西单商场97年报
一. 公司简况
1.公司名称:北京市西单商场股份有限公司
英文名称:BEIJING XIDAN MARKET CO.,LTD
英文缩写:BJXMCO
2.公司注册地址:北京西单北大街120号
邮政编码:100031
3.公司法定代表人:王权先生
4.公司咨询机构:公司证券办公室
联系电话:010-66024984
传真:010-66014196
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:西单商场
股票代码:600723
二. 会计数据和业务数据 摘要
1.本年度实现利润总额及构成(合并报表)
本年利润总额: 118326831.73元
其中:主营业务利润: 92652983.56元
其他业务利润: 7095139.50元
投资收益 20135208.93元
营业外收支净额 -1556500.26元
2.按全面摊薄法计算(合并报表)
指标项目 1997年 1996年 比上年增长(%) 1995年
主营业务收入(万元) 163512.11 156918.73 4.20 109406.53
净利润(万元) 9995.99 6978.85 43.23 2642.94
总资产(万元) 81711.90 77360.62 5.62 62748.95
股东权益(万元) 63422.88 53432.77 4.71 19797.95
每股收益(元) 0.40 0.36 11.11 0.18
每股净资产(元) 2.55 2.79 -19.35 1.31
净资产收益率(%) 15.76 13.06 36.83 13.35
调整后的每股净资产(元) 2.44 2.67 -19.85 1.31
计算方法:
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理
财产净损失-递延资产)/年末普通股总数
3.按加权平均法计算(合并报表)
指标项目 1997年 1996年 1995年
每股收益(元) 0.44 0.41 0.18
每股净资产(元) 2.82 3.18 1.31
净资产收益率(%) 17.11 19.06 13.21
调整后的每股净资产(元) 2.70 3.06 1.31
计算方法
⑴97年加权平均每股收益=净利润/(年初普通股股份总数×5+ 年末普通股股份
总数×7)/12
⑵97年加权平均每股净资产=年末净资产/(年初普通股股份总数×5+ 年末普通
股股份总数×7)/12
⑶加权平均净资产收益率=净利润/(年初净资产+年末净资产)/2
⑷97年加权平均调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费
用-待处理财产净损失-递延资产)/(年初普通股股份总数×5+ 年末普通股股份总数
×7)/12
4.股东权益变动情况 单位:元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 191632300 260283933.53 26580636.92 10134585.27 55830816.61
本期增加 57489690 170000.00 19991983.38 9995991.69 99959916.94
本期减少 19163.230 0 0 38555290.87
期末数 249121990 241290703.53 46572620.30 20130576.86 97243459.30
三. 股本变动及股东情况
1.股本结构及本期增减变动 单位:万股 面值每股1元
增减变动(+ -)
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数 比例%
一.尚未流通股份
1.发起人股份 11683.23 2336646 1168.323 3504.969 15199.199 60.97
其中:
国有法人股 10083.23 2016646 1008.323 3024.969 13108.199 52.62
2.公司职工股 600 120 60 180 780 3.13
尚未流通股份合计 1820 364 182 546 2366 9.50
二.已流通股份 14103.23 2820646 1410.323 4230.969 18334.199 73.60
境内上市人民币
普通股(A)股 5060 1012 506 1518 6578 26.40
已流通股份合计 5060 1012 506 1518 6578 26.40
三.股份总数 19163.23 3832646 1916.323 5748.969 24912.199 100.00
公司内部职工股于1993年11月发行,发行价1.80元,已在上海证券中央登记结算
公司托管.
2.股东情况介绍
本报告期末股东总数为47861户,其中国有法人股东1户,法人股东38户, 内部职
工股股东4492户,社会公众股股东43330户.
3.主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数量(万股) 持股比例%
1.北京西单友谊集团 13108.20 52.62
2.中国五金矿产进出口总公司 520.00 2.09
3.中国宝安集团股份有限公司 520.00 2.09
4.中国工商银行北京信托投资公司 520.00 2.09
5.中国信达信托投资公司 520.00 2.09
6.北京证券 159.82 0.64
7.北京市国有资产经营公司 104.00 0.42
8.王世清 78.20 0.31
9.陈志红 65.10 0.26
10.北京市商业房地产开发公司 65.00 0.26
4.持股10%以上股东情况介绍
国有法人股股东北京西单友谊集团持有本公司股份13108.199万股,占总股本的
52.62%,系本公司的控股股东,集团法人代表:王权. 注册地址为: 北京市西单北大街
120号,经营范围主要包括:国内商业,本系统商品的进出口业务,文化娱乐服务,饮食
服务,出租汽车客运,集团所辖范围内国内外广告业务等.
