成都前锋电子股份有限公司2003年第一季度报告
成都前锋电子股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事闫仁宗先生因工作原因未出席董事会。
1.3 本季报的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨晓斌先生、副总经理兼财务负责人朱霆先生及财务总监陈景全先生、财务部经理许英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 前锋股份
股票代码 600733
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜久富 邓红光
联系地址 成都市西玉龙街211 号 成都市西玉龙街211 号
电话 028-86525719 028-86525723
传真 028-86525725 028-86525725
电子邮箱 jiangjiufu@qianfeng-ltd.com denghongguang@qianfeng-ltd.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 801,910,570.71 688,767,558.57
股东权益(不含少数
股东权益) 260,874,761.23 263,452,956.33
每股净资产 1.3203 1.3334
调整后的每股净资产 1.3200 1.3321
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -163,607,513.36 -163,607,513.36
每股收益 -0.0130 -0.0130
净资产收益率% -0.9846 -0.9846
扣除非经常性损益后
的净资产收益率% -0.9858 -0.9858
非经常性损益项目 金额
营业外收入 10,000.00
营业外支出 3,500.00
合计 6,500.00
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 16.43
股东权益(不含少数
股东权益) -0.98
每股净资产 -0.98
调整后的每股净资产 -0.91
本报告期比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 -66.06
净资产收益率% -66.89
扣除非经常性损益后
的净资产收益率%
非经常性损益项目
营业外收入
营业外支出
合计
2.2.2 利润表
合并利润表及利润分配表
2003 年一季度 会企02 表
编制单位:成都前锋电子股份有限公司金额 单位：人民币元
项目 本期数
附注 母公司 合并
一、主营业务收入 8,014,579.18 30,588,729.08
减：主营业务成本 8,637,085.65 18,610,492.21
主营业务税金及附加 - 1,131,351.86
二、主营业务利润 -622,506.47 10,846,885.01
加：其他业务利润 - -
营业费用 1,619,287.92 3,946,708.55
管理费用 2,458,506.05 6,353,044.87
财务费用 2,548,279.15 3,741,760.43
三、营业利润 -7,248,579.59 -3,194,628.84
加：投资收益 4,670,384.49 -753,977.62
补贴收入 - -
营业外收入 - 10,000.00
减：营业外支出 - 3,500.00
四、利润总额 -2,578,195.10 -3,942,106.46
减：所得税 - -
少数股东损益 - -1,363,911.36
五、净利润 -2,578,195.10 -2,578,195.10
加：年初未分配利润 -6,611,259.17 -2,654,925.25
其他转入 - -
六、可供分配的利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖劢及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
项目 上年同期数
母公司 合并
一、主营业务收入 5,179,867.66 16,604,389.12
减：主营业务成本 4,865,074.15 14,968,869.03
主营业务税金及附加 14,130.97 403,109.99
二、主营业务利润 300,662.54 1,232,410.10
加：其他业务利润 32,970.00 178,738.75
营业费用 271,053.79 618,473.50
管理费用 3,293,195.81 5,637,699.55
财务费用 2,536,641.61 2,783,017.12
三、营业利润 -5,767,258.67 -7,628,041.32
加：投资收益 -1,791,908.72 1,612.50
补贴收入
营业外收入 1.00
减：营业外支出 257.40 807.40
四、利润总额 -7,559,424.79 -7,627,235.22
减：所得税 121,299.38
少数股东损益 -189,108.81
五、净利润 -7,559,424.79 -7,559,425.79
加：年初未分配利润 -2,938,555.56 -3,045,631.74
其他转入
六、可供分配的利润 -10,497,980.35 -10,605,057.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖劢及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -10,497,980.35 -10,605,057.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -10,497,980.35 -10,605,057.53
2.3 报告期末股东总人数为16973 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司以光纤及通信工程、信息产品研发应用及销售、宽带视频综合接入网设备研发、800MHZ 移动通信运营通信及电子信息产品、软件开发、数字电视相关业务、会议电视系统等为主营，报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。
报告期内，公司实现主营业务收入30,588,729.08 元，比上年同期增长84.22%，实现主营业务利润10,846,885.01 元，比上年同期增长780.14%；实现净利润-2，578，195.10元，比上年同期增长65.89%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业和产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
电子产品销售收入 9,237,343.53 8,959,885.12 3.00
软件收入 133,333.33 992,212.43 -644.16
集群服务收入 128,529.00 666,120.11 -418.26
广播电视工程 4,047,829.06 3,335,428.93 17.60
光纤通讯产品 41,091.96 20,521.68 50.06
数字有线电视 690,067.72 472,510.15 31.53
会议电视 240,276.96 220,080.59 8.41
工程项目 253,465.32 193,733.20 23.57
租金收入 15,816,792.20 3,750,000.00 76.29
