浙江中大集团股份有限公司2005第三季度报告
浙江中大集团股份有限公司2005第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2夏冬林独立董事因故未能参加董事会，特委托唐世定独立董事参加会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责
人仇兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 中大股份 变更前简称(如有)
股票代码 600704
董事会秘书 证券事务代表
姓名 祝卸和
联系地址 杭州市中大广场A座
电话 0571-85777029
传真 0571-85778008
电子信箱 Zhuxh@zhongda.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 3,860,268,337.65 3,487,626,988.16 10.68
股东权益(不含少数股东权
1,098,387,021.64 1,070,244,059.09 2.63
益)(元)
每股净资产(元) 2.93 3.71 -21.02
调整后的每股净资产() 2.74 3.54 -22.60
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-- -395,926,889.87 --
(元)
每股收益(元) 0.011 0.075 -42.11
净资产收益率(%) 0.38 2.56 减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
-0.17 2.29 减少0.64个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,627,759.70
处置长期股权投资产生的收益 4,954,000.00
少数股东权益 439,262.12
所得税影响数 243,167.81
合计 3,008,670.23
注：2005年7月，公司以2004年期末股本数向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本增至
374,752,067.00股,报告期每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产和年初至报告期的每股收益
以374,752,067.00股为基数计算。
2.2.2利润表
单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期数（7-9月） 上年同期数（7-9 本期数（7-9月） 上年同期数（7-9月）
月）
一、主营业务收入 768,319,947.08 41,046,277.68
917,627,243.33 2,965.74
减：主营业务成本 715,512,071.30 36,137,284.18
864,351,250.96 -11,977.22
主营业务税金及附加 2,454,524.91
1,194,523.44
二、主营业务利润 50,353,350.87 4,908,993.50
52,081,468.93 14,942.96
加：其他业务利润 3,485,830.34 3,600,569.31
3,260,951.91 2,605,776.49
营业费用 22,191,765.98 1,797,364.62
25,310,556.50 1,291,108.88
管理费用 17,435,942.76 -6,959,158.32
20,903,411.91 12,755,682.99
财务费用 11,628,008.35 7,418,911.48
-1,693,269.12 -1,630,916.51
三、营业利润 2,583,464.12 6,252,445.03
10,821,721.55 -9,795,155.91
加：投资收益 13,849,658.70 8,791,974.37
4,622,859.88 9,199,444.16
补贴收入 212,391.94 87,032.12
223,640.00
营业外收入 67,014.70
1,059,648.19 958,523.19
减：营业外支出 319,713.87 127,519.32
316,512.49 2,395.62
四、利润总额 16,392,815.59 15,003,932.20
16,411,357.13 360,415.82
减：所得税 6,077,394.35
6,943,474.51
减：少数股东损益 4,851,771.54
5,241,838.59
五、净利润 5,463,649.70 15,003,932.20
4,226,044.03 360,415.82
合并 母公司
项目
本期数（1-9月） 上年同期数（1-9 本期数（1-9月） 上年同期数（1-9月）
月）
一、主营业务收入 2,412,808,836.03 142,113,769.95
2,763,248,360.60 14,761,993.70
减：主营业务成本 2,202,897,385.78 113,223,259.47
2,553,003,616.03 14,554,606.75
主营业务税金及附加 33,167,947.38
25,584,191.76
二、主营业务利润 176,743,502.87 28,890,510.48
184,660,552.81 207,386.95
加：其他业务利润 9,962,526.58 7,991,424.47
10,870,585.31 8,254,410.02
营业费用 58,918,462.84 3,613,682.99
65,398,649.54 1,382,085.64
管理费用 76,414,286.95 6,582,713.71
54,947,227.34 13,779,431.27
财务费用 21,573,677.36 12,559,944.51
928,223.68 -1,260,948.24
三、营业利润 29,799,602.30 14,125,593.74
74,257,037.56 -5,438,771.70
加：投资收益 29,376,694.46 26,084,960.24
12,598,701.61 32,306,099.09
补贴收入 7,429,809.75 2,258,986.65
323,668.98
营业外收入 532,691.80 416,580.37
1,622,410.46 1,463,289.90
减：营业外支出 2,757,198.78 287,654.32
4,250,170.16 82,670.78
四、利润总额 64,381,599.53 42,598,466.68
84,551,648.45 28,247,946.51
减：所得税 19,245,736.26 3,119,507.41
33,981,228.29 250,588.39
减：少数股东损益 19,935,107.83
22,427,457.61
五、净利润 25,200,755.44 39,478,959.27
28,142,962.55 27,997,358.12
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55355
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
国泰君安证券股份有限公司 1108830 A
李 卓 839553 A
华维投资 761777 A
上海信南凉城电器修理安装工程处 596813 A
吴跃美 517570 A
李桂明 510099 A
吕启刚 390000 A
吴跃美 390000 A
包善根 325000 A
袁春兰 321360 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易，实业投资、房地产开发等业务。
