新疆屯河97中报
一. 财务报告
审计意见:深圳中城会计师事务所注册会计师易永健.杨荣德为本公司出具了
无保留意见审计报告"深中城证字[1997]045号",审计报告如下:
新疆屯河股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年6月30 日的合并资产负债表和母公司的
资产负债表,1997年1月1日至6月30日的合并利润及利润分配表和母公司的利润及
利润分配表,合并财务状况变动表和母公司的财务状况变动表,这些会计报表由贵
公司负责.我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注
册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施
了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国<<企业会计准则>>和<< 股份制
试点企业会计制度>>的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月
30日的财务状况及截至该日为止1997年1月6日会计期间的经营成果和资金变动情
况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳中诚会计师事务所 中国注册会计师:易永健
广东深圳市华富路5号南光大厦三楼 中国注册会计师:杨荣德
(一)财务报表
1简化的合并资产负债表 金额单位:元
项目 合并 母公司
1997,6,30 1996,12,31 1997,6,30 1996,12,31
流动资产 107122547 149763114 76695425 123143616
长期投资 71525444 7389766 102887377 37973157
固定资产净值 230351366 243522634 208968792 220952674
在建工程 1824675 622701 1177217 160702
无形资 10968070 11251905 9619187 9810740
产及递延资产
资产总计 421892103 412550122 399348001 392040891
流动负债 191438082 206074198 175745489 192125671
长期负债 3588100 3522400 3588100 3522400
股东 84000000 70000000 84000000 70000000
资本公积 83488714 83488714 83488714 83488714
盈余公积 18144630 13420312 18144630 13420312
未分配利润 34381066 29483792 34381066 29483792
股本权益合计 220014411 196392819 220014411 196392819
负债及股东权益 421892103 412550122 399348001 392040891
2.简化的合并损益表(1997年1-6月) 金额单位:元
合并 母公司
1997,6,30 1996,12,31 1997,6,30 1996,12,31
主营业收入 75247551 59185490 55276482 40905596
主营业务利润 13161588 11032514 12495467 8812542
其他业务利润 768018 66617 824775 32890
投资收益 5802596 602970 6481139 2317266
营业外收支净额 -202372 237071 -187817 186151
补贴收入 5187964 3644752 4535623 2807658
利润总额 24717795 15583926 24149189 14156508
所得税 805396 1100966 527597 447392
净利润 23621592 13709115 23621592 13708115
加:年初未分配利葼 29483792 7925960 29483792 7926960
右供股东分配利润 49562146 21636076 49562146 21636076
减:提取任意公积綘 1181079 --- 1181079 ---
已分配普通股股利 14000000 --- 14000000 ---
未分配利润 34381066 21636076 34381066 21636076
(二)主要财务指标
每股收益(元) 0.28
净资产收益率(%) 10.74
每股净资产(元/股) 2.62
注:如实施每10股送3股,另用资本公积金每10股转增5股方案.
每股收益(元) 0.16
每股净资产(元/股) 1.46
(三)会计报表附注
1.本年度报告期内会计政策与以前年度相比除已到期的免税 政策继续享受
外其他均没有发生变化.
其中:(1)根据昌吉州国税局昌州国税一字[1997]032号文的规定.本公司之附
属公司──新疆昌隆白水泥有限公司生产的废渣水泥1997年度免缴增值税.
(2)根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1997]054号文的规定, 本
公司生产的钢渣水泥所得税自1997年1月1日起至1998年12月31日止免缴企业所得
税.
2.短期投资:股票投资帐面价值379642.71元,期末市值350802.71元.
3.应收帐款41365452.62元.
帐龄 余额 比例
一年以内 32902729.66 79.54%
一年至二年 6622983.04 16.01%
二年至三年 1839739.92 4.45%
应收帐款中无占本公司5%以上股份的股东欠款.
应收帐款1997年6月30日金额较年初数增长31.86%,主要系水泥产品销售量的
增长及信用政策的改变而形成的短期结算款项的增加.