该集团所持本公司股份无质押情况.
5.公司董事,监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初数(股) 年末数(股) 增减原因
王 权 董事长 24000 31200 送转股
刘秀玲 副董事长,总经理 23000 29900 送转股
李恒茂 董事,副总经理 21000 27300 送转股
朱立青 董事,副总经理,总会计师 21000 27300 送转股
杨星奎 董事,副总经理 21000 27300 送转股
李 宪 董事,副总经理 17000 22100 送转股
岳其徽 董事, 14000 18200 送转股
王子伟 董事, 0 0
于 帆 董事, 20000 26000 送转股
俞 晓 董事, 0 0
王培林 董事, 0 0
杨姿聪 副总经理 14000 18200 送转股
牟力群 副总经理 10400 18200 送转股
罗文峰 副总经理 6825 8873 送转股
丁淑芳 监事长 21000 27300 送转股
王秀婷 监事 19000 24700 送转股
张春玲 监事 15000 19500 送转股
徐德昆 董秘 11000 14300 送转股
四. 募集资金使用情况
在报告期内公司未有募集资金的行为.
公司于1996年7月发行了社会公众股4080万股,实际共募集资金26559万元,资金
使用项目与招股说明书一致,具体情况如下:1.繁星公司:97年投资3100万元,累计使
用募集资金投资6600万元,该公司97年度亏损469.73万元;2.瑞海大厦: 受拆迁问题
的影响,该项目工程尚未正式动工,现为西友集团进行运行,截止97 年底公司使用募
集资金为西友集团代垫工程款4959万元;3.归还贷款:为使募集资金产生效益, 公司
已将募集资金15000万元归还营业楼改扩建工程贷款.减轻了公司财务负担.
五. 重要事项
(一)重大事件
1.报告期内股东大会,董事会,监事会会议情况
股东会情况:
本公司1996年度股东大会于1997年4月25日举行,出席会议的股东54人, 代表股
份12195800股,占公司总股本的63.24%,会议审议并通过了如下决议:
⑴公司董事会1996年度工作报告;
⑵公司监事会1996年度工作报告;
⑶公司1996年度财务决算和公司1997年度财务预算报告;
⑷公司1996年度利润分配及分红预案.
公司1996年度税后利润69788520.77元,按10%提取法定公积金6978852.08元,按
10%提取法定公益金6978852.08元,本年尚余未分配利润55830516.61元,分红方式是
向全体股东以19163.23万股为基数,按10:2派送红股的方式分配,年末未分配利润共
计17290525.74元,转入下年分配.
⑸公司资本公积金转增股本议案.
年末资本公积金总额为260283933.53元,以19163.23万股为基数,10股转增1股
,转出19163230元,资本公积金余额为241120703.53元.
⑹选举公司第二届董事会及第二届监事会.
⑺公司投资参股北京燕京啤酒股份有限公司议案.
本公司作为北京燕京啤酒股份有限公司发起人之一,持有股份976.5万股, 占总
股本的3.15%.
本次股东大会决议公告刊登在1997年4月26日的<<中国证券报>>和<< 上海证券
报>>上.
董事会情况:
公司董事会在报告期内共召开了4次会议
⑴北京市西单商场股份有限公司第一届董事会第六次会议于1997年3月20 日在
西单商场五楼会议室举行,出席会议的董事11人,监事会成员及有关高级管理人员列
席了会议,会议审议并通过了如下决议:
a. 公司董事会1996年度工作报告;
b. 公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
c. 公司董事会改选议案;
d. 公司投资参股北京燕京啤酒股份有限公司投资的议案.;
e. 追加对北京市繁星西单商场有限责任公司投资的议案;
f. 公司1996年度利润分配及分红预案.
公司1996年度税后利润69788520.77元,按10%提取法定公积金6978852.08元,按
10%提取法定公益金6978852.08元,尚余未分配利润55860816.61元,分红方式是向全
体股东以19163.23万股为基数, 按10: 2 派送红股的方式分配, 年末未分配利润共
17290525.74元,转入下年分配.
g. 公司资本公积金转增股本议案.
