新疆屯河投资股份有限公司2003年半年度报告
目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事刘国山先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事刘建新先生行使投票权。本公司董事郭立群先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事王毅民先生行使投票权。本公司董事江建林先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事张国玺先生行使投票权。本公司董事王德乐先生因公出国未能参加会议，也未委托其他董事代为表决。
公司负责人董事长何贵品先生、总会计师赵斌先生及财务部部长助理孙卫先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司基本资料
1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新疆屯河
股票代码：600737
3、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com
电子信箱：tunhe@tunhe.com
4、公司法定代表人：何贵品
5、公司董事会秘书：金涛
公司证券事务代表：付疆
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
电子信箱：build-cj@mail.xj.cninfo.net
6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年9月18日
公司首次注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号
公司变更工商登记日期：2002年12月26日
公司企业法人营业执照注册号：6500001000812
公司税务登记号码：国税：652301299201164号
地税：652300299201164 号
公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼
二、主要财务数据和指标 单位：人民币元
项目 2003年6月30日
流动资产 1,184,878,178.46
流动负债 1,876,021,555.38
总资产 3,476,508,539.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,000,485,084.75
每股净资产 1.74
调整后的每股净资产 1.72
项目 2002年12月31日
流动资产 2,813,495,560.17
流动负债 4,292,194,321.36
总资产 6,320,218,797.81
股东权益(不含少数股东权益) 979,200,902.37
每股净资产 1.70
调整后的每股净资产 1.66
本报告期末比年
项目 初数增减（%）
流动资产 -57.89
流动负债 -56.29
总资产 -44.99
股东权益(不含少数股东权益) 2.17
每股净资产 2.17
调整后的每股净资产 3.61
项目 2003年1-6月
净利润 17,651,517.13
扣除非经常性损益后的净利润 21,880,934.01
每股收益 0.03
净资产收益率（%） 1.76
经营活动产生的现金流量净额 80,136,683.47
项目 2002年1-6日
净利润 30,657,348.85
扣除非经常性损益后的净利润 13,640,194.91
每股收益 0.08
净资产收益率（%） 3.25
经营活动产生的现金流量净额 121,011,861.65
本报告期比上年
项目 同期增减（%）
净利润 -42.42
扣除非经常性损益后的净利润 60.42
每股收益 -61.62
净资产收益率（%） -45.71
经营活动产生的现金流量净额 -33.78
扣除非经常性损益项目及涉及金额：
项目 金额
1、投资收益—处理天山建材投资公司、金波公司股权
、凯泽股权投资差额摊销 -6,319,604.31
2、补贴收入 2,153,175.94
3、营业外收入 96,369.04
4、营业外支出 1,159,357.55
5、财务费用--贴息 -1,000,000.00
合计 -4,229,416.88
实施2002年度利润分配及公积金转增股本方案后，按新股本摊薄计算后的每股收益为：0.02元
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、报告期末，公司股东总数为5424人。
三、公司前十名股东持股情况
名 股东名称 报告期 期末持股 比例
次 内增减 数量 (%)
1 新疆屯河集团有限责任公司 0 87184800 15.15
2 新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 43675200 7.59
3 新疆三维投资有限责任公司 0 42600000 7.40
4 新疆德隆(集团)有限责任公司 0 42314400 7.35
5 上海创基投资发展有限公司 0 42000000 7.30
6 新疆石油管理局 0 27453600 4.77
7 武汉中恒新科技产业集团有限公司 0 1480334 0.26
8 邢海波 -118550 1220500 0.21
9 何树苓 不详 611200 0.11
10 文登威力高档工具有限公司 -118970 600630 0.10
名 股东名称 股份类 持有股份
次 别 质押或冻
结情况
1 新疆屯河集团有限责任公司 法人股 未发生
2 新疆八一钢铁集团有限责任公司 法人股 未发生
3 新疆三维投资有限责任公司 法人股 未发生
4 新疆德隆(集团)有限责任公司 法人股 未发生
5 上海创基投资发展有限公司 法人股 未发生
6 新疆石油管理局 法人股 未发生
7 武汉中恒新科技产业集团有限公司 流通股
8 邢海波 流通股
9 何树苓 流通股
10 文登威力高档工具有限公司 流通股
名 股东名称 股东性质
次
社会法人股东
1 新疆屯河集团有限责任公司 社会法人股东
2 新疆八一钢铁集团有限责任公司 社会法人股东
3 新疆三维投资有限责任公司 社会法人股东
4 新疆德隆(集团)有限责任公司 社会法人股东
5 上海创基投资发展有限公司 社会法人股东
6 新疆石油管理局
7 武汉中恒新科技产业集团有限公司
8 邢海波
9 何树苓
10 文登威力高档工具有限公司
说明：新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司是新疆屯河集团有限责任公司的股东。其余股东之间不存在关联关系。
四、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
何贵品 董事长 67158 67158 未变动
王毅民 副董事长 0 0 未变动
刘国山 董事 28782 28782 未变动
张国玺 董事、总经理 95940 95940 未变动
郭立群 董事 0 0 未变动
王德乐 董事 0 0 未变动
刘建新 董事 0 0 新增
孙力生 董事 0 0 新增
江建林 董事、副总经理 0 0 未变动
李风春 董事、副总经理 2652 2652 新增
魏杰 独立董事 0 0 未变动
杜厚文 独立董事 0 0 未变动
罗云波 独立董事 0 0 未变动
郭春亮 独立董事 0 0 新增
牛新华 独立董事 0 0 新增
赵会星 监事长 0 0 未变动
裴洪斌 副监事长 28782 28782 未变动
李生有 监事 0 0 新增
程建斌 监事 0 0 新增
李红 监事 0 0 新增
魏学忠 副总经理 76752 76752 未变动
赵斌 总会计师 0 0 未变动
金涛 董事会秘书 0 0 新增
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
1、经公司2003年1月28日第三届二十八次董事会审议通过，聘任李风春女士为公司副总经理，金涛先生为公司董事会秘书，付疆女士为公司证券事务代表。
2、经持有公司表决权总数15.15％股份的股东新疆屯河集团有限责任公司提案，公司三届三十五次董事会审议，并经公司2003年6月26日召开的2002年度股东大会审议通过。
（1）选举何贵品、王毅民、刘国山、张国玺、郭立群、王德乐、刘建新、孙力生、江建林、李风春、魏杰、杜厚文、罗云波、郭春亮、牛新华为公司董事，其中魏杰、杜厚文、罗云波、郭春亮、牛新华为独立董事。
（2）选举赵会星、裴洪斌、李生有为公司监事，与职工代表大会选举出的程建斌、李红两名职工监事共同组成第四届监事会。
3、经公司2003年6月26日召开的四届一次董事会审议：
（1）选举何贵品先生为公司董事长，王毅民先生为公司副董事长。
（2）经公司董事长何贵品先生提名，聘任张国玺先生为公司总经理，聘任金涛先生为公司董事会秘书。经总经理张国玺先生提名，聘任魏学忠先生为公司副总经理兼总工程师，聘任江建林先生、李风春女士为公司副总经理，聘任赵斌先生为公司总会计师。
4、经公司2003年6月26日召开的四届一次监事会审议：
选举赵会星先生为公司监事长，裴洪斌先生为公司副监事长。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况的讨论与分析
1、经营成果分析
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 380,903,801.88 826,598,506.49
主营业务利润 114,964,217.24 321,958,300.32
净利润 17,651,517.13 30,657,348.85
现金及现金等价物净增加额 61,677,130.51 439,026,276.72
项目 增减变动（%）
主营业务收入 -53.92
主营业务利润 -64.29
净利润 -42.42
现金及现金等价物净增加额 -85.95
主营业务收入、主营业务利润、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少的原因：公司拟出售北京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，本期未合并其会计报表；另外公司本期出售了所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂等五个水泥分公司的全部经营性资产及新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权，减少了水泥产品销售所致。净利润与上年同期相比减少的原因是：水泥产品利润下降和农副产品中糖业的价格下滑及公司对外的投资收益减少所致。
2、财务状况的分析
项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减变动（%）
总资产 3,476,508,539.54 6,320,218,797.81 -44.99
流动资产 1,184,878,178.46 2,813,495,560.17 -57.89
流动负债 1,876,021,555.38 4,292,194,321.36 -56.29
股东权益 1,000,485,084.75 979,200,902.37 2.17
总资产、流动资产、流动负债同期初数相比减少的原因：公司拟出售北京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，因此本期未合并其会计报表；另外公司本期出售了所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂等五个水泥分公司的全部经营性资产所致。股东权益增加的原因系公司净利润增加所致。
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及经营状况：
公司主营业务的范围：番茄的加工和番茄制品的制造销售，白砂糖的生产和销售，果蔬加工、销售，水泥及其制品的生产和销售。
公司主营业务收入分产品情况：
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
（%）
番茄产品 250,527,599.73 162,282,578.27 35.22
农副产品 122,753,251.52 96,258,033.20 21.58
水泥产品 7,622,950.63 5,815,277.59 23.71
主营业务 主营业务成 毛利率比上
分产品 比上年同 本比上年同 年同期增减
期增减 期增减（%） （%）
（%）
番茄产品 14.00 11.22 4.83
农副产品 17.82 22.97 -13.21
水泥产品 -87.71 -86.00 -28.16
2、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明：
（1）报告期公司主营业务及其结构发生重大变化的原因说明：
由于本报告期内公司拟出售北京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，因此没有合并其会计报表，本期没有果汁产品销售收入，同时与上年度相比减少五个水泥分公司。
（2）报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：
主营业务农副产品中糖业销售价格下滑，导致毛利率下降，水泥产品的毛利率较上年同期减少的主要原因系公司本报告期内出售所属五个水泥分公司，减少了水泥产品销售，同时水泥的销售价格也有所下降。
（3）报告期公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
农副产品中糖业销售价格下滑引起利润下降；对外投资收益较去年同期下降所致；本报告期内公司出售相关的水泥资产，水泥产品利润下降。
3、主营业务分地区情况：
分地区 主营业务收入 主营业务收入比
本期数 上年同期数 上年增减（%）