4.其他应收款14073372.23元.该帐项中无占本公司5%以上股份的股东欠款
帐龄 余额 比例
一年以内 8744459.42 62.13%
一年至二年 4452539.43 31.64%
二年至三年 876373.38 6.23%
其他应收款1997年6月30日余额较年初数减少79.51%,主要系1996年暂付给中
国工商银行新疆自治区分行用以收购新疆金新信托投资股份有限公司的投资款计
64500000元,因此项收购已于1997年正式完成,故业已于1997年转入投资成本.
5.待摊费用1997年6月30日余额较年初数增长58.43%,主要系本期财产保险费
的增加.
6.长期投资
项目 1997年6月30日
股权投资 64235677.49
联营投资 7072406.71
债券投资 317360.02
合计 71625444.22
长期投资1997年6月30日余额较年初数增长869.25%, 系增加了对新疆金新信
托投资股份有限公司的投资计64235677.49元.
7.在建工程1997年6月30日余额较年初数增加193.03%, 主要系增加原料车间
技改工程成本计1041728.00元所致.
8.应付票据:截止1997年6月30日止.本公司应付票据余额2272728.00元.应付
票据年初数为11840000.00元,本期较年初数减少80.80%,主要系1997 年上半年付
款结算方式的变化.
9.预收帐款:截止1997年6月30日止,本公司预收帐款余额为8511917.84元,本
公司1997年6月30日预收帐款余额较年初数增长284.70%, 主要系水泥产品销量的
增长及销售结算方式的变化.
10.其他应付款1997年6月30日余额较年初数减少32.72%, 主要系本公司还清
了原欠克拉玛依石油管理局的暂借款10630100.59元.
11.股本:根据1997年5月18日股东大会决议,并报经新疆维吾尔自治区证券监
督管理办公室以新证监办函[1997]010号文批准,本公司于1997年6月4日按1996年
末总股本70000000股向全体股东每10股送红股2股,共送出14000000.00 元. 截止
1997年6月30日止,本公司实收股本增至84000000.00元,业经深圳中诚会计师事务
所以深诚证字[1997]第043 号检资报告验证在案. 同时, 本公司注册资本变更为
84000000.00元,已办理了相应的变更登记手续.
12.盈余公积:
年初余额 13420312.24
本期增加:
A.提取法定公积金 2355467.33
B.提取公益金 1177733.67
C.提取任意公积金 1177733.67
期末余额 18131246.91
13.主营业务收入
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
新型建材生产销售 ─ 4631354.41
活性石灰生产销售 11976231.17 11920622.89
水泥产品销售 60843092.57 40082504.23
汽车运输业务 2428227.82 2551008.78
合计 75247551.56 59185490.31
14.财务费用:1997年1-6月较1996年1-6月增加44.55%,主要系1997年1 月至6
日短期借款的增加.
15.其它业务利润:1997年 1-6月较1996年1-6月增长1052.87%,主要系1997年
1-6月运输服务收入的增长.
16.投资收益:
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
股权投资收益 5735677.49 602970.70
股票投资收益 66919.27 ─
系本公司对联营公司新疆金新信托投资股份有限公司按权益法核算而应计的
投资收益.其计算依据为该联营公司1997年1月至6月经审阅净利润.
17.补贴收入:如本公司之重要会计政策──税项中所述, 本公司及期附属公
司生产的钢渣废渣水泥经批准免缴增值税及相应的附加费. 1997 年1- 6 月共计
5187964.46元,计入补贴收入.
18.关联公司及其交易
(1)本公司的关联公司名称及其关系列示如下:
关联公司名称 与本公司的关系
新疆屯河工贸(集团)公司 本公司之控股公司
新疆八一钢铁总厂 本公司之股东
(2)关联交易事项
A.1997年1-6月本公司向新疆八一钢铁总厂销售活性石灰计11905880.12元,
占本公司本期销售活性石灰总量的99.41%.
B.1997年1-6月本公司向新疆八一钢铁总厂采购钢渣共计4765200.59元,占本
公司本期采购钢渣总量的100%.
