西单商场98中报
一、 公司简介
公司法定名称：北京市西单商场股份有限公司
公司英文名称：BEIJING XIDAN MARKET CO．LTD
公司注册地址：北京西单北大街120号
公司办公地址：北京西单北大街120号
邮政编码：100031
公司法定代表人：刘秀玲
公司董事会秘书：徐德昆
电话：010─66024984
传真：010─66014196
公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：西单商场
公司股票代码：600723
二、 主要财务指标
按全面摊薄法计算（合并报表）
指标项目 1998年1－6月 1997年1－6月
主营业务收入（万元） 69，982．00 77，977．05
净利润（万元） 3，537．97 2，794．50
总资产（万元） 91，475．22 74，141．08
股东权益（万元） 66，968．14 56，228．81
每股收益（元） 0．11 0．11
每股净资产（元） 2．07 2．26
净资产收益率（％） 5．28 4．97
调整后的每股净资产（元） 2．00 2．15
注1：本期财务指标以总股本32385．89万股为基数计算，上年同期财务指标以
总股本24912．20万股为基数计算。
2：计算方法：
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上应收帐款—待摊费用—待
处理财产净损失—开办费—长期待摊费用）／报告期末普通股份总数
三、股本变动和 主要股东持股情况
（一）公司股份变动情况（截止日期：1998年6月30日）
数量单位：万股 每股面值：1元
变动前 送股 小计 变动后 比例（％）
一、尚未流通股份
1、发起人股 15188．20 4556．46 4556．46 19744．66 60．97％
其中：国有法人股13108．20 3932．46 3932．46 17040．66 52．62％
2、募集法人股 780．00 234．00 234．00 1014．00 3．13％
3、内部职工股 2366．00 709．80 709．80 3075．80 9．50％
尚未流通股份合计18334．20 5500．26 5500．26 23834．46 73．60％
二、已流通股份
境内上市的 6578．00 1973．40 1973．40 8551．43 26．40％
人民币普通股（A股）
已流通股份合计 6578．00 1973．40 1973．40 8551．43 26．40％
三、股份总数 24912．20 7473．66 7473．66 32385．89 100．00％
说明：本期股本变动增加7473．66万股，增加原因是实施本公司1997年度股东
大会审议批准的1997年度分红方案，即以1997年末总股本24912．20 万股为基数，
向全体股东每10股送红股3股。本次股东大会公告及送股公告刊登1998年4月14日的
《中国证券报》和《上海证券报》上。此送股方案于4月21日实施后， 本公司总股
本增至本期末的32385．89万股。
（二）前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例％
1北京西单友谊集团 17040．66 52．62％
2中国五金矿产进出口总公司 676．00 2．09％
3中国宝安集团股份有限公司 676．00 2．09％
4中国工商银行北京信托投资公司 676．00 2．09％
5中国信达信托投资公司 676．00 2．09％
6北京市国有资产经营公司 135．20 0．42％
7刘满花 92．42 0．28％
8北京商业房地产开发公司 84．50 0．26％
9北京市长源贸易公司 84．50 0．26％
10肖岩松 76．00 0．23％
（三）持股5％以上法人股东情况：
国有法人股股东北京西单友谊集团是唯一持有本公司5％以上股权的股东。 报
告期该集团持有股份由13108．20万股增持至17040．66万股，占公司总股本的52．
62％，增持原因为送股所至。该集团所持本公司股份无质押等情况。
四、 经营情况的回顾 与展望
（一）上半年公司经营情况
公司上半年在商品消费市场趋淡，商业企业效益普遍下滑的严峻形式下，通过
加大主营业务调整力度，继续理顺连锁经营体系，实施用工制度改革等措施，保证
