000.00 电池开发生产 100%
哈尔滨工大中恒镀膜实业公司 哈尔滨 5000000.00 镀膜制品开发生产 100%
哈尔滨工成房地产综合开发 哈尔滨 5000000.00 房地产开发 100%
有限责任公司 室内装修
②合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表是以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表及有关资
料为依据,抵销重大交易和内部往来后,合并各项目数额编制而成, 子公司采用的主
要会计政策同母公司一致.
(4)记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础.
(5)坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰计提.
(6)存货核算方法
①原材料,产成品以实际成本计价,采用加权平均法核算;
②库存商品采用售价核算,月末结转"商品成本差异";
③低值易耗品采用"五五摊销法"核算.
本公司不计提存货跌价准备.
(7)长期投资核算方法
①投资金额占被投资单位资本金20%(含20%)以下的按成本法核算;
②投资金额占被投资单位资本金20%以上的按权益法核算,50% 以上的按权益法
核算并编制合并会计报表.
本公司不计提长期投资减值准备.
(8)固定资产核算方法
①固定资产标准为:使用期限在一年以上的房屋建筑物,机器设备等以及不属于
生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,使用期限在2年以上的物品.
②分类:房屋及建筑物,通用设备,专用设备,运输工具,其他设备.
③计价方法:按实际成本计价.
④折旧方法:采用直接法计提折旧.
⑤按固定资产类别,折旧年限和预计残值确定其折旧率:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-50 4.85-1.94
通用设备 5-20 19.40-4.85
专用设备 8-25 12.13-3.88
运输设备 5-15 19.40-6.47
其他设备 5-10 19.40-9.70
(9)在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算,在建工程完工并交付使用时,转入固定资产.
(10)无形资产核算方法
按实际成本核算,在受益期内分期平均摊销.
(12)长期待摊费用核算方法
按实际发生额核算,按受益期限平均摊销.
(13)收入确认原则
产品,商品已经发出,且所有权已经转移或劳务已经提供, 并且已收取价款或取
得收讫价款的有效凭据时,作为收入的实现.
(14)税项及附加
税 种 纳税依据 适用税率
增值税 销售收入 17%,13%
营业税 营业收入 5%, 3%
城建税 应纳增值税,营业税额 7%
教育费附加 应纳增值税,营业税额 4%
防洪基金 应纳增值税,营业税额 1%
所得税(注) 应纳所得税 15%
注:根据财政部,国家税务总局财税字(94)001号<< 关于企业所得税若干优惠政
策的通知>>规定:"国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业减按15% 的
税率征收所得税."
4.会计报表注释
本注释货币单位为均为人民币元.
(1)货币资金
项 目 期末余额 期初余额
现 金 330975.27 124947.02
银行存款 33114359.00 51727353.28
合计 33445334.27 51852300.30
(2)应收帐款
帐 龄 期末余额 比例(%) 其初余额 比例(%)
一年以内 40131718.95 92.05 18090556.42 83.68
一至二年 26650.95 0.06 3488424.79 16.13
二至三年 3395803.00 7.79 41622.90 0.19
三年以上 42311.40 0.10
合 计 43596484.30 100 21620604.11 100
应收帐款比年初数增加21975880.19元,增值101.64%,系赊销增加所致, 本帐户
余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
(3)预付帐款
帐 龄 期末余额 比例(%) 其初余额 比例(%)
一年以内 563193.10 43.69 2132813.52 96.38
一至二年 725800.00 56.31 80000.00 3.62
合 计 1288993.10 100 2212813.52 100
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(4)其他应收款
帐 龄 期末余额 比例(%) 其初余额 比例(%)
一年以内 48719013.07 88.04 94062585.58 97.11
一至二年 4109849.30 7.43 2679948.20 2.76
二至三年 2460084.54 4.45 117234.58 0.13
三年以上 45123.60 0.08
合计 55334070.51 100 96859768.36 100
其他应收款比期初减少41525697.85元,减幅为42.87%, 主要原因系哈尔滨工大
高新技术开发总公司所欠款项逐项归还所致.
