上海港机97年报
一、 公司简况
公司法定中文名称:上海港机股份有限公司
英文中称:Shanghai Port Machinery Co., Ltd.
英文名称缩写:SPMC
公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路3500号
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路3500号
邮政编码: 200125
公司法定代表人:潘钟林 先生
公司负责信息披露事务人员:蔡爱国 先生
咨询服务机构:董事会秘书室
电话: 021-58392564
021-58395139转665分机
传真: 021-58398836
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:上海港机
股票代码:600732
二、 会计数据与业务数据 摘要(合并报表)
1.公司本年度利润总额及构成:
公司本年度实现利润总额5984.04万元,其中主营业务利润4511.33万元,其他业
务利润84.87万元,投资收益952.5万元,营业外收支净额435.33万元.
2.近三上年主要会计数数和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入 (万元) 52768.66 44829.53 44687.35
(2)净利润 (万元) 5188.24 4514.74 3269.34
(3)总资产 (万元) 93799.81 76843 44536.63
(4)股东权益 (万元) 42155.17 36966.93 13880.75
(5)每股收益(摊薄) (元) 0.299 0.378 0.411
(加权) 0.315
(6)每股净资产(摊薄) (元) 2.43 3.09 1.74
(加权) 2.56
(7)净资产收益率(摊薄) (%) 12.31 12.21 23.55
(加权) 13.11
(8)调整后的每股净资产(摊薄)(元) 2.42
(加权) 2.55
注:
(1)以上数据和指标,其中1995年度按总股本7960万股计算;1996 年度按总股本
11960万股计算;1997年度按总股本17342万股计算.
(2)全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理财产 净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(3)加权平均的计算方法:
每股收益=净利润/[(送转股前总股本×2+送转股后总股本×10)/12]
每股净资产=年度末股东权益/[(送转股产总股本×2+送转股后总股本×10)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
调整后的股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理
财产净损失-递延资产)/[(送转股前总股本×2+送转股后×10)/12]
3.报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 未分配利润 合计
(万股) (万元) (万元) 公益金 (万元) (万元)
期初数 11960 20229.04 1066.01 494.29 3711.89 36966.94
本期增加 5382 1673.70 570.41 3984.54 11040.24
本期减少 4186.00 470.00 470.00 1196.00 5852.00
期末数 17342 16043.04 2269.70 549.70 6500.43 42155.17
变动原因:
(1)股本增加5382万股,系1997年3月7日, 公司实施了用资本公积金向全体股东
每10股转3.5甩股的转增股本方案和用1995年下半年未分配利润每10股派送1股红股
的分配方案所致.
(2)资本公积金减少4186万元,系1997年3月7日,公司实施了每10股转3.5股的资
本公积金转增股本方案.
(3)盈余公积金增加1203.70万元,系公司本年度按净利润的10%提取法定公积金,
每公司计提5187859.63元:子公司上海港机齿轮箱厂计提1144985.15元(其中含1997
年免征所得税628726.44元,转入法定公积金):法定公益金按税后利润10%计提,母公
司计提5187859.63元,子公司计提516258.71元;本年公益金减少数为470万元公司购
买有房产使用权的职工住宅所致,并相应增加盈余公积金470万元.
(4)未分配利润减少1196元,系实施了用1995年下半年未分配利润每 10股派送1
股红股的分配方案,未分配利润增加3984.54万元,系1997 年度净利润按法定比例提
取法定公积金和公益金后的余额.
