中大股份98年报
一. 公司简介
1.公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZD
2.公司法定代表人：蔡旭华
3.公司董事会秘书：吴斌
联系地址：杭州市莫干山路110号
电话：0571—88330888833898传真：0571—8839922
4.公司注册地址：杭州市莫干山路110号.
公司办公地址：杭州市莫干山路110号.
邮政编码：310005
公司网址：http：／／www.zhongda.com
公司电子信箱：2dinc＠mailhz.zjCN
5.公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6.股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中大股份
股票代码：600704
二. 会计数据与业务数据 摘要
（一）公司本年度利润总额及构成：单位：万元
1.利润总额： 12821
2.净利润： 10269
3.主营业务利润： 23066
4.其他业务利润： 1179
5.投资收益： 3051
6.补贴收入： ／
7.营业外收支净额： （373）
8.经营活动产生的现金流量净额：（10029）
9.现金及现金等价物净增加额： （1806）
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标：
指标项目单位 1998年 1997年 1996年
1.主营业务收入（万元） 308,054 225,795 153,937
2.净利润（万元） 10,269 7,154 4,963
3.总资产（万元） 234,304 196,218 115,395
4.股东权益（万元） 77,722 68,318 41,796
5.每股收益（元／股） 0.40 0.42 0.35
6.每股收益（加权）（元／股） 0.40 0.47
7.每股净资产（元／股） 3.02 3.98 2.94
8.调整后的每股净资产（元／股） 2.93 3.72 2.69
9.净资产收益率（％） 13.21 10.47 11.87
10.净资产收益率（加权）（％） 14.09 12.99
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝（净利润／年度末股东权益）×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动. 固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份
总数
加权平均每股收益＝当期净利润／［期末普通股股份总数／（1 ＋配股比例或
增发新股比例）＋期末普通股股份总数／（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股
比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数／12］
加权平均净资产收益率＝当期净利润／［（期初净资产＋期末净资产）／2 ＋
当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－
6）／12］
（三）报告期内股东权益变动状况 单位：万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 17144 8571 25715
资本公积 33362 100 33262
盈余公积 6995 3404 1829 8570
其中：公益金2178 1027 1351 1854
未分配利润 10520 10269 10626 10163
合计 68021 22244 12555 77710
注：股东权益变化原因：
（1）股本增加是向全体股东送红股；
（2）资本公积本期减少系长期投资按权益法核算的子公司外币折算引起
所有者权益净减少；
（3）盈余公积：按本年利润各10％的比例提取法定盈余公积金和法定公益金,
分别增加1027万元,共增加2054万元； 盈余公积本期其它增减系购买商品房款由法
定公益金转入法定盈余公积金,及按权益法核算的子公司盈余公积减少.
（4）未分配利润本年增加是本年税后利润,减少是97年利润转增股本及98年税
后利润提取“两金”.
三. 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况 单位：万股
期初数 本次变动增减（＋.－） 期末数
送股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 7546.384 3773.192 11319.576
其中：
国家拥有股份 6616.384 3308.192 9924.576
境内法人持有股份 930 465 1395
其他：
2.募集法人股 3013.5 1506.75 4520.25
3.内部职工股 1200 600 1800
4.转配股 883.697 441.8485 1325.5455
尚未流通股份合计 12643.58 16321.7905 18965.3715
二.已流通股份
1.境内上市的 4500 2250 6750
人民币普通股
已流通股份合计 4500 2250 6750
三.股份总数 17143.58 18571.7905 25715.3715
注：本次股本变动增加股本8571.7905万股,增加的原因是根据1998年4月29 日
股东大会通过的公司1997年度利润分配方案,即以1997年末总股本17143.581万股为
基数,用可供股东分配的利润,按10： 5 的比例向全体股东送股 , 总股本由年初的
17143.581万股增加至本期末的25715.3715万股.
（二）股东情况介绍
1.报告期内股东总数19206人,其中内部职工股股东465人.