报告期内公司实现主营业务收入276,325万元人民币，实现主营业务利润18,466万元，同比增长
4.48%。
外贸是公司的传统主业，今年面临美国、欧盟对中国部分纺织品进行“特别限制”；人民币升
值；国内原材料上涨及退税减少等诸多困难。为此公司各类出口企业始终把稳定业务、稳定出口、稳
定经营作为工作的着力点，积极推动早成交、早出口、多出口。1-9月份出口业务仍保持良好的发展
势头。报告期内，共实现出口33,950万美元，同比增长35.41%。
房地产业在国家加强宏观调控的形势下，着重做好三个方面工作。一是做好产品，提高产品品
质。深化以“品质、品位、品格”为办企方针和指导思想，全面提升企业的品牌形象，培育核心竞争
能力。二是提高开发效率，主要是抓项目的开发进度和销售。三是控制开发成本。
投资公司根据收益最大化原则，继续加大对存量资产处理力度。把盘活和变现存量资产当作一
项优化产业结构、应对国家宏观经济调整的战略举措来认识。千方百计盘活存量资产和现有投资项
目，努力通过股权转让等手段进行投资结构的优化调整；围绕公司长远发展目标，积极寻找新的投资
领域和投资方向，培育新的产业和增长点。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:人民币万元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
外贸 238,625.88 229,802.47 3.70
房地产 35,236.74 27,553.22 21.81
其它 2,462.22 503.09 79.57
合计 276,324.84 257,858.78 6.68
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
由于房地产业销售收入与开工摊销费用确认原则的改变，随着公司房地产业在整个集团经营规模
中的比重加大，会导致公司利润季节性波动。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）由于美国、欧盟对中国部分纺织品进行“特别限制”、人民币对美元升值等原因，必然对公
司的出口及盈利能力产生重大影响。
（2）当前国家宏观经济调控，直接增加了公司在融资方面的难度，对公司加大房地产开发力度带
来重大影响，可能会影响到公司房地产业务的快速发展。
（3）由于国家宏观经济调控，导致消费者对房地产产品的购买及价格预期的改变，可能会对公司
房地产产品的销售及价格带来不利影响，从而导致公司预期利润的下降。
（4）房地产业销售收入确认原则的改变，可能会导致公司利润的波动。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
陈 继 达（签名）
浙江中大集团股份有限公司
2005年10月19日
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 695,234,614.93 716,803,487.14 230,094,817.71 97,908,413.72
短期投资 8,445,798.23 7,066,536.60 400,000,000.00 55,000,000.00
应收票据
应收股利 200,000.00
应收利息 460,580.82
应收账款 341,331,305.22 265,028,978.04 27,598,071.51 28,007,137.33
其他应收款 102,838,854.37 155,612,773.93 194,912,758.88 231,886,968.16
预付账款 277,529,889.76 196,526,387.79 294,774.86
应收补贴款 68,895,334.05 38,137,825.57 1,354,903.28
存货 1,739,180,309.11 1,446,986,024.24 493,261.60
待摊费用 6,270,906.71 2,356,797.22 674,016.31 149,653.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,239,727,012.38 2,829,179,391.35 853,279,664.41 415,095,112.12
长期投资：
长期股权投资 203,105,571.41 213,544,353.30 684,656,794.78 681,310,140.70
长期债权投资 29,000,000.00 76,035,536.32 100,000,000.00 345,000,000.00
长期投资合计 232,105,571.41 289,579,889.62 784,656,794.78 1,026,310,140.70
其中：合并价差 24,076,909.00 25,550,303.21
其中：股权投资差额 10,504,687.50 12,901,909.00 24,854,990.71
固定资产：
固定资产原价 406,449,057.93 385,688,631.71 294,018,375.28 294,079,002.22
减：累计折旧 74,672,908.77 64,487,699.06 41,374,953.99 36,584,796.50
固定资产净值 331,776,149.16 321,200,932.65 252,643,421.29 257,494,205.72
减：固定资产减值准备
固定资产净额 331,776,149.16 321,200,932.65 252,643,421.29 257,494,205.72
工程物资
在建工程 3,940,690.45 12,217,237.36
固定资产清理
固定资产合计 335,716,839.61 333,418,170.01 252,643,421.29 257,494,205.72
无形资产及其他资产：
无形资产 6,613,182.18 6,801,406.71 20,709.15 82,836.66
长期待摊费用 46,105,732.07 28,648,130.47 507,885.72 777,503.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
52,718,914.25 35,449,537.18 528,594.87 860,339.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,860,268,337.65 3,487,626,988.16 1,891,108,475.35 1,699,759,798.41
流动负债：
短期借款 1,208,223,339.59 922,670,893.55 733,500,000.00 510,000,000.00
应付票据 15,900,000.00 10,000,000.00
应付账款 160,341,784.81 332,439,495.31 109,273.85 2,093,876.06
预收账款 568,645,284.73 425,335,178.17 2,786,922.35 3,449,572.20
应付工资 3,387,566.69 7,123,371.77 688,051.12
应付福利费 6,744,550.08 7,958,551.52 2,305,986.38 1,890,847.81
应付股利 780,000.00
应交税金 -25,813,591.43 -8,265,477.12 -295,549.47 3,779,758.93
其他应交款 -929,361.40 -127,893.64 7,170.79 7,573.52
其他应付款 75,369,453.62 49,231,116.79 11,051,088.66 62,727,008.47
预提费用 53,109,159.27 36,443,582.73 1,053,506.23 2,530,391.85