96年末资本公积金总额为260283933.53元,以19163.23万股为基数,10 股转增1
股,转出19163.230元,资本公积金余额为241120703.53元,
⑵公司第二届董事会第一次会议于1997年4月25日在西单商场五楼会议室举行
,出席会议的董事8人,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议,会议审议并通过
了如下决议:
a.选举王权为公司董事长,刘秀玲为公司副董事长.
b.聘任刘秀玲为公司总经理.
根据刘秀玲总经理的提名,聘任李恒茂,朱立青,杨星奎,李宪, 杨资聪为公司副
总经理,聘任朱立青兼任公司总会计师.
⑶公司第二届董事会第二次会议于1997年8月15日举行,出席会议的董事10人,
监事会成员及有关高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案.
a.审议通过公司1997年度中期报告;
b.审议通过关于追加对北京市繁星西单商场有限责任公司投资的议案.
⑷公司第二届董事会第三次会议于1997年8月28日在公司召开,出席会议董事10
人,根据刘秀玲总经理的提名,董事会决定聘任牟力群,罗文峰先生为公司副总经理.
监事会会议情况:
会议第二届监事会第一次会议于1997年4月25日在公司举行,会议作出决议: 选
举丁淑芳为公司监事长.
2.关联方交易
根据北京西单友谊集团与本公司签订的<<综合服务协议>>和<<场地租赁协议>
,报告期内本公司应付集团场地租赁费和综合服务费合计2374920元.
根据北京西单友谊集团与本公司签订的<<房屋租赁协议>>, 报告期内北京西单
友谊集团子公司应付本公司房屋租赁费合计218万元.
本公司与北京西单友谊集团子公司报告期内发生商品销售款68712563.38元.
3.报告期内本公司无重大诉讼,仲裁事项.
4.报告期内公司未发生收购,兼并情况.
(二)重大公告事项:
1.公司董事会于1997年9月5日在<<中国证券报>>和<<上海证券报>>上公告如下
事项:
⑴经北京市政府104次市长常务会批准,公司控股股东北京西单商场集团与北京
友谊商业集团实行协议合并,组建北京市西单友谊集团,由于公司控股股东变更, 原
北京西单商场集团持有的本公司国有法人股13108.199万股,改为北京西单友谊集团
持有,占本公司股本的52.62%.
⑵经北京市财政局[京财字(1997)1297号]批准,西单商场自1997年1月1 日起按
33%税率计征所得税,由北京财政返还18%,实交15%,返还部分作为企业税后利润.
2.公司董事会于1998年1月15日在<<中国证券报>>上公告如下事项:党的十四大
代表,全国劳动模范.公司董事长王权同志因病于1997年12月7日不幸逝世,根据<<公
司章程>>的规定,在本公司董事会选举新的董事长之前,由公司副董事长刘秀玲同志
代行董事长职权.
(三)本年度利润分配预案.
公司1997年度税后利润9959916.94元, 按公司法和公司章程规定已分别提取法
定公积金, 法定公益金各10%, 金额均为9995991. 69 元, 本年尚余未分配利润
79967933.56元,以97年末总股本24912.199万股为基数,向全体股东按每10股送红股
3股,共分配利润74736597元,余下的未分配利润22506862.30元(含96 年度未分配利
润),一并转入下年度分配.
六. 财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经北京会计师事务所注册会计师马春华,朱敏珍审计,并出具无保
留意见的审计报告,即(98)京会师字第464号
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注
公司会计报表及本附注所载财务数据是根据<<企业会计准则>><<股份制试点企
业会计制度>>及国家有关部门颁布的其他有关准则,制度和规定编制的.
1.会计制度
为公历1月1日起至12月31日止.
3.合并会计报表的编制方法和范围
(1)编制方法
根据财政部财会字[1995]11号"关于印发<<合并会计报表暂行规定>>的通知" 规
定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项
目数额编制而成,合并时,母公司与子公司的往来, 销售以及母公司对子公司权益性
资本项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销.
(2)编制范围
本公司及本公司拥有98%权益的北京市繁星西单商场有限责任公司.
4.记帐原则和计价基础
记帐采用权责发生制原则,计价以历史成本为基础.
5.外币核算方法
以人民币为记帐本位币,公司对公司的非本位币经济业务,按业务发生当日的市
场汇率折合人民币记帐,月末,对外币帐户的余额按月末市场汇率进行调整, 差额记
入当期损益.
