95年报
业务回顾
1、一般情况
公司自成立以来，坚持以市场为导向，积极拓展实业，不断扩大生产规模，以开发生产高新技术产品为依托，开发生产了国内外市场上缺乏的白色水泥、彩色水泥等新品种，填补了自治区的空白，并增强了企业竞争能力和市场占有率。在经营上坚持主营发展方向，同时适当开拓新领域，创造了良好的经济效益和社会效益，形成了全新的经营格局，总投资1.6亿元建造的年产20万吨高强水泥 项目现已开始动工，该项目建成投产后，公司水泥年产将达到45万吨。
2、主营业务收入和盈利情况
公司三个会计年度的经营及盈利情况如下:(单位:元)
项目 1995年 1994年 1993年
主营业务收入 105830398.31 88576418.71 47560799.09
营业成本 68995517.34 59115995.74 20959341.57
利润总额 22773720.59 21025450.64 12791785.82
净利润 18921366.26 19449021.01 9821861.16
上表资料摘自深圳中诚会计师事务所《关于新疆屯河股份有限公司的审计报告》深诚证审字[1996]第008号。
高级管理人员情况
何贵品，董事长，男，56岁，大学，高级工程师，有30多年的技术与企业经营管理经验，曾任新疆昌吉州水利局办公室主任。1983年筹建头屯河水泥厂，历任头屯河水泥厂厂长，新疆昌隆白水泥有限公司董事长，新疆昌吉州屯河建材工贸总公司总经理等职务，现任公司董事长。持有本公司股票7000股。
马志明，副董事长，男，52岁，大专，经济师，有30多年的金融行政管理经验，曾任新疆喀什地区工商银行中心支行人事科长，新疆克孜靳柯尔克孜州工商银行中心支行副行长，现任新疆昌吉州工商银行中心支行副行长。持有本公司股票6000股。
范方琪，副董事长，男，53岁，中专，高级会计师，有30多年财务管理经验，曾任新疆八一钢铁总厂轧钢厂财务科长、副厂长，现任新疆八一钢铁总厂副总会计师。持有本公司股票3000股。
刘国山，董事，男，38岁，大专，高级工程师，有10多年的技术与企业经营管理经验，历任头屯河水泥厂化验室主任、副厂长、新疆昌隆白水泥有限公司总经理、新疆昌吉州屯河建材工贸总公司副总经理等职务，现任公司总经理。持有本公司股票4000股。
虞和惕，董事，男，44岁，大专，工程师，有20多年的企业生产与行政管理经验，曾任江苏806地质队队长，1990年调新疆昌隆 白水泥有限公司任副总经理，1993年任新疆昌吉州屯河建材工贸总公司头屯河水泥厂厂长，公司副总经理，现任公司副总经理兼特种水泥项目筹建处主任，持有本公司股票10000股。
白冰，男，董事，46岁，大专，高级工程师，中共党员，大专文化，曾先后在新疆水泥厂、自治区建材局环保站工作，历任车间主任、环保站长等职务。1994年被聘为新疆屯河股份有限公司副总经理，期间曾兼任公司所属头屯河水泥厂厂长职务，持有本公司股票3000股。
张莉燕，董事，女，56岁，1961年毕业于北京钢铁学院，高级工程师。有30多年的技术与企业管理经验，先生任新疆八一钢铁总厂机械厂质量科科长，钢铁公司企业处副处长，现任新疆八一钢铁总厂企业处处长，持有本公司股票1000股。
张继东，董事，男，55岁，中专，高级经济师，有30多年的金融工作的经验，曾任新疆昌吉州人民银行信贷科副科长、工商银行信贷科科长，1992年聘任为新疆昌吉州党委、政府专家顾问团顾问，持有本公司股票6000股。
周伟坚，董事，男，31岁，大专文化程度，1984年至1987年在广州市经委工作，1987年任广州市穗海物资公司(现变更为广州市 海珠区穗海物资公司)经理至今，持有本公司股票0股。
王树华，监事长，男，53岁，中专，高级审计师，有30多年的财务管理经验，曾任新疆八一钢铁总厂炼铁厂财务科长，总会计师，现任新疆八一钢铁总厂审计处副处长，持朋本公司股票7000股。
裴洪斌，副监事长，男，42岁，中专，有近20年的行政管理经验，曾任新疆昌吉市政府办公室副主任，新疆昌吉州检察院办公室主任，新疆昌吉州屯河建材工贸总公司党委副书记、纪检委书记，现任新疆屯河股份有限公司党委副书记、纪检委书记、持有本公司股票3000股。
张先成，监事，男，38岁，大专，曾任头屯河水泥厂供销科长，新疆昌吉市水泥厂承包厂长，头屯河水泥厂纪检委书记、新疆屯河建材工贸总公司党委委员，现任屯河运输公司经理，持有本公司股票10000股。
张培基，监事，男，54岁，中专，高级会计师，有30多年的财务管理经验，曾会新疆昌吉州昌吉县农业银行会计股股长，现任新疆昌吉州工商银行会计科科长，持有本公司股票4000股。
陈明君，监事，男，52岁，中专，有30多年的供销工作经验，曾任新疆生产建设兵团农六师107团基建科副科长、工商公司经理 、工商科科长，1988年调头屯河水泥厂任供销科副科长，厂党办主任，新疆昌吉州屯河建材工贸总公司工会主席。现任屯河活性石灰厂厂长，持有本公司股票3000股。
