新疆屯河98中报
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：新疆屯河股份有限公司
公司英文名称：XINJIANG TUNHE COMPANY LIMITED
2、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码：831100
3、公司法定代表人：何贵品
4、公司董事会秘书：刘涛
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
电话：0994－2346654－4005
传真：0994－2337689
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新疆屯河
股票代码：600737
二、 主要财务指标
1、截止1998年6月，公司的主要财务指标
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润（万元） 2457．89 2362．16
股东权益（万元） 37389．17 22001．44
每股收益（元） 0．14 0．28
净资产收益率（％） 6．57 10．74
每股净资产（元） 2．17 2．62
调整后每股净资产（元）2．13 2．58
主要财务指标的计算公式：
每股收益＝净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润÷报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期待摊
费用）÷报告期末普通股股份总数
三、股本变动和 主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：股每股面值：1元
期初数 本次变动 增减（＋．－） 期末数
配股 增加 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 93,960,000 1,116,000 1,116,000 95,076,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 93,960,000 1,116,000 1,116,000 95,076,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 19,440,000 2,700,000 2,700,000 22,140,000
4、97年转配股 ／ 11,934,000 11,934,000 11,934,000
尚未流通股份合计113,400,000 15,750,000 15,750,000 129,150,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 37,800,000 5,250,000 5,250,000 43,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 37,800,000 5,250,000 5,250,000 43,050,000
三、股份总数 151,200,000 21,000,000 21,000,000 172,200,000
说明：本次股份变动增加股本2100万股，其中：未流通股份中的境内法人股增
加111．6万股，内部职工股增加270万股，法人股转配股增加1193．4万股；已流通
股份中的境内上市的人民币普通股增加525万股。 增加的原因是经中国证券监督管
理委员会复审同意，本公司于1997年度内实施了1997年度配股方案，本次配股以公
司1996年末总股本7000万股为基数，每10股配3股，配售总额2100万股，按1997 年
中期利润分配方案实施以后的总股本15120万股为基数，本次配股比例为10： 1 ．
3889，转配比例为10：2．0849，每股价格：5．50元。公司于1998年3 月完成配股
工作，于1998年3月18日办理了变更工商注册登记工作， 此次配股后公司的总股本
增至17220万股。流通股的配股已于1998年4月2日上市交易。
2、主要股东持股情况：
持有本公司5％以上股份的股东有：
（1）、新疆屯河工贸（集团）公司，该公司年初持有本公司股份5726．16 万
股，本期由于转让配股权，未增加股份，本期末该公司持有本公司股份5726．16万
股。
（2）、新疆八一钢铁总厂，该厂年初持有本公司股份1455．84万股， 本期由
于转让配股权，未增加股份，本期末该厂持有本公司股份1455．84万股。
（3）、新疆德隆国际实业总公司，该公司年初持有本公司股份1410．48万股，
本期由于转让配股权，未增加股份，本期末该公司持有本公司股份1410．48万股。
（4）、新疆石油管理局，该局年初持有本公司股份803．52万股，本期由于认
购1997年度配股后增加股份111．6万股，本期末该局持有本公司股份915．12万股。
截止1998年6月30日，公司股东总户数25777户，其中：未流通法人股股东4户，
内部职工股股东3013户，流通股股东22760户。
公司前10名股东持股情况如下：
名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（％）
（1）新疆屯河工贸（集团）公司 57，261，000 33．25
（2）新疆八一钢铁总厂 14，558，400 8．46
（3）新疆德隆国际实业总公司 14，104，800 8．19
（4）新疆石油管理局 9，151，200 5．31
（5）海通证券有限公司 5，911，733 3．43
（6）北京绿松石投资顾问有限公司 5，882，630 3．42
（7）祥和公司 1，155，006 0．67
（8）太空梭 983，996 0．57
（9）孙乐秀 515，304 0．30
（10）冯磊 393，500 0．23
3、持股5％（含5％）以上的四位法人股东所持股份均未质押和冻结。
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况：
