四川沱牌曲酒股份有限公司2000年年度报告
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：四川沱牌曲酒股份有限公司
英文名称：TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD. SICHUAN
2、公司注册及办公地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮政编码：629209
国际互联网网址：http://www.chinatuopai.com
电子信箱：tuopai@mail.sc.cninfo.net
3、公司法定代表人：李家顺
4、公司董事会秘书：谢常荣
联系地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
电话：（0825）6766322
传真：（0825）6766322 6766868
电子信箱：tpzqb@21cn.com
5、公司选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：沱牌曲酒
股票代码：600702
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要
项 目 金 额（元）
利润总额 128,025,235.64
净利润 106,491,104.44
扣除非经常性损益后的净利润 97,319,457.25
主营业务利润 249,676,851.78
其他业务利润 6,051,413.58
营业利润 118,853,588.45
投资收益 -
补贴收入 8,000,000.00
营业外收支净额 1,171,647.19
经营活动产生的现金流量净额 108,651,343.82
现金及现金等价物净增加额 250,462,766.36
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除了补贴收入——财政专项拨款8,000,000.00元以及营业外收支净额1,171,647.19元。
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
项 目 2000年度 1999年度
主营业务收入 940,908,459.49 846,161,481.82
净利润 106,491,104.44 101,626,431.21
总资产 2,059,127,243.45 1,638,952,691.48
股东权益 1,656,379,599.63 1,166,953,190.22
每股收益 0.316 0.341
月平均加权每股收益 0.353 0.341
扣除非经常性损益后的每股收益 0.289 0.33
每股净资产 4.91 3.91
调整后的每股净资产 4.90 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.62
净资产收益率(%) 6.43 8.71
项 目 1998年度
主营业务收入 821,267,983.05
净利润 121,235,991.12
总资产 1,600,662,253.69
股东权益 1,154,808,479.01
每股收益 0.406
月平均加权每股收益 0.436
扣除非经常性损益后的每股收益 0.41
每股净资产 3.87
调整后的每股净资产 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
净资产收益率(%) 10.50
（1）财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
月平均加权每股收益=净利润/[年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+ 年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至年末的月份数/12]
扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
注：2000年1—11月总股本为29,827.24万股，12月总股本为33,730万股，1999年末、1998年末总股本为29,827.24万股。
（2）根据中国证监会《信息披露编报规则（第九号）》要求计算的数据
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 15.07 19.94 0.740
营业利润 7.18 9.49 0.352
净利润 6.43 8.50 0.316
扣除非经常性损益后的净利润 5.88 7.77 0.289
报告期利润 每股收益（元）
加权平均
主营业务利润 0.828
营业利润 0.394
净利润 0.353
扣除非经常性损益后的净利润 0.323
计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=P/（Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）= P/（So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 298,272,400.00 448,524,921.40 154,131,273.15
本期增加 39,027,600.00 343,907,704.97 21,298,220.88
本期减少 0.00 0.00 0.00
期末数 337,300,000.00 792,432,626.37 175,429,494.03
变动原因 本年配股 本年配股溢价 本年利润计提
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 51,428,638.98 266,024,595.67 1,166,953,190.22
本期增加 10,649,110.44 106,491,104.44 510,724,630.29
本期减少 0.00 21,298,220.88 21,298,220.88
期末数 62,077,749.42 351,217,479.23 1,656,379,599.63
变动原因 本年利润计提 本年利润结转
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表（数量单位：股）
股份类别 本次变动前 本次变动增减（+、-）
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 160,350,400 4,731,000
其中：
国家持有股份 150,350,400 4,731,000
境内法人持有股份 10,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 23,600,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 183,950,400 4,731,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 114,322,000 34,296,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 114,322,000 34,296,600
三、股份总数 298,272,400 39,027,600
股份类别 本次变动增减（+、-） 本次变动后
公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 4,731,000 165,081,400
其中：
国家持有股份 4,731,000 155,081,400
境内法人持有股份 10,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 23,600,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 4,731,000 188,681,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 34,296,600 148,618,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 34,296,600 148,618,600
三、股份总数 39,027,600 337,300,000
（2）股票发行与上市情况
1）1998年7月，公司以1997年末总股本263,380,000股为基数，按10：3向全体股东配售人民币普通股，配股价格13元/股，实际配售股份数34,892,400股，其中配股可流通股份19,800,000股于1998年8月18日获准上市交易。配股实施后，公司股份总数增至298,272,400股，其中国有法人股150,350,400股，其他法人股33,600,000股，内部职工股28,522,000股，流通A股85,800,000股。
2)1999年5月20日本公司内部职工股28,522,000股获准上市，流通股总数增加到114,322,000股。
3）2000年10-11月，公司以1999年末总股本298,272,400股为基数，按10：3向全体股东配售人民币普通股，配股价格10元/股，实际配售股份数39,027,600股，其中配股可流通股份34,296,600股于2000年11月21日获准上市交易。目前，公司股份总数为337,300,000股，其中国有法人股155,081,400股，其他法人股33,600,000股，流通A股148,618,600股。
2、股东情况介绍
（1）报告期末，公司股东总数54351户。
（2）报告期末，持有本公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司前10名股东的持股情况
股 东 名 称 本年配股增加(股) 年末持股数(股)
1、四川沱牌集团有限公司 4,731,000 155,081,400
2、四川射洪广厦房地产开发公司 0 17,000,000
3、四川射洪顺发贸易公司 0 5,800,000
4、四川射洪融达房地产综合开发公司 0 4,000,000
5、中国工商银行四川省分行总府支行 0 3,000,000
6、遂宁市金宁商贸有限公司 0 3,000,000
7、广发证券有限责任公司 544,436 2,359,166
8、大鹏证券有限责任公司 -- 1,621,100
9、罗治亮 -- 1,362,000
10、代君友 -- 969,542
股 东 名 称 占总股本(%)
1、四川沱牌集团有限公司 45.98
2、四川射洪广厦房地产开发公司 5.04
3、四川射洪顺发贸易公司 1.72
4、四川射洪融达房地产综合开发公司 1.19
5、中国工商银行四川省分行总府支行 0.89
6、遂宁市金宁商贸有限公司 0.89
7、广发证券有限责任公司 0.70
8、大鹏证券有限责任公司 0.48
9、罗治亮 0.40
10、代君友 0.29
注：1）公司前10名股东之间不存在关联关系。
2）四川沱牌集团有限公司，代表国家持有本公司股份。
（3）持有本公司10%（含10%）以上股份的法人股东：
四川沱牌集团有限公司，持有本公司总股份的50.41%。
法定代表人：李家顺。
经营范围：酒类、饮料制造及销售，玻瓶、纸箱、瓶盖等包装物生产，饲料、建筑、建材、机械电子仪器、房地产及科技开发、商业贸易等。
注：因原法定代表人敬兴蕴工作调动，县人民政府批准李家顺为法定代表人。
（4）报告期内，公司控股股东没有变化。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开的股东大会的有关情况如下：
（1）2000年3 月6 日，公司董事会在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了召开1999年度股东大会的“公告”，会议于2000年4月6日在公司总部召开。本次大会由董事长李家顺先生召集并主持，到会股东116人，所持有效表决权股份184,473,660股，占总股份298,272,400股的61.85%。会议审议通过了公司1999年度董事会工作报告、1999年度监事会工作报告、1999年年度报告、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配方案、2000年度配股预案、续聘会计师事务所等议案，股东大会决议公告于2000年4月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）2000年10月12日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开2000年度临时股东大会的“公告”，会议于2000年11月13日在公司总部召开。本次大会由董事长李家顺先生召集并主持召，到会股东56人，所持有效表决权股份184,256,504股，占总股份298,272,400股的61.77%。会议审议通过了改选公司部分董事、监事的议案，同意马继苗、李德淳、贺东霞辞去董事职务，牟文才、苏光勤辞去监事职务，选举余明阳、魏启刚、陈亮为公司董事，王祥兵、常卫东为公司监事，股东大会决议于2000年11月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所属行业及在行业中的地位
本公司属白酒类食品制造行业，主要从事中国名酒——沱牌曲酒及其系列产品的生产和销售。目前，公司已形成年产20万吨沱牌系列酒的生产能力，位居全国白酒行业前列。
（2）公司主营业务经营情况
2000年，全国白酒市场竞争更加激烈，呈现出市场饱和，供过于求，需求差异大，不平衡的特点。根据市场变化，公司决策层积极调整营销策略，围绕巩固发展市场，调整结构，质量优先，狠抓了市场开发和产品更新换代工作，以市场为核心，提高内部运行效率和质量，大力加强生产、质量、成本费用管理。在激烈的竞争中开拓了市场，扭转了近三年销售徘徊不前的局面，增加了效益。2000年共生产沱牌系列酒14.6万吨、销售沱牌系列酒14.3万吨，分别较上年增长12 %和15 %；实现主营业务收入940,908,459.49元、主营业务利润249,676,851.78元、净利润106,491,104.44元，分别较上年增长11.20 %、4.58 %和4.78%。为取得上述经营业绩，公司主要采取了以下措施：