国内 147,412,078.93 624,423,267.72 -76.39
国外 233,491,722.95 202,175,238.77 15.49
国内地区主营业务收入比上年同期减少的原因系公司拟出售北京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，本期未合并其财务报表所致。
4、本报告期内，对净利润产生重大影响的其他经营业务活动：
报告期内，无其他对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况：
本报告期内，公司来源于参股公司新疆屯河水泥有限责任公司的投资收益为5,134,588.13元，占公司净利润的29.09%。本公司持有新疆屯河水泥有限责任公司49%的股权，该公司的经营范围：水泥及水泥制品的生产销售，注册资本：35000万元，2003年1-6月实现净利润为1047.87万元。
本报告期内，公司来源于控股公司北京汇源饮料食品集团有限公司的投资收益为11,612,500.03元，占公司净利润的65.79%。本公司持有北京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，该公司的经营范围：制造各种食品及饮料制品，注册资本：83336万元，2003年1-6月实现净利润为2276.96万元。
6、经营中的问题与困难：
公司拟出售北京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，公司本期没有合并其会计报表；公司生产的主要农副产品—白砂糖价格持续低迷，水泥产品销售价格下降是公司上半年经营中遇到了主要问题。对此，公司加强对新建项目的管理，大力推行精细化管理，努力降低成本，提升产品的竞争力和赢利能力。
三、报告期内的投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期内的。
2、重大非募集资金投资项目情况
（1）、经公司三届二十五次董事会审议，并经公司2002年第四次临时股东大会通过，公司在新疆屯河投资股份有限公司科林分公司投资5415万元技改新建一条日处理番茄1500吨生产线的项目、在新疆屯河投资股份有限公司沙湾分公司投资5850万元技改新建一条日处理番茄1500吨生产线的项目、在新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯分公司投资14061万元技改新建两条日处理番茄1500吨生产线的项目。（详见2002年11月29日、2002年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》），目前以上项目均已进入设备安装、试生产阶段。
（2）、经公司三届二十五次董事会审议，并经公司2002年第四次临时股东大会通过，公司设立新疆屯河投资股份有限公司精河番茄制品分公司，并投资6241万元新建一条日处理番茄1500吨的生产线项目。由于在精河落实原料的种植面积上遇到了许多问题，经公司考察，认为焉耆地区具有十几年的大面积种植番茄的经验，原料可以得到保证，可耕地域广阔，土壤肥沃，水资源丰富，气候温暖，相对与精河更具有番茄种植加工意义，公司决定，将设立精河番茄制品分公司变更为焉耆番茄制品分公司，新建项目目前已进入设备安装、试生产阶段。（详见2002年11月29日、2002年12月31日、2003年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》）
（3）、经公司三届三十次董事会审议，公司一期投资3000万元在吉尔吉斯斯坦设立分公司，利用该国高品质的天然野生苹果资源，加工生产浓缩苹果汁项目，项目正在建设期。（详见2003年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》）
（4）经公司三届三十四次董事会审议，公司与甘肃省张掖市红星番茄制品厂（以下简称“张掖红星”合资组建甘肃屯河番茄制品有限责任公司，本公司购买张掖红星以评估后的固定资产500万元作为出资，占注册资本的55.56%，张掖红星以评估后的固定资产出资400万元，注册资本的44.44%。为充分发挥甘肃省张掖市番茄资源优势，提高企业经济效益，经公司四届一次董事会审议，本公司与张掖红星签署了《新疆屯河投资股份有限公司关于增资扩股甘肃屯河番茄制品有限责任公司协议书》，本公司投资4000万元增资扩股甘肃屯河，新建一条日处理1500吨的生产线项目作为出资。（详见2003年5月27日、2003年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）目前，该项目正在进行设备安装、调试试生产期。
（5）经公司四届一次董事会审议，公司投资约2600万元新建年产3000吨番茄粉生产线项目。该产品以番茄酱作为原料，相当于对浓缩番茄酱的进一步浓缩，提升了产品的品质和附加值，增强了市场竞争的优势，符合公司未来的发展方向。（详见2003年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）目前，该项目仍在建设期。
（6）经公司三届三十次董事会审议通过，公司与新疆新源县糖业有限责任公司（以下简称“新源糖业”）、张雅成、陈志江等共计40个自然人（以下简称丙方）合资组建新疆屯河新源糖业有限责任公司（以下简称“屯河新源”），屯河新源注册资本为4000万元，本公司以现金方式出资2800万元，新组建的公司已领取了营业执照。（详见2003年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》）
（7）经公司三届三十四次董事会审议通过，公司与控股子公司新疆屯河喀什果业有限责任公司（以下简称“喀什果业”）合资组建新疆屯河阿克苏果业有限责任公司（以下简称“阿克苏果业”），阿克苏果业注册资本拟为2500万元，本公司以固定资产出资2375万元，占注册资本的95%，喀什果业以现金方式出资125万元，占注册资本的5%。（详见2003年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）新组建的公司已领取了营业执照，并已进入了正常的生产期。
第六节 重要事项
一、法人治理结构
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理结构的规范性文件和政策的要求，对照《上市公司治理准则》的规定，结合公司的实际状况，规范运作，不断完善公司法人治理结构。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司于2002年度股东大会审议完成了公司独立董事的聘任，目前，公司董事15人，其中独立董事5人 ，符合公司独立董事应达到公司董事会人数三分之一的要求。公司的四个专业委员会正在酝酿人选，不久就将成立。
二、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况及中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
1、公司2002年度利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况：
2003年5月22日公司召开三届三十四次董事会，审议通过了2002年度利润分配方案，经2002年6月26日召开了2002年度股东大会审议批准，本次利润分配方案为：以2002年末总股本为基数，向全体股东每10股送2股红股并派发0.50元现金红利（含税），同时以2002年末总股本为基数，实施公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增2股。2003年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《公司2002年度分红派息、公积金转增股本实施公告》，股权登记日为：2003年7月11日，除权除息日：2003年7月14日，新增可流通股份上市日：2003年7月15日，现金红利发放日：2003年7月18日。
2、2003年中期利润分配预案、公积金转增股本预案：
2003年中期公司不进行利润分配及公积金转增股本。
三、报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事件。
四、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项
1、公司重大资产收购事项：
本公司于2003年4月28日与自然人丁生林先生签署《股权转让协议书》，受让丁生林先生持有的新疆凯泽番茄制品有限责任公司（以下简称“凯泽公司”）1.32%的股权，转让价格为450,821.52元。因此本公司将凯泽公司变更为新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公司，本期将凯泽公司股权投资差额一次性摊销，本次股权受让产生损益-2,465,382.42元。
2、公司重大资产出售事项：
（1）经公司三届二十六次董事会审议，并经公司2003年第一次临时股东大会批准，公司将所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司及活性石灰厂的全部经营性资产转让给新疆屯河水泥有限责任公司（详见2003年1月2日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。本次资产转让构成关联交易,转让价格依据以2002年11月30日为审计基准日的审计报告，确定转让价格:17,048,017.77元，帐面值13,973,863.55元，出售后形成资本公积—关联交易差价3,074,154.22元。
（2）经公司三届二十六次董事会审议，并经公司2003年第一次临时股东大会批准，公司将持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权转让给新疆屯河水泥有限责任公司（详见2003年1月2日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。本次股权转让构成关联交易,转让价格依据以2002年11月30日为审计基准日的审计报告，确定转让价格:11,644,900.00元，帐面投资成本11,257,767.09元，帐面投资差额1,340,096.14元，形成出售投资收益-952,963.23元。
（3）经公司三届二十八次董事会审议，并经公司2003年第二次临时股东大会审议批准，公司将持有的新疆天山建材投资有限公司30％的股权转让给新疆屯河集团有限责任公司（详见2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。本次股权转让构成关联交易，转让价格依据以2002年12月31日为审计基准日的审计报告，确定转让价格:136,266,800.00元，帐面投资成本141,183,046.01元，帐面投资差额-2,014,987.35元，形成出售投资收益-2,901,258.66元。
（4）经公司三届二十八次董事会审议，并经公司2003年第二次临时股东大会审议批准，公司将持有的金新信托投资股份有限公司3.55％的股权转让给中极控股有限公司、将持有的金新信托投资股份有限公司3.45％的股权转让给陕西恒业投资有限公司（详见2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。本次股权转让价格分别为3509.77万元和3410.90万元。目前本次转让正在报有权机关审批。
（5）经公司三届二十八次董事会审议，并经公司2003年第二次临时股东大会审议批准，公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.50％的股权转让给西安通邮科技投资有限公司（详见2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。本次股权转让价格为11366.57万元。目前本次转让正在报有权机关审批。
（6）经公司三届二十八次董事会审议，并经公司2003年第二次临时股东大会审议批准，公司将持有的新疆金融租赁有限公司3.13％的股权转让给北京润智投资有限公司（详见2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。本次股权转让价格为1702.36万元。目前本次转让正在报有权机关审批。
（7）经公司三届三十三次董事会，公司拟将持有的北京汇源饮料食品集团有限公司51％的股权转让给湖北威陵集团股份有限公司（详见2003年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告）。由于本次股权转让构成了重大资产出售行为，目前本次股权转让正在报中国证监会审核。
五、报告期内重大关联交易信息
1、本报告期内公司没有发生购销商品、提供劳务的重大关联交易。
2、资产出售的关联交易:
详见公司重大资产出售事项(1)、（2）、（3）项内容
3、报告期，公司与关联方债权、债务事项：
关联方 向关联方提供资金
发生额 余额
新疆屯河水泥有限责任公司 3,327,296.14 20,165,836.31
北京汇源饮料食品集团有限公司 11,876.18 9,432,313.76
新疆百富北庭食品有限公司 8,255,040.84 327,910.50
新疆屯河集团有限责任公司
合计 11,594,213.16 29,926,060.57
关联方 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
新疆屯河水泥有限责任公司
北京汇源饮料食品集团有限公司
新疆百富北庭食品有限公司
新疆屯河集团有限责任公司 11,018,908.31 935,463.31
合计 11,018,908.31 935,463.31
六、报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、担保合同事项
