中大股份2007年第一季度报告
股票代码：600704 股票简称：中大股份
浙江中大集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责
人仇兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 4,687,944,476.27 4,916,568,237.77 -4.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,165,971,876.75 1,151,807,416.67 1.23
每股净资产 3.11 3.07 1.30
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金流量净额 8,712,090.00 -83.58
每股经营活动产生的现金流量净
0.023 -83.58
额
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
净利润 14,164,460.08 14,164,460.08 25.30
基本每股收益 0.038 0.038 25.30
稀释每股收益
净资产收益率(%) 1.21 1.21 增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
1.24 1.24 增加0.20个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-483,352.66
少数股东权益 138,535.61
所得税影响数 62,504.99
合计 -282,312.06
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（已完成股权分置改革）
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,284
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江中大集团控股有限公司
18,737,603 人民币普通股
浙江省财务开发公司
18,737,603 人民币普通股
中国中纺集团公司
10,620,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司
3,364,741 人民币普通股
杭州天和投资管理有限公司
2,490,000 人民币普通股
金华市万汇物贸有限公司
2,472,881 人民币普通股
李月玲
2,040,805 人民币普通股
浙江东方集团控股有限公司
1,618,382 人民币普通股
义乌市衬衫厂
1,500,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 1,496,921 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用 单位:人民币元
项 目 本期末或本期 年初或上年同期 增减%
其它应收款 332,455,294.48 213,124,544.91 55.99
持有至到期投资 100,000,000.00 228,000,000.00 -56.14
短期借款 532,137,738.06 914,539,476.11 -41.81
应交税费 -11,977,080.19 5,191,527.56 -
营业税金及附加 9,687,889.67 7,236,817.24 33.87
销售费用 41,775,892.88 28,782,816.73 45.14
管理费用 32,742,280.69 18,842,140.90 73.77
所得税费用 18,351,474.26 6,566,543.77 179.47
1.其它应收款增加系期货保证金及暂借款的增加。
2.持有至到期投资减少系减少的委托贷款。
3.短期借款减少为归还银行借款。
4.应交税费减少系尚未抵扣的购入商品进项税额及房地产公司预缴税金。
5.营业税金及附加增加系房地产公司及期货公司收入增加引起。
6.销售费用增加系期货公司手续费增加。
7.管理费用增加（剔除坏帐准备增加）系房地产项目增加。
8.所得税费用增加系应税收入增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东浙江中大集团控股有限公司在股权分置改革过程中做出了“所持非流通股获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。”的特别承诺，截止本报告期末，已按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江中大集团股份有限公司
陈 继 达
2007年4月26日
资产负债表
2007年3月31
编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 696,025,582.95 932,718,795.15 84,449,086.88 305,648,277.77
交易性金融资产 338,250.00 528,640.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 297,126,806.95 386,473,439.26 3,721,319.78
其他应收款 332,455,294.48 213,124,544.91 413,607,905.22 169,848,330.43
预付账款 172,993,667.43 172,673,556.14 211,179.48 839,821.32
应收补贴款 93,955,988.48 99,497,803.45
存货 2,344,334,038.02 2,233,328,468.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,013.98
流动资产合计 3,937,317,642.29 4,038,345,247.64 498,268,171.58 480,057,749.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 228,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 246,516,743.38 244,025,139.01 804,970,036.91 804,970,036.91
投资性房地产 26,109,304.97 26,373,232.79 14,445,901.36 14,598,310.27
固定资产 320,326,327.94 324,299,013.82 236,911,833.49 238,866,433.68
在建工程 16,160,136.14 14,478,565.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,449,771.00 2,467,495.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,244,998.97 23,688,701.75 435,142.03 435,142.03
递延所得税资产 14,819,551.58 14,890,842.62 1,710,834.47 1,558,310.45
其他非流动资产
非流动资产合计 750,626,833.98 878,222,990.13 1,458,473,748.26 1,510,428,233.34
资产总计 4,687,944,476.27 4,916,568,237.77 1,956,741,919.84 1,990,485,982.64
流动负债：
短期借款 532,137,738.06 914,539,476.11 450,000,000.00 660,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,534,500.00 32,106,891.00
应付账款 633,370,215.49 832,429,925.39
预收账款 710,219,038.86 575,642,074.52 37,515.73 37,515.73
应付职工薪酬 13,266,022.76 25,441,195.75 3,755,349.69 3,097,007.38
应付股利
应交税费 -11,977,080.19 5,191,527.56 2,162,590.16 2,563,219.58
应付利息
其他应付款 142,236,564.23 129,099,822.08 233,795,757.56 68,805,228.34
一年内到期的非流动负债 387,110,000.00 28,7110,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,445,896,999.21 2,801,560,912.41 689,751,213.14 734,502,971.03
非流动负债：
长期借款 883,550,000.00 768,750,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 750,448.89 750,448.89 750,448.89 750,448.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 524,695.58 524,695.58 524,695.58 524,695.58
其他非流动负债
非流动负债合计 884,825,144.47 770,025,144.47 101,275,144.47 101,275,144.47