三、 股本变动及股东情况 介绍
1.股本结构情况
截止日期:1997年12月31日 数量单位:万股 每股面值:1元
变动增减(+,-)
期初数 其他 公积金转股 送股 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 7960 2786 796 11542
其中:境内法人持有股份 7960 2786 796 11542
2.内部职工股 400 -400 0 0 0
尚未流通股份合计 8360 -400 2786 796 11542
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 3600 +400 1400 400 5800
已流通股份合计 3600 +400 1400 400 5800
三、股份总数 11960 0 4186 1196 17342
2.报告期末股东总数
截止1997的末,公司股东总数为66153户
3.主要股东持股情况(前十名股东)
序号 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(%)
(1)上海港口机械制造厂 115420000 66.56
(2)哈道国债 279415 0.161
(3)姚艳萍 195000 0.112
(4)姚艳萍 176566 0.101
(5)魏舸 172674 0.099
(6)刘斌 101850 0.059
(7)曹立洁 99685 0.057
(8)华峰 89900 0.052
(9)马瑜娟 82000 0.047
(10)黄侯春 80130 0.046
注:上海港口机械制造厂年初持股为7960万股,年末持股数为11542万股.年度内
股份增加3582万股,系公司实施转、送股所致.
4.持股10%(含10%)以上的法人股东情况:
上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%比例的国有法人股, 法定代表
人潘钟林.经营范围主要从事各类港口起重装卸机械、散货装卸机械、 集装箱装卸
机械、物料搬运机械等产品及配件的生产制造、进出口和内销.
5.现任董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股 年末持股 年内增减变动
┐钟林 董事长 5000 7250 2250
叶萍珍 副董事长 1500 6525 2025
乐竟辉 董事,总经理 4000 5800 1800
姜逢坤 董事,副总经理 4000 5800 1800
李士瀛 董事,副总经理 4000 5800 1800
陈露琴 董事 4000 5800 1800
徐惠明 董事 4000 5800 1800
蔡爱国 董事会秘书 2000 2900 900
陈隆祥 监事会主席 4000 5800 1800
徐军林 监事会副主席 4000 5800 1800
张兰芳 监事 2000 2900 900
徐文浩 监事 2000 2900 900
朱纯治 监事 1600 2320 720
变动原因:系1997年3月7 日公司实施了用资本公积金每 10 股转增股本方案和
1995年下半年未分配利润每10股派送1股红股的分配方案所致.
(1)总装场计再改造工程技术改造项目,已投入资金4000 万元 , 其中募集资金
1050万元,银行贷款资金2950万元.该项目已于1997年第二季度如期完成, 可形成增
加年销售收入1亿元左右的生产能力.
(2)扩大大型抓斗桥式卸船机生产能力的技术改造项目,已投入资金 2950万元,
其中:募集资金450万元,银行贷款资金2500万元.该项目已于 1997年第二季度完成,
使公司年生产大型抓斗桥式卸船机的能力增加2倍.
(3)引地加工硬齿面减速箱关键设备的技术改造项目,已投入资金1200万元, 其
中募集资金200万元,银行贷款资金1000万元,该项目已于1997年3月底完成并投入使
用.1997年度子公司齿轮箱厂实现净利润545万元,比上年同期增长109.7%.
(4)集装箱港口技术装备开发项目,已投入资金2050万元,其中募集资金1100 万
元,银行贷款资金950万元.40.50崖边集装箱桥式起重机等四个研制项目已于1997年
上半年全部完成,现已通过交通部部级鉴定,技术性能达到当代国际水平. 目前公司
签订的有关集装箱港口装卸箱港口装卸机械的订单较前增多.
(5)新建上海港机张家港总装基地项目,一期工程计划投入募集资金 4900万元,
现实际投入5697万元.该项目一期工程已于1997年6月底竣工并投入试用,1997 年下
半年已加工生产产品配套的金属结构件3229吨,装配各类大型港口机械18台套.
(6)参建的综合大楼(江天大夏)项目.公司计划投入募集资金4340万元, 实际投
入4400万元.该项目已于1997的12月竣工,并投入试营业.
(7)归还固定资产款2150万元.
(8)配套流动资金4888万元.
五、 重要事项
1.股东大会情况简介.本报告年度内公司先后召开了2次股东大会:
(1)1997年2月28日,公司召开1997年第一次临时股东大会(通讯表决方式),共收
到通讯表决票390份,代表股份8009.24万股.占公司当时的股本总额66.97%. 经会议
审议、表决和上海市公证处公证,通过了以下决议:
a.用资本公积金向全体股东每10股转增3.5股转增股本方案.
b.用1995年下半年未分配利润向全体股东每10股派送1股红股的分配方案.
c.授权公司董事会具体办理资本公积金转增股本和派送红股及修改公司章程相
关条款的事宜.