2.前十名股东持股情况
名次股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％）
国家股（授权浙江中大集团控股有限公司经营）9924.576 38.59
浙江中大集团控股有限公司（法人股） 1724.196 6.70
中国纺织品进出口总公司 1507.5 5.86
大鹏证券有限公司 691.0359 2.69
中国银行杭州信托咨询公司 3601.4 0
交通银行杭州分行 3601.4 0
厦门国际信托投资公司 354.169 1.38
杭州通普电器公司 302.334 1.18
申银万国证券股份有限公司 290.2697 1.13
金华华银实业公司 270 1.05
国家股授权浙江中大集团控股有限公司经营,同时,浙江中大集团控股有限公司
还持有本公司法人股.
3.持股10％以上股东介绍：浙江中大集团控股有限公司,法定代表人：李润云,
经营范围：授权范围内国有资产的经营管理,实业投资开发.
4.现任董事.监事与高级管理人员持股及变动情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
蔡旭华 董事长 126000 189000
李灵敏 副董事长 0 0
陈继达 董事 97500 146250
汪键中 董事 111000 166500
胡承江 董事 105000 157500
汪西明 董事 90000 135000
周家乔 董事 0 0
康晓丽 董事 0 0
叶依群 监事会主席 97500 146250
许立德 监事 84000 126000
高明 监事 0 0
裘军超 监事 0 0
罗燕 监事 0 0
应南仁 副总经理 126000 189000
本年度所持公司股份增加原因系实施每10股送红股5股.
四. 股东大会简介
（一）公司董事会于1998年3月28日在《上海证券报》.《中国证券报》刊登召
开1997年度股东大会的公告.
（二）公司1997年度股东大会于1998年4月29日在杭州天鸿饭店召开,出席会议
的股东及股东授权代表52人,代表股份122,579,910股,占公司总股本的71.50％, 符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会审议通过了如下决议：
1.1997年度董事会工作报告；
2.1997年度监事会工作报告；
3.1997年度财务决算报告；
4.1997年度利润分配方案：
公司本年度实现净利润71,543,054.99元,提取10％法定公积金7,154,305.50元,
提取10％法定公益金7,154,305.50元,本年度可供股东分配利润为57,234,443.99元,
加上以前年度未分配利润50,828,380.02元,实际可供股东分配利润共为 108, 062
,824.01元,以1997年末总股本17143.581万股为基数,向全体股东每10股送红股5股,
共分配利润85,717,905元,余22,344,919.01元结转下年度.
5.根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》.
（三）董事.监事情况
姓名 职务 性别 年龄 年度报酬
蔡旭华 董事长 女 52 56000
李灵敏 副董事长 男 36 未在本公司领取
陈继达 董事 男 39 49000
汪键中 董事 男 45 48000
胡承江 董事 男 42 未在本公司领取
汪西明 董事 男 43 39000
周家乔 董事 男 48 未在本公司领取
康晓丽 董事 女 43 未在本公司领取
叶依群 监事 会 主 席女4348000
许立德 监事 男 54 30000
高明 监事 男 44 未在本公司领取
裘军超 监事 男 31 未在本公司领取
罗燕 监事 女 37 未在本公司领取
钟山同志因浙江省人民政府另有任命,辞去公司董事.董事长职务.
五. 董事会报告
（一）董事会工作报告
1.公司第一届第十四次董事会于1998年3月26日在杭州望湖宾馆召开,审议并通
过了如下决议：
（1）1997年年度报告；
（2）1997年度财务决算报告；
（3）1997年度利润分配预案；
（4）修改《公司章程》的议案；
（5）召开1997年度股东大会.
2.公司第一届第十五次董事会于1998年6月22日在公司会议室召开,审议并通过
了如下决议：
（1）关于上报镍氢电池项目为国家级镍氢电池产业化基地的议案；
（2）关于对浙江中大（集团）房地产开发公司实行资产重组,加强房地产综合
开发能力的议案；
3.公司董事会临时会议于1998年8月15日—22日以通讯方式召开,审议通过了公
司投资浙江中大—托普信息产业有限公司和组建西部软件园浙江分园的议案.