了公司商业零售主营业务稳定发展。一是充分挖掘现有经营场地效益，在发挥传统
经营优势的同时突出品牌化、系列化、专业化特色，使主要商品销售形成规模并在
品种全、花色新，款式齐上下工夫。同时大力开展名牌名品的总代理业务和自有品
牌加工业务，向外拓展店中店，达到了增销促效的良好效果。二是以降低门店经营
成本，提高商品毛利率为突破口，理顺连锁经营体系，为实现全年公司连锁经营走
上良性发展轨道奠定基础。三是实施用工制度改革，采用企业富余人员顶替引厂进
店信息员的方式，上半年共落实近300人，起到了减员增效的作用， 同时增强了大
多数职工的竞争意识。经过努力，公司上半年实现主营业务收入69982．00 万元，
净利润3537．97万元。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
在报告期内公司没有募集资金的行为，也没有前次募集资金在报告期内完成的
情况。
公司前次募集资金投向之一的瑞海大厦项目正在进行拆迁，根据本公司《招股
说明书》的承诺，本公司已与北京西单友谊集团共同成立北京西海润商业有限责任
公司，新公司注册资本12000万元，本公司拥有其70．83％的权益。 北京西海润商
业有限责任公司已于1998年7月27日登记注册，至此瑞海大厦项目由新公司运作。
2、其他投资情况：
本公司投入现金3328万元，与北京万方实业总公司共同组建北京万方西单商场
有限责任公司，注册资本6400万元，本公司持有该公司52％股权。新公司已于6 月
28日注册成立并开始经营万方商城，经营范围包括：副食品、百货、餐饮及娱乐等。
（三）下半年计划
随着各种新型商业零售业态的迅猛发展，传统的大型百货商业面临着更大的冲
击。特别是商品消费市场的持续疲软给公司主业经营造成很大难度。面临市场竞争
的严峻形势，公司为确保全年经营指标的完成将重点抓好以下几项工作：
1、逐步实施以“集中管理、一级核算、 购销分离”为主要内容的经营管理机
制改革，建立适应企业群体规模发展的现代商业经营管理体系。
2、以本公司收购的银星商用电脑有限公司为依托，提高商业经营的科技含量，
进一步完善计算机管理信息系统应用于商业进销存等环节和科学化管理体系，同时
抓紧网上购物系统、决策支持系统、物流配送系统的应用，以高科技手段带动新的
利润增长点的形成。
3、运用资本运作手段，优化企业资源配制， 不断扩大公司主业规模化发展，
加快建立大型百货连锁业态、地区性中型商场连锁业态和小型便民超市连锁业态并
举的发展格局。
五、 重要事项
（一）本公司1998年中期不进行利润分配及股本转增。
（二）经1998年4月13日召开的本公司1997年度股东大会作出如下决议：
1、审议并通过了公司1997年利润分配方案，按97年末总股本24912．20万股为
基数，向全体股东每10股送红股3股并已于4月21日实施。
2、审议并通过了公司1998年度配股方案，按97年末总股本24912．20万股为基
数，以每10股配3股的比例向全体股东配售，目前配股申请正在申报之中。
（三）公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司于1998年6月13日发布董事会公告：
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以股权受让方式现金收购北
京西单友谊集团持有的北京银星商用电脑有限公司60％的股权，协议转让价格3 ，
009，750．40元。
（五）重大关联交易事项见会计报表附注
（六）报告期内公司会计师事务所无变更。
（七）报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
（八）报告期内公司无其他未披露的重大事项。
六、 财务报告
（一）、审计报告
公司财务报告经北京会计师事务所朱敏珍、王友业注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告〖1998京会师字第933号〗。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、主要会计政策
公司会计报表及本附注所载财务数据是根据《企业会计准则》、《股份有限公
司会计制度》及国家有关部门颁布的其他有关准则、制度和规定编制的, 除存量范
围较上年增加了受托代销商品外,其他会计政策与上年相比无重大变化.
