哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2002年半年度报告
目录
一 重要提示
二 公司基本情况
三 股本变动及主要股东持股情况
四 董事、监事及高级管理人员情况
五 管理层讨论与分析
六 重要事项
七 财务报告（未经审计）
财务会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
会计报表附注
八 备查文件
一、`重要提示`
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本半年度财务会计报告未经审计。
二、`公司基本情况`
1、公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
公司英文名称：HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENTCO.,LTD
公司英文名称缩写：HGDHTED
2、公司法定代表人：张大成
公司总经理：张景杰
3、董事会秘书：张海英
联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街118 号工大高新董事会秘书办公室
联系电话：0451—6219247
传真：0451—6253555
电子信箱：hita@263.net
4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区护军街40 号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街118 号
邮编：150001
5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
登载半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：工大高新
股票代码：600701
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期： 1993年7 月28 日
注册登记地点：哈尔滨市南岗区护军街40 号
企业法人营业执照注册号：2301091330327
税务登记号码：230109128022559
公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司
8、报告期内主要财务数据和指标
财务指标 2002年1-6月份 2001年1-6月份
净利润(元) 18,028,120.29 27,548,495.58
扣除非经常性损益后的净利润※ 16,667,224.18 25,531,239.72
每股收益(全面摊薄，元/股) 0.056 0.085
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.029 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 2.20 3.47
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 2.06 3.27
财务指标(元) 2001年12月31日 2002年6月30日
调整前 调整后
每股净资产 2.53 2.48 2.47
调整后每股净资产 2.50 2.45 2.44
股东权益(不含少数股东权益) 819,389,072.90 802,706,119.15 801,360,952.61
※ 扣除非经常性损益金额合计1,360,896.11 元,涉及项目：
投资收益： 1,526,641.79 元
营业外收入174,831.15 元
营业外支出： 338,524.55 元
非经常性损益对所得税影响：2052.28 元
三、股本变动及`主要股东持股情况`
1、报告期内公司股本结构未发生变化。
2、报告期期末股东总数133172 户。
3、截止报告期末公司前十名股东持股情况。
序号 股东名称 持股数(股)
1 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 113400000
2 哈尔滨哈飞实业总公司 28800000
3 上海福成商贸公司 7200000
4 沈阳国信 550000
5 长城证券 450000
6 吴惠芳 350000
7 吴振姝 347000
8 魏婷 341000
9 汽车财务 300000
10 泰阳证券 300000
序号 股东名称 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 34．99 国有法人股
2 哈尔滨哈飞实业总公司 8．89 社会法人股
3 上海福成商贸公司 2．22 社会法人股
4 沈阳国信 0．17 流通股
5 长城证券 0．14 流通股
6 吴惠芳 0．11 流通股
7 吴振姝 0．107 流通股
8 魏婷 0．105 流通股
9 汽车财务 0．09 流通股
10 泰阳证券 0．09 流通股
注：
（1） 公司前十名股东中，法人股股东之间无关联关系，公司未知流通股股东是否具有关联关系。
（2） 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司为国家持股单位，报告期内所持股份无增减变化，无质押或冻结情况。
（3） 哈尔滨哈飞实业总公司所持股份因其融资需要已在中国证券登记公司上海分公司办理质押，详情见2002年4 月19 日刊登在《上海证券报》上的公司董事会公告。
（4） 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
四、董事、监事及`高级管理人员`情况
1、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票没有变动。
2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变动情况：
（1） 2002年5月16日公司2001年度股东大会选举出张大成、张景杰、刘芳、李文婷、冯新状、韩金生、巴德年、李成栋为公司第三届董事会董事，从2002年6 月15 日算起，任期三年，其中巴德年、李成栋为公司第三届董事会独立董事。同时选举出公司监事会股东监事张崇连同职代会选举出的职工监事张克秀、李玉华组成公司第三届监事会。
（2） 2002年6月17日公司三届一次董事会选举张大成为公司董事长，经张大成提名聘任张景杰为公司总经理，张海英为公司董事会秘书；经张景杰提名，聘任梁桂梅为公司财务总监,王德林为公司常务副总经理，赵德强为公司副总经理。
（3） 2002年6月17日公司三届监事会第一次会议选举张克秀担任监事会主席。
五、`管理层讨论与分析`
（一） 报告期内经营成果及财务状况的简要分析报告期内，公司主要财务指标变化分析如下：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
财务指标(元) 金额(元) 增加比例(%)
本期数 上年同期数
主营业务收入 354,375,363.52 406,780,786.72 -12.88
主营业务利润 50,391,563.37 59,631,608.58 -15.50
净利润 18,028,120.29 27,548,495.58 -34.56
现金及现金等价物净增加额 10,574,171.90 70,228,229.91 -84.94
与去年同期相比：
① 主营业务收入减少主要是因为子公司主营业务收入减少所致。
② 净利润减少主要是因为公司控股子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司销售利润减少及公司全资子公司哈尔滨哈飞农用车厂报告期内亏损额较大所致。
③ 现金及现金等价物净增加额大幅降低，主要是因为报告期公司销售收入减少导致经营活动所产生的现金净流入大幅减少所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 金额(元) 增加比例(%)
本期数 期初数(调整后)
总资产 1,573,814,135.25 1,529,972,835.33 2.87
股东权益 819,389,072.90 801,360,952.61 2.25
总资产及股东权益同比增长主要是报告期利润增长所致。
（二）报告期内主营业务范围及其经营情况
1、报告期内公司主营业务范围与期初相比没有发生变化，公司保持了比较持续稳健的经营，在以提升经济效益为中心的基础上，加大完善建设公司现代企业制度的力度，但是今年上半年由于受国家环保局、国家经贸委等部门联合下发的《关于限期停止生产销售化油器类轿车及5 座客车的通知》（环发[2001]97号）、《关于在生产及使用环节治理整顿载货类汽车产品的通知》（国家经贸产业[2001]808 号）等环保法规规定的影响，公司全资子公司哈飞农用车制造厂生产的化油器类农用车及载货类农用车的生产和销售受到的影响和限制在短期内难以消化，导致该公司净利润出现较大幅度亏损；此外公司子公司工成房地产综合开发公司上半年内因销售半径范围内的市场无序竞争激烈，为占有市场份额，大部分商品房的销售价格有所降低，报告期销售利润同比下降幅度较大。报告期内公司实现利润总额2221万元，与去年同期相比下降33.78 %。
2、主营业务涉及行业及构成情况：
单位：元
行业 主营收入 主营成本
商业及信息服务 10,954,480.71 4,769,441.61
房地产 60,984,948.92 46,766,069.13
物业管理 25,315,059.50
制造工业 257,120,874.39 247,077,224.08
总计 354,375,363.52 298,612,734.82
行业 占报告期主营业务收入比例(%)
商业及信息服务 3.09
房地产 17.21
物业管理 7.14
制造工业 72.56
总计 100
3、主营业务构成变化情况：
占主营收入比例(%) 占主营成本比例(%)
行业 本期数 同期数 本期数 同期数
商业及信息服务 3.09 4.44 1.60 3.25
房地产 17.21 42.02 15.66 41.88
物业管理 7.14 4.45
制造工业 72.56 49.09 82.74 54.87
4、报告期内无对净利润产生影响的其他经营业务。本公司前五名客户销售收入的总额为163,913,390.47 元，占公司全部销售收入的比例46.25%。
（三）报告期内投资情况
1、报告期内无募集资金也无募集资金延续到本期使用的情况；
2、报告期内无重大非募集资金投资项目。
（四）报告期内实际经营成果与期初计划比较：
1、期初公司提出争取实现2002年度利润总额比2001年度增长30%左右，报告期内实际实现利润总额与去年同期相比下降33.78%,主要原因见前述“报告期内主营业务范围及经营情况”；
2、报告期内公司成功推行了品牌化策略，公司主要工业产品统一冠名“工大高新”品牌，初步树立了公司产品的品牌化形象；
3、在培养和挖掘新的利润增长点方面公司新产品研发中心研制开发了“多肽蛋白质嚼片”、“磷脂片”等系列产品，目前正准备规模化生产。
4、公司经理层在主营业务范围内就实行内部联合和外部合作方面，正在积极探讨有效途径。
（五）下半年公司工作计划
1、深度进行公司产业结构调整和产品结构调整，逐步提升公司主营业务高科技含量,突出公司核心竞争力；
2、全员降低成本，在公司主营业务范围内继续全方位推行品牌化策略，提升公司产品品牌知名度。
3、受国家政策限制及产品市场无序竞争激烈等因素影响，上半年实现利润总额同比下降33.78%，这与年初提出的争取实现2002年度利润总额的增幅客观上存在很大差距，因此结合公司实际经营状况，从客观实际出发，公司年初提出的本年度经营目标需做出如下修改：争取控制住2002年度利润总额同2001年度相比持续下降态势，如果下降的话，预测下降比例不会超过50%。