本次临时有股东大会的通知和决议公告分别刊登于1997年1月25日、1997年3月
出席会议的股东计88人,持有和代表股份116283284股.占公司当时的股本总额的67
.05%.经会议审议、表决和上海市万国律师事务所律师现场见证,通过了以下报告和
事项:
a.<<董事会工作报告>>;
b.<<监事会工作报告>>;
c.<<1996年财务决算及1997年财务预算报告>>;
d.<<1996年度利润分配方案>>:1996年度可供分配的利润25158884.72元结转下
一年度分配;
e.<<关于修改公司章程的议案>>:主要是根据<<公司法>>和公司的实际情况,对
注册资本、股东大会召开的有效性、董事会和总经理的部分职权、董事会秘书的设
置以及信息披露等方面进行了修改完善.
本次股东大会的通知和决议公告分别刊登于1997年4月16日、1997年5月22日的
<<上海证券>>、<<中国证券报>>.
2.董事会会议简介.本报告年度内,公司董事会共召开了5次会议:
(1)1997的1月25日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了关于公司资
本公积金转增股本方案和1995年下半年未分配利润的分配预案;讨论决定于1997年2
月28日以通讯表决方式,召开1997年第一次临时股东大会.本次董事会决议公告, 刊
登于1997年1月28日的<<上海证券报>>、<<中国证券报>>.
(2)1997年4月16日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了以一事项:
<<总经理业务报告>>、<<公司1996年年度报告>>、<<1996年财务务决算及1997年财
务预算报告>>、<<1996年度利润分配方案>>、<<关于修改公司章程的议案>>, 讨论
决定于1997年5月21日召开1997年第二次股东大会(1996年度股东年会).本次董事会
决议公告,刊登于1997年4月18日的<<上海证券报>>、<<中国证券报>>.
(3)1997的6月24日,公司召开第一届董事会第五次会议,讨论决定了以下事项:
a.公司参股企业上海港机配套件分厂因经营需要,注册资本从1164 万元扩大至
1340万元,本公司仍维持原投资金额562万元,故对期拥有的权 益的比例从48.2% 降
为41.94%;
b.为进一步开拓国外港机市场,根据公司章程的有关条款,公司决定投资550 万
元人民币与上海港口机械制造厂共同组建"上海港口械进出口有限公司", 本公司拥
有权益为其注册资本1000万元的55%.
(4)1997年8月14日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了公司1997年
度中期报告.
(5)1997的12月4日,公司召开第一届董事会第七次会议,(临时会议), 讨论决定
了以下事项:
a.审议通过了公司内部<<深化分配制度改革方案及实施细则>>.
b.考虑公司参股企业上海港机配套件分厂因经营业务发展的需要, 进一步扩大
注册资本,本公司为维持对其拥有的权益的比例41.94%;决定将应返回本公司的的投
资收益转作对其投资.(具体数额按经会计事务所审计确定的应返回本公司的投资收
益为准).
c.根据公司章程,决定向国家经贸委申报<< 提高重大技术装备大型金属结构件
制造技术及生产能力技术改造>>项目并组织实施.该项目总投资额为2950万元.其中
申请银行贷款额为2300万元,自筹资金650万元.项目全部达纲后、可新增3台大型门
式起重机和高架门机的生产及安装能力.
3.监事会会议简介.本报告年度内,公司监事会共召开了二次会议:
(1)1997的4月3日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了以下事项:同
意总经理业务报告,同意会工作报告,同意一九九六年度财务决算和监事会报告.
(2)1997年8月5日,公司召开一届监事会第三次会议, 监事会全体成员认真学习
并讨论上海市经济体制改革委员会等六个部委局发的沪体改委(1997)第24号" 关于
印发<<上海市完善股份有限公司法人治理结构的暂行规定>>的通知",听取了公司财
务部对中期财务情况的说明,审议通过了公司一九九七年度中期报告.
