工大高新2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称
公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
公司英文名称：HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD
公司英文名称缩写：HGDHTED
2、公司法定代表人：张大成
3、公司董事会秘书：张海英
联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号工大高新董事会秘书办公室
联系电话：0451—6219247
传真：0451—6253555
电子信箱：godagaxi@public.hr.hl.cn
4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区护军街40号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号
邮编：150001
5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：工大高新
股票代码：600701
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额： 76,400,306.57
净利润： 62,501,202.56
扣除非经常性损益后的净利润: 57,708,710.64
主营业务利润： 114,595,443.47
其他业务利润: 6,740,284.79
营业利润: 71,607,814.65
投资收益： 4,590,907.12
营业外收支净额： 201,584.80
经营活动产生的现金流量净额： 74,812,811.90
现金及现金等价物净增加额： 83,844,768.05
注:扣除的非经常性损益包括投资收益4,590,907.12元和营业外收支净额201,584.80元,总计4,792,491.92元。
2、截止2000年末,公司前三年主要会计数据与财务指标(单位:人民币元)
项目 2000年 1999年
⑴主营业务收入 559,364,991.65 633,709,366.67
⑵净利润 62,501,202.56 58,741,173.58
⑶总资产 1,585,780,131.05 1,362,800,608.31
⑷股东权益 771,927,195.67 741,835,089.91
⑸每股收益
摊薄 0.193 0.181
加权 0.193 0.233
⑹扣除非经常
性损益后的每
股收益 0.178 0.181
(7)每股净资产 2.38 2.29
调整后每股净资产 2.34 2.19
(8)每股经营活动
产生的现金流量净额 0.23 -0.21
(9)净资产收益率(％) 8.10 7.92
项目 1998年
调整前 调整后
⑴主营业务收入 301,353,290.00 301,353,290.00
⑵净利润 77,475,734.73 79,070,999.20
⑶总资产 778,323,925.58 769,247,990.09
⑷股东权益 693,066,672.97 688,428,719.12
⑸每股收益
摊薄 0.430 0.439
加权 0.559 0.571
⑹扣除非经常
性损益后的每
股收益 0.430 0.439
(7)每股净资产 3.85 3.82
调整后每股净资产 3.82 3.80
(8)每股经营活动
产生的现金流量净额 0.28 0.28
(9)净资产收益率(％) 11.18 11.49
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据:(单位:人民币元)
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.85 14.82 0.35 0.35
营业利润 9.28 9.26 0.22 0.22
净利润 8.10 8.08 0.193 0.193
扣除非经常性损益后的净利润 7.48 7.46 0.178 0.178
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（固定、流动）财产净损失－开办费-长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
全面摊薄每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益(EPS)=P/(S0+S1+Si×Mi×M0－Sj×Mj÷M0)（其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数）
全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
加权平均净资产收益率(ROE)=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)×100%（其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数）
4、报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 324,090,968.00 317,970,934.50 43,431,099.88
本期增加 16,392,769.81
本期减少
期末数 324,090,968.00 317,970,934.50 59,823,869.69
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 14,115,777.78 56,342,087.53 741,835,089.91
本期增加 5,047,858.12 46,108,432.75 62,501,202.56
本期减少 32,409,096.80 32,409,096.80
期末数 19,163,635.9 70,041,423.48 771,927,195.67
变动原因：
A、报告期内公司股本总量及资本公积数额均未发生变化。
B、盈余公积增加系本年度实现净利润提取法定盈余公积金和公益金所致。
C、法定公益金增加系本年度实现净利润提取公益金所致。
D、未分配利润增加系本年净利润提取两金后转入所致,未分配利润减少系本年利润分配派发现金红利所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表
本次变动增减（＋、－）
期初数
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 149,400,000
其中：
国家拥有股份 113,400,000
境内法人持有股份 36,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 22,590,968
尚未流通股份合计 171,990,968
二、已流通部分
1、境内上市的人民币普通股 152,100,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、转配股
5.其他
已流通股份合计 152,100,000
三、股份总数 324,090,968
期末数
其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 149,400,000
其中：
国家拥有股份 113,400,000
境内法人持有股份 36,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 -22,590,968
尚未流通股份合计 149,400,000
二、已流通部分
1、境内上市的人民币普通股 152,100,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、转配股
5.其他 +22,590,968 22,590,968
已流通股份合计 174,690,968
三、股份总数 324,090,968
(2)股票发行与上市情况
公司是1993年7月经黑龙江省体改委黑体改复[1997]337号文件批准，由哈尔滨工大高新技术开发总公司、河北燕地工贸开发总公司、哈尔滨工大高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨市第三建筑工程公司作为发起人，采用定向募集方式组建的，注册资本为人民币1亿元。
1996年5月6日经中国证监会证监发审字[1996]35号文批准，本公司发行社会公众股3000万股，发行价格为4.50元，公司总股本增至13000万股。
1996年5月28日，本公司5000万股（其中社会公众发行3000万股，原内部职工股2000万股）获准在上海证券交易所上市交易。
1997年6月23日经中国证监会证监上字[1997]31号文批准，公司获准向全体股东按 10：3的比例配售新股，（以1996年12月31日股本总额计算）总计配售3900万普通股，每股配股价4.50元，其中国有法人股、社会法人股股东同意将2400万股配股权转让给社会公众股东，社会公众股东可根据自己的意愿按10：4.8比例受让国有法人股、社会法人股股东转让的配股权，转让费每股0.20元，本次配股工作于1997年7月29日结束，社会公众股东认购配股15000000股，任购法人股转配股12243461股，公司总股本增至157243461股，其中上市交易数量增至65000000股。
1998年11月18日，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]133号文件批准，公司获准向全体股东按10：3的比例（以1997年12月31日股本总额计算）配售新股，每股配股价7.50元，其中：向国有法人股股东配售1800万股，向社会法人股股东配售600万股，向社会公众股股东配售1950万股，向法人股转配股股东配售367.3038万股。本次配股工作于1998年12月1日结束，国有法人股股东以实物资产认购300万股，其余全部放弃；社会法人股股东承诺全部放弃应配的600万股；社会公众股东认购配股18273514股，根据承销协议剩余的应配社会公众股股份承销团负责包销；法人股转配股股东认购307077股，公司总股本增至180050538股，其中上市交易数量增至84500000股。
1999年6月16日公司98年度股东大会通过公司1998年度利润分配方案,决定以1998年12月31日的股本总额180050538股为基数，向全体股东每 10 股送4股，每10股转增4股,共计送转144040430股，转增及送股的股权登记日为1999年6月22日，除权日为6月23日。上述分配方案于1999年6月23日实施完毕，至此，公司总股本增至324090968股。此外,根据中国证监会<<关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知>>精神和上海证券交易所的安排,本公司转配股于2000年12月8日上市流通,公司流通股份增加了22590968股,未流通股份相应减少了22590968股.到本报告期末公司总股本保持324090968股未发生变化。
2、股东情况介绍
(1)股东数量：