4、推进公司现代企业制度建设工作，深度完善公司法人治理结构。
六、`重要事项`
1、公司治理方面
2002年4 月19 日中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处对2001年10 月29 日至11 月1 日对公司进行巡回检查发现的问题整改落实的情况进行了检查，公司对此进行了专项汇报并得到中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处检查组的肯定。报告期公司严格按照中国证监会有关文件要求制定了相关公司治理准则，并完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》经公司三届二次董事会审议通过。目前公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在实质性差异。
2、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的方案。本年度中期不进行利润分配及公积金转增股本方案。
3、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
4、报告期内公司无重大收购、出售及处置资产事项。
5、除财务报告披露的之外，报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司无担保事项，无重大合同纠纷。
7、无委托理财事项。
8、持股5%以上股东无承诺事项。
9、公司所属中大植物蛋白分公司的副产品豆粕，原按国家有关规定属免征增值税产品，但按照国家财政部、国家税务总局联合下发的文件《财政部国家税务总局关于豆粕等粕类产品征免增值税政策的通知》（财税[2001]30 号）第三条的规定，自2000年6 月1 日起，豆粕属于征收增值税的饲料产品，进口或国内生产豆粕，均按13%的税率征收增值税。但因客观原因公司于2002年5 月份才接到此通知，按照《企业会计制度》规定，对公司2000年、2001年年度披露的相关财务会计数据进行追溯调整，调整影响年初未分配利润数为-1,471,484.56 元，盈余公积数为- 259,637.75 元，累计影响年初未分配利润数为-1,143,391.56 元，盈余公积数为-201,774.99 元。
10、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变动。
七、`财务会计报告`（未经审计）
（一） 会计报表
（二） 财务报表附注
一、公司简介
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称本公司）是1993年经黑龙江省体改委黑体改复[1993]337 号文件批准，采用定向募集方式组建的，注册资本为人民币100,000,000.00 元。
1996年5 月6 日经中国证监会证监发审字[1996]35 号文件批准，公开发行社会公众股30,000,000 股，公司总股本增至130,000,000.00 元。
1997年6 月23 日经中国证监会证监上字[1997]31 号文件批准本公司增资配股方案，本次配股共配售27,243,461 股，公司总股本增至157,243,461.00 元。
1998年10 月17 日经中国证监会证监上字[1998]133 号文件批准本公司增资配股方案，此次配股共配售22,807,077 股，本公司总股本增至180,050,538.00 元。
根据1999年6 月16 日召开的1998年度股东大会决议，本公司以1998年12 月31日股本总额180,050,538 股为基数，向全体股东每10 股送4 股，以资本公积金每10股转增4 股，此次共送转股144,040,430 股，至此公司总股本增至324,090,968 元。
2002年6 月30 日本公司股本构成如下：总股本为324,090,968 股，其中：法人股为149,400,000 股，占总股本的46.10%；社会公众股174,690,968 股，占总股本的53.90%。
本公司主要从事高新技术产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让、国内商业及房地产开发等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。
2、会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按当月月初中国人民银行公布的外汇基准价折合人民币入账，月末外币账户余额按月末外汇基准价进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额列入当期“财务费用”或资本化。
6、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及其收益确认方法：
公司短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：
短期投资按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失的金额内转回。
短期投资跌价准备按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；b、债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报董事会批准后作为坏账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。本公司于中期期末和年末依据应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备,规定计提比例为：1年以内（含1年,以下类推）按5%计提；1－2年按7%计提；2－3年按10%计提；3－5年按20%计提；5年以上按40%计提。母公司与子公司之间发生的应收款项不计提坏账。
9、存货核算方法
（1）存货分类：原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、受托代销商品。
（2）存货计价：原材料、自制半成品、库存商品取得时按实际成本记账，此类存货发出采用全月一次加权平均法核算；商业企业的库存商品、受托代销商品按售价核算，月末结转商品进销差价；低值易耗品采用“五五摊销法”核算。
(3)存货的盘存制度：公司存货采取永续盘存制。对盘盈、盘亏及毁损的存货经董事会批准后按《企业会计制度》规定进行会计处理。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时支付的全部价款入账。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；
（2）对长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，记入长期股权投资差额，并按10年平均摊销记入投资收益；
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益；
（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销；
（5）长期投资减值准备的确认标准对于有市价的长期投资出现以下迹象的，即应计提长期投资减值准备：a、市价持续两年低于账面价值；b、该项投资暂停交易一年；c、被投资单位当年发生严重亏损；d、被投资单位持续两年发生亏损；e、被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其他不能持续经营的迹象。
对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a、政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；b、被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c、被投资单位失去竞争能力，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；d、被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负数等。
（6）长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失范围内转回。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价方法：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值，估计经济使用年限、扣除净残值(原值的3%-5%)确定其折旧率。
（5）各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 预计净残值率
房屋建筑物 20--50 1.90%--4.85% 3%--5%
通用设备 5--20 4.75%--19.40% 3%--5%
专用设备 8--25 3.80%--12.13% 3%--5%
运输设备 5--15 6.33%--19.40% 3%--5%
其他设备 5--10 9.50%--19.40% 3%--5%
（6）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：固定资产如市价持续下跌、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额部分提取固定资产减值准备。固定资产减值准备依据单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额提
12、在建工程核算方法
（1）在建工程竣工交付使用时，确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用，但尚未办理竣工决算手续的在建工程,在交付使用之日起估价转入固定资产，待办理竣工决算手续后，再对原估价进行调整。
（2）在建工程减值准备的确认标准：a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（3）在建工程减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。
13、借款费用资本化的确认原则
为购建固定资产而借入的专门借款所发生借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
（2）无形资产减值准备的确认标准：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。
（3）无形资产减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。无形资产减值准备依据单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额提
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