4.其他重要事项
(1)根据国家有关规定,公司内部职工股400万股已于1997年2月18日上市交易.
(2)公司于1997年3月7日实施了用资本公积金向全体股东每10股转增3.5股转增
股本方案和1995年下半年未分配利润向全体股东每109股派送1股红的分配方案.
(3)公司董事会于1997年6月24日召开第一届董事会第五次会议,决定投资550万
元人民币与上海港口机械制造厂共同组建"上海港口机械进口有限公司".1997 年度
内已完成上海港口机械进出口有限公司的业务审批及工商、税务的注册登记等建工
作,并已于1998年1月份正式运行.
5.本年度公司聘请的会计师事务所未变更.
6.公司报告期内无重大诉讼、仲裁事面发生.
7.1997年度利润分配预案
1998年3月30日,公司召开第一届董事会第八次会议,讨论决定1997 年度利润分
配预案为:
经上海中华社科会计师事务所审计:公司1997年度实现净利润51882365. 98元,
提取10%法定公积金6332844.78元(其中含子公司上海港机齿轮箱厂1997年免征所得
税628726.44元,转入法定公积金);提取10%法定公益金5704118.34元(其中子公司上
海港机齿轮箱厂计提516258.71元).故1997年度未分配利润为39845402.86元, 加上
1996年度未分配利润25158884.72元,实际可供全体股东分配的利润为65004287. 58
元.
董事会决定:以现有总股本17342万元为基数,按每10股派送1股红股和每10股派
送1.00元红利(含税),共派送34684000.00元,尚余的30320287.58元结转下一年度分
配.
本预案尚须提请1998年第一次股东大会(1997年度股东年会)审议.
六、 财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告表经上海中华社科会计师事务所中国注册会计师孙勇、赵蓉审
计,并出具了沪中社会字(98)第322号无保留意见的审计报告.
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表附注
1.基本情况
上海洪机股份有限公司是由交通部中港集团所属的上海港口机械制造厂独家发
起以该厂的主要生产经营性资产投入,并通过向公开募集股份的方式,于1996年8 月
10日成立并实际运行的股份有限公司.
公司主营各类大型、高效港口装卸机械.目前,已形成生产门座式起重机、集装
箱起重机、散货装船机、散货卸船机、浮式起重机、桥式起重机等大型装卸设备系
列产品.
2.主要会计政策
2.1会计制度:公司执行股份制度点企业会计制度.
2.2会计期间:公历1月1日于12月31日.
2.3合并报表的编制方法:
公司对于持股比例超过半数的被投资公司,母公司与子公司的报表进行合并.
2.4记帐原则和记帐基础:
公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为记帐基础.
2.5外币折算:发生外币业务,按照为务发生当日市场汇价折算成人民币,月档再
安 未市场汇价调整货币性资产、负债帐户.
2.6坏帐核算方法:
公司按年未应收帐款的3%.计提坏帐准备.实际发生的坏帐于发生时计入管理费
用.
2.7存货核算方法:
存货包括原材料、在产品及产成品.存货按实际成本计价,晟本包括再加权平均
法计算出的原材料成本、在产品及产成品,饪睦接人工成本和辅助生产费用.低值易
耗品按五.五摊销法摊销.
2.8长期投资核算方法:
(1)债券投资
债券投资按取得时的实际成本加应计算记帐.
(2)股票投资
按取得时的实际成本记帐.
(3)股权投资和联营投资
持股比例超过被投资公司半数的按权益法核算,其他按成本法核算.
2.9固定资产及其折旧
公司将使用年限在一年以上,单价在2000 元以上并在使用过程中保持其实物形
态的资产列作固定资产.固定资产以了得时的实际价格入帐,留残值4%, 以直线法按
下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧.
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 40 2.4%
通用设备 15 6.4%
运输设备 12 8%
其他设备 14 6.86%
2.10在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算, 实际成本包括建造成本办输竣工验收手续前的有关
借款的利息支出.
在建工程在交付使用并办理竣工验收手续时, 按实际发生的全部支出转入固定
资产.
