上海新梅置业股份有限公司2004年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司独立董事黄丹先生、尤家荣先生因工作原因未能出席会议，均已委托独
立董事徐冬根先生代为出席并代为行使表决权。
1.3 公司董事长张静静女士、总经理朱建军先生、财务总监赵擎麾女士及财务部
经理吴建基先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股
股票简称上海新梅
变更前简称上海港机
股票代码600732
董事会秘书证券事务代表
姓名何婧
联系地址上海市天目中路585 号新梅大厦20 楼
电话（021）51002068
传真（021）51005370
电子信箱hj0833@sohu.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产1,470,177,623.37 1,515,981,419.63 -3.02
股东权益（不含少数股
东权益）
379,684,638.31 387,037,697.72
-1.90
每股净资产1.5310 1.5607 -1.90
调整后的每股净资产1.5311 1.5611 -1.92
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流
量净额
-162,799,134.69 -162,799,134.69
-
每股收益（元/股） -0.03 -0.03 -
净资产收益率（%） -1.94 -1.94 -
扣除非经常性损益后的
净资产收益率
-1.94 -1.94
-
非经常性损益项目金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
23,000.00
合计23,000.00
2
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数上年同期数
项目
合并母公司合并母公司
一、主营业务收
入
1,909,899.69 59,683,202.25 58,985,527.11
减：主营业务成
本
801,022.53 44,650,090.46 45,144,092.73
主营业务税金及
附加
105,044.48 27,114.84
二、主营业务利
润（亏损以"-"号
填列）
1,003,832.68 15,005,996.95 13,841,434.38
加：其他业务利
润（亏损以"-"号
填列）
862,717.79 862,717.79
减: 营业费用713,483.80 568,929.96 701,027.93
管理费用2,998,030.69 638,150.92 7,563,825.72 6,624,202.93
财务费用2,327,997.79 -99,552.44 6,923,295.62 6,925,755.59
三、营业利润（亏
损以"-"号填列）
-5,035,679.60 -538,598.48 812,663.44 453,165.72
加：投资收益（损
失以"-"号填列）
-2,960,850.81 -6,952,197.23 1,511,608.02 1,781,198.54
补贴收入
营业外收入23,000.00 12,463.00 12,463.00
减：营业外支出205,862.52 205,862.52
四、利润总额（亏
损总额以"-"号
填列）
-7,973,530.41 -7,490,795.71 2,130,871.94 2,040,964.74
减：所得税228,433.98
减：少数股东损
益
-620,471.00
五、净利润（亏
损以"-"号填列）
-7,353,059.41 -7,490,795.71 1,902,437.96 2,040,964.74
2.3 报告期末股东总人数：32934 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内，公司一方面积极推进重大资产出售与购买收尾工作的完成，并在
2004 年3 月18 日发布了重大资产重组完成公告；另一方面，公司继续稳步进行
房地产在建项目的开发，保证主营业务持续、健康发展。
报告期内，公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司(以下简称“新梅
房产”)开发的“新梅共和城”项目二期北块3-8 号楼已进入施工期，施工面积
3
约为4.8 万平方米；同时6 号、8 号房开始预售，已实现预售面积约6,514 平方
米，预售合同金额约5,646 万元。9、10 号房正在办理竣工验收手续，预计6 月
底前可以取得入住许可证。公司控股子公司上海新兰房地产开发有限公司所开发
的“新梅太古城”项目动拆迁工作在稳步有序地进行。
此外，公司加大主营业务拓展力度，积极寻找新的房地产项目。报告期内，
公司与控股子公司新梅房产投资设立了上海新竺实业发展有限公司，拟受让并开
发上海市宝山区5 号地块。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
商品房出租1,909,899.69 801,022.53 58.06
其中：关联交易- -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用□ 不适用
公司主营业务为房地产开发，由于房地产项目开发周期较长，同时根据现行
的会计政策，商品房的预售收入需要取得入住许可证后才能确认为销售收入，因
此，公司经营利润的确认具有一定的周期性和不均衡性。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√ 适用□ 不适用
由于公司以2003 年11 月30 日为资产交割日实施了重大资产重组，因此，
报告期内公司主营业务中不再有港口机械制造业务，全部为房地产开发。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
4
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
上海新梅置业股份有限公司
董事长：张静静
2004 年4 月22 日
编制单位：上海新梅置业股份有限公司单位：人民币元
期末数期初数期末数期初数期末数期初数期末数期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金494,948,112.80 660,236,395.37 2,818,772.93 124,373,305.64 短期借款546,000,000.00 546,000,000.00 0.00 0.00
短期投资0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据50,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