(5)存货
项 目 期末余额 其初余额
原材料 24030889.52 21614568.24
低值易耗品 4755300.90 4844676.10
在产品 933699.53 884566.33
产成品 10505117.55 15270158.47
库存商品 7320092.03 9672416.01
合计 47545099.53 52286385.15
(6)待摊费用
类 别 期末余额 期初余额
期初进项税 55347.96
财产保险费 149372.09 24898.36
养路费 27608.22
设备大修费 15861.47
低值易耗品摊销 239667.16
其他 365029.08 197729.73
合计 797538.02 277976.05
待摊费用比期初增加519561.97元,增幅86.91%, 主要系有部分费用年初一次支
付,受益期为1年以内.
(7)在建工程
工程名称 预算数 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
游泳馆 1500000 1720139.05 1720139.05 0
名人装修工程1090000 71856.96 109498.24 181355.20
冬季娱乐场 143502.88 396.00 143898.88
圣日电池设备 180769.86 20525.00 160244.86
安装工程
中大浸油工程 259510.75 445717.25 705228.00
低温粕工程 26006740.36 26006740.36
其他设备安装 1235625.41 1235625.41
工程
其他装修工程 2605976.98 2605976.98
营业楼装修工程 1846998.80 1846998.80 0
工程
合计 2590000.00 4222778.30 30403954.24 3587662.85 31039069.69
在建工程比期初增加26816291.39元,增幅635.04%,主要系为形成大豆综合加工
科学化,系统化生产,形成大豆生产产业链,本期收购大豆低温粕项目所致,以上在建
工程资金来源均为自筹.
(8)长期待摊费用
种 类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
电容权 393605.04 33786.24 359818.80
装修费 35156.30 976.56 34179.74
合计 393605.04 35156.30 34762.80 393998.54
(9)短期借款
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率(%) 借款条件
银行借款 4900000.00 5400000.00 98.02-99.01 8.4-9.9 抵押,担保,信用
金融机构借款 1582153.67 98.06-98.12 7.464-8.4 信用
合 计 4900000.00 6982153.67
(10)其他业务利润
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
租金收入 691783.06 731526.51
材料收入 39365.26
合计 731148.32 731526.51
(11)财务费用
类 别 1998年1-6月 1997年1-6月
利息支出 245335.65 171734.96
减:利息收入 34570.90 24199.63
利息净支出 210764.75 147535.33
银行手续费 7168.20 5934.65
合计 217932.95 153469.98
(12)营业外收入
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
罚款收入 4318.70 4532.27
固定资产净收益 155.00
其他 57684.40 5066.95
合计 62158.10 9599.22
(13)营业外支出
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
处理呆死帐 1163.60 12761.23
其他 58.50 1960.74
合计 1222.10 14721.97
5.关联方关系及交易
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法人代表
业关系 或类型
哈尔滨工业大学高 哈市南岗区 高新技术及 拥有本公司 国有 张大成
新技术开发总公司 法院街9号 产品的开发 38.16%
生产技术咨
询技术转让
哈尔滨圣日电池实 哈市南岗区 电池开发, 子公司 国有 刘喜信
业公司 香福路4号 生产
哈尔滨工在中恒镀 哈市南岗区 镀膜制品,开 子公司 国有 任 志
膜实业公司 汉详街16号 发生产
哈尔滨工成房地产 哈市南岗区 房地产开发, 子公司 国有 杨 林
合开发有限责任公司 护军街40号 室内装修等
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
哈尔滨工业大学高新技术100880000.00 100880000.00
开发总公司
哈尔滨圣日电池实业公司 8380000.00 8380000.00
哈尔滨工大中恒镀膜实业 5000000.00 5000000.00
公司
哈尔滨工成房地产综合开 5000000.00 5000000.00
发有限责任公司
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加 本期减少 期末数
企 业 名 称 金 额 比例 金额 比例 金额 比例 金 额 比例
哈尔滨工业大学高新技术60000000 38.16% 60000000 38.16%
开发总公司
哈尔滨圣日电池实业公司 8380000 100% 8380000 100%
哈尔滨工大中恒镀膜实业 5000000 100% 5000000 100%
公司
哈尔滨工成房地产综合开 5000000 100% 5000000 100%
发有限责任公司
④不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本企业关系
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司 法人股东
哈尔滨市第三建筑工程公司 法人股东
哈尔滨新兴贸易公司 最大法人股股东的子公司
大通期货经纪有限公司 最大法人股股东的子公司
(2)本公司与关联方的交易
关联方应收,应付款项余额
项目及企业名称 期末余额 占全部应收,应付款项的比重(%)
A.应收帐款
哈尔滨亲兴贸易公司 11400000.00 26.15
哈尔滨工大集团股份有限公司 291621.08 0.67
B.其他应收款
大通期货经纪有限公司 3121875.50 5.65
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司11376352.08 20.59
哈尔滨工大集团股份有限公司 18790506.38 34.01
C.其他应付款
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 366129.07 2.35
哈尔滨工大集团股份有限公司 4856517.48 31.15
6.承诺事项,或有事项
截止1998年6月30日,无证据显示本公司存在承诺和或有事项.