6.坏帐核算方法
按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备.
7.存货核算方法
存货主要包括:商品采购,库存商品,材料物资低值易耗品等.
库存商品采用售价进行核算,商品售价与进价的差额,在商品进销差价核算.
材料物资入库以实际成本价入帐,当期领用计入当期损益.
低值易耗品的核算:400元以下采用一次摊销法,400元以上2000元以下采用五五
摊销法.
8.商品削价准备
按月预提商品削价准备金,年末按库存商品的5‰清算,坟入当期商品销售成本
9.长期投资核算方法
本公司对拥有投资20%以下股权的子公司采用成本法核算,对拥有投资20% 以上
股权的公司采用权益法核算,其中50%以上合并报表.
10.固定资产及其累计折旧
⑴固定资产的标准及计价
使用年限超过一年,单位价值在2000 元以上的并在使用过程中保持原有物质形
态的资产为固定资产,固定资产以实际成本计价.
⑵固定资产折旧采用直线法平均计算,各类固定资产分类,折旧年限,年折旧率,
残值率列示如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率% 残值率%
房屋建筑物 30-40 3.20-2.40 4
运输设备 8-14 12.00-6.86 4
办公,机器设备 5-15 19.20-6.40 4
11.在建工程核算方法
公司的在建工程核算内容包括:固定资产新建工程,改扩建工程和大修理工程所
发生的实际支出, 预付工程款和购入的为工程准备的物资工程完工交付使用按实际
成本结转固定资产.
12.递延资产核算方法
开办费按5年平均摊销,用水用电权按20年平均摊销.
13.税项
⑴流转税
税项 税目 税率(%)
商品销售收入 增值税 17
金饰品销售收入 消费税 5
其他业务收入 营业税 5
城市维护建设税按增值税,消费税和营业税的7%计缴.
教育费附加按增值税,消费税和营业税的3%计缴.
⑵企业所得税
企业所得税税率为33%,根据京财商(1997)1297号文的规定自1997年1月1日起,
公司按实现利润33%计缴所得税,超过15%以上部分由北京市财政局返还,公司纳入利
润分配.
⑶房产税
房产税以公司帐面房产原值的70%金额为计提依据,年税率为1.2%.
⑷车船使用税
按企业实有车辆依据税法规定计缴.
14.利润分配顺序
⑴弥补以前年度亏损;
⑵提取10%的法定盈余公积金;
⑶提取5%-10%的法定公益金;
⑷提取任意盈余公积金;
⑸分配股利.
根据公司章程规定,公司按当年税后利润的10%, 分别提取法定盈余公积金和法
定公益金,其余部分按董事会通过的预分方案分配,即:以97年末总股2412.199 万股
为基数,向全体股东每10股送3股红股,其余红利转入下年分配.
15.收入实现的确定
于商品已经发出,商品的所有权转移给对方后,收到货款或取得货款的证据时作
为收入的实现.
附注2 1997年12月31日合并报表主要项目注释(金额单位:元)
1.应收帐款,预付帐款及其他应收款
⑴应收帐款
帐龄 期初数 期初 占总金额 期末数 期末户数 占总金额
户数 的比重 的比重
1年以内 8728691.37 108 64.07 4258049.31 85 94.93
1-2年 2958734.23 11 21.72 1594179.11 12 0.86
2-3年 134030.77 6 0.98 240245.53 8 3.86
3年以上 1801703.77 16 13.23 128215.28 7 2.06
合计 13623159.37 141 100 6220689.23 112 100.00
本帐户期末无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款.
⑵预付帐款
帐岭 期初数 期初户数 期末数 期末户数
1年以上 3042329.68 13 2196553.26 19
1-2年 35000.00 1 133523.00 1
2-3年 94508.34 1
合计 3171838.02 15 2330076.26 20
本帐户期末无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款.
⑶其他应收款
帐龄 期初数 期初 占总金额 期末数 期末户数 占总金额
户数 的比重 的比重
1年以内 90766238.44 231 98.87 118167206.64 215 94.93
1-2年 705577.00 17 0.77 1075100.21 19 0.86
2-3年 103230.00 12 0.11 5201159.12 17 4.18
3年以上 232163.00 15 0.25 35213.88 7 0.03
合计 91807208.44 275 100 124478679.85 258 100.00
上述一年以内的应收款中,应收代垫集团款项8.181万元.