16、收入确认原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11 号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成,合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵消。
合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额50%以上或者占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权时该单位列入合并范围。但如该单位总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等，则可不予合并。
母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
19、本年度会计政策、会计估计变更
公司2002年1- 6 月会计政策、会计估计未发生变更。
三、税项
税种 纳税依据 适用税率
1、增值税 按应纳增值税销售收入 17%和13%
2、营业税 按应纳营业税收入 5%和3%
3、城建税 按应纳增值税、营业税税额 7%
4、所得税(注) 按应纳税所得额 15%
注：
a、本公司的企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业减按15%的税率征收所得税”。本公司注册于哈尔滨高新技术产业开发区内，按15%税率缴纳企业所得税。
b、根据中共哈尔滨市平房区委员会哈平发（1999）4 号文件规定本公司间接控股子公司（孙公司）－哈尔滨哈飞实业汽车制造厂，自开业之日起三年全额返还企业所得税，第四至第五年减半返还。
c、根据河北省三河市人民政府（1998）83 号文件关于对三河洁神洗涤设备股份有限公司实行15%所得税税赋的批复，同意本公司收购现三河洁神洗涤设备股份有限公司51%股权完成后，三河洁神洗涤设备股份有限公司享受15%所得税税赋政策。
四、控股子公司及合营企业
1、本公司控股子公司如下：
企业名称 注册资本
1、哈尔滨工成房地产综合开发公司 2000万元
2、三河洁神洗涤设备股份有限公司 5164万元
3、哈尔滨松花江乳业有限责任公司 2812.5万元
4、哈尔滨哈特酒店有限公司 3044万元
5、哈尔滨哈飞农用车制造厂 7960万元
6、哈尔滨哈飞实业汽车制造厂(注1) 500万元
7、北京协和瑞草天然药业有限公司(注2) 2551万元
企业名称 经营范围
1、哈尔滨工成房地产综合开发公司 房地产开发及室内装饰
2、三河洁神洗涤设备股份有限公司 洗涤熨烫设备生产销售
3、哈尔滨松花江乳业有限责任公司 乳制品生产和销售
4、哈尔滨哈特酒店有限公司 餐饮、酒吧、商务、服务
5、哈尔滨哈飞农用车制造厂 研发生产销售农用车
6、哈尔滨哈飞实业汽车制造厂(注1) 研发生产销售微型车
7、北京协和瑞草天然药业有限公司(注2) 开发、制造、销售制剂、胶囊、蜜丸
企业名称 本公司投资额所占权益比例
1、哈尔滨工成房地产综合开发公司 99%
2、三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%
3、哈尔滨松花江乳业有限责任公司 80%
4、哈尔滨哈特酒店有限公司 75%
5、哈尔滨哈飞农用车制造厂 100%
6、哈尔滨哈飞实业汽车制造厂(注1) 90%
7、北京协和瑞草天然药业有限公司(注2) 51%
注1：哈尔滨哈飞实业汽车制造厂为哈尔滨哈飞农用车制造厂的控股子公司。
注2：本公司的子公司北京协和瑞草天然药业有限公司。该公司资产总额、收入总额和净利润对合并报表尚不具重大影响。符合财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》中可以不合并会计报表的规定。未纳入合并会计报表的范围。
除注2 所列子公司未合并外，其余子公司均纳入合并会计报表的范围。
2、根据2001年11 月10 日董事会决议，2001年度本公司将持有的哈尔滨圣日电池实业公司100%股权转让，为保持会计报表的可比性，2001年度合并报表期初数已将该公司会计数据剔除，本期中期比较合并利润表亦将该公司会计数据剔除。
五、合并会计报表主要项目注释
本注释除特别注释外金额均为人民币。
1、货币资金
货币资金2002年6 月30 日余额为233,817,144.28 元。
项目 期初数 期末数
现金 148,789.10 705,902.17
银行存款 223,076,353.94 223,642,196.46
其他货币资金 17,829.34 9,469,045.65
合计 223,242,972.38 233,817,144.28
2、短期投资和短期投资跌价准备
短期投资2002年6 月30 日余额为13,695,905.42 元，其中
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 23,661,166.93 1,986,263.43 14,115,095.42 419,190.00
债券投资
其他投资
合计 23,661,166.93 1,986,263.43 14,115,095.42 419,190.00
根据证券交易所公布的报表日股票市价，上述股票投资报表日市价总额13,695,905.42 元，市价低于成本的部分确认为跌价准备。上述股票投资不存在投资变现的重大限制。
3、应收账款
应收账款2002年6 月30 日余额为45,455,625.21 元，其中：
账龄 坏账准备 期初数
计提比例(%) 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 5 37,094,797.63 88.58 1,854,626.70
2年 7 3,481,787.23 8.31 243,725.11
3年 10 1,290,365.56 3.08 129,036.56
3--5年 20 11,995.00 0.03 2,399.00
5年以上 40
合计 41,878,945.42 100.00 2,229,787.37
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 39,759,659.65 82.74 1,987,645.92
2年 7,318,312.18 15.23 512,281.86
3年 967,983.52 2.01 96,798.36
3--5年 7,995.00 0.02 1,599.00
5年以上
合计 48,053,950.35 100.00 2,598,325.14
应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。
应收账款期末余额中，前五名金额18,727,100.47 元，占应收账款总额的38.97%。
4、其他应收款
其他应收款2002年6 月30 日余额为32,492,540.92 元，其中：
账龄 坏账准备 期初数
计提比例(%) 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 5 29,064,464.44 93.16 1,246,061.03
1-2年 7 1,096,312.23 3.51 76,741.86
2-3年 10 770,057.81 2.47 76,314.07
3--5年 20 266,708.08 0.85 46,741.61
5年以上 40 981.40 0.01 454.40
合计 31,198,523.96 100.00 1,446,312.97
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 30,569,335.18 89.43 13,21,466.80
1-2年 2,045,410.69 5.98 143,178.77
2-3年 916,627.85 2.68 91,662.79
3--5年 635,684.45 1.86 127,136.89
5年以上 14,880.00 0.05 5,952.00
合计 34,181,938.17 100.00 1,689,397.25
其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。
其他应收款期末余额中，前五名金额21,713,446.77 元，占应收账款总额的63.52%。
5、预付账款
预付账款2002年6 月30 日余额为55,470,119.70 元，其中：
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 9,721,043.42 87.63 50,399,469.60 90.86
1--2年 1,093,643.00 9.86 4,805,694.80 8.66
2--3年 275,455.30 2.48 261,955.30 0.47
3--5年 3,000.00 0.03 3,000.00 0.01
5年以上
合计 11,093,141.72 100.00 55,470,119.70 100.00
超过1年以上的预付账款为产品周期长，未完工，未与对方结算的款项。
预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
6、存货
存货2002年6 月30 日余额为700,864,257.80 元，其中：
项目 期初数
金额 存货跌价准备
原材料 26,040,975.20
低值易耗品 7,806,570.47
自制半成品 111,507,098.52
库存商品 559,788,095.14 1,210,472.21
受托代销商品 553,484.71
合计 705,696,224.04 1,210,472.21
项目 期末数
金额 存货跌价准备
原材料 76,589,854.80
低值易耗品 5,361,226.68
自制半成品 118,927,296.36
库存商品 501,234,399.76 1,248,519.80
受托代销商品
合计 702,112,777.60 1,248,519.80
存货可变现净值是以销售价格为计算基础的。
7、待摊费用
待摊费用2002年6 月30 日余额为2,240,913.77 元，其中：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 121,612.25 58,464.70 99,050.83 81,026.12
其他 75,319.37 3,050,996.73 966,428.45 2,159,887.65
合计 196,931.62 3,109,461.43 1,065,479.28 2,240,913.77
待摊费用期末结存为已支付，在受益期内尚未摊销完的金额。
8、长期投资
长期投资2002年6 月30 日余额为17,529,135.34 元。
（1）长期股权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 17,474,711.78 54,423.56 17,529,135.34
（2）长期股权投资－其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
群博智能机器人公司 长期 2,437,500.00
工大比亚乔机电产品公司 长期 2,000,000.00
北京协和瑞草天然药业公司 长期 13,010,000.00
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例
群博智能机器人公司 10%
工大比亚乔机电产品公司 20%
北京协和瑞草天然药业公司 51%
（3）股权投资差额：
被投资单位名称 投资差额原始金额 本期摊销 期末摊余价值