4.公司董事会临时会议于1998年12月22日在公司会议室举行, 审议并通过了如
下决议：
（1）同意钟山先生辞去公司董事.董事长职务,选举蔡旭华女士为公司董事长；
（2）受让中国民生银行股权；
（3）投资中化国际贸易股份有限公司（筹）和中成进出口股份有限公司（筹）
；
（4）同意出让公司持有的浙江民生财团股份有限公司股权.
（二）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司本年度实现净利润102,686,411.54元,提取10％法定公积金10,268,641.15
元,提取10％法定公益金10,268,641.15元,本年度可供股东分配利润为82,149,129
.24元,加上以前年度未分配利润19,484,861.49元,实际可供股东分配利润共为101
,633,990.73元.考虑到公司发展需要,董事会决定,本年度利润不分配, 也不进行资
本公积金转增股本.
（三）经1997年度股东大会批准,公司1997年度利润分配方案为以1997 年末总
股本为基数,向全体股东每10股送红股5股,所送红股的流通股部分于1998年5月11日
上市流通,公司总股本增至25715.3715万股.
六. 监事会报告
1998年3月26日, 公司一届八次监事会在杭州望湖宾馆召开 , 会议听取了公司
1997年度经营状况和财务工作报告,审议通过了提交股东大会的监事会工作报告.
1998年12月28日,公司一届九次监事会在杭州中大宾馆召开,会议听取了公司财
务状况.投资情况汇报.
七. 业务报告摘要
（一）公司经营情况
1.公司主营业务情况
1998年,面对东南亚金融危机对我国外贸所带来的严重影响,公司采取一系列有
效措施,克服种种困难,使公司主营业务创造了历史最好成绩. 全年实现主营业务收
入308,05万元,比上年增长36％；主营业务利润23066万元,比上年增长18％.
2.公司财务状况及经营情况
年末公司总资产234,304万元,比上年增长20％, 主要是房地产开发产品和长期
投资.短期投资增加；长期负债6,785万元,比上年降低35％,主要是归还银行借款；
股东权益77,722万元,比上年增长14％,主要是本年利润；主营业务利润23,066万元,
比上年增长18％,主要是主营业务增长；净利润10,269万元,比上年增长44％, 主要
是主营业务增长和投资收益增加.
1998年度,公司超额完成了各项经济指标,在股本大幅扩张的情况下, 实现了效
益同步增长.（1）主业经营措施得力,全年任务超额完成.针对日益严峻的外贸经营
环境,公司加快国外销售网络建设步伐,加大非配额商品和地区出口力度, 积极鼓励
代理出口业务,重点扶持纺织品.食品和新产品出口.（ 2）多元经营产生丰厚回报,
公司盈利能力快速提高.尤其是在高科技领域取得突破性进展,镍氢电池项目被列为
国家级镍氢电池产业化基地,发展前景十分广阔.另外公司还逐步参与信息产业的投
资开发.（3）内部管理日趋加强,深入挖潜效果明显.重点是加强财务管理. 内审监
督,细化管理环节,清理不良业务,减少不合理的资金占用,降低公司费用.
（二）公司投资情况
1.追加浙江中大集团房地产联合有限公司投入848万元,本公司拥有55％的股权；
投入广东发展银行6000万元；与中国化工进出口总公司等共同发起设立中化国际贸
易股份有限公司,本公司认购251万股；与中国成套设备进出口总公司等共同发起设
立中成进出口股份有限公司,本公司认购233万股.
2.投资浙江中大—托普信息产业公司及中国民生银行事宜正在办理中.
（三）新年度的业务发展计划
1.大力开拓经营,强化外贸主业.面对仍然严峻的外贸形势,转变观念,开拓思路,
创新经营方式,充分发挥自身优势,完善四大国际销售网络,加快国际化进程,培育公
司品牌,加强新产品和新市场的开发,鼓励进来料加工和代理出口业务, 争取外贸规
模和效益有新的突破.