①适应市场变化，调整经营策略。将营销工作的重点转为面向城乡市场，高中低档并举，以开拓中低档产品市场为突破口，充分发挥沱牌中低档白酒在品牌、质量、产量、价格和市场方面的竞争优势，狠抓市场规划，抓好“质量、服务、效益”三承诺，巩固了老市场，大力发展新客户，扩大了城乡市场占有份额，同时积极开发中低档适销对路产品，形成了新的销售增长点。
②在竞争中稳步调整产品结构。厂商紧密配合，精诚合作，积极开拓沱牌曲酒、特曲等中高档产品销售，同时大力开发古松老酒、谷林春、沱牌世纪龙等新产品区域市场销售，加大了广告宣传投入力度；做深做细市场终端促销工作，取得了一定成效。
③调整压缩物资产品库存总量，推进零库存管理。调整优化库存品种结构，强化市场预测、计划、采购、仓储、生产等各环节科学管理，防止形成积压，把资金占用和可能造成的损失降到最低限度。全年库存物资和产品进一步下降，结构进一步优化。
④调整市场营销组织结构，细化业务区域，大力招聘营销专家人才，充实了营销力量，完善市场营销目标责任制和激励约束机制，对贡献突出者予以重奖，不合格者淘汰，增强了紧迫感和危机意识。加强营销业务管理，坚持科学开发市场与严格营销成本管理相结合，强化对市场广告促销费、价格、运转费用、人员经费和应收帐款的管理，建制堵漏，降低了营销成本。
⑤狠抓了企业内部管理，从计划、采购、生产、仓储、财务等各环节加强产品成本控制，紧缩费用开支，降低采购成本、营销成本、财务成本，争创竞争优势，努力提高经营效益。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
公 司 名 称 本公司拥有权益 本年度营业收入
四川沱牌曲酒销售有限公司 100% 354,375,705.56
上海复旦沱牌生物技术有限公司 80% 0
公 司 名 称 本年度利润总额
四川沱牌曲酒销售有限公司 215,345,616.16
上海复旦沱牌生物技术有限公司 0
注：上海复旦沱牌生物技术有限公司于2000年12月20日成立，目前处于开业期，因此本年度未产生效益。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
在国家产业政策指导下，国内白酒行业结构调整加快，产销总量下降，结构性变化极大，竞争十分激烈。为了公司发展，2000年公司狠抓了中低档市场巩固与新市场发展工作，产销量和营业收入均有较大的增长，但是由于中低档产品附加值低，加之市场促销力度加大，因此盈利水平不高，利润增长幅度较小。2001年公司将重点抓好两方面的工作，一是狠抓产品质量提高，采取积极的市场营销策略，推进“百县千镇”工程向纵深发展，整合资源，狠抓市场网络建设，市场开发培育和宣传促销工作，进一步扩大中低档产品市场份额。二是大力实施品牌创新战略，优化产品结构，提高中高档产品比重，提升品牌科技含量，突出“沱牌生态园，绿色环保消费”新理念，提高产品美誉度、认同度，提高酒类产品盈利水平，力争酒业营业收入稳定增长和实现利润同步增长。
2、公司财务状况（单位：元）
项 目 2000年末 1999年末 增减（+、-）
资产总额 2,059,127,243.45 1,638,952,691.48 25.64 %
长期负债 60,754,912.21 40,450,767.74 50.19%
股东权益 1,656,379,599.63 1,166,953,190.22 41.94%
主营业务利润 249,676,851.78 238,721,722.17 4.58%
净利润 106,491,104.44 101,626,431.21 4.78%
增减变动的主要原因：
（1） 总资产增加主要是因为公司本年度实施配股融资以及本年度酒类销售收入增长。
（2）股东权益增加是因为公司本年度实施配股及本年度盈利。
（3）主营业务利润增长是因为公司本年度酒类销售收入增长。
（4）净利润增加原因主要是因为公司本年度酒类销售收入增长和其他收入。
（5）长期负债增加是因为公司本年度长期借款增加。
3、公司投资情况
（1） 募股资金使用情况（单位：元）
1）1998年配股资金使用情况
截止报告期末，公司1998年募集资金已全部按配股说明书承诺和股东大会决议投
入到11个生产性项目的建设，并已全面竣工投产。具体使用情况如下：
承诺投资项目 实际投资项目 本年投资
2万吨陶瓷罐储酒库 2万吨陶瓷罐储酒库 4,052,083.38
4万吨不锈钢储酒罐 4万吨不锈钢储酒罐 1,063,491.91
4万吨制曲厂 4万吨制曲厂 13,127,145.68
2.5万吨净水工程 2.5万吨净水工程 4,788,578.78
自动化灌装中心 自动化灌装中心 24,968,150.59
仓储中心 仓储中心 819,479.37
汽车运输及机械化公司迁建 汽车运输及机械化公司迁建 -
饲料厂 饲料厂 -
纯净水生产线 -
2.4万吨储酒库 526,341.83
流动资金 -
承诺投资项目 累计投资 项目进度% 本年度产生收益
2万吨陶瓷罐储酒库 79,390,000.00 100 3,270,000.00
4万吨不锈钢储酒罐 122,830,000.00 100 1,250,000.00
4万吨制曲厂 51,220,000.00 100 1,100,000.00
2.5万吨净水工程 32,950,000.00 100 760,000.00
自动化灌装中心 41,526,323.77 100 尚未产生效益
仓储中心 73,900,000.00 100 1,280,000.00
汽车运输及机械化公司迁建 13,500,000.00 100 600,000.00
饲料厂 1,500,000.00 100
10,260,000.00 100 100,000.00
59,610,000.00 100 1,160,000.00
14,930,000.00 100 1,580,000.00
2）2000年配股资金使用情况
公司2000年配股募集资金384,279,803.15元，于2000年11月13日全部到位。公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行统一管理、统一调度、一支笔审批，并专户专项存储、专款专用。截止2000年底，实际使用情况如下：（单位：元）
工程名称
计划投入
配股资金 其他资金
热电联产节能环保技改项目 191,070,000.00 -
技改8万吨玻瓶项目 96,270,000.00 -
污水治理国家重点项目 33,470,000.00 70,000,000.00
灰渣综合治理项目 21,030,000.00 -
流动资金 41,160,000.00 -
合计 383,000,000.00 70,000,000.00
工程名称
小计 配股资金
热电联产节能环保技改项目 191,070,000.00 34,426,097.06
技改8万吨玻瓶项目 96,270,000.00 13,472,738.53
污水治理国家重点项目 103,470,000.00
灰渣综合治理项目 21,030,000.00 -
流动资金 41,160,000.00 41,160,000.00
合计 383,000,000.00 89,058,835.59
工程名称
实际投入 实际占
其他资金 小计 计划%
热电联产节能环保技改项目 - 34,426,097.06 18.02
技改8万吨玻瓶项目 - 13,472,738.53 13.99
污水治理国家重点项目 50,498,000.00 50,498,000.00 48.80
灰渣综合治理项目 - - -
流动资金 - 41,160,000.00 100.00
合计 - 139,556,835.59
工程形象进度：
A、热电联产节能环保技改项目：
计划建设期21个月（2000年9月-2002年5月）。首期工程设计规模为两炉一机，容量12MW。主机选用国产先进设备，化水处理采用上海半岛公司引进的RO（反渗透）+E—cell（电去离子）系统，输灰输渣采用英国克莱德公司正压浓相气力输送设备，热控和DCS采用ABB德国公司Symphony系统。
已完成97,371.7平方米土地征用及办证；主厂房基础施工全部完成，砂夹石回填至-1m处，已完成Z1—Z4承台划线测平试验；锅炉钢架吊装完成100%，1、2号炉钢架测量验收合格，空预器、省煤器、水冷壁、汽包吊装完成；主旋风筒组装完成80%；干煤棚已完成廊道浇注、拆模、回填；750平方米双曲线自然通风冷却塔高45m，±0m处直径35m，地下设2m深水池，现已完成塔内收水器及喷嘴的安装工程；烟囱高100m，出口直径2.5m，现已浇注到顶，经初步验收，其顶部中心偏差实测值为14mm，远远低于国家规定标准（85mm）；电除尘和碎煤机室完成桩基施工，即将进行上部结构建筑施工；化学水处理室完成地基回填砂夹石，将进行建筑施工；综合水泵房基础完成，正进行基础承台浇注施工；综合办公大楼643平方米，已完成主体结构施工，正进行内外装修；完成26种主要设备订货，合同金额约5700万元，占设备总投资的86.5%。预计该项目2001年11月可竣工
2001年投资计划：拟完成投资7,750万元，其中：主厂房建设投资500万元；设备投资4,100万元；安装材料及安装费2,600万元；其他投资550万元。一期工程2×75t/h循环硫化床锅炉+1×12MW汽轮发电机组拟于2001年11月竣工投产。
B、技改8万吨玻瓶项目：
计划建设期24个月（2000年12月-2002年11月）。已完成土地征用、拆迁、三通一平、设备考察、论证等前期工作，目前正进行合作谈判和初设工作。
2001年投资计划：拟完成投资7,169.57万元，其中：库房、厂房等投资5,062.57万元；支付10%的设备定金1,845万元；国内外考察、培训费262万元。拟引进国外先进的12组双滴料行列机等设备，2001年计划完成：进口设备技术交流、设备采购清单及合同、成品库房设计及建设、主厂房及设备基础设计和部分建设。
C、污水治理国家重点项目：
计划建设期14个月（2000年10月-2001年12月）。完成规划区清污循环分流管网暗埋工程12.58公里，已购置安装清洁水生产设备。
2001年投资计划：拟完成投资3,853.82万元，主要完成3号路排洪沟改造工程及废水、锅炉水回收处理工程。
D、灰渣综合治理项目：
计划建设期9个月（2001年9月-2002年5月）。该项目属“热电联产节能环保技改项目”的配套工程，将在“热电项目”一期工程基本竣工前开工建设。
E、流动资金：已按计划于2000年底前全部投入使用。
由于配股资金比原计划推迟到位（实际于2000年11月中旬到位），对原承诺的投资项目的建设周期作了相应调整。配股资金到位后，公司严格按招股书承诺加紧投入工程建设，力争缩短工期，提前投产。
（2）其它工程投资情况（单位：元）
项 目 名 称 本期投入 项目进度%
厂区道路及管网 3,521,815.11 81
酿酒车间配套 3,942,501.75 87
其他工程 57,148,799.54
上述项目尚未竣工投产，所以本报告期内未产生效益。
（3）对外投资
被投资公司名称 本公司投资额 占被投资公
司权益比例
上海复旦沱牌生物技术有限公司 1920万元 80%
四川射洪太和投资管理有限公司 980万元 49%
被投资公司名称 主要经营活动
上海复旦沱牌生物技术有限公司 医药、生物保健制品的研发、销售、
技术咨询服务和转让等
四川射洪太和投资管理有限公司 证券、期货、基金等投资管理、
资产管理、资本运营等
4、新年度业务发展计划
（1）坚持以营销为中心，实行积极灵活的营销战略，科学调控市场，促进销售增长。针对目前白酒市场形势，制定全国市场和重点目标市场并制定具体规划；整合销售渠道和网络，进一步开拓新市场，推进“百县千镇”工程实施，开辟新的市场增长点；加大新产品开发力度，合理调整产品的投放结构；规范市场促销管理，加大产品、企业宣传力度，组建专业促销队伍，做好新市场及重点市场的促销，扩大中低档产品市场份额；同时大力推进酒类产品结构调整和产品升级，提高中高档产品经营比重。实现销售收入稳定增长和实现利润同步增长。实施品牌创新战略，提升品牌科技含量，突出“沱牌生态园，绿色环保消费”新理念，提升产品美誉度和消费者认同度。
（2）提高营销队伍整体素质。调整充实营销人员队伍，强化营销人员业务知识培训和考核；调整业务区建制，引入竞争机制，实行工资收入和销售额、销售费用、货款回笼额挂钩的办法，增强员工的责任感和上进心，强化内部管理，建立健全营销中心各项规章制度。
（3）依靠科技进步，加强全面质量管理，提高技术创新能力，优化产品结构，全力保证市场需要。强化内部运行管理，努力提高为市场服务效率和质量。加强财务会计及审计管理，促进公司生产经营规范化运作。
（4）加强物资采购管理，保证物资采购渠道畅通。加强市场信息调研，最大限度降低采购成本，进一步健全物资计划、采购、运输、质检、仓储等全过程的物流动态管理和监督机制，实现物流管理高效化。
（5）加快酒类生产工业化进程，提升产品质量，降低成本，增加效益。1）续建热电联产节能技改工程，计划2001年11月一期工程竣工投产；2）新建8万吨优质玻瓶生产线，计划2002年12月建成投产；3）新建灰渣综合利用项目，计划2002年5 月建成投产；4）新建粮食粉碎系统，计划2002年2月建成投产；
（6）根据公司战略转型的需要，以上海复旦沱牌生物技术有限公司为依托，建设药品技术研发体系。投资开发治疗型输液新产品2至3个，为公司战略转型奠定基础。
5、 事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了6次会议：
1) 2000年3 月3 日，董事会三届二次会议，应到董事11人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议由董事长李家顺先生主持，审议通过了1999年度董事会工作报告、1999年年度报告及年度报告摘要、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配预案、关于建立各项资产减值准备的计提及核销办法的报告、前次募集资金使用情况的说明、2000年配股募集资金项目及运用的可行性报告、2000年度配股预案、关于续聘四川君和会计师事务所的议案、召开1999年度股东大会的有关事宜等。
2）2000年5月28日，董事会三届三次会议，应到董事11人，实到董事 10人，5名监事列席会议。会议由董事长李家顺先生主持，审议通过了同意马继苗先生辞去公司副总经理职务。
3）2000年7月23日，董事会三届四次会议，应到董事11人，实到董事10人。会议审议通过了2000年中期报告及其摘要、2000年中期利润分配方案、前次募集资金的使用说明等。
4）2000年10月11日，董事会三届五次会议，应到董事11人，实到董事9名，4名监事列席会议。会议由董事长李家顺先生主持，审议通过了改选部分董事、同意李家顺先生辞去公司总经理职务并聘任余明阳先生为公司总经理、同意公司与复旦大学合作设立“上海复旦沱牌生物技术有限公司”以及委派公司股权代表、关于召开临时股东大会有关事项的议案等。
