湖北幸福实业股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司独立董事覃有土先生因出国考察未能出席董事会参与表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长时钢先生、总经理肖新才先生、财务部经理许良成先生保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 ST幸福 变更前简称（如有）
股票代码 600743
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军
联系地址 湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
电话 0728-6641566
传真 0728-6641566
电子信箱 xfsywjs@sohu.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 225,010,985.54 223,127,336.00 0.84
股东权益（不含少数股东权 8,701,285.52 8,947,205.79 -2.76
益）(元)
每股净资产(元) 0.0278 0.0286 -2.8
调整后的每股净资产(元) 0.0275 0.0283 -2.83
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流量 2,363,825.61
净额(元)
每股收益(元) 0.0008 0.0047
净资产收益率（%） 2.99 16.77 -1.92
扣除非经常性损益后的净 7.07 20.85 3.03
资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收入--变卖废料收入 31,191.00
营业外支出--赞助费(曹禺文化节) -385,910.20
合计 -354,719.20
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 77,049,207.88 10,999.9978,148,458.18 7,029.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 77,049,207.88 10,999.9978,148,458.18 7,029.92
减：主营业务成本 73,558,370.11 5,077.6075,397,820.63 3,167.78
主营业务税金及附 175,004.79 0.00 164,859.62
加
二.主营业务利润 3,315,832.98 5,922.39 2,585,777.93 3,862.14
加：其他业务利润 175,171.61 -279,949.17 492,927.02 -279,949.17
营业费用 600,864.60 0.00 639,486.03 8,859.00
管理费用 1,950,572.77 553,537.88 1,971,639.83 1,230,885.04
财务费用 198,239.84 204,195.10 199,507.61 206,493.49
三.营业利润 741,327.38-1,031,759.76 268,071.48-1,722,324.56
加：投资收益 1,616,660.63 1,994,315.13
补贴收入
营业外收入 8,462.00 66,147.47
减：营业外支出 360,900.20 325,000.00 43,440.00 5,000.00
四.利润总额 388,889.18 259,900.87 290,778.95 266,990.57
减：所得税
少数股东收益
加：未确认的投资损 -128,988.31 -23,788.38
失
五.净利润 259,900.87 259,900.87 266,990.57 266,990.57
加：年初未分配利润 0.00 0.00
盈余公积转入
六.可供分配的利润 259,900.87 259,900.87 266,990.57 266,990.57
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
七.可供股东分配的 259,900.87 259,900.87 266,990.57 266,990.57
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八.未分配利润 259,900.87 259,900.87 266,990.57 266,990.57
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
主营业务收入 214,122,420.26 92,085.45 213,631,553.64 887,445.13
减：折扣与折让
主营业务收入净额 214,122,420.26 92,085.45 213,631,553.64 887,445.13
减：主营业务成本 206,271,080.83 65,594.04 205,440,927.62 511,507.36
主营业务税金及附加 460,313.66 10,668.28 470,664.48 14,592.42
二.主营业务利润 7,391,025.77 15,823.13 7,719,961.54 361,345.35
加：其他业务利润 302,523.28 -844,847.51 751,656.80 -765,222.28
营业费用 1,529,590.85 1,546,053.53 19,746.25
管理费用 4,761,623.71 981,764.69 5,299,920.17 1,682,447.13
财务费用 633,343.17 630,696.87 607,724.00 613,959.00
三.营业利润 768,991.32 -2,441,485.94 1,017,920.64 -2,720,029.31
加：投资收益 4,234,841.86 4,681,285.97
补贴收入
营业外收入 31,191.00 156,125.47
减：营业外支出 385,910.20 334,000.00 63,440.00 25,000.00
四.利润总额 414,272.12 1,459,355.92 1,110,606.11 1,936,256.66
减：所得税
少数股东收益
加：未确认的投资损 1,045,083.80 825,650.55
失
五.净利润 1,459,355.92 1,459,355.92 1,936,256.66 1,936,256.66
加：年初未分配利润 -493,275,756.05-482,572,798.31-494,961,113.40-484,258,155.66
盈余公积转入
六.可供分配的利润 -491,816,400.13-481,113,442.39-493,024,856.74-482,321,899.00
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
七.可供股东分配的 -491,816,400.13-481,113,442.39-493,024,856.74-482,321,899.00
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八.未分配利润 -491,816,400.13-481,113,442.39-493,024,856.74-482,321,899.00
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,500户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股种类（A、B、H股
股东名称（全称）
的数量 或其它)
朱惠敏 550,440 A股
朱洪涛 523,400 A股
许建生 310,000 A股
姜志成 276,100 A股
李建民 260,000 A股
王子荣 240,600 A股
文家成 237,500 A股
陆峰 230,000 A股
丁鹂鹃 230,000 A股
郁振广 200,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为铝材的生产销售及电力服务。截止报告期末，公司共实现主
营业务收入21412万元，同比增加0.23%，主营业务利润739万元，同比减少4.3%，
净利润146万元，同比减少24.8%。主要原因是铝材公司原材料受市场价格大幅
波动的影响，使其营业利润比上年同期减少较多。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
铝型材(7-9月) 30,381,486.95 28,746,900.10 5
电力服务(7-9月) 46,656,720.94 44,806,392.41 4
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2004年1月12日，最高人民法院以（2003）民二监字第135号驳回了公司
因不服最高人民法院对电力公司、铝材厂和公司与中国农业银行潜江市支行借款
担保合同纠纷一案的终审判决而提出的再审申请。随后，湖北省高级人民法院下
达执行通知书，要求公司、电力公司、铝材厂履行最高人民法院（2002）民二终
字第117号民事判决书。由于涉案资产为本公司绝大部份经营性资产，如果强制
执行判决，将对本公司的经营产生重大影响。对此，本公司将秉承对投资者负责
的一贯态度，努力化解不利因素。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
时钢
2004年10月28日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,115,444.80 763,623.33 5,722,339.02 2,733,865.50
短期投资
减：短期投资跌价准
备
短期投资净额
应收票据 970,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 8,745,996.06 1,281,943.19 6,354,930.39 1,617,883.31