2.加强投资管理,着重抓好镍氢电池国家级产业化基地 .食品与服装加工基地.
信息产业公司为重点的三大项目,加大技术与市场开发力度 ,加快产业化建设进程,
盘活存量资产,优化资本组合,提高公司综合经营能力.
3.加大对高科技产业投资力度,促使公司产业结构更新升级.传统外贸业务不确
定因素较多,发展空间受到一定限制.公司将积极寻找一些未来对公司发展起到关键
影响的项目,尤其是高科技产业,在经过充分科学论证的基础上,加大投资力度,确保
公司持续快速发展.
4.积极开展资本运作,寻求低成本快速扩张.公司将充分利用上市机制, 通过一
系列有效手段,争取在资本经营中有实质性动作,寻求低成本扩张, 提高资本使用效
率,扩大经营规模,增强公司实力,以良好的业绩回报广大股东.
八. 重大事项
1.报告期内公司无重大诉讼.仲裁事项.
2.报告期内公司无重大收购及出售资产.吸收合并事项.
3.重大关联交易事项：详见财务报告附注.
4.公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款.
5.公司聘任浙江天健会计师事务所（原浙江会计师事务所）为公司的审计机构.
6.计算机2000年问题对本公司无重大影响.
九. 财务报告
（一）本公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计并出具了无保留意见的审
计报告（浙天会审（1999）第271号）.
（二）会计报表（见附表）.
（三）会计报表附注：
1.公司采用的主要会计政策.会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》.
（2）会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
（3）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币.
（4）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则.
（5）外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）
折合人民币记帐；外币帐户的期末余额,按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处
理.
（6）外币会计报表的折算方法
资产负债表中所有资产.负债类项目均按照1998年12月31 日的市场汇价折算为
人民币金额.所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价
折算为人民币金额. “未分配利润”项目以折算的利润分配表中该项目的人民币金
额列示.折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外
币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示.
利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按1998 年市场平均
汇价折算为人民币金额.利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数
额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数
额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列
示.
（7）合并报表的编制方法
合并会计报表是以母公司. 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据,‘按照《合并会计报表暂行规定》编制而成.子公司的主要会计政策均按照
母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易.资金往来等,均已在合并时抵销.
（8）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）.流动
性强.易于转换为已知金额现金.价值变动风险很小的投资.
（9）坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法.坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提.
坏帐的确认标准为：
1）债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
2）债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回.
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备.
（10）存货核算方法
存货包括在生产过程中为销售或耗用而储备的原材料.包装物.低值易耗品. 在
产品.库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等.
存货按实际成本计价.购入并已验收入库的原材料.库存商品按实际成本入帐；
发出原材料.库存商品成本采用分批实际法；低值易耗品领用按一次摊销法.
中期期末或年度终了,未提取存货跌价准备.
（11）短期投资核算方法
短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐.
中期期末或年度终了,未计提短期投资跌价准备.
（12）长期投资核算方法
长期股权投资：对其他单位的投资占该单位资本总额20％（含 20％）以下的,
采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％至50％, 或虽
投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算； 对其他单位的投资占该单位资本
总额50％（不含50％）以上,或虽然占该单位资本总额不足50 ％但具有实质控制权
的,按权益法核算,并合并报表.
股权投资差额：按10年平均摊销.
长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金.手续费等各项附加费用,以
及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐. 溢价或折价在债
券存续期间内,按直线法予以摊销.
长期投资减值准备：中期期末或年度终了,未计提长期投资减值准备.
（13）固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价. 固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋建
筑物.机器.机械.运输工具和其他与生产经营有关的设备.器具.工具等,以及不属于
生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品.
