上海港机98中报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏, 虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
上海港机股份有限公司董事会
一. 公司简介
1.公司的法定中文名称:上海港机股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI PORT MACHINERY CO.,LTD
公司英文名称缩写:SPMC
2.公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路3500号
公司办公地址:上海市浦东新区浦东南路3500号
邮政编码:200125
3.公司法定代表人:潘钟林
4.公司董事会秘书:蔡爱国
联系地址:上海市浦东新区浦东南路3500号办公楼203室
电话:(021)58392564
(021)58395139-665
传真:(021)58398836
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:上海港机
股票代码:600732
二. 主要财务指标 (合并报表)
序号 指标项目 1998年1-6月 1997年1-6月
1 主营业务收入(元) 325549086.27 175060649.61
2 净利润 (元) 20030466.60 19550500.04
3 股东权益(元) 424232045.35 389219820.89
4 每股收益(元/股) 0.105 0.113
5 每股净资产(元/股) 2.22 2.24
6 净资产收益率(%) 4.72 5.02
7 调整后每股净资产(元/股) 2.21 2.23
注:1.本期有关财务指标按股本19076.2万股为基数摊薄计算, 去年同期有关财
务指标按股本17342万股为基数计算.
2.计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待处理(流动, 固
定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三.股本变动和 主要股东持股情况
1.公司股本变动情况 数量单位:万股
本次变动增减(+ -)
股份类别 期初数 送股 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 11542 +1154.2 12696.2
其中:
境内法人持有股份 11542 +1154.2 12696.2
尚未流通股份合计 11542 +1154.2 12696.2
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 5800 +580 6380
已流通股份合计 5800 +580 6380
三.股份总数 17342 +1734.2 19076.2
注:本次股本变动系因公司于今年6月26日实施1997年度利润分配方案, 其中以
1997年末总股本为基数,向全体股东每10股派送1股红股所致.
2.主要股东持股情况:(截止98年6月30日)
(1)截止报告期末,公司股东总数为62434户,其中未流通国有法人股股东1户.
(2)公司前10名股东持股情况:
序号 股东名称 本期末持股数(股) 占总股本%
1. 上海港口机械制造厂 126962000 66.56
2. 哈道国债 307357 0.161
3. 杨志勇 214500 0.112
4. 姚艳萍 194223 0.101
5. 魏舸 189941 0.099
6. 曹立洁 138959 0.072
7. 徐森健 112530 0.059
8. 刘成芝 111007 0.058
9. 黄候春 88263 0.046
10. 刘传贤 88000 0.046
(3)持股5%以上的股东情况:
上海港口机械制造厂年初持股数为11542万股,报告期内因公司实施送股, 增加
所持股份1154.2万股,本期末持股数为12696.2万股.
上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%的国有法人股, 为本公司的控
股母公司,其所持有的国有法人股未发生质押和冻结.
四. 经营情况回顾与展望
1.上半年主要经营情况回顾:
公司主营业务为大型起重装卸机械的制造,销售及进出口,今年上半年, 公司面
对国内港口投资减少,行业竞争加剧和东南亚金融风波的影响,全体员工奋力拼搏,
外抓市场, 内抓成本, 切实做好经营生产的各项工作, 上半年完成主营业务收入
32554.9万元,为去年同期的185.96%,实现净利润2003.04 万元, 为去年同期的102
.45%.
(1)强化市场竞争力度,扩展市场份额,公司及时调整营销策略,采取技术推介,
信息跟踪,优化服务等方法,在稳固国内固有港口市场的同时, 重点拓展国内外集装
箱装卸机械和散货装卸机械市场,重点开发船厂,电厂等非港机的大型起重装卸机械,
先后承接了上海外高桥港区,泉州港,泰国,越南,印度尼西亚等国内外用户的12台装
箱岸边桥式起重机的订单,以及承接了渤海船厂,南通远洋船务公司的3 台大型龙门
起重机的订货,扩展了公司产品的市场占有率和覆盖面,为公司年度经营目标的完成
创造了条件.
(2)加大成本控制力度,实现目标成本管理. 在内公司部推行模拟市场的分级成
本核算,健全以测定成本盈亏点为基础的单项产品目标成本控制方法,严格控制各项
管理费用的支出,并层层落实,以实现本年度降本增效的目标.
(3)适应市场需求,提高产品的高新技术含量,上半年,公司为上海外高桥港区设
计制造了2台50t50m岸边集装箱起重机,这是目前国内最大的也是首次整机电气采用
交流变频控制先进技术的集装箱起重机械,同时,先后开发生产了480t及300t大型龙
门式起重机,1500吨小时连续卸船机,3000吨/小时连续卸船机等新产品,促进了公司
的产品结构进一步调整,增强了公司产品的国内外市场上的竞争能力.