公司的主营业务为水泥、活性石灰的生产和销售。上半年公司加强内部管理，
在全体员工的共同努力下，1998年1－6月份公司共生产水泥30．89万吨，活性石灰
4．12万吨，分别比去年同期增长56．80％和比去年同期减少1．90％，销售水泥28．
28万吨，活性石灰3．95万吨。
上半年公司主营业务收入为8413．10万元，比去年同期增长了11．81％，利润
总额为2521．16万元，比去年同期增长了2．00％，净利润为2457．89万元， 比去
年同期增长了4．05％。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
1997年11月，公司实施了1997年度配股方案，将募集资金按照《1997年配股说
明书》承诺的投资项目进行了投入，用于头屯河水泥厂技改工程项目，具体使用情
况已在《1997年年度报告》中作了详细的披露，该项目于1998年1 月开始设备的调
试试生产，1998年4月正式投产并已产生良好的效益。
（2）、其他投资项目公司本期没有发生。
3、下半年经营情况展望
（1）、公司将继续抓好内部管理工作，完善推行三级检查考核制度， 以成本
为中心，带动其它管理工作再上一个新台阶，全面完成各项经济指标，开拓水泥销
售市场，提高经济效益。
（2）、公司将在产品质量上下大功夫，全面贯彻执行ISO9000质量标准工作，
完成质量体系认证工作，使产品质量在现有水平上有一个大的提高。
（3）、加快新产品研制和开发的力度，加强与区内外的技术合作， 引进先进
的生产技术，生产市场急需的水泥品种，尽快进入和占领市场。
（4）、进一步落实新的投资项目，加快资产重组的力度，通过有计划的收购、
兼并，扩大公司的经营规模和资产规模，增强竞争力，培育公司新的利润增长点。
五、 重要事项
1、公司1998年上半年共实现净利润24，578，937．19元， 加上期未分配利润
22，441，054．19元，实际可供分配的利润为47，019，991．38元。经公司二届六
次董事会研究，为集中资金，保证公司持续、稳定的发展，决定对本次1998年中期
可供分配的利润47，019，991．38元不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、本报告期内完成了1997年度配股工作，本次共配售2100万股，每股价格：5．
50元，配股募集资金11550万元已全部到位， 并经深圳中诚会计师事务所出具验资
报告，配股募集资金已全部按配股说明书披露的用途投入公司头屯河水泥厂技改工
程项目，该项目已于1998年4月正式投产并产生效益。公司于1998年3月28日在《中
国证券报》、《上海证券报》刊登《股份变动公告》，配股可流通部分已于1998年
4月2日上市流通。
3、本报告期内， 本公司之联营公司新疆金新信托投资股份有限公司经新体改
［1998］02号、06号文批准，实施1996年、1997年利润分配方案和资本公积金转增
股本方案，以1996年末总股本10000万元为基数，1996年度每10股送1．7 股红股转
增2．3股，1997年度每10股送1．8股红股转股0．2股，1996年度和1997年度合计每
10股送转6股，本公司持有的股份由3000万股增加到4800万股，持股比例未变， 仍
为30％。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本公司在报告期内向本公司股东新疆八一钢铁总厂采购钢渣4，980，001．
74元，采购价格为市场价格，本公司在报告期内向本公司股东新疆八一钢铁总厂销
售活性石灰9，189，944．72元，销售价格为市场价格。
6、本报告期内公司续聘深圳中诚会计师事务所。
7、本报告期内公司为其他单位担保5320万元，本报告期内公司无抵押事项。
六、 财务报告 （未经审计）
本公司中期财务报告未经审计
1、会计报表
会计报表见附表
2、合并会计报表附注
（一）与上年度相比，会计政策中的长期股权投资发生了变化，其股权投资差
额按10年期限从本年度开始分期摊销，其他会计政策和会计核算方法与上年度的会
计政策和核算方法均相同，无变化。本公司未计提存货跌价准备、长期投资减值准
备。
（二）关联方关系及关联交易
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定
或类型 代表人
新疆屯河集团 昌吉市 水泥及其制品、聚酯制品、 本公司之 有限责任 何贵品
有限责任公司 珠光云母粉、玻璃纤维、 控股公司 公司
增强制品、新型新型建材、
氨基磺酸、液体洗涤剂制造
（1）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
新疆屯河集团 108000000.00 －－ －－ 108000000.00
有限责任公司
（2）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
新疆屯河集团 金 额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金 额 百分比
有限责任公司57261600.00 37.87％ －－ －－ 57261600.00 37.87％
（3）不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本公司的关系
新疆八一钢铁总厂 本公司之股东
新疆德隆国际实业总公司 本公司之股东
新疆金新信托投资股份有限公司 本公司之联营公司
（4）关联公司交易事项列示如下：
A、购货
企 业 名 称 货物名称 1998年1－6月 1997年1－6月 定价政策
新疆八一钢铁总厂 钢渣 4,980,001.74 4,765,200.59 参照市场价格
B、销货
企 业 名 称 货物名称 1998年1－6月 1997年1－6月 定价政策
新疆八一钢铁总厂 石灰产品 9,189,944.72 11,905,880.12 参照市场价格
（6）关联方应收应付款项余额
帐 项 企 业 名 称 1998年1－6月
余额
应收股利