固定资产折旧采用平均年限法计算.按固定资产类别.估计经济使用年限和预计
残值（原值的3％）确定的折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 30 3.23
机器设备 10 9.70
运输工具 8 12.13
电子设备 5 19.40
其他工具及设备 5 19.40
（14）在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算, 在建筑期或安装期内为该工程所发
生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本, 在工程完工验收合格交付使用
的当月转入固定资产.
（15）无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内分期平均摊销.
（16）开办费.长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销.
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销.
（17）收入确认原则
1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现； 房地产企业按完
工百分比法,在劳务合同的总收入.劳务的完成程度能够可靠地确定, 与交易相关的
价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,确认
劳务收入.
2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供, 收到价款或取得
收取款项的证据时,确认劳务收入.
（18）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用纳税影响会计法.
（19）递延税款核算方法
按递延法核算.
2.税项
（1）增值税国内贸易一般商品税率为17％；其他商品按规定的适用税率； 出
口销售税率为0％,出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额, 并按规定程序向
税务局申报退税；
（2）营业税税率为5％；
（3）城市维护建设税按应交流转税额的7％计缴；
（4）教育费附加按应交流转税额的4％计缴；
（5）所得税根据浙江省人民政府浙政发（1996）60号文规定按15 ％税率计算
缴纳,各子公司按各自规定的税率计算缴纳.
3.控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司：
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 拥有权
益比例
浙江中大（集团）股份有限公司制衣总厂 桐庐 8880000 服装 100％
浙江中大（集团）国际货运公司杭州 2000000 仓储.运输100％
浙江中大电源有限责任公司杭州 3260000 工业加工 100％
匈牙利达昌贸易公司匈牙利 287439 国际贸易 100％
浙江中大期货经纪有限公司杭州 20000000 期货代理.咨询 70％
浙江省技术进出口有限责任公司杭州 10000000 进出口贸易 70％
浙江中大实业有限责任公司杭州 10000000 商业批发 70％
浙江中大新力经贸有限公司杭州 25000000 商业批发 70％
浙江中大集团中兴经贸有限公司杭州 3800000 商业批发 70％
浙江中大集团房地产联合有限公司杭州 48000000 房地产开发 55.17％
浙江大东经贸有限公司杭州 3000000 商业批发51％
未纳入合并报表的子公司：
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 拥有权 未合并
益比例 原因
浙江中大临安交通发展有限公司 临安 5800万 公路建设.管理 70％ 承包
浙江中大普惠物业有限公司 杭州 200万 物业管理 65％ 尚未营业
上海中大德威货运有限公司 上海 500万 货运 51％ 承包
4.利润分配
根据本公司一届十六次董事会决议通过的利润分配预案,1998 年度净利润提取
10％法定盈余公积金和10％法定公益金后,其余部份暂留未分配利润.
5.合并会计报表有关项目注释（单位：人民币元）
（1）短期投资 期末余额105,990,219.88
1）类别分析：
类别 期初数 期末数
债券投资 49,990,219.88
委托贷款 56,500,900.00 16,000,000.00
其他投资 40,000,000.00
合计 56,500,900.00 105,990,219.88
2）占短期投资总额10％（含）以上的项目：
项目 投入日期 金额 所得收益
896国库券 1998年6月 43,899,903.05
浙江省信托投资有限责任
公司委托贷款 1998年6月 16,000,000.00
浙江中大临安交通发展有
限公司 1998年1月 20,000,000.00 3,920,000.00＜注＞
合计 78,899,903.05 3,920,000.00
＜注＞：系控股公司浙江省技术进出口有限责任公司本年对外投资项目.
3）余额变动超30％以上原因分析：
期末数较期初数增长87.59％,主要是公司本部增加国库券投资及控股子公司浙
江省技术进出口有限责任公司短期联营投资增加.