19. 或有事项: 截止1997 年6 月30 日, 本公司为其他单位提供贷款担保计
3000000.00元.
二. 经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾:
1997年上半年,公司根据董事会确定的发展思路,以建材业为主业, 以金融业
为依托,紧紧围绕经济效益这个中心,不断强化企业内部管理,挖潜革新,开发生产
市场急需的水泥新品种,发挥名牌产品的优势,努力开拓销售市场, 在激烈的市场
竞争中稳步发展,全面超额完成了各项经济指标.
1997年1-6月,公司共生产各类水泥19.7万吨,比去年同期增长72.8%, 生产活
性石灰4.2吨,产销平衡. 主营业务收入7524.76万元,比上年同其长27.14%, 净利
润2362.16万元,比上年同期增长72.31%.
公司1996年发行A股募集资金投入的20 万吨高强度水泥生产线项目已全部建
成并达产,使公司水泥生产能力大幅度提高,经济效益明显增长.
公司1997年初投资收购的新疆金新信托投资股份有限公司也已正常运作, 并
成为公司新的经济增长点.
2.下半年工作计划
公司下半年计划生产水泥30万吨,生产活性石灰4.3万吨, 同时做好公司1997
年配股申报工作,保证配股募集资金投入股东大会通过的投资项目.抓紧实施头屯
河水泥厂技改工程,力争今年年底投入试运行,使之成为公司明年新的利润增长点.
努力把握时机,使公司投资收购的新疆金新信托投资股份有限公司规范运作,以良
好的经营业绩回报广大股东.
三. 重大事件说明
1.公司1997年1月10日.11日分别在<<中国证券报>>.<<上海证券报>>.<<新疆
日报>>刊登<<新疆屯河股份有限公司关于协议受让中国工商银行所持新疆金新信
托投资股份有限公司法人股的警告性公告>>, 经中国人民银行总行及中国工商银
行总行办公室批复,经新疆维吾尔自治区证管办核准,同意本公司协议受让中国工
商银行持有的新疆金新信托投资股份有限公司法人股3000万股,占其总股本的30%,
为第一大股东.
2.1997年4月13日公司召开二届二次董事会议,会议审议通过<<1996年董事会
工作报告>>.<<1996年监事会工作报告>>.<<1996年度财务决算报告>>.<<1996 年
度利润分配方案>>,以1996年末总股本7000万股为基数,向全体股东每10股送红股
2股.
3.1997年5月29日,新疆屯河工贸(集团)公司(甲方). 广州市海珠区穗海物资
公司(乙方).新疆八一钢铁总厂(丙方).新疆德隆国际实业总公司(丁方)与新疆石
油管理局(戊方)签订的股权转让协议,甲方.乙方.丙方.丁方分别将其持有的本公
司股权149万股.100万股.63万股.60万股转让给戊方(转让价格2.85元/ 股, 共计
1060.20万元).本次转让后,新疆石油管理局共持有本公司股权372万股,占总股本
的5.31%.
4.1997年5月31日,公司发布分红送股公告,根据1997年5月18日召开的1996年
度股东年会通过的1996年度利润分配方案,公司实施分红方案,以1996年末总股本
7000万股为基数,向全体股东按每10股送2股分配.股权登记日:1997年6月4日, 除
权.及红股上市交易日为1997年6月5日.
5.1997年6月24日召开公司二届三次董事会议,会议通过了增补温宗卫. 马志
明为公司董事的议案.修改公司<<章程>>部分条款的议案.1997年增资配股预案.
6.变更工商登记,领取29920116-4-1号营业执照,注册资本变更为8400万元.
7.本公司自收到<<严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定>>后, 对原持有
的股票投资进行清理,目前,本公司持有已上市流通股票的帐户为1个,本公司及子
公司并无工其他持有已上市流通股票的帐户, 本公司郑重保证在以往的股票投资
活动中未有违反国家政策法规的行为. 对于本公司及子公司目前仍持有的已上市
流通股票,将严格按照国家有关规定处理.