截止到报告期末公司股东数量为143968户。
(2)主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
1、 哈尔滨工业大学
高新技术开发总公司 11340 34.99
2、 哈尔滨哈飞实业总公司 2880 8.89
3、 上海福成商贸有限公司 720 2.22
4、 沈阳保营有限公司 76.7 0.23
5、 秦亚飞 48 0.15
6、 吴志明 34.55 0.107
7、 魏婷 34.1 0.105
8、 上海飞龙工程有限公司 30 0.092
9、 南京江苏华苏有限公司 30 0.092
10、 文素梅 30 0.092
说明:
A、本公司法人股股东哈飞实业总公司因融资需要，将持有的本公司法人股股份2880万股（占本公司总股本的8.89%），质押给哈尔滨市商业银行,自2000年10月31日起,质押期一年。
B、公司发起人股东没有转让所持本公司股份的情况。
C、前十名股东之间不存在关联关系。
(3)持股10%以上法人股股东情况介绍：
国家股持股单位：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司，报告期内无任何股权质押情况。
(4)报告期内控股股东及所持股份变动情况：
持有本公司5%以上股份的股东：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持本公司股份11340万股，占公司总股本的34.99%；哈尔滨哈飞实业总公司持股2880万股，占公司总股本8.89% 。在报告期内上述两位控股股东所持股份未发生变动情况。
四、股东大会简介
公司董事会于2000年4月12日在公司二届五次董事会上审议通过了关于召开一九九九年度股东大会的议案并于2000年4月14日在《上海证券报》上刊登了此次董事会决议暨关于召开一九九九年度股东大会的公告。
2000年5月26日在哈尔滨市西大直街118号公司本部会议室召开一九九九年度股东大会，参加本次大会公司董事7 人 ，监事3 人，股东及股东代表10人，代表股份149450695股，占公司总股本的46.1%。
股东大会通过的决议:董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、修改公司章程的议案及续聘会计师事务所的议案。
2000年8月26日在《上海证券报》上刊登了公司二届七次董事会决议暨召开2000年第一次临时股东大会的公告。
2000年9月26日上午九时三十分在公司本部22楼会议室召开了二000年度第一次临时股东大会. 参加本次大会公司董事7人，监事3人,股东及股东代表3人,代表股数14940万股,约占公司总股本的46.1%。
此次临时股东大会通过的决议有:公司关于前次募集资金使用情况的说明、公司2000年增资配股的预案(包括配股比例和配售股份总额、配股价格及配股价格的定价方法、本次配股募集资金的用途、配股预案的有效期限)、公司2000年配股募集资金投资项目可行性报告及关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业及其地位
公司目前所处行业为高科技产品的开发与生产、科技成果的转化与技术咨询、教育培训、房地产开发等综合产业，并涉足生物和食品工程产业及农用汽车的研发制造销售和对外贸易等。
本公司近两年加大了调整产业结构和突出主业的力度，由多元化经营逐步向以生物及食品工程为主业的方向拓展。今后，本公司将充分利用哈尔滨工业大学和科研机构的人才、科技优势并结合自身的实际情况，大力发展生物、医药及食品工程，使其不断地开发出新的产品品种，并加大产品的营销力度,提高公司产品的市场份额，进一步提高公司市场的竞争优势，最终本公司将形成以生物和食品工程为主业的一流企业。
2、2000年度公司主营业务范围及经营情况
公司经营业务范围包括生物及食品工程、技术成果咨询与转让、房地产开发、教育培训、机械加工等行业。
报告期内国内经济形势逐步呈现出扭转增速减缓的趋势,出现了稳步回升的良好态势头,经济发展进入新一轮上升期的可能性增强,在新一轮的经济上升期内,产业的高科技含量将显得尤为重要.随着公司资本扩张与资产规模的增大,公司已涉足多元化经营领域,在多元化经营取得成功之后,为了能够持续性适应新经济时代资本市场发展的需求,需要从多元化经营概括出一高新技术主业,鉴于此,在报告期内公司进一步加大了产业结构调整力度，借此巩固和深化了公司生物及食品工程的产业化格局,并确定生物、生命、医药及食品产业为公司战略发展方向。根据北京永拓会计师事务所审计结果，公司2000年主营业务收入为55,936万元，比去年增长了52.41%，主营业务利润11460万元，比去年增长4.24% ，净利润6250万元，比去年增加6.4%；分行业情况参见财务报告的相关部分。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
公司全资附属企业及控股公司2000年经营业绩列表如下：
公司名称 营业收入(万元) 税后利润(万元)
第一工业园 648 367
科技信息公司 45
农用车分公司 21329 616
鑫达金属制品公司 77 -24
省教育考试大厦 494 77
圣日电池实业公司 60 -129
红博商贸城 2795 1463
哈特食品、家电、针织商场 854 23
工成房地产开发公司 13311 3155
中大蛋白公司 5683 -290
名人俱乐部 83 -10
研发中心 747 55
哈特商务酒店有限公司 867 80
洁神洗涤设备股份有限公司 4499 262
松花江乳业有限责任公司 4489 79
合 计 55936 5769
4、经营中出现的问题、困难及解决方案
在本报告期内,公司虽然紧紧抓住效益这一主题,但存在的深层次的问题还有待于进一步解决,一方面公司产品体现出市场份额不足,企业创新不足,另一方面公司的物资资源配置没有达到最佳的利润配置形态,对此公司将在控制好成本,巩固原有的产业链条的基础上，加快产品技术升级,加强市场营销力度,加大公司产业结构调整力度,并将哈尔滨工业大学自有高新技术转换成公司的资源优势,利用中国即将加入WTO这一历史契机,抓住潜在商机,寻求外部合作,开发新项目，培养新的利润增长点。
（二）公司财务状况
1、公司2000年总资产为158,578万元，同比去年增长了35,863万元，增长率为29.22%,主要原因是流动资产、固定资产增加所致；股东权益为77,193万元, 同比去年增长了3009万元,增长率为4.06%，主要原因是本期实现净利润所致；公司长期负债为12000万元，同比去年减少了12000万元，主要原因是长期借款偿还期限不足一年,由长期借款转入一年内到期的长期负债所致；公司主营业务利润为11460万元，同比去年增长了466万元，增长率为4.24%，主要原因是子公司利润增加所致；公司净利润为6250万元，同比去年增加376万元，增长率为6.4%，主要原因是子、分公司新增利润所致。
2、北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，董事会认为，审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况，无虚假财务记载。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
报告期内公司没有募集资金，也没有募集资金延续到本期使用的情况。
2、其他投资情况：
报告期内公司没有进行其他投资。
（四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生的影响
预计2001年中国将加入WTO,这意味着中国市场将向全世界打开,全球大市场也将向中国敞开,越来越多的国际资本将参与中国市场的竞争。
对于本公司来说中国加入WTO是机遇与挑战并存，一方面由于部分生产原料可以通过进口购入，同时可以便利有关的生产技术、工艺流程和设备等引进，因此可以降低公司的生产成本，加快公司的技术升级,提高公司产品的边际利润率。另一方面，对国内市场形成一定的冲击和压力，但也有助于改变国内同行业无序竞争的局面。面对挑战，公司要抓住机遇，不断创造自己的比较优势,增强公司防范风险机制,不断扩大公司产品的市场份额，做到运筹帷幄,未雨绸缪。
（五）公司2001年度业务发展计划
1、继续推进公司法制化进程,加强决策的科学性、民主性，提高本公司员工整体素质，为本公司持续、稳定的发展奠定良好的基础。
2、加大产业结构调整力度,夯实主业，立足生命、生物、医药及食品工程行业，通过多渠道将哈尔滨工业大学自有高新技术转换成生产力,近期尤其是注重哈工大生物工程技术,着重发展具有行业优势的产品。
3、树立品牌意识,增强市场观念,加大市场开发力度,不断扩大产品的市场份额,增强公司竞争实力。充分利用进出口经营权，多渠道增加公司销售收入。
4、以产品运营为基础,培养新的利润增长点,加大资本运营力度,推进公司在资本市场的运作进度。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）2000年4月12日召开二届五次董事会，通过的决议有：公司1999年度董事会工作报告；公司1999年度利润分配预案；公司1999年年度报告及1999年年度报告摘要；公司1999年财务决算报告；关于修改《公司章程》的议案；公司关于续聘会计师事务所的议案;关于提取短期投资跌价准备的议案;关于提取各项资产减值准备的内部控制制度的议案;召开公司1999年度股东大会的议案。
上述决议公告刊登在2000年4月14日《上海证券报》。
（2）2000年8月8日召开二届六次董事会，通过的决议有：审议了公司2000年中期报告及摘要。
上述决议公告刊登在2000年8月11日《上海证券报》。
（3）2000年8月24日召开二届七次董事会，通过的决议有：公司前次募集资金使用情况的说明;公司2000年增资配股的预案;公司2000年配股募集资金投资项目的可行性的报告;关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的相关事宜的议案;召开2000年临时股东大会的议案;出让公司持有的北京晓通创新网络技术有限公司51%股权的议案。
上述决议公告刊登在2000年8月26日《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
（1）董事会对在2000年5月26日股东大会上通过的公司1999年利润分配预案的执行情况；
此利润分配预案,公司董事会已按股东大会决议执行完毕。
（2）董事会对2000年9月26日临时股东大会通过的关于授理董事会全权办理公司2000年增资配股相关事宜的预案的执行情况；
对于此事,董事会严格按照股东大会授理的权限按法定程序进行决策办理,无任何越权现象。
（七）公司管理层员工情况
1、董事、监事、高级管理人员：
职务 姓名 性别 年龄 任期 年末持股数
董事长 张大成 男 45 1999.6.16-2003.6.15 15210
董事、总经理 张景杰 男 53 1999.6.16-2003.6.15 6084
董事 刘芳 男 50 1999.6.16-2003.6.15 0
董事 李文婷 女 49 1999.6.16-2003.6.15 9126
董事 冯新状 男 35 1999.6.16-2003.6.15 0
董事 于清茂 男 48 1999.6.16-2003.6.15 6084
