湖北幸福实业股份有限公司2000年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1. 公司法定中文名称：湖北幸福实业股份有限公司
公司法定英文名称：
英文名称缩写：HBXF
2. 公司法定代表人：周国应
3. 公司董事会秘书：李艳
董事会证券事务代表：李军
联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
电话：0728-6641566 传真：0728-6641999
4. 公司注册地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
公司办公地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
邮政编码：433140
5. 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
6.公司中期报告备置地点：公司证券部
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：幸福实业
股票代码：600743
二、 主要财务指标(单位：元)
(一)资产负债表指标(合并报表)
项 目 2000.6.30 1999.6.30
1. 总资产 546679894.51 651412566.07
2. 资产负债率 15.78% 9.6%
3. 股东权益(不含少数股东权益) 458304353.24 588905411.82
4. 每股净资产 1.47 1.88
5. 调整后的每股净资产 1.29 1.86
(二)利润表指标(合并报表)
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
1. 净利润 1352189.02 27683912.72
2. 扣除非经常性
损益后的净利润 -826636.95 25505086.85
3. 每股收益 0.0043 0.089
4. 净资产收益率 0.295% 4.7%
注：(1)截止报告期末，公司总股本为31280万股。
(2)扣除非经常性损益2178825.97元，系①申购未成功资金冻结利息收入2122018.00元；②股权投资差额(贷方)摊销56807.97元。
(3)1999年度，公司按财政部规定计提了四项资产减值准备，并对以前年度进行 了追溯调整，但对1999年中期报告的会计数据未作调整。
(4)主要财务指标计算方法：
① 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
② 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
③ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
④调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期 末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
(一).公司股份变动情况 数量单位：股
项 目 期初数 本次增减变动 期末数
配股 送股 转增 增发 其他 小计
1、未上市流通股份
(1)发起人股份 52504747 52504747
其中:
国有股
境内法人股 52504747 52504747
境外法人股
其他
(2)募集法人股份 182095253 182095253
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份小计 234600000 234600000
2、已上市流通股份
(1)人民币普通股 78200000 78200000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已上市流通股份小计 78200000 78200000
3、股份总数 312800000 312800000
(二).主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况(2000年6月30日)
股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1. 湖北省国际信托投资公司 107376930 34.328
2. 幸福集团公司 39357028 12.582
3. 潜江市农村信用合作社联合社 28266200 9.037
4. 国泰君安天津新兴路营业部 25000000 7.992
5. 国泰君安大连营业部 5910000 1.889
6. 上海城市房地产有限公司 5314006 1.698
7. 中国科技国际信托投资公司 5000000 1.598
8. 国泰君安兰州营业部 4374005 1.398
9. 湖北潜江制药股份有限公司 3286930 1.051
10．湖北环保集团股份有限公司 3286930 1.051
注：①报告期内，本公司控股股东未发生变化。
②本公司第一大股东湖北省国际信托投资公司因与广东国际信托投资公司存在债权债务纠纷，其所持本公司法人股中6000万股被广东国际信托投资公司破产清算组申请司法冻结，2000年8月1日，由拍卖公司对该部分法人股进行了公开拍卖，并被名流投资有限公司竞得，其股权转让尚须报请国有资产管理部门及其他有关部门审批、确认。
③报告期内，因债权债务纠纷，湖北省国际信托投资公司所持法人股中3091万股被司法裁定转让给国泰君安证券公司，500万股转让给中国科技国际信托投资公司。 幸福集团公司所持本公司法人股中4374005股被裁定转让给国泰君安兰州营业部，因 此，国泰君安证券公司合计持有本公司法人股35284005股，占总股本11.28%。另外，2000年7月18日湖北省国际信托投资公司协议转让1280万股法人股给中化国际信息公 司，因不属于报告期内，故未在上表中反映。