2.公司投资情况
(1)募股资金使用情况
前一次招股说明书中承诺的募股资金投资项目已在报告期前完成,并在公司1997
年度报告中披露.
(2)其他投资情况
1997年度,经国家经贸委立项审批的<< 大型金属结构件制造技术及生产能力技
术改造>>项目,计划投资2950万元,其中银行贷款2300万元,自筹资金650万元, 现已
投入资金3126.39万元,主要用于大型结构件的加工设备的更新添置,CAD计算机辅助
设计软,硬件的开发及购置,该项目已于今年第二季度完工,可新增3台大型门式起重
机的生产能力.
3.下半年计划
在下半年的生产经营活动中,公司将以全面完成1997 年度股东大会预定的1998
年度的经营目标为核心,重点抓好以下几项工作.
(1)实施"外向型"营销战略,拓宽国外港机市场,在继续稳固东南亚市场的同时
,加强国外港机市场需求信息的调研及项目跟踪,寻求和建立国外销售代理网络, 多
方位地参与国外竞标,继续采用"联合投标,联合设计,联合制造"的方式,同国外厂商
合作,有重点地拓展美州,非洲,西亚以及俄罗斯等国外市场,进一步扩大生产经营总
量.
(2)引入"项目管理"的模式,强化生产管理,以重点产品为单位,推行产品项目主
管负责制,强化产品制造全过程中的成本,交货期,质量的管理,努力提高产品设计,
制造的生产效率,更好地适应在买方市场形势下,用户对产品质量和交货期的需求.
(3)深化改革,完善内部经营机制,对公司内部的组织结构及运行机制进行调整
,着力推行减员增效和再就业工程,夯实公司内部的各项基金管理, 健全促进企业的
发展的内部激励机制.
五. 重要事项
1.公司1997年度利润分配方案为:以1997 年末总股本为基数, 向全体股东按每
10股派送1股红股和每10股派发1.00元现金红利(含税),该方案已经公司1997年度股
东大会审议通过,并于1998年6月26日实施完毕.
2.本报告期内,公司无重大诉讼,仲裁事项.
3.重大关联交易事项:
本报告期内重大关联交易事项,详见财务报告中的会计报表附注"(2) 关联方关
系及关联交易".
4.公司聘任的会计师事务所仍为上海中华社科会计师事务所,未作变更.
5.担保事项:
被担保单位 担保贷款金额
上海港口机械制造厂 23675万元
6.其它重大事项:
公司于1998年5月22日召开的第一届董事会第九次会议讨论决定:公司的参股企
业上海港机配套件分厂,因经营业务发展的需要,进一步扩大注册资本至2600万元,
公司决定增加投资764万元(其中含该分厂以前年度, 应返回本公司的投资收益528
.4万元,转作对其投资),至此,本公司对该厂投资额累计1326万元, 占其注册资本比
例为51%.
六. 财务报告 (未经审计)
一.会计报表(见附件)
二.会计报表附注
1.会计制度
(1)本年度起执行财政部颁发的<<股份有限公司会计制度>>
(2)会计核算方法:
本期财务报告所采用的会计核算方法与上年度一致,无重大变化.
(3)合并报表的编制方法:
本期公司合并报表范围为:全资子公司上海港机齿轮箱厂;控股55%的上海港机
进出口公司,控股51%的上海港机配套件分厂,重大交易及余额均相互抵销.
2.关联方关系及其关联交易
2.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法人
关系 或类别 代表
上海港口机械制造厂 上海浦东 大型港机制造,进出口 母公司 国有 潘钟林
上海港机齿轮箱厂 上海浦东 齿轮箱设计与制造 子公司 国有 陆亦根
上海港口机械进出口
有限公司 上海浦东 贸易,工程承包
,外贸代理 子公司 有限责任 尚世良
上海港机配套件分厂 常州武进 港机配件 子公司 国有. 缪雪元
集体联营
22.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 本期末数
上海港口机械制造厂 20000 20000
上海港机齿轮箱厂 350 350
上海港口机械进出口有限公司 1000 1000
上海港机配套件分厂 2400 200 2600
23 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数 本期增加数 本期减少数 本期末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海港口机械制造厂 11542 66.56 1154.2 12696.2 66.56
上海港机齿轮箱厂 350 100 350 100
上海港口机械进出
口有限公司 550 55 550 55
上海港机配套件分厂 562 41.94 764 1326 51
24.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海港机物资配件公司 同一母公司
上海港机锻造热处理厂 同一母公司
上海港口机械制造厂铸造分厂 同一母公司
25.关联交易
(1)销售货物
本公司1998年1-6月向以下关联企业销售货物,价格按双方合同规定的价格标准
,交易明细资料如下:
企业名称 销售金额(元)
上海港口投械制造厂 284494008.77
上海港机齿轮箱厂 3561392.50
(2)采购货物
本公司1998年1-6月向以下关联企业采购原材料零配件,价格按双方合同规定的
价格标准,交易明细资料如下:
企业名称 采购金额(元)
上海港机物资配件公司 97730481.37
上海港机配套件分厂 152158.73
上海港机齿轮箱厂 14525930.19
(3)关联方应收应付款项
本公司1998年6月30日有应收以下关联企业款项余额:
关联企业名称 应收帐款(元) 其他应收款(元)
上海港口机械制造厂 267908105.02 43670680.00
3.财务报表项目附注(单位;元)
3.1短期投资
项目 本期末数 年初数
债券投资 3000000.00 2000000.00
本期末债券投资系子公司增加100万元.