2、合并会计报表的编制方法和范围
1）编制方法
根据财政部财会字［1995］11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知”
规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并
各项目数额编制而成。合并时，母公司与子公司的往来、销售以及母公司对子公司
权益性投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销。
2）编制范围
（1）截止1998年6月30日，公司下设四个控股公司。
公司名称 注册资本 持股比例 主要业务
北京繁星西单商场
有限责任公司 2，000万元 98％ 商业零售
北京法雅商贸有限
责任公司 100万元 80％ 商业批发
北京市八角西单商
场有限责任公司 300万元 51％ 商业零售
北京万方西单商场
有限责任公司 6，400万元 52％ 商业零售
（2）合并范围：
本公司及本公司拥有98％权益的北京市繁星西单商场有限责任公司。
（3）北京法雅商贸有限责任公司、 北京八角西单商场有限责任公司两家企业
资产及销售规模合计不及合并数的10％，根据财政部财会二字（1996）2 号函未做
合并。
（4）北京万方西单商场有限责任公司，于1998年6月28日开业，营业期三天，
根据重要性原则本期未做合并。
本期合并会计报表编制方法未发生变化。
3、1998年6月30日合并报表主要项目注释（金额单位：元）
1）应收帐款及其他应收款
（1）应收帐款
帐龄 期初数 期初 占总金额 期末数 期末 占总金额
户数 的比重 户数 的比重
1年以内4258049.31 85 68.45％ 8512704.63 114 84.03％
1－2年 1594179.11 12 25.63％ 93772.09 14 0.93％
2－3年 240245.53 8 3.86％ 1116264.61 5 11.02％
3年以上 128215.28 7 2.06％ 407297.51 9 4.02％
合计 6220689.23 112 100.00％ 10130038.84 142 100.00％
本帐户期末无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
帐龄 期初数 期初 占总金额 期末数 期末 占总金额
户数 的比重 户数 比重
1年以内118167206.64 215 94.93％ 135582990.10 226 95.87％
1－2年 1075100.21 19 0.86％ 5026859.39 23 3.55％
2－3年 5201159.12 17 4.18％ 753145.74 4 0.53％
3年以上 35213.88 7 0.03％ 65556.87 11 0.05％
合计 124478679.85 258 100.00％ 141428552.10 264 100.00％
上述一年以内的应收款中，应收代垫集团瑞海大厦工程款项8，550万元（见日
后事项）。
2）存货
项目 期初数 期末数
原材料 3，978，643．38 899，199．00
库存商品 56，246，115．63 62，233，326．50
低值易耗品 1，597，803．11 1，608，819．98
受托代销商品款 11，330，022．72 7，306，570．41
合计 73，152，584．84 72，047，915．89
3）待摊费用
类别 期初数 期末数
期初进项税 2，194，203．55 1，643，512．94
电梯维护保养费 102，000．00
企业财产保险费 739，417．23
计算机设备维护费1，887，241．68 2，454，896．72
营业房屋租赁费 3，381，285．00 1，487，351．73
其他摊销费用 1，980，313．14 873，544．17
合计 10，284，460．60 6，459，305．56
4）在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
计算机决策系统1000000 701422.50 701422.50 自筹 70％
冷却塔 4600000 1515948 2528777.34 4044725.34 自筹 88％
计算机系统扩容5000000 4017706.40 4017706.40 自筹 80％
合计 10600000 1515948 7247906.24 8763854.24 自筹
5）开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费6104782．75 1348082．27 4756700．48
合计 6104782．75 1348082．27 4756700．48
6）长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
用水用电权 2911001．84 90497．52 2820504．32
其他长期待摊费用6656070．51 455270．78 6200799．73
合计 9567072．35 545768．30 9021304．05
7）财务费用
类别 1998年1－6月 1997年1－6月
利息支出 2，215，554．72 5，153，042．54
减：利息收入4，769，417．14 3，869，632．29
汇兑损失
减：汇兑收益 567，348．19 64，569．78
其他 318，637．18 341，613．54
合计 －2，802，573．43 1，560，454．01
8）其他业务利润
1998年1－6月
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
其他业务利润 5070527.46 314207.52 4756319.94
其中：美容美发收入73314.11 28337.75 44976.36
营业场地租赁收入4513537.50 248244.59 4265292.91
代客裁剪收入 166608.19 20186.46 146421.73
安装空调 100000.00 5500.00 94500.00
旱冰场收入 217067.66 11938.72 205128.94
1997年1－6月
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
其他业务利润 2077127.49 144130.48 1932977.01
其中：美容美发收入114912.05 32034.33 82877.72
营业场地租赁收入 1787002.16 93161.26 1693840.90
代客裁剪收入 175213.28 18934.89 156278.39
9）投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期股权投资 300000.00 －4953870.30－4653870.30