2.11无形资产核算及摊销
无形资产按实际成本核算,并按二十年期限分月摊销.
2.12递延资产核算方法
递延资以实际成本核算.递延资产在收益期内平均摊销,开办费按5年平均摊销.
2.13税项
(1)增值税税率为17%;
(2)营业税税率为5%;
(3)城建税按营业税、增值税款计算,税率为7%;
(4)房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴;
(5)企业所得税税率为15%,经税务机关批准,并表子公司上海港机齿轮箱厂所得
税率为15%(子公司成立后前三年,即1995年5月1日-1998年4月30日免征所得税)
2.14收入确认原则
以实物已转移并取得收款凭证,确认营业收入的实现.
2.15利润分配方法
公司按照<<公司法>>、<<公司章程>>的有关规定, 按年度税后利润提取法定公
积金10%;提取5-10%法定公益金,经股东大会决定,可以提取任意公积金.
本年度利润分配预案:按1997年度净利润提取10%法定公积金和10% 法定公益金
后,加上1996年度未分配利润.以现有总股本17342万元为基数,按每10股派送1 股红
股和每10股派送1.00元红利(含税),尚余的30320287.58元结转下一年度分配.
3.子公司的概况:
全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 公司拥有权益(%)
上海港机齿轮箱厂上海浦东 陆亦根 350万元 齿轮箱设计及制造 100
上海港口机械 贸易、工程承包
进出口有限公司 上海浦东 尚世良 1000万元 外贸代理 55
注:上海港机齿相厂已与公司合并财务报表 ,而上海港口机械进出口有限公司,
因1997年主要进行筹建工作,尚未实际运行.
4.财务报表项目附注:(单位:元)
4.1短期投资
项目 年末数 年初数
债券投资 2000000.00 31000000.00
年末数比的初数减少93.5%系收回短期债券投资.
4.2应收帐款
帐龄 年末数 年初数
1年内 277975190.33 323344047.41
1-2年 53368648.53 5282436.83
2-3年
3年以上 60026.38 64693.00
合计 331403865.24 328691177.24
其中:应收股东上海洪口机械制造厂货款310520293.19元.
4.3其他应收款
帐龄 年末数 年初数
1年内 106530342.66 30391131.86
1-2年 4558806.00
2-3年
3年以上
合计 111089148.66 30391131.86
4.4待摊费用
年未数 年初数
低值易耗品摊销 436635.67 128292.95
4.5长期投资
(1)项目 年末数 年初数
股票投资 650000.00 650000.00
债券投资 866077.80 911572.94
其他投资 15565200.00 5620000.00
合计 17081277.80 7181572.94
其他投资增幅177%,系新增投资上海港口机械进出口有限公司550万, 上海港机
配套件分厂转资4445200元.
(2)股票投资
申银万国证券股份有限公司
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额
上海申达股份有限公司 法人股 192000 450000
申银万国证券股份有限公司 法人股 101214 200000
合计 650000
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收或已收利息 合计
1991年(五年期)国库券 200000 9% 200000 96年 90000
1994年(第二期)国库券 150000 13% 150000 58500
重点建设债券 120000 7.2% 120000 95.12.24 43200
电力建设债券 200000 0 200000 98.04.02 0
住房建设债券 3710 3.6% 3710 97.03 667.80
合计 673710 192367.80 866077.80
(4)其他投资
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
上海港口机械进出 10年 5500000 55%
口有限公司
上海洪机配套件分厂 10年 10065200 41.94%
合计 15565200
4.6在建工程
工程名称 预算款 期初数 本期增加 期末数 资金来源
①新建综合楼 43400000 14000000 30000000 44000000 募股资金
②张家港总装基地
(一期) 49000000 14972819 41997180 56970000 募股资金
③大型结构件制造
技改项目 9500000 31263919 31263919 贷款
④七辊矫直机 4500000 698504
⑤150T门机 23000000 24288345 6226910 30515255 募股资金
及贷款
⑥喷丸涂装工 6200000 5956105 3869222 9825327 金融机
场改造
其他 253372 2847980 3101353 募股资金
合计 60169148 175675856
其中: 资本化利息期初数5972949. 07 元, 本期增加2169199. 94 元, 期末数
8142149.01元.本年比上年增加192%,系用募集资金投入工程建设所致.