合计 30,588,729.08 18,610,492.21
其中：关联交易 230769.23 147865.1 39.16
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2003 年1 月-3 月 2002 年度
项目 金额 占利润总 金额 占利润总
额的比例% 额的比例%
利润总额 -3,942,106.461 100 5,917,655.79 100
主营业务利润 10,846,885.01 -275.15 45,438,119.48 767.84
其他业务利润 0 0 969,316.52 16.38
期间费用 3,946,708.55 -100.12 37,249,758.93 629.47
投资收益 -753,977.62 19.23 -3,202,502.54 -54.12
营业外收支净额 6,500.00 -0.16 -37,518.74 -0.63
项目 本报告期
比前一报
告期增减
%
利润总额
主营业务利润 -135.83
其他业务利润 0
期间费用 -115.91
投资收益 -135.35
营业外收支净额 -74.60
原因：
1、主营业务利润：主要是产品销售毛利下降。
2、期间费用：主要是本报告期内财务费用增加所致。
3、投资收益：主要是本报告期合并控股公司投资收益减少。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二00 三年四月二十四日
合并资产负债表
会企01表
编制单位:成都前锋电子股份有限公司金额 单位：人民币元
资产 附注 2003年3月31日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 31,836,276.34 116,870,223.98
短期投资 4,300,000.00 4,300,000.00
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 2,633,892.85 23,775,845.90
其他应收款 196,339,252.74 226,770,672.79
预付账款 187,253,822.97 224,550,751.14
应收补贴款 - -
存货 1,332,087.07 45,172,036.09
待摊费用 333,424.86 471,590.52
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - 34,294.17
流动资产合计 424,028,756.83 641,945,414.59
长期投资：
长期股权投资 192,915,292.15 41,931,956.61
长期债权投资 - -
长期投资净额 192,915,292.15 41,931,956.61
合并价差 - -
固定资产：
固定资产原价 3,754,561.83 68,139,694.32
减：累计折旧 675,179.53 11,489,009.14
固定资产净值 3,079,382.30 56,650,685.18
减：固定资产减值准备 - 6,758,407.98
固定资产净额 3,079,382.30 49,892,277.20
工程物资 - 218,026.00
在建工程 - 6,411,109.23
固定资产清理 - -
固定资产合计 3,079,382.30 56,521,412.43
无形资产及其他资产：
无形资产 13,475.70 60,740,214.91
长期待摊费用 453,600.00 771,572.17
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 467,075.70 61,511,787.08
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 620,490,506.98 801,910,570.71
资产 2002年12月31日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 82,470,041.37 183,303,630.19
短期投资 4,300,000.00 4,300,000.00
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 8,035,529.20 35,654,327.61
其他应收款 130,430,990.83 87,862,175.41
预付账款 130,964,276.97 166,959,140.59
应收补贴款 - -
存货 1,682,797.64 46,026,053.64
待摊费用 5,333.33 37,000.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 357,888,969.34 524,142,327.44
长期投资：
长期股权投资 188,244,907.66 42,255,774.63
长期债权投资 -
长期投资净额 188,244,907.66 42,255,774.63
合并价差 - -
固定资产：
固定资产原价 3,182,274.38 67,267,630.64
减：累计折旧 542,855.59 10,342,539.93
固定资产净值 2,639,418.79 56,925,090.71
减：固定资产减值准备 - 6,758,407.98
固定资产净额 2,639,418.79 50,166,682.73
工程物资 - 218,026.00
在建工程 - 6,211,399.05
固定资产清理 - -
固定资产合计 2,639,418.79 56,596,107.78
无形资产及其他资产：
无形资产 13,910.40 64,816,919.30
长期待摊费用 478,800.00 956,429.42
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 492,710.40 65,773,348.72
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 549,266,006.19 688,767,558.57
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
合并资产负债表
会企01表
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 金额单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2003年3月31日
母公司 合并
流动负债：
短期借款 307,500,000.00 389,500,000.00
应付票据 - 4,000,000.00
应付账款 160,943.98 14,600,337.47
预收账款 197,066.00 12,243,197.97
应付工资 440,094.27 923,168.82
应付福利费 395,751.76 903,874.26
应付股利 - -
应交税金 22,984,752.26 26,874,768.15
其他应交款 183,639.52 237,888.65
其他应付款 24,230,113.25 31,460,954.93
预提费用 929,500.01 1,717,460.26
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 3,840,000.00 3,840,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 360,861,861.05 486,301,650.51