董事 韩金生 男 56 1999.6.16-2003.6.15 0
监事会主席 张克秀 女 62 1999.6.16-2003.6.15 10136
监事 王兴亚 男 58 1999.6.16-2003.6.15 0
监事 张崇 男 48 1999.6.16-2003.6.15 7812
副总经理 陈晓明 男 49 1999.6.16-2003.6.15 0
副总经理 姚永发 男 40 1999.6.16-2003.6.15 0
总会计师 梁桂梅 女 46 1999.6.16-2003.6.15 0
姓名 报酬情况
张大成 33600.00
张景杰 30000.00
刘芳 31200.00
李文婷 30000.00
冯新状 28800.00
于清茂 25200.00
韩金生 不在公司领取报酬
张克秀 25200.00
王兴亚 不在公司领取报酬
张崇 22800.00
陈晓明 25200.00
姚永发 20400.00
梁桂梅 22800.00
公司董事、监事及公司高级管理人员的年度报酬总额268800.00元，其中领取年度报酬总额在3万元以上的4人，领取年度报酬总额在2——3万元的7人，不在公司领取报酬的2人，分别是韩金生、王兴亚。
因公司原董事会秘书赵志刚先生工作变动,公司董事会聘任张海英女士担任公司董事会秘书。
2、员工数量、专业构成、教育
截止2000年12月31日，本公司共有职工1323人，其中：生产人员896人，占总人数的67.7%；销售人员244人，占总人数的15.0%；技术人员95人，占总人数的7.2%；财
务人员61人，占总人数的4.6% ；行政人员27人,占总数的2.0%。其中共有461人具有大学以上学历，321人具有中、高级职称。本公司无退休职工。
（八）本年度利润分配预案
经北京永拓会计师事务所审计,2000年公司实现净利润62,501,202.56元，按规定提取法定盈余公积金10,928,513.21元，提取公益金5,464,256.60元，加上年初留存的未分配利润56,342,087.53元，实际可供分配利润102,450,520.28元。
公司董事會根据2000年利润完成情况,拟定2000年利润分配预案:以2000年末总股本324,090,968股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),本次分配共派发现金红利32,409,096.80元,剩余70,041,423.48元,结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股,也不实施公积金转增股本。
以上分配预案尚需提交股东大会审议通过。
（九）下一年度利润分配预测
考虑到公司股本与产业结构调整的需要,公司董事会初步决定2001年度不进行利润分配和公积金转增股本。
公司董事会保留将根据公司发展和当年盈利情况对该分配政策进行调整的权力。
（十）其他事项：
报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了两次会议,并列席了各次董事会和监事大会：
A、2000年4月12日公司二届二次监事会会议在公司本部22楼科技发展会堂召开，通过的决议有：公司1999年年度报告及1999年年度报告摘要；公司1999年年度利润分配预案；1999年年度公司监事会工作报告；审议通过关于修改《公司章程》的议案；审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案；审议通过关于召开公司1999年度股东大会的议案；监事会认为公司董事会关于各项资产减值准备的计提方法等审议程序合法。
上述决议公告刊登在2000年4月14日《上海证券报》上。
B、2000年8月8日召开二届三次监事会，通过的决议有：审议通过公司2000中期报告及其摘要。
上述决议公告刊登在2000年8月11日《上海证券报》上。
2、检查公司依法运作情况
公司监事会根据《公司章程》和《公司法》等有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，并且建立了良好的内控体系，很好的防范了管理和财务风险。公司的董事和高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及公司章程，也没有任何损害国家利益和股东权益的情况发生。
3、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况及财务结构进行了认真细致的检查，认为公司本年度财务结构合理，财务状况良好。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度财务报表出具了无保留意见审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况和经营成果。
公司监事会在新的一年里将严格推进公司的法人治理结构的运行和财务状况的检查，加强内部规范化建设，结合公司发展的实际需要，进一步提高依法监管的意识和质量。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
3、报告期内，公司控股股东未发生变化；报告期内，董事会、监事会未进行换届选举，公司总经理未发生变动，重新聘请了公司董事会秘书，上述情况详见本报告中“董事会日常工作情况”之有关部分。
4、收购及出售资产事项的简要事况及进程：
(1)、报告期内本公司未发生收购资产事项.
(2)、出售资产情况:
由于国内的网络设备代理等行业具有需要流动资金大、利润率相对不高等特点,因此为了促进公司内部生产要素的合理流动,突出公司的生命、生物和医药工程主业的目的,2000年8月24日经公司二届七次董事会审议通过,公司决定将所持有的北京晓通创新网络技术有限公司(以下简称晓通网络)51%的股权转让。
截至2000年6月30日,以经哈尔滨祥源会计师事务所注册会计师审计后的晓通网络的所有者权益6675万元计,工大高新持有的其51%的股权折合人民币为3404万元,受让方以3700万元溢价收购此部分股权转让款并由其一次性支付给工大高新的指定账户,并于2000年8月30日交易双方签订有关的股权转让协议.通过本次交易工大高新可获近300万元的股权投资收益。
本次交易的相关决议刊登在 2000年8月26日《上海证券报》上。
5、重大关联交易事项：除财务报告披露的关联交易外，公司无其他重大关联交易。
6、公司相对于控股股东在人员、资产、财务上相互独立，已实现“三分开”,即人员独立、资产完整、财务独立。
(1)、人员分开方面:公司董事韩金生因在公司第二大股东单位担任职务,监事王兴亚因在其他单位担任职务,故均未在公司领取薪酬。其他董事、监事和高级管理人员都在公司领取薪酬,公司所有的高级管理人员均未在其他股东单位担任职务。公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作,并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖赏。
(2)、资产完整方面:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等都由公司独立拥有,公司的采购和销售都由公司的采购销售部负责。
(3)、公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。有独立的银行账户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本年度公司聘任的会计师事务所更换为北京永拓会计师事务所有限责任公司,此议案尚需提交2000年度股东大会追认通过。
9、其他重大合同：报告期内公司无其他重大合同。
10、报告期内本公司名称和股票简称未发生变化。
11、报告期内,公司及持股5%以上的股东在指定报纸和网站上未曾披露承诺事项。
12、根据中国证监会<<关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知>>精神和上海证券交易所的安排,本公司转配股于2000年12月8日上市流通,公司流通股份人民币普通股增加了22,590,968股。
八、财务报告
1、审计意见：
审 计 报 告
京永证审字（2001）第006号
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：常晶
中国北京 中国注册会计师：刘宏谊
2001年4月6日
2、财务报表（附后）
3、财务报表附注
附：
一、公司简介
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称本公司）是1993年经黑龙江省体改委黑体改复[1993]337号文件批准，采用定向募集方式组建的，注册资本为人民币100,000,000.00元。
1996年5月6日经中国证监会证监发审字[1996]35号文件批准，公开发行社会公众股30,000,000股，公司总股本增至130,000,000元。
1997年6月23日经中国证监会证监上字[1997]31号文件批准本公司增资配股方案，本次配股共配售27,243,461股，公司总股本增至157,243,461元。
1998年10月17日经中国证监会证监上字[1998]133号文件批准本公司增资配股方案，此次配股共配售22,807,077股，本公司总股本增至180,050,538元。
根据1999年6月16日召开的1998年度股东大会决议，本公司以1998年12月31日股本总额180,050,538股为基数，向全体股东每10股送4股，以资本公积金每10股转增4股，此次共送转股144,040,430股，至此公司总股本增至324,090,968元。
2000年12月31日止本公司股本构成如下：总股本为324,090,968股，其中：法人股为149,400,000股，占总股本的46.10%；社会公众股174,690,968股，占总股本的53.90%。
本公司主要从事高新技术产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让、国内商业及房地产开发等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按当月月初中国人民银行公布的外汇基准价折合人民币入账，月末外币账户余额按月末外汇基准价进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额列入当期“财务费用”或资本化。
6、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；b、债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报董事会批准后作为坏账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。本公司于中期期末和年末依据应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备,规定计提比例为：1年以内（含1年,以下类推）按5%计提；1－2年按7%计提；2－3年按10%计提；3－5年按20%计提；5年以上按40%计提。母公司与子公司之间发生的应收款项不计提坏账。
8、存货核算方法