李鹏，副总经理，男，汉族，33岁，中共党员，大专，高级工程师，历任昌吉州头屯河水泥厂技术员、车间主任，新疆昌隆白水泥有限公司副经理、经理等职，持有本公司股票10000股。
张国玺，副总经理，男，汉族，31岁，中共党员，大专，高级工程师，历任昌吉州头屯河水泥厂技术员、车间主任、头屯河水泥厂副厂长、 厂长等职，持有本公司股票10000股。
曹家强，总会计师，男，汉族，55岁，中专，中共党员，高级会计师，历任新疆新华印刷三厂财务科主管会计、自治区化工局财务处会计师，经协办主任会计师、综合计划处处长、政策研究室主任、自治区化建公司党委书记、第一副经理等职。1996年1月被聘 为新疆屯河股份有限公司总会计师，持有本公司股票0股。
顾永昌，总工程师，男，汉族，59岁，大学文化程度，中共党员、高级工程师，历任新疆工学院教师、新疆钢铁公司车间主任，分厂厂长兼党委书记、研究所副所长、技术监督处处长、地方钢铁处处长、生产处处长、公司副总工程师、新疆新兴石油集团副总经理、鞍钢新疆分公司副总经理、乌鲁木齐铁路分局通久集团公司总工程师等积。1996年1月被聘为新疆屯河股份有限公司总工程师。 持有本公司股票0股。
关联企业
企业名称 成立日期 主要业务
新疆昌吉州头屯河水泥厂 1983 灰水泥制造
新疆屯河运输公司 1984 运输业
新疆昌隆白水泥有限公司 1990 白水泥制造
新疆屯河活性石灰厂 1993 活性石灰制造
业务展望
1、本公司今后的生产经营发展战略是:立足建材工业，努力发展商贸、金融业。抓住国家对新疆实行倾斜政策的机遇，充分利用国家对新疆兰新铁路复线、沙漠公路、14万吨乙烯项目、引水工程等大项目的投资优势，发挥新疆地区的地缘优势、资源优势和本公司参股金融租赁公司的优势。积极开发高附加值、高科技含量的工业项目，增强企业发展后劲，实现公司的快速、高效、健康发展。
2、今后几年的发展目标和规模:加快建设目前正在筹建的20万 吨高强水泥生产线，力争于1996年9月投产。预计从1996年年底到
2000年，本公司年销售收入将从13000万元左右增至45000万元左右 ，年利润从3000万元左右增至12000万元左右。通过优化结构，使 高科技、高附加值的产品在总产出中的比例占有50％以上，并充分发挥其辐射带动的作用，促使整体经济效益的提高。
3、市场拓展和销售:今后几年，本公司将不断开拓新的销售领域，实行国内市场与国外市场同时拓展。在国内继续巩固和发展销售网络，使“屯河”牌产品成为国家名牌产品。在产品品质、品种、价格、成本、服务上精益求精，在此基础上，积极开拓外销市场，参与国际市场竞争。利用以香港为基础的销售网络，进一步向东南亚地区市场进军，并不断开拓东欧、独联体等国市场。三年后，外销产品的比例要从目前的5％左右增加到25％左右。
4、生产经营计划:1996年至2000年，20万吨高强水泥投产后，本公司水泥年产45万吨，活性石灰12万吨，还有高级润滑油、塑料门窗、复合钢网轻质墙板、GRC增强空心条板等一批新产品，同时 ，积极发展中小型石油化工项目深加工项目以及商贸、金融、运输等为辅的第三产业，开展多元化经营，分散投资风险，从而达到最佳经济效益。
5、固定资产投资计划:1996年，预计固定资产投资主要项目为:20万吨高强水泥项目。
6、人员扩充计划:根据企业发展需要，积极培养、招聘、吸收各方面的专家、依靠科技并继续在全公司内推广(中外合资)昌隆白水泥有限公司的管理经验。必要时将引外国技术专家和管理专家，以提高公司的经营管理和决策水平，三年内，拟吸收科技人才150 人(其中有高级以上职称的10人)，管理人才20人，培训专业人员100人。
7、资金筹措及运用计划:1995-1996年将是本公司资金高投入 的关键时期，所需资金将从几个方面筹集:
(1)本公司内部积累，以利润转增资本，投资各项目;
(2)继续录求国内外企业合作投资，用足用好政策;
(3)运用企业债券等各种融资手段开拓多种融资渠道。
本公司的资金运用按长、中、短期相结合，产业以上工业为主，发展商贸、金融等第三产业为辅。在保证公司发展后劲的前提下，加快资金的周转速度。
风险因素
本公司以生产水泥为主，自进行股份制改造以来，抓住机遇，通过规范公司运作，强化内部管理，逐步建立了一套规范、灵活、高效的运作机制，使企业面貌发生了深该变化，经济效益逐步提高，已经走上了良性循环发展之路，现已成为地方经济的骨干企业，各项经济指标位居区内同行业前茅。但在当今竞争激烈的市场条件下，任何企业在生产经营过程中难免存在风险。
投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、政策风险
本公司产品销售受国家宏观经济形势及基建规模影响较大，当国家宏观经济紧缩时将受到不利冲击。
二、市场风险