长期债权投资
合计 300000.00 －4953870.30－4653870.30
10）营业外收入、支出
1998年1－6月 1997年1－6月
（1）营业外收入 51543.59 56352.65
其中：废旧包装物回收收入 33677.14 53948.90
清理报废固定资产收入 2793.60
其他收入 15072.85 2403.75
（2）营业外支出 246696.87 616449.03
其中：长病人员工资 39977.08
退休人员家属药费 8754.97
丧葬补助费 2040.00
私房补助 808.05
清理固定资产损失 42553.13 22272.00
捐赠支出 100000.00
其他支出 104143.74 542596.93
（四）关联方关系及关联方交易
1．关联方关系
企业名称 经济性质 法 定 注册地 注册资本 主营业务 关联关系
代表人 （万元）
北京西单 北京市西单
友谊集团 国有独资 臧洪阁 北大街120号 23，000 零售商品 控股股东
北京市繁
星西单商 北京市西单
场有限责 有限责任 罗文峰 北大街120号 2，000 零售商品 控股子公司
任公司
北京市八
角西单商 北京市石景山
场有限责 有限责任 罗文峰 区八角北里 300 零售商品 控股子公司
任公司
北京万方 北京西城区
西单商场 有限责任 祖铁庄 月坛南街30号 6，400 零售商品 控股子公司
有限责任公司
北京法雅 有限责任 杨星魁 北京西城区 100 商品批发 控股子公司
商贸有限 灵境胡同23号
责任公司
北京西单 北京市西城区
商场经贸 国有独资 李恒茂 灵境胡同23号 100 批发、零 同属一个
公司 售商品 母公司
北京市西 北京市丰台区
单商场丰 国有独资 王伶俐 郑王坟150号 60 批发、零 同属一个
台分店 售商品 母公司
北京银星 北京市西单
商用电脑 中外合资 朱立青 北大街120号 ＄80 开发计算机 同属一个
有限责任公司 母公司
商业软件
北京西单 北京市西单
爱克发摄 中外合资 周 怡 南北大街120号 ＄80 艺术摄影 同属一个
影有限公司 母公司
天津经济 天津开发区
技术开发 国有独资 崔克温 第一大街33号 100 批发商品 同属一个
区京港公司 母公司
北京西单 北京市海淀区
商场塔院 国有独资 张俊英 花园北路38号 60 零售商品 同属一个
商店 母公司
北京市启 北京市西单
明艺苑文 有限责任 岳其徽 北大街120号 100 文艺演出 同属一个
化发展有 母公司
限责任公司
北京友谊 北京市朝阳区
商店股份 股份有限 黄振有 建国门外大街 8377 商业百货 同属一个
有限公司 17号 母公司
2．关联方交易
企业名称 交易项目 交易金额（元） 占年度销售％ 未结算金额 定价政策
北京西单 场地租赁 1512000.00 － 0.00 市场价
友谊集团
北京西单 资金占 3963405.60 － 3963405.60 银行利率
友谊集团 用协议
北京银星 场地租赁 486000.00 － 0.00 市场价
商用电脑
有限责任公司
北京西单 房屋租赁 512500.00 － 0.00 市场价
友谊集团
（五）资产负债表日后事项
1、1998年6月12日，本公司董事会通过了关于收购北京银星商用电脑有限公司
的决议，该决议已于1998年6月13日刊登于中国证券报， 有关收购的各项法律手续
正在办理当中。
2、根据本公司1996年6月《招股说明书》中承诺，随着瑞海大厦工程的进展，
本公司已将代垫的瑞海大厦工程款8，550万元中的8，500万元转为对瑞海大厦工程
的投资款，与西单友谊集团共同投资设立北京西海润商业有限责任公司，本公司拥
有70．83％的权益。该公司的营业执照于1998年7月31日取得， 组建该公司的公告
已于1998年7月15日刊登于当日的中国证券报。
七、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖公章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4、公司章程
北京市西单商场股份有限公司
1998年8月8日
利润表
编制单位:北京市西单商场股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 上期数(母公司) 本期数(母公司) 上期数(合并) 本期数(合并)
一、主营业务收入 737638525.49 661058704.79 779770476.23 699819979.11
减:折扣与折让
主营业务收入净额 737638525.49 661058704.79 779770476.23 699819979.11
减:主营业务成本 635422021.44 557376412.58 668458984.24 589197148.44
主营业务税金及附加 2079823.60 1782164.23 2205615.75 1892751.56
二、主营业务利润 100136680.45 101900127.98 109105876.24 108730079.11
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润 1932997.01 4756319.94 1932997.01 4756319.94
(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用 28958191.84 27559384.85 31739049.20 29658130.73
管理费用 32590341.07 34552765.83 39535845.45 44392330.21
财务费用 1593432.25 -2758116.84 1560454.01 -2802573.43
三、营业利润 38927712.30 47302414.08 38203524.59 42238511.54
(亏损以"-"号填列)
加:投资收益 3390729.34 -4653870.30 4100433.30 300000.00
(亏损以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 56352.65 42610.74 56352.65 51543.59
减:营业外支出 616449.03 246696.87 616449.03 246696.87
四、利润总额 41758345.26 42444457.65 41743861.51 42343358.26
(亏损以"-"号填列)
减:所得税 13813333.18 7064749.19 13813333.18 7064749.19
减:少数股东损益 -14483.75 -101099.39
五、净利润 27945012.08 35379708.46 27945012.08 35379708.46
