中大股份00中报
浙江中大集团股份有限公司
2000年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报表已经浙江天健会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、 公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司
公司法定英文名称：Zhejiang Zhongda Group Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ZD
2、公司注册及办公地址：中国·杭州市中大广场A座
邮政编码：310003
公司网站：http://www.zhongda.com
公司电子信箱：zdinc@mail.hz.zj.cn
3、公司法定代表人：陈继达
4、公司董事会秘书：邱亦军
联系地址：中国·杭州市中大广场A座
联系电话：0571-5155000转2015 5777029
传真：0571-5777050
电子信箱：zdinc@mail.hz.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中大股份
股票代码：600704
二、主要财务数据和指标
（单位：人民币元 合并报表）
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
调整前 调整后
净利润 39,256,656.54 52,804,966.72 38,492,488.12
扣除非经营性损益后的净利润 25,452,812.02 47,077,314.21 32,764,835.61
每股收益 0.15 0.21 0.15
净资产收益率（%） 4.78 6.36 4.72
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 3,344,462,136.65 2,984,625,355.23
资产负债率（%） 71.62 69.01
股东权益（不含少数股东权益） 820,977,378.72 775,842,590.02
每股净资产 3.19 3.02
调整后的每股净资产 2.91 2.87
注：
1、主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数
2、报告期内非经常性损益项目涉及利润：补贴收入1380万元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况：
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 113,195,760 113,195,760
其中：
国家持有股份 99,245,760 99,245,760
境内法人持有股份13,950,000 13,950,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 45,202,500 45,202,500
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他 13,255,455 13,255,455
其中：转配股 13,255,455 13,255,455
未上市流通股份合计171,653,715 171,653,715
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 85,500,000 85,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 85,500,000 85,500,000
三、股份总数 257,153,715 257,153,715
2、主要股东持股情况：
（1）、截止2000年6月30日，公司股东总户数56767户。其中：国家股东1户，法人股东31户，公众股东6735户。
（2） 、公司前十名股东持股情况：
股 东 名 称 持股数（股） 占总股本比例（%）
国家股（授权浙江中大集团控股 99245760 38.59
有限公司经营）
浙江中大集团控股有限公司 18362700 7.14
中国纺织品进出口总公司 15075000 5.86
大鹏证券有限公司 6910359 2.69
浙江东方集团控股有限公司 6456600 2.51
安顺基金 4258779 1.66
浙江银海实业总公司 3600000 1.40
青岛市市北区财政局第二国债服务部 2860000 1.11
金华华银实业公司 2700000 1.05
安信基金 1998300 0.78
（3）、持有公司5%以上股份的股东为浙江中大集团控股有限公司和中国纺织品进出口总公司。浙江中大集团控股有限公司法人股报告期内股本由17642700股增加到18362700股。上述公司所持本公司股份未做质押和冻结。
（4）、公司前十名股东不存在关联交易。
四、经营情况的回顾与展望
1、主要经营情况
1、主要经营情况
中大创立（连同其前身），至今已整整12个年头，历史资料显示中大已实现了12年持续高速成长，取得了巨大的鼓舞人心的成就，也积累了许多成功的经验。但面对势不可挡的对外开放新浪潮，中大必须继续深化改革、调整结构。在发展快、运行好的时候，更要着力于强基固本、调整提高，再创企业发展新优势。按照这样的认识，上半年公司在外贸主业、房地产开发、高科技产业和金融等方面投资领域作了积极调整和努力。
①、公司国际经营主要集中于服装、纺织品、食品、茶叶等商品的进出口。在我国和全球经济普遍好转的大背景下，通过对非配额商品和市场的开拓，公司在外贸出口同比增长较快的同时，有效地改善了商品结构和市场结构。1-6月份公司累计出口（海关统计数）24385万美元，同比分别增长47.15%。但由于市场进一步开放、竞争加剧，造成公司出口毛利率同比下降，以及国家调整服装纺织品出口被动配额招投标政策使公司出口配额支出增加较多，致使出口利润绝对额的增加落后于出口规模的增长。
②、房地产业是公司除外贸主业以外的第二大产业，上半年中大房产围绕"创造城市的品格"这一经营理念，对公司原有组织结构进行了调整，打造出了一批在杭城颇具影响力的房产名品、精品，中大房产发展势头看好。上半年，中大·文锦苑已经开始动工，中大·凤栖花园和中大广场的售楼工作进展顺利，房地产公司已实现销售收入1.1亿元，是上年同期的2.5倍。
2、 公司投资情况
（1）、募集资金使用情况
本报告期内公司未募集资金，也无募集资金投资项目。前次募集资金投入的项目已产生了较好的效益，关于前次募集资金使用情况的说明分别刊登在2000年1月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（2）、其他投资情况
本报告期内公司未新增其他对外投资。
4、国际国内环境的变化对公司经营的影响
加入WTO对公司外贸主业的影响
随着欧美国家对我国服装、纺织品配额的逐步取消，公司的出口将会有一定程度的增加。但我们也充分认识到，对于外贸这种竞争性很强的开放性行业，公司将面临与大型跨国公司、国内中小企业激烈竞争的挑战；随着经济形势的好转、出口的大幅增加，国家对出口退税的财政安排缺口巨大，这也将是制约公司外贸发展的又一因素。
5、下半年发展计划
①、继续深化外贸体制改革，强基固本，努力按国际标准建立新的外贸业务运营体制和机制，加大分配和用人的改革力度，为新时期国际经济竞争铺垫制度新优势。
②、积极贯彻中央提出的"科技兴贸"战略，千方百计形成科工贸一体化的格局，提高公司出口产品的技术含量和附加值，提升公司经营领域产业层次；同时，公司将以最新科技成果和手段改善传统的经营方式，提高运营效率，降低交易成本。
③、公司将大力发展房地产业，做好适于未来居住概念和房产规模经营的地块储备工作，使公司的房地产业迈入健康发展的"快车道"。
④、公司将通过战略性的资产重组和强化内部管理等手段，盘活公司资产，提高公司的运营质量，最大限度地使资产保值增值。
五、重要事项
1、报告期内公司利润分配方案。
公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
2、1999年度利润分配方案执行情况。
由1999年度股东大会通过的公司1999年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。该方案于 4月 26 日实施。
（1） 、公司1999年度的利润分配方案的股东大会决议公告分别刊登在2000年3月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（2） 、公司实施分红派息的公告分别刊登在2000年4月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。
3、报告期配股方案的实施情况。
公司2000年2月29日召开的1999年度的股东大会上通过的2000年配股方案（以现有总股本257，153，715股为基数，每10股配3股，配股价格为8-10元），拟用配股募集资金用于杭州四宜路地块旧城改造项目和投资D型镍氢动力电池以及18系列便携式电脑镍氢电池项目，剩余部分用于补充流动资金。配股方案正在报批途中。
报告期内公司配股方案的股东大会决议公告分别刊登在2000年3月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
6、本报告期内公司无重大关联交易事项。
7、上市公司与控股股东"三分开"情况。
公司与控股股东-浙江中大集团控股有限公司在人员、资产、财务上完全分开，公司人员独立、资产完整、财务独立。
8、公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
9、经1999年度股东大会审议通过2000年公司续聘浙江天健会计师事务所为公司财务报告审计机构，见2000年3月1日《上海证券报》和《中国证券报》。
10、报告期内公司无重大担保事项。公司以中大宾馆、中大营业楼为抵押与中国银行浙江省分行签订了限额为3亿元人民币的抵押借款合同，借款用于本公司正常经营活动。
11、报告期内公司无重大合同事项。
12、报告期内公司无更改公司名称和股票简称情况。
13、浙江天健会计师事务所对本期报告出具了无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
本公司2000年度中期财务会计报表已经浙江天健会计师事务所中国注册会计师沈凌波和中国注册会计师葛徐审计并出具无保留意见的审计报告。
（一）、会计报表（附后）
（二）、会计报表附注：
1、 本公司报告期内采用的会计政策和会计核算方法与上年相同。
2、 本公司合并会计报表的范围在报告期内无变化。
七、备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、 载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师、葛徐签名并盖章的审计报告正本；
4、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
5、 本公司章程。
以上备查文件备置于公司董事会办公室。
浙江中大集团股份有限公司
2000年8月7日
浙江天健会计师事务所
Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants
审 计 报 告
浙天会审（2000）第628号
浙江中大集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2000年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况，2000年1-6月的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所 中国注册会计师
中国·杭州 中国注册会计师
报告日期：2000年7月18日
浙江中大集团股份有限公司
合并会计报表附注
2000年1-6月
单位：人民币元
一、公司简介
本公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]37号文批准设立,于1992年9月14日成立,取得注册号14291012-2企业法人营业执照,现有注册资本25,715.3715万元,其中流通股(A股)8,550万股,于1996年6月6日在上海证券交易所上市流通(其中1,800万股内部职工股经上海证券交易所批准于1999年6月8日上市流通)。