其他应收款 9,363,014.37 20,941,877.20 6,330,502.03 18,094,775.94
预付帐款 2,195,646.98 425,012.72
应收补贴款
存货 17,581,603.72 454,334.81 13,465,057.53 442,128.85
待摊费用 983,950.83 659,745.26
待处理流动资产净
损失
其他流动资产
流动资产合计 42,985,656.76 23,441,778.53 33,927,586.95 22,888,653.60
长期投资：
长期股权投资 22,000,000.00 58,247,556.64 22,000,000.00 54,012,714.78
长期债权投资
长期投资合计 22,000,000.00 58,247,556.64 22,000,000.00 54,012,714.78
减：长期投资减值准
备
长期投资净额 22,000,000.00 58,247,556.64 22,000,000.00
合并价差 -795,311.61 -795,311.61
固定资产：
固定资产原价 264,871,892.63 59,562,554.38 264,727,198.43 59,562,554.38
减：累计折旧 116,903,550.38 31,837,010.16 106,982,151.31 30,277,162.65
固定资产净值 147,968,342.25 27,725,544.22 157,745,047.12 29,285,391.73
减：固定资产减值准 5,246,878.28 3,323,179.00 5,246,878.28 3,323,179.00
备
固定资产净额 142,721,463.97 24,402,365.22 152,498,168.84 25,962,212.73
在建工程 11,358,895.98 8,636,213.52
待处理固定资产净
损失
固定资产合计 154,080,359.95 24,402,365.22 161,134,382.36 25,962,212.73
无形资产及其他资
产
无形资产 6,740,280.44 2,968,429.40 6,860,678.30 3,022,654.40
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资 6,740,280.44 2,968,429.40 6,860,678.30 3,022,654.40
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 225,010,985.54 109,060,129.79 223,127,336.00 105,886,235.51
负债和股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 9,004,412.95 482,509.33 4,019,474.06 496,603.33
预收帐款 459,481.13
代销商品款
应付工资 1,020,197.54 304,007.86 1,265,086.66 312,357.82
应付福利费 6,099,629.26 2,772,927.05 6,277,160.41 2,843,136.65
应付股利
应交税金 9,524,181.22 1,353,903.37 9,038,852.55 1,628,536.85
其他应交款 1,808,022.34 276,844.30 1,490,816.62 271,510.16
其他应付款 168,768,584.48 50,468,633.65 172,517,139.70 47,822,142.39
预提费用 6,002,135.67 497,105.25 4,542,357.51 597,105.25
预计负债
其它流动负债
流动负债合计 202,227,163.46 56,155,930.81 199,610,368.64 53,971,392.45
长期负债：
长期借款 14,261,000.00 14,261,000.00 14,731,000.00 14,731,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 14,261,000.00 14,261,000.00 14,731,000.00 14,731,000.00
递延税项：
递延税款贷项 99,000.00 99,000.00
负债合计 216,587,163.46 70,416,930.81 214,440,368.64 68,702,392.45
少数股东权益 -277,463.44 -260,238.43
股东权益：
股本 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00
资本公积 185,335,641.55 185,335,641.55 185,335,641.55 185,335,641.55
盈余公积 32,323,957.56 21,620,999.82 32,323,957.56 21,620,999.82
其中：公益金 10,774,652.51 7,206,999.94 10,774,652.51 7,206,999.94
未确认的投资损失 -29,941,913.46 -28,236,637.27
未分配利润 -491,816,400.13 -481,113,442.39-493,275,756.05 -482,572,798.31
股东权益合计 8,701,285.52 38,643,198.98 8,947,205.79 37,183,843.06
负债和股东权益总 225,010,985.54 109,060,129.79 223,127,336.00 105,886,235.51
计
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,233,148.91 116,135.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,226,191.00 5,720,000.00
现金流入小计 111,459,339.91 5,836,135.45
购买商品、接受劳务支付的现金 92,432,049.24 91,894.90
支付给职工以及为职工支付的现金 3,979,220.27 568,559.56
支付的各项税费 3,230,000.00 340,668.28
支付的其他与经营活动有关的现金 9,454,244.79 5,704,558.01
现金流出小计 109,095,514.30 6,705,680.75
经营活动产生的现金流量净额 2,363,825.61 -869,545.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,867,376.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,867,376.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,867,376.66
三、筹资流动产生的现金流量
吸引投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 470,000.00 470,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 633,343.17 630,696.87
支付的其他与筹资有关的现金
现金流出小计 1,103,343.17 1,100,696.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,103,343.17 -1,100,696.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物的净增加额 -1,606,894.22 -1,970,242.17
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,459,355.92 1,459,355.92
加：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -505,211.14 -505,211.14
固定资产折旧 9,921,399.07 1,559,847.51
无形资产摊销 120,397.86 54,225.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) 324,205.57
预提费用增加(减:减少) -1,459,778.16 -100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 633,343.17 630,696.87
投资损失（减：收益） -4,234,841.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,375,273.04 274,186.95
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,719,001.13 -2,005,950.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 964,387.49 1,998,145.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,363,825.61 -869,545.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 4,115,444.80 763,623.33
减：现金的期初余额 5,722,339.02 2,733,865.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,606,894.22 -1,970,242.17
企业负责人： 财务负责人： 制表人：