（1）存货分类：原材料、低值易耗品、半成品、产成品、库存商品、受托代销商品。
（2）存货计价：原材料、在产品、产成品取得时按实际成本记账，此类存货发出采用全月一次加权平均法核算；商业企业的库存商品、受托代销商品按售价核算，月末结转商品进销差价；低值易耗品采用“五五摊销法”核算。
（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取。
9、短期投资核算方法
根据《企业会计准则——投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
短期投资损失的确认标准为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的金额内转回。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时支付的全部价款入账。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；
（2）对长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，记入长期股权投资差额，并按10年平均摊销记入投资收益；
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益；
（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销；
（5）长期投资减值准备的确认标准
对于有市价的长期投资出现以下迹象的，即应计提长期投资减值准备：a、市价持续两年低于账面价值；b、该项投资暂停交易一年；c、被投资单位当年发生严重亏损；d、被投资单位持续两年发生亏损；e、被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其他不能持续经营的迹象。
对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a、政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；b、被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c、被投资单位失去竞争能力，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；d、被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负数等。
（6）长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失范围内转回。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价方法：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值，估计经济使用年限、扣除净残值(原值的3%-5%)确定其折旧率。
（5）各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 预计净残值率
房屋建筑物 20－50 1.90%－4.85% 3%－5%
通用设备 5－20 4.75%－19.40% 3%－5%
专用设备 8－25 3.80%－12.13% 3%－5%
运输设备 5－15 6.33%－19.40% 3%－5%
其他设备 5－10 9.50%－19.40% 3%－5%
12、在建工程核算方法
（1）在建工程竣工交付使用时，确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用，但尚未办理竣工决算手续的在建工程,在交付使用之日起估价转入固定资产，待办理竣工决算手续后，再对原估价进行调整。
（2）利息资本化的计算方法：固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建工程成本；固定资产交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起，按5年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
15、收入确认原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]２号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成,合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵消。
合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额50%以上或者占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权时该单位列入合并范围。但如该单位总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等，则可不予合并。
母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
18、本年度会计政策、会计估计变更
本年度会计政策、会计估计未变更。
三、税项
税种 纳税依据 适用税率
1、增值税 按应纳增值税销售收入 17%和13%
2、营业税 按应纳营业税收入 5%和3%
3、城建税 按应纳增值税、营业税税额 7%
4、所得税（注） 按应纳税所得额 15%
注：
a、本公司的企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[94]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业减按15%的税率征收所得税”。本公司注册于哈尔滨高新技术产业开发区内，按15%税率缴纳企业所得税。
b、根据中共哈尔滨市平房区委员会哈平发（1999）4号文件规定本公司间接控股子公司（孙公司）－哈尔滨哈飞实业汽车制造厂，自开业之日起三年全额返还企业所得税，第四至第五年减半返还。
c、根据河北省三河市人民政府（1998）83号文件关于对三河洁神洗涤设备股份有限公司实行15%所得税税赋的批复，同意本公司收购现三河洁神洗涤设备股份有限公司51%股权完成后，三河洁神洗涤设备股份有限公司享受15%所得税税赋政策。
四、控股子公司及合营企业
1、本公司控股子公司如下：
企业名称 注册资本 经营范围
1、哈尔滨圣日电池实业公司 838万元 电池开发生产
2、哈尔滨工成房地产综合开发公司 2000万元 房地产开发及室内装饰
3、三河洁神洗涤设备股份有限公司 5164万元 洗涤熨烫设备生产销售
4、哈尔滨松花江乳业有限责任公司 2812.5万元 乳制品生产和销售
5、哈尔滨哈特酒店有限公司 3044万元 餐饮、酒吧、商务、服务
6、哈尔滨哈飞农用车制造厂 7960万元 研发生产销售农用车
7、哈尔滨哈飞实业汽车制造厂（注） 500万元 研发生产销售微型车
企业名称 本公司投资额所占权益比例
1、哈尔滨圣日电池实业公司 100%
2、哈尔滨工成房地产综合开发公司 99%
3、三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%
4、哈尔滨松花江乳业有限责任公司 80%
5、哈尔滨哈特酒店有限公司 75%
6、哈尔滨哈飞农用车制造厂 100%
7、哈尔滨哈飞实业汽车制造厂（注） 90%
注：哈尔滨哈飞实业汽车制造厂为哈尔滨哈飞农用车制造厂的控股子公司
以上子公司均纳入合并会计报表的范围。
2、根据二届七次董事会决议，本期本公司将持有的北京晓通创新网络技术有限公司51%股权转让，因此本期该公司未纳入合并范围。同时，为保持会计报表的可比性，将该公司会计数据自期初合并报表中剔除。
五、合并会计报表主要项目注释
本注释除特别注释外金额均为人民币
1、货币资金
货币资金2000年12月31日余额为263,760,955.95元。
项 目 期初数 期末数
现 金 1,477,976.58 187,603.66
银行存款 178,438,211.32 263,573,352.29
合 计 179,916,187.90 263,760,955.95
货币资金期末比期初增长46.60%,主要系收入及时付现和本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司开发项目尚未完工所欠建筑商工程款尚未及时支付所致。
2、应收账款
应收账款2000年12月31日余额为50,147,631.10元，其中：
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 36,532,123.06 83.64 1,826,606.15 43,902,641.84
1-2年 3,574,650.19 8.18 250,225.52 5,808,064.11
2-3年 160,336.06 0.37 16,033.61 415,249.65
3-5年 3,409,375.20 7.81 681,875.04 18,315.50
5年以上 3,360.00
合 计 43,676,484.51 100.00 2,774,740.32 50,147,631.10
账龄 期末数
比例(%) 坏账准备
1年以内 87.55 2,195,132.10
1-2年 11.58 406,564.48
2-3年 0.82 41,524.97
3-5年 0.04 3,663.10
5年以上 0.01 1,344.00
合 计 100.00 2,648,228.65
应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。
应收账款前五名单位和金额如下：
单位名称 金额 时间 原因
1、哈尔滨福康油脂有限公司 9,888,808.36 1999－2000年 欠货款
2、河北玉澳通讯设备厂 2,429,736.73 2000年 欠货款
3、山西润荷坊洗染公司 1,695,453.31 2000年 欠货款
4、哈尔滨新大地实业有限公司 1,413,371.20 2000年 欠货款
5、哈尔滨呼兰双来渔业有限公司 579,144.48 2000年 欠货款
3、其他应收款
其他应收款2000年12月31日余额为44,207,037.30元，其中：
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 56,665,982.03 98.65 2,833,299.11 42,599,018.98
1-2年 530,456.76 0.92 37,131.97 1,305,523.91
2-3年 169,301.99 0.30 16,930.20 67,043.68
3-5年 75,205.70 0.13 15,041.14 235,450.73
合 计 57,440,946.48 100.00 2,902,402.42 44,207,037.30
账龄 期末数
比例(%) 坏账准备
1年以内 96.37 2,129,950.96
1-2年 2.95 91,386.67