④报告期内，持有本公司5%(含5%)以上的股东所持股份未发生质押，但湖北省国际信托投资公司及幸福集团公司由于和其它单位债务纠纷，其所持本公司剩余法人股全部被债权人申请司法冻结。
⑤本公司前10名股东中，国泰君安天津新兴路营业部、国泰君安大连营业部、国泰君安兰州营业部同为一个法人实体，合计持有本公司法人股35284005股。除此以外，其他股东不存在关联关系。
四、 经营情况的回顾与展望。
(一) 报告期内主要经营情况
本公司实行多元化经营，主营业务为服装，铝合金制品的生产销售，电力开发，汽车运输。2000年上半年实现主营业务收入15286万元，净利润135万元，实现了企业整体扭亏。分行业经营情况如下：
1.服装业。母公司主要生产"Palazzo"服装及对外承接来料加工订单，2000年1-6月，主营业务收入1489万元，净利润52万元，由于目前服装行业竞争异常激烈，市场疲软，自有品牌衬衣销售不甚理想，主要承接大量的来料加工订单，虽然企业开工足，生产较饱和，但利润微薄。
2.铝材业。公司子公司幸福铝材有限公司主要进行铝型材生产销售。2000年1-6 月，主营业务收入4548万元，净利润-77万元。
3.电力业。公司子公司幸福电力公司，主要进行电力开发，为荆州和华中电网提供送配电服务，该公司强化管理，安全生产，效果显著，2000年1-6月，主营业务收 入9315万元，净利润118万元。
4.运输业。公司子公司幸福汽运有限公司，主要以汽车运输为主，2000年1-6月 实现主营业务收入213万元，净利润42万元。
(二) 公司投资情况
1.募股资金使用情况。报告期内无新募股资金和结转到本年度内使用的前次募股资金。
2. 其他投资情况
报告期内，公司无其它投资情况发生。
(三) 下半年工作计划
下半年，公司将充分利用我国宏观经济形势好转和加入WTO的有利因素，紧紧围 绕公司董事会制定的"以市场为导向，以管理为手段，以效益为中心，以规范运作为 基础，以资产重组、资本运营为重点，实现扭亏为盈之目标"的发展思路，切实做好 以下几方面工作：
1.围绕市场做文章。一是要牢固树立大市场观念，抓好国际国内两个市场。二是要研究产品定位，要从地域消费特点，消费者年龄、消费能力等各个方面加以细分，找准产品的定位。三是巩固老市场，不断开拓新的市场，要研究开发新产品，加大产品和企业宣传力度，提高品牌的知名度，采用科学的营销策略，建立新的营销机制，大力推行代理制，引进电子商务等新的营销方式，建立企业营销网站，做到销售率达到100%，货款回笼率达到100%，杜绝出现新的呆骗帐。
2.强化管理，认真做好降低成本的工作。要加强成本管理，学习邯钢的经验，推行"成本倒逼法"。通过加强内部财务管理，合同管理，严格执行内部审计制度，落实目标成本责任制，开展节能降耗的攻关活动，严格控制各种费用开支，最大限度地降低产品成本，增强产品的市场竞争能力。
3.抓好职工队伍和管理班子建设。要做好企业职工队伍的稳定工作，使职工树立对企业的认同感、归宿感、责任感，花大气力培训职工，引导他们钻技术、学专业、比贡献。要强化管理班子的建设，要求管理人员解放思想、精通技术、开拓进取、
严格自律、廉洁奉公，做职工的榜样和表率。
4.进一步做好资产重组工作。通过资产重组，改善公司的资产结构，培育新的利润增长点，提高企业的盈利水平，增强企业的核心竞争能力，重塑上市公司的形象。
五、 重要事项
(一) 报告期内公司利润分配方案
公司报告期内共实现净利润1352189.02元，加年初未分配利润-64060492.88元，实际可供股东分配的利润为-62708303.86元，经公司董事会审议决定，2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司上年度利润分配方案及其执行情况
公司1999年度共亏损65906010.28元，加年初未分配利润1845517.40元，年末未 分配利润为-64060492.88元。因此，公司1999年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。此分配方案的股东大会决议已于2000年5月31日在《上海证券报》上 公告。
(三) 重大诉讼，仲裁事项
1. 报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.在1999年度报告中披露的"公司子公司幸福铝材有限公司与兰州铝厂债权债务 纠纷"一案，正在协商调解之中。
(四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。
(五) 报告期内公司无重大关联交易事项。
(六) 公司与控股股东的"三分开"情况
公司相对于现控股股东湖北省国际信托投资公司，已按监管部门要求做到了人员独立、资产完整、财务独立。但与原控股股东幸福集团公司"三分开"事宜，由于工作量较大、情况较为复杂，工作尚未完全结束，有关资产权属、或有负债等仍在进一步清理之中，公司下半年将集中精力，在有关部门的支持下，加大清理力度，采取一切措施，实现较为彻底的"三分开"。
(七)报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)2000年度内公司聘任湖北万信有限责任会计师事务所为本公司的财务审计单 位。
(九) 报告期内，公司没有其他重大合同。
(十) 报告期内，公司没有发生对外担保事项。
(十一) 报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情况。
(十二) 其它重要事项：
(1)2000年8月1日，盘龙企业拍卖有限公司受广东国际信托投资公司破产清算组的委托，对本公司第一大股东湖北省国际信托投资公司所持有的本公司法人股中的6000万股进行了公开拍卖，被名流投资有限公司竞得，其股权转让尚须报请国有资产管理部门及其他有关部门审批、确认。该事项已于2000年8月3日在《上海证券报》上公告。