截至2003年6月30日止，本公司对外担保情况：
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型
议签署日） （万元）
新疆新欧奶业发展有限公司 ?2000.10.8 495 连带责任
新疆国际实业股份有限公司 ?2003.3.13 5000 连带责任
新疆国际实业股份有限公司 ?2002.8.16 2000 连带责任
新疆国际实业股份有限公司 ?2002.9.20 2000 连带责任
新疆屯河水泥有限责任公司 2002.2.20 3000 连带责任
新疆屯河水泥有限责任公司 2002.9.10 5000 连带责任
新疆屯河水泥有限责任公司 2003.6.28 8000 连带责任
担保发生额合计 38495万元
担保余额合计 38495万元
其中：关联交余额合计 16000万元
担保对象名称 担保期 是否履行完毕 是否为关联方
担保
新疆新欧奶业发展有限公司 ?三年 否 否
新疆国际实业股份有限公司 ?一年 ??否 否
新疆国际实业股份有限公司 ?一年 ??否 否
新疆国际实业股份有限公司 ?一年 ??否 否
新疆屯河水泥有限责任公司 两年 ?否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 一年 ?否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 一年 ?否 是
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联交余额合计
2、 报告期内未委托他人进行现金资产管理。
七、报告期内公司或持股5%以上的股东无承诺事项。
八、其他重大事项
本公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司签署了《股权转让协议书》、《股权转让补充协议书》（详见2002年2月2日、2002年2月27日、2003年4月29日、2003年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》），本公司受让新疆天山（集团）有限责任公司持有的新疆天山水泥股份有限公司5100万股国有法人股，转让价格每股4.8元，转让总价款为人民币24480万元（贰亿肆仟肆佰捌拾万元）。本次股权转让已获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准。并于2003年8月7日办理完成过户手续。本次股权受让对本报告期经营成果及财务状况无影响。（详见2003年7月31日、2003年8月6日、2003年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》）
九、重要公告索引
公告名称 报刊名称及版面 发行日期
三届二十六次董事会决 中证报第36版
2003年1月2日
议公告 上证报第25版
中证报第32版
三届二十八次董事会决 2003年1月28日
议公告 上证报第40版
中证报第33版
二00三年第一次临时股 2003年2月15日
东大会决议公告 上证报第5版
二00三年第二次临时股 中证报第32版
东大会决议公告 2003年4月8日
上证报第12版
三届三十次董事会决议 中证报第32版
2003年4月8日
公告及对外投资公告 上证报第12版
三届三十三次董事会决 中证报第19、20版
议公告及重大资产出售 2003年5月16日
上证报第29、30版
等相关公告
中证报第21版
三届三十四次董事会决 2003年5月27日
议公告及对外投资公告 上证报第5版
中证报第32版
四届一次董事会决议公 2003年6月27日
告
上证报第36版
二00二年度分红派息、 中证报第12版
公积金转增股本公告 2003年7月8日
上证报第20版
中证报第13版
董事会公告 2003年8月6日
上证报第17版
公告名称 主要内容
三届二十六次董事会决 出售公司所属古城、额敏、布尔津、沙湾的
全部资产及转让屯河金波60%股权，投资设
议公告 立喀什果业有限责任公司
转让天山建材30%股权、屯河水泥45%股权、
三届二十八次董事会决 新世纪20.5%股权、金新信托7%股权、金融
议公告
租赁3.13%股权
二00三年第一次临时股 出售公司所属古城、额敏、布尔津、沙湾的
东大会决议公告 全部资产及转让屯河金波60%股权
二00三年第二次临时股 转让天山建材30%股权、新世纪20.5%股权、
东大会决议公告 金新信托7%股权、金融租赁3.13%股权
三届三十次董事会决议 设立吉尔吉斯分公司、投资设立屯河新源公
公告及对外投资公告 司、公司与国际实业签署互保框架
三届三十三次董事会决 转让持有北京汇源51%股权于湖北威陵公司
议公告及重大资产出售 、重大资产出售报告书、法律意见书、独立
等相关公告 财务顾问报告
三届三十四次董事会决 调整2002年利润分配预案、投资设立甘肃屯
议公告及对外投资公告 河公司、阿克苏果业公司
四届一次董事会决议公 选举董事长、聘任公司高级管理人员、增资
告 扩股甘肃屯河、投资组建年产3000吨番茄粉
二00二年度分红派息、 2002年利润分配每10股送2股、公积金转增
公积金转增股本公告 每10股转增2股
董事会公告 关于受让天山股权已获得国资委批准
第七节 财务报告
一、公司2003年半年度财务报告未经审计
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告正本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
董事长：何贵品
二00三年八月二十六日
（一）、公司简介
1.本公司基本情况
本公司系经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会于1993年7月1日以新体改[1993]088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)公司，以下简称“屯河集团”)、新疆八一钢铁有限责任公司(原新疆八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，1993年9月18日本公司正式成立，并领取注册号为6500001000812-2/2的企业法人营业执照。
经新疆维吾尔自治区人民政府于1996年2月27日以新政函[1996]26号文与中国证券监督管理委员会于1996年6月25日以证监发审字[1996]116号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股17,500,000股，并于1996年7月31日于上海证券交易所上市交易；1996年7月18日本公司经当地工商行政管理机关批准，办理了相应的变更登记手续。
2000年11月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司名称由原“新疆屯河股份有限公司”变更为现名，并经当地工商行政管理机关批准,于2000年12月25日办理了相应的变更登记手续。
本公司经营范围为：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉、油）的加工、销售。饮料的生产、销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口, 本企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口、技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。
2.本公司下设的分公司列示如下：
分公司名称 注册地址
新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公司（以 新疆
下简称“科林公司”） 石河子市
新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分 新疆
公司（以下简称“沙湾公司”） 沙湾县
新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公司（以 新疆
下简称“乌苏公司”） 乌苏市
新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 新疆
（以下简称“玛纳斯公司”） 玛纳斯县
新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公司（以 新疆
下简称“昌通公司”） 昌吉市
新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公司（以 新疆
下简称“凯泽公司”） 博湖县
新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制品分公司（以 新疆
下简称“焉耆番茄公司”） 焉耆县
新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公司（以 新疆
下简称“和硕公司”） 和硕县
新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司（以下简 新疆
称“额敏食品公司”） 额敏县
新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司（以下简 新疆
称“焉耆食品公司”） 焉耆县
新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司（以下简 新疆
称“奇台公司”） 奇台县
新疆屯河投资股份有限公司和田果业分公司（以下简 新疆
称“和田公司”） 和田市
分公司名称 主营业务
新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公司（以 番茄酱制品生产、销售
下简称“科林公司”） 及农副产品（除粮棉油
）、番茄种植
新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分 番茄加工及番茄制品的
公司（以下简称“沙湾公司”） 制造销售以及其他农副
产品（除棉花、粮食）
的加工、销售，其他食
品及副食品，食用油加
工及销售。
新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公司（以 番茄收购、加工，产品
下简称“乌苏公司”） 及副产品的销售
新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 番茄种植和番茄制品加
（以下简称“玛纳斯公司”） 工及销售
新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公司（以 番茄制品加工，糕点，
下简称“昌通公司”） 糖果，罐头食品加工，
非酒精饮料制造，农副
产品（除粮，棉）购销
新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公司（以 番茄加工及番茄制品的
下简称“凯泽公司”） 制造销售以及其他农副
产品（专项除外）的加
工、销售，食用油加工
及销售等。
新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制品分公司（以 番茄加工及番茄制品的
下简称“焉耆番茄公司”） 制造销售以及其他农副
产品（专项除外）的加
工、销售，食用油加工
及销售等。
新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公司（以 加工、销售罐头食品，
下简称“和硕公司”） 水产、蔬菜、干鲜瓜果等
新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司（以下简 白砂糖、酒精、颗粒粕
称“额敏食品公司”） 、方糖生产销售
新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司（以下简 白砂糖、酒精、颗粒粕
称“焉耆食品公司”） 制造、销售（国家禁止
经营的除外）
新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司（以下简 白砂糖、酒精、颗粒粕
称“奇台公司”） 制造、销售，原料收购
（国家禁止经营的除外）
新疆屯河投资股份有限公司和田果业分公司（以下简 干鲜果品收购，果菜加
称“和田公司”） 工，销售；
（二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
（1）本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，该等应收款项列为坏帐损失。
（2）坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额，规定的提取比例为：
账龄 计提比例
<1年 0.5%
1-2年 5%
2-3年 10%
3-4年 20%
4-5年 50%
>5年 100%
计提的坏账准备计入当期损益。
8.存货核算方法
1)存货的分类：原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品、自制半成品及委托代销商品八大类。
2)存货的取得或发出计价方法：
存货的取得以实际成本计价。
低值易耗品于领用时一次性摊销。
包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
发出存货的成本以加权平均法计算确定。
3)存货的盘存制度：
存货盘存制度采用永续盘存制。
4)存货跌价准备的确认标准和计提方法：
决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备，以决算日可变现净值低于存货成本计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。 存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。
