上海港机股份有限公司2OOO年中报摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整负个别及连带责任。本中报摘要摘自中期报告,投资者欲了解详细内容应阅读中期报告。公司中期财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:上海港机股份有限公司
公司英文名称:ShanghaiPortMachineryCo.,Ltd.
公司英文名称缩写:SPMC
2、公司法定代表人:潘钟林
3、公司董事会秘书:蔡爱国
联系地址:上海市浦东南路3500号董事会秘书室
电话:(021)58392564
传真:(021)58398836
电子信箱:dms@mail.spmp.com
4、公司注册地址及办公地址:上海市浦东南路3500号
邮政编码:200125
国际互联网网址:http://www.spmp.com
电子信箱:spmc@mail.spmp.com
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:上海港机
股票代码: 600732
二、 主要财务数据和指标 (合并报表)
① 指标项目 2000年6月30日 1999年6月30日
调整后 调整前
净利润 (元) 13413928.77 7544153.65 7094375.37
扣除非经常性损益后的净利润
(元) 10903241.49 4859954.63 5093342.39
每股收益 (元/股) 0.0703 0.0395 0.037
净资产收益率 (％) 3.35 1.95 1.68
② 指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 (元) 1095794948.00 1037080219.82
资产负债率 (％) 62.89 61.66
股东权益 (元) 400452859.39 387038930.62
每股净资产 (元/股) 2.099 2.029
调整后每股净资产 (元/股) 1.833 1.899
注1:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:
无效申购资金利息收入2,342,616元,处置固定资产净损失32,561.95元,合并价差
135,509.33元。
注2:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、公司股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
126962000 126962000
其中:
国家拥有股份
国有法人持有股份
126962000 126962000
尚未流通股份合计
126962000 126962000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
6380000 6380000
已上市流通股份合计
6380000 6380000
三、股份总数
190762000 190762000
注:本报告期内股本无变动。
2、主要股东持股情况:(截止2000年6月30日)
(1)公司前10名股东持股情况:
序号 股东名称 本期末持股数(股) 占总股本％
1、上海港口机械制造厂 126962000 66.5600
2、龚吉华 280000 0.1468
3、朱蓉 276497 0.1449
4、范苟文 210000 0.1101
5、凌文东 210000 0.1101
6、傅强 200000 0.1048
7、蒋诗云 200000 0.1048
8、黄阳 197400 0.1035
9、王育清 196118 0.1028
10、金泰物贸 190811 0.1000
注:本公司前10名股东不存在任何关联关系。
(2)持股5％以上的法人股东情况:
上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56％的国有法人股,为本公司的控股母公司,其所持股份未发生质押和冻结。
四、 经营情况回顾与展望
1、报告期内主要经营情况:
公司主营业务为生产销售各类集装箱起重机械、门座式起重机、散货装船机械、散货卸船机械、浮式工程起重机械和桥式起重机等大型起重装卸设备系列产品。今年以来,随着国内经济呈现新一轮增长和我国即将加入WTO对港口市场的利好影响,公司的生产经营环境有所改善。但与此同时国内外港机市场竞争日趋激烈,特别是同业厂商的低价竟标,给公司的经营带来一定的压力。对此,公司多方位地调整营销策略,优化产品结构,奋力开拓集装箱装卸机械和非港机的大型起重装卸机械市场;加大成本控制力度,严格设计成本、采购价格、工料消耗、管理费用等方面的成本分析及控制,努力降本增效;优化有市场需求的产品开发,着力提高产品的技术含量;推行产品项目主管负责制,强化产品生产过程中的成本、质量、交货期的管理;促使上半年承接的销售合同订单和经营业绩较去年同期有一定幅度的增长,从而为实现全年的经营目标打下了基础。
上半年完成主营业务收入183,646,037.61元,比去年同期减少11.77％,实现主营业务利润36,354,229.61元,比去年同期增长12.93％,实现净利润13,413,928.77元,比去年同期增长77.81％。
2、公司投资情况
(1)报告期内公司未募集资金,也无上次募集资金延续到本报告期内使用的情况。
(2)报告期内公司投资5000万元,参与共同发起设立21世纪科技投资有限责任公司。
2、公司财务状况
(单位:元)
①项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减％
总资产 1095794948.00 1037080219.82 5.66
应收帐款 641059266.25 645180368.10 -0.64
存货 100368438.03 72509473.95 38.42
长期投资 82207922.73 53317350.00 54.19
固定资产净值 254806310.60 247493178.76 2.95
长期负债 138342604.26 40685220.26 240.03
股东权益 400452859.39 387038930.62 3.47
②项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减％
主营业务利润 36354229.61 32192767.88 12.93
净利润 13413928.77 7544153.65 77.81
续上表：
①项目 主要原因
总资产 贷款上升
应收帐款 货款回笼
存货 下半年产品在制造中,存货增加
长期投资 投资21世纪科技投资有限责任公司
固定资产净值 技改项目竣工验收增加
长期负债 三年期资金贷款增加1亿元
股东权益 上半年收益增加