(亏损以"-"号填列)
利润分配表
编制单位:北京市西单商场股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 本 期 数 上 期 数
一、净利润 35379708.46 27945012.08
加:年初未分配利润 97243459.30 55830816.61
盈余公积转入
二、可供分配的利润 132623167.80 83775828.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润132623167.80 83775828.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 747365.97 38555290.87
四、未分配利润 57886570.76 45220537.82
资产负债表
编制单位:北京市西单商场股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年初数(母公司) 期末数(母公司) 年初数(合并) 期末数(合并)
流动资产:
货币资金 99513834.50 117601706.71 103500884.34 121984905.55
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6220689.23 9889328.63 6220689.23 10130038.84
减:坏帐准备 31103.45 49446.64 31103.45 50650.19
应收帐款净额 6189585.78 9839881.99 6189585.78 10079388.65
预付帐款 2330076.26 6093888.67 2330076.26 6093888.67
应收补贴款
其他应收款 159119146.79 178962773.24 124478679.85 141428552.10
存货 64381020.22 63266097.57 73152584.84 72047915.89
减:存货跌价准备
存货净额 64381020.22 63266097.57 73152584.84 72047915.89
待摊费用 4922862.46 4229905.01 10284460.60 6459305.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 336456526.01 379994253.19 319936271.67 358093956.42
长期投资:
长期股权投资 25860263.11 56546392.81 17000000.00 52640000.00
长期债权投资
长期投资合计 25860263.11 56546392.81 17000000.00 52640000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 25860263.11 56546392.81 17000000.00 52640000.00
固定资产:
固定资产原价 513690916.15 531158364.50 544381784.04 562722477.19
减:累计折旧 68327869.26 76792730.46 71676996.24 81246086.86
固定资产净值 445363046.89 454365634.04 472704787.80 481476390.33
工程物资
在建工程 1515948.00 8763854.24 1515948.00 8763854.24
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 446878994.89 463129488.28 474220735.80 490240244.57
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 3388057.37 2526693.59 6104782.75 4756700.48
长期待摊费用 2911001.84 2820504.32 9567072.35 9021304.05
其他长期资产
无形及其他资产合计6299059.21 5347197.91 15671855.10 13778004.53
递延税项:
递延税项借项
资产总计 815494843.22 905017332.19 826828862.57 914752205.52
负债及股东权益 年初数(母公司) 期末数(母公司) 年初数(合并) 期末数(合并)
流动负债:
短期借款 30000000.00 109500000.00 30000000.00 109500000.00
应付票据 10763286.22 9635000.00 10763286.22 9635000.00
应付帐款 48908687.70 49659181.18 52301442.07 52561624.21
预收帐款 3453908.53 2260782.86 3453908.53 2260782.86
代销商品款 9709829.47 6247117.70 9709829.47 6247117.70
应付工资 8374622.00 8371621.23 8374616.18 8371621.23
应付福利费 5160589.50 6977670.00 5604552.52 6786221.98
应付股利
应交税金 20875728.61 4325803.82 21006778.73 4497943.62
其他应交款 86726.80 50897.77 90401.10 55724.12
其他应付款 18432691.26 17807878.04 25582616.19 24543231.17
预提费用
一年内到期的长期负债6500000.00 1500000.00 6500000.00 1500000.00
其他流动负债
流动负债合计 162266070.09 216335952.60 173387431.01 225959266.89
长期负债:
长期借款 19000000.00 19000000.00 19000000.00 19000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 19000000.00 19000000.00 19000000.00 19000000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 181266070.09 235335952.60 192387431.01 244959266.89
少数股东权益:
少数股东权益 212658.43 111559.04
股东权益:
股本 249121990.00 323858587.00 249121990.00 323858587.00
资本公积 241290703.53 241363601.53 241290703.53 241363601.53
盈余公积 46572620.30 46572620.30 46572620.30 46572620.30
其中:公益金 20130576.96 20130576.96 20130576.96 20130576.96
未分配利润 97243459.30 57886570.76 97243459.30 57886570.76
股东权益合计 634228773.13 669681379.59 634228773.13 669681379.59
负债及股东权益总计815494843.22 905017332.19 826828862.57 914752205.52
现金流量表
编制单位:北京市西单商场股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母 公 司 合 并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 643034494.06 681590033.16
收取的现金 6693537.50 6693537.50
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 111747305.36 118224362.54
收到的除增值税以外的其他税费返还 17000000.00 17000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 396651437.18 399281321.97
现金流入小计 1175126774.10 1222789255.17
购买商品,接受劳务支付的现金 596081382.41 628351920.43
经营租赁所支付的现金 4627017.00
支付给职工以及为职工支付的现金 33656135.85 36293724.89
支付的增值税款 124128142.81 129589876.15
支付的所得税款 23874876.73 23874876.73
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 3358782.63 3471248.95
支付的其他与经营活动有关的现金 389987129.70 390067175.90
现金流出小计 1171086450.13 1216275840.05
经营活动产生的现金流量净额 4040323.97 6513415.12
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 300000.00 300000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额6110.00 114773.85
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 306110.00 414773.85
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金24063160.78 24688766.78
权益性投资所支付的现金 34080000.00 35640000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 121867.32 121867.32
现金流出小计 58265028.10 60450634.10
投资活动产生的现金流量净额 -57958918.10 -60035860.25
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 476500000.00 476500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 476500000.00 476500000.00
偿还债务所支付的现金 402000000.00 402000000.00
发生筹资费用所支付的现金 41800.00 41800.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 2215554.72 2215554.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 236178.94 236178.94
现金流出小计 404493533.66 404493533.66
筹资活动产生的现金流量净额 72006466.34 72006466.34
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 18087872.21 18484021.21
现金流量表(附注)
编制单位:北京市西单商场股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母 公 司 合 并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35379708.46 35379708.46
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 18343.19 19546.74
固定资产折旧 8503357.56 9622238.98
无形资产摊销
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -2793.60 -11726.45
固定资产报废损失 42553.13 42553.13
财务费用 -3963405.60 -3963405.60
投资损失(减收益) 4953870.30
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -3835865.65 -3795356.47
经营性应收项目的减少(减增加) -119966860.22 -118755961.48
经营性应付项目的增加(减减少) 95292253.75 96588872.31
增值税增加净额(减减少) -12380837.45 -12321058.52
其他 3708004.02
经营活动产生的现金流量净额 4040323.87 6513415.12
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 117601706.71 121984905.55
减:货币资金的期初余额 99513834.50 103500884.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18087872.21 18484021.21