5）2000年11月13日，董事会三届六次会议，应到董事11人，实到董事 11人，5名监事列席会议。会议由董事长李家顺先生主持，审议通过了推举余明阳先生为公司副董事长的议案。
6）2000年12月27日，董事会三届七次会议，应到董事11名，实到董事 9名， 2名董事因公出差未参加会议；公司监事及高管人员列席本次会议。会议由董事长李家顺先生主持，审议通过了由本公司和四川沱牌集团有限公司共同发起设立“四川射洪太和投资管理有限责任公司”的议案。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。2000年6月实施了1999年度利润分配方案，向全体股东每10股派现金2.00元（含税）。2000年10-11月实施了公司2000年度配股方案，向全体股东每10股配3股，配股价格10元，实际配售3902.76万股，其中配股可流通股份3429.66万股已于2000年11月21日上市交易。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期
李家顺 男 50 董事长 1999.5-2002.5
余明阳 男 37 副董事长、总经理 2000.11-200.5
张树平 男 41 副董事长、副总经理 1999.5-2002.5
李家明 男 40 董事、副总经理、总工程师 1999.5-2002.5
张 涛 男 37 董事、副总经理、总会计师 1999.5-2002.5
谢常荣 男 37 董事、副总经理、总经济师 1999.5-2002.5
毛明坤 男 54 董事 1999.5-2002.5
魏启刚 男 37 董事 2000.11-2002.5
董朝万 男 46 董事 1999.5-2002.5
饶家权 男 34 董事 1999.5-2002.5
陈 亮 男 33 董事 2000.11-2002.5
王祥兵 男 28 监事会召集人 2000.11-2002.5
何 兵 男 35 监事 1999.5-2002.5
崔泽贵 男 44 监事 1999.5-2002.5
钟小云 男 32 监事 1999.5-2002.5
常卫东 男 36 监事 2000.11-2002.5
姓 名 年初持股 年末持股 股份增减数 变动原因 年度报酬
李家顺 31200 40560 9360 配股 31470
余明阳 0 0 0 30560
张树平 31200 40560 9360 配股 25595
李家明 15600 20280 4680 配股 25896
张 涛 15600 20280 4680 配股 25464
谢常荣 15600 20280 4680 配股 25440
毛明坤 0 0 0 不在本公司领取
魏启刚 0 0 0 23362
董朝万 7150 9295 2145 配股 25028
饶家权 4200 5460 1260 配股 19425
陈 亮 0 0 0 16594
王祥兵 0 0 0 25008
何 兵 5200 6760 1560 配股 23126
崔泽贵 0 0 0 19226
钟小云 1000 1300 300 配股 17588
常卫东 1000 960 40 任职前卖出 不在本公司领取
注：1）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在3万元—5万元之间的2人；2万元--3万元之间的8人；1万元--2万元之间的4人。
2）报告期内，董事马继苗、李德淳、贺东霞、监事牟文才、苏光勤因工作调整和年龄原因辞去职务。
3）报告期内，李家顺辞去总经理、马继苗辞去副总经理职务，新聘余明阳为总经理。
（2）公司员工情况
2000年末公司在册职工3873人，其中生产人员2350人、销售人员190 人、技术人员628人、财务人员71人、行政后勤人员1223人；具有本科以上学历108人，大专495人，中专475人；高级职称13人，中级职称60人，初级职称468人；退休职工556人。
7、本年度利润分配预案
经四川君和会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润106,491,104.44元，按10%分别提取法定盈余公积金10,649,110.44元、公益金10,649,110.44元，加上年度未分配利润266,024,595.67元，2000年度可供股东分配的利润合计351,217,479.23元。由于公司产量提高，原材料、包装物、半成品、产成品占用资金较多；为加强市场网络建设，开发新市场，对客户铺货资金增加；同时公司为加快工业化进程，在建和新建项目较多，资金使用量大且较集中。因此，公司董事会决定2000年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
本预案尚须提交2000年度股东大会审议。
董事会审议通过了预计的公司2001年度利润分配政策：
1、 公司拟在2001年度实施利润分配1次；
2、 公司2001年度实现的净利润拟用于分配的比例约为30%；
3、 公司本年度末未分配利润拟用于下一年度分配的比例约为15%；
4、分配拟采用现金分红和送红股相结合的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于50%。
以上为2001年度预计的分配政策，在具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交公司股东大会审议，届时董事会可根据公司盈利情况作局部调整。
六、监事会报告
报告期内,公司监事会召开了4次会议：
（1）2000 年3月3日，监事会三届二次会议，应到监事5人，实到监事4人，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
（2）2000年7月23日，监事会三届三次会议，应到监事5人，实到监事4人。会议审议并通过了公司2000年中期报告及其摘要。
（3）2000年10月11日，监事会三届四次会议，应到监事5人，实到监事4人。会议审议并通过了关于改选部分监事的议案。
（4）2000年11 月13日，监事会三届五次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议选举了公司监事会召集人。
公司监事会还列席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议。本年度公司监事会按照公司章程赋予的职责，开展广泛的监督工作。监事会认为:
1、公司依法运作情况
公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
2、 检查公司财务的情况
四川君和会计师事务所对公司2000年度财务进行审计后，出具了无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果。
3、 公司募集资金使用情况
公司前次配股募集资金承诺投资的8个项目中，有6个实际投入项目与承诺投入项目一致；有2个项目经公司临时股东大会批准变更了部分资金投向，其变更程序合法。2000年配股募集资金于2000年11月13日全部到位，资金使用按照配股说明书承诺执行。
4、报告期内，公司没有收购、出售资产，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易情况
公司与控股股东下属企业之间的商品购销、提供劳务等关联交易符合市场公平原则，没有损害关联各方的利益。
6、四川君和会计师事务所对公司2000年度财务状况出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3、报告期内，公司控股股东没有变更；改选了部分董事、监事，均未达到半数以上；李家顺辞去总经理职务，新聘余明阳为总经理，董事会秘书没有变更。
4、报告期内，公司未发生收购、出售资产、吸收合并事项。
5、 重大关联交易事项。
关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额
沱牌玻璃厂 购买玻瓶 市场价 21,377,548.30
天华包装公司 购买纸箱 市场价 56,316,263.96
天合农产品公司 购买代用品酒 市场价 106,330,165.92
关联交易方 交易金额占同类 结算方式
交易金额比例
沱牌玻璃厂 20.9% 转帐
天华包装公司 30.5% 汇票、银行承兑
天合农产品公司 41.25% 汇票、银行承兑
注:本公司向关联方购买和销售货物定价在市场价格基础上，综合考虑运输等各项因素确定，故对本公司不产生影响。玻瓶、纸箱、代用品酒及酒类销售等，是公司主营业务范畴，所以其关联交易具有必要性和长期性。
6、根据四川省财政厅川财税（2000）38号文件精神，本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%（实征15%）的政策，该政策执行到2001年12月31日止。
7、本公司与控股股东四川沱牌集团有限公司（下称集团公司）在人员、资产、财务上已经“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。
8、公司与复旦大学共同出资设立上海复旦沱牌生物技术有限公司，原计划注册资本为3000万元，实际注册资本2400万元，本公司实际投资1920万元，占80%股份。
9、本公司与四川沱牌集团有限公司于2000年12月19日共同出资2000万元设立四川射洪太和投资管理有限公司，本公司出资980万元，占49%股份。
10、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
11、报告期内，经股东大会批准，续聘“四川君和会计师事务所”为本公司审计单位，聘期一年。
12、报告期内，公司对外无重大担保合同事项。
13、报告期内，公司名称、股票简称没有发生更改。
八、财务会计报告
1、审计报告（君和审字[2000]第1013号）
四川沱牌曲酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川沱牌曲酒股份有限公司（下称“贵公司”）二000年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表，二000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及二000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况，二000年度的经营成果及合并经营成果和二000年度的现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师 罗建平
中国、四川、成都 中国注册会计师 贺 军
报告日期：二00一年二月二十二日
一、本公司简介
四川沱牌曲酒股份有限公司（下称“本公司”）原企业四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988年10月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒，1990年被评为国家大型企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。1993年3月3日，四川省股份制试点联审小组[川股审(1993)4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改组并与中国工商银行四川省分行总府支行、四川省信托投资公司共同发起设立“四川沱牌实业股份有限公司”，1993年7月28日领取注册号为[射工商企20635819]企业法人营业执照，本公司成立。成立时注册资本为人民币109,650,000.00元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的生产经营性净资产70,920,000.00元投入，为本公司国有法人股，另3户企业及其他法人均以现金认购本公司股份共16,800,000.00元，内部职工以现金认购21,930,000.00元。1996年5月，中国证监会[证监发审字(1996)38号]批准本公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股（其中本公司内部职工股1,096万股占额度上市流通），本公司股本总额由109,650,000.00元增至131,690,000.00元。
1996年11月15日，本公司第5次股东大会决议将名称由“四川沱牌实业股份有限公司”变更为“四川沱牌曲酒股份有限公司”，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月29日经四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。本公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字(1998)66号]批准，以1997年末总股本为基数按10:3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日经四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。
2000年4月6日本公司召开的1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，即以1999年末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌集团有限公司应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按“承销协议”由承销商大鹏证券有限公司包销，此方案经中国证监会[证监公司字(2000)145号]批准，2000年11月13日此次配股完成后，股本总额增至337,300,000.00元，于2000年11月17日经四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。本公司的经营范围是酒类、饮料及其他包装物制造销售等；注册地址为四川省射洪县柳树镇；注册资本为人民币33,730万元；法定代表人为李家顺。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生外币业务，以业务发生时人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐；对各外币帐户的外币期末余额，按照期末市场汇价进行调整，差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