(2)2000年7月8日，本公司第一大股东湖北省国际信托投资公司与中国对外经济 贸易信托投资公司、中化国际信息公司签订了《股权转让协议书》，因湖北省国投与中国对外经济贸易信托投资公司有债权债务纠纷，经双方协商，湖北省国际信托投资
公司所持本公司法人股中1280万股，按每股净资产值1.31元，抵偿给中国对外经济贸易信托投资公司，并经中国对外经济信托投资公司与中化国际信息公司协商，将上述1280万股法人股转让给中化国际信息公司持有。此次转让的股份占本公司总股本的4.09%，由于未达到《股票上市规则》规定的5%以上份额，因此未在本公司指定的信息 披露报刊《上海证券报》上公告。
(3)报告期内，由于债权债务纠纷，本公司第一大股东湖北省国际信托投资公司 所持有的本公司法人股共有3091万股被法院裁定转让给国泰君安证券公司。该事项于2000年6月9日在《上海证券报》上公告。
(4)报告期内，由于债权债务纠纷，本公司第一大股东湖北省国际信托投资公司 所持本公司法人股中500万股被法院裁定转让给中国科技国际信托投资公司。由于此 次转让的股份占总股本的1.598%，未达到《股票上市规则》规定的5%以上的份额，因
此，该事项未在本公司指定的信息披露报刊《上海证券报》上公告。
六、 财务会计报告
(一) 合并会计报表(附后)
1. 合并资产负债表
2. 合并利润及利润分配表
3. 合并现金流量表
(二) 合并会计报表附注
七、 备查文件目录
1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4. 公司章程。
二000年中期合并报表附注
一、公司简介
湖北幸福实业股份有限公司(以下简称公司)，是1996年8月经湖北省人民政府以 鄂政函（84）号文批准，由原幸福服装厂改组成立，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）155号文批准发行社会公众股2000万股。于1996年9月9日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本为8000万元，1997 年度公司实施10送4.95转增5.05的利润分配及资本公积转增股本方案，股本增至16000万元。1998年度公司实施了10配1.5的配股方案和10送3股转增4股的利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由16000万元增至31280万元，并于1998年10月21日变更工商登记，注册号为4200001000184。
本公司以生产"普拉索"（PALAZZO）服装、"宫殿"牌铝型材、电力开发为主业。 其中"普拉索"衬衫已被评为全国十大名牌衬衫，"宫殿"牌铝型材荣获中国国际博览会银奖，质量均已达到国标水平。公司实行多元化经营，经营范围为：服装、铝合金制
品生产销售、电力开发；车辆运输、维修、纺织品、金属材料、汽车零配件批发兼零售；经营国家批准的三来一补业务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度为公历年度，即公历1月1日至12月31日止。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币核算方法
对发生的外币经济业务，按业务发生时的市场汇率折合人民币记帐，决算日将各外币帐户的外币期末余额按照决算日市场汇率折合为人民币进行调整，由此产生的与原帐面余额的差额作为汇兑损益记入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7.坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准为：
A.因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收 帐款；
B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
(2)坏帐损失核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失。根据财政部财会字(1999)35号文及财会字(1999)49号文要求及董事会有关决议，公司从九九年元月开始，计 提坏帐准备的方法由"应收帐款年末余额法"(比例为5‰)改为"应收款项帐龄分析法" 。应收款项包括应收帐款、其它应收款(不包括公司与下属控股子公司之间内部往来 款项)。
8.存货核算方法
公司存货包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。存货取得时按实际成本记帐，领用和发出时，采用加权平均法结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。公司存货期末按成本与可变现净值孰低原则计价，按单项比较法计提存货跌价准备，计入当期损益。
9.长期投资核算方法
(1)公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐 。
(2)公司对拥有20%以下或虽占20%以上，但不具有重大影响的股权的长期投资采 用成本法核算，对拥有超过20%但小于50%股权的长期投资采用权益法核算，对拥有50%以上股权的长期投资采用权益法核算并编制合并会计报表。
(3)公司将长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份 额的差额作为股权投资差额，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
10.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准：
使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关 的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年以上的物品。