（2）应收帐款 期末余额495,257,346.89
1）帐龄分析：
帐龄 期初余额 期初比例 期末余额 期末比例
1年以内的 390,611,783.37 占81.15％ 441,179,858.31 占89.08％
1－2年的 56,204,866.17 占11.68％ 29,538,193.08 占5.96％
2－3年的 24,371,960.07 占5.06％ 15,632,802.97 占3.16％
3年以上的 10,129,364.10 占2.11％ 8,906,492.53 占1.80％
合计 481,317,973.71 占100％ 495,257,346.89 占100％
2）无持有本公司5％（含）以上股份的主要股东单位帐款.
（3）预付帐款期末余额114,599,627.56元,比期初增加138％,主要是房地产预
付工程款.
（4）其他应收款 期末余额190,782,529.69
1）账龄分析：
帐龄 期初余额 期初比例 期末余额 期末比例
1年以内的 122,358,757.61 占95.46％ 144,992,194.90 占76.00％
1－2年的 4,323,494.89 占3.37％ 36,786,419.73 占19.28％
2－3年的 169,690.80 占0.13％ 4,460,118.40 占2.34％
3年以上的 1,323,264.00 占1.04％ 4,543,796.66 占2.38％
合计 128,175,207.30 占100％ 190,782,529.69 占100％
2）持有本公司5％（含）以上股份的主要股东单位帐款：
单位名称 期初数 期末数
浙江中大集团控股有限公司 88,757,848.29 38,841,337.20
3）变动幅度达30％（含）以上且占资产总额5％（含）以上的原因分析：
期末数较期初数增长48.85％,主要是增加暂付款和借款.
（5）长期投资 期末余额325,675,229.15
1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 230423270.76 142256809.09 49491800.95 323188278.90
长期债权投资 2128190.00 358760.25 2486950.25
合计 232551460.76 142615569.34 49491800.95 325675229.15
2）长期股权投资
A.股票投资
被投资单位 股份类别 股数 投资金额
浙江尖峰 法人股 52,488 56,000.00
B.其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 期末余额 其中：本年权益 累计权益
（％） 年 增减额 增减额
浙江中大临安交通
发展有限公司 70.00 30 112000000.00
广东发展银行 1.42 60000000.00
中国民生银行 参股 55044000.00
浙江省信托投资有
限责任公司 21.27 32058752.23 9624057.09 15678752.23
君安证券有限公司 参股 10000000.00
上海永盛发展有限公司30.00 11243326.44 －988388.62 －317981.14
浙江外经贸联建工程 15.00 4930400.00
中国成套设备进出口
（集团）公司 1.83 3559600.00
中化国际贸易股份有限
公司 1.00 3510700.00
浙江中大商贸有限公司35.00 3500000.00 －89223.65
浙江中大商贸有限公司
＜注1＞ 15.00 1500000.00
浙江中大普惠物业有限
公司＜注2＞ 65.00 1300000.00
绍兴八木服装厂 10.00 15 909000.00
桐庐出口包装辅料厂 6.25 20 500000.00
中日合资嘉兴惠兴织造
公司 5.00 30 347000.00
浙江合众皮制品有限公司10.00 10 307221.12
浙江经贸驻日本代表处11.00 10 15821.63
索其（墨西哥）贸易有限
公司 15.00 10 279855.00
西德富德公司 5.00 236695.00
上海中大德威货运有限公
司＜注3＞ 51.00 2550000.00
绍兴旺盛电子责任有限公
司＜注1＞ 50.00 5 1800000.00
浙江中大技术金隆贸易
公司＜注1＞ 36.00 12 1800000.00
浙江中大技术银隆贸易
公司＜注1＞ 36.00 12 1800000.00
浙江中大技术成套公司
＜注1＞ 36.00 12 1800000.00
天工数据设备有限公司
＜注1＞ 42.00 10 882000.00
浙江新佳制衣有限公司
＜注4＞ 45.00 10 675000.00
交易所会员资格费＜注5＞ 3550000.00
小计 317099371.42
＜注1＞：均系浙江省技术进出口有限责任公司投资的单位,其中：投资比例在
20％－50％的5家投资单位,因均无经营,故未按权益法核算.
＜注2＞：系由本公司投资的单位,因尚未营业,故未按权益法核算,也未合并报
表.