坏帐的确认标准是因债务人（单位）已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收帐款。
采用备抵法核算坏帐损失，按财政部[财会字（1999）35号]规定从1999年1月1日起坏帐准备改按帐龄分析法计提。根据历史经验，确定的计提比例为：
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 30％
3年以上 60％
根据对本公司的子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在坏帐损失，因此不计提坏帐准备。
8、存货核算方法
存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货以实际成本计价。购入并已验收入库的原材料、产成品按实际成本入帐；发出库存商品采用加权平均法；生产领用的包装物直接记入成本费用；低值易耗品按价值大小，1,000元以下的于领用时实行一次性摊销，1,000元以上的实行五五摊销法。
产品成本计算对象为沱牌曲酒及其系列产品，生产费用包括原材料(红粮、大米、代用品酒等)、辅料(曲药、谷壳等)、燃料、动力、工资及福利、折旧等；分为直接材料、直接工资及制造费用三个成本项目，并按主要的散酒生产、储存勾兑加工及包装三个生产步骤采用分步法计算产品生产成本。
按财政部[财会字（1999）35号]规定，从1999年1月1日起对存货改按帐面成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较存货的帐面成本与可变现净值，以可变现净值低于帐面成本差额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值。
本公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按类别比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。
10、长期投资核算方法
（1）长期债权投资：采用成本法核算，以取得时的实际成本入帐，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算不计入投资成本；期中或年末预提应计利息并计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
（2）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下又不具有重大影响的，采用成本法核算。对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差额按不低于10年（含10年）的期限摊销。
（3）本公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
固定资产以实际成本计价，固定资产标准是单位价值在2,000元以上，使用年限1年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限和预计的残值率（其中房屋及建筑物为3%、其余为5%）确定折旧率如下：
类 别 使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 25-40 3.88%-2.42%
机器设备 10 9.50%
运输工具 6 15.83%
动力设备 11 8.64%
工具及其它生产用具 9 10.56%
其它设备 7 13.57%
12、在建工程核算方法
在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在固定资产交付使用前发生的支出，包括工程用设备、材料等专用物资，预付的工程价款，未完的工程支出等。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料，估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已计提的折旧。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产以实际取得或确认的价值记帐。土地使用权价值自接受投资或征用日起按50年平均摊销；商标权及专利权价值按10年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费和长期待摊费用以实际发生的支出记帐，开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按3年平均摊销。
15、收入确认原则
（1）商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
对所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
本公司将拥有50%以上权益性资本的被投资企业会计报表纳入合并范围。合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。本公司和子公司采用的主要会计政策一致。本公司内部的各分厂、分公司之间及本公司与子公司之间的重大交易和资金往来均在会计报表汇总和合并时抵销。
三、税项
本公司应缴纳的税项及税率如下：
1、企业所得税：根据财政部[财税（2000）99号]及四川省财政厅[川财税（2000）38号]的规定，本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策（实征15%），该政策执行到2001年12月31日止。本公司在遂宁市射洪县的全资子公司和控股子公司的所得税由本公司统一汇算缴纳。
2、流转税：分类列示如下：
税 种 税 目 税率
增值税 所有系列酒收入 17%
消费税 粮食白酒* 25%
消费税 其它酒** 10%
营业税 运输公司营业收入 3%
另外，按当年实际缴纳增值税、消费税、营业税的5％和3％分别计缴城市维护建设税和教育费附加，按当年实际缴纳增值税、营业税的4％计缴交通建设费附加。
*其中的外购已税酒和酒精生产的酒按销售额乘以规定税率再扣除已税酒和酒精已完税额后的余额计征消费税。
**其它酒是指除粮食白酒外的“长寿饮”、“古松玫瑰酒”、“射洪白酒”等。
3、房产税：以房产原值70％为基础按1.2％的税率计征。
4、其他税项：按国家规定计缴。
四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 注册地 注册资本 投资额
四川沱牌曲酒销售有限公司 射洪县 950万元 950万元
上海复旦沱牌生物技术有限公司 上海市 2,400万元 1,920万元
四川射洪太和投资管理有限责任公司 射洪县 2,000万元 980万元
本公司
公司名称 拥有权益 经营范围
四川沱牌曲酒销售有限公司 100% 销售酒类饮料酒类包装
上海复旦沱牌生物技术有限公司 80% 医药、生物制品等
四川射洪太和投资管理有限责任公司 49% 证券、期货投资等
四川沱牌曲酒销售有限公司原名为“射洪县沱牌酒类销售有限公司”，原为本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，本公司控制其96.84%的股权。1997年1月15日本公司董事会作出决议收购四川省射洪县糖酒公司持有的射洪县沱牌酒类销售有限公司3.16%的股份，1997年1月20日本公司与四川省射洪县糖酒公司达成协议，以500,000.00元的价格收购其拥有的射洪县沱牌酒类销售有限公司300,000.00元占3.16％的股份，使射洪县沱牌酒类销售有限公司成为本公司的全资子公司，更名为“四川沱牌曲酒销售有限公司”。
上海复旦沱牌生物技术有限公司是本公司与复旦大学共同投资设立的有限责任公司，主要从事药品、生物制品、保健制品的研制开发、技术咨询服务和转让。2000年12月20日成立，注册资本为2,400万元人民币，注册地址为上海市。截止2000年12月31日该公司尚在筹建中，本年度暂未将其纳入本公司合并会计报表。
四川射洪太和投资管理有限责任公司是本公司与四川沱牌集团有限公司共同投资设立的有限责任公司，2000年12月19日成立；注册资本为人民币2,000万元；经营范围是向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管理，委托资产管理，资本运营等。
五、合并会计报表主要项目注释
注1、货币资金
项 目 年初数 年末数
现 金 96,900.44 34,599.10
银行存款* 124,963,311.10 375,488,378.80
其他货币资金 -- --
合 计 125,060,211.54 375,522,977.90
货币资金2000年末余额比1999年末余额增加200.27%，主要是由于本年度配股完成后募集资金到位所致。
*银行存款2000年末余额中包括美元存款4,098,000.00美元，按1：8.2768的汇率折算为人民币33,918,326.40元。
注2、应收票据
应收票据2000年末余额为39,038,826.50元，比上年末余额增加121.89%，主要是由于本年度市场竞争激烈，部分客户以银行承兑汇票付货款所致。
应收票据2000年末余额中无应收持有本公司5%以上股份股东单位款项，无贴现、抵押票据。
截止2001年2月22日共有28,854,962.50元的应收票据已背书转让，明细如下：
出票单位 承兑人 出票日期
邯郸市邯山区马头镇木鼻路东批零门市 农行邯山办 2000.12.22
日照开发区全顺名酒批发部 市中行 2000.12.29
日照开发区全顺名酒批发部 市中行 2000.12.26
芜湖市新芜国华酒类经营部 农行新办 2000.12.28
芜湖市新芜国华酒类经营部 农行新办 2000.12.26
扬州郊区四方糖酒经营部 市建行第二营业部 2000.12.25
信阳溮河三缘酒业有限公司 中行平梅支行 2000.12.26
瑞安市瑞丰贸易有限公司 建行营业部 2000.12.22
荷泽地区德华酒业副食采购供应站 农行中华东路办 2000.12.21
荷泽地区德华酒业副食采购供应站 市农行双河分理处 2000.12.19
邯郸市邯山区马头镇木鼻路东批零门市 农行邯山办 2000.12.8
任丘昆仑糖酒有限公司 市农行 2000.12.4
山东鲁南义邦酒水有限公司 滕州中行 2000.12.8
榆林地区华兴有限公司 榆林中行 2000.12.4
武威市微利糖酒副食批发部 农行西郊营业所 2000.12.20
芜湖市新芜国华酒类经营部 农行新办 2000.12.22
繁昌县远通商贸有限公司 县工行北分 2000.12.22
宣州市盛达糖酒有限责任公司 中行宣州分行 2000.12.19
任丘昆仑糖酒有限公司 市农行 2000.12.29
山东鲁南义邦酒水有限公司 山亭中行 2000.12.25
菏泽地区德华酒业副食采购供应站 农行中华东办 2000.12.18
连云港华联商业物资有限公司 江苏赣榆县中行 2000.12.20
山东鲁南义邦酒水有限公司 滕州中行 2000.12.21
灵宝市糖酒采供站 三门峡中行湖分 2000.12.25
禹州市双和盛营销责任有限公司 禹州中行 2000.12.25
芜湖市新芜国华酒类经营部 农行新办 2000.12.21
芜湖市良朋商贸有限责任公司 芜湖市农行新办 2000.12.15
兴化市四方酒业销售有限公司 兴化建行 2000.12.25
芜湖市新芜国华酒类经营部 农行新办 2000.12.25
新乡市商业糖酒有限公司 工行游支 2000.12.22
淄川百汇酒水有限公司 淄博中信 2000.12.25
新乡市懿丰糖酒有限公司 工行游支 2000.12.21
禹州市双和盛营销责任有限公司 禹州中行 2000.12.22
新乡市商业糖酒有限公司 工行游支 2000.12.28
三门峡市天地副食品有司沱牌系列直销公司 农行崤山支行 2000.12.26
三门峡市天地副食品公司沱牌系列直销公司 涧南工行 2000.12.25
任丘市昆仑糖酒有限公司 市农行 2000.12.29
菏泽地区德华酒业副食采购供应站 农行中华东路办 2000.12.22
铁道部第一工程局生活物资采购供应站 南部办 2000.12.27
宁国市经贸商行 皖宁国中行 2000.12.22
合 计
出票单位 到期日 金额
邯郸市邯山区马头镇木鼻路东批零门市 2001.6.22 720,000.00
日照开发区全顺名酒批发部 2001.1.29 60,000.00
日照开发区全顺名酒批发部 2001.2.26 385,000.00
芜湖市新芜国华酒类经营部 2001.3.28 400,000.00
芜湖市新芜国华酒类经营部 2001.3.26 400,000.00
扬州郊区四方糖酒经营部 2001.3.25 500,000.00
信阳溮河三缘酒业有限公司 2001.6.26 900,000.00
瑞安市瑞丰贸易有限公司 2001.6.22 1,000,000.00
荷泽地区德华酒业副食采购供应站 2001.6.21 960,000.00
荷泽地区德华酒业副食采购供应站 2001.6.16 900,000.00
邯郸市邯山区马头镇木鼻路东批零门市 2001.6.8 800,000.00
任丘昆仑糖酒有限公司 2001.6.3 2,000,000.00
山东鲁南义邦酒水有限公司 2001.6.8 2,000,000.00
榆林地区华兴有限公司 2001.6.4 1,500,000.00
武威市微利糖酒副食批发部 2001.6.20 1,500,000.00
芜湖市新芜国华酒类经营部 2001.3.31 400,000.00
繁昌县远通商贸有限公司 2001.3.31 250,000.00
宣州市盛达糖酒有限责任公司 2001.3.19 230,000.00
任丘昆仑糖酒有限公司 2001.6.29 2,000,000.00
山东鲁南义邦酒水有限公司 2001.6.25 600,000.00
菏泽地区德华酒业副食采购供应站 2001.6.18 900,000.00
连云港华联商业物资有限公司 2001.6.20 600,000.00
山东鲁南义邦酒水有限公司 2001.6.21 800,000.00
灵宝市糖酒采供站 2001.6.25 270,000.00
禹州市双和盛营销责任有限公司 2001.6.24 290,000.00
芜湖市新芜国华酒类经营部 2001.3.31 400,000.00
芜湖市良朋商贸有限责任公司 2001.4.15 1,000,000.00
兴化市四方酒业销售有限公司 2001.3.25 500,000.00
芜湖市新芜国华酒类经营部 2001.3.31 400,000.00