其中： 新疆金新信托投资股份有限公司 3,000,000.00＊
其他应收款
其中： 新疆屯河集团有限责任公司 691,811.62
应收帐款
其中： 新疆八一钢铁总厂 1,602,606.21
＊系本公司应收新疆金新信托投资股份公司1995年已宣派股利6,000,000.00元,
1997年已收3,000,000.00元,截止1998年6月30日,应收该公司股利3,000,000.00元。
（三）合并会计报表注释
1.应收帐款
1998年6月30日应收帐款余额为76,883,370.46元,其明细如下：
帐 龄 金 额 所占比例
一年以内 59,628,747.87 77.56％
一至二年 5,056,475.89 6.58％
二至三年 12,198,146.70 15.86％
合 计 76,883,370.46 100％
持有本公司5％以上股份的股东的欠款为1,602,606.21元。
2.其他应收款
1998年6月30日余额为15,439,079.78元,明细项目如下：
帐 龄 金 额 所占比例
一年以内 6,991,048.55 45.28％
一至二年 4,978,044.38 32.24％
二至三年 3,469,986.85 22.48％
合计 15,439,079.78 100％
持有本公司5％以上股份的股东欠款余款为691,811.62元。
3.待摊费用
项 目 1998年6月30日 97年12月31日
财产保险费 511,335.39 246,560.16
袋装打包费 1,183,590.06
修理费 315,475.04 64,170.59
散装水泥附加 360,000.00
其他 885,180.10 682,780.93
合计 3,255,580.59 993,511.68
4.存货
1998年6月30日存货余额为：45,430,130.34元
项 目 1998年6月30日 97年12月31日
原材料 14,067,463.75 19,620,388.06
在制品 15,670,673.79 12,517,043.53
产成品 13,985,444.30 7,945,151.66
燃料 544,572.69 570,964.04
低值易耗品 81,288.80 76,867.97
包装物 1,080,687.01 1,038,289.25
合计 45,430,130.34 41,768,704.51
本公司存货未计提存货跌价准备。
5.在建工程
工程项目 预算数 年初数 本期增加
头屯河水
泥厂技改 105,412,200.00 105,207,045.73 513,118.09
其他项目 1,780,386.46 2,565,409.20 4,345,795.66
合计 106,987,432.19 3,078,527.29 105,720,163.82
工程项目 本期减少 期末数 利息资本化 资金来源 工程进度
头屯河水105,720,163.82 0 7,955,264.49 配股资金 完工
泥厂技改 4,345,795.66 自筹 基本完工
其他项目105,720,163.82 4,345,795.66
合计
6.长期待摊费用
项 目 年初余额 本年增加 本期摊销 期末余额
1.土地改良支出 658,799.80 71,700.12 587,099.68
2.电力增容费 609,597.68 1,951,500.00 47,185.02 2,513,912.66
3.其他长期待摊费208,977.30 832,277.52 20,683.50 1,020,571.32
合 计 1,477,374.78 2,783,777.52 139,568.64 4,121,583.66
7.财务费用
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
利息支出 6,291,780.10 7,840,737.22
减：利息收入 213,035.10 143,017.71
汇兑损益 1,369.31
手续费 2,924.36 5,045.82
合计 6,081,669.36 7,704,134.64
8.其他业务利润
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
材料销售 23,534.37 177,555.52
运输服务 320,651.73 647,538.61
租赁水电业务（59,574.54） 2,329.57
废水泥销售 68.37
装车费 （59,473.70）
合计 284,611.56 768,018.37
9.投资收益
1998年1－6月 1997年1－6月
股权投资收益＊ 4,756,973.71 5,735,677.49
股票投资收益 66,919.18
合计 4,756,973.71 5,802,596.67
＊本公司对联营公司──新疆金新信托投资股份有限公司按权益法核算而应计
的投资收益，其计算依据为该公司1998年1至6月实现的净利润报表数及本公司对其
股权投资差额按照10年摊销期于本年度开始分期计算。
10．营业外收入
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
收赔偿款 1,000,000.00
罚款净收入 222,446.64 5,855.90
毋须偿还应付款 16,094.48
保险公司赔偿费 150,000.00
处理固定资产净收入 4,878.00
其他 2,378.34 36,042.23
合计 1,224,825.98 212,870.61
11.营业外支出
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
处理固定资产净损失 351,420.28 272,726.64
罚款支出 1,875.00 17,120.73
捐赠 250.00 89,746.00
职工子女经费 123,266.35
其它 4,140.30 35,649.86
合计 480,951.93 415,243.23
（四）变动幅度超过30％的项目说明
1、货币资金比期初增长96．79％， 是由于本公司本期借入银行流动资金贷款
未使用所致。