＜注3＞：系由浙江中大（集团）国际货运公司投资的单位,按双方补充协议规
定,合作前三年由投资合作方承包及固定分利,故未按权益法核算,也未合并报表.
＜注4＞：系浙江中大（集团）股份有限公司制衣总厂投资的单位,由于无经营,
故未按权益法核算.
＜注5 ＞：系控股子公司浙江中大期货经纪有限公司向各期货交易所实际缴纳
的会员资格费.
C.股权投资差额（合并差价）
期初数 本期摊销 期末数 摊销期限 剩余摊销时间
6,703,230.53 670,323.05 6,032,907.48 10年 9年
＜注＞：系本公司投资的浙江省技术进出口有限责任公司投资时的成本与该公
司1997年12月31日帐面净资产70％计算的权益之间的差额,从1998年1月起,分10 年
摊销.
3）长期债权投资
债券种类 到期日 面值 年利率（％）投资金额 本期利息 累计应计利息
1997国库券2000.5 2040000.00 9.18 2040000.00 211038.00 297228.00
1998国库券2001.3 140000.00 7.11 140000.00 5017.25 7722.25
上海煤气建
设债券 1999.12 2000.00 3.6 2000.00
小计 2182000.00 2182000.00 216055.25 304950.25
4）变动幅度达30％（含）以上且占资本总额5％（含）以上的原因分析：
期末数较期初数增长40.04％,主要是公司本部本年增加长期股权投资所致.
（6）在建工程期末余额76,286,455,45
1）工程 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金 工程进度
来源
中大宾馆 53543317.80 18084295.14 71627612.94 自筹 待竣工
镍氢电池项目 1183624.07 1350258.96 2487166.09 46716.94 自筹
职工宿舍 468411.00 468411.00 自筹
半山仓库二期工程2333402.00 2333402.00 自筹 前期准备
其他零星项目 1691074.10 944706.91 357057.44 2278723.57 自筹
合计 59219828.97 20379261.01 3312634.53 76286455.45
2）上列项目资本化利息：
工程名称 期初数 本期增加 期末数
中大宾馆 6,296,300.00 4,656,533.89 10,952,833.89
（7）长期待摊费用 期末余额3,999,753.21
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 1544916.63 1487583.03 57333.60
其他递延支出 3436296.69 1947393.29 1441270.37 3942419.61
合计 4981213.32 1947393.29 2928853.40 3999753.21
（8）短期借款期末余额958,645,595元,较期初增长41.99％, 主要是房地产开
发增加投入借款13,100万元,技术公司业务扩展和调整负债结构而增加短期借款11
,546万元（长期借款减少3,800万元）.
（9）其他应付款期末余额125,153,313.35元,较期初增长2.27倍, 主要是向非
金融机构借款.
（10）预提费用期末余额8,990,181.98元,较期初增长5.66倍,主要是出口增长,
国外运保资增加及子公司浙江中大集团房地产联合有限公司本年采用完工百分比法
后,增加的预估房地产成本.
（11）其他业务利润 本期发生额11,794,255.08
业务种类 业务收入 业务支出 利润
代购代销手续费收入 8202789.58 39001.24 8163788.34
短期合作经营收入 4235726.30 2170170.89 2065555.41
代理进口收入 1463778.75 255644.56 1208134.19
材料销售 761223.59 662672.23 98551.36
广告样品销售 750120.21 491894.43 258225.78
合计 15413638.43 3619383.35 11794255.08
（12）投资收益 本期发生额30,507,468.96
明细情况：
项目 股票投资收益 债券投 其他投资收益 股权投资 合计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法 差额摊销
短期投资 277398.02 12920000 13197398.02
长期投资 5248.80 279662.36 16420000 1275482.83 17980393.99
股权投资
差额摊销 －670323 －670323
合计 5248.80 557060.38 29340000 1275482.83 －670323 30507468
取得非现金收益的项目及依据说明：
1）经公司股东大会同意,并经浙江省对外经济贸易合作厅浙外经贸资（1997）
49号文批复同意,本公司出资16,252,712.00元收购“浙江中大水洗刺绣有限公司”
和“浙江中大丝绸有限公司”的外资股份各98万美元,收购后撤消该二个子公司,并
于1998年1月经工商行政管理局工商外字（98）第2号核准注销其企业法人营业执照,
注销后,公司帐面实际投资金额26,048,212.19元,与该二个子公司1997年12月31 日
帐面净资产之和19,206,863.11元之间的差额6,841,349.08元列作本期投资损失.