长期负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 250,000.00 250,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 5,250,000.00 5,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 366,111,861.05 491,551,650.51
少数股东权益 - 49,484,158.97
股东权益：
股本 197,586,000.00 197,586,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 197,586,000.00 197,586,000.00
资本公积 62,499,371.20 62,499,371.20
盈余公积 3,482,729.00 6,022,510.38
其中：法定公益金 3,900,120.96 5,170,011.65
未分配利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
股东权益合计 254,378,645.93 260,874,761.23
负债及股东权益合计 620,490,506.98 801,910,570.71
负债及股东权益 2002年12月31日
母公司 合并
流动负债：
短期借款 208,500,000.00 280,500,000.00
应付票据 - 4,000,000.00
应付账款 1,378,897.94 19,896,771.56
预收账款 76,966.00 5,252,371.67
应付工资 440,094.27 731,964.13
应付福利费 322,916.05 1,025,095.21
应付股利 - -
应交税金 23,418,973.79 27,923,634.02
其他应交款 192,534.64 279,588.02
其他应付款 48,137,733.47 24,787,961.71
预提费用 751,049.00 1,209,305.18
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 3,840,000.00 3,840,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 287,059,165.16 369,446,691.50
长期负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 250,000.00 250,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 5,250,000.00 5,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 292,309,165.16 374,696,691.50
少数股东权益 - 50,617,910.74
股东权益：
股本 197,586,000.00 197,586,000.00
减：已归还投资
股本净额 197,586,000.00 197,586,000.00
资本公积 62,499,371.20 62,499,371.20
盈余公积 3,482,729.00 6,022,510.38
其中：法定公益金 3,900,120.96 5,170,011.65
未分配利润 -6,611,259.17 -2,654,925.25
股东权益合计 256,956,841.03 263,452,956.33
负债及股东权益合计 549,266,006.19 688,767,558.57
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
合并利润表及利润分配表
2003年一季度
会企02表
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 附注 本期数
母公司 合并
一、主营业务收入 8,014,579.18 30,588,729.08
减：主营业务成本 8,637,085.65 18,610,492.21
主营业务税金及附加 - 1,131,351.86
二、主营业务利润 -622,506.47 10,846,885.01
加：其他业务利润 - -
营业费用 1,619,287.92 3,946,708.55
管理费用 2,458,506.05 6,353,044.87
财务费用 2,548,279.15 3,741,760.43
三、营业利润 -7,248,579.59 -3,194,628.84
加：投资收益 4,670,384.49 -753,977.62
补贴收入 - -
营业外收入 - 10,000.00
减：营业外支出 - 3,500.00
四、利润总额 -2,578,195.10 -3,942,106.46
减：所得税 - -
少数股东损益 - -1,363,911.36
五、净利润 -2,578,195.10 -2,578,195.10
加：年初未分配利润 -6,611,259.17 -2,654,925.25
其他转入 - -
六、可供分配的利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖劢及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 -9,189,454.27 -5,233,120.35
项目 上年同期数
母公司 合并
一、主营业务收入 5,179,867.66 16,604,389.12
减：主营业务成本 4,865,074.15 14,968,869.03
主营业务税金及附加 14,130.97 403,109.99
二、主营业务利润 300,662.54 1,232,410.10
加：其他业务利润 32,970.00 178,738.75
营业费用 271,053.79 618,473.50
管理费用 3,293,195.81 5,637,699.55
财务费用 2,536,641.61 2,783,017.12
三、营业利润 -5,767,258.67 -7,628,041.32
加：投资收益 -1,791,908.72 1,612.50
补贴收入
营业外收入 1.00
减：营业外支出 257.40 807.40
四、利润总额 -7,559,424.79 -7,627,235.22
减：所得税 121,299.38
少数股东损益 -189,108.81
五、净利润 -7,559,424.79 -7,559,425.79
加：年初未分配利润 -2,938,555.56 -3,045,631.74
其他转入
六、可供分配的利润 -10,497,980.35 -10,605,057.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖劢及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -10,497,980.35 -10,605,057.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -10,497,980.35 -10,605,057.53
补充资料:
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
会企03表
编制单位：成都前锋电子股份有限公司 2003年一季度 金额单位：人民币元