固定资产按实际成本计价。
(2)折旧方法
固定资产折旧采用直线法，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值确定折旧率，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 5 4.75-2.375
机器设备 10-14 5 9.50-6.785
运输设备 5-14 5 19.00-6.79
变配电设备 18 3 5.39
输配电线路 30 3 3.23
其他设备 5-10 5 19.00-9.50
全资子公司幸福集团电力公司根据输变电行业特点，按直线法计提折旧（预计净残值率为3%）。
11.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与在建工程有关之借贷资金的利息支出及汇兑损益在工程交付使用前予以资本化，交付使用后计入当期损益。已完工交付使用的在建工程结转入固定资产核算。
12.无形资产计价和摊销方法
公司的土地使用权和商标使用权按资产评估确认的价值入帐，分别按50年和10年以直线法分期平均摊销。
13.开办费、长期待摊费用摊销方法
公司开办费从开始生产经营当月起，按五年期限以直线法分期平均摊销。
公司的长期待摊费用在项目受益期内分期平均摊销。
14.收入确认的原则
(1)销售商品：以将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
(2)提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务 收入。
(3)他人使用公司资产而发生的收入：他人使用公司资产发生的利息收入，按使 用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
A.与交易相关的经济利益能够流入公司；
B.收入的金额能够可靠地计量。
15.所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算。
16．合并会计报表的编制方法
(1)合并报表范围确定原则：公司对其他单位投资占该单位权益性资本总额50%以上（不含50%），或虽占该单位权益性资本总额不足50%，但拥有实质控制权的，纳入合并报表范围。
(2)合并方法：公司根据《合并会计报表暂行规定》和财会工字（96）2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，将公司间的重大内部交易、内部往来均相互抵销。
三、税 项
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 以产品销售、加工收入为计税依据
城建税 5％ 以应缴流转税额为计税依据
教育费附加 3％ 以应缴流转税额为计税依据
营业税 3% 以货物运输收入为计税依据
所得税 33％ 以应纳税所得额为计税依据
其他税项 按有关规定执行。
四、控股子公司及合营企业
公 司 名 称 注册资本 所持股份 经营范围
幸福电力公司 128000000 100％ 输变电 湖北幸福铝材有限公司 100000000 100％ 铝合金材料 潜江幸福汽运有限公司 40000000 100％ 货物运输
续上表
公 司 名 称 注 册 地 址 是否合并
幸福电力公司 幸福集团工业开发区 是
湖北幸福铝材有限公司 幸福集团工业开发区 是
潜江幸福汽运有限公司 幸福集团工业开发区 是
五、合并会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）
1. 货币资金
项 目 年 初 数 2000年6月30日
现 金 2678760.58 368450.64
银行存款 12234311.17 23346673.10
合 计 14913071.75 23715123.74
2.应收帐款
年 初 数 2000年6月30日
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 24202034.81 30.64 1210101.74 33495213.36 38 1210101.74
1-2年 33457679.59 42.36 3345767.96 18154636.15 21 3345767.96
2-3年 13366579.34 16.92 2004996.90 28662402.78 33 2004996.90
3年以上 7950087.32 10.08 1590017.46 7473235.82 8 1590017.46
合 计 78976381.06 100 8150884.06 87785488.11 100 8150884.06
注：(1)本项目中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(2)欠款金额前五名的单位情况：
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
美的斯贸易公司 9194261.82 2-3年 销售欠款
江西欣海公司 5196968.76 1-2年 销售欠款
北京弘原公司 5451512.21 1-2年 销售欠款
湖南益鑫泰公司 5058915.65 1-2年 销售欠款
沙市专卖店 888234.36 2-3年 销售欠款
3.其他应收款
年 初 数 2000年6月30日
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 1678853.55 0.9 83942.68 2253453.55 1.2 83942.68
1-2年 171912.56 0.1 17191.25 185459.80 0.1 17191.25