2.待摊费用
类别 期初数 期末数
期初进项税 2714431.26 2194203.55
广告费 190000.00
电梯维护保养费 80000.00 102000.00
企业财产保险费 400000.00 739417.23
计算机设备维护费 1887241.68
营业房屋租赁费 2787146.00 3381285.00
其他摊销费用 928613.59 1980313.14
合计 7100190.85 10284460.60
3.长期投资
⑴项目 期初数 期末数
股票投资 15000000.00
债券投资
其他投资 2250000.00 2000000.00
合计 2250000.00 17000000.00
投入北京市繁星西单商场有限责任公司1960万元,占该公司资金的98%, 根据规
定按权益法进行核算,期末已抵销长期投资.
⑵股票投资
被投资公司名称:北京燕京啤酒股份有限公司
股份类别:法人股
股票数量:976.5万股
占被投资公司股权的比例:3.15%
投资金额:15000000
备注:1997年12月31日收盘价16.59元.
⑶其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益
注册资本比例 增减额 增减额
北京新民生有限责任公司 2000000 4% 0.00 0.00
北京市繁星西单商场有限责任公司19600000 98% -3361025.08 -7937395.52
4.固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋 306836621.50 277500.00 0.00 307144121.50
运输 12531939.46 1956882.40 38871.52 14449950.34
机器 205967243.81 16912468.39 62000.00 222817712.20
合计 525335804.77 19146850.79 100871.52 544381784.04
累计折旧
房屋 34796036.42 9259581.29 0.00 44055617.71
运输 5712522.48 1017188.16 18658.56 6711052.08
机器 11662062.59 9257991.86 9728.00 20910326.45
合计 52170621.49 19534761.31 28386.56 71676996.24
净值 473165183.28 476704787.80
5.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
灵境配电工程 300000 250000.00 50000 自筹 100%
精品廊装修工程 300000 297000.00 自筹 100%
工程物资 112629.32
其他工程 230000.00
冷却塔,水泵筹 4600000 1515948 1515948 自筹 34%
系统改造工程 5200000 889629.32 1565948 1515948
合计
6.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 11685746.26 4159692.84 2784585.84 12760853.26
用水用电权 3091996.84 0.00 180995.00 2911001.84
合计 14488743.10 4159692.84 2965580.84 15671855.10
7.其他业务利润 上 年 数
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
其他业务利润 5989182.02 1856572.14 4132609.88
其中:美容美发收入 493125.16 58284.20 434840.96
营业场地租赁收入 3619000.13 202789.72 3416210.41
代客裁剪收入 1877056.73 1595498.22 281558.51
旱冰场收入
本 年 数
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
其他业务利润 9454365.26 2359225.76 7095139.50
其中:美容美发收入 228321.33 65083.95 163237.38
营业场地租赁收入 6273936.10 345066.49 5928869.61
代客裁剪收入 2247433.20 1910318.22 337114.98
旱冰场收入 704674.63 38757.10 665917.53
8.投资收益 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 4866292.51 15268916.42 20135208.93
长期投资 -4603366.45 -4603366.45
合计 4866292.51 10655549.97 15531842.48
9.营业外收入,支出 上年数 本年数
⑴营业外收入 10555255.01 75695.35
其中:废旧包装物回收收入 92413.01 58572.14
清理报废固定资产收入 28820.00
其他收入 10434022.00 17123.21
⑵营业外支出 330765.94 1632195.61
其中:清理固定资产损失 4358.00 67516.96
捐赠支出 1533000.00
其他支出 326407.94 31678.65
附注3:关联方关系及关联方交易
1.关联方关系
企业名称 经济性质 法定代表人 注册地
北京西单友谊集团 国有独资 王 权 北京市西单北大街120号
北京市繁星西单商场有限责任公司 有限责任 罗文峰 北京市西单北大街120号
北京西单商场集团经贸公司 国有独资 李恒茂 北京市西城区灵境胡同23号
北京市西单商场丰台分店 国有独资 王伶俐 北京市丰台区郑王坟150号
北京银星商用电脑有限公司 中外合资 朱立青 北京市西单北大街120号
北京西单爱克发摄影有限公司 中外合资 周怡南 北京市西单北大街120号
天津经济技术开发区京港公司 国有独资 崔克温 天津开发区第一大街33号
北京西单商场塔院商店 国有独资 张俊英 北京市海淀区花园北路38号
北京市启明艺苑文化发展有限 有限责任 岳其徽 北京市西单北大街120号
责任公司
企业名称 注册资本(万元) 主营业务 关联关系
北京西单友谊集团 23000 零售商品 控股股东
北京市繁星西单商场有限责任公司 2000 零售商品 控股子公司
北京西单商场集团经贸公司 100 批发,零售商品 同属一个母公司
北京市西单商场丰台分店 60 批发,零售商品 同属一个母公司
北京银星商用电脑有限公司 ($)180 开发计算机商业软件同属一个母公司
北京西单爱克发摄影有限公司 ($)180 艺术摄影 同属一个母公司
天津经济技术开发区京港公司 100 批发商品 同属一个母公司
北京西单商场塔院商店 60 零售商品 同属一个母公司
北京市启明艺苑文化发展有限责任公司100 文艺演出 同属一个母公司
2.关联方交易
企业名称 交易项目 交易金额(元)占年度 未结算 定价政策
销售% 金额
北京西单友谊集团 综合服务 1109220.00 1109220.00 市场价