应收票据0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款103,122,732.04 110,583,358.00 0.00 0.00
应收股利0.00 0.00 0.00 0.00 预收账款122,294,634.85 90,055,816.69 0.00 0.00
应收利息0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款360,889.07 360,889.07 0.00 0.00 应付福利费640,180.72 494,608.65 70,787.50 21,787.50
其他应收款35,361,201.05 27,153,162.49 103,288,119.06 32,887,715.47 应付股利0.00 0.00 0.00 0.00
预付账款61,650,865.00 12,477,625.00 0.00 0.00 应付利息
应收补贴款0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金-6,387,665.63 10,182,854.02 3,525.96 3,458.65
存货734,122,951.96 668,978,027.86 0.00 0.00 其他应交款-203,519.95 50,677.24 1,172.18 1,172.18
待摊费用0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款5,845,947.41 20,901,010.69 36,517,696.88 51,169,295.87
一年内到期的长期债权投资0.00 0.00 0.00 预提费用0.00 874,250.00 0.00 0.00
其他流动资产0.00 0.00 0.00 预计负债0.00 0.00 0.00
流动资产合计1,326,444,019.88 1,369,206,099.79 106,106,891.99 157,261,021.11 递延收益0.00
长期投资： 0.00 一年内到期的长期负债0.00 0.00
长期股权投资114,486,230.90 117,447,081.71 309,705,204.14 280,657,401.37 其他流动负债0.00 0.00
长期债权投资0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计821,312,309.44 859,142,575.29 36,593,182.52 51,195,714.20
长期投资合计114,486,230.90 117,447,081.71 309,705,204.14 280,657,401.37 长期负债：
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 114,486,230.90 117,447,081.71 0.00 长期借款230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 0.00
应付债券0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产： 长期应付款0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产原价29,863,550.21 29,850,380.21 13,170.00 0.00 专项应付款0.00 0.00 0.00
减：累计折旧601,777.62 415,920.05 171.04 0.00 其他长期负债0.00 0.00
固定资产净值29,261,772.59 29,434,460.16 12,998.96 0.00 长期负债合计230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项：
固定资产净额29,261,772.59 29,434,460.16 12,998.96 0.00 递延税款贷项0.00 0.00 0.00 0.00
工程物资0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计1,051,312,309.44 1,089,142,575.29 36,593,182.52 51,195,714.20
在建工程0.00 0.00 0.00 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 39,180,675.62 39,801,146.62 0.00
固定资产清理0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益： 0.00
固定资产合计29,261,772.59 29,434,460.16 12,998.96 0.00 股本247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00
无形资产及其他资产： 0.00 0.00 资本公积111,474,516.86 111,474,516.86 111,474,516.86 111,474,516.86
无形资产0.00 0.00 0.00 盈余公积28,919,583.82 28,919,583.82 22,768,397.77 22,768,397.77
长期待摊费用-14,400.00 -106,222.03 0.00 其中:法定公益金8,602,525.17 8,602,525.17 6,552,129.82 6,552,129.82
其他长期资产0.00 0.00 0.00 0.00 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计-14,400.00 -106,222.03 0.00 未分配利润-8,700,062.37 -1,347,002.96 -3,001,602.06 4,489,193.65
递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00
递延税款借项0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计379,684,638.31 387,037,697.72 379,231,912.57 386,722,708.28
资产总计1,470,177,623.37 1,515,981,419.63 415,825,095.09 437,918,422.48 负债和股东权益总计1,470,177,623.37 1,515,981,419.63 415,825,095.09 437,918,422.48
资产负债表
负债及所有者权益
合并母公司
资产
合并母公司
2004年3月31日
编制单位：上海新梅置业股份有限公司2004年1季度单位：人民币元
2004年1—3月上年同期数2004年1—3月上年同期数
一、主营业务收入1,909,899.69 59,683,202.25 58,985,527.11