9.短期投资核算方法
短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金或已到期尚未领取的利息计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资帐面成本，处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资收（损）益。
年末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当期损益。本公司本年无短期投资，故亦无短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法
(1)长期债权投资：本公司债权投资取得时按实际成本计价。
(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，自形成月份起分10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当期损益。本公司本年未发现长期股权投资出现上述状况，故未计提长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。惟本公司子公司设立时各方股东投入的固定资产按业经评估机构评估并经股东各方协商确认计价
(4)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类估计经济使用年限、折旧率如下：
类 别 经济使用年限(年) 年折旧率%
房屋建筑物 38-24 2.5-3.96
机器设备 15-8 6.33-11.88
运输设备 12-5 7.92-19.00
其他设备 16-5 5.94-19.00
（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：
决算日，对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当年度（期）损益。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。
固定资产存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；②由于技术进步等原因，已不能继续使用；③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
借款费用资本化的方法：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算：
每一会计期间利息的资本化金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
在决算日如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。计提的在建工程减值准备，计入当年度（期）损益。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：
⑴土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分30至50年摊销。
⑵专有技术：彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销。其他专有技术从取得之日起分10年摊销。
(3)商誉：自取得之日起按10年摊销。
(4)商标权：北京汇源饮料食品集团有限公司商标权自产权过户之日起分十年摊销。
决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备，并计入当年度（期）损益。
当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：①被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法律保护期限，但仅具有部分使用价值；④其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：①被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
14.长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
(2)电力增容费系电力扩容、增容费用，自费用发生当月起按10年摊销。
(3)其他项目，自费用发生当月起分10年摊销。
15.借款费用的会计处理方法
为生产经营而借入的资金所发生的利息等借款费用，属于生产经营期间的，计入财务费用；属于筹建期间的，计入开办费。
为购建固定资产而借入资金所发生的利息等费用，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入有关固定资产的购建成本，属于在固定资产交付使用后发生的，计入财务费用。
利息资本化原则：以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化：
(1)资产支出已经发生；
(2)借款费用已经发生；
(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
16.预计负债的原则
本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；
（3）该义务的金额能够可靠地计量
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。
17.收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入、确认收入的实现。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
20.母公司会计报表范围变更
如本会计报表附注一所述，
1) 2003年2月14日本公司经股东大会批准出售了古城水泥公司、五宫水泥公司、额敏水泥公司、布尔津水泥公司、石灰厂，本年度6月30日的母公司汇总会计报表范围减少上述五家分公司。
2) 2003年1月新疆屯河喀什果业分公司由分公司变更为子公司。于2003年1月2日已取得了新的营业执照。
3) 2003年4月新疆凯泽番茄制品有限责任公司由子公司变更为分公司。于2003年4月30日已取得了新的营业执照。
4) 2003年5月成立新疆和硕番茄制品分公司于2003年5月14日已取得了新的营业执照。
21.合并会计报表范围变更
1）本公司于2003年5月22日与甘肃张掖市红星番茄制品厂合资设立了甘肃张掖番茄制品有限责任公司，领取了 注册号为6222001800389的营业执照。我公司占注册资本的55.56%的股权,因此2003年6月30日的合并会计报表中包括该公司的2003年6月30日的资产负债表及2003年6月的损益。
2) 本公司于2003年5月22日与新疆屯河喀什果业有限责任公司合资设立了新疆屯河阿克苏果业有限责任公司，于2003年5月领取了注册号为6529232300270(1/1)的营业执照。屯河投资公司占注册资本的95%的股权, 屯河喀什果业有限责任公司占注册资本的5%的股权，因此2003年6月30日的合并会计报表中包括该公司的2003年6月30日的资产负债表及2003年6月的损益。
3) 本公司于2003年4月7日与新疆新源糖业有限责任公司及40个自然人合资设立了新疆屯河新源糖业有限责任公司，于2003年4月11领取了注册号为6540252300196-1/1的营业执照。新疆屯河投资股份有限公司占注册资本的70%的股权, 新疆新源糖业有限责任公司占注册资本的10%的股权，40个自然人占注册资本的20%的股权，因此2003年6月30日的合并会计报表中包括该公司的2003年6月30日的资产负债表及2003年5-6月的损益。
4) 北京汇源为待出售而短期持有的股权,本期按权益法核算未合并报表。
22.追溯调整事项
年初数根据1.本公司根据税务局审定 2002年所得税汇算清缴结果计入当年损益政策，调整年初未分配利润及应交税金，影响未分配利润为-2,022,408.62元,同时以分配比例调减盈余公积-404，481.72。
2.根据2002年股东大会批准的利润分配方案对2002年利润分配进行调整,调整年初未分配利润及应付股利，影响额为28,771,579.50元。
3.总计影响年初未分配利润-30,389，506.40元。
4.相关数据已调整年初数.
（三）、税项
1.本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 其他产品、销售收入 13%、17%
营业税 服务业务收入、租赁收入 3%、5%
城建税 应交增值税、营业税、消费额 1%、5%、7%
教育费附加 应交增值税、营业税、消费额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
2.优惠税率及批文
1) 本公司享有的税收优惠政策
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1996]29号文及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1996]018号文的规定，本公司于股票上市后按15%计缴企业所得税。根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）137号文的规定，本公司所得税按应征税额减征55%，实际按14.85%税负计缴，减征时间暂定为5年。
2) 本公司分公司享有的税收优惠政策
a．根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号文和新国税函[2001]19号文的有关规定，本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。
b．根据国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，以及根据昌吉回族自治州地方税务局昌州地税函字[2001]44号文的批复，本公司原硫磺沟水泥厂于1999年7-12月期间技术改造购置国有设备价值额的40%部分用于抵免1999年度比1998年度新增的企业所得税，不足抵免的部分可在以后4年内延续抵免；2000年度技术改造购置国有设备价值额的40%部分用于抵免2000年度比1999年度新增的企业所得税，不足抵免的部分可在以后4年内延续抵免。
c．根据国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，以及根据昌吉回族自治州地方税务局昌州地税函字[2002]43号文的批复，本公司玛纳斯分公司1999年至2001年实施日处理1500吨番茄技改项目购置国有设备价值额的40%部分用于抵免2000年度比1999年度新增的企业所得税，不足免抵的部分可在以后4年内延续抵免。
d．根据财政部、国家税务总局财税字[2001]30号文《关于豆粕等粕类产品征免增值税政策》的通知规定，自2000年6月1日起，进口或国内生产除豆粕之外的其他粕类产品属于免税产品，免征增值税。
e．根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税办字[2000]184号文批准，本公司之子公司—新疆昌隆白水泥有限公司从2000年度按15%的税率计缴企业所得税。
f．根据屯河集团与新疆奇台县人民政府的《资产转让合同》，新疆奇台县人民政府在屯河集团收购奇台县利圆糖业制造有限公司并成立奇台食品分公司后，2001年至2009年在奇台县境内从事制造糖业经营所缴纳的增值税按政策应返还当地财政的部分，全部如数退给该公司，并免征2001年至2009年的企业所得税。本公司收购屯河集团持有的奇台食品分公司后，享有上述政策优惠。
3）总公司及分、子公司均享受的税收优惠政策
2002年本公司及控股子公司汇源饮料公司均获得第二批农业产业化国家重点龙头企业资格，获得有关农业产业化国家重点龙头企业相关政策的扶持。根据新地税函[2003]364号文《关于新疆屯河投资股份有限公司龙头企业减免所得税批复》的规定，本公司的所属分、子公司自2002年起从事农林产品初加工的产品免企业所得税。
3.房产税
房产税按房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，出租房产以房产租金收入为计税依据，税率为12%。
4.个人所得税
员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
（四）、控股子公司及联营企业
1.本公司纳入合并会计报表范围的附属公司概况列示如下:
公司名称 注册 注册资本
地点
新疆昌隆白水泥有限公司（以 昌吉市 USD3,060,400.00
下简称“昌隆公司”）
新疆屯河华新番茄制品有限 奎屯市 RMB20,000,000.00
公司（以下简称“华新公司”）
新疆屯河喀什果业有限责任 疏乐县 RMB 50,000.00
公司（以下简称“喀什果业”）
甘肃张掖番茄制品有限责任 甘肃张 RMB9,000,000.00
公司（以下简称“张掖公司”） 掖
新疆屯河阿克苏果业有限责 新疆库车 RMB25,000,000.00
任公司（以下简称“阿克苏果业 县
公司”）
新疆屯河新源糖业有限责任 新疆新源 RMB40,000,000.00
公（以下简称“新源公司”） 县
公司名称 经营范围
新疆昌隆白水泥有限公司（以 生产销售白水泥及其系
下简称“昌隆公司”） 列
新疆屯河华新番茄制品有限 番茄制品的生产、销售、
公司（以下简称“华新公司”） 番茄种植
新疆屯河喀什果业有限责任 果蔬加工、农副产品购销及
公司（以下简称“喀什果业”） 相关信息服务、
甘肃张掖番茄制品有限责任 番茄制品的生产、销售.