协和瑞草天然药业有限公司 -1,088,471.27 54,423.56 -1,006,835.93
被投资单位名称 摊销期限 形成原因
协和瑞草天然药业有限公司 10年 投资形成
9、固定资产
固定资产、累计折旧及固定资产减值准备2002年6 月30 日余额分别为427,257,027.09 元、99,183,233.29 元和5,680,143.06 元。
（1）固定资产原值
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 244,863,246.30 30,381.40 244,893,627.70
通用设备 91,308,418.38 139,136.35 518,608.52 90,928,946.21
专用设备 80,921,451.10 62,017.00 160,315.00 80,823,153.10
运输设备 6,413,835.67 616,130.20 675,150.00 6,354,815.87
其他设备 4,199,969.05 56,515.16 4,256,484.21
合计 427,706,920.50 904,180.11 1,354,073.52 427,257,027.09
（2）累计折旧
房屋建筑物 38,478,410.81 3,590,358.10 42,068,768.91
通用设备 25,998,962.15 3,704,378.00 29,703,340.15
专用设备 21,245,527.44 1,427,991.99 22,673,519.43
运输设备 3,921,055.02 267,146.27 390,486.68 3,797,714.61
其他设备 761,438.35 187,679.43 9,227.59 939,890.19
合计 90,405,393.77 9,177,553.79 399,714.27 99,183,233.29
（3）固定资产减值准备
房屋建筑物
通用设备 553,405.28 553,405.28
专用设备 5,126,737.78 5,126,737.78
运输设备
其他设备
合计 5,680,143.06 5,680,143.06
固定资产净额331,621,383.67 322,393,650.74
注：本期在建工程完工转入，使固定资产增加70,471.81 元；固定资产抵押原值22,021,252.69 元。
经营租赁租出的固定资产:专用设备账面原值14,964,548.00 元、通用设备账面原值564,418.41 元。
10、在建工程
在建工程2002年6 月30 日余额为22,783,522.27 元，其中:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
装修工程 673,155.03 938,412.75
浸油低温粕工程 3,636,194.06
松乳改造 534,140.63 945,415.18 70,471.81
厂房改造 8,355,036.45 1,598,642.32
研发二期工程改造 6,170,398.13 142,309.00
合计 19,368,924.30 3,624,779.25 70,471.81
工程名称 其他减少 期末数 资金来源
装修工程 8,475.00 1,603,092.78 自筹
浸油低温粕工程 3,636,194.06 自筹
松乳改造 131,234.47 1,277,849.53 自筹
厂房改造 9,953,678.77 自筹
研发二期工程改造 6,312,707.13 自筹
合计 139,709.47 22,783,522.27
11、无形资产
无形资产2002年6 月30 日余额为119,302,887.00 元，其中：
种类 取得方式 原值 期初数 本期增加
土地使用权 购入 15,086,050.55 12,517,183.79
经营权 购入 120,000,000.00 99,200,000.00
电容权 购入 5,808,835.52 4,850,642.88
专有技术 购入 8,889,056.00 5,918,018.00 9,216.00
合计 149,783,942.07 122,485,844.67 9,216.00
种类 本期转出 本期摊销 累计摊销
土地使用权 170,344.92 2,739,211.68
经营权 2,400,000.00 23,200,000.00
电容权 141,105.46 1,099,298.10
专有技术 480,723.29 3,442,545.29
合计 3,192,173.67 30,481,055.07
种类 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 12,346,838.87 7.41 41.5年
经营权 96,800,000.00 20.17年
电容权 4,709,537.42 1.5.16.8 7.8年
专有技术 5,446,510.71 6.8.7.8年
合计 119,302,887.00
12、长期待摊费用
长期待摊费用2002年6 月30 日余额为7,768,432.80 元，其中：
种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销
装修费用 3,942,679.53 2,153,401.04 405,032.24
租入固定 600,000.00 415,000.00 30,000.00
资产改良支出
大修费 1,725,150.93 312,541.86 312,541.86
模具费 8,217,879.00 6,045,957.92 410,893.92
合计 14,485,709.46 8,926,900.82 1,158,468.02
种类 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
装修费用 2,194,310.73 1,748,368.80 0.25.3.00年
租入固定 215,000.00 385,000.00 6.4年
资产改良支出
大修费 1,725,150.93
模具费 2,582,815.00 5,635,064.00 6.17-7.5年
合计 6,717,276.66 7,768,432.80
13、短期借款
短期借款2002年6 月30 日余额为208,420，000.00 元。
借款类别 期初数 期末数
信用借款 1,508,673.02 1,020,000.00
担保借款 186,000,000.00 186,000,000.00
抵押借款 21,440,000.00 21,400,000.00
合计 208,948,673.02 208,420,000.00
本账户期末余额中无已到期应偿还的借款。
14、应付票据
应付票据2002年6 月30 日余额为2,000,000.00 元。
项目 期初数 期末数
应付票据 330,000.00 2,000,000.00
15、应付账款
应付账款2002年6 月30 日余额为319,166,241.15 元。
项目 期初数 期末数
应付账款 331,243,541.71 319,166,241.15
应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
本账户中无超过3年的大额应付账款。
16、预收账款
预收账款2002年6月30日余额为48,062,593.53 元。
项目 期初数 期末数
预收账款 15,779,899.63 48,062,593.53
预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
17、应付工资
应付工资2002年6 月30 日余额为1,017,019.00 元。
项目 期初数 期末
应付工资 48,609.00 1,017,019.00
18、应付股利
应付股利2002年6 月30 日余额为5,111,977.80元。
投资者名称 期初数 期末数
三河洁神集团 3,154,542.77 3,154,542.77
哈平房区乡镇企业公司 1,114,730.86 1,114,730.86
工大集团 897,704.17 842,704.17
合计 5,166,977.80 5,111,977.80
投资者名称 原因
三河洁神集团 子公司非控股股东应享有的已分配股利
哈平房区乡镇企业公司 子公司非控股股东应享有的已分配股利
工大集团 子公司非控股股东应享有的已分配股利
19、应交税金
未交税金2002年6 月30 日余额为-1,066,210.17 元，其中：
项目 执行的法定税率 期初数 期末数
增值税 17%和13% -3,093,056.12 -6,175,540.02
营业税 5%和3% 1,134,554.12 1,290,486.39
所得税 15% 3,134,085.84 3,550,367.66
城建税 7% 303,980.27 250,326.04
房产税 184,543.63 -53,396.40
个人所得税 46,999.25 62,143.43
印花税 9,402.73 9,402.73
合计 1,720,509.72 -1,066,210.17
20、其他应交款
其他应交款2002年6 月30 日余额为606,264.81 元。
项目 计缴标准
教育费附加税 应纳营业税、增值税额的3.5%、4%
其他
合计
项目 期初数 期末数
教育费附加税 394,162.49 136,259.32
其他 59,176.42 470,005.49
合计 453,338.91 606,264.81
21、其他应付款
其他应付款2002年6 月31 日余额为127,346,026.13 元。
项目 期初数 期末数
其他应付款 122,141,991.52 127,346,026.13
其他应付款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项，详见本注释七关联方关系及其交易。
本账户中无超过3年的大额其他应付款。
接上：
22、预提费用
预提费用2002年6 月30 日余额为1,415,714.92 元。
项目 期初数 期末数
大豆及资材损耗 2,137.29
水电气费 212,425.12 937,301.57
其他1 1,724.00 478,413.35
合计 226,286.41 1,415,714.92
项目 年末结存的原因
大豆及资材损耗 粮食加工企业按规定计提损耗
水电气费 本期已发生尚未支付的费用
其他1 本期已发生尚未支付的费用
合计
24、少数股东权益
少数股东权益2002年6 月30 日余额为40,135,912.79 元。
项目 期初数 期末数
少数股东权益 40,243,128.25 40,135,912.79
25、股本
截止2002年6 月30 日股本为324,090,968 元，具体明细如下表：
单位：股每股面值：1.00元
本次变动增减
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他
一.尚未流通股
国有法人股 113,400,000.00
社会法人股 36,000,000.00
尚未流通股份合计 149,400,000.00
二.已流通股份
人民币普通股 174,690,968.00
已流通股份合计 174,690,968.00
三.股份总数 324,090,968.00
股份类别 期末数
一.尚未流通股
国有法人股 113,400,000.00
社会法人股 36,000,000.00
尚未流通股份合计 149,400,000.00
二.已流通股份
人民币普通股 174,690,968.00
已流通股份合计 174,690,968.00