2-3年 1047764.23 0.6 157164.66 1144944.13 0.6 157164.66
3年以上 172470.61 0.1 34494.13 692609.11 0.4 34494.13
幸福集团公司
191149912.90 98.3 95574956.42 191149912.90 97.7 95574956.42
合 计 194220913.85 100 95867749.14 195426379.49 100 95867749.14
注：(1)根据董事会决议，公司对幸福集团公司的应收款项余额上年末已按50%比例计提了坏帐准备，本期未作其它帐务处理。
(2)本项目中有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：
单位名称 期末余额 款项性质
幸福集团公司 191149912.90 占 用
(3)欠款金额前五名的单位欠款情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
幸福集团公司 191149912.90 2-3年 占 用
荆州三电办公室 354199.00 2-3年 电费款
谢边梅瑞贸易公司 292211.30 2-3年 备件款
万从坤 181455.58 2-3年 货 款
铝材装璜车间 148286.06 2-3年 货 款
4.存 货
项 目 年 初 数 2000年6月30日
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 9537819.79 -- 8174408.45 -----
在产品 2036963.11 -- 1812889.52 -----
产成品 19787672.81 3702657.01 19702190.27 3702657.01
低值易耗品 164006.21 -- 943746.45 -----
合 计 31526461.92 3702657.01 30633234.69 3702657.01
注：产成品按单项根据成本与可变现净值差额计提跌价准备
5.待处理流动资产净损失
本项目期末余额16542444.32元，比年初数增加4710.18元，系子公司幸福电力公司存货盘点损失转入此项目。公司拟在年终决算时对本项目按有关规定处理。
6.长期投资
(1)项 目 年初数 本期增加 本期减少 2000年6月30日
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 16540106.06 - 67905.43 - 16608011.49 -
合 计 16540106.06 - 67905.43 - 16608011.49 -
(2) 其他股权投资
A.被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本 减值准备 备注
幸福包装制品有限公司 30年 3600000 45% -
幸福大酒店 长期 10800000 40% -
B.股权投资差额：
被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
幸福铝材有限公司 1136159.43 10年 56807.97 852119.58
注：(1)公司96年6月，以现金方式（4300万元）收购幸福铝材有限公司43%股权 ，收购日该公司帐面净资产为102642231.21元，股权投资差额为1136159.43元（贷方）。公司根据《股份有限公司会计制度》及《财政部关于执行具体会计准则和<股份 有限公司会计制度有关会计问题解答>》等文件规定，进行了相应会计处理，剩余摊 销期7年。
(2)公司目前尚不存在长期股权投资帐面成本低于所拥有净资产份额的情况，故 本期未计提长期投资减值准备。
7.固定资产及折旧
(1)固定资产原值
项 目 年 初 数 本期增加 本年减少 2000年6月30日
房屋及建筑物 73188098.31 331225.08 - 73519323.39
机器设备 142800848.79 95641.52 175170.17 142721320.14
运输设备 14013773.50 37132.44 - 14050905.94
其他设备 1421404.28 553254.16 - 1974658.44
输变电设备 84533812.52 67000.00 - 84600812.52
合 计 315957937.40 1084253.20 175170.17 316867020.43
(2)累计折旧
项 目 年 初 数 本期增加 本年减少 2000年6月30日
房屋及建筑物 12772768.47 1118792.43 - 13891560.90
机器设备 46746229.99 4125175.97 227416.01 50643989.95
运输设备 2610117.97 482017.00 - 3092134.97
其他设备 1325610.68 67764.28 - 1393374.96
输变电设备 6803595.00 1364742.00 - 8168337.00
合 计 70258322.11 7158491.68 227416.01 77189397.78
净 值 245699615.29 - - 239677622.65
8.在建工程
工程名称 年初数 本期增加 本期减少数 2000年6月30日 资金来源 项目
进度
职工住宿楼 342864.57 - - 342864.57 自筹 99%
零星基建 - 30124.59 - 30124.59 自筹 50%
合 计 342.864.57 30124.59 - 372989.16 - -
注：在建工程项目无利息资本化金额。
9.待处理固定资产净损失
本项目期末余额27903678.69元，比期初数减少20000.00元，系子公司幸福汽运 公司处理了一批大红岩车配件，变价收入抵减了本项目。
公司拟在年终决算时对本项目按有关规定处理.