2-3年 0.15 6,704.37
3-5年 0.53 47,090.15
合 计 100.00 2,275,132.15
其他应收款中关联方所欠款项详见本注释七关联方关系及其交易。
非关联其他应收款前五名单位和金额如下：
单位名称 金额 时间 原因
1、上海华融信托投资公司 20,000,000.00 2000年 欠款
2、哈尔滨工大电工触头公司 406,973.31 2000年 欠款
3、哈工大高科包装制品公司 406,057.69 2000年 欠款
4、金越电子公司 360,810.11 2000年 欠款
5、哈尔滨普纳欧派厨具公司 314,068.11 2000年 欠款
4、预付账款
预付账款2000年12月31日余额为72,899,653.57元，其中：
账龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 13,786,847.83 95.92 68,700,741.33 94.24
1－2年 324,732.56 2.26 3,620,997.85 4.97
2－3年 107,628.83 0.75 388,070.33 0.53
3－5年 154,723.15 1.07 182,049.29 0.25
5年以上 7,794.77 0.01
合计 14,373,932.37 100.00 72,899,653.57 100.00
预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
预付账款期末比期初增长407.17%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司本期开发项目预付工程材料款所致。
预付账款前五名单位和金额如下：
单位名称 金额 时间 原因
1、哈尔滨哈特新型建材 59,800,000.00 2000年 预付货款
有限责任公司
2、飞图物资公司 1,966,606.00 1999年 预付货款
3、三河市中银装饰设计公司 160,000.00 2000年 预付货款
4、三河市沟阳建筑公司修造厂 132,000.15 2000年 预付货款
5、三河市利民金属喷塑加工厂 112,931.02 2000年 预付货款
5、存货
存货2000年12月31日余额为667,510,796.05元，其中：
项目 期初数 期末数
金额 存货跌价准备 金额
原材料 46,119,603.48 39,715,562.51
低值易耗品 7,918,168.31 6,212,501.50
半成品 232,335,530.73 2 31,219,290.75
产成品 124,188,761.04 348,569,227.28
库存商品 1,809,183.44 539,137.04 38,216,197.00
受托代销商品 2,860,085.75 3,578,017.01
合 计 415,231,332.75 539,137.04 667,510,796.05
项目
存货跌价准备
原材料
低值易耗品
半成品
产成品
库存商品 1,692,869.70
受托代销商品
合 计 1,692,869.70
存货期末比期初增长60.76%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司本期开发项目尚未完工和已开发完工项目尚未出售所致。
6、待摊费用
待摊费用2000年12月31日余额为762,705.94元，其中：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 47,990.64 368,601.56 272,227.57 144,364.63
其 他 791,675.86 1,018,522.67 1,191,857.22 618,341.31
合 计 839,666.50 1,387,124.23 1,464,084.79 762,705.94
7、长期投资
长期投资2000年12月31日余额为2,437,500.00元。
（1）长期股权投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 32,459,263.93 30,021,763.93 2,437,500.00
（2）长期股权投资－其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例
群博智能机器人公司 长期 2,437,500.00 10%
8、固定资产
固定资产及累计折旧2000年12月31日余额分别为407,454,688.02元和73,341,877.51元。
（1）固定资产原值
项目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少
房屋建筑物 226,944,572.12 25,031,263.69 9,268,471.16
通用设备 71,046,781.82 3,920,518.88 166,166.84
专用设备 67,077,722.46 14,254,191.70 9,732.00
运输设备 5,700,230.18 1,523,409.13
其他设备 1,262,810.04 141,008.00 3,450.00
合计 372,032,116.62 44,870,391.40注 9,447,820.00
（2）累计折旧
房屋建筑物 24,565,522.65 7,397,483.15 137,000.64
通用设备 13,772,708.64 6,428,493.93 130,164.15
专用设备 12,414,406.63 4,203,402.91 4,344.72
运输设备 2,930,623.48 1,390,703.36
其他设备 389,926.79 120,115.48
合计 54,073,188.19 19,540,198.83 271,509.51
（3）固定资产净值 317,958,928.43
项目 期 末 余 额
房屋建筑物 242,707,364.65
通用设备 74,801,133.86
专用设备 81,322,182.16
运输设备 7,223,639.31
其他设备 1,400,368.04
合计 407,454,688.02
（2）累计折旧
房屋建筑物 31,826,005.16
通用设备 20,071,038.42
专用设备 16,613,464.82
运输设备 4,321,326.84
其他设备 510,042.27
合计 73,341,877.51
（3）固定资产净值 334,112,810.51
注：本期在建工程完工转入，使固定资产增加20,891,233.49元。
9、在建工程
在建工程2000年12月31日余额为14,372,438.62元，其中:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
装修工程 483,251.40 435,204.76 175,249.26
浸油低温粕工程 4,913,250.37 11,614,518.29 12,172,099.80
营业楼改扩建工程 201,600.00 22,830.00 34,054.00
松乳改造 3,998,698.30 1,407,944.60 40,740.00
厂房改造 7,041,484.64 4,033,405.81 8,469,090.43
研发二期工程改造 1,464,328.00
合计 16,638,284.71 18,978,231.46 20,891,233.49
工程名称 其他减少 期末数 资金来源 备注
装修工程 12,468.06 730,738.84 自筹
浸油低温粕工程 4,355,668.86 自筹及借款
营业楼改扩建工程 190,376.00 - 自筹
松乳改造 5,365,902.90 自筹
厂房改造 2,605,800.02 自筹
研发二期工程改造 150,000.00 1,314,328.00 自筹
合计 352,844.06 14,372,438.62 自筹
在建工程中浸油低温粕工程本期利息资本化金额158,025.00元。
10、无形资产
无形资产2000年12月31日余额为129,784,936.10元，其中：
种 类 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权 16,304,163.85 13,613,607.25 603,200.00
经营权 120,000,000.00 108,800,000.00
电容权 5,808,835.52 5,482,602.17
商标权 3,800,000.00 3,610,000.00
专有技术 8,810,000.00 7,652,066.00
合计 154,722,999.37 139,158,275.42 603,200.00
种 类 本期摊销或转出 期末余额
土地使用权 369,318.80 13,847,488.45
经营权 4,800,000.00 104,000,000.00
电容权 316,228.52 5,166,373.65
商标权 3,610,000.00
专有技术 880,992.00 6,771,074.00
合计 9,976,539.32 129,784,936.10
11、开办费
开办费2000年12月31日余额为1,244,319.55元。
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1,822,241.94 577,922.39 1,244,319.55
开办费期末比期初降低31.71%，系本期摊销所致。
12、长期待摊费用
长期待摊费用2000年12月31日余额为11,155,576.86元，其中：
种类 期初数 本期增加 本期摊销
装修费用 3,219,573.61 366,430.59 835,815.64
租入固定资产改良支出 535,000.00 60,000.00
大修费 1,125,150.93 62,508.39
模具费 7,689,533.63 821,787.87
合计 11,444,107.24 1,491,581.52 1,780,111.90
种类 期末数
装修费用 2,750,188.56
租入固定资产改良支出 475,000.00
大修费 1,062,642.54
模具费 6,867,745.76
合计 11,155,576.86
13、短期借款
短期借款2000年12月31日余额为97,099,055.02元。
借款类别 期初数 期末数
信用借款 70,908,673.02 4,299,055.02
抵押借款 16,000,000.00 16,000,000.00
担保借款 11,450,000.00 76,800,000.00
合 计 98,358,673.02 97,099,055.02
14、应付账款
应付账款2000年12月31日余额为315,478,143.30元。
项目 期初数 期末数
应付账款 122,862,188.65 315,478,143.30
应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
应付账款期末比期初增长156.77%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司所欠工程款增加所致.
