上海港机97中报
一. 财务报表 (未经审计)
1.简化的负债表(合并) 1997.6.30 金额单位:元
项目 期初数 期初数 期末数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 9598262181 606037471 539523518 549015546
长期投资 13572862 7181572 21364457 12681572
固定资产净值 91453653 92840904 88819614 90145158
在建工程 60069148 60169148 130979048 131179048
无形资产及递延资产
1296750 2200872 9558689 10389202
资产总计 764654595 768429969 790245327 793410528
流动负债 314248696 318019732 301131544 304292407
长期负债 80740916 80704916 99898300 99898300
负债合计 394989612 398760649 401029845 404190708
股东权益 369664982 369669320 389215482 389219820
股东 119600000 119600000 173420000 173420000
资本公积 202290374 202290374 160430374 160430374
盈余公积 9400067 10660016 9400067 10660061
未分配利润 38374539 37118884 45965039 44709384
负债及股东权益 764654595 768429969 790245327 793410528
2.简化的合并损益表 金额单位:元
项目 上年同期数 上年同期数 1997.1-6 1997.1-6
母公司 合并 母公司 合并
主营业收入 204458698 206458244 173318877 175060649
主营业务利润 14553753 15521924 13601578 14963567
其他业务利润 240019 580063
投资收益 1982457 6822591 4555283
补贴收入 774267 628726
营业外收支净额 2170055 2160031
利润总额 16536211 16536211 22594224 22887671
所得税 2821065 2821065 3043724 3337171
净利润 13715146 13715146 19550500 19550500
(二)主要财务指标
指标项目 1997年1--6月 1996年1--6月
(1)每股收益(元) 0.113 0.17
(2)所得税(%) 5.02 9.88
(3)每股净资产(元) 2.24 1.74
剔余1996年发行新股无效申购资金得息收入后.
指标项目 1997年1---6月 1996年1--6月
(1)每股收益(元) 0.101 0.17
(2)净资产收益率(%) 4.53 9.88
(3)每股净资产 (元) 2.23 1.74
注:每股收益,每股净资主分别以1997年6月30日的股本17,342万股和1996年6月30崐日的国有发起人股本7,960万股为计算基数.
(三)财务报表附注
1.本期财务报告所采用的会计方法与上年度一致,合并报表仍为一家全资子公崐司上海港机齿轮箱厂重大交易及作额均相互抵消.
2.货币资金:期未3,526万元,比期初减少52.5%,系上半年生产资金的大量投入.
3.短期投资:期未200万元.比期初减少93.5%,系收加短期国债投资.
4.长期投资:期未1,268万元,比期初增加550万元.系投资上海港口机械进出口崐有限公司.
5.应收帐款:期未25,071.5万元.比期初减少7,797.6万元.系回笼资金.其中.
帐龄 金额(万元) 备注
一年以内 23,836.5 含上海港口机械制造厂13,746.9万元.
一年至二年 1,024.0
二年至三年 181.9
三年以上 29.2
6,其他应收款:期未1,947万元.比期初减少35.95%,系应收上海港口机械制造厂崐和往来款项减少.
7.在建工作:期未13,118万元.比期初增加7,101万元.系按募集资金用途投向各崐个在建项目.
其中.资本经利息438万元.(已摊销)
8.无形资产:期未898万元.比期初增加837万元.系职工住宅参建购入的房产使用崐权增加所致.
9.其他应付款;期未2,628万元.比期初增加761万元.系应付上海港口机械制造厂崐的往来款项增加.
10.长期借款:期未8,350万元,比期初增加34,.68%,系上半年生产资金的大量投入崐所需的贷款.
11.股东以益:
(1)股本:期未数17,342万元.经期初增加45%,系1997年3月,实施以资本公积金崐按10: 3.5的比例转增股本和用1995年下半年未分配利润 按10:1的比例派送红股,崐期增加股本.5,382万元.
(2)资本公积:期未数16,043万元,比期初减少220.69%系1997年3月,实施以资本崐公积金按10:3.5的比例转增股本,减少资本公积金4,186万元.