10.无形资产
种 类 原始金额 年 初 数 本期增加 本期摊销 2000年6月30日
土地使用权 12521848.00 7505836.74 - 81784.50 7424052.24
商标所有权 6391711.00 4207887.00 - 444167.94 3763719.06
合 计 18913559.00 11713723.74 - 525952.44 11187771.30
11.开办费、长期待摊费用
种 类 年 初 数 本期增加 本期摊销 2000年6月30日
(1)电力公司开办费 1655119.88 - 368919.50 1286200.38
(2)专卖店费用 56635.44 324866.00 100334.00 281167.44
(3)电力公司系统设备整定值 341420.20 - 75250.20 266170.00
(4)其 他 - 370705.20 - 370705.20
合 计 2053175.52 695571.20 544503.70 2204243.02
12.其他业务利润
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
销售材料 5464.67 187.60
安装收入 8261.95 140941.59
其他收入 1270.81 45507.83
合 计 14997.43 186637.02
13.财务费用
类 别 2000年1-6月 1999年1-6月
利息支出 24000.00 410574.34
减：利息收入 9171.69 17472.09
其 他 1751.54 1026.70
合 计 16579.85 394128.95
14.投资收益
项 目 2000年1-6月
(1)中期调整的被投资公司 11097.46
所有者权益净增金额
(2)股权投资差额摊销 56807.97
合 计 67905.43
注.(1)系公司本期按权益法核算下属联营公司幸福大酒店、幸福包装制品有限公司本期实现的净利润中，公司按持股比例享有金额。
(2)股权投资差额本期摊销收益56807.97元，[见6-B-(1)]
15.营业外收入
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
废品废料 58713.07 15901.95
罚款收入 124607.40 231164.15
其他收入 127053.38 157623.24
申购未成功资金冻结利息收入 2122018.00 2122018.00
合 计 2432391.85 2526707.34
16.营业外支出
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
罚款支出 21605.00 6870.00
固定资产清理净损失 - 59262.60
其他支出 85338.44 155999.29
合 计 106943.44 222129.89
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 23715123.74 4778821.13 14913071.75 2304039.59
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 3933366.42 3933366.42
应收利息
应收帐款 87785488.11 53433416.30 78976381.06 53047600.21
其他应收款 195426379.49 121538329.99 194220913.85 120665478.06
减：坏帐准备 104018633.20 59327570.02 104018633.20 59327570.02
应收款项净额 179193234.40 115644176.27 169178661.71 114385508.25
预付帐款 1111127.44 378368.75 1360821.93 849723.24
应收补贴款
存货 30633234.69 16665551.90 31526461.92 18905453.57
减：存货跌价准备 3702657.01 3702657.01 3702657.01 3702657.01
存货净额 26930577.68 12962894.89 27823804.91 15202796.56
待摊费用 1233069.62
待处理流动资产净损失 16542444.32 16537734.14
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 248725577.20 137697627.46 229814094.44 136675434.06
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资 16608011.49 303014383.29 16540106.06 302110295.91
长期债权投资
长期投资合计 16608011.49 303014383.29 16540106.06 302110295.91
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
长期投资净额 16608011.49 303014383.29 16540106.06 302110295.91
固定资产：
固定资产原价 316867020.43 58853043.63 315957937.40 58540236.10
减：累计折旧 77189397.78 22217015.65 70258322.11 21013891.81
固定资产净值 239677622.65 36636027.98 245699615.29 37526344.29
工程物资
在建工程 372989.16 342864.57
固定资产清理
待处理固定资产净损失 27903679.69 27923679.69
固定资产合计 267954291.50 36636027.98 273966159.55 37526344.29
无形资产及其他资产：
无形资产 11187771.30 7040940.72 11713723.74 7522777.92
开办费 1286200.38 1655119.88
长期待摊费用 918042.64 604502.14 398055.64 56635.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计13392014.32 7645442.86 13766899.26 7579413.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 546679894.51 484993481.59 534087259.31 483891487.62
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00
应付票据
应付帐款 16203311.69 1460750.74 7380269.59 1503244.01
预收帐款
代销商品款
应付工资 3880524.45 2205395.62 4045499.33 2370118.09
应付福利费 5733488.25 2434473.45 8401603.98 5061121.57
应付股利
应交税金 21513301.52 8064897.95 18286467.20 6677998.11
其他应交款 1689150.03 709645.25 1640729.80 709645.25
其他应付款 11499155.17 4082603.31 12071780.49 4232092.18
预提费用 9377075.08 3609343.34 4707191.62 141067.50
一年内到期的长期负债 14357516.39 14357516.39
其他流动负债
流动负债合计 86253522.58 24567109.66 72891058.40 22695286.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 2122018.69 2122018.69 4244036.69 4244036.69