本公司是以进出口业务为主的商品流通企业，主要从事进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营)、进口商品的国内销售、组织出口商品的制造与加工以及兼营实业投资开发、房地产经营开发、经济技术咨询等业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计制度
执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及补充规定，各控股子公司按照其行业特点分别执行行业会计制度。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报告所载会计信息期间为2000年1月1日至2000年6月30日。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)外币会计报表的折算方法
1. 资产负债表中，所有资产、负债类项目均按照2000年6月30日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额；所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额；"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为"外币报表折算差额"在"未分配利润"项目后单独列示。
2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按2000年1-6月的市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中"净利润"项目，按折算后利润表该项目的数额列示；"年初未分配利润"项目以上一年折算后的年末"未分配利润"项目的数额列示；"未分配利润"项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
(七)现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)坏账核算方法
1. 采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。
2. 坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。
2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料、库存商品成本采用分批实际法计价；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(十)短期投资核算方法
1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。
(十一)长期投资核算方法
1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2. 股权投资差额，按10年平均摊销。
3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回的金额低于账面价值，按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十二)固定资产及累计折旧核算方法
1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3％)确定折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-50 3.23-1.94
机器设备 10 9.70
运输工具 8 12.13
电子设备 5 19.40
其他工具及设备 5 19.40
(十三)在建工程核算方法
在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。
(十四)无形资产核算方法
无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。
(十五)开办费核算方法
开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。
(十六)长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。
(十七)收入确认原则
1. 商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2. 提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
3. 他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十八)所得税的会计处理方法
公司所得税，采用应付税款法核算。
(十九)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。
(二十)会计政策、会计估计变更说明
本公司本期会计政策、会计估计与上年度相同。
三、税(费)项
(一)增值税
国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口销售税率为0%,出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额,并按规定程序向税务局申报退税。
(二)营业税
按5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
按应交流转税税额的7%计缴。
(四)教育费附加
按应交流转税税额的4%计缴。
(五) 所得税
按33%税率计算缴纳，各子公司按各自规定的税率计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
(一)控制的所有子公司及合营企业
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂 桐庐 8,880,000.00 服装
浙江中大服装有限公司 杭州 30,000,000.00 进出口贸易
浙江中大兴盛有限公司 杭州 20,000,000.00 进出口贸易
浙江中大纺织品有限公司 杭州 18,000,000.00 进出口贸易
浙江中大对外经济技术合作有限公司 杭州 15,000,000.00 进出口贸易
浙江中大(集团)国际货运公司 杭州 5,000,000.00 仓储、运输
浙江中大电源有限责任公司 杭州 3,260,000.00 工业加工
匈牙利达昌贸易公司 匈牙利 287,439.00 国际贸易
浙江中大技术进出口集团有限公司 杭州 50,000,000.00 进出口贸易
浙江中大实业有限责任公司 杭州 10,000,000.00 商业批发
浙江中大新力经贸有限公司 杭州 25,000,000.00 商业批发
浙江中大集团中兴经贸有限公司 杭州 3,800,000.00 商业批发
浙江中大集团房地产联合有限公司 杭州 48,000,000.00 房地产开发
浙江中大期货经纪有限公司 杭州 30,000,000.00 期货代理
浙江中大普惠物业有限公司 杭州 2,000,000.00 物业管理
浙江中大广告有限公司 杭州 3,000,000.00 广告业务
浙江中大宾馆有限公司 杭州 40,000,000.00 住宿等
浙江中大临安交通发展有限公司 临安 58,000,000.00公路建设、管理
上海中大德威货运有限公司 上海 5,000,000.00 货运
浙江中大物业管理有限公司 杭州 500,000.00 物业管理
浙江中大联合置业有限公司 杭州 1,000,000.00 房屋置换
公司名称 投资额 拥有权益比例
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂 8,880,000.00 100%
浙江中大服装有限公司 22,500,000.00 75%
浙江中大兴盛有限公司 14,000,000.00 70%
浙江中大纺织品有限公司 12,600,000.00 70%
浙江中大对外经济技术合作有限公司 10,500,000.00 70%
浙江中大(集团)国际货运公司 3,250,000.00 65%
浙江中大电源有限责任公司 3,000,000.00 92.02%
匈牙利达昌贸易公司 287,439.00 100%
浙江中大技术进出口集团有限公司 25,500,000.00 51%
浙江中大实业有限责任公司 7,000,000.00 70%
浙江中大新力经贸有限公司 17,500,000.00 70%
浙江中大集团中兴经贸有限公司 2,660,000.00 70%
浙江中大集团房地产联合有限公司 26,480,000.00 55.17%
浙江中大期货经纪有限公司 14,000,000.00 76.24%
浙江中大普惠物业有限公司 1,300,000.00 65%
浙江中大广告有限公司 1,950,000.00 65%
浙江中大宾馆有限公司 32,000,000.00 80%
浙江中大临安交通发展有限公司 40,600,000.00 70%
上海中大德威货运有限公司 2,550,000.00 51%
浙江中大物业管理有限公司 260,000.00 52%
浙江中大联合置业有限公司 700,000.00 70%
(二)未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
浙江中大临安交通发展有限公司 临安 5,800万元 公路建设、管理
浙江中大联合置业有限公司 杭州 100万元 房屋置换
浙江中大广告有限公司 杭州 300万元 广告业务
浙江中大物业管理有限公司 杭州 50万元 物业管理
上海中大德威货运有限公司 上海 500万元 货运
子公司名称 拥有权益比例 未合并原因
浙江中大临安交通发展有限公司 70% 承包
浙江中大联合置业有限公司 70% 未经营
浙江中大广告有限公司 65% 停业清理
浙江中大物业管理有限公司 52% 未经营
上海中大德威货运有限公司 51% 承包
(三)合并报表范围发生变更的内容和原因
浙江中大广告有限公司，因已停业清理，故本期未纳入合并报表范围。
五、利润分配
1999年度利润预分方案，经2000年2月29日本公司召开的1999年度股东大会通过，按1999年度实现净利润提取10％法定盈余公积和10%法定公益金，每股派发现金股利 0.15元，剩余部分结转以后年度分配。
六、合并会计报表有关项目注释
(一)合并资产负债表有关项目注释
1. 货币资金 期末数275,809,874.31
(1) 明细情况
项 目 期初数 期末数
现 金 99,787.84 105,893.31
银行存款 394,390,092.07 275,548,981.00
其他货币资金 155,000.00
合 计 394,489,879.91 275,809,874.31
(2) 外币货币资金
期 初 数 期 末 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额
USD 2506911.68 8.2793 20755473.87 2546296.34 8.2780 21078241.10
DEM 501.94 4.2522 2134.35 78042.25 4.02615 314209.81
JPY 36776520.00 0.08093 2976323.76 4534165.04 0.078794 357265.00
HKD 1680873.29 1.0651 1790298.14 757159.40 1.0624 804406.15
AUD 314255.22 5.3923 1694558.42 1363112.53 4.97635 6783325.04
EUR 1362.56 8.3166 11331.87 1149512.16 7.87445 9051776.01
DKR 1204240.00 5.0492 6080448.61
SFR 62000.00 1.0536 65323.20
小计 27230120.41 44534994.92
2. 短期投资 期末数60718280.00
(1) 明细情况