公司（以下简称“张掖公司”）
新疆屯河阿克苏果业有限责 果蔬加工、农副产品购
任公司（以下简称“阿克苏果业 销及相关信息服务、
公司”）
新疆屯河新源糖业有限责任 白沙糖、绵白糖、酒精、
公（以下简称“新源公司”） 颗粒粕、饲料等，有关
制糖备品备件经营
公司名称 投资金额 拥有 会计报表
权益% 是否合并
新疆昌隆白水泥有限公司（以 10,128,309.67 70% 是
下简称“昌隆公司”）
新疆屯河华新番茄制品有限 19,770,000.00 98.85% 是
公司（以下简称“华新公司”）
新疆屯河喀什果业有限责任 50,000,000.00 100% 是
公司（以下简称“喀什果业”）
甘肃张掖番茄制品有限责任 5,000,000.00 55.56%
公司（以下简称“张掖公司”） 是
新疆屯河阿克苏果业有限责 25,000,000.00 100% 是
任公司（以下简称“阿克苏果业
公司”）
新疆屯河新源糖业有限责任 28,000,000.00 70.00% 是
公（以下简称“新源公司”）
2. 本公司未纳入合并会计报表范围的附属公司概况列示如下:
公司名称 注册 注册资本
地点
汇源食品饮料公司 顺义 RMB833,360,000.00
公司名称 经营范围 投资金额 拥有 会计报表
权益% 是否合并
汇源食品饮料公司 制造各种食品及饮料 425,000,000.00 51% 否
制品；销售食品、饮料
制品；果蔬种植
*北京汇源为待出售而短期持有的股权,本期按权益法核算未合并报表。
3.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本
新疆吉木萨尔县三台 吉木萨尔县 130,000.00
滑石粉厂
新疆屯河水泥有限责 昌吉市 350,000,000.00
任公司（以下简称“屯
河水泥公司）
新疆金融租赁有限责 乌鲁木齐市 519,000,000.00
任公司
新疆金新信托投资股 乌鲁木齐市 738,592,000.00
份有限公司（以下简称
“金新公司”）
新世纪金融租赁有限 上海市 500,000,000.00
责任公司（以下简称
“新世纪公司”）
新疆百富北庭食品有 新疆 RMB50,000,000.00
限公司 吉木萨尔县
公司名称 经营范围
新疆吉木萨尔县三台 滑石粉、叶腊石采选、加工、
滑石粉厂 销售
新疆屯河水泥有限责 水泥及水泥制品生产销售；
任公司（以下简称“屯 活性石灰生产销售；技术服
河水泥公司） 务
新疆金融租赁有限责 融资租赁、经营性租赁
任公司
新疆金新信托投资股 信托存贷款及其他金融业务
份有限公司（以下简称
“金新公司”）
新世纪金融租赁有限 各类金融租赁业务
责任公司（以下简称
“新世纪公司”）
新疆百富北庭食品有 番茄制品、胡萝卜制品制造销售；其
限公司 他农副产品加工、制造、销售；蔬菜、
果树种植
公司名称 投资金额 拥有 会计报表
权益% 是否合并
新疆吉木萨尔县三台 78,000.00 60% 否
滑石粉厂
新疆屯河水泥有限责 171,500,000.00 49% 否
任公司（以下简称“屯
河水泥公司）
新疆金融租赁有限责 16,255,000.00 3.13% 否
任公司
新疆金新信托投资股 129,500,000.00 24.93% 否
份有限公司（以下简称
“金新公司”）
新世纪金融租赁有限 102,500,000.00 20.50% 否
责任公司（以下简称
“新世纪公司”）
新疆百富北庭食品有 5,000,000.00 10% 否
限公司
（五）、合并会计报表主要项目注释:
说明：本期合并会计报表主要项目注释中：年初数为经追溯调整后的2002年12月31日的资产负债数，本期转出数为在本报告期出售分公司，即：出售的五个水泥公司的资产负债数及未合并北京汇源报表的资产负债数。
1.货币资金
2003-6-30
原币 汇率 折合本位币
现金 RMB 492,776.61 1.00 RMB 492,776.61
银行存款 USD334,905.23 8.277 27,772,144.54
EUR 91,328.82 9.70 885,889.65
HK 133,830.21 1.06 141,860.03
RMB 1.00 RMB
398,957,047.93 398,957,047.93
其他货币资金
428,249,718.76
2002-12-31
原 币 汇率 折合本位币
现金 RMB 686,609.58 1.00 686,609.58
USD2,560.03 8.28 21,197.09
EUR5,996.94 8.77 52,593.24
银行存款 USD 187,418.03 8.28 1,551,821.34
EUR 194,605.68 8.77 1,706,691.83
HK 133,830.21 1.06 141,860.03
RMB 1.00
797,904,944.04 797,904,944.04
其他货币资金 RMB
28,777,281.24 1.00 28,777,281.24
830,842,998.39
2003年6月30日货币资金余额较年初数减少48.46%，主要系合并范围变化所致。
2.应收票据
票据种类 出票日期 到期日 2003-6-30
银行承兑汇票 2003-6-09 2003-12-09 9,345,902.50
2003年6月30日应收票据余额较年初数增长 60.71 %，主要系本公司本年度客户多改用票据结算所致。
3.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
2003-6-30
帐 占该帐 坏帐准
龄 金 额 项金额 坏账准备 备比例
的百分 (%)
比(%)
1年以内 227,522,688.88 91.91 1,137,613.44 0.50
1-2年 17,903,552.43 7.23 895,177.62 5.00
2-3年 839,128.71 0.34 83,912.87 10.00
3年以上 1,275,305.71 0.52 754,330.35 20-50
合计 247,540,675.73 100 2,871,034.29 1.16
2002-12-31
帐 占该帐项金 坏帐准
龄 金 额 额的百分比 坏账准备 备比例
(%) (%)
1年以内 303,074,681.00 74.09 1,515,373.41 0.50
1-2年 84,132,720.24 20.57 4,206,636.01 5.00
2-3年 9,370,848.13 2.29 937,084.81 10.00
3年以上 12,481,766.82 3.05 4,278,505.64 20-50
合计 409,060,016.19 100 10,937,599.87 2.67
2003年6月30日应收帐款余额较年初数降低 39.48 %，主要系本公司本年度报表合并范围变化所致。
截止2003年6月30日，本帐项前五名欠款单位余额合计为103,031,399.39 元,占应收帐款余额的41.62 %。
应收帐款2003年6月30日余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
2003-6-30
帐 占该帐 坏帐准
龄 金额 项金额 坏账准备 备比例
的百分 (%)
比(%)
1年以内 153,942,001.32 88.98 769,710.01 0.50
1-2年 13,930,382.67 8.05 696,519.13 5.00
2-3年 2,915,327.68 1.68 291,532.77 10.00
3年以上 2,216,842.99 1.29 829,186.45 20-50
合计 173,004,554.66 100 2,586,948.36 1.50
2002-12-31
帐 占该帐项金 坏帐准
龄 金额 额的百分比 坏账准备 备比例
(%) (%)
1年以内 531,556,403.41 84.46 2,657,782.02 0.50
1-2年 79,549,971.04 12.64 3,977,498.55 5.00
2-3年 7,981,447.35 1.26 798,144.74 10.00
3年以上 10,319,144.2 1.64 3,534,928.46 20-50
合计 629,406,966.00 100 10,968,353.77 1.74
2003年6月30日其他应收款余额较年初数降低72.51%，主要系本公司本年度报表合并范围变化及收回往来单位欠款所致。
截止2003年6月30日，本帐项前五名欠款单位余额合计92,471,362.26元，占其他应收款余额54.39%。
其他应收款2003年6月30日余额中持本公司5%以上股份的股东单位欠款详见附注七、6。
5.预付帐款
预付帐款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 2003-6-30
金 额 占该帐项余额的%
1年以内 23,594,523.83 67.06
1年至2年 10,195,816.68 28.98
2年至3年 225,137.20 0.64
3年以上 1,169,884.06 3.32
35,185,361.77 100
帐 龄 2002-12-31
金 额 占该帐项余额的%
1年以内 181,390,772.44 93.71
1年至2年 9,310,127.76 4.81
2年至3年 2,075,169.22 1.07
3年以上 789,823.07 0.41
193,565,892.49 100
2003年6月30日预付帐款余额较年初数减少了81.82%，主要系本公司本年度报表合并范围变化所致。
6.存货
2003-06-30
金 额 跌价准备
原材料 29,202,647.76
包装物 49,238,281.17
低值易耗品 2,181,855.31
产成品 127,622,816.83 887,809.45
委托加工物质 29,081,175.22
受托代销商品
自制半成品 33,632.69
在制品 44,057,991.59
281,418,400.57 887,809.45
2002-12-31
金 额 跌价准备
原材料 337,652,547.07 46,743.49
包装物 34,225,341.94 －
低值易耗品 4,803,299.57 --
产成品 328,979,183.38 1,145,658.61
委托加工物质 5,020,492.74 --
受托代销商品 -- --
自制半成品 19,767,066.65 --
在制品 22,472,934.96 --
752,920,866.31 1,192,402.10
2003年6月30日存货余额较年初数减少了 62.62%，主要系本公司本年度报表合并范围减少及上半年本公司生产少主要为销售所致。
7.待摊费用
项目 2003-1-1 本年增加 本年摊销
保险费 144,712.53
138,461.03 86,953.71
运输费*1 10,275,931.31 16,113,824.79 20,402,508.90
水泥冬存费 1,372,863.11
修理费 349,549.38
包装费 1,808,635.62
水泥打包费 169,014.92 508,887.52 181,480.11
糖业检修费 2,125,455.33 154,060.89
糖业水电汽 527,089.68 336,885.15
昌隆检修费 207,003.49 3,420.00
其他 747,229.16 1,728,595.09 1,461,931.12
14,861,684.53 21,355,568.43 22,627,239.88
项目 本年转出 2003-6-30
保险费
121，587.07 74,632.78
运输费*1 -28，613.55 6,015,860.75
水泥冬存费 1,372,863.11 --
修理费 349,549.38 --
包装费 1,524,580.74 284,054.88
水泥打包费 92,688.14 403,734.19
糖业检修费 1,971,394.44
糖业水电汽 190,204.53
昌隆检修费 203,583.49
其他 440,076.74 573,816.39
3,872,731.63 9,717,281.45
2003年6月30日待摊费用余额较年初数降低34.62 %，主要系本公司本年度报表合并范围变化及本年度摊销所致。
运输费*1: 为糖业及番茄发出商品未实现销售前的铁路运费.