15、预收账款
预收账款2000年12月31日余额为38,940,738.05元。
项目 期初数 期末数
预收账款 15,805,497.39 38,940,738.05
预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
预收账款期末比期初增长146.37%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司预收建筑材料款所致。
16、应付股利
应付股利2000年12月31日余额为36,244,149.01元。
投资者名称 期初数 期末数
三河洁神集团 1,191,949.10 2,282,303.29
哈平房区乡镇企业公司 164,045.46 808,566.76
工大集团 176,480.05 744,182.16
哈尔滨工业大学高新技
术开发总公司 11,340,000.00
哈尔滨哈飞实业总公司 2,880,000.00
上海福成商贸有限公司 720,000.00
社会流通股 17,469,096.80
合 计 1,532,474.61 36,244,149.01
投资者名称 原 因
三河洁神集团 子公司非控股股东应享有的已分配股利
哈平房区乡镇企业公司 子公司非控股股东应享有的已分配股利
工大集团 子公司非控股股东应享有的已分配股利
哈尔滨工业大学高新技
术开发总公司 本期分配股利
哈尔滨哈飞实业总公司 本期分配股利
上海福成商贸有限公司 本期分配股利
社会流通股 本期分配股利
合 计
应付股利期末比期初增长2265.07%，主要系本公司本期分配股利，股东应享有的股利增加所致。
17、应交税金
未交税金2000年12月31日余额为5,675,693.44元，其中：
项目 期初数 期末数
增值税 -6,042,509.97 -9,382,070.60
营业税 1,060,129.74 4,981,371.70
所得税 2,901,114.72 3,679,570.87
城建税 48,855.37 378,322.21
房产税 558,507.58 268,548.84
个人所得税 5,693,010.23 5,740,547.69
印花税 9,402.73
合 计 4,219,107.67 5,675,693.44
18、其他应付款
其他应付款2000年12月31日余额为152,772,412.21元。
项目 期初数 期末数
其他应付款 75,991,182.16 152,772,412.21
其他应付款中欠持有子公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项，详见本注释 七关联方关系及其交易。
其他应付款期末比期初增长101.04%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司所欠财政周转金和动迁资金及间接控股子公司哈飞实业汽车制造厂所欠购设备款增加所致。
19、预提费用
预提费用2000年12月31日余额为1,807,440.36元。
项 目 期初数 期末数
大豆及资材损耗 42,763.24 29,012.15
水电气费 91,435.00 1,013,634.90
包烧费 1,139,980.40
利息 353,438.67 764,793.31
其他 27,770.49
合 计 1,655,387.80 1,807,440.36
项 目 年末结存的原因
大豆及资材损耗 粮食加工企业按规定计提的损耗
水电气费 本期已发生尚未支付的费用
包烧费
利息 本期已发生尚未支付的费用
其他
合 计
20、一年内到期的长期负债
截止2000年12月31日一年内到期的长期负债余额为120,000,000.00元，具体如下：
借款单位名称 金额 借款期限 年利率
建设银行黑龙江省营业部 120,000,000.00 1999.7.29－2001.7.29 6.534%
借款单位名称 借款条件
建设银行黑龙江省营业部 担保
一年内到期的长期负债期末比期初增长100%，主要系本公司的长期借款偿还期限不足一年,由长期借款转入一年内到期的长期负债所致。
21、少数股东权益
少数股东权益2000年12月31日余额为40,007,080.43元，系本公司之子公司的非具有控制关系股东所享有子公司的权益。
22、股本
截止2000年12月31日股本为324,090,968元，具体明细如下表：
单位：股 每股面值：1.00元
本次变动增减
股份类别 期初数
配股 送股 公积金转股 其 他
一.尚未流通股
国有法人股 113,400,000
社会法人股 36,000,000
转配股(注) 22,590,968 -22,590,968
尚未流通股份合计 171,990,968 -22,590,968
二.已流通股份
人民币普通股 152,100,000 22,590,968
已流通股份合计 152,100,000 22,590,968
三.股份总数 324,090,968
股份类别 期末数
一.尚未流通股
国有法人股 113,400,000
社会法人股 36,000,000
转配股(注)
尚未流通股份合计 149,400,000
二.已流通股份
人民币普通股 174,690,968
已流通股份合计 174,690,968
三.股份总数 324,090,968
注：根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期上市的通知》精神和上海证券交易所安排，本公司转配股于2000年12月8日上市流通转为已流通人民币普通股。
23、资本公积
截止2000年12月31日资本公积为317,970,934.50元，具体项目如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 312,478,620.52 312,478,620.52
95年免税转入 5,123,945.08 5,123,945.08
其他资本公积金转入 368,368.90 368,368.90
合 计 317,970,934.50 317,970,934.50
24、盈余公积
截止2000年12月31日盈余公积为59,823,869.69元，具体项目如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 28,231,555.57 11,344,911.69 39,576,467.26
公益金 14,115,777.78 5,047,858.12 19,163,635.90
免税基金 1,083,766.53 1,083,766.53
合 计 43,431,099.88 16,392,769.81 59,823,869.69
盈余公积期末比期初增长37.74 %，主要系根据本公司董事会决议，以本期净利润为基数按10%和5%分别提取的法定盈余公积和公益金所致。
25、未分配利润
未分配利润2000年12月31日余额为70,041,423.48元。
项 目 期初数 期末数
净利润 58,741,173.58 62,501,202.56
加：年初未分配利润 86,416,929.08 56,342,087.53
可供分配利润 145,158,102.66 118,843,290.09
减：提取法定盈余公积 6,672,574.61 10,928,513.21
提取法定公益金 3,336,287.30 5,464,256.60
减：应付普通股股利 78,807,153.22 32,409,096.80
未分配利润 56,342,087.53 70,041,423.48
根据本公司第二届第九次董事会决议，本公司以2000年12月31日股本总额324,090,968股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
26、其他业务利润
其他业务利润2000年度发生额为6,740,284.79元，具体项目如下：
种 类 收 入 成 本 利 润
销售材料 4,716,224.01 3,481,274.09 1,234,949.92
租金收入 5,197,810.30 814,819.37 4,382,990.93
其他收入 5,746,388.80 4,624,044.86 1,122,343.94
合 计 15,660,423.11 8,920,138.32 6,740,284.79
27、财务费用
财务费用2000年度发生额为 -2,604,554.89元，具体项目如下：
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 10,153,865.46 5,441,025.33
减：利息收入 1,380,507.77 628,542.56
减：资金占用费(注) 11,477,439.25 11,550,788.13
汇兑损失 5,071.33
其 他 94,455.34 55,299.49
合 计 -2,604,554.89 -6,683,005.87
注：根据本公司与工大集团股份有限公司签定的融资协议，本期应收取的资金占用费。
财务费用本期比上期增长61.03%，主要系本期借款利息支出增加所致。
28、投资收益
投资收益2000年度发生额为4,590,907.12元，系根据本公司第二届第七次董事会决议，本期出让本公司持有的北京晓通创新网络技术有限公司51%股权，所获股权转让收益。
29、支付与其他经营活动有关的现金
支付与其他经营活动有关的现金2000年度发生额为63,149,370.46元，主要系本公司支付的管理费用和经营费用。
30、支付与其他投资活动有关的现金
支付与其他投资活动有关的现金2000年度发生额为1,764,856.73元。
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数
工业 265,407,477.08 367,080,031.38 224,979,424.50
商业及信息服务 36,262,521.61 30,450,810.87 14,519,413.97
业
房地产 16,042,854.57 133,108,567.51 8,609,341.33
物业管理(注) 49,276,959.91 28,725,581.89 2,834,800.85
合计 366,989,813.17 559,364,991.65 250,942,980.65
行业 营业毛利
本年数 上年数 本年数
工业 332,572,330.43 40,428,052.58 34,507,700.95
商业及信息服务 12,985,216.54 21,743,107.64 17,465,594.33
业
房地产 86,878,040.74 7,433,513.24 46,230,526.77
物业管理(注) 975,393.89 46,442,159.06 27,750,188.00
合计 433,410,981.60 116,046,832.52 125,954,010.05
注：物业管理的营业收入系对外出租营业摊位的租金收入，其成本费用均在管理费用中核算。
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方概况
关联方名称 注册地址 主营业务
1.哈尔滨工业大学高新 哈市法院街9号 高新技术及产品开发
技术开发总公司
2.哈尔滨圣日电池实业 哈市香福路4号 电池开发生产
公司
3.哈尔滨工成房地产综 哈市护军街40号 房地产开发及室内装饰
合开发公司
4.三河洁神洗涤设备 河北三河市 洗涤、熨烫设备生产和销售
股份有限公司
5.哈尔滨松花江乳业 哈尔滨市道里区 乳制品生产及销售
有限责任公司
6.哈尔滨哈特酒店有 哈尔滨市南岗区 餐饮、酒吧、商务及服务
限公司
7.哈尔滨哈飞农用车 哈尔滨市平房区 研发生产销售农用车
制造厂
8.哈尔滨哈飞实业 哈尔滨市平房区 研发生产销售微型车
汽车制造厂
关联方名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
1.哈尔滨工业大学高新 母公司 国有 张大成
技术开发总公司
2.哈尔滨圣日电池实业 子公司 国有 刘喜信
公司
3.哈尔滨工成房地产综 子公司 有限责任 杨林
合开发公司
4.三河洁神洗涤设备 子公司 股份制 宋任
股份有限公司
5.哈尔滨松花江乳业 子公司 有限责任 杨书杰
有限责任公司
6.哈尔滨哈特酒店有 子公司 有限责任 崔国珍
限公司
7.哈尔滨哈飞农用车 子公司 集体联营 徐英杰
制造厂
8.哈尔滨哈飞实业 间接控制子公司 集体所有制 徐英杰
汽车制造厂
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 100,800,000.00
哈尔滨圣日电池实业公司 8,380,000.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 5,000,000.00
三河洁神洗涤设备股份有限公司 51,640,000.00
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 28,125,000.00
哈尔滨哈特酒店有限公司 30,440,000.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 5,000,000.00
关联方的名称 本年减少 年末数
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 100,800,000.00
哈尔滨圣日电池实业公司 8,380,000.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 15,000,000.00 20,000,000.00
三河洁神洗涤设备股份有限公司 51,640,000.00
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 28,125,000.00
哈尔滨哈特酒店有限公司 30,440,000.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 5,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加
金额 比例(%)
哈尔滨工业大学高新 113,400,000.00 34.99
技术开发总公司
哈尔滨圣日电池实业公司 8,380,000.00 100
哈尔滨工成房地产综合开发公司 5,000,000.00 100 14,800,000.00
三河洁神洗涤设备股份有限公司 26,336,400.00 51
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 22,250,000.00 80
哈尔滨哈特酒店有限公司 22,830,000.00 75
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00 100
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 4,500,000.00 90
关联方的名称 本年减少 年末数
金额 比例（%）
哈尔滨工业大学高新 113,400,000.00 34.99
技术开发总公司
哈尔滨圣日电池实业公司 8,380,000.00 100
哈尔滨工成房地产综合开发公司 19,800,000.00 99
三河洁神洗涤设备股份有限公司 26,336,400.00 51
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 22,250,000.00 80
哈尔滨哈特酒店有限公司 22,830,000.00 75
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00 100
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 4,500,000.00 90
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
不存在控制关系的关联方如下:
关联方名称 与本公司关系
哈尔滨哈飞实业总公司 法人股东
大通期货经纪公司 控股股东的子公司
哈尔滨工大集团股份有限公司 同一董事长
三河洁神集团公司 子公司股东
哈尔滨平房区乡镇企业公司 间接控股子公司股东
北京哈特酒店 同一董事长
哈尔滨航天物业公司 子公司股东