4.7递乎资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1591572.90 4760.00 359368.93 1236963.97
4.8短期借款
借款种类 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 183000000 253000000 一年以内 7.92%.-9.24%.
其中:担保 183000000 253000000
合计 183000000 253000000
以上短期借款全部由上海港口机械制造厂担保.
今年比上年增加38.3%因公司主营业务扩大,流动资金投放增大造成.
4.9其他业务利润
项目 本年数 上年数
材料销售利润 146436.85 399101.33
技术服务利润 702270.92
合计 848707.77 399101.33
4.10投资收益(1997年)
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 164287.50 4864862.50 5029150
长期投资 11133.54 39504.86 4445200 4495838.40
合计 175421.04 4904367.36 4445200 9524988.40
其中:非现金收益4445200元,系其他投资返回的投资收益.公司投资的上海港机
配套件分厂应返回公司的投资收益,经武进市会计事务所出具的武市所验(1998) 第
017号验资报告确认和公司第一届董事会第七次会议决议转增资本.
4.11营业外收入
项目 本年数 上年数
处理固定资产净收入 85467.18
罚没收入 1000.00
申购股票冻结利息收入 4685232.00 4685229.06
注销无法支付的应付款项 9224.28
合计 4780923.46 4685229.06
4.12营业外支出
项目 本年数 上年数
处理固定资产净支出 326587.27 12446.29
罚款支出 46986.00
赞助费 10000.00
其他 44015.34 14543.50
合计 427588.61 29989.79
(四)关联主关系及其交易的披露
1.存在控关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表表
上海港口机械制造厂 上海浦东 大型机制、 母公司 国有 潘钟林
进出口
上海港机齿轮箱厂 上海浦东 齿轮箱设计与制造 子公司 国有 陆亦根
上海港品机械进 上海浦东 贸易、工程承包、 子公司 有限责任 尚世良
出口有限公司 外贸代理
2.存在控关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海港口机械制造厂 10095 9905 20000
上海港机齿箱厂 350 350
上海港口机械进出口 1000 1000
有限公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海港品机械制造厂 7960 66.56 3582 11542 66.56
上海港机齿轮箱厂 350 100 350 100
上海港口机械进 350 550 55
出口有限公司
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海港机配套件分厂 联营企业
上海港机锻造热处理厂 同一母公司
上海港口机械制造厂铸造分厂 同一母公司
上海港机司机室分厂 与本公司同一董事长
5.关联交易事项
(1)销售货物
①定价标准:按双主合同规定的价格标准
②交易企业明细资料(单位:元)
企业名称 1997年 1996年
上海港口机械制造厂 500805098.00 444375327.86
合计 500805098.00 444375327.86
(2)采购货物
①定价标准:按双方合同规定的价格标准
②交易金额明细资料(单位:元)
企业名称 1997年 1996年
上海港口机械制造厂 182096576.00 114727860.00
上海港机配套件分厂 27592500.00 10674720.00
其他企业 11802000.00 10981000.00
合计 221491076.00 136383580.00
(3)关联方应收应付款项年未余额(单位:元)
项目 1997年 1996年
应收帐款:
上海港口机械制造厂 310520293.00 84954997.00
其他应收款
上海港口机械制造厂 106889732.00 32348489.60
应付帐款
上海港口机械制造厂 2238136.00 3391505.13
其他应付款
上海港口机械制造厂 99311526.00 18485190.08
(4)其他应披露的事项
①支付洪机厂厂房、设备租赁费等共计2956503元.
②1997年度支付的关键管理人员报酬总额为人民币222451.10元;1996年支付人
民币185375.90元.