2、应收帐款比期初增长57．75％， 是由于本公司本期销售量的增长及信用政
策的改变而引起的短期结算款项的增加。
3、待摊费用比期初增长227．79％，是由于本期设备修理费、财产保险费、散
装水泥附加费及库存袋装水泥的包装费增加所致。
4、固定资产原价、净值及在建工程比去年同期分别增长43．06％、48．54 ％
和减少95．95％，是由于本公司所属头屯河水泥厂的技改工程本期完工并决算完毕，
其建造成本由在建工程转入固定资产所致。
5、应付帐款比期初增长46．28％，是由于本期赊进原燃料款所致。
6、长期待摊费用比期初增长178．98％，主要是由于本期电力增容费的增加所
致。
7、预收帐款比期初减少68．45％，是由于本期预收水泥款减少所致。
8、其他应付款比期初减少88．68％，是由于本期完成1997年度配股工作， 将
上期预收股款转出所致。
9、预提费用比期初增长136．27％，是由于本期预提水电费增加所致。
10、一年内到期的长期负债比期初减少69．84％，是由于本期归还了到期的长
期借款所致。
11、长期借款比期初增长227．27％，是由于本期增加了10，000，000．00 元
中长期流动资金借款所致。
12、资本公积金比期初增长221．08％， 是由于本期完成上年度配股工作而转
入的配股溢价部分所致。
13、营业外收入比去年同期增长475．39％，是由于本期收到违约赔款所致。
14、所得税比去年同期减少41．87％，是由于本期免税产品──钢渣水泥的生
产销售量增加所致。
15、少数股东权益比去年同期减少43．43％，是由于本期本公司控股子公司─
─新疆昌隆白水泥有限公司的净利润减少所致。
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程。
新疆屯河股份有限公司董事会
一九九八年七月二十日
利润表及利润分配表
编制单位:新疆屯河股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 上年同期数 上年同期数 本期实际数 本期实际数
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
一、主营业务收入 75247551.56 65276482.96 84131011.27 78826865.16
减:折扣与折让
主营业务收入净额 75247551.56 65276482.96 84131011.27 78826865.16
减:主营业务成本 41311090.24 35218000.37 51586052.85 48445839.24
主营业务税金及附加 422102.70 422102.70 485421.90 485421.90
二、主营业务利润 33514358.62 29636379.89 32059536.52 29895604.02
加:其他业务利润 768018.37 824775.81 284611.56 281311.44
减:存货跌价损失
营业费用 5312922.29 4334939.95 6415418.97 5679446.93
管理费用 7335713.30 5478665.03 5917650.43 5156476.64
财务费用 7704134.64 7327307.46 6081669.36 5665397.11
三、营业利润 13929606.76 13320243.26 13929409.32 13675594.78
加:投资收益 5802596.67 6481139.62 4756973.71 5140802.30
补贴收入 5187964.46 4535623.70 5781389.86 5204500.23
营业外收入 212870.61 194503.61 1224825.98 1224153.07
减:营业外支出 415243.23 382320.63 480951.93 467972.68
四、利润总额 24717795.27 24149189.56 25211646.94 24777077.70
减:所得税 805398.63 527597.04 468211.79 198140.51
少数股东权益 290804.12 164497.96
五、净利润 23621592.52 23621592.52 24578937.19 24578937.19
加:年初未分配利润 29483792.67 29483792.67 22441054.19 22441054.19
六、可供分配的利润 53105385.19 53105385.19 47019991.38 47019991.38
减:提取法定公积金 2362159.25 2362159.25
提取法定公益金 1181079.63 1181079.63
七、可供股东分配的利润49562146.31 49562146.31 47019991.38 47019991.38
减:应付优先股股利 1181079.63 1181079.63
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 14000000.00 14000000.00
八、未分配利润 34381066.68 34381066.68 47019991.38 47019991.38
资产负债表
编制单位:新疆屯河股份有限公司 1998.06.30 单位:人民币元
期初数 期初数 期末数 期末数
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
资产
流动资产
货币资金 22648539.56 21641550.60 44569229.56 42572033.24
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 3000000.00 3000000.00 3000000.00 3000000.00
应收利息
应收帐款 48738948.40 35583107.32 76883370.46 65530929.61
减:坏帐准备 243694.75 177915.54 384416.85 332787.64