2、关联交易事项
（1）与关联单位交易中，本公司2000年度内无任何高于或低于公允交易价格的情况。
（2）本公司根据与哈尔滨工大集团股份有限公司签定的融资协议，本期依据资金占用额向哈尔滨工大集团股份有限公司收取资金占用费11,477,439.25元。
3、关联方应收、应付款项余额
项目 年末余额
2000年 1999年
其他应收款
哈尔滨工大集团股份有限公司 17,084,558.82 15,887,312.39
北京哈特酒店 300,000.00 4,600,000.00
其他应付款
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 6,398,068.22 4,742,574.14
哈尔滨工大集团股份有限公司 18,920,239.71 9,500,000.00
哈尔滨哈飞实业总公司 54,660,559.00 51,739,781.11
河北省三河市洁神集团公司 1,629,246.93 1,629,246.93
哈尔滨航天物业公司 1,577,500.00
项目 占全部应收(付)
款项余额的比重（%）
2000年 1999年
其他应收款
哈尔滨工大集团股份有限公司 38.65 27.66
北京哈特酒店 0.68 8.01
其他应付款
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 4.19 6.24
哈尔滨工大集团股份有限公司 12.38 12.50
哈尔滨哈飞实业总公司 35.78 68.09
河北省三河市洁神集团公司 1.07 2.14
哈尔滨航天物业公司 1.03
八、承诺事项、或有事项
截止2000年12月31日，本公司无对外担保抵押、或有负债。
九、资产负债表日后事项
1、根据财政部有关规定，本公司自2001年1月1日起执行新的八项《企业会计准则》及《企业会计制度》，执行新的准则和制度不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，本公司无追溯调整2001年1月1日以前会计年度的重大事项（包括固定资产、在建工程及无形资产的减值准备）。
2、根据2001年4月15日第二届第九次董事会决议，拟以2000年12月31日股本总额324,090,968为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
十、其他重要事项
根据2000年8月24日第二届第七次董事会决议，审议通过以人民币3,700万元为出让价格，出让本公司持有的北京晓通创新网络技术有限公司51%股权的议案。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993 年7 月28 日
2、企业法人营业执照注册号：2301091330327
3、税务登记号码：230109128022559
4、公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东北街1号（国安大厦13层）
十、备查文件
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据有关法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时予以提供。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
二零零一年四月十二日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 263,760,955.95
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 50,147,631.10
其他应收款 44,207,037.30
减：坏帐准备 4,923,360.80
应收款项净额 89,431,307.60
预付帐款 72,899,653.57
应收补贴款 -
存货 667,510,796.05
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,692,869.70
存货净额 665,817,926.35
待摊费用 762,705.94
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,092,672,549.41
长期投资：
长期股权投资 2,437,500.00
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 2,437,500.00
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 2,437,500.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 407,454,688.02
减：累计折旧 73,341,877.51
减：固定资产减值准备
固定资产净值 334,112,810.51
工程物资 -
在建工程 14,372,438.62
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 348,485,249.13
无形资产及其他资产：
无形资产 129,784,936.10
开办费 1,244,319.55
长期待摊费用 11,155,576.86
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 142,184,832.51
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,585,780,131.05
流动负债：
短期借款 97,099,055.02
应付票据 -
应付帐款 315,478,143.30
预收帐款 38,940,738.05
代销商品款 2,839,329.98
应付工资 130,763.00
应付福利费 2,317,030.34
应付股利 36,244,149.01
应交税金 5,675,693.44
其他应交款 541,100.24
其他应付款 152,772,412.21
预提费用 1,807,440.36
一年内到期的长期负债 120,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 773,845,854.95
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
应计被投资单位的债务
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 773,845,854.95
少数股东权益（合并报表填列） 40,007,080.43
股东权益：
股本 324,090,968.00
资本公积 317,970,934.50
盈余公积 59,823,869.69
其中：公益金 19,163,635.90
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 70,041,423.48
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 771,927,195.67
负债和股东权益总计 1,585,780,131.05
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 246,917,350.46
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 37,247,678.28
应收利息 -
应收帐款 15,429,021.70
其他应收款 165,244,731.05
减：坏帐准备 2,344,038.64
应收款项净额 178,329,714.11
预付帐款 358,017.97
应收补贴款 -
存货 35,288,144.28
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 43,543.43
存货净额 35,244,600.85
待摊费用 206,762.63
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 498,304,124.30
长期投资：
长期股权投资 189,878,020.05
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 189,878,020.05
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 189,878,020.05
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 201,212,976.17
减：累计折旧 28,915,477.53
减：固定资产减值准备
固定资产净值 172,297,498.64
工程物资 -
在建工程 6,400,735.70
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 178,698,234.34
无形资产及其他资产：
无形资产 117,057,366.69
开办费 723,851.51
长期待摊费用 1,705,596.23
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 119,486,814.43
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 986,367,193.12
流动负债：
短期借款 4,108,673.02
应付票据 -
应付帐款 4,585,689.73
预收帐款 4,196,745.37
代销商品款 2,839,329.98
应付工资 130,763.00
应付福利费 1,215,597.86
应付股利 32,409,096.80
应交税金 9,667,816.82
其他应交款 36,762.03
其他应付款 33,177,707.67
预提费用 918,163.45
一年内到期的长期负债 120,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 213,286,345.73
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
应计被投资单位的债务
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 213,286,345.73
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 324,090,968.00
资本公积 317,970,934.50
盈余公积 51,781,642.15
其中：公益金 16,899,291.87
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 79,237,302.74
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 773,080,847.39
负债和股东权益总计 986,367,193.12
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 179,916,187.90
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 20,000.00
应收股利 2,387,728.95
应收利息 -
应收帐款 43,676,484.51
其他应收款 57,440,946.48
减：坏帐准备 5,677,142.74
应收款项净额 95,440,288.25
预付帐款 14,373,932.37
应收补贴款 -
存货 415,231,332.75
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 539,137.04
存货净额 414,692,195.71
待摊费用 839,666.50
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 707,669,999.68
长期投资：
长期股权投资 32,459,263.93
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 32,459,263.93
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 32,459,263.93
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 372,032,116.62
减：累计折旧 54,073,188.19
减：固定资产减值准备
固定资产净值 317,958,928.43
工程物资 -
在建工程 16,638,284.71
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 334,597,213.14
无形资产及其他资产：
无形资产 139,158,275.42
开办费 1,822,241.94
长期待摊费用 11,444,107.24
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 152,424,624.60
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,227,151,101.35
流动负债：
短期借款 98,358,673.02
应付票据 -
应付帐款 122,862,188.65
预收帐款 15,805,497.39
代销商品款 3,165,834.70
应付工资 106,431.79
应付福利费 2,103,638.98
应付股利 1,532,474.61
应交税金 4,219,107.67
其他应交款 120,493.26
其他应付款 75,991,182.16
预提费用 1,655,387.80
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 325,920,910.03
长期负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
应计被投资单位的债务
长期负债合计 120,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 445,920,910.03
少数股东权益（合并报表填列） 39,395,101.41
股东权益：
股本 324,090,968.00
资本公积 317,970,934.50
盈余公积 43,431,099.88
其中：公益金 14,115,777.78
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 56,342,087.53
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 741,835,089.91
负债和股东权益总计 1,227,151,101.35
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 164,379,925.79
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 10,424,682.70
应收利息 -
应收帐款 13,020,397.44
其他应收款 189,538,098.85
减：坏帐准备 3,095,036.56
应收款项净额 199,463,459.73
预付帐款 445,077.75
应收补贴款 -
存货 45,966,321.66
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 45,966,321.66
待摊费用 335,564.56
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 421,015,032.19
长期投资：
长期股权投资 199,633,411.61