(五)承诺事项及或有事项
被担保单位 担保金额 期限 备注
(1)上海港口机械制造厂 10000万元 97.7.25-98.8.15 工行浦东分行
上海港口机械制造厂 3500万元 97.7.10-98.12.28 中行市南支行
上海港口机械制造厂 5000万元 98.1.26-99.1.25 建行六里支行
上海港口机械制造厂 13700万元 97.7.21-98.10.29 进出口银行
小计 32200万元
(2)上海振华港机股份有限公司1750万元 96.11.8-99.11.8 工商银行
RMB 合计 RMB 33950万元
(3)上海港口机械制造厂USD 900万元 97.12.22-98.12.22 中行市南支行
(4)上海振华港有股份有USD 420万元 96.9.22-99.9.23 工商银行
限公司
USD 合计 USD 1320万元
七、备查文件
(1)载有董事长签名的1997年报告正本;
(2)载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
(3)载有上海中华社科会计师事务所盖章、 注册会计师亲笔签字并盖章的审计
报告正本;
(4)经1997年第二次股东大会(1996年度股东年会)通过的公司章程
上海港机股分有限公司董事会
一九九八年四月一日
利润及利润分配表
编制单位:上海港机股份有限公司 1997年度 金额单位:元
项目 本年累计数 本的累计数 上年累计数 上年累计数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入 531638121 527686558 444375327 448295338
减:营业成本 443241344 429475058 354206291 351887750
销售费用 213135 221135 375836 384836
管理费用 18053344 22313104 34641970 38162340
财务费用 28512627 28458364 18336997 18261594
进货费用 - - - -
营业税金及附加 1840171 2105567 1243025 1243025
二、主营业务利润 39777499 45113328 35779820 38355790
加:其他业务利润 - 848707 - 399101
三、营业利润 39777499 45962036 35779820 38754892
加:投资收益 15152014 9524988 11898236 8781961
补贴收入 - - - 774267
营业外收入 4706314 4780923 4685229 4685229
减:营业外支出 417564 427588 29989 29989
加:以前年度损益调整 - - - -
四、利润总额 59218262 59840359 52333295 52966360
减:所得税 7339666 7957993 7190258 7818985
减:少数股东净损益 - - - -
五、净利润 51878596 51882365 54143036 54147375
加:年初未分配利润 38374539 37118884 13077373 13077353
盈余公积转入数 - - - -
六、可分配利润 90253135 89001250 58220410 58224748
减:提取法定公积金 5187859 6332844 3065362 4082492
提取法定公益金 5187859 5704118 3065362 3308224
提取职工奖励及福利基金 - - - -
- - - -
七、可供股东分配的利润 79877416 76964287 52089685 50834030
减:已分配优先股股利 - - - -
提取任意公积金 - - - -
已分配普通股股利 29302000 29302000 13715146 13715146
八、未分配利润 50575416 47662287 38374539 37118884
资产负债表
编制单位:上海港机股份有限公司 1997年12月31日 金额单位:元
资产 年末数(母公司) 年末数(合并) 年初数(母公司) 年初数(合并)
流动资产:
货币资金 12291359.63 16046931.07 71186088.03 742989163.62
短期投资 - 2000000.00 30000000.00 31000000.00
应收票据 - - - 495000.00
应收帐款 327349824.14 331403865.24 324808503.53 328691177.24
减:坏帐准备 982049.47 994211.60 974425.51 986073.53
应收帐款净额 326367774.67 330409653.64 323834078.02 327705103.71
预付货款 - 2964537.85 - 46200.00
其他应收款 110437551.86 111089148.66 32348489.60 30397131.86
待摊费用 436635.67 436635.67 128292.95 128292.95
存货 179476069.30 180840135.37 140765233.07 141966829.37
减:存货变现损失准备 - - - -
存货净额 179476069.30 180840135.37 140765233.07 141966829.37
待处理流动资产净损失 - - - -
一年内到期的长期债券投资 - - - -
其它流动资产 - - - -
流动资产合计 629009391.13 643787042.26 598262181.67 606037471.51
长期投资:
长期投资 29303437.13 17081277.80 13572862.41 7181572.94
合并价差(合并报表填列) - - - -
固定资产:
固定资产原价 126158228.06 128010120.43 120867087.86 122349448.83
减:累计折旧 36072429.13 36359637.38 29413434.62 29508544.37
固定资产净值 90058798.93 91650483.05 91453653.24 92840904.46
在建工程 175675856.53 175675856.53 60069148.10 60169148.10
固定资产清理 - - - -
待处理固定资产净损失 - - - -
固定资产合计 265761655.46 267326339.58 151522801.34 153010052.56
无形资产及递延资产:
无形资产 7885555.79 8566523.47 - 609300.00