应收帐款净额 48495253.65 35405191.78 76498953.61 65198141.97
预付帐款 11686582.20 5969195.25 14914915.79 9963863.70
应收补贴款
其他应收款 13793789.53 10177858.89 15439079.78 12984384.21
存货 41768704.51 34442750.94 45430130.34 35601878.00
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用 993511.68 831404.08 3255580.59 2400822.67
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 142386381.13 111467951.54 203107889.67 171721123.79
长期投资:
长期股权投资 72211000.02 104794484.86 79067973.71 112035287.14
长期债权投资 312360.00 312360.00 312360.00 312360.00
长期投资合计 72523360.02 105106844.86 79380333.71 112347647.14
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 283038912.94 248613490.14 404916277.27 371880841.42
减:累计折旧 56355265.49 44042325.56 68208907.36 55498556.89
固定资产净值 226683647.45 204571164.58 336707369.91 316382284.53
工程物资
在建工程 106987432.19 105681836.43 4345795.66 2704759.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 333671079.64 310253001.01 341053165.57 319087044.08
无形资产及其他资产:
无形资产 9114241.09 8084934.50 10914156.83 9949181.88
开办费 171302.43 171302.43 149413.71 149413.71
长期待摊费用 1477374.78 1225197.80 4121583.66 3879356.78
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计 10762918.30 9481434.73 15185154.20 13995952.37
递延税项:
递延税项借项
资产总计 559343739.09 536309232.14 638726543.15 617151767.38
流动负债:
短期借款 198500000.00 191500000.00 176500000.00 169500000.00
应付票据 700000.00 2000000.00 2000000.00
应付帐款 22054692.49 18328709.47 32260958.35 30666005.63
预收帐款 7914732.66 7042299.34 2497380.47 1819938.60
代销商品款
应付工资 3696453.65 3487452.75 3322567.42 3140076.67
应付福利费 1632195.68 1616005.40 1610718.10 1610718.10
应付股利 506521.88 506521.88
应交税金 6613113.89 4030724.44 7958509.69 5475975.49
其他应交款 73257.31 73257.31 167128.02 167128.02
其他应付款 60881823.63 62035140.65 6893235.51 6876889.19
预提费用 3207654.00 2952446.47 7578624.38 6948731.90
一年内到期的长期负债 5153800.00 5153800.00 1554600.00 1554600.00
其他流动负债
流动负债合计 310934245.19 296219835.83 242850243.82 229760063.60
长期负债:
长期借款 4400000.00 3500000.00 14400000.00 13500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 4400000.00 3500000.00 14400000.00 13500000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 315334245.19 299719835.83 257250243.82 243260063.60
少数股东权益: 7420097.59 7584595.55
股本 151200000.00 151200000.00 172200000.00 172200000.00
资本公积 41488714.51 41488714.51 133212084.79 133212084.79
盈余公积 21459627.61 21459627.61 21459627.61 21459627.61
其中:公益金 5707412.97 5707412.97 5707412.97 5707412.97
未分配利润 22441054.19 22441054.19 47019991.38 47019991.38
股东权益合计 236589396.31 236589396.31 373891703.78 373891703.78
负债及股东权益总计 559343739.09 536309232.14 638726543.15 617151767.38