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 市价
股票投资 320659.50 18280.00 32280.00
短期委托贷款 20700000.00 700000.00
其他投资 81000000.00 60000000.00
合 计 102020659.50 60718280.00 32280.00
(2) 占短期投资总额10%(含10%)以上的其他投资
项 目 投入日期 金 额 所得收益
浙江中大临安交通发展有限公司 2000年 1月 20000000.00[注] 1960000.00
朝阳峡山金泰公司 2000年 4月 20000000.00[注] 0.00
海通证券有限公司 2000年 3月 20000000.00[注] 0.00
小 计 60000000.00 1960000.00
[注]：系本公司控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司本期对外短期合作经营项目。
(3)本公司短期投资所选用的期末市价来源本公司股票投资的期末市价取之于《证券市场》周刊2000年第53期。
3.应收股利 期末数2,782,278.54
(1)明细情况
被投资单位名称 期初数 期末数
浙江省信托投资有限责任公司 5,530,200.00 2,432,278.54
浙江中大商贸有限公司 350,000.00 350,000.00
合 计 5,880,200.00 2,782,278.54
(2)欠款金额较大的单位款项性质和内容说明
单位名称 期末数 性质和内容
浙江省信托投资有限责任公司 2,432,278.54 1999年股利
4. 应收账款 期末数548,267,296.55
(1) 账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
1 年以内347944834.14 75.60 34794483.41 412018924.55 75.15 41201892.46
1-2 年 66128282.57 14.37 6612828.26 76168379.32 13.89 7616837.93
2-3 年 26716457.37 5.80 2671645.74 37941497.34 6.92 3794149.73
3 年以上 19452468.59 4.23 1945246.86 22138495.34 4.04 2213849.53
合 计 460242042.67 100 46024204.27 548267296.55 100 54826729.65
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
浙江中大贸易公司 26,513,390.41 滚动 货款未结
香港永通明公司 21,625,061.08 滚动 货款未结
绍兴展望企业集团公司 18,936,136.40 滚动 货款未结
宁波保税区地源国际贸易公司 10,896,698.33 1999.12 货款未结
杭州海峡经济技术发展公司 4,269,655.81 1998 货款未结
小 计 82,240,942.03
(3)持有本公司5%以上股份的股东单位账款
浙江中大集团控股有限公司 169,765.70
5. 其他应收款 期末数217,262,248.73
(1) 账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
1 年以内164512125.52 86.94 16451212.55 118425483.43 54.51 11842548.35
1-2 年 17869729.60 9.44 1786972.96 90635548.87 41.72 9063554.89
2-3 年 1744442.74 0.92 174444.27 3583828.15 1.65 358382.81
3 年以上 5097919.06 2.70 509791.91 4617388.28 2.12 461738.83
合 计189224216.92 100 18922421.69 217262248.73 100 21726224.88
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 性质 欠款时间 欠款原因
浙江广联信息网络有限公司 30,000,000.00 预付款 1999.5 暂付未结算
上海永盛发展有限公司 22,077,516.67 往来款 滚动 暂付
浙江兰花集团公司 18,000,000.00 委托贷款 1999.12 未结算
香港溢发公司 8,209,476.00 往来款 1999.12 暂付
绍兴新兴塑料厂 7,000,000.00 往来款 1998.6 暂付
小 计 85,286,992.67
(3)无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。
6. 预付账款 期末数196,977,756.34
(1) 账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 225,367,760.41 85.91 175,583,931.89 89.14
1-2 年 33,878,794.88 12.91 12,693,664.02 6.44
2-3 年 2,163,525.00 0.82 1,482,727.70 0.75
3 年以上 930,000.00 0.36 7,217,432.73 3.67
合 计 262,340,080.29 100 196,977,756.34 100
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
绍兴华富织布厂 21,829,536.58 滚动 预付未结算
绍兴孙端福利厂 21,766,742.60 滚动 预付未结算
绍兴高桥纺织厂 14,070,341.99 1999.10 预付未结算
宁波方圆化纤公司 13,441,345.19 滚动 预付未结算
宁波亚得利公司 8,652,918.58 滚动 预付未结算
小 计 79,760,884.94
(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。
7. 应收补贴款 期末数200,005,753.90
(1) 明细情况
类 别 期初数 期末数
应收出口贴息款 7,380,000.00[注]
应收出口退税 123,952,192.14 192,625,753.90
合 计 123,952,192.14 200,005,753.90
[注]根据浙江省对外贸易经济合作厅、浙江省财政厅浙外经贸财[1999]1147号、浙财外[1999]125号文的规定，1999年度一般出口贸易收汇额超过上年实际部分按每美元0.10元人民币提取的应收贴息款。
8. 存货/存货跌价准备 期末数946,796,029.79/16,174,143.91
(1) 明细情况
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
外贸及服务业务存货
在途材料 12564780.61 18991673.32
原材料 67074846.26 1226969.68 70640.179.44 276618.14
包装物 309986.83 299959.58
低值易耗品 135637.00 100508.70 3870289.86
在产品 6156435.84 189.437.15 8231865.31 229206.28
产成品 14067622.62 3127022.32 2744429.41 7236734.88
库存商品 137554182.13 5007774.19 164282973.99 8431584.61
物料用品 363048.17[注]
小 计 237863491.29 9651712.04 269424419.08 16174143.91
房地产开发业务存货
开发产品 3986841.72 1273552.84
开发成本 602258043.48 676098057.87
小 计 606244885.20 677371610.71
合 计 844108376.49 9651712.04 946796029.79 16174143.91
[注]系浙江中大宾馆有限公司客房部物料用品。
(2) 存货可变现净值的确定依据
本公司存货可变现净值系根据期末存货全面清查后对存货中因遭受毁损、部分和全部陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分按单个存货项目逐个确定。
9. 待摊费用 期末数38448282.15
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租费 264915.93 161105.93 103810.00
保险费 419683.91 48088.70 267393.91 200378.70
一次性大额领用的低耗品
120490.00 11419284.65 6477650.08 5062124.57
修理费 23333.00 6225.90 15932.22 13626.68
配额费 101339362.36 69488.788.58 31850573.78
其 他 1852091.22 634322.80 1217768.42
合 计 828422.84 114665052.83 77045193.52 38448282.15
(2)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析
期末数较期初数增长46倍，主要是本期投标尚未使用的出口配额费增加。
10. 长期股权投资 期末数425543541.69
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 56000.00 56000.00
其他股权投资 352386101.20 74901440.49 1800000.00 425487541.69
合 计 352442101.20 74901440.49 1800000.00 425543541.69
其中：股权投资差额
被投资单位 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
绍兴迪达贸易有限公司 358412.49 -322571.24 17920.63
小 计 358412.49 -322571.24 17920.63
被投资单位 期末数 摊销期限 剩余摊销期限
绍兴迪达贸易有限公司 -304650.61 10年 8.5年
小 计 -304650.61 10年 8.5年
[注]股权投资差额形成原因说明
系本公司所属控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司所属控股子公司浙江迪达贸易有限公司收购绍兴迪达贸易有限公司收购价与其账面净资产差额。
(2) 长期股权投资--股票投资
被投资单位 股份 股票 投资 期末 期末 减值
类别 数量 成本 合计 市价 准备
浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 52488 56000.00 56000.00
小 计 52488 56000.00 56000.00
(3) 长期股权投资--其他股权投资
被投资单位 持股 投资 投资 损益 投资 股权投 期末 减值
比例 期限 成本 调整 准备 资差额 合计 准备[注1]
浙江中大临安交通发展有限公司
70.00 30 112000000.00 112000000.00[注2]
上海迪伊毛纺织有限公司
9.50 3800000.00 3800000.00
浙江大东南包装股份有限公司
1.00 1500000.00 1500000.00
广东发展银行 1.42 60000000.00 60000000.00
国泰君安证券股份有限公司
参股 40000000.00 40000000.00
国泰君安证券股份有限公司*
参股 50000000.00 50000000.00
浙江外经贸联建工程 15.00 6000000.00 6000000.00
中国成套设备进出口(集团)公司
1.83 3559600.00 3559600.00
中化国际贸易股份有限公司