(3)未分配利润 :期未数4,471万元.比期初增加795万元.原因:实施用1995年下崐半年未分配利润按10:1的比例派送红股,减少未分配利润1,196万元.1997年1--6月崐初现净利润1,955万元.
12,投资收益:期未数455.52万元.其中,国债投资收益454.41万元;申银万国公崐司法人股红利1.11万元.
13,营业外收入,期未234.2万元.系公司1996年发行新股无效申购资金利息收入崐所摊入1997年上半年金额(根据财政部财工字[1996年]434号文件,无效申购资金利崐息按5年期平均摊销)
14,担保或承诺事项
本公司为上海港口机械制造厂担保人民币贷款金额20,830万元,美元货款600万崐元,为上海振华机股份有限公司担保人民币贷款金额1,750万元.美元贷款420万元.
(四)关联方及关联交易
1.关联企业,
企业名称 所在地 注册资金(万元) 主营业务
上海港机械制造厂 上海市 20,000 港口机械及配件.设计,制造.销售
2.子公司
企业名称 所在地 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益(%)
(1)上海港机齿轮箱厂 上海市 350 齿轮箱设计与制造 100
(2)上海港机配套件分厂 武进市 1340 制造器和抓斗制造 41.94
(3)上海港口机械进
出口有限公司 上海市 1000 贸易,工程承包,外贸代理 55
3.关联交易
(1)上海港口机械制造厂为本公司提供配套原材料:
1997年 1--6月 6.251万元.
(2)本公司将产品出售给上港口机械制造厂:
1997年 1--6月 16.788万元.
(3)上海港机齿轮箱厂为本公司提供产品配套件:
1997年 1--6 1,189万元 (已合并报表)
(4)上海港机配套件分栈为本公司提供产品配套件;
1997年 1--6月 90.71万元.
二, 公司经营情况的回顾 与展望
1.上半年经营情况的回顾
今年上半年,公司围绕年初确定的"以经济效益为中心,以拓展市场为支柱,以崐技术进步为动力,以规范管理为基础"的指导思机,切实抓好经营生产的各项工作,实崐现主营销售收入为17,506万元.比运算同期减少15.21%,完成利润 总 额为2,288.8崐万元.比去年同期增长,38.4%,完成净利润 为1,955万元.比去年同期增长42.54%;
(1)拓展主业市场广度,公司强化"多领域,多品种,多方式"的营销 略,采取技术崐推介,信息跟踪,优化服务等方法,在稳固国内港口机械市场的同时,重点拓展东南亚崐集装箱装卸机械市场,先后承接了印尼,泰国,越南等国19台集装条装卸机械的订货;崐延伸开拓造船,电力,水电等行业和国内外起重装卸机械市场,扩展了公司产品的市崐场占有率和覆盖面,上半年,公司史同期有较大幅度的增长.
(2)加大企业内部用工制度改革力度,在推行全员合同制基基础上,本着"精干主崐体,减人增效"等原则,通过岗位测评和考核,采取撤岗,转岗和内部退休等方式,精简崐了在岗员工的10%;
(3) 推行目标成本管理,采用'总闰控制目标分解,健全考核" 方法,在系统分析崐和测算重点产品成本的基础上,拟定单项产品的成本控制目标值,七展了设计成本,崐比价采购,工料消耗,财务费用等四个主要环节的成本控制,同时健全和完善了公司崐内部的承包经营责任制.
(4)健全和完善质量保证体系.在去年公司通过ISO9001质量体系的基础上,进一崐步修订完善了公司内部的质量管理标准,规范了全体员工的质量行为,强化产品质量崐考核,顺利通过了了ISO9001持量体系复审,在重点产品的 钢结构件制作上,采用美崐国AWS94版最新的国际加工标准,以适应国外厂商的质量要求;
(5)加快在建技必工程的进度,上半年,公司在继续按计划把募集资金投入相关技崐术改造工程项目的同时,狠抓重点项目张家港产品总装基地一期工程,二十四层综合崐大楼的施工进度和工程质量,目前,张家港产品总装基地一期工程已竣工并股入使用,崐为公司扩大生产大型,高效港口装卸机械的能力奠定限基础,同时,投资参建的建筑崐面积为2.6万平方米的二十四层综合大楼,其主楼的内外装饰已基本完工,现进入裙崐房内外装饰睡水电配套,设备安装调试阶段.预计第四季度可望全部竣工并投入使用.