预计负债
一年内到期的长期负债
283,630,000.00 260,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,349,388,185.96 2,042,808,819.08 750,518,398.79 587,167,079.96
长期负债：
长期借款 195,000,000.00 188,630,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 750,448.89 750,448.89 750,448.89 750,448.89
专项应付款 3,030,000.00 2,900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 198,780,448.89 192,280,448.89 50,750,448.89 50,750,448.89
递延税项：
递延税款贷项 674,608.60 674,608.60 674,608.60 674,608.60
负债合计 2,548,843,243.45 2,235,763,876.57 801,943,456.28 638,592,137.45
少数股东权益 213,038,072.56 181,619,052.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,752,067.00 374,752,067.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 374,752,067.00 374,752,067.00
资本公积 515,935,132.70 602,418,161.70 527,247,581.41 613,730,610.41
盈余公积 126,228,730.76 126,228,730.76 126,228,730.76 126,228,730.76
其中：法定公益金 43,103,575.54 43,103,575.54 43,103,575.54 43,103,575.54
未分配利润 81,471,091.18 53,328,128.63 60,936,639.90 32,939,281.79
其中：拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,098,387,021.64 1,089,165,019.07
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
3,860,268,337.65 3,487,626,988.16 1,891,108,475.35 1,699,759,798.41
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:仇兰英
利润表
2005年9月30日
编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数（7-9月） 上年同期数（7-9 本期数（7-9月） 上年同期数（7-9月）
月）
一、主营业务收入 768,319,947.08 41,046,277.68
917,627,243.33 2,965.74
减：主营业务成本 715,512,071.30 36,137,284.18
864,351,250.96 -11,977.22
主营业务税金及附加 2,454,524.91
1,194,523.44
二、主营业务利润 50,353,350.87 4,908,993.50
52,081,468.93 14,942.96
加：其他业务利润 3,485,830.34 3,600,569.31
3,260,951.91 2,605,776.49
营业费用 22,191,765.98 1,797,364.62
25,310,556.50 1,291,108.88
管理费用 17,435,942.76 -6,959,158.32
20,903,411.91 12,755,682.99
财务费用 11,628,008.35 7,418,911.48
-1,693,269.12 -1,630,916.51
三、营业利润 2,583,464.12 6,252,445.03
10,821,721.55 -9,795,155.91
加：投资收益 13,849,658.70 8,791,974.37
4,622,859.88 9,199,444.16
补贴收入 212,391.94 87,032.12
223,640.00
营业外收入 67,014.70
1,059,648.19 958,523.19
减：营业外支出 319,713.87 127,519.32
316,512.49 2,395.62
四、利润总额 16,392,815.59 15,003,932.20
16,411,357.13 360,415.82
减：所得税 6,077,394.35
6,943,474.51
减：少数股东损益 4,851,771.54
5,241,838.59
五、净利润 5,463,649.70 15,003,932.20
4,226,044.03 360,415.82
合并 母公司
项目
本期数（1-9月） 上年同期数（1-9 本期数（1-9月） 上年同期数（1-9月）
月）
一、主营业务收入 2,412,808,836.03 142,113,769.95
2,763,248,360.60 14,761,993.70
减：主营业务成本 2,202,897,385.78 113,223,259.47
2,553,003,616.03 14,554,606.75
主营业务税金及附加 33,167,947.38
25,584,191.76
二、主营业务利润 176,743,502.87 28,890,510.48
184,660,552.81 207,386.95
加：其他业务利润 9,962,526.58 7,991,424.47
10,870,585.31 8,254,410.02
营业费用 58,918,462.84 3,613,682.99
65,398,649.54 1,382,085.64
管理费用 76,414,286.95 6,582,713.71
54,947,227.34 13,779,431.27
财务费用 21,573,677.36 12,559,944.51
928,223.68 -1,260,948.24
三、营业利润 29,799,602.30 14,125,593.74
74,257,037.56 -5,438,771.70
加：投资收益 29,376,694.46 26,084,960.24
12,598,701.61 32,306,099.09
补贴收入 7,429,809.75 2,258,986.65
323,668.98
营业外收入 532,691.80 416,580.37
1,622,410.46 1,463,289.90
减：营业外支出 2,757,198.78 287,654.32
4,250,170.16 82,670.78
四、利润总额 64,381,599.53 42,598,466.68
84,551,648.45 28,247,946.51
减：所得税 19,245,736.26 3,119,507.41
33,981,228.29 250,588.39
减：少数股东损益 19,935,107.83
22,427,457.61
五、净利润 25,200,755.44 39,478,959.27
28,142,962.55 27,997,358.12
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:仇兰英
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