三.股份总数 324,090,968.00
26、资本公积
截止2002年6 月30 日资本公积为318,170,693.54 元，具体项目如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 312,478,620.52 312,478,620.52
95年免税转入 5,123,945.08 5,123,945.08
其他资本公积金转入 568,127.94 568,127.94
合计 318,170,693.54 318,170,693.54
7、盈余公积
截止2002年6 月30 日盈余公积为67,479,314.28 元，具体项目如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 44,680,096.97 44,680,096.97
公益金 21,715,450.78 21,715,450.78
免税基金 1,083,766.53 1,083,766.53
合计 67,479,314.28 67,479,314.28
28、未分配利润
未分配利润2002年6 月30 日余额为109,648,097.08 元。
项目 期初数 期末数
净利润 36,497,771.44 18,028,120.29
加：年初未分配利润 64,655,029.43 91,619,976.79
可供分配利润 101,152,800.87 109,648,097,08
减：提取法定盈余公积 6,355,216.05
提取法定公益金 3,177,608.03
减：应付普通股股利
未分配利润 91,619,976.79 109,648,097.08
报告期利润预分情况：根据公司第三届董事会第三次会议的决议，上半年不分红，不进行资本公积转增，不以未分配利润送股。
年初未分配利润调整数-1,143,391.56 元，系中大蛋白植物分公司以前年度损益调整影响数所致。
29、主营业务收入：
主营业务收入2002年度1-6月发生额为354,375,363.52 元。
业务分部：
项目 上年数 本年数
主营业务收入
其中：工业 199,687,492.97 257,120,874.39
商业及信息服务业 18,080,192.40 10,954,480.71
房地产 170,894,414.69 60,984,948.92
物业管理 18,118,686.66 25,315,059.50
小计 406,780,786.72 354,375,363.52
公司内各业务分部间相互抵消
合计 406,780,786.72 354,375,363.52
本公司前五名客户销售收入的总额为163,913,390.47 元，占公司全部销售收入的比例46.25%。
30、主营业务成本
主营业务成本2002年1---6 发生额为298,612,734.82 元。
业务分部：
项目 上年数 本年数
主营业务成本
其中：工业 184,374,419.71 247,798,529.48
商业及信息服务业 10,926,232.82 4,769,441.61
房地产 140,730,519.97 46,766,069.13
小计 336,031,172.50 299,334,040.22
公司内各业务分部间相互抵消 721,305.40
合计 336,031,172.50 298,612,734.82
31、主营业务税金及附加
主营业务税金及附加2002年1--6 发生额为5,371,065.33 元，具体项目如下：
种类 计缴标准 上年数 本年数
营业税 3-5% 9,529,859.31 4,623,543.08
城建税建设维护税 7% 984,176.00 472,439.81
教育费附加 3% 551,964.43 267,281.01
其他 52,005.90 7,801.43
合计 11,118,005.64 5,371,065.33
32、其他业务利润
其他业务利润2002年1---6 月份发生额为1,168,384.61 元，具体项目如下：
种类 收入 成本 利润
销售材料 89,853.98 60,800.49 29,053.49
租金收入 1,719,441.10 180,152.00 1,539,289.10
其他收入 3,495,590.13 3,895,548.11 -399,957.98
合计 5,304,885.21 4,136,500.60 1,168,384.61
33、财务费用
财务费用2002年1- 6 月份发生额为3,687,986.33 元，具体项目如下：
类别 本年 上年
利息支出 4,759,413.08 4,553,002.78
减：利息收入 1,083,272.30 1,183,997.50
其他 11,845.55 38,247.39
合计 3,687,986.33 3,407,252.67
34、投资收益
投资收益2002年1- 6 月份发生额为1,526,641.79 元。
项目 本年数 上年数
股票投资收益 -94,855.20 2,042,466.04
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额 -572,535.57
股权投资差额摊销 54,423.56
股权投资转让收益
计提的短期投资跌价准备 1,567,073.43
合计 1,526,641.79 1,469,930.47
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
35、收到与其他经营活动有关的现金
本公司收到与其他经营活动有关的现金2002年1- 6 份发生额为5,571,440.54元，主要系往来款。
36、支付与其他经营活动有关的现金
本公司支付与其他经营活动有关的现金2002年1- 6 月份发生额为8,796,207.31元，主要系支付的管理费用和经营费用。
（二）母公司报表主要项目注释：
1、应收账款
期末数
账龄 坏账准备计提比例% 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 5 7,823,001.83 71.19 390,813.03
1--2年 7 2,475,174.16 22.52 173,262.20
2--3年 10 682,580.24 6.21 68,258.03
3-5年 20 7,995.00 0.08 1,599.00
5年以上 40
合计 10,988,751.23 100 633,932.26
期初数
账龄 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 10,608,230.17 92.02 530,298.32
1--2年 536,392.05 4.65 37,547.45
2--3年 371,484.76 3.22 37,148.48
3-5年 11,995.00 0.11 2,399.00
5年以上
合计 11,528,101.98 100 607,393.25
本账户期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中，前五名债务人欠款金额总计8,092,465.41 元，占全部应收账款总额的73.64%。
2、其他应收款
本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
期末数
账龄 坏账准备计提比例% 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 5 10,058,623.35 77.11 295,931.20
1--2年 7 1,417,963.52 10.87 99,257.47
2--3年 10 916,627.85 7.03 91,662.79
3-5年 20 635,684.45 4.87 127,136.89
5年以上 40 14,880.00 0.12 5,952.00
合计 13,043,779.17 100 619,940.35
期初数
账龄 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 11,028,981.47 85.78 344,286.88
1--2年 914,339.70 7.11 64,003.78
2--3年 670,057.81 5.21 66,314.07
3-5年 242,498.41 1.89 41,899.68
5年以上 981.40 0.01 454.40
合计 12,856,858.79 100 516,958.81
其他应收款期末余额中，前五名债务人欠款金额3,819,454.92 元，占全部其他应收款总额的29.28%。
3、长期投资
长期投资2002年6 月30 日余额为206,122,738.87 元。
（1）长期股权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
股权投资 202,756,872.37 3,365,866.50 206,122,738.87
（2）长期股权投资－其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
群博智能机器人公司 长期 2,437,500.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 长期 19,800,000.00
三河洁神洗涤设备股份有限公司 长期 26,336,400.00
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 长期 22,250,000.00
哈尔滨哈特酒店有限公司 长期 22,830,000.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 长期 79,600,000.00
北京协和瑞草天然药业有限公司 长期 13,010,000.00
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例
群博智能机器人公司 10%
哈尔滨工成房地产综合开发公司 99%
三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 80%
哈尔滨哈特酒店有限公司 75%
哈尔滨哈飞农用车制造厂 100%
北京协和瑞草天然药业有限公司 51%
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额
哈尔滨哈特酒店有限公司 2,830,000.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 5,000.000.00 14,800,000.00
哈尔滨松花江乳业有限公司 22,250,000.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600.000.00
三河洁神洗涤设备股份公司 26,336,400.00
北京协和瑞草天然药业有限公司 13,010,000.00
合计 69,026,400.00 14,800,000.00
被投资单位名称 权益增减额 分得红利额
哈尔滨哈特酒店有限公司 1,936,504.99 1,292,373.59
哈尔滨工成房地产综合开发公司 103,372,120.93 84,654,500.48
哈尔滨松花江乳业有限公司 1,689,688.05 429,404.43
哈尔滨哈飞农用车制造厂 5,931,998.94 7,377,873.38
三河洁神洗涤设备股份公司 3,884,342.13 3,283,299.63
北京协和瑞草天然药业有限公司 81,635.34 81,635.34