新乡市商业糖酒有限公司 2001.6.12 600,000.00
淄川百汇酒水有限公司 2001.6.25 1,000,000.00
新乡市懿丰糖酒有限公司 2001.6.21 400,000.00
禹州市双和盛营销责任有限公司 2001.6.21 310,000.00
新乡市商业糖酒有限公司 2001.6.28 300,000.00
三门峡市天地副食品有司沱牌系列直销公司 2001.6.26 500,000.00
三门峡市天地副食品公司沱牌系列直销公司 2001.6.24 500,000.00
任丘市昆仑糖酒有限公司 2001.6.29 1,000,000.00
菏泽地区德华酒业副食采购供应站 2001.6.22 400,000.00
铁道部第一工程局生活物资采购供应站 2001.6.27 1,000,000.00
宁国市经贸商行 2001.3.22 179,962.50
合 计 28,854,962.50
注3、应收帐款
应收帐款2000年末余额、帐龄如下：
帐 龄 年初数 年末数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 76,501,293.45 94.83 3,825,064.67 105,280,883.07 90.71
1-2年 1,713,153.68 2.12 171,315.37 8,038,988.79 6.93
2-3年 484,402.65 0.60 145,320.80 467,599.82 0.40
3年以上 1,973,393.76 2.45 1,184,036.26 2,279,547.51 1.96
合 计 80,672,243.54 100.00 5,325,737.10 116,067,019.19 100.00
帐 龄
坏帐准备
1年以内 5,264,044.15
1-2年 803,898.88
2-3年 140,279.95
3年以上 1,367,728.51
合 计 7,575,951.49
应收帐款2000年末余额较1999年末增加35,394,775.65元，主要是由于市场竞争激烈，但本年度销售收入较去年增加94,746,977.67元。
应收帐款年末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
欠款前5名的单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间
广西南宁宏运公司 7,866,795.06 1年以内
兰州冠宇酒业公司 7,263,935.76 1年以内
武汉桥东商贸有限责任公司 5,563,346.73 1年以内
三门峡天池副食品有限责任公司 4,487,660.62 1年以内
芜湖国华酒业经营部 4,473,750.72 1年以内
单位名称 欠款原因
广西南宁宏运公司 结算原因,欠货款
兰州冠宇酒业公司 结算原因,欠货款
武汉桥东商贸有限责任公司 结算原因,欠货款
三门峡天池副食品有限责任公司 结算原因,欠货款
芜湖国华酒业经营部 结算原因,欠货款
截止2001年2月22日共有28,025,228.04元的应收帐款已收回，另有15,642,645.00元的应收帐款已收到由客户开具的银行承兑票据。
注4、其他应收款
其他应收款2000年末余额、帐龄如下：
帐龄 年初数 年末数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 19,334,633.34 66.70 966,731.67 8,797,945.04 68.50
1-2年 1,279,433.65 4.41 127,943.37 1,610,048.82 12.54
2-3年 4,887,832.77 16.86 1,466,349.83 1,123,059.03 8.74
3年以上 3,484,534.77 12.03 2,090,720.86 1,312,182.66 10.22
合计 28,986,434.53 100.00 4,651,745.73 12,843,235.55 100.00
帐龄 年末数
坏帐准备
1年以内 439,897.25
1-2年 161,004.88
2-3年 336,917.71
3年以上 787,309.60
合计 1,725,129.44
其他应收款2000年末余额比上年末减少55.69%，主要是由于本公司本年度督促营销人员及时结清各项业务暂借款，以及及时结清各项往来款所致。
其他应收款年末余额中无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款。
欠款前5名的单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间
四川沱牌曲酒股份有限公司绵阳办事处 927,952.01 1年内
曾加煜 776,248.00 1年内
成都燎原设计艺术工作室 500,000.00 2-3年
湖北怀化市正兴广告部 367,555.00 2-3年
北京三人行设计策划公司 362,000.00 2-3年
单位名称 欠款原因
四川沱牌曲酒股份有限公司绵阳办事处 火车发运备用金
曾加煜 个人承包费,待结算
成都燎原设计艺术工作室 业务时间跨度长,待结算
湖北怀化市正兴广告部 业务时间跨度长,待结算
北京三人行设计策划公司 业务时间跨度长,待结算
注5、预付帐款
预付帐款2000年末余额、帐龄如下：
帐龄 年初数 年末数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 6,833,148.30 61.82 -- 1,920,302.29 99.23
1-2年 95,280.00 0.86 -- 14,890.30 0.77
2-3年 3,568,724.31 32.29 -- --
3年以上 555,495.71 5.03 -- --
合计 11,052,648.32 100.00 -- 1,935,192.59 100.00
帐龄
坏帐准备
1年以内 --
1-2年 --
2-3年 --
3年以上 --
合计 --
预付帐款2000年末余额较1999年末减少82.49%，主要是由于本期及时结算货款和设备款。
预付帐款中无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。
欠款金额较大的单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川宜宾岷江机械制造公司 1,815,613.28 1年以内 预付货款，货到票未到
注6、存货
存货2000年末明细项目如下：
年初数 年末数
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 84,865,143.81 2,627,584.64 75,491,256.27 950,989.17
包装物 40,083,209.13 2,952,300.80 42,937,556.66 662,849.87
在产品 224,648,278.32 143,353.45 242,823,784.04 --
库存商品 124,005,676.99 42,427.49 123,787,646.30 --
低值易耗品 2,561,942.23 -- 2,468,519.71 --
合 计 476,164,250.48 5,765,666.38 487,508,762.98 1,613,839.04
注7、长期投资
（一）长期投资项目
年初数 本年
项目 本年增加* 减少
金额 减值准备
长期股权投资 6,794,288.00 140,393.99 29,000,000.00 --
长期债权投资 -- -- -- --
合计 6,794,288.00 140,393.99 29,000,000.00 --
年末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 35,794,288.00 140,393.99
长期债权投资 -- --
合计 35,794,288.00 140,393.99
*长期投资本年增加数是2000年12月向四川射洪太和投资管理有限责任公司和上海复旦沱牌生物技术有限公司的投资额，分别为980万元和1920万元。
（二）长期股权投资
（1）股票投资
股份 占被投资公司注册资
被投资公司名称 性质 股票数量 本比例
四川中国酒城股份有限公司 法人股 600万股 7.47%
减值
被投资公司名称 投资金额 准备 备注
四川中国酒城股份有限公司 6,050,000.00 -- 成本法
四川中国酒城股份有限公司是本公司投资参股的股份有限公司，于1993年8月12日成立，注册资本为人民币8,030万元，注册地址为成都市机场路，主要经营范围为项目投资与管理、设备房屋出租、销售饮料和酒及副食品等。本公司对其投资按成本法核算。
（2）其他股权投资
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
四川六朵金花酒业有限公司 52,000.00
四川晶樽包装有限公司 692,288.00
四川射洪太和投资管理有限责任公司 2000.12-2004.12 9,800,000.00
上海复旦沱牌生物技术有限公司 2000.12-2030.12 19,200,000.00
合 计 29,744,288.00
被投资公司名称 投资比例 减值准备 备注
四川六朵金花酒业有限公司 0.80% 52,000.00 成本法
四川晶樽包装有限公司 5.07% 88,393.99 成本法
四川射洪太和投资管理有限责任公司 49.00% -- 权益法
上海复旦沱牌生物技术有限公司 80.00% -- 权益法
合 计 140,393.99
四川射洪太和投资管理有限责任公司是本公司与四川沱牌集团有限公司共同投资设立的有限责任公司，2000年12月19日成立；注册资本为人民币2,000万元；经营范围为：向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管理，委托资产管理，资本运营等。
上海复旦沱牌生物技术有限公司是本公司与复旦大学共同投资设立的有限责任公司，主要从事药品、生物制品、保健制品的研制开发、技术咨询服务和转让，2000年12月20日成立，注册资本为2,400万元人民币，注册地址为上海市。截止2000年12月31日该公司尚在筹建中，本年度暂未将其纳入本公司合并会计报表。
注8、固定资产
项目 年初数 本年增加 本年减少
固定资产原值
房屋及建筑物 389,816,978.76 131,553,545.99 460,811.55
专用设备 113,257,590.42 102,317,925.82 802,175.80
通用设备 70,184,846.23 11,504,269.34 917,497.13
运输设备 88,801,962.78 11,405,905.54 5,391,222.96
其他设备 65,835.98 29,867.00 --
合 计 662,127,214.17 256,811,513.69 7,571,707.44
累计折旧
房屋及建筑物 43,322,067.39 14,242,395.49 323,112.56
专用设备 36,256,543.25 15,656,485.26 548,206.16
通用设备 24,529,749.48 8,479,291.10 716,274.06
运输设备 42,859,468.27 11,878,091.92 5,039,294.69
其他设备 23,172.65 11,939.23 --
合 计 146,991,001.04 50,268,203.00 6,626,887.47
净 值 515,136,213.13
项目 年末数
固定资产原值
房屋及建筑物 520,909,713.20
专用设备 214,773,340.44
通用设备 80,771,618.44
运输设备 94,816,645.36
其他设备 95,702.98
合 计 911,367,020.42
累计折旧
房屋及建筑物 57,241,350.32
专用设备 51,364,822.35
通用设备 32,292,766.52
运输设备 49,698,265.50
其他设备 35,111.88
合 计 190,632,316.57
净 值 720,734,703.85
固定资产原值本年增加数256,811,513.69元，主要是：（1）从“在建工程”转入的4万吨不锈钢储酒罐34,759,637.94元；（2）从“在建工程-仓储中心”转入的金属粮食仓库32,280,326.26元；（3）从“在建工程”转入的2.4万吨储酒库4,884,438.06元；（4）从“在建工程”转入的2万吨陶瓷储酒库61,552,062.26元；（5）从“在建工程”转入的4万吨制曲厂45,705,868.04元；（6）从“在建工程”转入的2.5万吨净水工程30,052,427.69元；（7）从“在建工程—自动化罐装中心”转入25,509,605.12元；（8）从其他零星在建工程中转入16,721,388.79元；（9）本年购置固定资产5,345,759.53元。
固定资产原值本年减少数7,571,707.44元，是处理报废的固定资产。
固定资产无用于抵押、担保和置换的情况。
注9、工程物资
类 别 年初数 年末数
钢材 6,124,873.95 3,977,335.44
水泥砂石 1,481,798.85 4,986,011.43
维修材料 783,415.67 572,549.60
其他建材 7,458,834.91 5,840,500.41
合 计 15,848,923.38 15,376,396.88
注10、在建工程
工程名称 年初数 本年增加
2万吨陶瓷罐储酒库 57,499,978.88 4,052,083.38
其中：利息资本化金额 1,224,060.09 --
4万吨不锈钢储酒罐 33,696,146.03 1,063,491.91
其中：利息资本化金额 1,918,516.60 --
4万吨制曲厂 32,578,722.36 13,127,145.68
其中：利息资本化金额 572,005.88 --
2.5万吨净水工程 25,263,848.91 4,788,578.78
其中：利息资本化金额 473,681.34 --
自动化灌装中心 4,141,454.53 24,968,150.59
其中：利息资本化金额 85,578.87 --
仓储中心 38,960,846.89 819,479.37
其中：利息资本化金额 816,923.61 --
2.4万吨储酒库 4,358,096.23 526,341.83
其中：利息资本化金额 -- --