递延资产 1023750.00 1236963.97 1296750.00 1591572.90
无形及递延资产合计8909305.79 9803487.44 1296750.00 2200872.90
其他长期资产:
其他长期资产 - - - -
递延税项:
递延税款借项 - - - -
资产总计 832983789.51 937998147.08 764654595.42 768429969.91
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 253000000.00 253000000.00 183000000.00 183000000.00
应付票据 4199208.63 3699208.63 3887325.50 3987325.50
应付帐款 501534.69 3648583.80 3391505.13 4342593.79
预收货款 70375086.78 70587086.78 86226860.07 87719880.07
应付福利费 3545987.56 3854894.70 1610640.97 1831754.15
未付股利 17342000.00 17342000.00 1982457.74 1982457.74
未交税金 9218886.11 10767261.94 8441230.02 9256904.14
其他未交款 251196.52 263305.74 223487.20 231000.04
其他应付款 102792626.21 103070434.40 18485190.08 18667817.37
预提费用 - - - -
一年内到期的长期负债 - - 7000000.00 7000000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 461226526.50 466232775.99 314248696.71 318019732.80
长期负债:
长期借款 53500000.00 53500000.00 62000000.00 62000000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
其他长期负债 14055684.26 14055684.26 18740916.26 18740916.26
长期负债合计 67555684.26 67555684.26 80740916.26 80740916.26
递延税款:
递延税款贷项 - - - -
负债合计 528782210.76 533788460.25 394989612.97 398760649.06
少数股东权益(合并报表填列) - - - -
股东权益:
股本 173420000.00 173420000.00 119600000.00 119600000.00
资本公积 160430374.94 160430374.94 202290374.94 202290374.94
盈余公积 19775787.17 22697024.31 9400067.91 10660061.19
其中:公益金 5187859.63 5946981.02 4700033.95 4942896.63
未分配利润(未弥 50575416.64 47662287.58 38374539.60 37118884.72
补亏损以"-"表示)
折算价差(全并报表填列) - - - -
股东权益合计 404201578.75 404209686.83 369664982.45 369669320.85
负债及股东权 932983789.51 937998147.08 764654595.42 768429969.91
益合计
财务状况变动表
编制单位:上海洪机股份有限公司 1997年度 金额单位:元
流动资金来源和运用 本年数(母公司) 本年数(合并)
一、流动资金来源:
1.本年净利润 51878596.30 51882365.98
加:少数股东净利润
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 6658994.51 6852581.76
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销544915.68 696786.93
(3)固定资产盘亏
(4)清理固定资产损失 315729.71 241120.36
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 59398236.20 59672855.03
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 228260.00 307583.70
(2)增加长期负债 (4685232.00) (4685232.00)
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 22335719.26 23996963.12
(7)少数股东资本净增加额
小计 17878747.26 19619314.82
流动资金来源合计 77276983.46 79292169.85
二、流动资金运用:
1.利润分配
(1)提取法定公积金 5187859.63 6332844.78
(2)提取法定公益金 5187859.63 5704118.34
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入)
(4)已分配股利 29302000.00 29302000.00
(5)职工奖福基金
小计 39677719.26 41338963.12
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 121441838.34 121717572.84
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 8157471.47 8299401.47
(3)偿还长期负债 8500000.00 8500000.00
(4)增加长期投资 15730574.72 9899704.86
小计 153829884.53 148416679.17
流动资金运用合计 193507603.79 189755642.29
折算价差(合并报表填列)
流动资金增加净额 (116230620.33) (110463472.44)
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 (58894728.40) (58251982.55)
2.短期投资