合计 116,896,290.38 97,037,451.51
被投资单位名称 累计增减额 期末余额
哈尔滨哈特酒店有限公司 644,131.40 23,474,131.40
哈尔滨工成房地产综合开发公司 18,717,620.45 38,517,620.45
哈尔滨松花江乳业有限公司 1,260,283.62 23,510,283.62
哈尔滨哈飞农用车制造厂 -1,445,874.44 78,154,125.56
三河洁神洗涤设备股份公司 601,042.50 26,937,442.50
北京协和瑞草天然药业有限公司 13,091,635.34
合计 19,858,838.87 203,685,238.87
(3)股权投资差额：
被投资单位名称 投资差额原始金额 本期摊销
北京协和瑞草天然药业有限公司 -1,088,471.27 54,423.56
被投资单位名称 期末摊余价值 摊销期限 形成原因
北京协和瑞草天然药业有限公司 -1,006,835.93 10年 投资形成
4、主营业务收入：
业务分部：
项目 上年数 本年数
主营业务收入
其中：工业 34,240,728.98 46,027,139.01
商业及信息服务业 14,713,228.80 7,344,784.50
物业管理 18,118,686.66 25,315,059.50
小计 67,072,644.44 78,686,983.01
公司内各业务分部间相互抵消
合计 67,072,644.44 78,686,983.01
本公司前五名客户销售收入的总额为18,633,045.33 元，占公司全部销售收入的比例为23.68%。
5、主营业务成本
业务分部：
项目 上年数 本年数
主营业务成本
其中：工业 33,181,502.60 40,340,050.64
商业及信息服务业 9,930,083.82 3,888,656.11
物业管理
公司内各业务分部间相互抵消 721,305.40
合计 43,111,586.42 43,507,401.35
6、投资收益
项目 本年数 上年数
股票投资收益 -94,855.20 2,042,466.04
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额 3,311,442.94 18,168,080.54
股权投资差额摊销 54,423.56
股权投资转让收益
计提的短期投资跌价准备 1,567,073.43
合计 4,838,084.73 20,210,546.58
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方概况
关联方名称 注册地址
1.哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 哈市法院街9号
2.哈尔滨工成房地产综合开发公司 哈市护军街40号
3.三河洁神洗涤设备股份有限公司 河北三河市
4.哈尔滨松花江乳业有限责任公司 哈尔滨市道里区
5.哈尔滨哈特酒店有限公司 哈尔滨市南岗区
6.哈尔滨哈飞农用车制造厂 哈尔滨市平房区
7.哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 哈尔滨市平房区
8、北京协和瑞草天然药业有限公司 北京海淀区
关联方名称 主营业务
1.哈尔滨工业大学高新技术开发总
公司 高新技术及产品开发
2.哈尔滨工成房地产综合开发公司 房地产开发及室内装饰
3.三河洁神洗涤设备股份有限公司 洗涤、熨烫设备生产和销售
4.哈尔滨松花江乳业有限责任公司 乳制品生产及销售
5.哈尔滨哈特酒店有限公司 餐饮、酒吧、商务及服务
6.哈尔滨哈飞农用车制造厂 研发生产销售农用车
7.哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 研发生产销售微型车间接控制
8、北京协和瑞草天然药业有限公司 开发、制造、销售口服液、制剂、胶囊、蜜丸
关联方名称 与本企业关系 经济性质或类型
1.哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 母公司 国有
2.哈尔滨工成房地产综合开发公司 子公司 有限责任
3.三河洁神洗涤设备股份有限公司 子公司 股份制
4.哈尔滨松花江乳业有限责任公司 子公司 有限责任
5.哈尔滨哈特酒店有限公司 子公司 有限责任
6.哈尔滨哈飞农用车制造厂 子公司 集体联营
7.哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 子公司 集体所有制
8、北京协和瑞草天然药业有限公司 子公司 有限责任
关联方名称 法人代表
1.哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 张景杰
2.哈尔滨工成房地产综合开发公司 索清林
3.三河洁神洗涤设备股份有限公司 宋任
4.哈尔滨松花江乳业有限责任公司 王继昌
5.哈尔滨哈特酒店有限公司 朱淑杰
6.哈尔滨哈飞农用车制造厂 徐英杰
7.哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 徐英杰
8、北京协和瑞草天然药业有限公司 张大成
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加 本年减少
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 100,800,000.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 20,000,000.00
三河洁神洗涤设备股份有限公司 51,640,000.00
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 28,125,000.00
哈尔滨哈特酒店有限公司 30,440,000.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.0
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 5,000,000.00
北京协和瑞草天然药业有限公司 25,510,000.00
关联方的名称 年末数
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 100,800,000.00
哈尔滨工成房地产综合开发公司 20,000,000.00
三河洁神洗涤设备股份有限公司 51,640,000.00
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 28,125,000.00
哈尔滨哈特酒店有限公司 30,440,000.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 5,000,000.00
北京协和瑞草天然药业有限公司 22,510,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加
金额 比例(%)
哈尔滨工业大学高新 113,400,000.00 34.99
技术开发总公司
哈尔滨工成房地产综合开发公司 19,800,000.00 99
三河洁神洗涤设备股份有限公司 26,336,400.00 51
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 22,250,000.00 80
哈尔滨哈特酒店有限公司 22,830,000.00 75
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00 100
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 4,500,000.00 90
北京协和瑞草天然药业有限公司 25,510,000.00 51
关联方的名称 本年减少 年末数
金额 比例(%)
哈尔滨工业大学高新 113,400,000.00 34.99
技术开发总公司
哈尔滨工成房地产综合开发公司 19,800,000.00 99
三河洁神洗涤设备股份有限公司 26,336,400.00 51
哈尔滨松花江乳业有限责任公司 22,250,000.00 80
哈尔滨哈特酒店有限公司 22,830,000.00 75
哈尔滨哈飞农用车制造厂 79,600,000.00 100
哈尔滨哈飞实业汽车制造厂 4,500,000.00 90
北京协和瑞草天然药业有限公司 25,510,000.00 51
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
不存在控制关系的关联方如下:
关联方名称 与本公司关系
哈尔滨哈飞实业总公司 法人股东
哈尔滨工大集团股份有限公司 同一董事长
三河洁神集团公司 子公司股东
哈尔滨平房区乡镇企业公司间接控股 子公司股东
哈尔滨航天物业公司 子公司股东
2、关联交易事项
与关联单位交易中本公司2002年1-6月内无任何高于或低于公允交易价格的情况。
3、关联方应收、应付款项余额
项目 余额
2002年 2001年
其他应收款
其中：哈尔滨工大集团股份有限公司 2,593.30
河北省三河市洁神集团公司 1,103,832.57
其他应付款
其中：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 4,742,574.14 5,098,068.22
项目 占全部款项余额的比重(%)
2002年 2001年
其他应收款
其中：哈尔滨工大集团股份有限公司 0.00
河北省三河市洁神集团公司 3.23
其他应付款
其中：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 3.72 3.54
八、承诺事项、或有事项
截止2002年6 月30 日，本公司无对外担保抵押、或有负债。
九、债务重组事项
截止2002年6 月30 日，本公司无债务重组事项。
十、资产负债表日后事项
截止2002年6 月30 日，本公司无资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截止2002年6 月30 日，本公司无其他重要事项。
八、`备查文件`
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《上海证券报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
（四）《公司章程》文本；
（五）其他有关资料。
董事长：张大成
`资产负债表`
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 单位：元
资产 行次 2002年6月30日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 208,714,361.11 233,817,144.28
短期投资 2 13,695,905.42 13,695,905.42
应收票据 3
应收股利 4 7,781,173.01
应收利息 5
应收帐款 6 10,354,818.97 45,455,625.21
其他应收款 7 12,423,838.82 32,492,540.92
预付帐款 8 37,925,819.98 55,470,119.70
应收补贴款 9
存货 10 25,728,014.81 700,864,257.80