1.00 3510700.00 3510700.00
浙江中大商贸有限公司
19.00 20 3420000.00 3420000.00 1142808.26
浙江中大商贸有限公司*
8.33 20 1500000.00 1500000.00
浙江外贸包装实业有限公司
6.25 20 500000.00 500000.00
中日合资嘉兴惠兴织造公司
5.00 30 347000.00 347000.00
浙江经贸驻日本代表处
11.00 1015821.63 1015821.63
浙江中扬实业有限公司
15.975 3195000.00 3195000.00
大鹏证券有限责任公司
2.4 49680000.00 49680000.00
浙江省信托投资有限责任公司
21.27 16380000.00 26943848.47 43323848.47
上海永盛发展有限公司
30.00 12230427.03 -987100.59 11243326.44
浙江中大托普信息产业有限公司
45.00 4500000.00 -157399.03 4342600.97
浙江中大海圣实业有限公司
50.00 4000000.00 4000000.00[注4]
上海中大德威国际货运有限公司
51.00 2550000.00 2550000.00[注2]
浙江中大物业管理有限公司
52.00 260000.00 260000.00[注2]
浙江中大联合置业有限公司
70.00 700000.00 165269.33 865269.33[注3]
浙江中大普惠装饰工程有限公司
10.00 110000.00 110000.00
浙江中大普惠装饰工程有限公司
80.00 880000.00 880000.00[注4]
浙江中大普惠商务咨询有限公司
20.00 20000.00 20000.00
浙江省国际技术招投标有限公司*
34.00 20 2720000.00 52008.63 2772008.63
天工数据设备有限公司*
42.00 10 882000.00 882000.00[注4]
绍兴市中迪对外贸易有限公司*
18.33 110000.00 110000.00
绍兴市弘利制衣有限公司*
20.00 100000.00 100000.00
杭州荣丽纸箱公司* 320888.00 320888.00
浙江幽兰集团公司* 300000.00 300000.00
浙江中大汉能电子有限责任公司*
35.00 1050000.00 1050000.00[注4]
浙江夸克软件有限公司*
40.00 5000000.00 -176900.64 4823099.36
浙江中惠贸易有限责任公司*
30.00 356748.00 356748.00[注4]
浙江中大鳄鱼服饰有限公司*
60.00 6000000.00 6000000.00[注4]
浙江中大广告有限公司
65.00 1950000.00 -1895718.53 54281.47[注2]
期货交易所会员资格费 1400000.00 1400000.00[注5]
小 计 401848184.66 24944007.64 425792192.30
[注1]其他股权投资减值准备计提原因说明
对浙江中大商贸公司系按1998年度审计报告保留意见之影响，计提长期投资的减值准备，计1142808.26元。已追溯到1998年度调整。1999年度及2000年6月30日，该公司报表未经审计，故不再补计准备。
[注2]投资比例超51%以上的投资单位，本会计报表未合并原因详见本附注四之（二）点。
[注3]浙江中大联合置业有限公司系分别由本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司投资50%和浙江中大宾馆有限公司投资20%，本会计报表由浙江中大集团房地产联合有限公司作权益法核算，不合并报表。
[注4]均系本公司控股子公司对外投资的子公司，其投资比例虽超20%以上但因对本公司不具有重大影响，故均按成本法核算。
[注5]系本公司纳入合并范围内子公司浙江中大期货经纪有限公司暂存期货交易所的会员资格费。
*:系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司投资的单位。
11. 固定资产原价/累计折旧 期末数 566243971.37/65730999.92
(1) 固定资产原价
①明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 275280520.53 199057170.55 474337691.08
机器设备 37277362.52 7950743.14 378200.00 44849905.66
运输工具 21506580.64 4082917.00 910700.00 24678797.64
电子设备 11592021.51 3641554.44 293000.43 14940575.52
其他工具及设备 8531493.07 1011853.40 2106.345.00 7437001.47
合 计 354187978.27 215744238.53 3688245.43 566243971.37
②上述固定资产已有272611967.03元用作抵押。
(2) 累计折旧 期末数65730999.92
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 22391045.99 6544842.14 28935888.13
机器设备 12371377.94 2339200.27 77301.54 14633.276.67
运输工具 8742347.76 1960355.51 659012.17 10043691.10
电子设备 8156575.63 739369.88 165008.27 8730937.24
其他工具及设备 3605129.52 13224239 350165.13 3387206.78
合 计 55266476.84 11716010.19 1251487.11 65730999.92
(3)固定资产净值
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 252,889,474.54 445,401,802.95
机器设备 24,905,984.58 30,216,628.99
运输工具 12,764,232.88 14,635,106.54
电子设备 3,435,445.88 6,209,638.28
其他工具及设备 4,926,363.55 4,049,794.69
合 计 298,921,501.43 500,512,971.45
(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析
固定资产原值期末余额较期初余额上升59.87%，主要是本公司办公大楼估价入账所致。
12. 在建工程 期末数9,230,684.59
明细情况
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程
固定资产 减少数 来源 进度
中大宾馆营业楼收尾工程
3829699.80 189756.00 4019455.80自有资金 待竣工
镍氢电池项目 47851.64 47851.64自有资金
半山仓库二期工程
2333402.00 2333402.00自有资金 前期准备
其他零星项目 1770523.15 716262.00 2486785.15自有资金
热网 343190.00 343190.00自有资金
合 计 7981476.59 1249208.00 9230684.59
在建工程所用资金均系自筹，本期无资本化利息。
13. 无形资产 期末数7966110.84
明细情况
无形资产种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用权 13493051.00 7849327.12 84491.28
程控电话使用权 291000.00 215825.00 14550.00
合 计 8065152.12 99041.28
无形资产种类 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 7764835.84 543个月
程控电话使用权 201275.00 83个月
合 计 7966110.84
14. 开办费 期末数3292933.54
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3919789.65 626856.11 3292933.54
合 计 3919789.65 626856.11 3292933.54
15. 长期待摊费用 期末数3136125.18
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他递延支出 3439432.59 398989.00 702296.41 3136125.18
合 计 3439432.59 398989.00 702296.41 3136125.18
16. 短期借款 期末数1,512,877,579.83
(1) 明细情况
借款类别 期初数 期末数
押汇借款 9,464,574.11 16,209,739.83
抵押借款 207,000,000.00
担保借款 1,280,347,550.00 1,219,667,840.00
信用借款 20,550,000.00 70,000,000.00
合 计 1,310,362,124.11 1,512,877,579.83
(2) 外币借款
借款类别 期 初 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额
押汇借款 USD584,553.60 8.2793 4,839,694.62
JP￥7,779,200.00 0.08093 629,570.66
担保借款 USD60,000.00 8.2793 496,758.00
合 计 5,966,023.28
借款类别 期 末 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额
担保借款 280,000.00 8.278 2,317,840.00
合 计 2,317,840.00
17. 应付账款 期末数449,689,664.32
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
18. 预收账款 期末数213,725,465.55
持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
浙江中大集团控股有限公司 300,000.00 300,000.00
小 计 300,000.00 300,000.00
19. 应交税金 期末数7,029.173.29
明细情况
税 种 期初数 期末数
增值税 -32,267,559.35 -30,878,509.06
营业税 5,105,190.58 9,737,083.93
印花税 52,798.07 1,768.10
城市维护建设税 406,233.74 787,549.23
企业所得税 19,858,914.64 22,988,284.90
个人所得税 364,010.64 3,518,831.02
房产税 582,884.16 874,165.17
合 计 -5,897,527.52 7,029.173.29
20. 其他应付款 期末数74,687,374.57
持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
浙江中大集团控股有限公司 1,655,374.52 2,900,878.14
小 计 1,655,374.52 2,900,878.14
21. 预提费用 期末数13,822,235.10
明细情况
类 别 期初数 期末数 期末结余原因
国外运保费 1,236,584.55 3,935,098.55 结算单未到
国外佣金 1,617,376.31 5,345,166.56 未支付
房租、水电费等 1,157,050.60 555,168.49 未支付
预估房地产成本 3,821,757.50 3,986,801.50 未支付
合 计 7,832,768.96 13,822,235.10
22. 一年内到期的长期负债 期末数15,000,000.00
明细情况