2.下半年计划,
在下半年的生产经营活动中,公司将以全面完成1996年度股东大会预定的1997年崐度的经营目标为核心.重点抓好以下几项工作:
(1)巩固和扩大港机市场的占有率,利用公司在港机制造技术和新产品开发的优崐势,多方们地参与国内外港机市场的竞争,进一步扩大公司和生产经营规模,以适应公崐司发展的需要.
(2)强化生产管理,针对公司的产吕多为大型港口装机械,从产品设计,制造及安崐装调试所需的生产周期长,且65%以上的交货期均在下半年的,特点,强化产品生产全崐过程的组织调度,严格重点产品的秤进度计划的考核,努力缩短产品的设计,制造周崐期确保完成公司今年的主营业务收入.
(3)加大成本控制力度,实行单项产品的目标成本管理,严格控制非经营性费用崐支出,本着"银扑效益,利润第"的原则,在公司在有关车间,部门开展模拟市场的内部崐经济核算.
(4)强化技术开发工作,继续采用"联合投标,联合设计,联合制造"折方式同国外崐厂商合作,引进,吸收国外港机先进技术,健全和充实公司的技术开发体系,制订产品崐开发规划,研制开发技术含量高具有领先优势的高新产品.
(5)盘活资产存量,清理和处置一批使用年限长,利效率低的设备,对已投资形崐成的资产实施动态管理,落实资产经营责任制.在开拓主营业务的同进,研究资本经崐营的途径和方式;
(6)推广应用CLMS计算面集成制造系统,实现公司的信息流,物流,资金流的集成崐和优化运行,提高公司现代化管理的水平.
3.募集资金的使用情况说明
公司于1996年7月通过发行股票,扣除发行费用实际募集资金计人民币19,935万崐元.具体使用情况如下:
(1)公司女投入总装场地再改造工程技术改造项目资金4,000万元.其中募集资崐金1,050万元.银行贷款资金2,500万元.该项目已于信息第二季度如完成,可形成增崐加年销售收入1亿元左右的生产能力.
(2)公司已投入扩大大型抓斗桥式卸船机生产能力的技术改造项目资金2,950万崐元.其中:募集资金450万元.银行贷款资金2,500万元,该项目已于信息第二季度如期崐完成,使公司处生产大型抓斗桥式卸船机的能力增加2倍
(3)公司已投入引进加工硬齿百减速箱关键设备的技术改造项目资金1,200万元.崐其中募集资金2000万元.银行贷款资金1,000万元.该项目已于信息3月底完成并凤入崐使用,上半年子公司齿轮箱厂已实现净利润 165万元.比去年同期增长55%.
(4)公司已投入集装箱港口技术装备开发项目资金2,050万元.其中募集资金1,1崐00万元.银行贷款资金950万元.40.5T岸力集装箱桥式起重要等四个研制项目已于今崐年上半年全部完成,技术性能达到当代国际水平.
(5)公司投资的24层综合大楼项目,公司计划投入募集资金4,340万元.现已股入崐3,600万元.该工程年内可望全部竣工并投入使用.
(6)公司用募集资金新建上海港机张家港总装公司项目,一期工程计划股入资崐金4,900万元.现实际投入5,697万元.该项目一期工程已于今年6月底竣工并股入使崐用,可形成增加年销售收入1亿元左右的生产能力.
同时,归还固定资产货款1,450万元;配套流动资金5,425万元.尚未投入的963崐万元作为银行存款等继续股入未完项目
三, 重大事件的说明 .
1.根据国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委5月21日联合发布的<<严禁国崐有企业和上市公司炒作股票的规定>>,本公司认真进行了自查,至今为止.公司及下崐属子公司均未开设股票帐户和未持有已上市的流通股票,如本公司今后从事股票投崐资,将严格遵照国家有关政策法规的规定执行.