待摊费用 11 1,159,187.12 2,240,913.77
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24 217,424,526.02
流动资产合计 31 535,207,645.26 1,084,036,507.10
长期投资：
长期股权投资 32 206,122,738.87 17,529,135.34
长期债权投资 34
长期投资合计 38 206,122,738.87 17,529,135.34
固定资产：
固定资产原价 39 202,363,391.24 427,257,027.09
减：累计折旧 40 39,681,244.35 99,183,233.29
固定资产净值 41 162,682,146.89 328,073,793.80
减：固定资产减值准备 42 3,977,923.18 5,680,143.06
固定资产净额 43 158,704,223.71 322,393,650.74
工程物资 44
在建工程 45 10,952,486.17 22,783,522.27
固定资产清理 46
固定资产合计 50 169,656,709.88 345,177,173.01
无形资产及其他资产：
无形资产 51 108,820,624.99 119,302,887.00
长期待摊费用 52 509,736.51 7,768,432.80
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 109,330,361.50 127,071,319.80
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,020,317,455.51 1,573,814,135.25
资产 2001年12月31日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 202,302,001.51 223,242,972.38
短期投资 21,674,903.50 21,674,903.50
应收票据
应收股利 22,367,063.96
应收利息
应收帐款 10,920,708.73 39,649,158.05
其他应收款 12,339,899.98 29,752,210.99
预付帐款 212,678.54 11,093,141.72
应收补贴款
存货 17,299,711.20 704,485,751.83
待摊费用 147,815.21 196,931.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 202,158,005.49
流动资产合计 489,422,788.12 1,030,095,070.09
长期投资：
长期股权投资 202,756,872.37 17,474,711.78
长期债权投资
长期投资合计 202,756,872.37 17,474,711.78
固定资产：
固定资产原价 202,462,721.24 427,706,920.50
减：累计折旧 36,757,494.20 90,405,393.77
固定资产净值 165,705,227.04 337,301,526.73
减：固定资产减值准备 3,977,923.18 5,680,143.06
固定资产净额 161,727,303.86 331,621,383.67
工程物资
在建工程 10,479,747.22 19,368,924.30
固定资产清理
固定资产合计 172,207,051.08 350,990,307.97
无形资产及其他资产：
无形资产 111,363,017.89 122,485,844.67
长期待摊费用 894,356.03 8,926,900.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 112,257,373.92 131,412,745.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 976,644,085.49 1,529,972,835.33
`资产负债表`
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 单位：元
负债及所有者权 行次 2002年6月30日
益(或股东权益) 母公司 合并
流动负债：
短期借款 68 120,020,000.00 208,420,000.00
应付票据 69 2,000,000.00
应付账款 70 8,950,709.81 319,166,241.15
预收帐款 71 29,254,293.40 48,062,593.53
应付工资 72 42,272.00 1,017,019.00
应付福利费 73 1,213,631.48 2,209,522.39
应付股利 74 5,111,977.80
应交税金 75 2,663,578.95 -1,066,210.17
其他应交款 80 55,349.03 606,264.81
其他应付款 81 37,927,432.77 127,346,026.13
预提费用 82 801,115.17 1,415,714.92
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 200,928,382.61 714,289,149.56
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 - -
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 200,928,382.61 714,289,149.56
少数股东权益 40,135,912.79
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 115 324,090,968.00 324,090,968.00
减：已归还投资 116
实收资本(或股本)净额 117 324,090,968.00 324,090,968.00
资本公积 118 318,170,693.54 318,170,693.54
盈余公积 119 56,101,889.89 67,479,314.28
其中：法定公益金 120 18,339,374.46 21,715,450.78
未分配利润 121 121,025,521.47 109,648,097.08
所有者权益(或股东权益)合计 122 819,389,072.90 819,389,072.90
负债及所有者权益(或股东权益)总计 135 1,020,317,455.51 1,573,814,135.25
负债及所有者权 2001年12月31日
益(或股东权益) 母公司 合并
流动负债：
短期借款 120,508,673.02 208,948,673.02
应付票据 330,000.00
应付账款 6,213,225.54 331,243,541.71
预收帐款 3,215,305.21 15,779,899.63
应付工资 48,609.00 48,609.00
应付福利费 1,337,634.76 2,308,926.75
应付股利 5,166,977.80
应交税金 5,351,281.21 1,720,509.72
其他应交款 100,567.05 453,338.91
其他应付款 38,390,179.88 122,141,991.52
预提费用 117,657.21 226,286.41
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 175,283,132.88 688,368,754.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 175,283,132.88 688,368,754.47
少数股东权益 40,243,128.25
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 324,090,968.00 324,090,968.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 324,090,968.00 324,090,968.00
资本公积 318,170,693.54 318,170,693.54
盈余公积 56,101,889.89 67,479,314.28
其中：法定公益金 18,339,374.46 21,715,450.78
未分配利润 102,997,401.18 91,619,976.79
所有者权益(或股东权益)合计 801,360,952.61 801,360,952.61
负债及所有者权益(或股东权益)总计 976,644,085.49 1,529,972,835.33
法定代表人： 会计机构负责人： 主管会计工作负责人：
`利润及利润分配表`
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
项目 注释 2002年1--6月
母公司 合并
一、主营业务收入 78,686,983.01 354,375,363.52
减：主营业务成本 43,507,401.35 298,612,734.82
主营业务税金及附加 1,702,644.82 5,371,065.33
二、主营业务利润 33,476,936.84 50,391,563.37
加：其他业务利润 26 757,085.07 1,168,384.61
减：营业费用 7,320,372.23 10,751,230.46
管理费用 8,265,625.20 16,273,764.49
财务费用 27 2,922,763.49 3,687,986.33
三、营业利润 15,725,260.99 20,846,966.70
加：投资收益 28 4,838,084.73 1,526,641.79
补贴收入
营业外收入 129,037.71 174,831.15
减：营业外支出 17,521.44 338,524.55
四、利润总额 20,674,861.99 22,209,915.09
减：所得税 2,646,741.70 4,289,010.26
减：少数股东本期损益 -107,215.46
五、净利润 18,028,120.29 18,028,120.29
加：年初未分配利润 102,997,401.18 91,619,976.79
其他转入
二、可供分配的利润 121,025,521.47 109,648,097.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 121,025,521.47 109,648,097.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 121,025,521.47 109,648,097.08
项目 2001年1--6月
母公司 合并
一、主营业务收入 67,072,644.44 406,780,786.72
减：主营业务成本 43,111,586.42 336,031,172.50
主营业务税金及附加 1,450,195.51 11,118,005.64
二、主营业务利润 22,510,862.51 59,631,608.58
加：其他业务利润 2,302,347.28 2,756,572.74
减：营业费用 6,556,040.34 11,115,307.03
管理费用 7,250,479.01 15,767,844.14
财务费用 2,800,107.60 3,407,252.67