七、 备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
(二)载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员盖章的会计报表;
(三)载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
(四)公司章程.
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
一九九八年八月四日
利润表
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母公司 合 并 母公司 合 并
上年同期累计数 上年同期累计数 本年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 76789609.69 116744017.36 124791471.78
减:折扣与折让
主营业务收入净额 76789609.69 116744017.36 124791471.78
减:主营业务成本 42569053.58 72853429.33 75501793.07
主营业务税金及附加 1876545.70 1528837.01 1750630.31
二、主营业务利润 32344010.41 42361751.02 47539048.40
加:其他业务利润 731526.51 730349.30 731148.32
减:存货跌价损失
营业费用 4556326.84 4454655.53 4597321.61
管理费用 386081.12 3297314.33 11246470.51 11734593.87
财务费用 -256851.64 153469.98 -138785.21 217932.95
三、营业利润 -129229.48 25068425.77 27529759.49 31720348.29
加:投资收益 24324468.61 2849400.91 3437949.79
补贴收入
营业外收入 9599.22 32003.10 62158.10
减:营业外支出 14721.97 1163.60 1222.10
四、利润总额 24195239.13 27912703.93 31028548.78 31781284.29
减:所得税 617577.16 4335041.96 4242682.49 4995418.00
五、净利润 23577661.97 23577661.97 26785866.29 26785866.29
利润分配表
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母公司 合 并 母公司 合 并
上年同期累计数 上年同期累计数 本年累计数 本年累计数
一、净利润 23577661.97 23577661.97 26785866.29 26785866.29
加:年初未分配利润 26270547.70 26270547.70 24504815.33 24504815.33
盈余公积转入
六、可分配的利润 49848209.67 49848209.67 51290681.62 51290681.62
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润49848209.67 49848209.67 51290681.62 51290681.62
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 49848209.67 49848209.67 51290681.62 51290681.62
资产负债表
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年初数母公司 年初数合并 期末数母公司 期末数合并
流动资产:
货币资金 51105469.10 51852300.30 32489792.90 33445334.27
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 618770.98
应收利息
应收帐款 11345432.13 21620604.11 31102919.03 43596484.30
减:坏帐准备 34036.30 64861.82 93308.76 130789.45
应收帐款净额 11311395.83 21555742.29 31009610.27 43465694.85
预付帐款 657462.62 2212813.52 191900.00 1288993.10
应收补贴款
其他应收款 83539501.01 96859768.36 43699419.53 55334070.51
存货 41282553.84 52286385.15 36481726.64 47545099.53
减:存货跌价准备
存货净额 41282553.84 52286385.15 36481726.64 47545099.53
待摊费用 66516.77 277979.05 641808.38 797538.02
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 187962899.17 225044985.67 145133028.70 181876730.28
长期投资:
长期股权投资 55852274.17 37133996.75
长期债权投资
长期投资合计 55852274.17 37133996.75
减:长期投资减值准备
长期投资净额 55852274.17 37133996.75
固定资产:
固定资产原价 170093065.82 198053609.49 172254806.82 200399391.79
减:累计折旧 13381628.26 14668978.81 16450638.25 17943017.20
固定资产净值 156711437.56 183384630.68 155804168.57 182456374.59
工程物资
在建工程 4042008.44 4222778.30 30878824.83 31039069.69
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 160753446.00 187607408.98 186682993.40 213495444.28
无形资产及其他资产:
无形资产 131707906.54 132737260.98 129180045.18 130194728.84
开办费 2224407.61 2305407.61 2165660.99 2219660.99
长期待摊费用 64605.00 393605.04 92904.74 393998.54
其他长期资产
无形及其他资产合计133996919.15 135436273.63 131438610.91 132808388.37
递延税项:
递延税项借项
资产总计 538566538.49 548088668.28 500388629.76 528180562.93
负债及股东权益 年初数母公司 年初数合并 期末数母公司 期末数合并
流动负债:
短期借款 4900000.00 1682153.67 6982153.67
应付票据 1400000.00 800000.00
应付帐款 10487818.03 28974705.38 8073225.91 20615670.79
预收帐款 1393438.30 2091459.10 1467223.16 4156785.02