②项目 主要原因
主营业务利润 产品销售成本下降
净利润 采取降本增效措施后,
主营业务成本及财务
费用较大幅度下降
③变化幅度超过30％的其他会计报表项目注释及变动原因:
1)财务费用比上年同期减少37.53％,系利息收入增加。
2)待摊费用比期初减少100％,系低值易耗品摊余价值转入存货。
3)其他业务利润比上年同期减少55.11％,系废料销售利润减少。
4、下半年计划
在下半年的生产经营活动中,公司将以全面完成2000年度经营目标为核心,重点抓好以下几方面的工作:
①强化市场营销,扩展市场份额。转换营销机制,注重营销队伍的业务素质培训,加强国内外市场需求信息的调研及项目跟踪,在继续扩大国内集装箱装卸机械市场份额的同时,寻求和建立国外销售代理网络,多方位地参与国外竞标,积极拓展海外市场,努力扩大生产经营总量。
②推进技术创新,优化产品开发。一是适当加大科技投入,加强作为国家级企业技术中心的基础设施和“产、销、研一体化”的技术创新体系建设。二是以引进吸收国外港机先进技术为基础,自主开发设计为核心,加快开发技术含量高、适应市场发展需求的新产品,实行产品创新与工艺创新同步,消化吸收国外技术与研究开发自主拥有的产品技术同步。三是建立和完善科技人员的激励机制。
③抓好生产管理,确保产品交货期。针对公司今年的产品多为大型起重装卸机械,且60％以上的产品交货期均在下半年的特点,强化产品生产过程的组织调度,严格重点产品的生产进度计划的考核,努力提高产品设计、制造的生产效率,更好地适应在买方市场形势下,用户对产品交货期的需求。
④深化改革,优化管理。一是本着精简、高效的原则,调整公司内部组织机构及运行机制,进一步加大人事、用工、分配三项制度的改革力度,推行管理人员竞聘上岗。二是强化成本管理,健全公司内部二级成本核算,着力抓好应收帐款的催收工作,努力降本增效。
⑤进一步探索资本运作的方式和途径,寻找有发展前景的行业和项目,进行投资合作,为公司拓展新的效益增长点。
五、 重要事项
1、经公司二届二次董事会讨论决定:2000年中期利润不分配,同时以现有总股本190,762,000股为基准,用资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。本转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司1999年度以现有总股本190,762,000股为基准,按每10股派送1.00元现金红利(含税)的利润分配方案已经1999年度股东年会审议通过,目前尚未实施。详见2000年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易事项:
详见财务会计报告中的会计报表附注“(二)、关联方关系及其关联交易”。
5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立。实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
6、因公司与上海众华会计师事务所在审计费用确认方面双方意见不一致,经双方友好协商并征得该所的同意,公司董事会决定并经1999年度股东年会审议通过,改聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司的会计报表审计工作。详见2000年6月2日及6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
7、报告期内,公司自筹资金5000万元,参与共同发起设立21世纪科技投资有限责任公司,参股比例为14.08％。该公司已于今年6月在深圳市注册并开始运作,详见2000年3月23日和2000年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
8、为进一步开拓国外港机市场,经一届董事会十三次会议讨论决定:公司增加投资200万元,将控股的“上海港口机械进出口有限公司”的持股比例,从原先占其注册资本的55％增至75％,同时,上海港口机械制造厂已同意将原先投资占其注册资本的45％降至25％,上海港口机械进出口有限公司的注册资本1000万元不变。
9、担保事项:
单位:万元
被担保人 担保金额 担保期限
上海港口机械制造厂 2000 2000.3.13-2001.3.13
上海港口机械制造厂 900 2000.1.20-2001.1.20
上海港口机械制造厂 2000 1998.9.30-2002.12.31
上海港口机械制造厂 27700 1998.9.24-2000.9.23
合计 32600
续上表：
被担保人 担保内容 贷款银行
上海港口机械制造厂 短期流动资金贷款 建行上海市分行
上海港口机械制造厂 短期流动资金贷款 招商银行上海分行
上海港口机械制造厂 技改贷款 建行上海市分行
上海港口机械制造厂 出口产品生产 中国进出口银行合计
注:上述担保事项均发生在2000年5月之前。
六、 财务会计报告
一、审计意见:
公司财务报告经上海立信长江会计师事务所注册会计师周琪、刘桢审计,并以信长会师报会字(2000)第10005号出具了无保留意见的审计报告。
二、会计报表(见附件)
三、会计报表附注
(一)公司报告期内所采用的会计政策、核算方法及合并报表范围与上年度一致。
(二)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
1)控制本公司的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类别 法人代表
上海港口机械制造厂 上海浦东 大型港机制造 母公司
国有 潘钟林
2)受本公司控制的关联方:
被投资单位全称
注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所 是否
占投资比例 合并
(万元) (万元)
上海港机齿轮厂
530 齿轮箱设计及制造 530 100％ 是
上海港口机械进出口有限公司
1,000 贸易、工程承包、外贸代理 750 75％ 是
(2)存在控制关系的关联方交易:
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司的关系
上海港机厂物资配件公司 同一母公司
上海港机厂锻造热处理厂 同一母公司
上海港机厂铸造分厂 同一母公司
上海港机配套件分厂 联营企业
上海宝山远征环卫机械厂 联营企业
上海同济远征环卫机械有限公司 联营企业
上海港机张家港总装有限公司 同一母公司
3、关联交易事项
(1)向关联方销售货物:
1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
2)交易金额明细资料 单位:元
企业名称 2000年1-6月 1999年1-6月
