四川沱牌曲酒股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经四川君和会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:四川沱牌曲酒股份有限公司
英文名称:TUO PAI YEAST LIQUOR CO.,LTD.SICHUAN
2、公司注册及办公地址:四川省射洪县柳树镇中街149号
邮政编码:629209
国际互联网网址:http://www.chinatuopai.com
电子信箱:tuopai@mail.sc.cninfo.net
3、公司法定代表人:李家顺
4、公司董事会秘书:谢常荣
董事会证券事务代表:成戒骄
联系地址:四川省射洪县柳树镇中街149号
电话:(0825)6766322
传真:(0825)6766322 6766868
电子信箱:tpcjj@21cn.com
5、公司选定的中国证监会指定报纸:中国证券报、上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址:http//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:沱牌曲酒
股票代码:600702
二、 主要财务数据和指标
1、主要财务指标(单位:元)
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 44299097 30458843
扣除非经常性损益后的净利润 36299097 30458843
每股收益 0.15 0.10
净资产收益率 3.66％ 2.54％
注:“扣除非经常性损益后的净利润”指标中,扣除了“沱牌酿酒生态工业园区环保工程建设财政补贴款8,000,000.00元”
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1649398284 1638952691
资产负债率 26.56％ 28.80％
股东权益 1211252.28 71166953190
每股净资产 4.06 3.91
调整后的每股净资产 4.03 3.90
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、报告期内本公司股本没有变动。
2、持有本公司5％(含5％)以上股份的股东以及前10名股东的持股情况
股东名称 期末持 占总股本(％)
股数(股)
1、四川沱牌集团有限公司 150350400 50.41
2、四川射洪广厦房地产开发公司 17000000 5.70
3、四川射洪顺发贸易公司 5800000 1.94
4、四川射洪融达房地产综合开发公司 4000000 1.34
5、中国工商银行四川省分行总府支行 3000000 1.01
6、遂宁市金宁商贸有限公司 3000000 1.01
7、北京财政 2302129 0.77
8、广发证券 1814743 0.61
9、新疆联合 548000 0.18
10、财政证券 513869 0.17
公司前十名股东之间不存在关联关系,持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营中国名酒“沱牌曲酒”及其系列产品。今年以来,在公司董事会的正确领导和决策下,公司经营班子和全体员工紧紧围绕年度经营目标,密切注视市场变化,积极开拓城乡市场,强化内部管理,努力降低成本费用,公司酒类经营呈现较好的发展趋势,产品市场占有率进一步扩大,经济效益回升。1—6月完成沱牌系列酒产量68,008吨、销量66,670吨,较上年同期增长19.2％和24.9％;实现主营业务收入440,280,019元、主营业务利润125,345,841元、净利润44,299,097元,较上年同期增长18.54％、25.63％和45.44％。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况 单位:万元
项目名称 本期投入 项目进 累计产
度(％) 生效益
2万吨陶瓷罐储酒库 1208 100 803
4万吨不锈钢储酒罐 -5113 100 653
4万吨制曲厂 1313 100 283
2.5万吨净水工程 479 100 206
仓储中心 1572 100 465
自动化灌装中心 3700 98 -
运输及机械化公司迁建工程 - 100 99
饲料厂 - 100 -
2.4万吨储酒罐 5525 100 188
纯净水生产线 34 100 43
流动资金 - 100 98
合计 8718 2838
注:4万吨不锈钢储酒罐本期投入-5,113万元是因为:①转出了代“2万吨陶瓷罐储酒库”暂储的半成品散酒803万元和代“2.4万吨储酒库”暂储的代用品酒4,416万元;②2000年1-6月增加固定资产投资106万元。
(2)其它投资情况 单位:万元
项目名称 本期投入
厂区道路及管网 128
酿酒车间配套 281
热电联产项目 1346
玻瓶项目 387
其他工程 643
上述项目尚未竣工投产,所以本报告期内未产生效益。
3、企业所得税原按15％,从2000年1月1日起改按33％计缴,至报告期末,累计影响公司净利润减少13,643,882.70元。
4、公司财务状况
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 变动幅度(％)
总资产 1649398284 1638952691 0.64
应收款项 103777388 99681195 4.11
存货 492853548 476164250 3.50
长期投资 6794288 6794288 0
固定资产 842234183 785458496 7.23
长期负债 78454334 40450768 93.95
股东权益 1216896170 1166953190 4.28
货币资金 60767789 125060212 -51.44
应收票据 11213460 17594000 -36.27
其他应收款 16594948 28986435 -42.62
预付帐款 570887 11052648 -94.83
短期借款 1500000 11500000 -86.96
预收帐款 5977237 8912910 -32.94
应付股利 3840000 90081720 -95.74
项目 2000年1-6月 1999年1-6月 变动幅度(％)
主营业务利润 125345841 99775074 25.63
净利润 44299097 30458843 45.44
其他业务利润 2647578 699494 278.50
财务费用 -42042 2169533 -101.94
续上表：
项目 增减变动原因
总资产 固定资产和无形资产增加
应收款项 应收帐款增加
存货 生产经营规模扩大
长期投资 未发生变化
固定资产 在建工程完工转固
长期负债 固定资产贷款增加
股东权益 本期实现净利润
货币资金 支付各项在建工程工程款项
应收票据 票据背书转让和到期承兑
其他应收款 及时结清各项业务暂借款
预付帐款 及时结算货款和设备款
短期借款 归还了银行借款
预收帐款 预收货款减少
应付股利 实施1999年度分红派息方案
项目 增减变动原因
主营业务利润 销售量和销售收入增加
净利润 销售量和销售收入增加
其他业务利润 运输业务利润增加
财务费用 短期借款减少
5、下半年业务发展计划
(1)围绕年度经营目标,抓住下半年白酒销售旺季,充分发挥沱牌中低档白酒在品牌、质量、产量、价格和市场方面的竞争优势,扩大城乡市场占有份额,同时积极开发中低档适销对路产品,形成新的销售增长点。
(2)厂商紧密配合,精诚合作,积极开拓沱牌曲酒、特曲等中高档产品销售,同时大力开发古松老酒、谷林春、沱牌世纪龙等新产品市场,加大广告宣传投入力度;做深做细市场终端促销工作,促进中高档产品市场销售目标的实现。