代销商品款
应付工资
应付福利费 503031.27 604939.49 700446.97 809603.78
应付股利 47173038.30 47173038.30
应交税金 -713309.70 -1182053.41 2616166.94 2877129.01
其他应交款 27676.21 31721.94 55379.06 65279.06
其他应付款 30534838.08 14868490.95 9593479.21 15589519.38
预提费用 474977.16 542335.69 730657.71 814525.09
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 89881507.65 99404637.44 24918732.63 52710665.80
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 89881507.65 99404637.44 24918732.63 52710665.80
股东权益:
股本 157243461.00 157243461.00 157243461.00 157243461.00
资本公积 245522950.20 245522950.20 245522950.20 245522950.20
盈余公积 21412804.31 21412804.31 21412804.31 21412804.31
其中:公益金 7137601.43 7137601.43 7137601.43 7137601.43
未分配利润 24504815.33 24504815.33 24504815.33 24504815.33
股东权益合计 448684030.84 448684030.84 475469897.13 475469897.13
负债及股东权益总计538565538.49 548088668.28 500388629.76 528180562.93
现金流量表
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母 公 司 合 并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 91788569.54 95199773.59
收取的现金 12953470.00 12953470.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4541577.10 4688300.36
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 60764568.22 64728517.47
现金流入小计 170048184.86 177570061.42
购买商品,接受劳务支付的现金 68609783.33 71824577.86
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2700833.11 3415155.28
支付的增值税款 5678259.83 5935838.93
支付的所得税款 133635.37 135915.91
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 5197754.89 5208912.82
支付的其他与经营活动有关的现金 80463670.64 83109038.85
现金流出小计 162783937.17 169629439.65
经营活动产生的现金流量净额 7264247.69 7940621.77
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 18306838.14
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额27463.80 27463.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 18334301.94 27463.80
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 2908192.76 2911667.76
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2908192.76 2911667.76
投资活动产生的现金流量净额 15426109.18 -2884203.96
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 10700649.09 14718355.19
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 10700649.09 14718355.19
偿还债务所支付的现金 8808937.74 12636201.52
发生筹资费用所支付的现金 9076.67 9076.67
分配股利或利润所支付的现金 43187158.10 25250575.02
偿付利息所支付的现金 1509.65 278885.73
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7000.09
现金流出小计 52006682.16 38181739.03
筹资活动产生的现金流量净额 -41306033.07 -23463383.84
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -18615676.20 -18406966.03
附注:
项 目 母公司 合 并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 26785866.29 26785866.29
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1318.40 1508.06
固定资产折旧 3139795.27 3349411.57
无形资产摊销 2527861.36 2542532.14
待摊费用摊销 105729.64
开办费,长期待摊费用摊销 295988.88 350895.12
外围固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-3437949.79
固定资产报废损失 182106.46 182106.46
财务费用 -17875.30 338809.75
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 4895170.50 -4835628.92
经营性应收项目的减少(减增加) -8866115.39 -10020474.78
经营性应付项目的增加(减减少) -15464951.66 -17631134.38
增值税增加净额(减减少) -2776967.33 -2900257.02
经营活动产生的现金流量净额 7264247.69 7940621.77
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 32489792.90 33445334.27
减:货币资金的期初余额 51105469.10 51852300.30
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18615676.20 -18406966.03