借款类别 期初数 期末数
担保借款 25,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 5,000,000.00
合 计 25,000,000.00 15,000,000.00
23. 长期借款 期末数85,000,000.00
明细情况
贷款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件
工行杭州市第二营业部 20,000,000.00 99.9.24-02.9.15 5.94% 担保
中行浙江省分行 20,000,000.00 99.7.03-01.9.03 2.00% 担保
工行杭州市之江支行 45,000,000.00 99.8.30-02.2.21 6.534% 担保
合 计 85,000,000.00
24. 股本 期末数257,153,715.00
项 目 本次(期)变动前 本期增减变动(+，-) 本次(期)变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)未上市流通股份
本次(期)变动前 本期增减变动(+，-) 本次(期)变动后
项 目 配股 送股 公积金转股 其他 小计
1．发起人股份
国家拥有股份 99,245,760.00 99,245,760.00
境内法人持有股份13,950,000.00 13,950,000.00
外资法人持有股份
其他
2．募集法人股45,202,500.00 45,202,500.00
3．内部职工股
4．优先股
5．其他(转配股)13,255,455.00 13,255,455.00
未上市流通股份合计171,653,715.00 171,653,715.00
(二)已上市流通股份
1．境内上市的人
民币普通股 85,500,000.00 85,500,000.00
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已上市流通股份合计85,500,000.00 85,500,000.00
(三)股份总数 257,153,715.00 257,153,715.00
25. 资本公积 期末数332,691,35(8.24
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 326,300,473.89 326,300,473.89
资产评估增值准备1,737,043.03 1,737,043.03
被投资单位外币资本折算差额
4,580,378.43 4,580,378.43
国家扶持资金 73,462.89 73,462.89
合 计 332,617,895.35 73,462.89 332,691,358.24
(2)本期增加系控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司根据财政部、国家税务总局财税字[1999]210号文免征税款转入的国家扶持资金。
26. 盈余公积 期末数102,416,391.82
(1) 明细情况
项 目 期初数<注> 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 37,906,216.96 37,906,216.96
法定公益金 35,420,527.58 35,420,527.58
任意盈余公积 23,284,586.38 5,805,060.90 29,089,647.28
合 计 96,611,330.92 5,805,060.90 102,416,391.82
(2)本期增加的任意盈余公积系本公司控股子公司浙江中大纺织品有限公司等五家子公司1999年度减免的所得税和房产税，按浙江省地方税务局直属一分局的减免文件, 列入"盈余公积-国家扶持基金"，本公司按持股比例权益法入账。
27. 未分配利润 期末数129,305,416,64
(1)期初数 90,048,760.10
本期增加 39,256,656.54
本期减少
期末余额 129,305,416.64
(2)本期合并未分配利润与母公司未分配利润差额2,169万元，主要是：
①由于执行财政部有关规定，计提了四项减值准备，并对以前年度作追溯调整，导致期初合并未分配利润与母公司未分配利润差额1,789万元；
②由于本期合并会计报表中的应收款项合并抵销，冲回部分已计提坏账准备,导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润少380万元。
(二)合并利润及利润分配表有关项目注释
1．其他业务利润 本期数 336,080.24
明细情况
项 目 上期数
收入 成本 利润
材料销售 433,546.21 39,050.62 394,495.59
转让无形资产 1,421,518.47 -1,421,518.47
代购代销手续费 717,607.39 717,607.39
合 计 1,151,153.60 1,460,569.09 -309,415.49
项 目 本期数
收入 成本 利润
材料销售 461,258.45 435,264.57 25,993.88
转让无形资产
代购代销手续费 310,086.36 310,086.36
合 计 771,344.81 435,264.57 336,080.24
2. 财务费用 本期数39,370,505.40
明细情况
项 目 上期数 本期数
利息支出 33,662,200.36 40,874,953.45
减:利息收入 1,066,297.24 3,447,006.11
汇兑损失 3,087,519.49 2,203,759.52
减:汇兑收益 1,959,942.40
其 他 1,297,151.42 1,698,740.94
合 计 36,980,574.03 39,370,505.40
3. 投资收益 本期数18,046,443.54
(1) 明细情况
项 目 上期数 本期数
股票投资收益 313,582.25
债权投资收益 6,716,698.00 80,515.00
联营或合营公司
分配来的利润 20,217,233.38 11,010,835.97
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 15,538,392.49 6,623,589.69
股权投资差额摊销 -335,161.53 17,920.63
合 计 42,137,162.34 18,046,443.54
(2) 变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析
本期较上期下降57.17%,主要是浙江省信托投资有限责任公司本期权益法收益减少。
4. 补贴收入 本期数13,803,844.52
(1)明细情况
项 目 上期数 本期数
出口贴息 5,727,652.51 13,803,844.52
均系按浙江省对外贸易经济合作厅和浙江省财政厅浙外贸财[1999]1147号和浙财外[1999]125号文收到的出口商品贴息款。
(2) 变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析
本期较上期增加1.41倍,均系出口贴息增加。
5．营业外收入 本期数89,298.80
明细情况
项 目 上期数 本期数
无需支付应付款项转入 1,477,478.50 64,857.60
罚赔款收入 6,393.15 9,047.00
其他 2,100.00 15,394.20
合 计 1,485,971.65 89,298.80
6．营业外支出 本期数 1,678,176.11
明细情况
项 目 上期数 本期数
处理固定资产净损失 5,515,313.98 516,874.81
罚款支出 436,366.23 50,776.87
赔款支出 36,860.40 257,135.14
太湖集资款 267,683.98 824,698.33
其他 6,198.50 28,690.96
合 计 6,262,423.09 1,678,176.11
(三)合并现金流量有关项目注释
1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 上期数 本期数
运输、装卸费 14,446,875.71 15,461,922.02
出口配额及招标费 14,543,000.00 18,675,891.00
邮电通讯费 14,543,000.00 10,233,863.29
差旅费(包括出国费) 9,222,858.10 9,833,674.57
广告费 5,818,591.67 6,778,507.20
保险费及其他 20,425,578.02 19,039,247.54
合 计 74,854,280.45 80,023,105.62
七、母公司会计报表主要项目注释
1. 应收账款 期末数60,680,413.50
(1) 账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 44,605,677.04 53.34 31,944,813.95 52.64
1-2 年 17,206,796.95 20.58 10,488,047.10 17.28
2-3 年 9,326,905.19 11.15 8,737,253.03 14.40
3 年以上 12,486,166.57 14.93 9,510,299.42 15.68
合 计 83,625,545.75 100 60,680,413.50 100
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
浙江中大贸易公司 26,513,390.41 滚动 货款未结
浙江武义制衣公司 4,205,000.00 滚动 货款未结
吴县市毛纺织厂 2,500,000.00 滚动 货款未结
桐乡生产物资总公司 2,221,808.00 滚动 货款未结
宁波和生行国际贸易公司 2,200,350.55 滚动 货款未结
(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
2. 长期股权投资 期末数560,364,082.98
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资
其他股权投资556,317,258.40 5,996,824.58 1,950,000.00 560,364,082.98
合 计 556,317,258.40 5,996,824.58 1,950,000.00 560,364,082.98
(2)长期股权投资--其他股权投资
(2) 长期股权投资--股票投资
被投资单位 股份 股票 投资 期末 期末 减值
类别 数量 成本 合计 市价 准备
浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 52488 56000.00 56000.00
小 计 52488 56000.00 56000.00
(3) 长期股权投资--其他股权投资
被投资单位 持股 投资 投资 损益 投资 股权投 期末 减值
比例(%) 期限 成本 调整 准备 资差额 合计 准备*
浙江中大临安交通发展有限公司
70.00 30 112000000.00 112000000.00
上海迪伊毛纺织有限公司
9.5 3800000.00 3800000.00
浙江大东南包装股份有限公司
1 1500000.00 1500000.00
广东发展银行
1.42 60000000.00 60000000.00
国泰君安证券股份有限公司
参股 40000000.00 40000000.00
浙江外经贸联建工程
15.00 6000000.00 6000000.00
中国成套设备进出口(集团)公司
1.83 3559600.00 3559600.00
中化国际贸易股份有限公司
1.00 3510700.00 3510700.00
浙江中大商贸有限公司
19.00 3420000.00 3420000.00 1142808.26
浙江外贸包装实业有限公司
6.25 20 500000.00 500000.00
中日合资嘉兴惠兴织造公司
5.00 30 347000.00 347000.00
浙江经贸驻日本代表处
11.00 1015821.63 1015821.63
浙江中扬实业有限公司
15.975 3195000.00 3195000.00