小 计 196,499,093.83 49,345,271.54
其中：利息资本化金额 5,090,766.39 --
热电联产节能环保技改项目 -- 26,085,134.26
其中：利息资本化金额 -- 3,775,132.00
技改8万吨玻瓶项目 -- 4,472,738.53
其中：利息资本化金额 -- --
小 计 -- 30,557,872.79
其中：利息资本化金额 -- 3,775,132.00
厂区道路及管网 292,320.07 3,521,815.11
其中：利息资本化金额 16,299.96 --
酿酒车间配套 5,851,973.48 3,942,501.75
其中：利息资本化金额 330,941.75 --
其它工程** 51,829,972.46 57,148,799.54
其中：利息资本化金额 2,007,272.54 --
小 计 57,974,266.01 64,613,116.40
其中：利息资本化金额 2,354,514.25 --
合 计 254,473,359.84 144,516,260.73
其中：利息资本化金额 7,445,280.64 3,775,132.00
工程名称 本年转固数 *其他
减少数
2万吨陶瓷罐储酒库 61,552,062.26 --
其中：利息资本化金额 1,224,060.09 --
4万吨不锈钢储酒罐 34,759,637.94 --
其中：利息资本化金额 1,918,516.60 --
4万吨制曲厂 45,705,868.04 --
其中：利息资本化金额 572,005.88 --
2.5万吨净水工程 30,052,427.69 --
其中：利息资本化金额 473,681.34 --
自动化灌装中心 25,509,605.12 *3,600,000.00
其中：利息资本化金额 11,188.60 74,390.27
仓储中心 32,280,326.26 *7,500,000.00
其中：利息资本化金额 659,665.04 157,258.57
2.4万吨储酒库 4,884,438.06 --
其中：利息资本化金额 -- --
小 计 234,744,365.37 11,100,000.00
其中：利息资本化金额 4,859,117.55 231,648.84
热电联产节能环保技改项目 -- --
其中：利息资本化金额 -- --
技改8万吨玻瓶项目 -- --
其中：利息资本化金额 -- --
小 计 -- --
其中：利息资本化金额 -- --
厂区道路及管网 1,112,409.83 --
其中：利息资本化金额 16,299.96 --
酿酒车间配套 7,890,794.17 --
其中：利息资本化金额 330,941.75 --
其它工程** 7,718,184.79 --
其中：利息资本化金额 298,910.06 --
小 计 16,721,388.79 --
其中：利息资本化金额 646,151.77 --
合 计 251,465,754.16 11,100,000.00
其中：利息资本化金额 5,505,269.32 231,648.84
工程名称 年末数 资金 项目
来源 进度
2万吨陶瓷罐储酒库 -- 募股 100%
其中：利息资本化金额 --
4万吨不锈钢储酒罐 -- 募股 100%
其中：利息资本化金额 --
4万吨制曲厂 -- 募股 100%
其中：利息资本化金额 --
2.5万吨净水工程 -- 募股 100%
其中：利息资本化金额 --
自动化灌装中心 募股 100%
其中：利息资本化金额
仓储中心 -- 募股 100%
其中：利息资本化金额 --
2.4万吨储酒库 -- 募股 100%
其中：利息资本化金额 --
小 计 --
其中：利息资本化金额 --
热电联产节能环保技改项目 26,085,134.26 募股 18%
其中：利息资本化金额 3,775,132.00
技改8万吨玻瓶项目 4,472,738.53 募股 17%
其中：利息资本化金额 --
小 计 30,557,872.79
其中：利息资本化金额 3,775,132.00
厂区道路及管网 2,701,725.35 贷款 81%
其中：利息资本化金额 --
酿酒车间配套 1,903,681.06 贷款 87%
其中：利息资本化金额 --
其它工程** 101,260,587.21 贷款
其中：利息资本化金额 1,708,362.48
小 计 105,865,993.62
其中：利息资本化金额 1,708,362.48
合 计 136,423,866.41
其中：利息资本化金额 5,483,494.48
配股募集资金项目在配股资金到位前按工程占用贷款资金比例分摊利息资本化金额。
*在建工程“其他减少”项目为“自动化灌装中心”60亩土地和“仓储中心”125亩土地使用权，从本科目转入“无形资产”科目，金额分别为3,600,000.00元和7,500,000.00元，是为该两项目支付的征地费。
**“在建工程—其他工程”项目2000年末余额中主要包括土地征用费用32,697,447.96元、312制曲车间技改项目3,655,200.09元，以及按工程进度支付的工程、设备和其他零星工程款等。
注11、无形资产
本年转
类别 原始金额 年初数 *本年增加 出
土地使用权 123,697,139.85 108,427,558.00 *11,100,000.00 --
商标专利权 25,990,000.00 13,344,000.15 -- --
软件 27,430.00 -- 27,430.00 --
合计 149,714,569.85 121,771,558.15 11,127,430.00 --
类别 本年摊销 年末数 剩余摊销年限
土地使用权 2,390,906.13 117,136,651.87 44-49年
商标专利权 2,598,999.96 10,745,000.19 61月
软件 2,547.14 24,882.86 53-59月
合计 4,992,453.23 127,906,534.92
*本年增加的土地使用权价值11,100,000.00元是从“在建工程”转入本科目。
注12、长期待摊费用
类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
新厂区筹建维修费 141,023.79 -- 36,006.00 105,017.79
新厂区供电贴费 64,680.00 -- 17,640.00 47,040.00
老厂区供电贴费 22,940.00 -- 8,880.00 14,060.00
二期新厂区筹建维修费 82,216.37 -- 19,345.08 62,871.29
四分厂纯净水车间筹建费 179,420.44 23,078.19 10,124.94 192,373.69
窖泥制作费用 -- 261,889.87 -- 261,889.87
其他 11,663.84 -- 11,663.84 --
合 计 501,944.44 284,968.06 103,659.86 683,252.64
注13、其他长期资产
类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
书画作品* 350,000.00 50,000.00 52,500.00 347,500.00
基建临时设施 430,159.33 100,997.32 531,156.65 --
合 计 780,159.33 150,997.32 583,656.65 347,500.00
*书画作品是本公司分别于1996年12月购买的著名书画家孙竹篱先生117件书画作品，购买原价为500,000.00元，和2000年6月购买的著名书画家叶毓的中国画10件，购买原价为50,000.00元；按10年期摊销。
注14、短期借款
借款类别 年初数 年末数 备注
抵押借款 -- --
担保借款 11,000,000.00 --
信用借款 500,000.00 1,000,000.00 2000.12.4-2001.6.3
合计 11,500,000.00 1,000,000.00
注15、应付票据
应付票据1999年末余额54,398,175.23元，2000年末余额79,231,201.75元。
应付票据本年末余额中无应付持本公司5%以上股份股东单位票据。
截止2001年2月22日已支付应付票据23,101,568.41元。
注16、应付帐款
应付帐款1999年末余额141,724,631.89元，2000年末余额107,614,955.81元。应付帐款主要是应付酒瓶款、包装纸箱款、粮食款、工程及设备款。
应付帐款本年末余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注17、预收帐款
预收帐款1999年末余额8,912,910.34元，2000年末余额19,947,185.45元。预收帐款主要是预收的各客户沱牌曲酒款。
预收帐款本年末余额中无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注18、应付股利
主要投资者 年初数 年末数
四川沱牌集团有限公司 45,105,120.00 --
四川射洪广厦房地产开发公司 5,100,000.00 --
四川射洪顺发贸易公司 1,740,000.00 --
四川射洪融达房地产实业综合开发公司 1,200,000.00 --
工商银行四川省分行总府支行 1,500,000.00 900,000.00
遂宁市金宁商贸有限公司 900,000.00 900,000.00
射洪县金鑫公司 120,000.00 120,000.00
射洪县农行劳动服务公司 120,000.00 120,000.00
社会公众 34,296,600.00 --
合 计 90,081,720.00 2,040,000.00
应付股利年末余额是根据本公司董事会决议的1999年度利润分配预案以1999年末总股本298,272,400.00元为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元(含税)，应派发的现金股利89,481,720.00元；该方案经本公司1999年度股东大会决议通过，并在2000年5月30日实施后尚未支付的部份法人股股利。
注19、应交税金
税种 年初数 年末数
增值税 20,445,547.54 29,150,018.53
消费税 18,354,341.97 4,696,950.02
营业税 141,180.14 804,640.07
城市建设维护税 563,183.43 1,589,518.41
企业所得税 6,407,641.30 -2,907,037.70
车船税 -2,500.00 --
印花税 235,229.69 245,125.00
房产税 -- 152,179.53
土地使用税 -- 194,142.21
合计 46,144,624.07 33,925,536.07
应交税金以税务主管部门审核确定的金额为准。
企业所得税根据财政部[财税（2000）99号]及四川省财政厅[川财税（2000）38号]的规定，享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策（实征15%），该政策执行到2001年12月31日止。
注20、其他未交款
种 类 年初数 年末数
教育费附加 677,313.25 1,320,609.26
交通费附加 1,291,560.61 1,045,205.74
合 计 1,968,873.86 2,365,815.00
“其他未交款—教育费附加”按当年实际缴纳增值税、消费税、营业税的3％计缴。
“其他未交款—交通建设费附加”按当年实际缴纳增值税、营业税的4％计缴。
注21、其他应付款
其他应付款1999年末余额26,170,141.73元，2000年末余额34,609,675.61元。其他应付款主要是应付运输司机押金及保证金、临时工保证金、工会经费及职工教育经费、建筑公司质保金、销售片区业务费等。
其他应付款本年末余额中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项如下：
单位名称 金额 欠款时间 备注
四川沱牌集团有限公司 294,666.63 1年内 往来款
注22、预提费用
类别 年初数 年末数 备注
车辆保险费 -- 51,945.01 运输车辆保险费
合 计 -- 51,945.01
注23、长期借款
借款单位 金 额 借款期限
中国工商银行遂宁市分行 20,000,000.00 2000.5.30-2005.5.29
中国工商银行遂宁市分行 20,000,000.00 2000.10.24-2005.5.23
中国工商银行遂宁市分行 20,000,000.00 2000.12.29-2005.3.28
合 计 60,000,000.00
借款单位 年利率(%) 借款条件
中国工商银行遂宁市分行 5.5275 抵押
中国工商银行遂宁市分行 5.5275 抵押
中国工商银行遂宁市分行 5.5275 抵押
合 计
注24、长期应付款
种 类 年初数 年末数
四川省遂宁市财政局* 320,000.00 727,711.48
合 计 320,000.00 727,711.48
*长期应付款是四川省遂宁市财政局拨给本公司第3分厂的“挖潜改造”资金。
注25、递延税款贷项
递延税款贷项1999年末余额1,052,350.31元，2000年末余额920,806.51元。
递延税款贷项原始金额为1,315,437.89元，是根据财政部[财会函(1998)25号]《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》的规定，对资本公积期初余额中资产评估增值未来应交的所得税调整记入了“递延税款”贷方，按10年平均摊销。本期摊销金额为131,543.80元。
注26、股本
本次变动增减(+、-)
项 目 年初数 公积金
配股 送股 转股 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 160,350,400.00 4,731,000.00 -- -- --
其中：国家持有股份 150,350,400.00 4,731,000.00 -- -- --
境内法人持有股份 10,000,000.00 -- -- -- --
境外法人持有股份 -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
2、募集法人股 23,600,000.00 -- -- -- --
3、内部职工股 -- -- -- -- --
4、优先股或其他 -- -- -- -- --
其中：转配股 -- -- -- -- --