负债合计 3,330,722,143.68 3,571,586,056.88 791,026,357.61 835,778,115.50
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 374,752,068.00 374,752,068.00 374,752,068.00 374,752,068.00
资本公积 512,999,054.20 512,999,054.20 527,561,896.77 527,561,896.77
减：库存股
盈余公积 139,868,383.90 139,868,383.90 139,868,383.90 139,868,383.90
未分配利润 138,987,688.86 124,823,228.78 123,533,213.56 112,525,518.47
未确认投资损失 -635,318.21 -635,318.21
归属于母公司所有者权益
1,165,971,876.75 1,151,807,416.67 1,165,715,562.23 1,154,707,867.14
合计
少数股东权益 191,250,455.84 193,174,764.22
所有者权益（或股东权
1,357,222,332.59 1,344,982,180.89 1,165,715,562.23 1,154,707,867.14
益）合计
负债和所有者权益（或股
4,687,944,476.27 4,916,568,237.77 1,956,741,919.84 1,990,485,982.64
东权益）总计
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责：仇兰英
利润表
2007年3月31日
单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 742,545,933.34 727,382,166.76 2,770,306.48 3,763,189.08
减：营业成本 625,391,538.27 653,871,081.25 96,500.62
营业税金及附加 9,687,889.67 7,236,817.24 486,927.45 635,270.20
销售费用 41,775,892.88 28,782,816.73 82,281.84 98,920.14
管理费用 32,742,280.69 18,842,140.90 -7,910,933.51 7,233,467.66
财务费用 11,724,658.62 10,481,211.59 5,881,090.77 2,844,046.10
资产减值损失
加：公允价值变动损益（损
失以“-“号填列）
投资收益（损失以“-“号填 17,166,305.39 14,985,495.85 6,914,380.44 13,488,411.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（损失以“- 38,389,978.60 23,153,594.90 11,145,320.37 6,343,395.84
“号填列）
加：营业外收入 118,395.73 114,810.00 32,000.00
减：营业外支出 601,748.39 1,053,746.05 322,149.30 19,289.64
其中：非流动资产处置净损 322,524.50 321,999.30
失
三、利润总额（损失以“- 37,906,625.94 22,214,658.85 10,855,171.07 6,324,106.20
“号填列）
减：所得税费用 18,351,474.26 6,566,543.77 -152,524.02 -2,406.26
四、净利润（损失以“-“号 19,555,151.68 15,648,115.08 11,007,695.09 6,326,512.46
填列）
归属于母公司所有者的净利 14,164,460.08 11,304,138.48
润
少数股东损益 5,390,691.60 4,343,976.60
六、每股收益： 0.038 0.03
（一）基本每股收益 0.038 0.03
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责：仇兰英
现金流量表
2007年1—3月 单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
1,073,614,529.16 1,254,096,374.83 2,920,270.79
到的现金 5,999,801.69
收到的税费返回 72,135,251.83 76,477,652.65 12,062.57
收到的其他与经营活动
89,615,568.79 202,795,797.50
有关的现金 15,299,043.93
现金流入小计 1,145,749,780.99 1,420,189,596.27 21,298,845.62 205,728,130.86
购买商品、接受劳务支
1,022,752,799.79 1,287,219,633.65 0.00
付的现金
支付给职工以及为职工 6,418,931.50
17,933,324.26 16,535,332.93 5,460,984.19
支付的现金
支付的各项税费 39,768,841.90 42,281,657.57 1,993,934.12 1,369,072.06
支付的其他与经营活动 64,374,475.89
56,582,725.04 21,089,624.70 3,237,144.94
有关的现金
现金流出小计 1,137,037,690.99 1,367,126,248.85 72,787,341.51 10,067,201.19
经营活动产生的现金流 -51,488,495.89
8,712,090.00 53,063,347.42 195,660,929.67
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 10,000,000.00 50,000,000.00 0.00
取得投资收益所收到的
5,522,511.28 0.00 0.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收 180,000.00 1,100.00 1,100.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动
442,356.04 250,883.22 8,501,115.75
有关的现金
现金流入小计 6,144,867.32 10,251,983.22 50,000,000.00 8,502,215.75
购建固定资产、无形资 87,000.00
产和其他长期资产所支 1,877,991.28 2,411,500.00 14,146.00
付的现金
投资所支付的现金 3,500,000.00 67,000,000.00 0.00
其中：购买或处置子公
司所产生的现金流量净
额
支付的其他与投资活动
30,000.00 0.00
有关的现金
现金流出小计 5,377,991.28 69,441,500.00 87,000.00 14,146.00
投资活动产生的现金流 49,913,000.00
766,876.04 -59,189,516.78 8,488,069.75
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资所收到
的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金 346,838,560.39 685,162,197.21 100,000,000.00 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 346,838,560.39 685,162,197.21 100,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 514,440,298.44 526,535,621.36 310,000,000.00 303,500,000.00
分配股利、利润或偿付 9,623,695.00
33,840,399.79 0.00 9,689,855.54
利息所支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的现金(合并报 7,315,000.00
表填列)
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少股数东的现金
(合并报表填列)
现金流出小计 548,280,698.23 526,535,621.36 319,623,695.00 313,189,855.54
筹资活动产生的现金流 -219,623,695.00
-201,442,137.84 158,626,575.85 -233,189,855.54
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物
-191,963,171.80 152,500,406.49 -221,199,190.89 -29,040,856.12
净增加额
加：期初现金及现金等
887,988,754.75 568,607,406.14 305,648,277.77 93,065,620.41
价物余额
六、期末现金及现金等
696,025,582.95 721,107,812.63 84,449,086.88 69,024,764.29
价物余额
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责：仇兰英