8.长期股权投资
2003-1-1
金额 减值准备 本年增加
其他股权投资*1 735，871，131.39 - 19,351,347.50
股权投资差额*2 45，146，215.10 -
781，017，346.49 - 19,351,347.50
本年减少 本年转出
其他股权投资*1 152,440,813.10 -448，685，779.82
股权投资差额*2 2,560,961.32 33，723,997.45
155,001,774.42 -414，961,782.37
2003 - 6-30
金额 减值准备
其他股权投资*1 1,051,467,445.61
股权投资差额*2 8,861,256.33
1,060,328,701.94
本年转出数：为未合并汇源报表的长期股权投资
*1.(1)本公司按成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 投资 注册 2003-6-30
日期 资本 投资余额
新疆吉木萨尔县三台滑 1990.06.18 130,000.00 78,000.00
石粉厂
新疆金融租赁有限责任 1996.02.02 517,000,000.00 16,255,000.00
公司
新疆百富北庭食品有限 2002.06.28 50,000,000.00 5,000,000.00
公司
21,333,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
新疆吉木萨尔县三台滑 60% --
石粉厂
新疆金融租赁有限责任 3.13% --
公司
新疆百富北庭食品有限 10% --
公司
--
*1.(2)本公司按权益法核算的其他股权投资:
投资单位 初始投资额 追
名称 加 增加
投 本年 累计
资
金新公司 114,612,585.60 - 3,083,474.87 112,309,879.0
屯河水泥公 171,500,000.00 - 5,134,588.12 62,454,774.36
天山建材 111,666,126.21 - 4,496,331.68 29,516,919.80
新世纪公司 104,548,677.05 - 1,191,402.54 4,410,249.67
北京汇源 468,399,204.06 11,612，500.03 58,447,139.71
金波公司 6,725,982.79 - 4,531,784.30
合计 977,452,575.71 - 19,351,347.50 271,670,746.8
投资单位 权益增减额
名称 减少
本期 累计
减少 其中：现金
金新公司 - -
屯河水泥公 - - -
天山建材 141,183,046.01 141,183,046. 141,183,04
新世纪公司 - - -
北京汇源 66,548,063
金波公司 11,257,767.09- 11,257,767.0 11,257,767
合计 152,440,813.10 152,440,813. 218,988,87
投资单位 投资余额
名称
金新公司 226,922,464.61
屯河水泥公 233,954,774.36
天山建材 -
新世纪公司 108,958,926.72
北京汇源 460,298,279.92
金波公司 -
合计 1,030,134,445.
减少数为:出售天山建材及金波公司的股权.
*2股权投资差额明细列示如下:
被投资 差额初 形成 摊销
单位名称 始金额 原因 期限
金新公司 8,887,414.31 溢价收购 10年
天山建材 (2,657,126.21) 折价收购 10年
新世纪公司 6,400,322.95 溢价收购 10年
凯泽公司 2,645,885.79 溢价收购 10年
金波公司 1,435,817.21 溢价收购 10年
56,073,734.21
被投资 2003-6-30
单位名称 本年摊销额 摊销余额
金新公司 444,370.74 3,999,336.39
天山建材 (2,125,700.95) -
新世纪公司 320,016.12 4,861,919.94
凯泽公司 2,582,179.41 -
金波公司 1,340,096.09 -
2,560,961.32 8,861,256.33
9.固定资产及折旧
2003-1-1 本年增加
固定资产原价:
房屋及建筑物 718,817,225.62 19,933,979.23
机器设备 2,001,410,518.82 7,185,485.06
运输工具 66,538,972.69 2,398,704.29
其它设备 57,180,601.80 1,158,761.50
2,843,947,318.93 30,676,930.08
累计折旧:
房屋及建筑物 173,383,279.17 6,095,653.57
机器设备 454,092,356.89 30,528,350.22
运输工具 24,769,399.00 1,270,027.17
其它设备 14,416,283.81 905,096.75
666,661,318.87 38,799,127.71
固定资产净值 2,177,286,000.06
本年减少 本年转出 2003-6-30
固定资产原价:
房屋及建筑物 356,168,156.07 382,583,048.78
机器设备 215,669.77 1,053,878,466.74 954,501,867.37
运输工具 1,039,948.04 43,196,659.94 24,701,069.00
其它设备 70,503.00 48,291,228.76 9,977,631.54
1,326,120.81 1,501,534,511.51 1,371,763,616.69
累计折旧:
房屋及建筑物 35,237.07 62,450,385.31 116,993,310.36
机器设备 2,280,702.65 169,752,129.80 312,587,874.66
运输工具 241,188.09 17,723,810.48 8,074,427.60
其它设备 43,451.56 10,938,108.96 4,339,820.04
2,600,579.37 260,864,434.55 441,995,432.66
固定资产净值 929,768,184.03
2003年6月30日固定资产净值较年初数减少了 57.29 %，主要系本年度本公司报表合并范围变化所致。
截至2003年6月30日止，本公司的固定资产计提减值准备的情况列示如下。
2003-1-1 本年增加 本年减少 2003-6-30
房屋及建筑物
机器设备 46,581,945.34 45,718,164.33 863,781.01
运输工具
电子设备其他 46,581,945.34 45,718,164.3 3863,781.01
本年减少数系本年度本公司报表合并范围变化已提减值准备的固定资产转出所致。
10.在建工程
工程项目 番茄生产线 糖业技改工程工程
预算数 --
年初数 3,054,672.83 19,665,082.35
(其中:利息资本化金额)
本年增加 175,249,834.05 742,473.20
(其中:利息资本化金额)
本年转入固定资产数 1,670,676.35
(其中:利息资本化金额)
其他减少数
(其中:利息资本化金额)
年末数 178,304,506.88 18,736,879.20
(其中:利息资本化金额)
工程项目 果业杏脯项目 其他零星工程 合 计
预算数 -- -- --
年初数 1,930,368.16 24,650,123.34
(其中:利息资本化金额)
本年增加 7,781,533.02 1,356,763.65 185,130,603.92
(其中:利息资本化金额)
本年转入固定资产数 1,670,676.35
(其中:利息资本化金额)
其他减少数
(其中:利息资本化金额)
年末数 7,781,533.02 3,287,131.81 208,110,050.91
(其中:利息资本化金额)
2003年6月30日在建工程余额较年初数减少了34.07%，主要是本公司本年度新上生产线及报表合并范围变化所致.