浙江省信托投资有限责任公司
21.27 16380000.00 26943848.47 43323848.47
大鹏证券有限责任公司
2.4 49680000.00 49680000.00
上海永盛发展有限公司
30.00 12230427.03 -987100.59 11243326.44
浙江中大托普信息产业有限公司
45.00 4500000.00 -157399.03 4342600.97
浙江技术进出口集团有限公司
51.00 25500000.00 6757429.41 6120000.00 38377429.41
浙江中大集团房地产联合有限公司
55.17 26480000.00 3314776.48 29794776.48
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂
100 8880000.00 -10389550.59 -1509550.59
浙江中大期货经纪有限公司
47.00 14000000.00 4099.60 14004099.60
浙江中大集团中兴经贸有限公司
70.00 2660000.00 -1940455.82 719544.18
浙江中大食品有限公司
40.00 4360000.00 -2201474.93 2158525.07
浙江中大实业有限责任公司
70.00 7000000.00 -13073065.98 -6073065.98
浙江中大新力经贸有限公司
70.00 17500000.00 2512045.13 20012045.13
浙江中大电源有限责任公司
92.00 3000000.00 -4859814.04 -1859814.04
浙江中大普惠物业有限公司
65.00 1300000.00 1667090.17 2967090.17
浙江中大宾馆有限公司
80.00 32000000.00 -3197736.23 28802263.77
浙江中大对外经济技术合作有限公司
70.00 10500000.00 1473169.70 11973169.70
浙江中大(集团)国际货运公司
65.00 3250000.00 1054386.99 4304386.99
浙江中大服装有限公司
75.00 22500000.00 7223335.98 29723335.98
浙江中大兴盛贸易有限公司
70.00 14000000.00 3773389.33 17773389.33
浙江中大纺织品有限公司
70.00 12600000.00 6025131.04 18625131.04
匈牙利达昌贸易公司
100.00 287439.00 2791708.75 3079147.75
浙江中大广告有限公司
65.00 1950000.00 -1895718.52 54281.48
小 计 529405987.66 24838095.32 6120000.00 560364082.98 1142808.26
*无实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的情况。
*减值准备计提原因说明
对浙江中大商贸公司系按1998年度审计报告保留意见之影响，计提长期投资的减值准备，计1,142,808.26元。已追溯到1998年度调整。1999年度及2000年6月30日，该公司报表未经审计，故不再补计准备。
3．主营业务收入/主营业务成本 本期数59,856,000.56/12,635,734.53
明细情况
种 类 本期主营业务收入 本期主营业务成本
自营出口销售 47,993,643.82 216.80
代理进口销售 6,648,861.81 6,650,341.58
国内销售 4,927,901.77 5,699,582.99
作价加工销售 285,593.16 285,593.16
合 计 59,856,000.56 12,635,734.53
4. 投资收益 本期数30,596,200.71
明细情况
项 目 上期数 本期数
股票投资收益 94,775.39
债权投资收益 6,708,899.50 53,550.00
联营或合营公司
分配来的利润 11,425,424.88 11,010,835.97
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 24,261,611.60 19,437,039.35
合 计 42,395,935.98 30,596,200.71
八、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上期数 本期数 上期数
工业 32714486.05 76388664.17 30078338.87
商品流通1603734868.65 2807198408.35 1480657532.34
旅游饮服 917428.36 4046125.81 306189.00
房地产 32695995.29 112231153.66 23407194.59
期货经纪 566081.96 929862.02
公司内行
业间相互
抵减 23932451.47
合计 1670628860.31 2976861762.54 1534449254.80
行业 营业成本 营业毛利
本期数 上期数 本期数
工业 72428659.04 2636147.18 3960005.13
商品流通 2632414467.79 123077336.31 174783940.56
旅游饮服 2528572.97 611239.36 1517552.84
房地产 85764721.81 9288800.70 26466431.85
期货经纪 566081.96 929862.02
公司内行
业间相互
抵减 397054.90
合计 2769601025.04 136179605.51 207260737.50
九、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
浙江中大集团控股有限公司
杭州 资产经营 股东 有限责任 李润云
浙江中大服装有限公司
杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 马金龙
浙江中大兴盛贸易有限公司
杭州 进出贸易 子公司 有限责任 张力
浙江中大纺织品有限公司
杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 郑毓庆
浙江中大对外经济技术合作有限公司
杭州 进出口贸易及劳务输出等 子公司 有限责任 董伟强
浙江中大技术进出口集团有限公司
杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 徐福堂
浙江中大集团房地产联合有限公司
杭州 房地产开发 子公司 有限责任 陈继达
浙江中大集团中兴经贸有限公司
杭州 商业批发 子公司 有限责任 苗曙光
浙江新佳制衣有限公司
桐庐 服装加工 孙公司 有限责任 马金龙
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂
桐庐 服装制造与加工 子公司 股份制 董廷伟
浙江中大新力经贸有限公司
杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 汪西明
浙江中大实业有限责任公司
杭州 商业批发 子公司 有限责任 李玉梅
浙江中大(集团)国际货运公司
杭州 仓储、运输 子公司 有限责任 吴向明
浙江大东经贸有限公司
杭州 商业批发 子公司 有限责任 王文松
匈牙利达昌贸易公司
匈牙利 商业批发 子公司 股份制 钟 山
浙江中大期货经纪有限公司
杭州 期货代理 子公司 有限责任 陈继达
浙江中大国际商务速递有限公司
杭州 快件服务 孙公司 有限责任 苗曙光
浙江中大电源有限责任公司
杭州 工业加工 子公司 有限责任 陈岩松
浙江中大普惠物业有限公司
杭州 物业管理 子公司 有限责任 俞 平
浙江中大食品有限公司
杭州 食品加工 孙公司 有限责任 钟 山
浙江中大宾馆有限公司
杭州 住宿 子公司 有限责任 陈继达
2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
浙江中大集团控股有限公司
200000000.00 200000000.00
浙江中大服装有限公司
30000000.00 30000000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司
20000000.00 20000000.00
浙江中大纺织品有限公司
18000000.00 18000000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司
15000000.00 15000000.00
浙江中大技术进出口集团有限公司
50000000.00 50000000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司
48000000.00 48000000.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司
3800000.00 3800000.00
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂
8880000.00 8880000.00
浙江中大新力经贸有限公司
25000000.00 25000000.00
浙江中大实业有限责任公司
10000000.00 10000000.00
浙江中大(集团)国际货运公司
5000000.00 5000000.00
浙江大东经贸有限公司
3000000.00 3000000.00
匈牙利达昌贸易公司 287439.00 287439.00
浙江中大期货经纪有限公司
30000000.00 30000000.00
浙江中大电源有限责任公司
3260000.00 3260000.00
中大食品有限公司 10900000.00 10900000.00
浙江新佳制衣有限公司
10000000.00 10000000.00
浙江中大普惠物业有限公司
2000000.00 2000000.00 4000000.00
浙江中大国际商务速递有限公司
1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00
浙江中大宾馆有限公司
40000000.00 40000000.00
3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业
名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
(一)股份变化
浙江中大服装有限公司
22500000.00 75.00 22500000.00 75.00
浙江中大兴盛贸易有限公司
14000000.00 70.00 14000000.00 70.00
浙江中大纺织品有限公司
12600000.00 70.00 12600000.00 70.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司
10500000.00 70.00 10500000.00 70.00
浙江中大技术进出口集团有限公司
25500000.00 51.00 25500000.00 51.00
浙江中大集团房地产联合有限公司
26480000.00 55.17 26480000.00 55.17
浙江中大集团中兴经贸有限公司
2660000.00 70.00 2660000.00 70.00
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂
8880000.00 100 8880000.00 100
浙江中大新力经贸有限公司
17500000.00 70.00 17500000.00 70.00
浙江中大实业有限责任公司
7000000.00 70.00 7000000.00 70.00
浙江中大(集团)国际货运公司
3250000.00 65.00 3250000.00 65.00
匈牙利达昌贸易公司
287439.00 100 287439.00 100
浙江中大宾馆有限公司
32000000.00 80.00 32000000.00 80.00
浙江中大电源有限责任公司