3.2应收帐款
帐龄 本期末数 年初数
1年内 385565663.51 277975190.33
1-2年 17756440.05 53368648.53
2-3年
3年以上 411945.20 60026.38
合计 403734048.76 331403865.24
其中:应收股东上海港口机械制造厂货款267908105.02元.本公司应收帐款六月
末比五月份增加108242665.65元,系产品已销售,短期即可大部分回收的货款.
3.3其他应收款
帐龄 本期末数 年初数
1年内 43470689.00 106530342.66
1-2年 200000.00 4558806.00
合计 43670689.00 111089148.66
注:期末数比年初数下降60.7%, 系与上海港口机械制造厂一般往来较前及时结
算.
3.4存货
项目 本期末数 年初数
原材料 12140122.19 7993077.84
在产品 196631368.54 161928672.39
产成品 15718385.14 10918385.14
合计 224489875.87 180840135.37
3.5待摊费用
项目 本期末数 年初数
低值易耗品摊销 269324.86 436635.67
低值品按规定摊销,本期末减少61.68%.
3.6在建工程
工程名称 年初数 本期增加 本期减少 本期末数
1.新造综合楼 44000000.00 --- 44000000.00 0
2.张家港总装基地 56970000.00 --- 25393206.23 31576793.77
3.大型结构件制造技改项目 31263919.95 --- --- 31263919.95
4.七锟矫直机 0 4375000.00 --- 4375000.00
5.150t门机 30515255.55 --- --- 30515255.55
6.喷丸涂装工场改造 9825327.71 14437.00 --- 9839764.71
7.其他 3101353.32 3886172.09 --- 6987525.41
合计 175675856.53 8275609.09 69393206.23 114558259.39
期末数比年初数下降34.78%,主要是新造综合楼已验收,以及张家港总装基地的
部分设备已转入固定资产.
3.7财务费用
类别 本期末数 上年同期数
利息支出 15840160.72 11534750.31
减:利息收入 50701.58 628541.39
汇兑净损失 (一)987.83 72155.34
其他(手续费) 18242.15 19014.68
合计 15806713.46 10997378.94
本期财务费用比去年同期增加43.73%,系本公司应收帐款回笼较慢,银行贷款增
加较大所致.
3.8投资收益
项目 股权投资 债权投资 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 2105353.46 2417300.00 4522653.46
本期投资收益主要是上海港机配套件分厂股权投资收益210.53万元和江天实业
有限公司(江天大厦)的债权投资收益241.73万元.
3.9营业外收支
1)营业外收入
1998年1-6月发生额为2364101.35元,主要为:(1)股票发行无效申购冻结资金利
息,按规定摊销2342616元;(2)处理固定资产净收入21485.35元.
2)营业外支出
1998年1-6月发生额为505284.61元,主要为:( 1) 处理固定资产净支出247893
.20元,(2)罚款支出42492元;(3)其他214899.41元.
3)营业外收支净额:1998年1-6月发生额为1858816.74元.
3.10其他业务利润
1998年1-6月发生额为287922.95元,主要为子公司废旧材料销售利润.
3.11期后事项
截止1998年8月10日,本公司无影响会计报表阅读的重大期后事项.
七.备查文件
1.载有董事长新笔签名的中期报告文本:
2.载有公司法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
3.经最后一次股东大会通过的公司章程.