(3)调整压缩物资产品库存总量,推进零库存管理。调整优化库存品种结构,强化市场预测、计划、采购、仓储、生产等各环节科学管理,防止形成积压,把资金占用和可能造成的损失降到最低限度。
(4)调整市场营销组织结构,调整细化业务区域,充实营销力量,完善市场营销目标责任制和激励约束机制,对贡献突出者予以重奖,不合格者淘汰,增强紧迫感和危机意识,调动积极性。加强营销业务管理,坚持科学开发市场与严格营销成本管理相结合,强化对市场广告促销费、价格、运转费用、人员经费和应收帐款的管理,建制堵漏,降低营销成本。
(5)加强企业内部管理,从设计、采购、生产、仓储、财务等各环节加强产品成本控制,紧缩费用开支,降低采购成本、营销成本、财务成本,争创竞争优势,努力提高经营效益。
(6)在努力抓好酒类主营业务经营的同时,
创造条件,整合资源,介入高新技术产业,培育新的经济效益增长点。
五、重要事项
1、公司董事会三届四次会议决定,本报告期内公司不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
2、公司1999年度利润分配方案“每10股派发现金红利3元(含税)”已经实施,股权登记日2000年5月30日,除息日5月31日,派息日6月1日,有关公告刊登于2000年5月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、公司2000年度配股方案已经2000年4月6日公司1999年度股东大会审议通过,并已经成都证管办出具初审意见,现正报中国证监会审批过程之中。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、报告期内公司没有收购兼并、资产重组事项。
6、重大关联交易事项
关联交易方
交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易 结算方式
金额比例(％)
沱牌玻璃厂
购买玻瓶 市场价 12,692,332 20.50 转帐
天华包装公司
购买纸箱 市场价 38,517,246 76.20 汇票、银行承兑
天合农产品公司
购买代用品酒 市场价 52,541,880 37.15 汇票、银行承兑
注:上述关联交易由于按市场交易价格定价,故对本公司利润不产生影响。玻瓶、纸箱、代用品酒交易属公司业务范畴,其关联交易具有必要性和持续性。
7、“三分开”情况
公司与控股股东四川沱牌集团有限公司在人员、资产、财务上已完全“三分开”,即人员独立、资产完整、财务独立。
8、托管、承包和租赁情况
报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
9、报告期内公司没有新聘或解聘会计师事务所,四川君和会计师事务所仍为公司的审计单位。
10、其他重大合同及其履行情况
报告期内,国家经济贸易委员会、国家计划与发展委员会将公司“清洁生产、污水治理环保项目”列为国债专贷重点项目,贷款总额70,000,000元,由财政按3年期银行贷款利率向本公司贴息。截止报告期末,已到位20,000,000元,其余部分将分批到位。
11、根据射洪县人民政府[射府函(2000)12号]《关于对沱牌酿酒生态工业园区环保工程建设给予财政补贴的通知》,为建设好沱牌酿酒生态工业园区,有效治理环境污染,由射洪县财政给予本公司财政扶持资金8,000,000.00元。
12、报告期内公司没有对外担保事项。
13、报告期内公司名称、股票简称没有更改。
六、 财务会计报告
1、会计报表:利润表及利润分配表(附后)
2、会计报表附注
本报告期公司采用的会计政策、会计估计、核算方法以及会计报表合并范围与1999年年度报告没有发生变化。
3、公司中期财务会计报告已经四川君和会计师事务所审计,注册会计师出具无保留意见的审计报告。
七、 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
5、公司章程
四川沱牌曲酒股份有限公司
二000年七月二十六日
利润及利润分配表
2000年1-6月
编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 单位:元(会股02表)
项目 本期实际数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 259485965.40 440280018.57 201498071.72 371423974.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额 259485965.40 440280018.57 201498071.72 371423974.26
减：主营业务成本 287168610.03 300711738.64 242422287.98 260446225.65
主营业务税金及附加 11688255.25 14222439.38 9133876.01 11202674.63
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
-39370899.88 125345840.55 -50058092.27 99775073.98
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2647577.74 2647577.74 699494.23 699494.23
减：存货跌价损失 -629562.94 -629562.94
营业费用 93417.60 50163478.39 77488.80 43211128.39
管理费用 16422865.87 17946837.14 16607210.00 16950308.93
财务费用 -19931.50 -42042.49 1273932.83 2169532.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-52590111.17 60554708.19 -67317229.67 38143598.10
加：投资收益(损失以"-"号填列)
113144714.00 0.00 105544675.90 90000.00
补贴收入 8000000.00 8000000.00
营业外收入 794775.32 795169.96 216239.36 217133.49
减：营业外支出 36496.33 36996.33 139163.94 146209.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
69312881.82 69312881.82 38304521.65 38304521.65
减：所得税 25013784.95 25013784.95 7845678.25 7845678.25
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
44299096.87 44299096.87 30458843.40 30458843.40
加：年初未分配利润266024595.67 266024595.67 274205170.70 274205170.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润310323692.54 310323692.54 304664014.10 304664014.10
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
310323692.54 310323692.54 304664014.10 304664014.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 310323692.54 310323692.54 304664014.10 304664014.10