2.1997年3月7日,向全体股东实施了每10股转3.5股的资本公积金转增股本方案崐和用1995年下半年未分配利润每10股派关1股红股的分配方案,股权登记日为1997年崐3月7日,除权交易日为1997年3月10日,公司的注册资本因转增股本和派送红股后变崐更为17,342万元.
3.1997年6月24日,公司召开第一届董事会第五次会议,讨论决定了以下事项:
(1)公司参股企业上海港机配套件分栈因经营需要,注册资本从1,164万元扩大至崐1,340万元.本公司仍维持原股资金额562万元.故对其拥有的权益的比例从48.2%降崐为41.94%.
(2)为进一步开拓 外港机市场,根据公司章程的有关条款,公司决定投资550万崐元人民币与上海港口机械制造厂共同组建"上海港口机械进出口有限公司",本公司崐拥有权益为其注册资本1000万元.的55%;
4.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
四.发行在外股票的变动和 股权结构的变化.
1.股份变动原因:
1997年3月7日,向全体股东实施了每10股转3.5股的资本公积金转增股本方案崐和用1995年下半年未分配利润每10股派送1股红股的分配方案,公司总股本由11,960崐万股增至17,342万股.
2.股本结构如下:
填报日期: 1997年6月30日 数量单位: 每股面值:1元
变动增减(+,-)
期初数 其他 公积金转股 送股 期未数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 7,960 2,786 796 11,542
其中:境内法人持有股份 7,960 2,786 796 11,542
2.内部职工股 400 -400 0 0 0
尚未流通股份合计 3,360 -400 2,786 760 11,542
二,已流通股份
境内上市人人民币普通股 3,600 +400 1,400 400 5,800
已流通股份合计 3,600 +400 1,400 400 5,800
三,股份总数 11,960 0 1,186 1,196 17,342
3.主要股东持股情况(1997年6月30日)
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本(%)
1.上海港口机械制造厂 115,420,000 66.56
2.曹立洁 494,765 0.28
3.刘长财 371,978 0.21
4.哈道国债 297,415 0.16
5.王心宁 191,000 0.11
6.林皓光 120,000 0.07
7.华峰 89,900 0.05
8.曾照稳 77,770 0.04
9.罗华玲 77,550 0.04
10.姜殿双 63,538 0.03
五. 股东大会简介
1.1997年2月28日,公司召开1997年第一次临时股东大会(通讯表决方式),共收到崐通讯表决票390份,代表股份8009.24万股,占公司196年未股本总额的66.97%,经会议崐审议,表决和上海市公证处公证,通过了每10股转增3.5股的资本公积 金转增股本方崐案和有方案995年下半年未分配每10股派送1股红股的分配方案.
2.1997年5月21日,公司召开1997年第二次股东大会,(1996年度股东年会,)出席崐会议的股东计88人,持有和代表股份116,283,284股,占公司股本总额的67.05%,经会崐议审议,表决和上海万国律师事务所律师现场见证,通过了以下报告和事项.
(1)<<董事会工作报告>>;
(2)<<监事会工作报告>>;
(3)1996年财务决算及1997年财务预算报告>>;
(4)<<1996年度利润分配方案>>;
1996年度可供分配的利润 25,158,884.72元.结转下年度分配;
(5)<<关于修改公司章程的议案>>;
主要是根据<<公司法>>和公司的实际情况,对注册资本,股东大会召开的有效性,崐董事会和总经理的部分职权,董事会秘书的设置以及信息披露等方面进行了修改完崐善.
六. 备查文件
1.载有董事长,总经理签名的1997年度中期报告原本;
2.1996年度股东大会文件;
3.经修改后通过的<<公司章程>>
查阅地址:上海市浦东新区浦东南路3500号,
本公司董事会秘书室
咨询电话:(021)58392564
(021)58395139转665分机.
上海港机股份有限公司董事会
一九九七年八月十七日