2 ）合并子公司浙江省技术进出口有限责任公司投资浙江中大临安交通发展有
限公司,期末按成本法取得投资收益中非现金收益196万元（于1999年1月收到）.
3 ）本公司投资浙江省信托投资有限责任公司 ,期末按权益法取得投资收益9
,624,057.09元.
变动幅度达30％（含）且利润总额10％（含）以上的原因分析：
较上年同期增长63.08％,主要是子公司浙江省技术进出口有限责任公司短期投
资收益增加所致.
（13）营业外收支净额 （3,729,527.47）
其中：抗洪救灾捐赠支出 2,420,286.95
太湖集资.水利基金 1,189,967.63
6.关联方关系及其交易
（1）关联方关系
1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
浙江中大集团控股有限公司 杭州 资产经营 控股 有限责任 钟山
浙江省技术进出口有限责任公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 徐福堂
浙江中大集团房地产联合有限公司 杭州 房地产开发 子公司 有限责任 陈继达
浙江中大集团中兴经贸有限公司 杭州 商业批发 子公司 有限责任 苗曙光
浙江中大（集团）股份有限公司制衣
总厂 桐庐 工业加工 子公司 股份制 董廷伟
浙江中大新力经贸有限公司 杭州 商业批发 子公司 有限责任 汪西明
浙江中大实业有限责任公司 杭州 商业批发 子公司 有限责任 李玉梅
浙江中大（集团）国际货运公司 杭州 仓储.运输 子公司 股份制吴 向明
浙江大东经贸有限公司 杭州 商业批发 子公司 有限责任 王文松
匈牙利达昌贸易公司 匈牙利 商业批发 子公司 股份制 钟山
浙江中大期货经纪有限公司 杭州 期货代理 子公司 有限责任 陈继达
浙江中大集团广告公司 杭州 各类广告 子公司 股份制 苗曙光
浙江中大国际商务速递有限公司 杭州 国际快件 子公司 有限责任 苗曙光
浙江中大国际旅行社 杭州 二类旅行团 子公司 全民所有制 蔡旭华
浙江中大电源有限责任公司 杭州 工业加工 子公司 有限责任 余简
浙江中大普惠物业有限公司 杭州 物业管理 子公司 有限责任 俞平
浙江中大食品有限公司 杭州 食品加工 子公司 有限责任 钟山
2）存在控制关系的关联方的注册资本的变化：
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
浙江中大集团控股有限公司 200000000.00 200000000.00
浙江省技术进出口有限责任公司 10000000.00 10000000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司18000000.00 30000000.00 48000000.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司 3800000.00 3800000.00
浙江中大（集团）股份有限公司制
衣总厂 8880000.00 8880000.00
浙江中大新力经贸有限公司 10000000.00 15000000.00 25000000.00
浙江中大实业有限责任公司 10000000.00 10000000.00
浙江中大（集团）国际货运公司 2000000.00 2000000.00
浙江中大水洗刺绣有限公司 11560000.00 11560000.00
浙江中大丝绸有限公司 10812800.00 10812800.00
浙江大东经贸有限公司 3000000.00 3000000.00
匈牙利达昌贸易公司 287439.00 287439.00
浙江中大期货经纪有限公司 20000000.00 20000000.00
浙江中大集团广告公司 1800000.00 1800000.00
浙江中大国际商务速递有