场地租赁 1265700.00 1265700.00 市场价
北京西单商场集团经贸公司 商品销售 14729102.58 0.90 市场价
北京银星商用电脑有限公司 房屋租赁 480000.00 480000.00 市场价
北京西单爱克发摄影有限公司房屋租赁 1025000.00 1025000.00 市场价
天津经济技术开发区京港公司商品销售 53116924.95 3.25 市场价
北京西单商场塔院商店 商品销售 866535.85 0.05 市场价
北京市启明艺苑文化发展有限
责任公司 房屋租赁 675000.00 675000.00 市场价
七.备查文件
1.载有董事长亲笔签名的1997年年度报告正本.
2.载有董事长,总会计师,财务主管人员亲笔签名并盖章的财务表报.
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名和盖章的审计报告正本.
4.公司章程.
北京西单商场股份有限公司
一九九八年三月十一日
利润及利润分配表
编制单位:股份有限公司(母公司) 1997年度 单位:元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 1506187960.24 1545237736.25
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额
减:营业成本 1279215442.05 1324516402.55
销售费用 55740786.23 52032046.78
管理费用 67891774.71 80391196.56
财务费用 12520831.75 -14642023.27
进货费用 1569787.17
营业税金及附加 5474461.61 4020030.20
二、主营业务利润 85344663.89 97350296.26
加:其他业务利润 4132609.88 7095139.50
三、营业利润 89477273.77 104445435.76
加:投资收益 6167566.47 15531842.48
营业外收入 105555255.01 75695.35
减:营业外支出 330765.94 1632195.61
加:以前年度损益调整
四、利润总额 105869329.31 118420777.98
减:所得税 36080808.54 18460861.04
五、净利润 69788520.77 99959916.94
加:年初未分配利润 55830816.61
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 69788520.77 155790733.55
减:提取法定公积金 6978852.08 9995991.69
提取法定公益金 6978852.08 9995991.69
七、可供股东分配的利润 55830816.61 135798750.17
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 38555290.87
八、未分配利润 55830816.61 97243459.30
利润及利润分配表
编制单位:股份有限公司(合并) 1997年度 单位:元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 1569187318.78 1635121098.66
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额
减:营业成本 1332764930.60 1397662584.76
销售费用 61249422.03 61089681.48
管理费用 75194866.45 92602764.01
财务费用 12470019.52 -14737476.25
进货费用 1569787.17
营业税金及附加 5518960.71 4280773.93
二、主营业务利润 81989119.47 92652983.56
加:其他业务利润 4132609.88 7095139.50
三、营业利润 89121729.35 99748123.06
加:投资收益 9456000.00 20135208.93
营业外收入 105555255.01 75695.35
减:营业外支出 330765.94 1632195.61
加:以前年度损益调整
四、利润总额 105802218.42 118326831.73
减:所得税 36080808.54 18460861.04
少数股东权益 -67110.89 -93946.25
五、净利润 69788520.77 99959916.94
加:年初未分配利润 55830816.61
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 69788520.77 155790733.55
减:提取法定公积金 6978852.08 9995991.69
提取法定公益金 6978852.08 9995991.69
七、可供股东分配的利润 55830816.61 135798750.17
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 38555290.87
八、未分配利润 55830816.61 97243459.30
资产负债表
编制单位:股份有限公司(母公司)1997年度 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 96329643.64 99513834.50
短期投资
应收票据
应收帐款 13623159.37 6220689.23
减:坏帐款准备 68115.79 31103.45
应收帐款净额 13555043.58 6189585.78
预付货款 1236168.02 2330076.26
其他应收款 123672944.01 159119146.79
待摊费用 4055423.65 4922862.46
存货 57783722.66 54671190.75
存货净额 57783722.66 54671190.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 296632945.56 326746696.54
长期投资:
长期投资 2573629.56 25860263.11
固定资产:
固定资产原价 508426965.55 513690916.15
减:累计折旧 51117975.65 68327869.26
固定资产净值 457308989.90 445363046.89
在建工程 889629.32 1515948.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 458198619.22 446878994.89
无形资产及递延资产:
无形资产
递延资产 7702233.33 6299059.21
无形资产及递延资产合计 7702233.33 6299059.21
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 765107427.67 805785013.75