长期负债合计 2122018.69 2122018.69 4244036.69 4244036.69
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 88375541.27 26689128.35 77135095.09 26939323.40
少数股东权益
股东权益：
股本 312800000.00 312800000.00 312800000.00 312800000.00
资本公积 181118175.76 181118175.76 181118175.76 181118175.76
盈余公积 27094481.34 21620999.82 27094481.34 21620999.82
其中：公益金 8659449.47 7206999.94 8659449.47 7206999.94
未分配利润 -62708303.86 -57234822.34 -64060492.88 -58587011.36
外币报表折算差额
股东权益合计 458304353.24 458304353.24 456952164.22 456952164.22
负债和股东权益总计 546679894.51 484993481.59 534087259.31 483891487.62
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 152856912.12 14890691.41 199152841.31 42239856.94
减：折扣与折让
主营业务收入净额 152856912.12 14890691.41 199152841.31 42239856.94
减：主营业务成本 145304564.35 12508907.25 161246252.18 32701323.88
主营业务税金及附加 401652.27 98500.00 615384.33 51879.36
二、主营业务利润 7150695.50 2283284.16 37291204.80 9486653.70
加：其他业务利润 14997.43 186637.02
减：存货跌价损失
营业费用 3492753.45 1806093.89 3808950.25 1717983.81
管理费用 4031520.91 1620479.82 3649972.78 1902366.35
财务费用 16579.85 16433.50 394128.95 72419.91
三、营业利润 -375161.28 -1159723.05 29624789.84 5793883.63
加：投资收益 67905.43 904087.38 543950.52 20818738.80
补贴收入
营业外收入 2432391.85 2319415.29 2526707.34 2363238.26
减：营业外支出 106943.44 45587.06 222129.89 80446.69
四、利润总额 2018192.56 2018192.56 32473317.81 28895414.00
减：所得税 666003.54 666003.54 4789405.09 1211501.28
减：少数股东损益
五、净利润 1352189.02 1352189.02 27683912.72 27683912.72
加：年初未分配利润 -64060492.88 -58587011.36 34288554.38 41188834.40
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 -62708303.86 -57234822.34 61972467.10 68872747.12
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润-62708303.86 -57234822.34 61972467.10 68872747.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -62708303.86 -57234822.34 61972467.10 68872747.12
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76439609.27 15734535.20
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6176708.56 5746400.50
经营活动现金流入小计 82616317.83 21480935.70
购买商品、接收劳务所支付的现金 58651606.03 8552033.98
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9051733.42 7035548.40
支付的增值税款 1637710.50 800000.00
支付的所得税款 100000.00 100000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 682180.00 268600.00
支付的其他与经营活动有关的现金 2724290.11 1719788.50
经营活动现金流出小计 72847520.06 18475970.88
经营活动产生的现金流量净额 9768797.77 3004964.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额20000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20000.00
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
995680.20 539117.70
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 995680.20 539117.70
投资活动产生的现金流量净额 -975680.20 -539117.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 8934.42 8934.42
筹资活动现金流入小计 8934.42 8934.42
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 8934.42 8934.42
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 8802051.99 2474781.54
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1352189.02 1352189.02
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 6932105.67 1203123.84
无形资产摊销 1036950.94 596036.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 16579.85 16443.50
投资损失（减：收益） -67905.43 -904087.38
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 893227.23 2239901.67
经营性应收项目的减少（减：增加） -9674878.20 -787313.53
经营性应付项目的增加（减：减少） 7450426.77 -1532225.10
增值税增加净额（减：减少） 1830101.92 820896.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 9768797.77 3004964.82
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 23715123.74 4778821.13
减：货币资金的期初余额 14913071.75 2304039.59
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8802051.99 2474781.54
备 注：