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 199,633,411.61
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 199,633,411.61
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 179,900,355.28
减：累计折旧 21,953,068.25
减：固定资产减值准备
固定资产净值 157,947,287.03
工程物资 -
在建工程 5,396,501.77
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 163,343,788.80
无形资产及其他资产：
无形资产 125,177,983.23
开办费 1,156,539.57
长期待摊费用 723,755.16
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 127,058,277.96
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 911,050,510.56
流动负债：
短期借款 4,208,673.02
应付票据 -
应付帐款 2,790,565.65
预收帐款 5,886,522.78
代销商品款 3,165,834.70
应付工资 -
应付福利费 1,115,173.23
应付股利 -
应交税金 10,900,444.36
其他应交款 54,398.39
其他应付款 18,715,978.16
预提费用 1,224,178.64
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 48,061,768.93
长期负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
应计被投资单位的债务
长期负债合计 120,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 168,061,768.93
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 324,090,968.00
资本公积 317,970,934.50
盈余公积 42,406,461.76
其中：公益金 13,774,231.74
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 58,520,377.37
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 742,988,741.63
负债和股东权益总计 911,050,510.56
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 559,364,991.65
减：销售折让 -
主营业务收入净额 559,364,991.65
减：主营业务成本 433,410,981.60
主营业务税金及附加 11,358,566.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 114,595,443.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,740,284.79
减：存货跌价损失 1,110,189.23
营业费用 24,861,524.29
管理费用 26,360,754.98
财务费用 -2,604,554.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,607,814.65
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,590,907.12
补贴收入 -
营业外收入 1,065,476.76
减：营业外支出 863,891.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 76,400,306.57
减：所得税 11,184,147.39
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 2,714,956.62
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,501,202.56
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 56,342,087.53
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 118,843,290.09
减：提取法定盈余公积金 10,928,513.21
减：提取法定公益金 5,464,256.60
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 102,450,520.28
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 32,409,096.80
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 70,041,423.48
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 113,811,732.85
减：销售折让 -
主营业务收入净额 113,811,732.85
减：主营业务成本 69,300,888.89
主营业务税金及附加 2,656,064.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 41,854,779.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,492,245.09
减：存货跌价损失 -
营业费用 13,670,199.34
管理费用 14,703,732.65
财务费用 -4,512,544.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,485,637.54
加：投资收益（损失以“-”号填列） 43,259,419.90
补贴收入 -
营业外收入 457,645.42
减：营业外支出 51,453.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,151,249.83
减：所得税 4,650,047.27
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,501,202.56
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 58,520,377.37
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 121,021,579.93
减：提取法定盈余公积金 6,250,120.26
减：提取法定公益金 3,125,060.13
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 111,646,399.54
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 32,409,096.80
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 79,237,302.74
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 366,989,813.17
减：销售折让 -
主营业务收入净额 366,989,813.17
减：主营业务成本 250,942,980.65
主营业务税金及附加 6,108,020.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 109,938,812.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,666,741.19
减：存货跌价损失 -26,653.81
营业费用 24,801,570.75
管理费用 31,760,714.67
财务费用 -6,683,005.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,752,927.82
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,817,030.83
补贴收入 30,235.08
营业外收入 244,641.94
减：营业外支出 115,559.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,729,275.80
减：所得税 12,185,191.80
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 1,802,910.42
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,741,173.58
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 86,416,929.08
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 145,158,102.66
减：提取法定盈余公积金 6,672,574.61
减：提取法定公益金 3,336,287.30
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 135,149,240.75
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 78,807,153.22
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 56,342,087.53
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 187,262,891.97
减：销售折让 -
主营业务收入净额 187,262,891.97
减：主营业务成本 107,804,019.70
主营业务税金及附加 4,584,669.57
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 74,874,202.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,301,186.92
减：存货跌价损失 -
营业费用 12,993,511.58
管理费用 20,794,420.63
财务费用 -8,630,056.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,017,513.99
加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,952,760.68
补贴收入 -
营业外收入 67,874.30
减：营业外支出 40,974.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,997,174.64
减：所得税 9,102,349.34
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,894,825.30
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 86,416,929.08
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 146,311,754.38
减：提取法定盈余公积金 5,989,482.53
减：提取法定公益金 2,994,741.26
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 137,327,530.59
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 78,807,153.22
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 58,520,377.37
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 510,253,593.13
收到的租金 31,787,299.41
收到的税费返还 318,637.23
收到的其他与经营活动有关的现金 86,221,682.41
收到的技术转让费
经营活动现金流入小计 628,581,212.18
购买商品、接收劳务所支付的现金 439,413,984.04
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 22,145,043.81
实际缴纳的增值税款 9,697,007.78
支付的所得税款 9,711,134.43
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9,651,859.76
支付的其他与经营活动有关的现金 63,149,370.46
经营活动现金流出小计 553,768,400.28
经营活动产生的现金流量净额 74,812,811.90
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 37,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 12,997.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 556,131.17
投资活动现金流入小计 41,569,128.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,816,744.31
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 1,764,856.73
投资活动现金流出小计 17,581,601.04
投资活动产生的现金流量净额 23,987,527.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 67,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 81,036.45
筹资活动现金流入小计 67,431,036.45
偿还债务所支付的现金 67,759,618.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 14,622,339.03
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,650.90
支付给少数股东股利
筹资活动现金流出小计 82,386,607.93
筹资活动产生的现金流量净额 -14,955,571.48
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 83,844,768.05
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 62,501,202.56
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 2,489,997.13
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -753,781.94
固定资产折旧 18,713,202.03
无形资产、长期待摊费用摊销 12,334,573.61
待摊费用的减少（减：增加） �