三、营业利润 8,206,582.84 32,097,777.48
加：投资收益 20,210,546.58 1,469,930.47
补贴收入 5,000.00
营业外收入 4,198.00 82,979.80
减：营业外支出 9,679.00 112,689.98
四、利润总额 28,411,648.42 33,542,997.77
减：所得税 2,016,804.56 5,098,866.06
减：少数股东本期损益 895,636.13
五、净利润 26,394,843.86 27,548,495.58
加：年初未分配利润 73,063,095.22 64,655,029.43
其他转入
二、可供分配的利润 99,457,939.08 92,203,525.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 99,457,939.08 92,203,525.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 99,457,939.08 92,203,525.01
项目 2001年1--12月
母公司 合并
一、主营业务收入 148,242,718.49 633,063,809.41
减：主营业务成本 96,520,355.57 514,528,419.23
主营业务税金及附加 3,019,383.18 16,094,508.60
二、主营业务利润 48,702,979.74 102,440,881.58
加：其他业务利润 6,196,211.23 7,522,020.28
减：营业费用 15,182,450.64 23,884,538.87
管理费用 15,795,866.37 31,716,162.65
财务费用 5,465,260.60 6,533,657.44
三、营业利润 18,455,613.36 47,828,542.90
加：投资收益 21,284,704.37 -1,108,019.98
补贴收入
营业外收入 5,815.00 106,912.82
减：营业外支出 17,079.00 244,728.31
四、利润总额 39,729,053.73 46,582,707.43
减：所得税 4,384,934.01 7,930,029.60
减：少数股东本期损益 2,154,906.39
五、净利润 35,344,119.72 36,497,771.44
加：年初未分配利润 73,063,095.22 64,655,029.43
其他转入
二、可供分配的利润 108,407,214.94 101,152,800.87
减：提取法定盈余公积 3,606,542.51 6,355,216.05
提取法定公益金 1,803,271.25 3,177,608.03
三、可供股东分配的利润 102,997,401.18 91,619,976.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 102,997,401.18 91,619,976.79
法定代表人： 会计机构负责人： 主管会计工作负责人：
`现金流量表`
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有现公司
2002年1—6月 单位：元
项目 注释 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,767,549.83
收到的税费返还 132,215.31
收到的与经营活动有关的其他现金 3,471,896.72
现金流入小计 119,371,661.86
购买商品、接受劳务支付的现金 105,883,423.51
支付给职工以及为职工支付的现金 3,910,786.17
支付的各项税费 5,547,578.56
支付的与经营活动有关的其他现金 29 2,001,712.82
现金流出小计 117,343,501.06
经营活动产生的现金流量净额 2,028,160.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,632,511.51
取得投资收益所收到的现金 -94,855.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 50,000.00
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计 9,587,656.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 720,764.95
投资所支付的现金 86,440.00
债权性投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金 30
现金流出小计 807,204.95
投资活动产生的现金流量净额 8,780,451.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 60,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计 60,000.00
偿还债务所支付的现金 548,673.02
分配股利或利润所支付的现金 3,907,579.54
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计 4,456,252.56
筹资活动产生的现金流量净额 -4,396,252.56
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金流量净增加额 6,412,359.60
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,625,526.73
收到的税费返还 480,801.16
收到的与经营活动有关的其他现金 5,571,440.54
现金流入小计 269,677,768.43
购买商品、接受劳务支付的现金 227,116,806.13
支付给职工以及为职工支付的现金 11,585,123.46
支付的各项税费 12,769,376.24
支付的与经营活动有关的其他现金 8,796,207.31
现金流出小计 260,267,513.14
经营活动产生的现金流量净额 9,410,255.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,632,511.51
取得投资收益所收到的现金 -94,855.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 211,804.67
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计 9,749,460.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,276,563.93
投资所支付的现金 86,440.00
债权性投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计 3,363,003.93
投资活动产生的现金流量净额 6,386,457.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 60,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计 60,000.00
偿还债务所支付的现金 588,673.02
分配股利或利润所支付的现金 4,693,867.42
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计 5,282,540.44
筹资活动产生的现金流量净额 -5,222,540.44
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金流量净增加额 10,574,171.90
`现金流量表`
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有现公司
2002年1—6月 单位：元
补充资料 注释 母公司
1.将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润 18,028,120.29
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 -1,442,183.88
固定资产折旧 3,159,442.34
无形资产摊销 2,551,608.90
长期待摊费用摊销 384,619.52
待摊费用减少(减：增加) -1,011,371.91
预提费用增加(减：减少) 683,457.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -50,000.00
固定资产报废损失
财务费用 3,907,579.54
投资损失(减：收益) -3,271,011.30
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -8,423,672.61
经营性应收项目的减少(减：增加) -37,938,892.84
经营性应付项目的增加(减：减少) 25,450,464.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,028,160.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 208,714,361.11
减：现金的期初余额 202,302,001.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,412,359.60
补充资料 合并
1.将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润 18,028,120.29
加：少数股东收益 -107,215.46
计提的资产减值准备 -917,403.79
固定资产折旧 9,096,654.10
无形资产摊销 3,192,173.67
长期待摊费用摊销 1,158,468.02
待摊费用减少(减：增加) -2,043,982.15
预提费用增加(减：减少) 1,189,428.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -50,000.00
固定资产报废损失
财务费用 4,638,867.42
投资损失(减：收益) 40,431.64
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 3,583,446.44
经营性应收项目的减少(减：增加) -53,713,373.00
经营性应付项目的增加(减：减少) 25,314,639.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,410,255.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 233,817,144.28
减：现金的期初余额 223,242,972.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10,574,171.90
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：