未上市流通股份合计 183,950,400.00 4,731,000.00 -- -- --
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 114,322,000.00 34,296,600.00 -- -- --
2、境内上市的外资股 -- -- -- -- --
3、境外上市的外资股 -- -- -- -- --
4、其他 -- -- -- -- --
已上市流通股份合计 114,322,000.00 34,296,600.00 -- -- --
三、股份总数 298,272,400.00 39,027,600.00 -- -- --
项 目 本次变动增减(+、-) 年末数
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 4,731,000.00 165,081,400.00
其中：国家持有股份 4,731,000.00 155,081,400.00
境内法人持有股份 -- 10,000,000.00
境外法人持有股份 -- --
其他 -- --
2、募集法人股 -- 23,600,000.00
3、内部职工股 -- --
4、优先股或其他 -- --
其中：转配股 -- --
未上市流通股份合计 4,731,000.00 188,681,400.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 34,296,600.00 148,618,600.00
2、境内上市的外资股 -- --
3、境外上市的外资股 -- --
4、其他 -- --
已上市流通股份合计 34,296,600.00 148,618,600.00
三、股份总数 39,027,600.00 337,300,000.00
本年度股本增加39,027,600.00元，是2000年4月6日本公司召开的1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，即以1999年末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌集团有限公司应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按“承销协议”由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字(2000)145号]批准于2000年11月13日实施完成，股本总额增至337,300,000.00元。
注27、资本公积
项 目 年初数 本年增加 本年减少
股本溢价 412,431,571.82 343,907,704.97 --
接收捐赠资产准备 -- -- --
住房周转金转入 -- -- --
资产评估增值准备 -
股权投资准备 -- -- --
被投资单位接收捐赠准备 -- -- --
被投资单位评估增值准备 -- -- --
被投资单位股权投资准备 -- -- --
被投资单位外币折算差额 -- -- --
其他资本公积转入 36,093,349.58 -- --
合 计 448,524,921.40 343,907,704.97 --
项 目 年末数
股本溢价 756,339,276.79
接收捐赠资产准备 --
住房周转金转入 --
资产评估增值准备 -
股权投资准备 --
被投资单位接收捐赠准备 --
被投资单位评估增值准备 --
被投资单位股权投资准备 --
被投资单位外币折算差额 --
其他资本公积转入 36,093,349.58
合 计 792,432,626.37
资本公积本年度增加343,907,704.97元，是2000年4月6日本公司召开的1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，即以1999年末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌集团有限公司应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按“承销协议”由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字(2000)145号]批准于2000年11月13日实施完成，共计配售股份39,027,600股，配股价为10元/每股，股本溢价351,248,400.00元及利息48,898.19元扣除承销费及配股手续费等6,045,095.04元、中介机构费用及公告费用等1,344,498.18元后余额343,907,704.97元列入资本公积。
注28、盈余公积
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积 64,758,555.26 10,649,110.44 -- 75,407,665.70
公益金 51,428,638.98 10,649,110.44 -- 62,077,749.42
任意盈余公积 37,944,078.91 -- -- 37,944,078.91
合 计 154,131,273.15 21,298,220.88 -- 175,429,494.03
盈余公积金分别按年末净利润的10%提取法定盈余公积金、公益金。
注29、未分配利润
项 目 本年实际数 上年实际数
一、净利润 106,491,104.44 101,626,431.21
加：年初未分配利润 266,024,595.67 274,205,170.70
盈余公积转入 -- --
二、可供分配的利润 372,515,700.11 375,831,601.91
减：提取的法定盈余公积 10,649,110.44 10,162,643.12
提取的法定公益金 10,649,110.44 10,162,643.12
三、可供股东分配的利润 351,217,479.23 355,506,315.67
减：应付优先股股利 -- --
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 -- 89,481,720.00
转作股本的普通股股利 -- --
四、未分配利润 351,217,479.23 266,024,595.67
注30、其他业务利润
类 别 本年发生数 上年发生数
饲料销售利润 488,749.26 -13,497.43
运输收入利润 2,902,017.21 -149,174.36
租赁收入利润 492,189.23 93,698.29
材料销售利润 2,168,457.88 2,020,671.61
其他 -- 668,524.13
合 计 6,051,413.58 2,620,222.24
注31、营业费用
类 别 本年数 上年数
工资及福利费 3,842,967.73 1,325,603.09
广告费 23,535,639.01 25,496,094.84
宣传费 -- 15,178,679.82
展览费 3,351,634.22 14,843,879.93
包干费 -- 5,852,154.65
运输费 8,047,573.85 4,693,221.76
交易会费 1,358,711.58 1,316,607.03
综合奖 -- 1,892,891.59
仓租费 1,048,670.26 1,453,100.06
差旅费 4,089,997.48 1,629,928.38
市场开发费 27,770,907.48 --
物料消耗 16,140,224.99 511,674.96
折旧费 5,134,807.08 4,750,979.28
其他 7,778,354.74 3,635,660.81
合 计 102,099,488.42 82,580,476.20
2000年度营业费用较1999年度增加23.639%，主要是由于本公司为适应市场激烈竞争的需要，加大了促销力度，以确保市场份额提高销售收入，增加了市场促销及开发费用。
注32、财务费用
类 别 本年数 上年数
利息支出 837,231.57 2,435,626.43
减：利息收入 713,693.64 275,635.14
汇兑损失 -- --
减：汇兑收益 29,066.67 2,100.00
其他 128,351.25 173,583.02
合 计 222,822.51 2,331,474.31
注33、补贴收入
项 目 本年数 上年数
财政扶持资金* 8,000,000.00 --
合 计 8,000,000.00 --
*“补贴收入-财政扶持资金”是根据射洪县人民政府[射府函（2000）12号]《关于对沱牌酿酒生态工业园区环保工程建设给予财政补贴的通知》，为建设好沱牌酿酒生态工业园区，有效治理环境污染，由射洪县财政局给予本公司财政扶持资金，于2000年3月31日收讫。
注34、支付的其他与经营活动有关的现金
2000年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金为76,699,220.38元，其中价值较大的项目列示如下：
1、广告费 20,535,639.01元；
2、差旅费 4,089,997.48元；
3、运输费 8,047,573.85元；
4、市场开发费 22,770,907.48元；
5、展览交易费 4,710,345.80元；
注35、支付的其他与投资活动有关的现金
无。
注36、支付的其他与筹资活动有关的现金
无。
六、母公司会计报表主要项目注释
1、 应收帐款
应收帐款2000年末余额、帐龄如下：
帐龄 年初数 年末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
1年以内 90,716,905.59 100.00 -- 241,762,158.97 100.00
1-2年 -- -- -- -- --
2-3年 -- -- -- -- --
3年以上 -- -- -- -- --
合计 90,716,905.59 100.00 -- 241,762,158.97 100.00
帐龄
坏帐准备
1年以内 --
1-2年 --
2-3年 --
3年以上 --
合计 --
应收帐款主要是应收四川沱牌曲酒销售有限公司货款。
2、长期投资
（一）长期投资项目
项目 年初数 本年增加 本年
金额 减值准备 减少
长期股权投资 16,294,288.00 140,393.99 29,000,000.00 --
长期债权投资 -- -- -- --
合计 16,294,288.00 140,393.99 29,000,000.00 --
项目 年末数
金额 减值准备
长期股权投资 45,294,288.00 140,393.99
长期债权投资 -- --
合计 45,294,288.00 140,393.99
（二）长期股权投资
（1）股票投资
股份 占被投资公司注册
被投资公司名称 性质 股票数量 资本比例
四川中国酒城股份有限公司 法人股 600万股 7.47%
减值
被投资公司名称 投资金额 准备 备注
四川中国酒城股份有限公司 6,050,000.00 -- 成本法
四川中国酒城股份有限公司是本公司投资参股的股份有限公司，于1993年8月12日成立，注册资本为人民币8,030万元，注册地址为成都市机场路，主要经营范围为项目投资与管理、设备房屋出租、销售饮料和酒及副食品等。本公司对其投资按成本法核算。
（2）其他股权投资
投资
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
四川六朵金花酒业有限公司 52,000.00
四川晶樽包装有限公司 692,288.0
四川射洪太和投资管理有限责任公司* 2000.12-2004.12 9,800,000
上海复旦沱牌生物技术有限公司** 2000.12-2030.12 19,200,00
四川沱牌曲酒销售有限公司*** 9,500,000
合 计
被投资公司名称 比例 减值准备 备注
四川六朵金花酒业有限公司 0.80% 52,000.00 成本法
四川晶樽包装有限公司 0 5.07% 88,393.99 成本法
四川射洪太和投资管理有限责任公司* .00 49.00% -- 权益法
上海复旦沱牌生物技术有限公司** 0.00 80.00% -- 权益法
四川沱牌曲酒销售有限公司*** .00 100% -- 权益法
合 计 39,244,288.00 140,393.99
*四川射洪太和投资管理有限责任公司是本公司与四川沱牌集团有限公司共同投资设立的有限责任公司，于2000年12月19日成立；注册资本为人民币2,000万元；经营范围是向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管理，委托资产管理，资本运营等。
**上海复旦沱牌生物技术有限公司是本公司与复旦大学共同投资设立的有限责任公司，主要从事药品、生物制品、保健制品的研制开发、技术咨询服务和转让，于2000年12月20日成立，注册资本为2,400万元人民币，注册地址为上海市。截止2000年12月31日该公司尚在开业之中，本年度暂未将其纳入本公司合并会计报表。
***四川沱牌曲酒销售有限公司原名为“射洪县沱牌酒类销售有限公司”，原为本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，本公司控制其96.84%的股权。1997年1月15日本公司董事会作出决议收购四川省射洪县糖酒公司持有的射洪县沱牌酒类销售有限公司3.16%的股份，1997年1月20日本公司与四川省射洪县糖酒公司达成协议，以500,000.00元的价格收购其拥有的射洪县沱牌酒类销售有限公司300,000.00元占3.16％的股份，从而使射洪县沱牌酒类销售有限公司成为本公司的全资子公司，本公司将其更名为“四川沱牌曲酒销售有限公司”。
3、投资收益
股权投 债权投 联营或合营公司分来
项 目 资收益 资收益 的利润
短期投资 -- -- --
长期投资 215,345,616.16 -- --
合 计 215,345,616.16 -- --
期末调整的被投资公司所
项 目 有者权益净增减的金额 合 计
短期投资 -- --
长期投资 -- 215,345,616.16
合 计 -- 215,345,616.16
“投资收益－股权投资收益”215,345,616.16元，是四川沱牌曲酒销售有限公司本年度的净利润额。
4、主营业务收入
项 目 本年数 上年数
沱牌曲酒 23,358,334.48 18,947,073.24
沱牌特曲 29,386,480.48 28,567,164.96
沱牌大曲 155,593,116.91 155,867,502.59
柳浪春 32,174,500.37 29,291,890.44