截止2003年6月30日,本公司在建工程没有发生重大减值的情况。
11.无形资产
类别 原始金额: 年初数 本年增加
彩色水泥技术 2,866,133.15 375,268.01
土地使用权 173,139,353.03 148,530,135.70 13,688,771.00
商誉 (5,523,455.19) 1,162,877.16
商标权 128,216,531.02 115,392,398.31
软件 557,847.39 491,190.99 2,450.00
专有技术 15，130.00 15，130.00
299,256,409.40 265,951,870.17 13,706,351.00
类别 本年摊销额 本年转出 年末余额 剩余摊销
期限
彩色水泥技术 64,331.64 310,936.37 4年
24至48
土地使用权 1,098,378.27 70,316,558.13 90,803,970.30 年
商誉 18,368.39 939,347.39 205,161.38 9年
商标权 115,392,398.31 - 14年
软件 9,249.98 428,524.32 55，866.69 9年
专有技术 756.48 14，373.52
1,191,084.76 187,076,828.15 91,390,308.26
截止2003年6月30日,本公司无形资产没有发生重大减值的情况。
12.长期待摊费用
项 目 原始金额 年初余额 本年增加
开办费 6,706,903.30 6,226,303.18
电力增容费 5,737,964.68 3,277,698.29 589,351.34
12,444,867.98 9,504,001.47 589,351.34
项 目 本年摊销 本年转出 年末余额
开办费 6,226,303.18 -
电力增容费 280,269.52 2,159,278.92 1,427,501.19
280,269.52 8,385,582.10 1,427,501.19
13.短期借款
借款类别 2003-6-30 2002-12-31
保 证 1,373,927,000.00 2,717,309,500.00
抵 押 317,000,000.00
出口 押汇及贴 现 18,789,509.66
1,392,716,509.66 3,034,309,500.00
本公司截至2003年6月30日止无逾期贷款。出口 押汇及贴 现:为番茄产品出口票据办理出口 押汇及贴 现作为短期融资.
2003年6月30日短期借款余额较年初数减少54.10%，主要系本公司合并范围变化及归还银行贷款所致。
14．应付票据
票据种类 2003-6-30 2002-12-31
银行承兑汇票 167,292,613.90 255,669,707.88
截至2003年6月30日止，本帐户余额中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。应付票据余额较年初数减少34.57%，主要系合并范围变化及本公司购买材料、支付货款多使用银行承兑汇票付款所致。
15．应付帐款
本公司应付帐款2003年6月30日的余额为82,007,277.59元，其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
2003年6月30日应付帐款余额较年初数减少81.12%，主要系合并范围变化及本公司购买材料多使用银行承兑汇票付款所致。
16．预收帐款
本公司预收帐款2003年6月30日的余额为 9,389，745.40 元，其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
17．应付股利
股东名称 2003-6-30 2002-12-31
香港华隆集团公司 506,521.88 506,521.88
新疆德隆（集团）有限责任公司 2,826,960.00 2,826,960.00
上海创基投资发展有限公司 2,659,999.73 2,659,999.73
新疆三维投资有限公司 4,615,000.00 4,615,000.00
屯河集团 5.812,320.00 5.812,320.00
八一钢铁集团有限责任公司 2,911,680.00 2,911,680.00
新疆石油管理局 1,372,680.00 1,830,240.00
应付普通股股利 16,400,279.50 16,400,279.50
37,105,441.11 37,563,001.11
*年初数业经追溯调整,应付股利余额已按利润分配方案调整28,771,579.50元
18．其他应付款
其他应付款2003年6月30日的余额为57,075,615.51元，其中欠持本公司5%以上股份股东的款项详情在附注七、6中揭示。
19.应交税金
2003-6-30 2002-12-31
增值税 3,000,656.22 (1,425,927.68)
所得税 (6,058,673.97) 16,490,008.87
代扣个人所得税 24,053.81 7,346,391.55
城建税 1,148,167.22 1,182,719.21
营业税 (31,312.07) 16,944.83
房产税 31,782.65 968,503.69
固定资产投资方向调节税 (15,650.33) 1,377.10
消费税 25,786.98 458,126.36
土地使用税 4,687.50
(1,870,501.99) 25,038,143.93
*年初数业经追溯调整.
2003年6月30日应交税金余额较年初数减少107.45%,主要系本公司本期支付税款较多及合并范围变化所致。
20．预提费用
项目 预提原因 2003-6-30 2002-12-31
营业费用 预提未付运费 880,435.41 8,894,532.95
水电费 预提未付费用 1,143,650.50 3,814,767.55
大修费 预提未付费用 5,566,284.92 926,584.82
利息 预提未付费用 11,101,003.11
年终返利 预提未付费用 1,427,398.65
取暖费用 预提未付费用 161,985.41 117,993.19
管理费 预提未付费用 3,888,988.31
原料管理费 预提未付费用 1,054,510.00
土地使用费 预提未付费用 540,000.00
其他 预提未付费用 1,812,788.06 2,139,128.71
15,048,642.61 28,421,408.98
2003年6月30日预提费用余额较年初数减少47.05%，主要系本公司本年度合并范围变化所致。
21．一年内到期的长期负债
借款类别 2003-6-30 2002-12-31
保 证 109,000,000.00 225,500,000.00
109,000,000.00 225,500,000.00
22．长期借款
借款类别 2003-6-30 2002-12-31
保 证 576,670,000.00 259,400,000.00
抵 押* 158,951,679.18
576,670,000.00 418,351,679.18
2003年6月30日长期借款余额较年初数增加37.84%，主要系本公司固定资产投资增加所需资金增加所致。
23．股本
本年变动增减(+、-)
2003-1-1 转增 送股 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 285,228,000.00 --
其中: 法人股 285,228,000.00 --
2.转配股 --
尚未流通股份合计 285,228,000.00 --
二、已流通股份
1.境内上市人民币普通股 290,203,590.00 --
已流通股份合计 290,203,590.00 --
三、股份总数 575,431,590.00 --
2003-6-30
一、尚未流通股份
1.发起人股份 285,228,000.00
其中: 法人股 285,228,000.00
2.转配股
尚未流通股份合计 285,228,000.00
二、已流通股份
1.境内上市人民币普通股 290,203,590.00
已流通股份合计 290,203,590.00
三、股份总数 575,431,590.00
24．资本公积
2003-1-1 本年增加
股本溢价 103,153,338.88
股权投资准备 13,559,015.75 546,881.03
其他 10,709,172.72
勿须支付的负债 66,554.66 11,630.00
关联交易差价 3,074,154.22
127,488,082.01 3,632,665.25
本年减少 2003-06-30
股本溢价 103,153,338.88
股权投资准备 14,105,896.78
其他 10,709,172.72
勿须支付的负债 78,184.66
关联交易差价 3,074,154.22
131,120,747.26
25．盈余公积
项目 2003-1-1 本年增加 本年减少 2003-06-30
法定盈余公积 54,313,459.38 -- 54,313,459.38
法定公益金 27,156,730.14 -- 27,156,730.14
任意盈余公积 25,786,705.58 -- 25,786,705.58
107,256,895.10 -- 107,256,895.10
年初数业经追溯调整，详情参见附注二.22。本年增加数详情参见附注十一.(一)。
26．未分配利润
分配比例 2003年6月30日 2002年度
年初余额 169,024,335.26 147,672,065.54
本年合并净利润 17,651,517.13 110,607,442.78
其中:利润分配
1.提取法定盈余公积 10% 11,060,744.28
2.提取任意盈余公积 5% 5,530,372.13
3.提取法定公益金 5% 5,530,372.14
4.应付普通股股利 28,771,579.50
5.转作股本的普通股股利 38,362,105.00
年末余额 186,675,852.39 169,024,335.26
2002年净利润业经追溯调整，详情参见附注二.22。
27．主营业务收入和主营业务成本
2003年1-6月
主营业务类别 收 入 成 本
水泥产品销售 7,622,950.63 5,815,277.59
番茄制品销售 250,527,599.73 162,282,578.27
农副产品销售 122,753,251.52 96,258,033.20
果汁产品销售
380,903,801.88 264,355,889.06
2002年1-6月
主营业务类别 收 入 成 本
水泥产品销售 62,019,799.48 41,548,723.31
番茄制品销售 219,755,694.31 145,917,434.60
农副产品销售 104,183,183.98 78,274,889.14
果汁产品销售 440,639,828.72 236,382,197.47
826,598,506.49 502,123,244.52
2003年1-6月主营业务收入较上年度减少,主要系：a.水泥五个公司出售,减少了水泥产品销售；b.汇源报表未合并。本公司前五名客户销售收入总额为156,476,080.75 元，占本公司全部销售收入的41.08%。
28．其他业务利润
2003年1-6月
其他业务收入 其他业务成本
材料销售 1,708,380.13 1,659,933.54
租赁收益 390,340.18 40,927.70
副产品销售 5,913,583.98 663,002.03
其他 196,255.64 18,614.26
8,208,559.93 2,382,477.53
2002年1-6月
其他业务利润 其他业务利润
材料销售 48,446.59
租赁收益 349,412.48 62,500.00
副产品销售 5,250,581.95 12,559,320.79
其他 177,641.38 1,139,123.08
5,826,082.40 13,760,943.87
2003年1-6月其他业务利润较上年同期减 57.73%,主要系未合并汇源报表所致。
29．财务费用
2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 61,015,567.33 81,344,179.05
减：利息收入 5,495,038.01 7,964,851.68
财政贴息 1,000,000.00
汇兑损益 (6,552,456.62)
其他 1,053,762.04 1,964,984.08
减:资金占用费 8,593,267.09
