S ST幸福2006年第三季度报告
湖北幸福实业股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 管理层讨论与分析 5
§4 附录 8
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖新才,主管会计工作负责人谢顺模,会计机构负责人（会计主管人员）许良成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 ST幸福 变更前简称(如有) 幸福实业
股票代码 600743
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军 周沙红
联系地址 湖北省潜江市张金镇北路1号 湖北省潜江市张金镇北路1号
电话 0728-6641566 0728-6645354
传真 0728-6641566 0728-6641566
电子信箱 xfsywjs@sohu.com xfsywjs@sohu.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 206,986,739.79 214,976,940.28 -3.7
股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,126,941.49 5,148,277.86 -39.3
每股净资产(元) 0.0100 0.0165 -39.4
调整后的每股净资产(元) 0.0094 0.1243 -92.4
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增
月) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 375,128.85 1,174,141.10 -95.3
每股收益(元) 0.0022 -0.0040
净资产收益率(%) 68.5 -39.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 68.7 46.5 增加56个百分点
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,694,758.22
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2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 52,617,850.97 35,240,582.95 0
减：主营业务成本 48,262,088.88 34,990,561.26 0
主营业务税金及附加 326,824.39 102,346.70 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4,028,937.70 147,674.99 0 0
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -190,656.72 2,577,827.00 -176,522.83 -266,089.35
减:营业费用 708,199.40 635,382.39 0
管理费用 1,646,053.33 2,023,242.40 760,320.13 524,062.42
财务费用 225,361.93 135,254.04 228,815.54 135,872.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,258,666.32 -68,376.84 -1,165,658.50 -926,024.71
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0 1,874,735.49 1,120,574.05
补贴收入 0 0
营业外收入 3,970.00 28,978.50 0
减：营业外支出 6,000.00 13,020.00 6,000.00 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,256,636.32 -52,418.34 703,076.99 189,549.34
减：所得税 0 0
减：少数股东损益 6,986.72 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) -546,572.61 241,967.68 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 703,076.99 189,549.34 703,076.99 189,549.34
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
月) 月)
一、主营业务收入 129,987,155.64 102,510,830.27 9,162.40 8,662.39
减：主营业务成本 118,440,903.25 98,034,335.66 4,748.02 6,300.64
主营业务税金及附加 870,781.36 312,820.65 6,162.60 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,675,471.03 4,163,673.96 -1,748.22 2,361.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -702,172.78 4,121,095.65 -661,894.99 -803,268.05
减:营业费用 1,841,586.14 1,736,344.86 0 0
管理费用 6,192,205.20 5,975,694.88 2,251,282.60 1,666,478.83
财务费用 592,699.62 548,215.64 601,340.72 549,254.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,346,807.29 24,514.23 -3,516,266.53 -3,016,639.56
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,908,210.15 3,809,402.58
补贴收入 0 0
营业外收入 5,970.00 47,172.50 0 0
减：营业外支出 2,700,728.22 112,270.00 2,634,200.00 36,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,347,950.93 -40,583.27 -1,242,256.38 756,763.02
减：所得税 0 0
减：少数股东损益 2,742.22 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 108,436.77 797,346.29 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） -1,242,256.38 756,763.02 -1,242,256.38 756,763.02
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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 18,393
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
谢涵 1,000,000 人民币普通股
谢晓雁 800,000 人民币普通股
王健 626,200 人民币普通股
王亚茹 560,000 人民币普通股
朱会敏 550,440 人民币普通股
何真花 535,457 人民币普通股
王志富 522,480 人民币普通股
王大千 500,600 人民币普通股
上海证券有限责任公司 499,949 人民币普通股
上海市闵行区市政建设总公司 480,000 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为铝型材的生产、销售及电力服务。报告期内，公司实现主营业务收入12,999万元，同比增长27%，实现主营业务利润1068万元，实现净利润-124万元，同比分别增长157%和净减少201万元,主要原因是与潜江工行的官司败诉后赔偿260万元所致。其中：公司的控股子公司湖北幸福铝材有限公司采取控制成本、增加产量、扩大销售等措施，与去年同期相比，经营业绩有较大提高。报告期内，实现主营业务收入11,283万元，主营业务利润465万元，净利润-11万元。公司的控股子公司潜江华明电力有限公司继续保持了输变电设施的安全稳定运行。报告期内，实现主营业务收入1715万元，主营业务利润603万元，净利润491万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
铝型材 112,829,198.47 107,887,539.20 4.38
输变电 17,148,794.77 10,548,616.03 38.49
合计 129,977,993.24 118,436,155.23 8.88
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:元
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大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
年初 期末
164,972,181.77 164,972,181.77
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清欠进展情况