减：主营业务成本801,022.53 44,650,090.46 45,144,092.73
主营业务税金及附加105,044.48 27,114.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,003,832.68 15,005,996.95 13,841,434.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 862,717.79 862,717.79
减：营业费用713,483.80 568,929.96 701,027.93
管理费用2,998,030.69 7,563,825.72 638,150.92 6,624,202.93
财务费用2,327,997.79 6,923,295.62 -99,552.44 6,925,755.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -5,035,679.60 812,663.44 -538,598.48 453,165.72
加：投资收益(亏损以"-"号填列) -2,960,850.81 1,511,608.02 -6,952,197.23 1,781,198.54
补贴收入
营业外收入23,000.00 12,463.00 12,463.00
减：营业外支出205,862.52 205,862.52
四、利润总额(亏损以"-"号填列) -7,973,530.41 2,130,871.94 -7,490,795.71 2,040,964.74
减：所得税228,433.98
减：少数股东损益(合并报表填列) -620,471.00
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"-"号填列) -7,353,059.41 1,902,437.96 -7,490,795.71 2,040,964.74
加：年初未分配利润-1,347,002.96 -41,357,177.45 4,489,193.65 -34,877,956.93
加：其他转入
六、可供分配的利润-8,700,062.37 -39,454,739.49 -3,001,602.06 -32,836,992.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润-8,700,062.37 -39,454,739.49 -3,001,602.06 -32,836,992.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) -8,700,062.37 -39,454,739.49 -3,001,602.06 -32,836,992.19
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（减少）利润总额
4.会计估计变更增加（减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润表
项目
合并母公司
编制单位：上海新梅置业股份有限公司2004 年1季度单位：人民币元
项目合并期末数母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金32,238,818.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金13,312,913.81 21,348,282.09
经营活动现金流入小计45,551,731.97 21,348,282.09
购买商品、接受劳务支付的现金148,882,220.59
支付给职工以及为职工支付的现金936,441.79
支付的各项税费17,361,626.79
支付的其他与经营活动有关的现金41,170,577.49 106,889,644.80
经营活动现金流出小计208,350,866.66 106,889,644.80
经营活动现金流量净额-162,799,134.69 -85,541,362.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,170.00 13,170.00
投资所支付的现金36,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13,170.00 36,013,170.00
投资活动产生的现金流量净额-13,170.00 -36,013,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,475,977.88
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计2,475,977.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,475,977.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-165,288,282.57 -121,554,532.71
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润（亏损以“－”号填列） -7,353,059.41 -7,490,795.71
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） -620,471.00
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备25,751.37 212,889.88
固定资产折旧185,857.57 171.04
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用2,475,977.88
投资损失（减：收益） 2,960,850.81 6,952,197.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -65,144,924.10
经营性应收项目的减少（减：增加） -57,355,527.19 -70,613,293.47
经营性应付项目的增加（减：减少） -37,830,265.85 -14,602,531.68
其他-143,324.77
经营活动产生的现金流量净额-162,799,134.69 -85,541,362.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额494,948,112.80 2,818,772.93
减：现金的期初余额660,236,395.37 124,373,305.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-165,288,282.57 -121,554,532.71
现金流量表
补充资料