沱牌酒 256,668,382.76 222,476,660.75
其他 89,351,938.93 40,638,706.00
合 计 586,532,753.93 495,788,997.98
5、主营业务成本
项 目 本年数 上年数? 沱牌曲酒 21,571,575.89 14,027,692.15
沱牌特曲 31,715,470.03 24,353,807.87
沱牌大曲 166,607,487.53 188,284,151.12
柳浪春 35,259,670.17 37,299,275.72
沱牌酒 283,332,781.52 241,719,455.12
其他 83,285,160.37 36,293,206.69
合 计 621,772,145.51 541,977,588.67
七、关联方关系及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
与本公司
单位名称 注册地 主营业务 关系
四川沱牌集团有限公司 射洪县 酒类制造 母公司
四川沱牌曲酒销售有限公司 射洪县 酒类销售 子公司
上海复旦沱牌生物技术有限公司 上海市 医药、生物制品 子公司
经济性质 法定
单位名称 或类型 代表人
四川沱牌集团有限公司 国有独资 李家顺
四川沱牌曲酒销售有限公司 有限责任 张树平
上海复旦沱牌生物技术有限公司 有限责任 谢常荣
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
单位名称 年初数 本年增加
四川沱牌集团有限公司 113,800,000.00 --
四川沱牌曲酒销售有限公司 9,500,000.00 --
上海复旦沱牌生物技术有限公司 -- 24,000,000.00
单位名称 本年减少 年末数
四川沱牌集团有限公司 -- 113,800,000.00
四川沱牌曲酒销售有限公司 -- 9,500,000.00
上海复旦沱牌生物技术有限公司 -- 24,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化：
单位名称 年初数 本年增加
金额 比例 金额
四川沱牌集团有限公司 150,350,400.00 50.41% 4,731,000.00
四川沱牌曲酒销售有限公司 9,500,000.00 100% --
上海复旦沱牌生物技术有限公司 -- -- 19,200,00.00
单位名称 本年增加 本年减少 年末数
比例 金额 比例 金额
四川沱牌集团有限公司 12.12% -- -- 155,081,400.00
四川沱牌曲酒销售有限公司 -- -- -- 9,500,000.00
上海复旦沱牌生物技术有限公司 80% -- -- 19,200,00.00
单位名称 年末数
比例
四川沱牌集团有限公司 45.98%
四川沱牌曲酒销售有限公司 100%
上海复旦沱牌生物技术有限公司 80%
（4）不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 与本公司同一母公司
四川沱牌包装制品有限公司 与本公司同一母公司
四川天华包装有限公司 是四川沱牌包装制品有限公司的子公司
吉林天合农产品开发有限公司 与本公司同一母公司
四川射洪太和投资管理有限责任公司 本公司持有其49%的股份
2、关联方交易
(1)关联方应收应付款项余额：
项 目 年末余额
1999年末 2000年末
应收帐款：
吉林天合农产品开发有限公司 -- 130,472.25
其他应收款：
四川沱牌集团有限公司 148,520.85 --
应付帐款：
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 2,339,848.48 301,924.80
四川天华包装有限公司 8,203,797.75 1,029,690.74
吉林天合农产品开发有限公司 -- 24,615.38
其他应付款：
四川沱牌集团有限公司 -- 294,666.63
应付票据：
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 -- 10,714,000.00
四川天华包装有限公司 -- 37,264,000.00
(2)销售货物：无。
(3)采购货物：
企业名称 1999年度 2000年度
四川沱牌集团有限公司玻璃厂 20,892,566.81 21,377,548.30
四川天华包装有限公司 25,897,741.23 56,316,263.96
吉林天合农产品开发有限公司 37,848,085.33 106,330,165.92
(4)其他应披露的事项：本公司向关联方购买和销售货物定价在市场价格基础上，综合考虑运输等各项因素确定。
七、或有事项
无。
八、承诺事项
无。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2001年2月22日共有28,025,228.04元的应收帐款已收回，另有15,642,645.00元的应收帐款已收到由客户开具的银行承兑票据。
截止2001年2月22日共有28,854,962.50元的应收票据已背书转让。
截止2001年2月22日共有23,101,568.41元的应付票据已用银行存款支付。
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期：2000年11月17日
登记地点：四川省射洪县工商行政管理局
2、公司营业执照注册号：20635819-8
3、公司税务登记号：510922206353223
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所
办公地址：四川省成都市走马街锦城大厦10楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内在"中国证券报、上海证券报"上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
四川沱牌曲酒股份有限公司
董事长（签名）：李家顺
二OO一年三月十九日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 375,522,977.90
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 39,038,826.50
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 116,067,019.19
其他应收款 12,843,235.55
减：坏帐准备 9,301,080.93
应收款项净额 119,609,173.81
预付帐款 1,935,192.59
应收补贴款 -
存货 487,508,762.98
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,613,839.04
存货净额 485,894,923.94
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,022,001,094.74
长期投资：
长期股权投资 35,794,288.00
长期债权投资 -
长期股权投资差额
长期投资合计 35,794,288.00
减：长期投资减值准备 140,393.99
长期投资净额 35,653,894.01
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以"-"号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 911,367,020.42
减：累计折旧 190,632,316.57
固定资产净值 720,734,703.85
工程物资 15,376,396.88
在建工程 136,423,866.41
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 872,534,967.14
无形资产及其他资产：
无形资产 127,906,534.92
开办费 -
长期待摊费用 683,252.64
其他长期资产 347,500.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 128,937,287.56
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,059,127,243.45
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
应付票据 79,231,201.75
应付帐款 107,614,955.81
预收帐款 19,947,185.45
代销商品款 -
应付工资 7,891,275.64
应付福利费 52,394,334.76
应付股利 2,040,000.00
应交税金 33,925,536.07
其他应交款 2,365,815.00
其他应付款 34,609,675.61
预提费用 51,945.01
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 341,071,925.10
长期负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 727,711.48
住房周转金 27,200.73
其他长期负债 -
递延利息收益
长期负债合计 60,754,912.21
递延税项：
递延税款贷项 920,806.51
负债合计 402,747,643.82
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 337,300,000.00
资本公积 792,432,626.37
盈余公积 175,429,494.03
其中：公益金 62,077,749.42
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以"-"号表示） 351,217,479.23
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,656,379,599.63
负债和股东权益总计 2,059,127,243.45
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 268,968,805.29
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 241,762,158.97
其他应收款 7,607,976.64
减：坏帐准备 1,525,753.29
应收款项净额 247,844,382.32
预付帐款 1,893,711.59
应收补贴款 -
存货 487,026,428.43
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,613,839.04
存货净额 485,412,589.39
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,004,119,488.59
长期投资：
长期股权投资 45,294,288.00
长期债权投资 -
长期股权投资差额
长期投资合计 45,294,288.00
减：长期投资减值准备 140,393.99
长期投资净额 45,153,894.01
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以"-"号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 838,081,864.13
减：累计折旧 174,958,308.81
固定资产净值 663,123,555.32
工程物资 15,376,396.88
在建工程 136,423,866.41
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 814,923,818.61
无形资产及其他资产：
无形资产 127,881,652.06
开办费 -
长期待摊费用 683,252.64
其他长期资产 347,500.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 128,912,404.70
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,993,109,605.91
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
应付票据 79,231,201.75
应付帐款 107,439,120.54
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 7,045,879.00
应付福利费 51,463,022.83
应付股利 2,040,000.00
应交税金 1,347,923.08
其他应交款 876,673.99
其他应付款 24,798,521.36
预提费用 51,945.01
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 275,294,287.56
长期负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 487,711.48
住房周转金 27,200.73
其他长期负债 -
递延利息收益
长期负债合计 60,514,912.21
递延税项：
递延税款贷项 920,806.51
负债合计 336,730,006.28
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 337,300,000.00
资本公积 792,432,626.37
盈余公积 175,429,494.03
其中：公益金 62,077,749.42
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以"-"号表示） 351,217,479.23
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,656,379,599.63
负债和股东权益总计 1,993,109,605.91
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 125,060,211.54
短期投资 