我国目前水泥市场已完全放开，产品销售价格受市场调节，随行就市。在市场竞争较为激烈的情况下，本公司水泥的销售价格会受到一定程度的影响。
三、行业风险
水泥行业在新疆甚至全国仍属具有极大发展潜力的行业并一直居于地方经济支柱行业的地位。但由于水泥行业发展较为迅速，行业竞争十分激烈。
四、股市风险
股票市场投资风险与收益并存。国家宏观经济形势、本公司经营状况、国家经济金融政策的重大调整、投资者心理因素的变化、都可能对本公司股票的价格产生影响。
报表说明
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。本公司控股子公司中外合资新疆昌隆白水泥有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在合并会计报表中已按《股份制企业会计制度》做适当的调整。
2.短期投资
短期投资199912.99元是指本公司在证券二级市场上的投资， 结余股票已按上半年末即1996年6月28日收市价进行调整。
3.应收帐款
帐 龄 金 额 占总额的比例％
一年以内 40975583.96 77.37
1--2年 10939154.60 20.66
2--3年 1045278.87 1.97
3年以上 --- --
合 计 52960017.43 100
其中，占公司5％以上股权的债务人:
<1>新疆八一钢铁总厂 2178865.11
<2>广州市海珠区穗海物资公司 3549301.85
4.长期投资
投资主体 投资项目 注册资本 约定投资比例 期末金额
新疆昌隆白 新疆昌隆高级 720万元 88.33％ 1308713.76
水泥有限公司 润滑油制造公司
新疆昌隆白 新疆吉木萨县 13万元 60％ 72406.81
水泥有限公司 三台镇滑石粉厂
新疆屯河 新疆金融租赁5500万元 12.73％ 7000000.00
股份有限公司 有限公司
新疆屯河股份 有价证券(国库券、 455280.00
有限公司 国家重点建设债券)
合 计 8836400.57
5.其它应收款
帐 龄 金 额 占总额的比例％
一年以内 13423964.39 42.87
1--2年 2717814.62 8.68
2--3年 15171940.24 48.45
3年以上 --- --
合 计 31313719.25 100
其中，占公司5％以上股权的债务人:
<1>新疆昌吉州屯河建材工贸总公司 12957731.76
6.资本公积
项 目 金 额
1993年股份制改革时折入的净资产 164298.57
1993年股票溢价发行收入 9000000.00
减:股票发行费用 1322080.43
新疆昌隆新型建材工业公司并入公积金 24792.62
新疆昌隆白水泥有限公司资本性汇兑收益 1955722.69
新疆昌隆白水泥有限公司接受捐赠收入 475.00
减:溢价回购股票支出 3720000.00
合 计 6103208.45
7.盈余公积金
明细项目 年初余额 期末余额
法定盈余公积金 4700564.24 4700564.24
公益金 2350282.13 2350282.13
任意盈余公积金 980257.87 980257.87
合 计 8031104.24 8031104.24
8.未分配利润
根据公司临时股东大会决议，结余的未分配利润滚存，由新老股东共同享有1995年8月至12月未分配利润(即年初未分配利润)和 1996年度可供股东分配的利润。
9.或有事项
截止1996年6月30日，本公司无对外担保、抵押及诉讼事项。
10.期后事项
本公司经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1996]29号文和经中国证券监督管理委员会以证发审字[1996]116号文批复，于1996年7月4日至7月12日成功的向社会发行人民币普通1750万股，实收募股资金人民币94850000.00元。
11.约定资本支出
经新疆维吾尔自治区计委批准的20万吨高强水泥项目是本公司准备股票上市筹集资金后的主要投资项目。该项目计划总投资14000万元，现本公司已投入约1000万元，拟用新募股资金投入8000万 元，另按立项批复文件由新疆维吾尔自治区计委、经委协调解决银行贷款5000万元投入。
12.关联人交易往来
关联人 关 系 交易事项 交易金额 占该项交 往来金
名 称 易的比例 额应收
<应付>
新疆八一 第二大股东 钢渣水渣采购 2663749.71 100％
钢铁总厂
活性石灰销售12368205.62 98.26％
钢渣水泥销售1297067.50 4.91％ 2178865.11
13.补贴收入
补贴收入是指本公司直属头屯河水泥厂及联营公司新疆昌隆白水泥有限公司部分产品经批准减免增值税的免税收入，计3644752.82元。