上海港机股份有限公司董事会
一九九八年八月十一日
上海市一九九八年股份制企业年度会计报表
利润分配表
会股02表
编制单位:上海港机股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
项 目 上年同期数 上年同期数 本年累计数 本年累计数
(母公司) (合并数) (母公司) (合并数)
一、主营业务收入 173318877.01 175060649.61 288241422.71 325549086.27
减:折扣与折让
主营业务收入净额 173318877.01 175060649.61 288241422.71 325549086.27
减:主营业务成本 133872445.59 132553681.57 245641390.29 270188030.58
主营业务税金及附加 262275.44 359546.07 1667129.68 2304691.94
二、主营业务利润 39184155.98 42147421.97 40932902.74 53056363.75
加:其他业务利润 580063.79 287922.95
减:存货跌价损失
营业费用 95000.00 103000.00 158720.00 1894365.58
管理费用 14462270.33 16083476.03 15852136.07 18902699.44
财务费用 11025307.30 10997378.94 15333098.24 15806713.46
三、营业利润 13601578.35 15543630.79 9588948.43 16740508.22
加:投资收益 6822591.03 4555283.54 10653686.88 4522653.46
期货损益
补贴收入 628726.44 177600.00
营业外收入 2342616.00 2342616.00 2364101.35 2364101.35
减:营业外支出 172560.94 182584.94 319816.10 505284.61
四、利润总额 22594224.44 22887671.83 22286920.56 23299578.42
减:所得税 3043724.40 3337171.79 2104655.06 2778948.78
减:少数股东损益 490163.04
五、净利润 19550500.04 19550500.04 20182265.50 20030466.60
上海市一九九八年股份有限公司年度会计报表
资产负债表
会股01表
编制单位:上海港机股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产:
货币资金 12291359.63 16046931.07 3025517.67 9189056.70
短期投资 2000000.00 3000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2000000.00 3000000.00
应收票据 600000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 327349824.14 331403865.24 401077016.30 403734048.76
减:坏帐准备 982049.47 994211.60 982049.47 1211202.14
应收帐款净额 326367774.67 330409653.64 400094966.83 402522846.62
预付帐款 2964537.85 19618854.57
应收补贴款
其他应收款 110437551.86 111089148.66 41862970.12 43670689.00
期货保证金
应收席位费
存货 179476069.30 180840135.37 199770837.79 224489875.87
减:存货跌价准备
存货净额 179476069.30 180840135.37 199770837.79 224489875.87
待摊费用 436635.67 436635.67 241678.70 269324.86
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 629009391.13 643787042.26 644995971.11 703360647.62
长期投资:
长期股权投资 28026864.19 15804704.86 48659176.54 14869500.00
长期债权投资 1276572.94 1276572.94 32617300.00 32401450.00
合并价差
其中:股权投资差额
长期投资合计 29303437.13 17081277.80 81276476.54 47270950.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 29303437.13 17081277.80 81276476.54 47270950.00
固定资产:
固定资产原价 126158228.06 128010120.43 162890854.73 194069316.60
减:累计折旧 36072429.13 36359637.38 39884174.14 51414447.62
固定资产净值 90085798.93 91650483.05 123006680.59 142654868.98
工程物资
在建工程 175675856.53 175675856.53 113862866.21 114558259.39
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 265761655.46 267326339.58 236869546.80 257213128.37
无形资产及其他资产:
无形资产 7885555.79 8566523.47 7659568.13 8303212.33
开办费 1023750.00 1236963.97 887250.00 1056843.19
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8909305.79 9803487.44 8546818.13 9360055.52
递延税项:
递延税项借项
资产总计 932983789.51 937998147.08 971688812.581017204781.51
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 253000000.00 253000000.00 350000000.00 360115200.00
应付票据 4199208.63 3699208.63 17956232.48 18556232.48
应付帐款 501534.69 3648583.80 21092544.68 29631694.78
预收帐款 70375086.78 70587086.78 12430000.00 7934884.21
代销商品款
应付工资 3071118.67 3071118.67 5559024.66 4503308.89
应付福利费 3545987.56 3854894.70 4178491.61 4740540.28
应付股利 17342000.00 17342000.00
应交税金 9218886.11 10767261.94 18378496.28 20066286.95
其他应交款 251196.52 263305.74 609656.61 1251146.66
其他应付款 99721507.54 99999315.73 29887453.75 25578676.48
预提费用 1728428.97
一年到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 461226526.50 466232775.99 460091900.07 474106399.70
长期负债:
长期借款 53500000.00 53500000.00 75500000.00 85707450.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 14055684.26 14055684.26 11713068.26 11713068.26
长期负债合计 67555684.26 67555684.26 87213068.26 97420518.26
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 528782210.76 533788460.25 547304968.33 571526917.96
少数股东权益 21445818.20
股东权益:
股本 173420000.00 173420000.00 190762000.00 190762000.00
资本公积 160430374.94 160430374.94 160430374.94 160430374.94
盈余公积 19775787.17 22697024.31 19775787.17 26359155.52
其中:公益金 5187859.63 5946981.02 5187859.63 6035937.28
未分配利润 50575416.64 47662287.58 53415682.14 46680514.89
外币报表折算差额
股东权益合计 404201578.75 404209686.83 424383844.25 424232045.35
负债及股东权益总计 932983789.51 937998147.08 971688812.581017204781.51