3000000.00 92.02 3000000.00 92.02
浙江中大普惠物业有限公司
1300000.00 65.00 1300000.00 65.00 2600000.00 65.00
(二)权益变化
浙江大东经贸有限公司
3020359.32 70.00 -101926.22 70.00 2918433.10 70.00
浙江中大期货经纪有限公司
30055096.37 74.03 -7176446.29 74.40 22878650.08 76.24
浙江中大新佳制衣有限公司
9066388.87 67.50 -2520886.71 67.50 6545502.16 67.50
浙江中大国际商务速递有限公司[注]
2932763.45 65.00 -2029534.39 70.54 903229.06 55.25
浙江中大食品有限公司
5656349.27 81.30 -1269147.06 81.30 4387202.21 81.30
[注]：该公司原由控股子公司浙江中大广告有限公司投资90%，浙江中兴经贸有限公司投资10%，本期公司股权转让后，由控股子公司浙江中大普惠物业有限公司投资85%。
(二)关联方交易情况
1．不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本公司的关系
上海永盛发展有限公司 联营企业
浙江中大商贸有限公司 联营企业
浙江中大托普信息产业有限公司 联营企业
国泰君安证券股份有限公司 参股企业
上海中大德威国际货运公司 参股企业
浙江中大海圣实业有限公司 参股企业
杭州荣丽纸箱公司 参股企业
浙江中大临安交通发展有限公司 参股企业
2．关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 期 末 余 额 占全部应收(付)款余额的比重(%)
本期 上期 本期 上期
应收账款
浙江中大集团控股有限公司 169,765.70 0.03
浙江中大商贸有限公司 50,300.00 0.01
浙江中大海圣实业有限公司 360,259.64 0.07
合 计 580,325.34 0.11
预付账款
浙江中大托普信息产业有限公司
300,000.00 0.11
合 计 300,000.00 0.11
其他应收款
上海永盛发展有限公司 22,077,516.67 21,007,516.67 1.29 11.10
浙江中大商贸有限公司 8,930,000.00 8,930,000.00 0.52 4.90
浙江中大托普信息产业有限公司
5,509,596.91 0.32
浙江中大临安交通发展有限公司
1,500,000.00 0.09
杭州荣丽纸箱公司 672,437.00 0.04
合 计 38,689,550.58 29,937,516.67 2.26 16.00
应付账款
浙江中大集团控股有限公司 600,000.00 600,000.00 0.13 0.14
浙江中大商贸有限公司 37,010.00 0.01
上海中大德威国际货运公司 21,399.76 0.01
合 计 658,409.76 600,000.00 0.15 0.14
预收账款
浙江中大集团控股有限公司 300,000.00 300,000.00 0.14 0.25
国泰君安证券股份有限公司 88,047.00 0.04
上海中大德威国际货运公司 36,548.94 0.02
合 计 424,595.94 300,000.00 0.20 0.25
其他应付款
浙江中大集团控股有限公司3,332,728.14 1,655,374.52 4.46 1.91
浙江中大商贸有限公司 400,000.00 400,000.00 0.54 0.46
合 计 3,732,728.14 2,055,374.52 5.00 2.37
(2) 担保和抵押
本公司在1999年8月24日至2001年8月1日期间内为下列控股及间接控股子公司借款提供担保。
其中：浙江中大集团房地产联合有限公司 44,250万元
浙江中大新力经贸有限公司 5,980万元
浙江中大纺织品有限公司 8,600万元
浙江中大兴盛有限公司 1,400万元
浙江中大对外经济技术合作有限公司 1,000万元
浙江中大服装有限公司 5,000万元
浙江中大技术进出口集团有限公司 7,000万元
浙江中大食品有限公司 500万元
浙江新佳制衣有限公司 200万元
合 计 73,930万元
(3)关健管理人员报酬
2000年1-6月支付给关键管理人员的报酬总额为人民币104.94万元(包括1999年度报酬在2000年发放部分)，分布范围在3.59-13.77万元的共10人；1999年度为人民币119.78万元，分布范围在6.91-17.85万元的共9人。
十、或有事项
(一) 未决诉讼事项及可能造成的损失估计
1、截至2000年6月30日，本公司下属控股子公司浙江中大实业有限公司诉萧山市轻纺工贸实业总公司等两家公司，涉诉应收款项金额2,721,189.29元，上述诉讼尚未判决。
2、本公司所属子公司浙江中大制衣总厂应收款项中有应收桐庐二化厂334,229.53元，经桐庐县人民法院民事裁定书[1998]桐执字第374号裁定，以桐庐二化厂厂房抵债，评估价306,310.87元，截止审计日尚未办理有关手续。
3、截至2000年6月30日，本公司下属控股子公司浙江中大对外经济技术合作有限公司诉杭州永达实业公司，涉诉应收款项金额2,428,350.84元，上述诉讼尚未判决。
4、本公司所属子公司浙江中大集团中兴经贸有限公司就应收新疆乌鲁木齐杭大商贸有限公司1,181,141.60元的款项已诉讼，尚未判决；诉宁波地源公司10,896,698.33元应收款项，经浙江省商高级人民法院终审判决胜诉，目前正在执行中。
(二) 应收票据贴现，出票人到期无力偿付事项及可能造成的损失
无该类事项。
(三)发生税收争议，有可能补交税款
无该类事项。
十一、承诺事项
（一） 本公司以中大宾馆和中大公建Ⅲ营业楼在建工程已完成部分为抵押物，与中国银行浙江省分行签定了限额为300,000,000.00元的抵押借款协议，期限自1999年11月13日至2000年11月31日；截至2000年6月30日本公司抵押借款207,000,000.00元。
（二） 本公司本期为浙江省经贸国际展览中心提供信贷担保80万，担保期限为6个月。
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十三、债务重组事项
无重大债务重组事项。
十四、其他重要事项
(一)本公司1999年5月14日经董事会临时会议通过，与浙江省广播电视厅签订《关于合作开发浙江省有线广播电视网综合信息业务的框架协议》(简称"框架协议")，1999年10月30日又经第二届第三次董事会决议，在上述"框架协议"的基础上重新签订了《关于组建浙江中广信息网络有限公司》，共同经营数据传输电路出租，INTERNET和INTRANET网络建设，IP PHONE业务、智能小网络建设及其他与网络相关的业务。公司根据"框架协议"签订时的协定，本公司预付3,000万元资金给浙江省广播电视厅，合资公司筹建期为一年，若合资公司筹建成功，则该3,000万元资金即转为本公司合资公司的投资款。
(二)本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司于1999年11月2日通过竞标、获得杭州市吴山地区政府储备地块土地使用权，并与杭州市土地管理局签定了《杭州市国有土地使用权出让合同》。中标地块总面积29558平方米，每平方米价格1.0515万元，总出让价格 为31080万元，截至审计日止已全部付清。
(三)本会计报表利润及利润分配表及其注释上期同期数未经审计，本期利润及利润分配表上年同期数已按财政部财会字[1999]35号文的有关规定作了同口径调整。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 275809874.31 90204331.94 394489879.91 107205150.56
短期投资 60718280.00 718280.00 102020659.50 1020659.50
减：短期投资跌价准备 64159.50 64159.50
短期投资净额60718280.00 718280.00 101956500.00 956500.00
应收票据 1421000.00 121000.00
应收股利 2782278.54 9704878.54 5880200.00 13930200.00
应收利息
应收帐款 548267296.55 60680413.50 460242042.67 83625545.75
其他应收款 217262248.73 677774132.83 189224216.92 581905590.54
减：坏帐准备76552954.53 73845454.63 64946625.96 66553113.63
应收款项净额688976590.75 664609091.70 584519633.63 598978022.66
预付帐款 196977756.34 262340080.29 716262.00
应收补贴款 200005753.90 7067433.45 123952192.14 12997155.08
存货 946796029.79 58605657.97 844108376.49 67216673.95
减：存货跌价准备
16174143.91 15185595.29 9651712.04 9651712.04
存货净额 930621885.88 43420062.68 834456664.45 57564961.91
待摊费用 38448282.15 10903494.94 828422.84 361733.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
160875.75 2524500.00 1732010.00
其他流动资产
流动资产合计2395922577.62 826748573.25 2310948073.26 794441996.00
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资425543541.69 560364082.98 352442101.20 556317258.40
长期债权投资 157676.25
长期投资合计425543541.69 560364082.98 352599777.45 556317258.40
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
1142808.26 1142808.26 1249847.86 1249847.86
长期投资净额424400733.43 559221274.72 351349929.59 555067410.54
固定资产：
固定资产原价566243971.37 302810739.54 354187978.27 96359822.54
减：累计折旧65730999.92 21460376.83 55266476.84 17567063.38
固定资产净值500512971.45 281350362.71 298921501.43 78792759.16
工程物资
在建工程 9230684.59 8839642.95 7981476.59 7933624.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计509743656.04 290190005.66 306902978.02 86726384.11
无形资产及其他资产：
无形资产 7966110.84 4940691.84 8065152.12 4995285.12
开办费 3292933.54 3919789.65
长期待摊费用3136125.18 3439432.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
14395169.56 4940691.84 15424374.36 4995285.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3344462136.65 1681100545.47 2984625355.23 1441231075.77