上海港口机械制造厂 156330951.48 193829063.11
(2)向关联方采购货物:
1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
2)交易金额明细资料 单位:元
企业名称 2000年1-6月 1999年1-6月
上海港机厂物资配件公司 69012088.48 3063957.6
上海港机配套件分厂 550450.00 -
其他关联企业 11405300.01 0017682.0
(3)关联方应收应付款项年末余额:
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
应收帐款:
上海港口机械制造厂 427772697.23 428379604.84
上海港机配套件分厂 334640.00 -
上海港机厂物资配件公司 9900.00 -
上海港机厂锻造热处理厂 10743.28 -
上海港机张家港总装有限公司 279200.00 -
其他应收款:上海港口机械制造厂 15938813.55 5584641.86
上海港机张家港总装有限公司 36464502.50 33582348.08
上海港机厂锻造热处理厂 46553.34 -
上海港机厂物资配件公司 17224.22 -
上海港机配套件分厂 1373954.65 -
应付票据:
上海港机厂物资配件公司 - 12000000.00
上海港机厂锻造热处理厂 - 1206662.50
上海港口机械制造厂 87963.07 -
上海港机配套件分厂 3000000.00 -
应付帐款:
上海港机厂物资配件公司 36888992.14 12004392.55
上海港机厂锻造热处理厂 4995151.40 2845170.11
上海港机厂铸造分厂 939273.44 1027189.20
上海港口机械制造厂 171382.65 1526911.25
上海港机配套件分厂 130624.00 -
其他应付款:
上海港口机械制造厂 22972078.23 91022746.39
上海港机配套件分厂 92436.00 -
预收帐款:
上海港口机械制造厂 - 15009280.44
上海港机张家港总装有限公司 1745304.00 -
上海港机厂锻造热处理厂 3883214.52 -
上海港机配套件分厂 12243729.44 -
上海港机厂铸造分厂 - 929241.35
(4)其他关联交易事项:
2000年1-6月 1999年1-6月
1)支付港机厂厂房、设备租赁费 348307.54 390357.90
2)收取港机厂资金占用费 4829513.55 -
七、 备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、公司法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
上海港机股份有限公司董事会
二000年七月二十五日
利润及利润分配表
2000年1-6月
编制单位：上海港机股份有限公司 金额单位：元（会股地年02表）
上年同期实际数 本期实际数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 207748506.36 208147003.21 177664241.37 183646037.61
减：折扣与折让
主营业务收入净额 207748506.36 208147003.21 177664241.37 183646037.61
减：主营业务成本 177816514.76 175813787.87 146218315.67 146377051.25
主营业务税金及附加 50428.14 140447.46 762874.24 914756.75
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
29881563.46 32192767.88 30683051.46 36354229.61
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1503856.79 1761752.60 463635.39 790816.08
减：存货跌价损失 0.00 0.00 283689.34 283689.34
营业费用 33000.00 41000.00 6000.00 11000.00
管理费用 11652924.72 14069883.03 10179449.43 14628705.27
财务费用 14012609.32 13920610.73 8704441.70 8695883.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
5686886.21 5923026.72 11973106.38 13525767.71
加：投资收益(损失以"-"号填列)
882576.32 882576.32 1948500.61 1025876.82
加：期货收益
补贴收入
营业外收入 2345616.00 2345616.00 2361500.00 2370932.87
减：营业外支出 377021.52 377842.52 75508.32 137817.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
8538057.01 8773376.52 16207598.67 16784760.08
减：所得税 1274756.46 1334083.29 2291577.56 3061277.82
减:少数股东权益 0.00 -104860.42 0.00 309553.49
加：未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
7263300.55 7544153.65 13916021.11 13413928.77
加：年初未分配利润 23832591.63 18606577.06 12758100.22 5859749.20
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 31095892.18 26150730.71 26674121.33 19273677.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
31095892.18 26150730.71 26674121.33 19273677.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31095892.18 26150730.71 26674121.33 19273677.97
附注：非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他