项目 行次
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 母公司
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,922,448.92
收到税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 17,619,350.18
现金流入小计 40,541,799.10
购买商品、接受劳务支付的现金 9,866,184.50
支付给职工以及为职工支付的现金 1,229,591.16
支付的各项税费 438,788.67
支付的其他与经营活动有关的现金 168,722,044.10
现金流出小计 180,256,608.43
经营活动产生的现金流量净额 -139,714,809.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,772,287.45
投资所支付的现金 5,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 6,872,287.45
投资活动产生的现金流量净额 -6,872,287.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,046,668.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 4,046,668.25
筹资活动产生的现金流量净额 95,953,331.75
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -50,633,765.03
项目 合并数
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,687,901.89
收到税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 26,118,379.78
现金流入小计 84,806,281.67
购买商品、接受劳务支付的现金 19,435,522.16
支付给职工以及为职工支付的现金 3,882,774.59
支付的各项税费 2,106,431.62
支付的其他与经营活动有关的现金 222,989,066.66
现金流出小计 248,413,795.03
经营活动产生的现金流量净额 -163,607,513.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,441,081.72
投资所支付的现金 5,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 7,741,081.72
投资活动产生的现金流量净额 -7,741,081.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,564.78
现金流入小计 110,004,564.78
偿还债务所支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,089,375.91
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 5,089,375.91
筹资活动产生的现金流量净额 104,915,188.87
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -66,433,406.21
公司负责人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
现金流量表（续）
会企03表
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 2002年一季度 金额单位：人民币元
项目 行次 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 -2,578,195.10
加：少数股东本期损益
加：计提的资产减值准备 58 -
固定资产折旧 59 132,323.94
无形资产摊销 60 434.70
长期待摊费用摊销 61 25,200.00
待摊费用减少(减：增加) 64 -328,091.53
预提费用增加(减：减少) 65 464,750.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收
益) 66 -
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 2,760,369.25
投资损失(减：收益) 69 -4,670,384.49
递延税款贷项(减：借项) 70 -
存货的减少(减：增加) 71 350,710.57
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -110,498,036.43
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 -25,373,890.25
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 -139,714,809.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物增加情况 - -
现金的期末余额 79 31,836,276.34
减：现金的期初余额 80 82,470,041.37
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -50,633,765.03
项目 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -2,578,195.10
加：少数股东本期损益 -1,363,911.36
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 1,146,469.21
无形资产摊销 4,184,025.67
长期待摊费用摊销 184,857.25
待摊费用减少(减：增加) -434,590.52
预提费用增加(减：减少) 794,454.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收
益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 3,826,204.54
投资损失(减：收益) 753,977.62
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 854,017.55
经营性应收项目的减少(减：增加) -177,984,386.62
经营性应付项目的增加(减：减少) 7,009,564.32
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -163,607,513.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 116,870,223.98
减：现金的期初余额 183,303,630.19
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -66,433,406.21
公司负责人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
摘自 《上海证券报》