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1512877579.83 597000000.00 1310362124.11 543800000.00
应付票据
应付帐款 449689664.32 203007112.55 419458527.18 15689815.31
预收帐款 213725465.55 3963850.47 121830584.10 2053817.89
代销商品款
应付工资 4670338.84 353156.74 3190948.06 353156.74
应付福利费 5265643.08 374929.11 3405648.22 -27333.92
应付股利 9409683.23 38573057.25 38573057.25
应交税金 7029173.29 -3668414.08 -5897527.52 -9055529.02
其他应交款 617737.03 2284.11 270572.97 58.99
其他应付款 74687374.57 35094075.47 86791753.97 45268735.11
预提费用 13822235.10 7832768.96 208849.73
一年内到期的长期负债
15000000.00 25000000.00 20000000.00
其他流动负债
流动负债合计
2306794894.84 836126994.37 2010818457.30 656864628.08
长期负债：
长期借款 85000000.00 40000000.00 45000000.00 20000000.00
应付债券
长期应付款 2278038.84 2278038.84 3401576.84 3401576.84
住房周转金 1222129.83 3484381.14 591007.26 3087529.13
其他长期负债
长期负债合计
88500168.67 45762419.98 48992584.10 26489105.97
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2395295063.51 881889414.35 2059811041.40 683353734.05
少数股东权益 128189694.42 148971723.81
股东权益：
股本 257153715.00 257153715.00 257153715.00 257153715.00
资本公积 332691358.24 332691358.24 332617895.35 332617895.35
盈余公积 102416391.82 101748791.54 96611330.92 95943730.64
其中：公益金 35420527.58 35086727.44 35420527.58 35086727.44
未分配利润 129305416.64 107617266.34 90048760.10 72162000.73
外币报表折算差额-589502.98 -589111.35
股东权益合计 820977378.72 799211131.12 775842590.02 757877341.72
负债和股东权益总计
3344462136.65 1681100545.47 2984625355.23 1441231075.77
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2976861762.54 59856000.56 1670628860.31 34116518.68
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2976861762.54 59856000.56 1670628860.31 34116518.68
减：主营业务成本 2769601025.04 12635734.53 1534449254.80 6533893.74
主营业务税金及附加7822782.78 2556265.88 18510.12
二、主营业务利润 199437954.72 47220266.03 133623339.63 27564114.82
加：其他业务利润 336080.24 -309415.49 -1421518.47
减：存货跌价损失 6522431.87 5533883.25 689075.87 689075.87
营业费用 54993321.33 415855.81 40692408.66 1132573.25
管理费用 60005554.12 23889935.77 55959978.72 4590398.44
财务费用 39370505.40 16534535.14 36980574.03 16399953.51
三、营业利润 38882222.24 846056.06 -1008113.14 3330595.28
加：投资收益 18046443.54 30596200.71 42137162.34 42395935.98
补贴收入 13803844.52 9280000.00 5727652.51 5290035.00
营业外收入 89298.80 1485971.65
减：营业外支出 1678176.11 1015808.82 6262923.09 257607.86
四、利润总额 69143632.99 39706447.95 42079750.27 50758958.40
减：所得税 23344064.45 4251182.34 4903753.61 1275833.60
减：少数股东损益 6542912.00 -1316491.46
五、净利润 39256656.54 35455265.61 38492488.12 49483124.80
加：年初未分配利润90048760.10 72162000.73 101633990.73 101633990.73
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 129305416.64 107617266.34 140126478.85 151117115.53
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润129305416.64 107617266.34 140126478.85 151117115.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 129305416.64 107617266.34 140126478.85 151117115.53
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3081748307.96 87462874.59
收取的租金 600081.72
收到的增值税销项税和退回的增值税款102079265.83 12349721.63
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7097850.73 3403283.76
经营活动现金流入小计 3191525506.24 103215879.98
购买商品、接收劳务所支付的现金 3245730578.30 60396249.45
经营租赁所支付的现金 124760.00
支付给职工以及为职工支付的现金 27705424.29 5474713.94
支付的增值税款 20444897.34
支付的所得税款 19594191.49 2374984.64
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
2546077.08 1812491.91
支付的其他与经营活动有关的现金 92017310.22 67991294.44
经营活动现金流出小计 3408163238.72 138049734.38
经营活动产生的现金流量净额 -216637732.48 -34833854.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9232813.50 2044669.50
分得股利或利润所收到的现金 16970488.28 18097888.28
取得债券利息收入所收到的现金 174725.50 53550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
130400.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26508427.28 20196107.78
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
11022710.09 4170863.83
权益性投资所支付的现金 53340000.00 5300000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 1400.00
投资活动现金流出小计 64364110.09 9470863.83
投资活动产生的现金流量净额 -37855682.81 10725243.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 281694385.72 53200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 281694385.72 53200000.00
偿还债务所支付的现金 49178930.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 53661160.67 35610340.11
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 40722809.53 9563947.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143562900.20 45174287.83
筹资活动产生的现金流量净额 138131485.52 8025712.17
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -2318075.83 -917920.34
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -118680005.60 -17000818.62
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 39256656.54 35455265.61
加：少数股东损益 6542912.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐 11606328.57 7292341.00
固定资产折旧 10528384.15 3570052.54
无形资产摊销 725897.39 54593.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
752566.32
固定资产报废损失 183451.74
财务费用 41171384.91 9563947.72
投资损失（减：收益） -18046443.54 -30596200.71
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -96165219.43 14144899.23
经营性应收项目的减少（减：增加） -159439450.21 38565958.07
经营性应付项目的增加（减：减少） -28125793.32 -73039950.29
增值税增加净额（减：减少）
其他 -25444955.86 -40028212.59
经营活动产生的现金流量净额 -216637732.48 -34833854.40
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 275809874.31 90204331.94
减：货币资金的期初余额 394489879.91 107205150.56
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -118680005.60 -17000818.62
备 注：