1996年-1999年，公司原控股股东幸福集团公司通过非经营性占用公司资金16,497.22万元，公司已于1999年、2000年对前述应收款项全额计提了坏账准备。由于幸福集团公司从1997年至今已九年没有进行工商年检，早已名存实亡，且自1999年解体后已没有可供执行的资金和资产，因此公司无法直接完成对幸福集团公司占用资金的清收，但本公司将在即将开展的股改暨重组过程中力争采取债务重组等方式解决幸福集团公司占用资金问题。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
√适用 □不适用
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未能进入股改程序的详细原因 存在的主要障碍或困难
根据实际情况，公司股改拟采取与重大资产重 （1）公司非流通股股东股权分散，共有52家非流通股股东，其中合并持有约1700万
组相结合的方式，而公司对重组方一时难以确 股共31家非流通股股东联系不上，影响到股改按程序进行。（2）公司与农行潜江市
定，致使股改未能进入程序。 支行借款担保纠纷一案尚未最终结案，对公司资产重组造成障碍。
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湖北幸福实业股份有限公司 法定代表人：肖新才 2006年10月25日
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 9,067,700.15 10,334,315.05 101,112.86 527,666.24
短期投资
应收票据 210,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 10,933,212.66 4,209,244.98
其他应收款 1,546,038.02 7,804,111.71 23,498,814.11 24,899,849.11
预付账款 1,257,317.22 3,578,669.28
应收补贴款
存货 23,982,599.87 20,633,176.84 422,575.89 427,323.91
待摊费用 173,571.14 762,193.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 46,960,439.06 47,531,711.46 24,022,502.86 25,854,839.26
长期投资：
长期股权投资 21,204,688.39 21,204,688.39 66,193,231.26 61,285,021.11
长期债权投资
长期投资合计 21,204,688.39 21,204,688.39 66,193,231.26 61,285,021.11
其中：合并价差 -795,311.61 -795,311.61
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 279,683,179.56 278,089,333.89 60,918,710.05 60,105,554.38
减：累计折旧 142,076,908.42 133,919,852.62 35,580,841.99 34,576,177.43
固定资产净值 137,606,271.14 144,169,481.27 25,337,868.06 25,529,376.95
减：固定资产减值准备 5,246,878.28 5,246,878.28 3,323,179.00 3,323,179.00
固定资产净额 132,359,392.86 138,922,602.99 22,014,689.06 22,206,197.95
工程物资
在建工程 43,000.00 778,320.10 778,320.10
固定资产清理
固定资产合计 132,402,392.86 139,700,923.09 22,014,689.06 22,984,518.05
无形资产及其他资产：
无形资产 6,419,219.48 6,539,617.34 2,823,829.40 2,878,054.40
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,419,219.48 6,539,617.34 2,823,829.40 2,878,054.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 206,986,739.79 214,976,940.28 115,054,252.58 113,002,432.82
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 2,466,806.02 5,390,300.18 463,522.86 473,522.86
预收账款 724,534.57
应付工资 841,616.64 728,249.11 357,696.53 105,981.65
应付福利费 4,828,303.09 5,711,805.03 1,931,143.13 2,566,231.95
应付股利
应交税金 10,971,872.94 10,606,596.77 1,182,662.02 1,298,812.73
其他应交款 2,251,104.44 2,015,139.92 88,199.01 85,117.71
其他应付款 165,457,845.22 169,267,255.23 59,475,169.66 56,384,650.17
预提费用 3,527,629.78 2,516,129.48 60,000.00
预计负债 1,300,000.00 1,300,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 191,645,178.13 196,960,010.29 64,858,393.21 60,914,317.07
长期负债：
长期借款 12,431,000.00 13,081,000.00 12,431,000.00 13,081,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 12,431,000.00 13,081,000.00 12,431,000.00 13,081,000.00
递延税项：
递延税款贷项 99,000.00 99,000.00
负债合计 204,175,178.13 210,140,010.29 77,289,393.21 73,995,317.07
少数股东权益 -315,379.83 -311,347.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 32,519,859.82 32,519,859.82 32,519,859.82 32,519,859.82
盈余公积 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94
其中：法定公益金 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94
未分配利润 -318,329,652.96 -317,087,396.58 -314,762,000.39 -313,519,744.01
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 34,637,917.88 33,858,837.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,126,941.49 5,148,277.86 37,764,859.37 39,007,115.75
负债和所有者权益（或股东权益）总 206,986,739.79 214,976,940.28 115,054,252.58 113,002,432.82
计
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公司法定代表人:肖新才 主管会计工作负责人: 谢顺模 会计机构负责人: 许良成
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,580,786.16 760,720.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 13,019,845.32 14,468,017.68
现金流入小计 157,600,631.48 15,228,737.68
购买商品、接受劳务支付的现金 129,075,026.45 10,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,973,826.85 1,169,516.64
支付的各项税费 3,274,363.58 196,839.48
支付的其他与经营活动有关的现金 20,103,273.50 12,661,868.94
现金流出小计 156,426,490.38 14,038,225.06
经营活动产生的现金流量净额 1,174,141.10 1,190,512.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,240,756.00 417,066.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,240,756.00 417,066.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,240,756.00 -417,066.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 650,000.00 650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 550,000.00 550,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,200,000.00 1,200,000.00 &nbs