股票代码 股票简称 股票数量 成本值 市值
0699 佳纸股份 25000股 285250元 258750元
4506 富岛基金 18000股 84600元 82260元
8.1997年7月30日公司召开二届四次董事会议,会议通过了公司1997年中期分
红预案,按现有股本8400万股为基数,向全体股东每10股红股3股,共计送出2520万
元.另从资本公积金中提取4200万元,向全体股东每10股转增5股,二者合计每10股
送转8股.以上预案须报下次临时股东大会审议通过, 并报新疆维吾尔自治区证管
办批准后实施.
9.本报告期内公司无重大诉讼.仲裁事项.
四.发行在外股票的变动及 股权结构的变动
1.股权结构情况
股份单位:万股 面值:每股壹元
股份类别 年初期 送股增加 期末数 占总股本比例%
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份 4350 870 5220 62.14
2.内部职工股 900 180 1080 12.86
尚未流通股份合计 5250 1050 6300 75.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 1750 350 2100 25.00
已流通股份合计 1750 350 2100 25.00
三.股份总额 7000 1400 8400 100.00
2.公司前10名股东持股情况(截止1997年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 占总股比例%
1.新疆屯河工贸(集团)公司 3181.20 37.87
2.新疆八五钢铁总厂 808.80 9.63
3.新疆德降国际实业总公司 783.60 9.33
4.新疆石油管理局 446.40 5.31
5.总府置业 160.98 1.92
6.恒基房产 149.50 1.80
7.洪强 36.33 0.43
8.刘建龙 35.29 0.42
9.李淑义 35.25 0.42
10.宋春莲 34.70 0.41
五. 股东大会简介
公司一九九六年股东大会于一九九七年五月十八日在公司本部召开, 出席会
议的股东及股东代表93人.代表股份4395.20万股,占公司总股本的62.79%,根据<<
公司法>>等有关法规及本公司章程,本次股东大会有效.经本次股东大会审议和表
决,通过了如下决议:
(1)审议通过了<<公司1996年董事会工作报告>>;
(2)审议通过了<<公司1996年监事会工作报告>>;
(3)审议通过了<<公司1996年财务决算报告>>;
(4)审议通过了<<公司1996年利润分配方案>>;
(5) 审议通过确认公司董事会关于协议受让中国工商银行所持新疆金新信托
投资股份有限公司法人股的议案.
六. 备查文件
1.载有董事长.总经理新笔签名的中期报告原本;
2.深圳中诚会计师事务所审计的公司1997年上半年财务报表原件;
3.公司一九九六年度报告原本.
新疆屯河股份有限公司董事会
一九九七年七月三十日
新疆屯河股份有限公司二届四次董事会决议公告
新疆屯河股份有限公司二届四次董事会于1997年7月30日在本公司会议室,应
到董事11人,实到董事11人,监事长列席会议,会议通过如下决议:
一.审议批准了公司1997年中期报告;
二.审议通过公司1997年中期利润分配预案及资本人金转增股本预案:
公司1997年上半年实现净利润23621592.52元,按10% 的比例提取法定公积金
2362159.25元,按5% 的比例提法定公益金1181079. 63 元, 可供股东分配利润为
20078353.64元,按5%的比例提取任意公积金1181079.63元, 加上期衬未分配利润
15483792.67元,实际可供股东分配利润为34381066.68元.1997年中期利润分配预
案为:以现有股本8400万股为基数,向全体股东每10股送3股红股(每股面值人民币
壹圆),送出25200000.00元,尚未分配利润9181066.68元结转下一期间分配. 资本
公积金转增股本预案为:以现有股本8400万股为基数.从资本公积金提取42000000
.00元,向全体股东每10股转增5股(每股面值人民币壹圆).
二者合计每10股送转8股.
以上预案须报请下次临时股东大会审议通过, 并报新疆维吾尔自治区证管办
批准后实施.
新疆屯河股份有限公司董事会
一九九七年七月三十日