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 84850000.00 300000000.00
应付票据 15250513.00 10763286.22
应付帐款 52275834.68 48908687.70
预收帐款 2224829.34 3453908.53
应付福利费 2277947.23 5160589.50
未付股利 -213830.87
未交税金 5028945.23 20875728.61
其他未交款 83328.37 86726.80
其他应付款 41502173.63 26807313.26
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 203279740.61 146056240.62
长期负债:
长期借款 27500000.00 25500000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 27500000.00 25500000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 230779740.61 171556240.62
股东权益:
股本 191632300.00 249121990.00
资本公积 260283933.53 241290703.53
盈余公积 26580636.92 46572620.30
其中:公益金 10134585.27 20130576.96
未分配利润 55830816.61 97243459.30
股东权益合计 534327687.06 634228773.13
负债及股东权益合计 765107427.67 805785013.75
资产负债表
编制单位:股份有限公司(合并)1997年度 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 101155816.78 103500884.34
短期投资
应收票据
应收帐款 13623159.37 6220689.23
减:坏帐款准备 68115.79 31103.45
应收帐款净额 13555043.58 6189585.78
预付货款 3171838.02 2330076.26
其他应收款 91807208.44 124478679.85
待摊费用 7100190.85 10284460.60
存货 66033522.17 63442755.37
存货净额 66033522.17 634442755.37
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 282823619.84 310226442.20
长期投资:
长期投资 2250000.00 17000000.00
固定资产:
固定资产原价 525335804.77 544381784.04
减:累计折旧 52170621.49 71676996.24
固定资产净值 473165183.28 472704787.80
在建工程 889629.32 1515948.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 474054812.60 474220735.80
无形资产及递延资产:
无形资产
递延资产 14477743.10 15671855.10
无形资产及递延资产合计 14477743.10 15671588.10
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 773606175.54 817119033.10
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 84850000.00 300000000.00
应付票据 15250513.00 10763286.22
应付帐款 52364797.34 52301442.07
预收帐款 2224829.34 3453908.53
应付福利费 2463753.91 5604552.52
未付股利 -213830.87
未交税金 4715810.89 21006778.73
其他未交款 83328.37 90401.10
其他应付款 50032681.89 33957232.37
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 211771883.80 157177601.54
长期负债:
长期借款 27500000.00 25500000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 27500000.00 25500000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 230271883.80 182677601.54
少数股东权益 6604.68 212658.43
股本 191632300.00 249121990.00
资本公积 260283933.53 241290703.53
盈余公积 26580636.92 46572620.30
其中:公益金 10134585.27 20130576.96
未分配利润 55830816.61 97243459.30
股东权益合计 534327687.06 634228773.13
负债及股东权益合计 773606175.54 817119033.10
财务状况变动表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源
1.本年净利润 99959916.94 99959916.94
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 17238280.17 19534761.31
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 1403174.12 2965580.84
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 67516.96 67516.96
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
(7)少数股东权益 -93946.25
小计 118668888.19 122433829.80
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) -37516.96 -37516.96
(2)增加长期负债 8000000.00 8000000.00
(3)收回长期投资 250000.00 250000.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 58488443.38 58488443.38
小计 66700926.42 66700926.42
流动资金来源合计
二、流动资金运用
1.利润分配
提取盈余公积金 19991983.38 19991983.38
其中:提取法定公积金 9995991.69 9995991.69
提取法定公益金 9995991.69 9995991.69
(4)已分配股利 3855