49,021,834.74 66,751,044.36
2003年1-6月财务费用较上年同期减少26.56%,主要系A.本公司降低银行贷款，相应的利息支出减少B欧元汇率上涨C未合并汇源所致。
30.投资收益
2003年1-6月
短期投资 长期投资 合计
金新公司 — （3,083,474.87） （3,083,474.87）
屯河水泥公司 — 5，134，588.13 5，134，588.13
天山建材 — 4,496,331.68 4,496,331.68
新世纪公司 — 1,191,402.54 1,191,402.54
北京汇源 11,612,500.03 11,612,500.03
股权投资差额摊销 — (2,560,961.32) (2,560,961.32)
出售股权收益 (4,529,113.24) (4,529,113.24)
— 12,261,272.95 12,261,272.95
31.补贴收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
增值税免税 2,013,561.94 2,681,745.09
所得税返还 4,771,200.00
出口贴息收入 139,614.00
2,153,175.94 7,452,945.09
项目 收入来源
增值税免税
所得税返还 自治区经济贸易厅、财政厅及外汇管理
局乌鲁木齐分局
出口贴息收入
32.营业外收入
2003年1-6月 2002年1-6月
处理资产收益 52,617.71 373,173.43
罚款净收入 20,036.35 1,567,039.40
其他 23,714.98 230,782.16
96,369.04 2,170,994.99
33.营业外支出
2003年1-6月 2002年1-6月
处理固定资产损失 199,746.98 621,924.15
罚款支出 127,983.73 234,441.18
捐赠支出 351,310.00 418,634.09
非常损失 19,569.40
其他 460,747.44 435,291.80
1,159,357.55 1,710,291.80
34.少数股东权益
2003-6-30 2002-12-31
昌隆公司少数股东权益 7,406,801.29 7,380,824.93
华新公司少数股东权益 206,046.79 148,486.58
凯泽公司少数股东权益 495,184.69
汇源公司少数股东权益 612 ,447,398.70
张掖公司少数股东权益 3,873,443.93
新源公司少数股东权益 11,845,607.40
23,331,899.41 620,471,894.90
35.收到的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容 2003年1-6月
其他应收款 职工及其他单位还款 139,588,685.41
其他应付款 屯河集团 5,020,543.75
其他应付款 其他 14,941,702.30
其他科目 其他 5,795,388.78
165,346,320.24
36.支付的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容 2003年1-6月
管理费用 办公费、差旅费 11,996,224.10
营业费用 销售佣金、广告费、运费 31,267,696.50
其他应收款 职工借款及其他单位往来 49,332,095.90
其他应收款 屯河水泥 2,000,000.00
94,596,016.50
37.母公司会计报表主要项目注释
(1) 应收帐款
2003-6-30
帐 占该帐 坏帐准
龄 金额 项金额 坏账准备 备比例
的百分 (%)
比(%)
1年以内 227,907,149.12 97.11 1,139,535.75 0.50
1-2年 5,903,552.43 2.52 295,177.62 5.00
2-3年 839,128.71 0.36 83,912.87 10.00
3年以上 36,667.66 0.01 24,452.33 20-50
合计 234,686,497.92 100 1,543,078.57 0.66
2002-12-31
帐 占该帐项金 坏帐准
龄 金额 额的百分比 坏账准备 备比例
(%) (%)
1年以内 261,079,884.62 83.14 1,305,399.42 0.50
1-2年 38,110,692.28 12.14 1,905,534.61 5.00
2-3年 7,249,256.64 2.31 724,925.67 10.00
3年以上 7,603,011.66 2.41 2,615,938.79 20-50
合计 314,042,845.20 100 6,551,798.49 2.09
(2) 其他应收款
2003-6-30
帐 占该帐 坏帐准
龄 金额 项金额 坏账准备 备比例
的百分 (%)
比(%)
1年以内 129,583,242.57 87.17 647,916.21 0.50
1-2年 9 ,790,518.14 5.35 489,525.91 5.00
2-3年 12,077,393.37 6.60 1,207,739.34 10.00
3年以上 1,613,500.50 0.03 1,344,556.33 20-50
合计 153,064,654.58 100 3,689,737.79 2.41
2002-12-31
帐 占该帐项金 坏帐准
龄 金额 额的百分比 坏账准备 备比例
(%) (%)
1年以内 327,636,553.46 94.33 1,638,182.77 0.50
1-2年 10,413,702.18 3.00 520,685.11 5.00
2-3年 6,600,384.42 1.90 660,038.44 10.00
3年以上 2,672,765.65 0.77 738,083.54 20-50
合计 347,323,405.71 100 3,556,989.86 1.02
(3) 长期股权投资
2003-1-1
项 目 金 额 减值 本年增加
准备
长期股权投资 1,278,132,552.62 -- 97,991271.42
2003-6-30
项 目 本年减少 金 额 减值准
备
长期股权投资 155,001,774.42 1,221,122,049.62 --
*长期股权投资明细列示如下：
被投资单位名称 投资起止期 投资余额
金新公司 1997.01.01 226,922,464.69
新疆金融租赁有限责任公司 1996.02.02 16,255,000.00
新疆昌隆白水泥有限责任公司 1990.06.14 32,630,460.11
华新公司 2000.01.01 17,711,065.30
屯河水泥公司 2000.10.01 233,954,774.36
新世纪公司 2000.12.31 108,958,926.72
汇源饮料公司 2001.06.28 460,298,279.92
新疆百富北庭食品有限公司 2001.6.28 5,000,000.00
喀什果业有限责任公司 2003.1.1 54,543,263.82
屯河新源糖业有限责任公司 2003.4.7 27,639,750.60
阿克苏果业 2003.5.22 23,505,031.34
甘肃屯河番茄制品有限责任公司 2003.5.22 4,841,776.43
1,212,260,793.29
被投资单位名称 占被投资公司 减值准备
注册资本的%
金新公司 24.93 --
新疆金融租赁有限责任公司 3.13 --
新疆昌隆白水泥有限责任公司 70 --
华新公司 98.85 --
屯河水泥公司 49 --
新世纪公司 20.50 --
汇源饮料公司 51 --
新疆百富北庭食品有限公司 10 --
喀什果业有限责任公司 96
屯河新源糖业有限责任公司 70
阿克苏果业 95
甘肃屯河番茄制品有限责任公司 55.56
--
其中: 2003年6月30股权投资差额为:8,861,256.33元,详见合并附注长期股权投资差额..
(4) 投资收益
2003年1-6月
被投资单位名称 投资差额摊销 出售收益
新疆昌隆白水泥有限责任公司
金新公司 (444,370.74)
华新公司
屯河水泥公司
天山建材 2,125,700.95 (4,916,246.01)
汇源饮料公司
新世纪公司 (320,016.12)
屯河新源糖业有限责任公司
凯泽公司 (2,582,179.41)
阿克苏果业
甘肃屯河番茄制品有限责任公司
喀什果业有限责任公司
金波股权 (1,340,096.00) 387,132.77
(2,560,961.32) (4,529,113.24)
被投资单位名称 长期投资 合 计
新疆昌隆白水泥有限责任公司 60,611.53 60,611.53
金新公司 (3,083,474.87) (3,527,845.61)
华新公司 4,947,675.86 4,947,675.86
屯河水泥公司 5,134,588.12 5,134,588.12
天山建材 4,496,331.68 1,705,786.62
汇源饮料公司 11,612,500.03 11,612,500.03
新世纪公司 1,191,402.54 871,386.42
屯河新源糖业有限责任公司 (360,249.40) (360,249.40)
凯泽公司 (2,582,179.41)
阿克苏果业 (259,571.95) (259,571.95)
甘肃屯河番茄制品有限责任公司 (237,580.00) (237,580.00)
喀什果业有限责任公司 6,529,758.52 6,529,758.52
金波股权 (952,963.23)
30,031,992.06 22,941,917.50
(5)主营业务收入和主营业务成本
2003年1-6月
主营业务类别 收 入 成 本
水泥产品销售
番茄制品销售 228,161,854.95 148,681,399.48
农副产品销售 104,061,104.87 85,735,219.37
332,222,959.82 234,416,618.85
2002年1-6月
主营业务类别 收 入 成 本
水泥产品销售 44,422,889.51 28,946,757.31
番茄制品销售 149,256,878.52 101,414,633.70
农副产品销售 104,183,183.98 78,274,889.14
297,862,952.01 208,636,280.15
（六）、分行业资料
营业收入 营业成本
行业 上年同期数 本期数 上年同期数
工 业 62,019,799.48 7,622,950.63 41,548,723.31
食品加工业 764,578,707.01 373,280,851.25 460,574,521.21
826,598,506.49 380,903,801.88 502,123,244.52
营业成本 营业毛利
行业 本期数 上年同期数 本期数
工 业 5,815,277.59 20,471,076.17 1,807,673.04
食品加工业 258,540,611.47 304,004,185.80 114,740,239.78
264,355,889.06 324,475,261.97 116,547,912.82
（七）、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
新疆德隆（集团） 乌鲁木齐 农业技术投资开发；房地产开发及销
有限责任公司 售；工业产品开发；新技术新产品开发，
机电产品（除小轿车），办公用品，水暖
建材，百货，副食品，农副产品（除粮
食批发，棉花经营）的销售；餐饮；经
济信息咨询服务；项目投资
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
新疆德隆（集团） 本公司之实质控 有限责任公司 唐万里
有限责任公司 股公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2003-6-30 2002-12-31
新疆德隆（集团）有限责任公司 200,000,000.00 200,000,000.00
3．存在控制关系的关联方的权益及其变化
新疆德隆（集团）有限责任公司直接持有本公司7.36%的股权，但其通过控制屯河集团能控制本公司的经营、人事、财务等，故对本公司具有实质控制权。
4．不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
屯河集团 本公司之股东
新疆八一钢铁有限责任公司 本公司之股东
新疆石油管理局